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박재훈투영인
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ETF 시장의 새로운 프론티어: 휴머노이드, 양자컴퓨터, UFO
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박재훈투영인
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2주 전
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ETF 시장의 새로운 프론티어: 휴머노이드, 양자컴퓨터, UFO
AI가 더 이상 ETF 세계의 핫 테마가 아닌 가운데, 투자업계는 다음 기술적 내러티브를 찾고 있다. 최근 ETF 발행사들은 휴머노이드 로봇, 양자컴퓨팅, UFO 등 과학과 공상 사이의 영역에 주목하며 새로운 테마 상품을 잇따라 선보이고 있다. 이러한 테마들은 더 이상 공상만은 아니다. 로봇은 병원과 공장에서 인간을 돕기 위해 설계되고 있으며, 양자컴퓨팅은 암호기술을 무력화할 가능성을 제시하고, 외계 기술 기반 방위산업에 대한 관심도 커지고 있다.새로운 테마로서의 휴머노이드: 지금 시작되는 현실가장 큰 주목을 받고 있는 분야 중 하나는 바로 휴머노이드 로봇이다. Morgan Stanley는 해당 시장이 2050년까지 5조 달러 규모로 성장할 수 있다고 전망했다. 이에 발맞춰 KraneShares는 인간형 로봇 기업에 투자하는 ETF ‘KOID’를 출시했으며, Roundhill은 액티브 ETF ‘HUMN’을 준비 중이다.Roundhill CEO Dave Mazza는 “휴머노이드는 더 이상 공상과학이 아니며 이미 중국에서는 상용화가 시작되었다”고 강조했다. 테슬라 또한 2025년까지 Optimus 로봇 수천 대를 공장에 배치할 계획이다. 이처럼 AI와 로보틱스의 기술 수렴은 투자로 이어지고 있으며, ETF는 투자자에게 이러한 테마에 대한 전용 접근 기회를 제공하고자 한다.KraneShares는 ETF 편입 종목 선정을 위해 로봇의 ‘뇌(Brain)’, ‘몸체(Body)’, ‘통합시스템(Integrator)’으로 나누고, Jabil, Amphenol, Lynas Rare Earths, Melexis 등 다양한 부품·시스템 공급 기업과 함께 Nvidia, Tesla 등 대형 테크 기업도 편입하고 있다. Derek Yan 전략가는 "휴머노이드는 곧 생성형 AI처럼 폭발적인 전환점(GPT 모멘텀)에 도달할 것"이라고 전망했다.우주와 양자컴퓨팅: 현실과 상상의 경계Defiance의 QTUM은 양자컴퓨팅을 테마로 하며, 올해 11% 상승과 함께 6억 달러 이상 자금을 유입했다. 양자컴퓨팅은 아직 초기 단계지만, 암호 해독 및 고속 연산을 통해 금융·보안 등 다양한 산업에 파괴적 영향을 줄 수 있는 분야로 평가받는다.한편, UFO를 테마로 한 ETF도 추진되고 있다. Matt Tuttle은 국방 계약업체의 비밀 연구소에 숨어 있을 수 있는 외계 기술에 착안해 ‘UFOD’라는 테마 ETF를 개발 중이다. 이는 순수한 투기적 테마지만 일부 리테일 투자자들의 관심을 끌고 있다.테마 경쟁: 믿음과 마케팅의 게임ETF 업계는 지금도 빠르게 진화 중이며, AI 이후 다음 메가 테마를 발굴하기 위한 경쟁이 치열하다. Bloomberg Intelligence의 Athanasios Psarofagis는 “지금은 허무맹랑해 보이는 테마도 내일은 주류가 될 수 있다”고 말했다. 이러한 조기 출시는 단순 상품 개발을 넘어 선점 내러티브를 확보하기 위한 전략이다.Lazard의 Sarj Nahal은 다양한 메가트렌드를 추적하는 THMZ ETF를 운영하고 있으며, 그는 “우리가 찾는 건 아직 신문 뒷면에 실리지만 점차 전면을 향해 나아갈 이슈들”이라 설명한다.경고: 메타버스의 전철을 피할 수 있을까?다만 이러한 테마 투자가 항상 성공으로 이어지는 것은 아니다. 팬데믹 당시의 메타버스 테마는 급속히 관심을 잃었고, 관련 ETF 중 일부는 폐쇄되었다. 마리화나나 사이키델릭 같은 분야도 유사한 실패를 겪었다.TMX VettaFi의 Roxanna Islam은 “이러한 비전통적 테마는 인터넷 초기와 같은 조기 노출의 기회를 줄 수 있지만, 실현되지 못하는 경우도 많다”고 경고했다. 현실보다 앞서가는 기대는 때로 시장의 냉정을 이기지 못할 수 있다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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3주 전
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Josh Brown, 개인 포트폴리오 최대 보유 종목 공개하며 자율주행 붐 수혜 전망
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박재훈투영인
·
3주 전
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Josh Brown, 개인 포트폴리오 최대 보유 종목 공개하며 자율주행 붐 수혜 전망
Ritholtz Wealth Management CEO Josh Brown이 화요일 자신의 개인 포트폴리오에서 Uber가 가장 큰 비중을 차지한다고 밝히며, 자율주행 붐을 배경으로 한 최고 확신 종목이라고 말했다. 널리 알려진 이 투자자는 기술이 운영에서 가장 비용이 많이 드는 부분인 인간 운전자를 제거함에 따라 Uber가 Tesla, Waymo 및 기타 업체들의 robotaxi 출시로부터 혜택을 받을 위치에 있다고 말했다.Brown은 CNBC "Halftime Report"에서 "이 생태계에서 Uber의 역할은 존재할 모든 자율주행 업체들과 파트너십을 맺고, 인간 운전자가 소비자인 당신과 회사인 Uber 모두에게 가장 비싼 부분이라는 사실의 결과로 돈을 버는 것"이라고 말했다. "이 모든 것이 Uber에게 긍정적이다. Wall Street가 이를 깨닫고 있다."두 회사가 미국에서 차량호출 파트너십을 확대하면서 Waymo robotaxi가 Atlanta의 Uber 사용자들에게 제공되자 Uber 주가는 8% 이상 급등했다. 한편 Tesla는 일요일 Texas Austin에서 제한된 테스터 그룹을 대상으로 자율 robotaxi를 출시했다. Tesla는 현재 서부의 robotaxi 선도업체인 Alphabet의 Waymo와 Baidu의 Apollo Go를 포함한 중국 경쟁업체들을 따라잡으려 하고 있다.[그래프 위치: 이 부분에 UBER 1일 차트가 있음]Brown은 "Atlanta에서 Uber와 Waymo의 공동 출시가 매우 중요하다. 사람들이 Uber 앱에 로그인해서 자율주행차가 있는 것을 보고... 그 차를 타고 깜짝 놀라게 될 완전히 다른 지역이다"라고 말했다. "지금 주가가 반응하고 있는 것이 바로 그것이다."Uber 주가는 올해 52% 이상 급등해 주당 약 92달러에 이르며 전체 시장을 크게 앞질렀다. Brown은 조만간 이익을 실현할 계획이 없다고 말했다."주당 100달러 밑에 있는 이유를 모르겠다 — 말이 안 된다 — 그리고 거기에 도달해도 팔지 않을 것이다"라고 그는 말했다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
·
3주 전
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Tesla의 진짜 가치는 얼마일까?
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박재훈투영인
·
3주 전
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Tesla의 진짜 가치는 얼마일까?
Tesla Inc.의 진짜 가치는 얼마일까? 이 질문은 금융 전문가들과 투자자들 사이에서 끝없는 논쟁을 불러일으킨다. 1조 달러 시가총액이 정당하다는 입장과 현실과 동떨어났다는 주장이 대립하고 있다.Tesla 가치 평가의 핵심은 이 회사를 어떻게 정의하느냐에 달려 있다. 전기차 업체로 볼 것인지, 아니면 자율주행과 휴머노이드 로봇 분야의 기술 기업으로 볼 것인지에 따라 완전히 다른 결과가 나온다. 애널리스트들의 12개월 목표주가는 최저 115달러에서 최고 500달러까지 S&P 500에서 가장 넓은 범위를 보인다.자동차 회사로서의 TeslaTesla는 전기차를 대중화한 선구자로, 작년 매출의 거의 80%가 전기차와 트럭에서 나왔다. 나머지는 충전소 네트워크와 태양광·에너지 저장 사업이 차지했다. 하지만 Tesla는 자동차 업계에서 중간 규모에 불과하다. 작년 전 세계 판매량은 180만 대 미만으로 General Motors의 3분의 1도 안 되고 Ford의 절반에도 못 미친다.중국의 BYD가 빠르게 추격하고 있어 4월 유럽에서 Tesla보다 많은 순전기차를 팔았다. 한때 업계의 부러움을 샀던 Tesla 자동차 부문 이익률은 올해 약 17%로 예상되며, 이는 GM과 Ford의 자동차 사업 이익률과 비슷한 수준이다. 그럼에도 Tesla 시가총액은 디트로이트 두 거대 업체를 합친 것보다 10배 이상 높다.기술 혁신 기업으로서의 TeslaTesla의 미래는 아직 프로토타입 단계에 있는 기술들에 달려 있다. 완전 자율주행 차량과 휴머노이드 로봇 Optimus가 그것이다. Tesla는 Full Self-Driving 소프트웨어를 개발했지만, 이는 완전 자율 시스템이 아니라 인간 감독이 필요한 고급 운전보조 플랫폼이다.6월 22일 Tesla가 Austin에서 로보택시 서비스를 시작했지만, 소수 사용자 대상의 소규모 출시에 그쳤고 조수석에는 인간 안전 요원이 탑승했다. 그럼에도 이 소식은 Tesla 주가를 8% 이상 끌어올렸다.자율주행 분야에서 Tesla의 가장 큰 경쟁사는 Alphabet의 Waymo다. Waymo는 이미 4개 미국 도시에서 운영 중이며 1,500대 이상의 차량으로 주당 25만 건 이상의 유료 승차 서비스를 제공한다. 10월 펀딩 라운드에서 Waymo는 약 450억 달러로 평가됐다.Musk 변수DataTrek Research의 Nicholas Colas에 따르면 Tesla 주가의 약 95%가 회사의 미래 가능성에 걸려 있다. Tesla가 올해 주당 약 2달러를 벌 것으로 예상되는 현재 수익력은 주가에서 20달러 정도만 차지하고, 나머지는 앞으로 달성할 수 있는 것을 반영한다.Musk는 10년 넘게 Tesla가 완전 자율주행 임계점에 와 있다고 신호를 보내왔으며, 한때 자신을 "FSD를 외친 소년"이라고 부르기도 했다. 그는 장기적으로 Optimus가 10조 달러 이상의 매출을 낼 수 있다고 주장한다.Musk의 영향력은 양날의 검이다. 그의 정치 활동과 트럼프와의 갈등이 Tesla에 악영향을 미쳤지만, 4월 워싱턴 업무에서 한 발 물러난다고 발표한 뒤 주가가 반등했다. 6월 20일 기준 Tesla 주가는 미국 대선 이후 여전히 25% 이상 올라 S&P 500의 3% 상승을 크게 웃돌았다.Tesla 투자자들에게 핵심은 Musk가 과거처럼 기술적 변화를 이끌어낼 수 있느냐는 것이다. 그는 자동차 산업을 전기 시대로 끌어들이고 재사용 우주로켓의 수직 착륙을 일상으로 만든 실적을 갖고 있다. 투자자들은 "항상 다음 뭔가가 나온다"며 Musk의 미래 혁신에 대한 기대를 품고 있다.
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셀포터즈 이재훈
·
3주 전
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자율주행 전쟁의 서막…우버와 테슬라, 지금이 팔 타이밍인가?(25.06.20)
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셀포터즈 이재훈
·
3주 전
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자율주행 전쟁의 서막…우버와 테슬라, 지금이 팔 타이밍인가?(25.06.20)
서론 – 자율주행 전쟁, 현실로 다가온 6월 22일2025년 6월, 자율주행 시대의 상징적인 이정표가 세워진다. 테슬라가 예고한 완전 무인 로보택시 ‘사이버캡’이 6월 22일, 미국 텍사스 오스틴에서 시범 운행을 시작한다. 차량 수는 단 10대, 운행 구역도 제한적이지만, 상징성은 크다.이 자율주행 경쟁의 핵심 축에는 두 기업이 서 있다.하나는 기술력과 비전을 앞세운 테슬라,다른 하나는 플랫폼과 네트워크로 무장한 우버다.시장은 양쪽 모두에 베팅해왔다. 우버는 올해 들어 43%나 상승하며 사상 최고가 부근까지 올랐고, 테슬라도 6월 초 277달러에서 303달러까지 단숨에 반등했다.그러나 ‘자율주행’은 비전과 현실 사이의 간극을 여전히 보여주고 있다. 사이버캡은 완전 자율주행이 아닌 제한된 구역 내 운행 + 원격조작 대기 시스템이다. 그럼에도 시장은 묻는다."누가 이 자율주행 게임에서 웃을 것인가?"🔸 본론 – 시나리오별 주가 전략✅ 시나리오 A: 사이버캡, 안정적인 시범 운행 성공테슬라 주가는 추가 상승 여지를 확보한다. 320달러 돌파 시, FSD 유료화 확대 및 사이버캡 사업화 가능성이 본격 반영될 것이다.우버 주가는 단기 차익 실현 매물 출회 가능성. “테슬라가 우버를 대체한다”는 서사가 다시 언급될 수 있기 때문.전략:🔹 테슬라 – 보유자: 320선까지 보유 / 신규매수자는 당장 진입보다 조정 시 매수 대기🔹 우버 – 고점에서 일부 차익실현 / 하락 시 재진입 준비✅ 시나리오 B: 기술적 한계 노출, 시장 실망감 확대사이버캡이 복잡한 시내 주행에 실패하거나 문제 발생 시, 테슬라 주가는 급속히 280달러 초반대로 되돌릴 수 있다.반대로, 우버는 오히려 반사이익을 받을 수 있다. “플랫폼은 필요하다”는 인식이 강화되며 방어주적 매력이 부각될 수 있다.전략:🔹 테슬라 – 단기 트레이딩 세력 매도 가속 → 관망🔹 우버 – 주가 눌림 시 저점 매수 전략 강화 (진입 타이밍: 80달러 이하)✅ 시나리오 C: 이벤트 무풍지대 + 연준 동결 + 소비 지표 안정테슬라와 우버 모두 안정적인 흐름을 보일 수 있다. 특히 우버는 자율주행 파트너들과 협업하는 플랫폼 전략이 리스크를 분산하며 보수적 투자자에게 매력적이다.테슬라는 완전 자율주행 기대감은 남지만, 일정 지연과 비용 문제로 프리미엄 소멸 압력 지속될 수 있다.전략:🔹 테슬라 – 박스권 트레이딩: 285~310달러🔹 우버 – 실적 기반 투자 지속. 저점 매수자는 보유 유지🔻 결론 – 매도냐, 매수냐, 판단의 기준은?셀스마트 포지션 요약:테슬라✅ 단기 매도 타이밍 근접.📌 로보택시 성공 시에도 실적 현실화까지는 거리 있음.🛑 320달러 이상은 차익실현 구간. 기술 실패 시 270달러 초반 지지 여부 중요.우버✅ 78달러 구간은 재매수 기회 86-88달러 구간에서는 일부 이익 실현 유효.🧠 중장기적으로 '모빌리티 플랫폼 수혜주'로 재평가 가능성 큼.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다.최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임하게 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래당사자의 책임입니다.코어16은 셀스마트 게시글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며,언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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1개월 전
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골드만삭스가 포착한 자율주행차 투자 기회 - 2025년 대전환의 해( 25. 06. 15)
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박재훈투영인
·
1개월 전
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골드만삭스가 포착한 자율주행차 투자 기회 - 2025년 대전환의 해( 25. 06. 15)
자율주행차(AV) 산업이 향후 몇 년간 성장할 준비가 되어 있는 가운데, 여러 종목들이 이 트렌드를 활용하는 방법이 될 수 있다고 Goldman Sachs가 밝혔다."자율주행차가 라이드셰어와 트럭 운송 모두에서 도착했다"고 애널리스트 Mark Delaney가 월요일 보고서에서 썼다. "투자자들의 핵심 관심사는 이제 기술이 작동하는지 여부가 아니라 AV가 얼마나 빨리 성장할 것인지와 시장이 얼마나 커질 것인지다."Delaney는 AV로 채워지는 미국 라이드셰어 시장이 2030년에 70억 달러에 달해 전체 시장의 8%에 해당할 것으로 추정한다고 밝혔다. 애널리스트는 Google 모회사 Alphabet의 자회사인 Waymo가 이미 1,500대 이상의 로보택시를 도로에서 운영하고 있다고 언급했다.상업적 운영은 현재 San Francisco, Los Angeles, Phoenix, Austin(Texas) 4개 도시에서 2026년 말까지 7개 도시로 확장될 수 있다."Waymo의 이런 확장과 Tesla와 Zoox를 포함한 다른 회사들의 출시 계획을 결합하면, 2025년 말까지 미국에서 1,800대 이상의 상업용 자율주행차가, 2030년에는 35,000대가 있을 것으로 예상한다"고 애널리스트가 덧붙였으며, AV 확장이 안전성과 비용 하락에 의해 추진되고 있다고 말했다.과도한 위험 우려이런 급속한 성장 전망에 대해 Delaney는 투자자들이 혜택을 받을 수 있는 종목들과 AV로 인한 위험에 대한 투자자 우려가 과도할 수 있는 매수 등급 기업들 모두를 주시해야 한다고 말했다.다음은 Goldman이 주목한 종목들 중 일부다.Tesla는 이달 말 Austin에서 로보택시 서비스를 데뷔할 것으로 예상되면서 눈에 띈다. CEO Elon Musk는 5월 CNBC의 David Faber에게 Tesla가 10대의 차량으로 Texas 주도에서 서비스를 시작할 계획이며, 출시가 성공하면 결국 수천 대로 확장할 것이라고 말했다."Tesla가 차별화된 규모와 기술을 가질 수 있는 정도가 로보택시 사업에서 장기적 수익성의 핵심이 될 것이라고 본다"고 Delaney가 썼다. "Tesla가 올여름 Austin에서 AV 운영을 시작한다는 목표를 달성할 것으로 예상하지만, Tesla의 특정 도구들(지오펜싱과 지역별 특정 매개변수 포함) 사용과 더 광범위한 무감독 사용을 위한 기술 검증/개선의 필요성이 단기적으로 Tesla가 AV를 얼마나 빨리 확장할 수 있는지를 제한할 것이라고 본다."Delaney는 Tesla 주식에 대해 중립적이며 회사 수익에 대해 Tesla 자체의 전망 가이던스보다 더 "보수적인" 전망을 갖고 있다고 말했다. 그럼에도 그는 완전 자율주행(FSD)과 AV 기술의 결과로 Tesla의 수익이 중장기적으로 개선될 수 있다고 본다.TE Connectivity도 AV 성장으로부터 혜택을 받을 수 있다고 Delaney가 말했으며, 데이터, 전력, 신호 전송을 가능하게 하는 이 회사가 "부분적 및 완전 자율주행차에 필요한 고속 데이터 연결과 관련된 점진적 콘텐츠 기회"를 갖고 있다고 덧붙였다."데이터 연결용 커넥터가 차량당 전체 커넥터 가치의 약 10%를 차지하며 매력적인 성장 기회를 나타낸다고 본다"고 Delaney가 썼다.Delaney는 이 주식에 매수 등급을 주고 있으며, 그의 184달러 목표 주가는 금요일 종가 166달러에서 13% 이상의 상승 여력을 시사한다. 주가는 이미 올해 거의 14% 급등하여 전체 시장을 크게 앞서고 있으며 1.75%의 배당 수익률을 제공한다.밝은 미래에도 불구하고 Delaney는 AV 라이드셰어가 여전히 "매우 초기 단계"에 있어 Lyft 같은 회사들에 대한 AV 위험을 둘러싼 우려가 잠재적으로 과장되었을 수 있으며, 어떤 경우든 주가에 "이미 충분히 반영된 것 이상"이라고 말했다.실제로 Delaney는 AV 운영업체와 차량 소유업체들이 "앞으로 몇 년간 계속 파트너십을 맺을 것"이며 Lyft가 예를 들어 수요 창출과 차량 플릿 관리를 통해 더 광범위한 하이브리드 및 AV 생태계에서 역할을 할 수 있다고 예상한다.Delaney는 Lyft에 매수 등급을 주고 있으며, 그의 20달러 목표 주가는 금요일 종가에서 35% 이상의 상승 여력을 시사한다. Lyft는 지난 3개월간 31% 급등했으며 2025년 현재까지 14% 상승했다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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셀포터즈 윤서영
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1개월 전
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테슬라, 6월 22일부터 로보택시 시험 운행..."주가 기대감 현실화 될까?" (25.05.15)
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셀포터즈 윤서영
·
1개월 전
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테슬라, 6월 22일부터 로보택시 시험 운행..."주가 기대감 현실화 될까?" (25.05.15)
2025년 6월, 테슬라(TSLA)가 자율주행기술의 상징인 '로보택시' 상용화의 첫 걸음을 내딛는다. 일론 머스크 CEO 는 10일(현지시간) 자신의 SNS를 통해 "6월 22일부터 미국 텍사스 오스틴에서 로보택시 시험 운행을 시작한다"고 공식 발표했다. 당초 6월 12일로 예정됐던 일정은 열흘가량 연기됐지만, 머스크는 "우리는 안전에 대해 매우 편집증적"이라며 일정 유동성을 시사하면서도. "28일 내 생일에는 직접 로보택시에 탑승하겠다" 고 자신감을 내비쳤다.로보택시는 테슬라의 완전 자율주행(FSD)기술을 상업화하는 핵심 프로젝트다. 머스크는 수년간 해당 사업의 가능성과 수익성을 강조해왔지만, 실제 운행이 공식화된 것은 이번이 처음이다. 업계에서는 이번 시험 운행을 시작으로 자율주행차 시장에서 테슬라의 기술력이 실제 시장성과로 이어질 수 있을지 주목하고 있다. 주식시장 역시 빠르게 반응하고 있다. 같은 날 뉴욕증시에서 테슬라 주가는 전일 대비 5.67% 급등한 326.09 달러로 마감했고, 시가총액은 1조500억 달러를 넘기며 1조 달러 클럽에 다시 진입했다. 이는 로보택시 상용화 기대감이 투자심리에 긍정적으로 작용했음을 보여준다.다만, 로보택시가 본격 상업화 단계에 진입하기까지는 기술적 안정성과 규제 측면에서 여전히 풀어야 할 과제가 많다는 지적도 있다. 시험 운행이 투자자 기대를 충족시킬지, 아니면 또 다른 불확실성의 단초가 될지는 향후 주가 흐름을 통해 확인될 전망이다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.'코어16을 셀스마트 게시글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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1개월 전
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웰스파고: 테슬라 주가 60% 하락 전망, 매출 추세 ‘의미 있는 약세’ ( 25. 06. 10)
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박재훈투영인
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1개월 전
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웰스파고: 테슬라 주가 60% 하락 전망, 매출 추세 ‘의미 있는 약세’ ( 25. 06. 10)
웰스파고: 테슬라 주가 60% 하락 전망, 판매 추세 ‘의미 있는 약세’웰스파고에 따르면, 테슬라의 핵심 자동차 사업 부문의 약세가 전기차 주식에 추가적인 압박을 가할 수 있다.“테슬라의 핵심 자동차 사업의 펀더멘털은 계속해서 약화되고 있다”고 애널리스트 콜린 랭건(Colin Langan)은 월요일 고객 메모에서 밝혔다. “5월 글로벌 인도량은 전년 대비 23% 감소했다. 웹사이트 상의 ‘주문’ 가격은 지난 12개월간 안정적으로 보이지만, 공격적인 금융 프로모션은 사실상 가격 인하로 작용하고 있다. 낮은 레버리지로 인해 2분기 마진에 대한 리스크가 여전하다.”웰스파고는 테슬라 주식에 대해 ‘비중 축소(underweight)’ 의견을 유지했으며, 목표 주가를 120달러로 제시했다. 이는 월요일 종가인 308.58달러 대비 61% 하락 여지를 의미한다.또한 랭건은 자율주행 기술 등 테슬라의 잠재적 호재들이 자동차 부문의 약한 실적을 상쇄하기에는 부족하다고 지적했다. 투자자들은 오는 6월 12일 텍사스 오스틴에서 예정된 로보택시 공개에 주목하고 있지만, 전반적인 상황은 낙관적이지 않다는 것이다.“대부분의 투자자 관심은 6월 12일 오스틴 로보택시 출시로 향하고 있다. 하지만 우리는 이 제한적인 데뷔가 부진한 펀더멘털을 가릴 만큼 충분하지 않다고 본다”고 그는 말했다.테슬라는 올해 여러 악재에 직면해 있으며, 일부는 작년부터 이어진 것이다. 중국 내 판매 둔화와 경쟁 심화에 더해, 도널드 트럼프 대통령의 고율 관세 정책이 차량 공급망에 미칠 영향도 불확실하다.테슬라 주가는 2025년 들어 22% 이상 하락했으며, 6월 들어서만 약 10% 하락했다. 최근 몇 주간 일론 머스크가 트럼프의 감세 법안을 공개적으로 비판하고, 트럼프가 개인적인 비난으로 맞대응하면서 긴장이 고조되었다. 두 사람은 X와 Truth Social에서 설전을 벌였으며, 이는 머스크가 트럼프 행정부에서 ‘정부 효율성 부서(DOGE)’ 특별직을 사임한 이후 벌어진 일이다.다만 최근 며칠간 양측 모두 상대에 대한 언급을 자제하면서 분위기는 다소 누그러진 상태다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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셀포터즈 이재훈
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테슬라 주가 반등? 오너 리스크 계속된다면 지금이 매도 타이밍이다
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셀포터즈 이재훈
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1개월 전
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테슬라 주가 반등? 오너 리스크 계속된다면 지금이 매도 타이밍이다
6월 6일, 테슬라 주가는 전일 대비 9.4% 급등하며 303달러를 회복했다.그러나 이 반등은 기업 실적이 아니라 정치적 루머에 기반한 심리적 반응에 불과했다.백악관이 트럼프와 머스크 간의 통화를 주선했다는 폴리티코 보도 이후 시장이 반응했고, 로이터가 이를 부인하면서 진실은 오리무중으로 남았다.더 주목할 점은 전날 하루 만에 1,500억 달러가 증발했던 시가총액이다.이는 테슬라가 단순히 전기차 업체가 아니라, CEO 리스크에 취약한 종목이라는 점을 다시 확인시켜주는 장면이다.🔍 본론: 테슬라의 미래 시나리오 분석▶ 시나리오 A. 단기 반등, 장기 회복으로 이어지는 낙관적 전망머스크와 트럼프 간의 갈등이 일시적이며, 선거 이후 시장은 다시 안정 국면에 들어선다.FSD(완전 자율주행) 베타 출시와 로보택시 사업에 대한 기대감이 반영된다.사이버트럭, 모델 2 등 새로운 라인업이 실적을 끌어올린다.테슬라는 인공지능(AI)과 로보틱스 기업으로 포지셔닝하며 기술주 반등 국면에서 수혜를 본다.📈 가격 타깃: $350 이상 회복 가능성🟢 투자 판단: 중립 또는 소량 분할 매수 전략 고려▶ 시나리오 B. 정치 리스크 장기화로 인한 주가 하락트럼프가 대선에서 승리할 경우, 머스크가 운영하는 기업(스페이스X, 테슬라, 스타링크 등)의 정부 수주가 중단될 가능성이 커진다.머스크와 트럼프의 갈등이 격화되며, 정치적 압박이 테슬라 실적이나 주가에 반복적으로 영향을 미친다.전기차 수요 둔화와 경쟁 심화(중국 BYD, 리비안, 현대기아 등)가 겹쳐 테슬라의 글로벌 점유율이 축소된다.시장은 오너 리스크를 장기 프리미엄 축소 요인으로 해석하고, 가치 재평가에 들어간다.📉 가격 타깃: $250 하회 가능성🔴 투자 판단: 부분 또는 전량 매도 고려 시점🧠 결론: '정치+오너 리스크'는 매도 타이밍일 수 있다현재 테슬라는 시장 전반의 반등 속에서 단기적으로 반등했지만,그 근거가 불확실한 정치 루머와 CEO 중심 리스크 완화 기대라는 점에서 매우 취약하다.2025년 들어 주가는 25% 가까이 하락했으며,판매량 감소, 가격 인하, 수익성 악화, 정부계약 불확실성, 오너 리스크 고조라는복합적인 하방 요소들이 동시에 존재한다.결국 지금은 ‘반등을 이용한 차익실현의 적기’로 해석할 수 있으며,테슬라에 대한 장기적 신뢰가 있다면 중립 전략 유지,정치적 리스크에 민감한 투자자라면 적극적인 매도 전략이 더 유효할 수 있다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다.최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임하게 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래당사자의 책임입니다.코어16은 셀스마트 게시글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며,언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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성장주가 다시 유행하고 있다고 Ned Davis Research가 주장 (25. 06. 05)
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박재훈투영인
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성장주가 다시 유행하고 있다고 Ned Davis Research가 주장 (25. 06. 05)
시장이 정상으로 돌아오면서 투자자들은 가치주보다 성장주를 선호해야 한다고 Ned Davis Research가 밝혔다.CBOE 변동성 지수(VIX)는 목요일 약 17에서 거래되었으며, 이는 4월 7일 최고점인 60.13보다 훨씬 낮은 수준이다. 높아진 무역 긴장이 4월 초 VIX를 급등시키고 S&P 500을 폭락시켰으며, 투자자들은 높은 관세가 경제를 침체로 몰아넣을 것을 우려했다.그 이후로 Donald Trump 대통령이 4월 2일에 발표된 많은 관세를 일시 중단함에 따라 주식은 급격히 회복했다. S&P 500은 2월에 세운 사상 최고치보다 약 3% 낮은 수준이다.이러한 변화로 Ned Davis는 향후 몇 년간 강력한 수익 확대 기대치로 거래되는 성장주가 투자자 포트폴리오에서 더 중요한 위치를 차지해야 한다고 생각한다."우리는 미국 자산 배분 권고에서 채권에서 주식으로 5%를 이동하여 가중치를 주식 60%(5% 초과 가중), 채권 30%(5% 저가중), 현금 10%(시장 가중)로 조정하고 있다"고 Ned Davis의 미국 수석 전략가 Ed Clissold가 수요일 노트에서 썼다. "우리는 또한 스타일 추천을 중립에서 가치주 대비 성장주 선호로 전환하고 있다.""연초에 성장주로 분류되는 경향이 있는 Mag 7 주식들은 느린 수익 성장과 높은 밸류에이션에 직면했다. 조정은 Mag 7의 상대적 과대평가를 제거했다"고 그는 말했다.대부분의 "Magnificent Seven" 주식은 관세 공포가 최고조에 달했을 때 압박을 받았다. 그 이후로 대부분이 강한 반등을 보였다. 4월 2일 이후 그룹의 성과를 살펴보면:Nvidia: +29%Meta Platforms: +18%Amazon: +6%Alphabet: +7%Apple: +9%Tesla: +17%Microsoft: +21%그러나 Clissold는 경고했다: "Truth Social 게시물 하나가 투자자들이 위험 온 및 위험 오프 자산에 대해 느끼는 방식을 바꿀 수 있다. 미국 [자산 배분] 모델에 있는 NDR Daily Trading Sentiment Composite는 중립이지만 과도한 낙관 구역에 가깝다. 이는 시장이 다음 부정적인 뉴스에 더 민감하다는 것을 의미한다."[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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Standard Chartered가 매수 압력이 반전될 것으로 생각하는 근거 ( 25. 06. 03)
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박재훈투영인
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1개월 전
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Standard Chartered가 매수 압력이 반전될 것으로 생각하는 근거 ( 25. 06. 03)
최근 몇 주 동안 대차대조표에 보유하기 위해 비트코인을 구매하는 기업의 수가 증가하여 주요 암호화폐가 최근 사상 최고치를 기록하는 데 도움이 되었다. 그러나 이러한 새로운 기업의 지원은 곧 비트코인 가격에 하방 위험이 될 수 있다고 Standard Chartered가 밝혔다.Strategy(이전 MicroStrategy)가 기업 재무 부서의 비트코인 인수 전략의 대표적인 사례이지만, "모방자들"이 점점 늘어나고 있다고 Standard Chartered가 화요일 발표한 보고서에서 말했다. 비트코인 재무 보유량은 지난 2개월 동안 두 배로 증가해 10만 비트코인에 조금 못 미치지만, 대부분의 경우 평균 구매 가격이 Strategy보다 훨씬 높다고 보고서는 지적했다.반전 위험 "비트코인 재무 부서들이 현재로서는 비트코인 매수 압력을 가중시키고 있지만, 시간이 지나면서 이것이 반전될 위험이 있다고 본다"고 Standard Chartered 애널리스트 Geoff Kendrick이 썼다. "우리 샘플에 있는 대부분의 비트코인 기업 재무 부서들은 1을 초과하는 [순자산가치] 배수를 가지고 있다. 현재로서는 투자자 접근에 대한 규제 장벽과 보수적인 투자위원회 프로세스를 포함한 시장 비효율성으로 이것이 정당화된다고 생각한다. 그러나 이러한 비효율성이 결국 제거되면, 비트코인 재무 부서들이 하방 가격 압력과 변동성의 원천이 될 수 있다고 생각한다."비트코인의 악명 높은 변동성은 가격을 많은 기업 재무 부서가 지불한 평균 가격 아래로 밀어낼 수 있다고 Kendrick이 덧붙였다. 비트코인이 90,000달러 아래로 떨어지면 그들 중 절반이 손실을 볼 것으로 그는 추정했다. 비트코인이 기업들의 평균 구매 가격보다 22% 이상 하락하면, 그들은 강제 매도자가 될 수 있다고 그는 말했다.고통 임계점 "그러면 질문은, 기업들이 비트코인을 강제로 매도하기 전까지 얼마나 많은 고통을 견딜 수 있느냐가 된다"고 Kendrick은 말했다. 그는 Strategy의 재무 부서가 FTX 관련 붕괴 시기인 2022년 11월경에 가장 큰 도전에 직면했다고 언급했다. 비트코인은 31,000달러에서 15,500달러로 가치가 절반으로 떨어졌지만, 회사는 계속해서 비트코인을 보유했다."아마도 절대적인 [달러] 손실이 작았기 때문일 것이다"라고 Kendrick은 제안했다. "그리고 또한 미국 현물 [비트코인] ETF가 아직 존재하지 않았기 때문에, MSTR은 오늘날 비트코인 재무 부서들보다 더 중요한 투자 목적을 제공했다."오늘날의 변화된 암호화폐 환경에서 "우리는 비트코인 가격이 평균 구매 가격보다 50% 아래로 떨어진다면 비트코인 재무 영역의 새로운 진입자 중 어느 누구도 비트코인을 계속 보유할 수 있을 것이라고 생각하지 않는다"고 애널리스트가 덧붙였다.Bitcoin Treasuries에 따르면 전 세계적으로 비트코인을 소유한 상장 기업은 110개다. Standard Chartered는 대차대조표에 보유하기 위해 순수하게 비트코인을 구매하지만 그 외에는 업계에 관여하지 않는 61개 기업의 샘플을 모니터링한다. 예를 들어, 이는 비트코인 채굴자, 암호화폐 거래소, 자산 관리자, Bitcoin ATM 제공업체, 암호화폐 서비스 제공업체 및 Tesla를 제외한다.Standard Chartered가 추적하는 하위 그룹은 5월 말 기준으로 총 673,897개의 비트코인을 소유하고 있으며, 이는 비트코인의 최대 공급량 2,100만 개의 3.2%를 차지한다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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2025년 40% 이상 상승한 사이버보안 주식 ( 25. 06. 03)
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박재훈투영인
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1개월 전
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2025년 40% 이상 상승한 사이버보안 주식 ( 25. 06. 03)
CrowdStrike와 Microsoft 주식이 2025년 견조한 출발을 보였으며, 두 종목 모두 추가 상승 여력이 있다고 Key Advisors Group 공동 창립자 겸 CEO Eddie Ghabour가 전망했다. 이 회사의 매니징 파트너이기도 한 Ghabour는 화요일 CNBC의 "Power Lunch"에 출연해 이들 주식에 대한 견해와 함께 Tesla가 돌파구를 마련할 수 있다고 생각하는 이유를 설명했다.CrowdStrike 사이버보안 회사의 1분기 실적 발표를 앞두고 주가가 화요일 약 2% 상승하며 사상 최고가를 경신했다. 실적은 장 마감 후 발표될 예정이다. "사이버보안은 거대한 시장이 될 것이며, 매출이 예상치를 상회할 것으로 본다"고 Ghabour가 말했다. "아직 보유하지 않았다면, 지금 포지션을 진입하고 실적 발표 후 큰 움직임에 대비해 나머지 절반을 추가하는 것이 편안할 것이다."주가는 2025년 들어 42% 상승했다."향후 10년간 사이버보안 수요... 기업에 대한 위협 때문에 이보다 더 자연스러운 수요를 가질 사업을 생각할 수 없다"고 그가 덧붙였다. "이 종목의 전망은 정말 강력하다."Microsoft Ghabour는 Microsoft가 작년 이 그룹에서 부진했던 후 2025년 "Magnificent Seven"의 최고 성과자로 부상할 가능성이 높다고 말했다. 회계연도 3분기에 Microsoft는 매출과 이익 모두에서 예상치를 상회했으며, 이 소프트웨어 거인은 Azure 매출이 33% 성장했고, 이 성장의 16포인트가 인공지능과 관련되었다."그들은 여전히 AI에 계속 투자하고 있어서, 우리는 Microsoft가 2025년 큰 승자가 될 것으로 정말 좋아한다"고 Ghabour가 말했다.주가는 화요일 보합 근처에 있었다. 주식은 2025년 거의 10% 상승했다.Tesla Tesla CEO Elon Musk의 Trump 행정부 퇴임은 전기차 주식이 여름 말까지 12월 고점을 잠재적으로 회복할 수 있게 해줄 것이라고 Ghabour가 말했다. "우리 주주들에게 가장 좋은 일 중 하나는 Elon이 DOGE를 떠나 정말로 그의 사업에 다시 집중하는 것이라고 생각하며, 그들이 보상받고 있다고 생각한다"고 그가 이른바 정부 효율성부(Department of Government Efficiency)를 언급하며 말했다.전기차 회사의 판매는 Musk의 정치적 영역 참여로 타격을 입었다. 그럼에도 Ghabour는 Tesla의 로봇공학과 AI에 대한 노력이 EV 약세를 가릴 만큼 충분히 강력한 순풍이라고 생각한다."너무 많은 사람들이 자동차 판매에 집중하고 있다고 생각한다. 이것은 자동차 회사가 아니다. 이것은 AI 플레이이므로, 그 근본적인 분석에 집중하는 대신 큰 그림을 보고 조금 다르게 봐야 한다"고 그가 말했다.주가는 화요일 소폭 상승했지만, 2025년 들어 거의 15% 하락했다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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Apple의 중국 라이벌 Xiaomi, 기록적 실적에도 여전히 상승 여력 있다고 애널리스들 평가 ( 25. 06. 02)
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박재훈투영인
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1개월 전
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Apple의 중국 라이벌 Xiaomi, 기록적 실적에도 여전히 상승 여력 있다고 애널리스들 평가 ( 25. 06. 02)
중국 스마트폰 회사 Xiaomi가 지난주 2분기 연속 기록적인 순이익을 발표하면서 여러 분석가들이 홍콩 상장 주식에 대한 확신을 강화했다. 절대 금액으로는 Xiaomi의 수익이 여전히 Apple의 일부에 불과하다. 그러나 이 중국 회사는 중국에서 더 큰 스마트폰 시장 점유율을 보유하고 있으며, iPhone 제조사가 자동차 계획을 포기한 반면 전기차 사업을 구축했다.Apple은 최근 몇 달 동안 해외 공급망을 둘러싸고 Trump 행정부의 압박을 받았다. Apple 주가는 연초 대비 20% 하락해 약 $200에 거래되고 있다. Xiaomi 주가는 45% 이상 상승해 주당 50.95 홍콩달러($6.50)에 거래됐다.5월 27일 Xiaomi 실적 발표 이후, Jefferies 분석가들은 목표 주가를 이전 69.50 HKD에서 73 HKD로 상향 조정했다 - 금요일 종가 대비 43% 상승 여력이다. 분석가들은 회사의 실적 호조를 "AIoT" 부문의 뛰어난 성과에 기인한다고 평가했다. 이 카테고리는 인공지능 기능을 통합하고 앱을 사용해 인터넷을 통해 원격으로 제어할 수 있는 Xiaomi의 가전제품을 말한다.Xiaomi의 1분기 조정 순이익은 106.8억 위안($14.8억)으로, FactSet 애널리스트 조사의 예상치 94.8억 위안을 상회했다. 매출 1,112.9억 위안도 예상치 1,084.9억 위안을 웃돌았다.스마트폰 부문에서 Xiaomi는 글로벌 전망에 대해 더 보수적이 되었지만, Jefferies 분석가들은 회사가 새로운 Xring O1 칩으로 중국 고급 시장에서 계속 시장 점유율을 확대할 가능성이 높다고 지적했다. Xiaomi는 5월 22일 공식적으로 이 칩을 공개하고 중국에서 Apple의 iPhone 16 Pro보다 훨씬 저렴하게 판매되는 새로운 15S Pro 스마트폰에 탑재될 것이라고 밝혔다.CEO Lei Jun은 행사에서 Xiaomi의 Xring O1이 게임을 더 적은 열로 작동시키는 능력을 포함해 여러 지표에서 Apple의 A18 Pro를 능가한다고 주장했다. 스마트폰은 Xiaomi 매출의 40% 미만을 차지한다. 가전제품과 기타 제품은 거의 22%를 차지한다.Xiaomi는 같은 5월 22일 행사에서 YU7 SUV를 공개했다. 회사는 가격을 발표하지 않았지만, 7월에 공식 출시 행사를 개최할 것이며 새 차는 경쟁사 Tesla의 Model Y보다 더 긴 주행 거리를 제공할 것이라고 말했다.Morgan Stanley 분석가들은 5월 27일 보고서에서 "2025년 7월로 예정된 YU7 출시가 올해 Xiaomi에 가장 중요한 촉매제가 될 가능성이 높다고 믿는다"고 말했다. 그들은 SUV가 작년 시장에 출시된 Xiaomi의 SU7 전기 세단보다 더 높은 가격대를 확보할 수 있을 것으로 예상한다.여러 분석가들은 이번 여름 YU7 출시 외에도 6월 3일로 예정된 Xiaomi의 투자자의 날을 기대하고 있다고 말했다. Macquarie는 둘 다 잠재적인 긍정적 촉매제라고 평가했다."우리는 Xiaomi가 중국에서 증가하는 EV 수요, 변화하는 소비자 행동, 산업 통합의 수혜자라고 믿는다"고 보고서는 밝혔다. Macquarie는 주식을 아웃퍼폼으로 평가하며 목표 주가는 69.32 HKD다.그러나 JPMorgan 분석가들은 Xiaomi의 생태계 관련 매출 성장이 주요 카테고리 중 가장 느렸다며 중립 등급을 유지했다. 그들은 Apple이 하드웨어 대신 서비스가 성장을 주도하기 시작하면서 가치를 얻을 수 있었지만, Xiaomi는 하드웨어 성장이 가속화되는 반면 서비스는 더 느리게 성장했다고 경고했다. 그들의 목표 주가는 60 HKD로, 여전히 금요일 종가보다 약 18% 높다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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Nvidia의 AI 붐에 힘입은 급성장을 보여주는 6개 차트 ( 25. 05. 26)
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박재훈투영인
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1개월 전
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Nvidia의 AI 붐에 힘입은 급성장을 보여주는 6개 차트 ( 25. 05. 26)
Nvidia(NVDA)는 2022년 11월 말 ChatGPT 출시 이후 S&P 500(^GSPC)의 모든 주식을 능가했다.ChatGPT가 대중에게 인공지능의 힘을 가져다준 이후 이 칩 제조업체의 주가는 거의 700% 상승했으며, 같은 기간 S&P 500의 약 45%를 훨씬 앞섰다. 같은 기간 S&P 500 기업 중 그 다음으로 큰 상승률은 Vistra Corp(VST)의 540% 급등이었다.Nvidia는 AI 시스템 운영에 필요한 칩의 핵심 공급업체로 자리매김했다. 현재 AI 군비 경쟁의 진원지에 있는 Nvidia는 지난 몇 년 동안 회사의 매출과 이익이 급증하면서 최근 주식 강세장의 초석으로 자리 잡았다.5월 28일 회사의 다음 분기 실적 발표를 앞두고, Nvidia가 어떻게 시장에서 가장 주목받는 주식 중 하나가 되었는지 보여주는 가장 눈에 띄는 차트들을 분석했다.Nvidia가 AI 붐에서 경쟁사들을 제치고 앞서 나간 것을 보여주는 가장 명확한 방법은 아마도 동종 업체들과 비교한 회사의 시가총액을 보는 것일 것이다. ChatGPT가 출시되었을 때 Nvidia의 시가총액은 4,000억 달러를 약간 넘었다. 현재는 3조 3,000억 달러가 넘는다. 같은 기간 동안 칩 경쟁사인 Intel(INTC)의 시가총액은 실제로 감소했고, Advanced Micro Devices(AMD)의 시가총액은 1,250억 달러에서 1,770억 달러로 점진적으로 증가했다.Nvidia의 부상은 새로운 기술 붐의 중심에 있음이 증명되었다. Nvidia와 함께 다른 6개 기업 - Apple(AAPL), Alphabet(GOOGL, GOOG), Microsoft(MSFT), Amazon(AMZN), Meta(META), Tesla(TSLA) - 의 지배력 상승이 "Magnificent Seven"으로 알려지게 될 그룹을 형성했다.이 그룹은 AI 붐을 8조 달러에 조금 못 미치는 시가총액으로 시작했다. 이제 2년 반 후, 이 빅테크 그룹의 시가총액은 16조 8,000억 달러가 넘는다. 7개 기업은 2022년 11월 S&P 500 시가총액의 약 22%에서 오늘날 지수 시가총액의 32%로 성장했다.S&P 500에서 과도한 비중을 차지하고 있어, Nvidia 주식의 큰 변동은 광범위한 시장 투자자들조차 주식의 방향에 대해 생각하는 방식의 특징이 되었다. 2024년 6월, 3명의 월스트리트 전략가들은 주요 AI 플레이어들 사이의 예상보다 나은 일관된 성과를 인용하며 연말 S&P 500 목표치를 상향 조정했다.5월 19일 현재, Magnificent Seven은 2022년 11월 30일 이후 S&P 500 상승의 약 52%를 차지했다. Nvidia만으로도 17.21%를 기여했는데, 이는 그룹 중 단연 가장 많은 것이며, 그 다음으로 가까운 주식인 Microsoft는 약 8.8%를 추가했다.Nvidia의 주가는 단순한 과대광고로 상승한 것이 아니다. 회사의 분기별 재무 지표가 급등했다. ChatGPT가 출시된 분기에 Nvidia는 63억 달러의 매출을 기록했다. 2년 후에는 353억 달러의 매출을 기록했다. 이는 2년 만에 매출이 460% 증가한 것이다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이, Nvidia의 주요 성장원은 AI 칩 판매를 포함하는 데이터 센터 매출 부문이었다.회사의 2023년 4분기부터 2025년 보고 기간의 마지막 분기까지, 데이터 센터 매출은 거의 900% 성장했다.Nvidia의 데이터 센터 매출은 업계 경쟁사들과 비교했을 때 특히 두드러진다. 2024년 마지막 분기에 Nvidia는 데이터 센터 매출만으로 기록적인 355억 8,000만 달러를 기록했는데, 이는 2022년 마지막 분기의 36억 2,000만 달러에서 증가한 것이다.비교하자면, Alphabet의 데이터 센터 매출은 119억 6,000만 달러로 증가하여, 2022년 마지막 분기의 73억 2,000만 달러에서 2024년을 마감했다.<출처:finance. yahoo.com>[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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중국 자동차 주가, 새로운 가격 전쟁 우려로 하락 ( 25. 05. 27)
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중국 자동차 주가, 새로운 가격 전쟁 우려로 하락 ( 25. 05. 27)
BYD가 여러 모델에 대해 할인을 제공하면서 또 다른 가격 전쟁에 대한 업계 우려를 촉발시켜 중국 자동차 주가가 전반적으로 하락했다.BYD의 홍콩 상장 주식은 월요일 8.6% 하락했고, 선전 상장 주식은 5.9% 떨어졌다. Zhejiang Leapmotor Technology는 8.45% 하락했고 Geely는 9.5% 떨어졌다. Li Auto와 NIO는 각각 3.2%와 3.0% 하락했다.중국 최대 자동차 제조업체인 BYD는 지난주 22개의 Dynasty 및 Ocean 모델에 대해 6월 30일까지 10%-34% 할인을 발표했다.BYD의 Ocean 시리즈 판매 책임자인 Zhang Zhuo가 금요일 중국 소셜미디어 플랫폼 Weibo에 공유한 포스터에 따르면, Ocean 시리즈는 이제 Seagull 해치백의 경우 이전 69,800위안에서 55,800위안(7,770달러 상당)부터 시작한다.BYD의 Dynasty 시리즈 책임자인 Lu Tian이 공유한 포스터에 따르면, Dynasty 시리즈는 이제 Qin 컴팩트 플러그인 하이브리드 세단의 경우 이전 79,800위안에서 63,800위안부터 시작한다.Seal 듀얼 모터 하이브리드 세단은 34%라는 가장 큰 가격 인하를 보여 시작 가격이 102,800위안으로 낮아졌다.Nomura의 자동차 애널리스트 Joel Ying은 "이러한 조치가 새로운 가격 경쟁이 다시 돌아올 것에 대한 추가적인 우려를 촉발시켰다"고 말했다. 대중 시장을 목표로 하고 BYD의 할인 모델과 직접 경쟁하는 Geely와 Leapmotor 같은 자동차 제조업체들이 가장 취약하여 더 가파른 주가 하락을 보였다고 그는 덧붙였다.중국의 자동차 제조업체들은 시장 점유율을 위해 가격을 인하하는 것으로 알려져 있다. EV 제조업체들은 중국의 공급 과잉과 소비자 심리 위축 속에서 2023년부터 2024년까지 1년간 가격 전쟁을 벌였다. 2024년 4월에만 40개 이상의 EV 모델에 대해 가격 인하나 인센티브가 제공되어 중국 자동차 시장에서 사상 최대 규모의 가격 인하를 기록했다.한편, 중국 승용차협회의 사무총장 Cui Dongshu는 지난주 중국 딜러십의 재고 수준이 지난달 350만 대, 즉 재고 일수 57일로 상승했으며, 이는 지난 2년간 같은 기간보다 높은 수준이라고 밝혔다. 5월부터 7월까지는 일반적으로 자동차 판매 비수기이기 때문에 재고 증가가 압력을 가중시킨다고 그는 덧붙였다.BYD는 1분기에 100만 대를 판매해 전년 대비 60% 증가했으며, Tesla를 제치고 해당 분기 세계 최대 EV 판매업체 자리를 유지했다. 지난주 가격 인하 후, Citi 애널리스트들은 BYD 딜러십의 방문객이 이전 주말 대비 주말 동안 30%-40% 급증했다고 언급했다.애널리스트들은 BYD의 경쟁사들이 그 뒤를 따를 것으로 예상한다. Changan은 이미 Deepal-S07 모델에 대해 교체 보조금 외에 25,000위안의 현금 할인을 발표했다.시장은 BYD 경쟁사들의 시장 점유율 하락을 우려하고 있지만, Citi의 자동차 팀은 20만 위안 이하 가격의 제품을 보유한 EV 업체들이 온건한 경쟁 속에서도 견고한 판매 성장을 유지할 것으로 예상했다.
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박재훈투영인
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1개월 전
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Apple이 최근 빅테크 주식 중 최악의 성과를 보였다. 투자자들이 놓치고 있는 큰 그림은 이것이다. ( 25. 05. 23)
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박재훈투영인
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1개월 전
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Apple이 최근 빅테크 주식 중 최악의 성과를 보였다. 투자자들이 놓치고 있는 큰 그림은 이것이다. ( 25. 05. 23)
Apple 사용자들이 동의하는 한 가지는 iPhone이나 MacBook을 Samsung 스마트폰이나 Lenovo 노트북으로 바꾸는 것을 상상하기 어렵다는 점이다. 이것이 관세 잡음 속에서 Apple이 가진 가장 큰 강점이다.그러나 Apple Inc.(AAPL) 주식은 최근 압박받고 있다. 5월 대형 기술주들이 급등하는 동안 Apple은 뒤처졌다. 이번 달 8% 하락하며 "Magnificent Seven" 중 유일하게 마이너스를 기록했고, 연초 대비 22% 하락으로 최악의 성과를 보였다.금요일 Trump 대통령이 제조업을 미국으로 가져오지 않으면 25% 관세를 부과하겠다고 위협하면서 Apple 주식은 3% 추가 하락했다. 그러나 애널리스트들은 흔들리지 않는다. 단기적으로는 불쾌할 수 있지만, 장기 전망은 여전히 밝다는 것이다.D.A. Davidson의 Gil Luria는 3~5년 시간대에서 Apple의 성장 전망에 자신감을 갖는다. Apple 제품들이 끈끈한 생태계를 형성하고 있고, 하나의 제품을 구매한 고객이 다른 제품도 구매하는 경향이 있기 때문이다. 최근 주가 약세는 비즈니스 건전성 문제가 아니라 Trump와 Tim Cook CEO 간의 관계 문제에 가깝다."대통령이 이렇게 대립적으로 게시물을 올린다면 협상이 잘 안 되고 있다는 의미다"라고 Luria는 말했다.CFRA의 Angelo Zino는 관세 위협을 "잡음"이라고 일축했다. 가장 큰 시사점은 Cook과 대통령의 관계가 예전만큼 강하지 않다는 것이다. 첫 Trump 행정부에서 Cook은 관세 면제를 확보했었다.밸류에이션 측면에서 Apple은 선행 P/E 26으로 Tesla, Amazon, Microsoft, Nvidia보다 낮지만, 2026년까지 매출 성장률은 5.1%로 가장 느릴 전망이다. 그럼에도 투자자들이 장기 전망에 신뢰를 보낸다는 의미다.Baird의 Ted Mortonson은 Apple의 더 큰 문제는 Siri와 Apple Intelligence 통합이 뒤처진 것이라고 지적한다. 생성형 AI 서비스에서 뒤처지면 Alphabet의 Pixel이나 Google-Samsung 파트너십에 시장을 빼앗길 위험이 있다. 그는 선행 P/E 17.3에 매출 성장률 10.7%인 Alphabet이 더 나은 투자처라고 본다.6월 9일 시작되는 Worldwide Developers Conference가 Apple의 다음 중요한 이벤트다. 특히 Apple Intelligence 업데이트가 주목받을 것이다.투자는 개인의 위험 감수 능력에 달려있다. Apple은 여전히 견고한 회사지만 더 나은 기회가 다른 곳에 있을 수 있다. 이미 주식을 보유한 투자자라면 부정적 헤드라인에 패닉 매도하기보다는 회사의 핵심 동력에 집중해야 한다. 특히 생성형 AI 경쟁력이 하드웨어 판매와 서비스 부문 성장을 좌우할 핵심 요소다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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셀포터즈 서지훈
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1개월 전
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???: 국장은 장소가 아니라 대한민국 투자자의 밀집도에 따라 나뉜다.
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셀포터즈 서지훈
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1개월 전
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???: 국장은 장소가 아니라 대한민국 투자자의 밀집도에 따라 나뉜다.
📌 TSLL 기술적 지표 분석본 보고서는 TSLL ETF의 최근 가격 흐름을 4시간, 1일, 1주일 단위로 나누어 기술적 지표 중심으로 분석함. (25/05/24)🚩 1. 4시간 봉 기술적 분석① 이동평균선(MA)4시간 봉 기준 TSLL은 최근 단기 이동평균선(5, 10)이 하락 반전을 시작했음.특히 5일 이동평균선이 10일 이동평균선을 하향 돌파하는 데드크로스를 보였으며, 이는 단기적으로 매도 압력이 강해지고 있음을 의미함.현재 주가는 이동평균선 아래 위치하여 추가 하락 가능성이 높음.② RSI(Relative Strength Index)4시간 봉 RSI는 약 43 수준으로 하락하는 추세에 있으며, 과매도 영역(30 이하)까지는 아직 여유가 있으나 단기적으로 하락세가 지속될 가능성이 큼.③ MACD(Moving Average Convergence Divergence)4시간 봉 MACD 히스토그램이 음수로 전환된 이후 점차 하락폭을 키우는 중이며, MACD선이 시그널선을 하향 이탈함.단기 하락 모멘텀이 강화되고 있는 모습임.④ 볼린저 밴드(Bollinger Bands)볼린저 밴드 하단을 하향 돌파한 이후 주가가 밴드 하단을 타고 지속적으로 하락 중임.변동성은 점차 확대되고 있으며, 하단 돌파로 인한 추가 하락 위험성이 높아졌음.⑤ 스토캐스틱(Stochastic Oscillator)스토캐스틱 지표는 현재 과매도 영역(20 이하) 근처에서 머물고 있지만 아직 상승 전환 신호는 발생하지 않았음.따라서 하락이 조금 더 지속된 후 반등 시도를 할 가능성이 높음.4시간 봉 결론4시간 봉으로 보았을 때, TSLL은 단기적으로 명확한 하락 추세가 형성됨.당분간 추가 하락 가능성이 높으므로 매수 진입보다는 조정 마무리 신호가 나타난 이후를 기다려야 함.🚩 2. 1일 봉 기술적 분석① 이동평균선(MA)일간 차트 기준에서는 단기 이동평균선(5, 10)은 이미 하향 돌파된 상태이며, 중기 이동평균선(20일, 50일)은 아직 상향 추세를 유지하고 있음.중기 지지선이 가까이 위치하여 이 부근에서 지지력을 시험할 가능성이 높음.② RSI(Relative Strength Index)일간 RSI는 약 51로 중립 수준을 보이고 있으나 최근 하락세로 전환된 상태임.RSI가 중립선 근처에서 다시 하락 반전하는 모습이므로 중기적으로 추가 조정 가능성을 시사함.③ MACD(Moving Average Convergence Divergence)MACD는 최근 데드크로스를 형성한 이후 시그널선 아래로 하락하면서 지속적인 하락 모멘텀을 보여줌.MACD 히스토그램도 계속 음수 영역에서 확장되며 중기 하락 압력이 증가함.④ 볼린저 밴드(Bollinger Bands)일간 볼린저 밴드에서 주가는 중간선(20일 이동평균선) 아래로 하락 돌파함.추가 하락이 이어질 경우 밴드 하단부까지 내려갈 가능성이 있어 변동성이 확대될 가능성이 있음.⑤ 스토캐스틱(Stochastic Oscillator)스토캐스틱 지표는 과매수 영역에서 하락한 이후 중립 구간에서 계속 하락세를 보이고 있음.아직 과매도 영역까지는 도달하지 않아 추가 하락 여지가 남아 있음.1일 봉 결론일간 기준으로 중기 이동평균선이 지지선을 형성하고 있으나 하락 압력이 강력히 작용하고 있음.따라서 일간 기준에서도 단기 조정 국면은 불가피할 것으로 보이며, 안정적 매수는 중기 이동평균선 지지선 근처에서의 지지 확인 후 진입하는 전략이 좋음.🚩 3. 1주일 봉 기술적 분석① 이동평균선(MA)주간 차트에서 장기 이동평균선(50주, 100주)은 상향 중이며 주가는 아직 이들 이동평균선 위에서 유지됨.장기 상승 추세가 여전히 유지되는 상황이므로 장기 관점에서는 긍정적임.② RSI(Relative Strength Index)주간 RSI는 58 수준으로 강세 영역 내에서 유지 중임.최근 하락이 있었지만 RSI는 여전히 장기 상승 추세 내에 있어 중장기적으로 추가 상승 여력이 있음.③ MACD(Moving Average Convergence Divergence)주간 MACD는 시그널선 위에 있으며 아직 상승 추세를 유지 중이지만, 최근 히스토그램의 증가폭이 감소하고 있음.이는 장기 상승 추세 속에서 일부 조정 가능성을 보여줌.④ 볼린저 밴드(Bollinger Bands)주간 볼린저 밴드에서 주가는 중간선 위에서 움직이고 있으며, 최근 볼린저 밴드 중간선까지 하락했지만 아직 지지받고 있는 상태임.중장기적으로 밴드 중간선 지지 여부가 중요한 판단 기준이 될 것임.⑤ 스토캐스틱(Stochastic Oscillator)스토캐스틱 지표는 중립 구간(50~60)에서 횡보 중이며 명확한 방향성을 보이지 않고 있음.이는 현재의 가격 수준이 장기적인 균형 상태에 가까워 추가 상승과 하락 가능성이 모두 존재함을 시사함.1주일 봉 결론장기적인 관점에서 TSLL의 상승 추세는 여전히 유지되고 있으며, 현재의 하락세는 단기 조정으로 해석될 가능성이 큼.주간 단위에서 주요 지지선이 유지되는 한 장기 상승 가능성은 유지될 것임.📌 종합적 결론 및 전략적 제안단기(4시간): 명확한 하락 추세이며 추가 하락 가능성이 높아 신중한 접근이 필요함.중기(1일): 중기 지지선 테스트 중이며, 지지선에서 반등 여부 확인 후 진입하는 전략이 필요함.장기(1주): 장기 상승 추세 유지, 현재 조정은 장기적 매수 기회로 볼 수 있음.전략적으로 단기 매수보다는 중장기 관점에서 지지선 반등 확인 후 점진적 매수 접근이 효과적임.테슬라의 근본적 성장성이 여전히 견고하다는 점에서 장기 투자자들에게는 긍정적인 투자 기회로 판단됨.TSLL의 특성상 변동성이 크기 때문에 철저한 리스크 관리와 분할 매수 전략을 병행하여 시장의 변동성에 대응할 필요가 있음.📊 테슬라(TSLA) 재무 분석TSLL의 기초 자산인 테슬라(TSLA)의 재무 상태는 TSLL의 성과에 직접적인 영향을 미침.따라서 테슬라의 재무 분석은 TSLL 투자에 있어 중요함.2024년 테슬라의 총 매출은 약 976억 달러로, 전년 대비 소폭 증가하였음 .그러나 순이익은 약 71억 달러로, 전년 대비 감소하였음.이는 전기차 시장의 경쟁 심화와 생산 비용 증가 등의 요인에 기인함.테슬라는 2024년 말 기준 약 336억 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 전년 대비 증가한 수치임.이는 회사의 유동성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있음.또한, 테슬라는 자율주행 기술 및 에너지 저장 시스템 등 새로운 사업 분야에 대한 투자를 확대하고 있음.이는 장기적인 성장 동력으로 작용할 수 있음.🧠 결론 및 투자 전략TSLL은 테슬라 주가의 2배 변동을 추종하는 레버리지 ETF로, 단기 수익을 추구하는 투자자에게 적합함.그러나 레버리지 ETF 특성상 변동성이 크고, 장기 보유 시 손실 위험이 증가할 수 있음.테슬라의 재무 상태는 안정적인 현금 흐름과 새로운 사업 분야에 대한 투자를 통해 장기적인 성장 가능성을 보여주고 있음.그러나 순이익 감소와 같은 단기적인 리스크도 존재함.따라서 TSLL에 투자할 경우, 단기적인 기술적 지표를 면밀히 분석하고, 테슬라의 재무 상태와 시장 동향을 지속적으로 모니터링하는 것이 중요함.또한, 투자 기간과 목표 수익률에 따라 적절한 리스크 관리 전략을 수립해야 함.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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1개월 전
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30% 상승 후에도 여전히 매력적인 BJ's Wholesale Club ( 25. 05. 22)
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박재훈투영인
·
1개월 전
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30% 상승 후에도 여전히 매력적인 BJ's Wholesale Club ( 25. 05. 22)
목요일 BJ's Wholesale Club Holdings 주식이 약세를 보였음에도 불구하고, Freedom Capital Markets의 수석 글로벌 전략가 Jay Woods는 예상보다 좋은 1분기 실적 발표 이후 이 회사에 대한 긍정적 입장을 유지하고 있다.Woods는 목요일 CNBC의 "Power Lunch"에서 이 도매업체와 함께 Uber와 Palo Alto Networks에 대한 강세 전망을 논의했다.BJ's Wholesale ClubBJ's가 1분기 실적 발표에서 관세의 영향으로 결국 가격 인상을 할 수도 있다고 투자자들에게 알린 후 목요일 주가는 약 2% 하락했다. 그러나 회사는 여전히 연간 전망을 재확인했으며, 이것이 Woods가 목요일의 실적 발표 후 주가 움직임을 우려의 원인으로 보지 않는 이유 중 하나다.Woods는 "그들은 소비자에게 가격을 인상할 것인지, 아니면 가이던스에서 관세를 언급할 것인지의 딜레마에 빠져 있다"고 말했다."오늘 보이는 주가 움직임이 마음에 들지는 않지만, 장기 투자자에게는 기회를 제공한다고 생각한다"고 그는 덧붙였다.주가는 2025년 들어 지금까지 거의 30% 급등했다.Uber TechnologiesWoods는 Uber를 자신이 가장 선호하는 장기 투자 종목으로 꼽았으며, Tesla가 이 차량 공유 회사에 경쟁적 위협이 될 수 있다는 생각은 과장되었다고 말했다. Uber는 목요일 약 4% 상승했다.지난주 Uber는 Atlanta에서 자율주행 차량 공유 서비스를 제공하기 위해 Alphabet 소유의 Waymo와의 파트너십을 확대할 계획을 발표했다."우리는 이것을 어떻게 분류해야 할지 확실하지 않다"고 그는 말했다. "많은 사람들이 Tesla가 와서 그들의 마진을 해칠까 두려워하지만, 그렇지 않다. 그들은 모든 실린더에서 활발히 움직이고 있다"고 Woods는 말했다."주당 80달러로의 어떤 하락도 매수 기회다... 위험 대비 보상 설정이 훌륭하다"고 그는 덧붙였다.주가는 2025년 들어 약 14% 하락했다.Palo Alto NetworksPalo Alto의 밸류에이션이 "다소 극단적"으로 보일 수 있지만, Woods는 이 사이버보안 제공업체의 향후 하락을 매수할 것을 제안했다. 주식은 현재 S&P 500의 약 21배에 비해 약 57배의 주가수익비율(PER)로 거래되고 있다. 목요일 주가는 3% 이상 상승했다.회사의 회계연도 3분기 실적은 이번 주 초 매출과 순이익 모두에서 애널리스트 추정치를 상회했지만, 총마진은 추정치를 하회했다. Palo Alto는 또한 Wall Street 컨센서스 추정치와 비교하여 예상보다 나은 4분기 실적을 전망했다."단기 거래를 위해서는 이 주식에서 조금 더 반등을 얻을 것이라고 생각한다"고 Woods는 말했다. "장기적으로는 아마도 다음 실적 발표까지 상승할 것이고, 우리는 어디로 갈지 지켜볼 것이다."이러한 분석은 현재의 시장 변동성 속에서도 선별적인 투자 기회가 존재함을 시사하며, 특히 견고한 펀더멘털을 가진 기업들에 대한 장기적 관점의 중요성을 강조한다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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최고투자전략가가 말하는 계속 매력적인 아웃퍼포밍 기술주들 ( 25. 05. 21)
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박재훈투영인
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1개월 전
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최고투자전략가가 말하는 계속 매력적인 아웃퍼포밍 기술주들 ( 25. 05. 21)
최고투자전략가가 말하는 계속 매력적인 아웃퍼포밍 기술주들ERShares의 최고투자전략가 Eva Ados에 따르면, 몇 가지 매력적인 기술주들이 투자하기 좋은 시점에 와 있다. Ados는 수요일 CNBC의 "Power Lunch"에 출연해 Tesla와 Robinhood를 포함한 여러 종목에 대한 강세 전망을 제시했다.TeslaAdos는 Tesla의 성장 스토리에 대해 여전히 낙관적이다. Tesla 주가는 기술주 반등과 무인운전 기술 및 로봇공학에 대한 관심 부활 속에서 지난 한 달 동안 거의 47% 급등했다. CEO Elon Musk도 화요일 그가 정치와 Trump 행정부 자문에 투자하고 있는 시간에 대한 의문이 소용돌이치는 가운데 향후 5년간 회사를 이끌 것이라고 약속했다.최근 회복에도 불구하고 Tesla 주가는 올해 17% 하락했다."우리는 여전히 [Tesla]를 매수하고 있는데 이 회사가 단순한 전기차 회사가 아니기 때문이다"라고 Ados가 말했다. "여러 다른 복잡한 구성 요소들이 하나로 모이는 매혹적인 스토리인데, 이제 전기차가 있고, 현실이 되고 있는 자율주행차가 있고... 그리고 Airbnb 모델도 있다. 미래에는 잠재적으로 Tesla 소유자들이 차량을 사용하지 않을 때 임대할 수 있게 될 것이기 때문이다.""이 모든 것들이 합쳐지면, 미래에 어떤 경쟁업체도 Tesla와 경쟁하기가 정말 어렵다"고 그녀는 덧붙였다.Ados는 또한 Musk가 보유한 회사 포트폴리오에서 가장 큰 성장 엔진이 될 것이라고 믿는 Musk의 비상장 우주 회사 SpaceX에도 크게 투자하고 있다.AppLovinAdos는 AppLovin을 2년간 보유했으며, 이는 여전히 그녀의 최고 보유 종목 중 하나다. AppLovin은 지난 한 달 동안 57% 급등하여 연초 대비 상승률을 10.7%로 끌어올렸다.이 광고 기술 회사의 주가는 5월 초 AppLovin의 분기 실적과 매출이 애널리스트 추정치를 넘어서고 4억 달러 규모의 거래로 모바일 게임 사업을 매각하기로 합의한 후 급등했다."이 회사가 어떻게 성장하고 있는지 측면에서 매혹적인 회사다. 매출 성장이 매우, 매우 강력하다"고 Ados가 말했으며, AppLovin의 매출, EBIT 마진, 순이익 성장이 같은 카테고리의 동종업체들보다 훨씬 더 매력적이라고 언급했다.올해는 AppLovin에게 다른 면에서 도전적이었다고 그녀는 말했는데, 주가에 부담을 주고 투자자 회의론을 불러일으킨 몇몇 공매도 회사들의 혐의를 지적했다.RobinhoodAdos는 주가가 올해 71% 상승하여 사상 최고치 근처에서 거래되고 있음에도 불구하고 거래 플랫폼 Robinhood를 소유하기에 여전히 좋은 시점이라고 믿는다."펀더멘털 기준으로 훌륭한 회사이지만, 암호화폐 플레이 때문에도 믿고 있다... 이것은 좋은 장기 보유 종목이 될 것이다"라고 그녀는 말했으며, Trump 행정부의 암호화폐 자산에 대한 긍정적인 접근이 Robinhood에 도움이 된다고 언급했다.Ados는 또한 Robinhood의 수익성 반전에 감명받았다고 말하며, 지난 2년간 Robinhood의 매출이 두 배가 되었고 실적 성장이 매출 성장보다 높다는 점을 지적했다."회사가 전환점을 돌 때를 좋아한다"고 그녀는 말했다.Robinhood는 1분기 순이익 3억 3,600만 달러(주당 38센트)를 보고했는데, 이는 작년 같은 기간의 1억 5,700만 달러(주당 18센트)에서 증가한 것이다.
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박재훈투영인
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Trump의 '골든 돔' 미사일 방어 시스템이 이들 기업에게 호재가 될 수 있다 ( 25. 05. 20)
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박재훈투영인
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1개월 전
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Trump의 '골든 돔' 미사일 방어 시스템이 이들 기업에게 호재가 될 수 있다 ( 25. 05. 20)
1,750억 달러 규모의 미사일 방어 방패막은 아직 통과되지 않은 Trump의 '크고 아름다운' 세금 법안의 일부다Donald Trump 대통령이 대규모 미사일 방어 시스템 구축을 위한 1,750억 달러 계획을 공개하면서 수요일 방산주가 상승했다. 이 프로젝트는 일정과 예산 모두에서 야심찬 것으로 평가된다.Trump는 '골든 돔'이 3년 반 후 그의 임기 말까지 운영되기를 원한다고 말했다. 아직 통과되지 않은 행정부의 '크고 아름다운' 세금 및 지출 법안으로 부분 자금이 조달될 가격표는 Wall Street 기대치보다 높았다.RBC Securities의 Ken Herbert는 골든 돔이 우주 기반 요격체뿐만 아니라 레이더와 조기 경보 및 추적 위성의 층을 포함할 것으로 예상한다고 말했다.우주 노출이 가장 높은 방산주는 Karman Holdings Inc., L3Harris Technologies Inc., Northrop Grumman Corp.라고 그는 말했다. 이 중에서 L3Harris가 골든 돔으로부터 가장 큰 혜택을 받을 가능성이 높다고 Herbert가 말했다.플로리다주 멜버른에 본사를 둔 이 기술 회사이자 방산업체는 이미 골든 돔 기회를 노리고 있었기 때문에 최근 인디애나주 포트웨인 공장 확장을 위해 1억 2,500만 달러를 투자했다.이전에 Raytheon이었던 RTX Corp.와 Lockheed Martin Corp.도 "통합적이고 전략적인 미사일 방어 시스템을 고려할 때 시장 점유율을 가져갈 수 있는 좋은 위치에 있다"고 Herbert가 말했다. 비상장 항공우주 회사이자 "방산 혁신업체"인 SpaceX와 방산 기술 스타트업 Anduril Industries도 부양효과를 얻을 것이다.SpaceX는 Trump의 거액 기부자이자 열정적인 지지자로서 소위 정부효율성부에서 정부 지출 삭감을 주도했던 Elon Musk가 이끌고 있다. Tesla Inc.의 CEO이기도 한 Musk는 화요일 정치적 지출을 줄이고 전기차 제조업체를 이끄는 데 더 많은 시간을 보낼 계획이라고 말했다.이전 자금 수준과 투자자 기대치는 연간 약 50억 달러로, 약 200억 달러까지 늘어나는 것이었다고 Herbert가 말했다."골든 돔 일정도 우선순위가 앞당겨지고 있는데, 우리는 대부분이 이 프로그램이 몇 년 동안 상당한 자금을 받지 못할 것이라고 생각했다고 믿는다"고 그는 말했다. 3년 안에 완료한다는 것은 "상당한 앞당김을 시사한다."계류 중인 세금 법안에는 항공 및 미사일 방어에 할당된 약 250억 달러가 포함되어 있으며, 골든 돔 자금의 추정 증액은 2026년에서 2028년 예산에서 나올 것이다.전략국제연구센터 미사일방어프로젝트 디렉터 Tom Karako는 최근 팟캐스트에서 방어막이 "우주에 크게 의존할 것"이라고 믿는다고 말했다.이것은 "더 이상 불량국가의 탄도미사일에 관한 것만이 아니다. 항공 및 순항미사일 방어를 포함한 전체 스펙트럼에 관한 것이어야 하고, 마땅히 그래야 한다"고 Karako가 팟캐스트에서 말했다.<출처:marketwatch.com>
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Tesla 트레이더들이 일론 머스크의 트럼프 성향 정치 기부 중단을 원하는 이유 ( 25. 05. 20)
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박재훈투영인
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1개월 전
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Tesla 트레이더들이 일론 머스크의 트럼프 성향 정치 기부 중단을 원하는 이유 ( 25. 05. 20)
테슬라 CEO는 전기차 회사 판매가 이미 개선되고 있다고 말하며, 다음 달 '로보택시' 서비스를 재확인했다. 테슬라 CEO 일론 머스크는 정치적 지출을 줄이고 전기차 제조사에서 더 많은 시간을 보낼 계획이라고 밝혀 화요일 회사 주가를 상승시켰다. 감시단체 OpenSecrets의 데이터에 따르면, 머스크는 지난해 선거 사이클에서 도널드 트럼프 대통령이나 다른 공화당 후보를 지지하는 단체에 2억 9,100만 달러를 기부한 최대 기부자였다.​많은 투자자들, 특히 개인 투자자들은 머스크가 테슬라에 더 많은 시간을 할애할 것을 요구해왔다. 테슬라 브랜드는 머스크의 정치적 성향과 이른바 정부 효율성 부서(DOGE)에 대한 깊은 관여로 인해 타격을 입었다. 테슬라 주식은 화요일 장중 거의 4% 상승했다가 0.5% 높게 마감했다. S&P 500 지수는 하락했고 6일 연속 상승세를 마감했다. 머스크가 그날 두 번째 인터뷰에서 테슬라에 대한 "수요의 주요 반등"을 보고 있다고 말하면서 주가 상승세가 가속화되었다.​그는 반발을 무시하고 다음 달 텍사스 오스틴에서 테슬라의 "로보택시" 서비스 시작을 재확인했다.이 서비스는 처음에는 특정 지역으로 제한(지오펜싱)되며, 처음에는 약 10대의 차량으로 시작할 것이다. 그러나 향후 몇 개월 내에 "약 1,000대"의 차량으로 확대되고 다른 미국 도시에서도 이용 가능할 것이라고 머스크는 말했다.​CEO는 내년 말까지 100만 대의 자율주행 테슬라 차량을 도로에 배치할 계획을 재확인했으며, 이 비즈니스 모델을 Uber Technologies Inc.와 AirBnb Inc.의 혼합이라고 표현했다. 머스크는 2019년에도 2020년에 대해 유사한 주장을 했었다.2024년 백악관 선거에서 트럼프의 승리 후, 세계에서 가장 부유한 사람으로 평가되며 SpaceX의 CEO이기도 한 테슬라 보스는 DOGE를 주도하며 계속해서 트럼프를 지지했다.​이로 인해 일부 테슬라 분석가들과 투자자들은 DOGE를 불필요한 방해 요소로 보고, 머스크에게 워싱턴 D.C.보다 자동차 제조사 시설에 더 많은 시간을 할애하도록 요청했다.화요일에 있었던 머스크의 발언은 그가 미국 정치에 덜 집중하고 있다는 새로운 신호다. 이 발언은 화요일 초 카타르에서 열린 행사에서 영상 인터뷰 중에도 나왔다.​앞으로 5년 동안 테슬라에 헌신할 것인지 질문받자 머스크는 "그렇다"고 대답했고, 더 추궁받았을 때는 자신이 그 전에 죽지 않는 한 그럴 것이라고 말했다.화요일의 약속은 머스크가 4월 말 이번 달부터 "DOGE에 대한 시간 할당이 크게 줄어들 것"이라고 말한 것에 이은 것이다.​"테슬라에 대한 머스크의 5년 약속은 이번 10년대 말까지 회사와의 미래를 확보하고 중요한 시기에 온다는 점에서 긍정적이다. 우리는 이번 10년대 후반이 자율주행 차량, 로봇 공학, 에너지 저장 비즈니스 성장에 전념할 것으로 생각한다"고 CFRA 분석가 Garrett Nelson은 말했다.​머스크와 DOGE에 대한 반발에는 전 세계 테슬라 시설에서의 수많은 시위, 테슬라 차량 및 충전소의 파손, 시위대와 테슬라 소유자 간의 충돌이 포함되었다.테슬라 주식은 올해 약 13% 하락했으며, 이는 S&P의 1% 상승과 대비된다.정치적 지출과 관련하여, 머스크는 앞으로 "훨씬 적게" 할 것으로 예상한다고 말했다. "충분히 했다고 생각한다"고 그는 도하에서 열린 카타르 경제 포럼 Q&A에서 말했다.지출 결정이 반발 때문인지 질문받자 머스크는 "음, 앞으로 정치적 지출을 할 이유가 보인다면 할 것이다. 현재로서는 이유가 보이지 않는다"고 대답했다.머스크는 또한 미국 정부 업무에 일주일에 약 하루나 이틀을 보내고 있으며, 테슬라가 판매 감소로 어려움을 겪고 있다는 견해에 반박했다. "이미 반등했다"고 그는 말했다.특히 유럽에서의 약세에 대해 질문받자, 테슬라 보스는 유럽이 회사의 가장 약한 시장이라고 말했다."우리는 다른 모든 곳에서 강하기 때문에 판매는 현재 잘 되고 있다"고 그는 말했다. "우리는 의미 있는 판매 부족을 예상하지 않으며, 우리가 이제 시가총액이 다시 1조 달러를 넘었기 때문에 주식 시장도 이를 인식하고 있다."<출처:marketwatch.com>[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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AI와 로보틱스 교차점에 있는 19개 주식, 매출 급증 가능성 높다 ( 25. 05.18)
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박재훈투영인
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1개월 전
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AI와 로보틱스 교차점에 있는 19개 주식, 매출 급증 가능성 높다 ( 25. 05.18)
AI와 로보틱스: 투자자들의 새로운 기회산업용 로봇은 수십 년간 제조 라인에서 자동화 작업을 수행해왔다. 그러나 인공지능의 다양한 분야 배치로 로보틱스 산업이 급성장할 전망이며, 이는 투자자들에게 새로운 기회를 제공한다.Global X ETFs의 Tejas Dessai는 "로봇은 AI의 물리적 구현"이라고 설명한다. Tesla의 Optimus가 주목받지만, 범용 인간형 로봇은 먼 미래의 일이다. 현재는 자동화 로봇이 물리적 환경을 인식하도록 만드는 것이 핵심이며, 이를 통해 조립라인, 창고, 수술실 등에서 더 넓은 임무를 자율적으로 수행할 수 있다.로봇 훈련 비용은 시간이 지나며 저렴해질 전망이다. 로봇이 정교해지고 가격이 낮아지면서 산업 전반에 다양한 응용 프로그램이 가능해진다. Dessai는 로보틱스와 AI의 교차점이 "가장 파괴적이고 혁신적인 공간"이라고 강조한다.2008년부터 2030년 사이 인간 임금은 약 125% 증가할 것으로 예상되는 반면, 산업용 로봇 비용은 58% 감소할 수 있어 로봇 수요가 증가할 전망이다.VettaFi의 Zeno Mercer는 AI와 로보틱스가 별개로 보면 다른 시장이라고 설명한다. AI는 하이퍼스케일러와 데이터센터 지출이 주도하고, 로보틱스는 전통 제조 부문과 연결된다. 이는 Apple 같은 기업들의 글로벌 공급망 확장 필요성을 의미하며, AI가 로보틱스를 포함한 이 과정을 가속화할 것이다.투자 접근법혁신 투자는 'S-커브' 채택 모델의 이해가 필요하다. 새 기술은 혁신가, 얼리어답터, 초기 다수, 후기 다수, 지각자 순으로 침투하며, 가속화된 채택은 보통 초기 다수 단계에서 시작된다.Dessai는 AI-로보틱스 기업들이 채택의 초기 다수 단계에 가깝고, 범용 인간형 로보틱스는 혁신가 단계에 있다고 본다. 이 분야 투자는 단기 수익보다 10년 투자 기간과 변동성을 견딜 수 있는 투자자에게 적합하다.MarketWatch는 AI-로보틱스 교차점에 초점을 맞춘 두 ETF(BOTZ와 ROBO)를 검토했다. 이들은 함께 106개 AI 기업 주식을 보유하고 있으며, 이 중 분석가 9명 이상이 다루고 2026년까지 매출 예측이 있는 기업들이 선별되었다.주목할 기업들2024-2026년 매출 기준 가장 높은 성장률을 보이는 19개 기업 중 상위 기업들:RoboSense Technology: 중국 기업으로 레이저 비전과 로봇 손-눈 조정 전문. 이 회사의 LiDAR 시스템은 시장 최고 수준이며, 2,600명 이상의 글로벌 고객과 자동차 OEM과의 강력한 파트너십 보유.Symbotic: 창고 자동화용 하드웨어와 소프트웨어 제조. 최근 Walmart의 로보틱스 사업 인수 및 창고 자동화 계약 확보.Nvidia: 주요 AI 플레이어로 GPU 시장 선도. Mercer는 로보틱스, 자율주행차, 스마트시티가 상호작용하는 "물리적 지능"이 다음 개척지가 될 것으로 전망.Xiaomi: 스마트폰부터 전기차까지 다양한 제품 제조하는 중국 기업. 자체 인간형 로봇과 칩 개발 중이며, Apple 대비 저평가되어 있다고 평가됨.Intuitive Surgical: 수술 로보틱스 글로벌 리더. 로봇 시스템, 기구, 소프트웨어 분석 제공하는 고마진 비즈니스. Da Vinci 플랫폼은 연간 200만 건 이상의 최소 침습 수술 지원.해외 주식 투자는 규제 차이와 상장 폐지 위험 등 고유한 고려사항이 있지만, Mercer는 "이런 기업들에 투자하지 않는 것이 오히려 위험"이라고 주장한다. 많은 기업들이 북미 경쟁사 대비 상대적으로 저평가되어 있기 때문이다.<출처:marketwatch.com>[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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헤지펀드 베테랑 Dan Loeb, AT&T를 포함한 1분기 신규 매수 공개 ( 25. 05. 15)
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박재훈투영인
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2개월 전
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헤지펀드 베테랑 Dan Loeb, AT&T를 포함한 1분기 신규 매수 공개 ( 25. 05. 15)
목요일 공개된 증권 신고서에 따르면 Dan Loeb의 Third Point는 바쁜 1분기를 보냈으며, 이 헤지펀드는 각각 1억 달러 이상 가치의 주식 포지션 7개를 새로 추가하고 몇몇 주요 기술주를 매도했다.Loeb의 새로운 포지션 중 하나는 약 1억 600만 달러 규모의 AT&T였다. 정확한 매수일자는 표시되지 않았지만, 이 주식은 2025년에 높은 배당금을 포함하지 않고 약 20% 상승하며 우수한 성과를 보였다.Loeb 펀드의 가장 큰 신규 포지션 중 하나는 칩 거대 기업 Nvidia다. 이 지분은 3월 말 기준으로 1억 5,700만 달러로 평가되었다. 이는 Third Point의 반도체 노출을 더했으며, 이 펀드는 최근 분기 말 기준으로 거의 3억 달러 가치의 Taiwan Semiconductor 포지션을 보유하고 있다.하지만 Loeb은 4월에 자신의 "Magnificent Seven" 보유분 대부분을 매도했다고 말했다. 증권거래위원회의 공식 신고서는 Third Point가 3월 분기 동안 Meta Platforms와 Tesla 포지션에서 빠져나왔고 Amazon과 Microsoft 보유분을 줄였음을 보여준다. 이 펀드가 1분기 종료 후에도 그런 기존 포지션을 계속 매도했는지, 아니면 새로운 Nvidia 주식을 매도했는지는 불분명하다.헤지펀드의 분기별 신고서에 공개된 포지션들은 Donald Trump 대통령의 4월 2일 관세 발표 이후 이뤄진 어떤 거래도 반영하지 않는다. 그 발표 후 몇 주 동안 주식 시장은 매우 변동성이 컸기 때문에 Third Point와 다른 헤지펀드들의 포지션이 상당히 바뀌었을 가능성이 있다.Third Point의 또 다른 주목할 만한 추가는 Casey's General Store였다. 이 소매주에 대한 펀드의 포지션은 분기 말에 1억 3,000만 달러로 평가되었다. Talen Energy와 CoStar Group에 대한 새로운 지분도 1억 달러를 넘었다.분기 중 다른 새로운 추가 종목에는 Kenvue와 U.S. Steel이 포함되며, 둘 다 이미 보고되거나 공개적으로 알려진 것들이다.Loeb은 1995년에 이 헤지펀드를 설립했으며 행동주의 투자자로서 오랜 경력을 가지고 있다. 투자자 서신에 따르면 Third Point의 주력 펀드는 2024년에 24.2%의 수익률을 기록했으며, 이는 S&P 500의 23.3% 상승을 앞질렀다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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Stanley Druckenmiller의 Duquesne가 Alphabet 매도, Taiwan Semi와 Coupang 매수 확대 ( 25. 05. 15)
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박재훈투영인
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2개월 전
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Stanley Druckenmiller의 Duquesne가 Alphabet 매도, Taiwan Semi와 Coupang 매수 확대 ( 25. 05. 15)
억만장자 투자자 Stanley Druckenmiller가 운영하는 Duquesne Family Office가 1분기에 Alphabet Inc. 지분을 매도했다고 목요일 증권거래위원회에 제출된 신고서에 나타났다.이 회사는 또한 Amazon.com Inc.와 Tesla Inc. 지분을 줄였으며, AppLovin Corp. 포지션을 새로 개설하고 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 보유분을 늘렸다.미국 항공주에 대한 큰 베팅도 축소되었다. American Airlines Group Inc. 주식과 연계된 대규모 강세 콜옵션 포지션이 청산된 것으로 보이며, Duquesne는 또한 American과 Delta Air Lines Inc., United Airlines Holdings Inc.를 포함한 다른 항공사 주식도 일부 매도했다.미국 항공주들은 이번 신고서가 다루는 기간인 1분기 동안 대부분 고전했다.1분기 말 기준으로 이 회사의 달러 가치상 가장 큰 포지션은 Natera Inc.였으며, 그 다음이 Duquesne가 오랫동안 보유한 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.였다. 이 회사는 또한 Coupang Inc.에 대한 투자를 늘렸으며, 현재 Duquesne의 최대 보유분 중 하나가 되었다.SEC는 특정 증권에 1억 달러 이상을 보유한 모든 기관 투자 관리자들이 13-F라고 알려진 분기별 신고서를 통해 포지션을 공개하도록 요구한다.이러한 공개는 투자 대중들이 널리 주목하지만 한계가 있다. 공개는 분기 마지막 날의 적격 투자 규모와 구성만 포착한다. 또한 적당한 지연을 두고 공개되므로 포트폴리오의 최신 상황을 제공하지 않을 수 있다. 공매도 포지션과 벤처캐피털 투자를 포함한 다른 특정 투자 포지션은 공개가 요구되지 않는다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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2등 주식을 매수해라 ( 25. 05. 14)
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박재훈투영인
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2개월 전
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2등 주식을 매수해라 ( 25. 05. 14)
Nations Indexes의 사장 Scott Nations에 따르면, 투자자들은 Advanced Micro Devices와 관련된 일련의 긍정적인 헤드라인들 이후 이 종목에 강세를 취하는 것을 고려해야 한다. Nations는 수요일 CNBC의 "Power Lunch"에 출연해 이 종목과 거래일의 가장 큰 주식 이슈 두 개를 더 논의하고, 투자자들이 해당 종목들의 주식을 매수하거나 매도해야 하는지에 대해 이야기했다.Advanced Micro Devices인공지능 칩 회사는 이사회가 60억 달러의 자사주 매입을 승인했다고 발표한 후 수요일 4% 이상 상승했다.Nations는 AMD를 "매수" 종목으로 평가하며, Donald Trump 대통령이 미국 칩 수출 제한을 철회할 계획이라고 지적했는데, 이는 "전체 분야에 좋을 것"이라고 말했다. 그는 또한 AMD를 "두 번째 우수한 종목"이라고 불렀는데, 이는 Nvidia와 함께 이번 주 사우디 회사 Humain과 AI 인프라 확장을 돕는 거래를 성사시켰기 때문이다."AI 분야에 투자하고 싶다면, 52주 최고가 대비 35% 할인된 가격에 이 종목을 매수할 수 있다"고 Nations는 말했다. AMD 주가는 지난 한 달간 거의 25% 상승했지만, 2025년 들어서는 여전히 2% 이상 하락한 상태다.AbbVie바이오테크 회사 AbbVie의 주가는 수요일 거래에서 5% 이상 후퇴했다.수요일 Citi는 이 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표가를 5달러 낮춰 주당 205달러로 설정했으며, 이는 15% 이상의 상승 여력을 시사한다. 애널리스트 Geoff Meacham은 회사의 분기 실적에서 지속적인 "실적 상회 및 전망 상향" 트렌드가 동종업체와 비교할 때 후기 단계 제품 개발 파이프라인의 약함을 시사할 수 있다고 생각한다."현재 펀더멘털은 견고하지만, 투자자들이 점점 더 파이프라인에 초점을 맞추면서 분기별 서프라이즈로부터의 주가 영향이 앞으로 줄어들 수 있다고 의심한다"고 Meacham은 고객 노트에서 썼다.그러나 Nations는 이런 견해에 동의하지 않으며, 하향 조정이 "정말 바보 같다"고 말하고 여전히 AbbVie를 "매수"로 평가한다. "파이프라인은 모든 제약회사에 중요하지만, 이 회사는 수익 기대치를 지속적으로 상회하고, 배당을 늘리며, 3.5%의 좋은 배당수익률을 가지고 있다. 좋은 분야에 있다"고 그는 계속 말했다. 지난 3개월간 주가는 8% 하락했다.TeslaTesla는 수요일 4% 상승했는데, 이는 Reuters가 직접적인 지식을 가진 사람을 인용해 전기차 제조업체가 이달 말부터 Cybercab과 Semi 트럭용 부품을 중국에서 미국으로 운송하기 시작할 것이라고 보도한 후였다. 이는 미국과 중국이 이번 주 초 서로의 상품에 대한 관세를 90일간 일시적으로 삭감하기로 합의한 것에 따른 것이다.이 합의는 자동차 제조업체가 중국 매출 감소를 겪고 그 나라의 현지 자동차 제조업체들로부터 증가하는 경쟁에 직면한 가운데 나왔다. "나는 Tesla가 현재 보유 종목이라고 생각한다"고 Nations도 말했다. "중국에서 부품 수입을 재개하는 것은 좋지만, 중국 수입품에 대한 꽤 크고 무거운 관세가 여전히 있다는 것을 기억하라. 약 85일 후에 그 관세가 증가할 가능성이 있으며, 아마도 3배까지 늘어날 수도 있다."주가는 지난 주 거의 26% 급등했지만, 이 기간 동안 약 14% 하락해 올해 여전히 마이너스 상태다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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Tesla, Cybercab과 Semi 생산을 위한 중국 부품의 미국 운송 재개 예정 ( 25. 05. 14)
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박재훈투영인
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Tesla, Cybercab과 Semi 생산을 위한 중국 부품의 미국 운송 재개 예정 ( 25. 05. 14)
상하이, 5월 14일 (Reuters) - 미국과 중국이 관세 문제로 휴전을 맺은 후, Tesla는 이달 말부터 Cybercab과 Semi 트럭 생산을 위해 중국에서 미국으로 부품 운송을 시작할 계획이라고 직접적인 지식을 가진 소식통이 밝혔다.​Reuters가 처음으로 보도하는 이번 움직임은 지난 주말 Geneva에서 열린 회담 이후 세계 양대 경제국 간 무역 전쟁의 완화가 비즈니스 활동에 즉각적인 영향을 미치고 있음을 보여준다.​Reuters Auto File 뉴스레터로 글로벌 자동차 산업을 이끄는 최신 뉴스, 트렌드, 혁신에 대한 최신 정보를 받아보시기 바란다. 여기서 가입할 수 있다.​Reuters는 지난달 Donald Trump 미국 대통령이 중국 제품에 대한 관세를 145%로 인상한 후 Tesla가 부품 운송 계획을 중단했다고 보도했는데, 이는 많은 기대를 받고 있는 모델들의 대량 생산 시작 계획을 잠재적으로 차질을 빚게 할 수 있었다.​월요일에 발표된 휴전으로 미국과 중국은 대부분의 관세와 기타 대응 조치를 철회하기로 합의했다.하지만 소식통은 Trump 행정부의 예측 불가능성을 언급하며 상황이 여전히 변할 수 있다고 덧붙였다. 기밀 사항이라며 이름을 밝히기를 거부했다.​Tesla는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다.​Tesla는 10월에 두 모델의 시험 생산을 시작하고 2026년에 대량 생산을 시작하는 것을 목표로 하며, Cybercab은 Texas에서, Semi는 Nevada에서 생산될 예정이라고 Reuters가 이전에 보도했다.​Tesla는 핸들이나 제어 페달이 없는 Cybercab 차량으로 구성된 로보택시 서비스에 대한 주 정부의 승인을 구하고 있다. 10월에 이 개념을 공개하며 2026년까지 3만 달러 미만의 가격으로 차량 제작을 시작하겠다고 약속했다.​Tesla는 또한 2026년에 Semi 트럭의 생산을 늘리고 PepsiCo를 포함한 고객들에게 오래 지연된 주문의 배송을 가속화할 계획이다.​미국 제조업을 부양하기 위한 Trump의 관세는 그의 정치적 동맹인 Tesla CEO Elon Musk에게 타격을 주었는데, Musk는 자유 무역에 대한 지지와 관세에 대한 반대를 반복적으로 표명해왔다.​지난달 Musk는 1분기 실적 발표에서 분석가들에게 Trump에게 관세 인하를 촉구했지만 궁극적으로는 미국 대통령의 결정에 달려 있다고 말했다.​Tesla CFO Vaibhav Taneja는 같은 발표에서 Tesla가 국내 생산 라인 확장을 위해 미국 외부, 특히 중국에서 장비를 가져와야 하므로 관세가 자본 투자에도 악영향을 미치고 있다고 말했다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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중국 소싱 의존도가 가장 높은 주식들이 큰 승자가 될 수 있다 ( 25. 05. 12)
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박재훈투영인
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중국 소싱 의존도가 가장 높은 주식들이 큰 승자가 될 수 있다 ( 25. 05. 12)
미중 무역 협정의 결과로 일부 주식들이 대폭적인 상승을 볼 수 있다.월요일 양국은 90일 동안 상대국 상품에 대한 관세를 임시적으로 삭감하기로 합의했다. 이 협정으로 미국 수입품에 대한 중국의 관세가 125%에서 10%로 낮아졌다. 한편 미국 펜타닐 위기와 관련된 수입품에 대한 20% 추가 관세를 포함한 미국 관세율은 이제 30%가 되었다.Treasury 장관 Scott Bessent는 월요일 CNBC의 "Squawk Box"에서 미국과 중국이 더 "전면적인" 무역 협정을 위해 "향후 몇 주 내"에 다시 만날 가능성이 있다고 말했다. 그는 또한 이것이 중국과의 "전략적 필요에 따른 분리(decoupling)"를 향한 한 걸음이라고 말했다.발표 후 주식들이 월요일 랠리를 보였는데, 여기에는 할인 소매업체 Five Below와 Big Tech 기업인 Tesla와 Apple 같은 중국에 상당한 노출을 가진 주식들이 포함됐다. Five Below는 아침 거래에서 18% 급등했고, Tesla와 Apple은 각각 5% 이상 상승했다.중국 소싱 의존도가 가장 높은 기업들Bank of America가 주목한 중국 소싱이 가장 많은 일부 기업들은 다음과 같다.지난 달 노트에서 BofA 애널리스트 Lorraine Hutchinson은 Five Below가 국내 벤더로부터의 수입을 포함하여 거의 60%의 중국 소싱 노출을 가지고 있다고 추정했다. 또한 Five Below의 40% 총 직접 수입의 "대부분"이 중국에서 온다고 한다.이러한 노출로 인해 이 회사의 주가는 미중 관세 협정으로 인해 큰 상승을 볼 수 있다. 이미 주가는 Trump 행정부가 4월 초 대부분 국가에 대한 가파른 관세율을 90일간 유예한다고 발표한 이후 약 70% 급등했다. 이는 Donald Trump 대통령이 동시에 중국에 대한 관세를 인상했음에도 불구하고다.이 소매업체는 LSEG에 따르면 Wall Street 애널리스트들 사이에서 매수 등급을 받고 있다. 주가는 여전히 올해 약 2% 하락하고 있어 같은 기간 S&P 500의 1% 이상 하락보다 부진하다.기타 주요 기업들Hutchinson의 조사에서 중국 소싱이 가장 많은 상위 5개 기업을 완성한 것은 Skechers, Amer Sports, Boot Barn, American Eagle이었다. 이 모든 종목들이 월요일 아침 거래에서 상승했으며, 한 달간 수익률을 각각 25% 이상, 약 26%, 거의 33%, 12% 이상 기록했다.Nike는 혜택을 받을 수 있는 또 다른 핵심 종목인데, Hutchinson은 회사 전체 브랜드 신발의 18%와 의류의 16%가 중국에 노출되어 있다고 언급했다. 이달 초 Nike는 Skechers 등과 함께 Trump에게 서한을 보내 상호 관세 면제를 요청하며, 이것이 신발 산업에 "실존적 위협"을 제기한다고 말했다.이 주식은 관세 협정 발표 후 월요일 아침 거래에서 6% 이상 상승했다. 지난 한 달 동안 12% 이상 상승을 보였지만, 연초 대비 손실은 거의 18%에 달한다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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기술적 분석상 최대 73%까지 상승이 예상되는 AI관련주 ( 25. 05. 11)
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박재훈투영인
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2개월 전
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기술적 분석상 최대 73%까지 상승이 예상되는 AI관련주 ( 25. 05. 11)
인공지능은 제4차 산업혁명으로 불려왔다. 이 기술은 증기기관, 전기, 인터넷이 한때 그랬던 것처럼 사회를 발전시킬 것으로 예상된다.기술주에 대한 목소리 높고 낙관적인 입장으로 알려진 Wedbush Securities의 선임 주식 애널리스트 Daniel Ives는 AI를 "40년간 가장 큰 기술 전환"이라고 지칭했다. 그는 글로벌 AI 시장이 2027년까지 4,070억 달러로, 2030년까지는 1조 8,100억 달러로 성장하여 연평균 복합성장률 36%를 기록할 것으로 추정한다고 밝혔다.하지만 AI는 최근의 발전이 아니다. 점진적인 진화는 수십 년간 진행되고 있었다. 그러나 ChatGPT와 일반인이 사용할 수 있는 앱들의 출시가 AI에 대한 광범위한 관심을 불러일으켰고, 기업들이 이를 개발하고 배포하려는 경쟁을 촉발했다.구축 단계는 몇 가지 단계가 있는데, 데이터 센터와 이를 구동하는 전력망 주변의 인프라 개발을 담당하는 기업들부터 시작된다. 그 다음은 대규모 언어 모델을 실행하고 훈련시키기 위한 클라우드 서비스를 제공하는 하이퍼스케일러들과 데이터를 보호하는 사이버보안 제공업체들이 있다. 마지막으로 소프트웨어 애플리케이션과 인터넷을 통해 AI를 배포하여 사람들이 이를 활용할 수 있게 하는 기업들이 있다.Ives는 최근 혁명의 핵심이 될 것으로 믿는 30개의 AI 관련 기업 목록을 세그먼트별로 분류하여 발표했다. 아래는 반도체 및 하드웨어, 하이퍼스케일러, 소비자 인터넷, 사이버보안 및 소프트웨어, 자율주행 및 로보틱스 기술 관련 기업들을 포함한 섹터별로 분리된 목록이다.MarketWatch는 목요일 종가와 애널리스트 목표가를 기준으로 각 주식의 잠재적 상승 또는 하락을 보여주는 FactSet에서 편집한 데이터로 구성된 칼럼을 추가했다.반도체 및 하드웨어 이 세그먼트 내 기업들은 AI 데이터 센터를 호스팅하는 컴퓨터와 구성요소를 구축하는 데 사용되는 반도체와 하드웨어 소재를 만든다. Wedbush 애널리스트들은 글로벌 반도체 시장이 AI, 5G, 사물인터넷의 추가 발전과 정부 및 기업에서의 증가된 사용으로 부양을 받을 것으로 예상한다고 언급했다.AI의 큰 컴퓨팅 파워를 지원하는 데 필요한 하드웨어와 관련하여, Nvidia Corp.가 데이터 센터와 게임용 그래픽 처리 장치의 주요 공급업체로서 Wedbush의 주식 목록 상단에 있다. 이는 또한 자율주행차 섹터가 발전함에 따라 이를 공급하는 데서도 혜택을 받을 것으로 예상된다. 마찬가지로 Advanced Micro Devices Inc.는 컴퓨터와 게임에 사용되는 중앙 처리 장치를 공급한다.하이퍼스케일러 하이퍼스케일러 기업들은 대량의 데이터를 저장, 훈련, 처리하는 데 도움을 주는 클라우드 제공업체들이다. Wedbush 애널리스트들은 이 그룹을 "AI 혁명의 즉시 수혜자"라고 언급하며, 현재 클라우드 서비스의 15%가 AI 통합을 갖고 있다고 밝혔다. 이 세그먼트 내 기업들은 AI 개발의 핵심 플레이어가 될 것으로 예상되며, 2025년 AI 지출은 3,250억 달러를 넘을 것으로 예상된다.이 그룹에서 Microsoft Corp.의 오피스 제품군은 AI 도구를 통합하기 위한 훌륭한 출발 기반이며, 회사는 제품 가격을 인상하고 있다. Microsoft의 Azure 클라우드 컴퓨팅 부문은 기업 고객들 사이에서 인기가 높다.Alphabet Inc.의 주식은 AI에 검색 엔진 볼륨과 광고 달러를 잃을 수 있기 때문에 다소 논란이 있지만, 회사는 또한 기술을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있다. 투자자들은 Google이 클라우드 비즈니스를 큰 폭으로 계속 성장시킬 수 있는지 면밀히 주시하고 있다.소비자 인터넷 Wedbush 애널리스트에 따르면, 이 세그먼트의 기업들은 네 가지 방법으로 AI를 수익화할 수 있다. 여기에는 AI 에이전트 제공, 광고 도구와 광고 가격에 대한 추가 자동화 및 최적화, 검색 기능과 콘텐츠 추천 능력 개선, 하드웨어 제품에 생성형 AI 통합이 포함된다.Apple Inc.는 제품을 끈끈하게 만드는 풍부한 앱 생태계를 가지고 있어 고객들이 브랜드에 계속 충성하는 경향이 있다. 또한 프라이버시 및 데이터 안전 장점을 자랑하는 Apple Intelligence라고 불리는 자체 AI 버전을 개발하고 있다. 그러나 투자자들이 공급망에 대한 가능한 영향을 소화하려고 노력하고 있는 가운데 다가오는 관세 위협으로 인해 주가는 타격을 받았다.Meta Platforms Inc.는 주로 광고 수익에 의존하고 있으며, AI 능력의 모든 발전은 광고 타겟팅 도구를 개선하는 데 도움이 될 것으로 예상된다. 이 소셜네트워킹 거대 기업은 또한 Google의 Gemini와 OpenAI의 ChatGPT 등과 경쟁하는 대규모 언어 모델을 구축하고 있다. 이 방면에서 투자자들은 회사가 그 노력을 어떻게 수익화할 수 있을지 주시하고 있다. Wedbush 애널리스트들은 Meta가 올해 비용을 더 천천히 증가시키고 있기 때문에 투자자들의 우려 없이 AI에 큰 지출을 할 수 있다고 믿는다.사이버보안 이들 기업은 사이버보안 분야의 리더들이며, 데이터를 보호하고자 하는 기업들에게는 그들의 서비스에 투자하는 것이 중요할 것이다. Wedbush는 사이버 범죄가 2025년 10조 5천억 달러에서 급증하여 2027년까지 기업들에게 23조 달러의 비용을 초래할 것으로 추정한다.Palo Alto Networks Inc.는 증가하는 사이버보안 수요의 수혜자가 될 좋은 위치에 있다. Wedbush 애널리스트들은 서비스를 단일 플랫폼으로 결합하는 움직임이 시장 점유율을 확보하는 데 도움이 될 좋은 비즈니스 결정이라고 믿는다.소프트웨어 소프트웨어는 AI와 사람과 기업이 이를 잘 활용할 수 있는 능력 사이의 다리다. 이 섹터 내 주식들은 AI를 솔루션에 배포하는 새로운 방법을 찾으면서 큰 수혜자가 될 것으로 예상된다.Palantir Technologies Inc.는 빅데이터와 AI를 결합하여 정부와 기업에 내부 프로세스를 최적화할 수 있는 소프트웨어를 공급한다. 그러나 주식은 최근 미래에 대한 투자자 낙관론으로 촉발된 강력한 4월 랠리 이후 약 100달러의 합의 목표가를 넘어선 117달러 근처에서 거래되고 있다.고객 관계 관리(CRM) 플랫폼과 관련해서는 Salesforce Inc.가 Wedbush의 선호주다. 이 회사의 애널리스트들은 기업 고객이 자율 에이전트를 구축할 수 있게 해주는 Agentforce 플랫폼에 대해 낙관적이다.Wedbush 애널리스트들은 또한 International Business Machines Corp.를 그들의 "최고 소프트웨어 이름" 중 하나라고 언급하는데, 회사가 생산성 성장에서 혜택을 받기 위해 AI에 계속 투자하고 있기 때문이다.자율주행 및 로보틱스 로봇과 자율주행 차량은 한때 영화의 산물이었지만, AI가 기계와 통합되면서 현실이 될 것으로 예상된다.Tesla Inc.는 자율주행 분야의 핵심 플레이어다. 회사는 Optimus 같은 로봇과 자율주행차 개발과 관련하여 투자자들의 상상력을 사로잡았다. 하지만 회사의 가장 큰 기회들은 여전히 먼 미래처럼 느껴지는 곳에 있다. 2025년에 Tesla는 핵심 EV 사업의 판매 둔화에 직면할 것으로 예상된다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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Tesla 주식의 이중 고점 패턴과 트레이딩 전략 ( 25. 05. 07)
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박재훈투영인
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2개월 전
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Tesla 주식의 이중 고점 패턴과 트레이딩 전략 ( 25. 05. 07)
테슬라(TSLA)는 최근 주요 시장에서 수요 약화를 보여주는 배송량과 매출 감소로 인한 도전에 직면하고 있다. 강력한 수익성과 성장 지표에도 불구하고, TSLA의 매우 높은 밸류에이션은 상당한 하방 위험을 안고 있다. 중국 전기차 제조업체의 치열한 경쟁으로 시장 점유율이 침식되고 있으며, 시장 타이밍은 잠재적 반전을 나타내고 있어 약세 포지션을 추가하기 위한 매력적인 기회를 제공하고 있다.트레이딩 타이밍TSLA에 약세 포지션을 추가하기 위한 타이밍은 최적으로, 주식이 최근 $300 저항 수준으로 랠리를 보이며 더블톱 패턴을 형성하고 있다. 이 기술적 구성은 과매수 상태와 결합되어 잠재적인 하방 반전을 시사하며, 하방 목표는 $220 근처로 약세 트레이드를 위한 매력적인 위험 대비 보상 프로필을 제공한다.TSLA는 업계 선도적인 성장과 수익성 지표로 인해 업계 평균보다 상당한 프리미엄으로 거래되지만, 상당한 과대평가와 성과 감소로 인해 중요한 하방 위험을 안고 있다:선행 주가수익비율(PE): 144배 vs. 업계 평균 11배순이익률: 7% vs. 업계 평균 3%예상 EPS 성장률: 17% vs. 업계 평균 10%예상 매출 성장률: 13% vs. 업계 평균 3%약세 테제(Bearish thesis)수요 약화: 테슬라의 2025년 1분기 배송량은 전년 대비 13% 감소한 336,681대로, 유럽에서는 전년 대비 37% 감소했으며 미국에서는 15% 감소했다. 이는 CEO 일론 머스크의 정치적 활동과 연관된 브랜드 위기로 악화된 약한 수요를 반영한다.경쟁 압력: 중국 전기차 제조업체의 치열한 경쟁으로 테슬라의 시장 점유율이 침식되고 있다. 2025년 1분기 유럽에서 테슬라의 시장 점유율은 17.9%에서 9.3%로 하락했으며, 높은 재고 수준은 감소하는 수요 속에서 과잉 공급을 시사한다.옵션 트레이드TSLA의 잠재적 하락을 활용하기 위해, 2025년 6월 20일 만기 $275/$225 풋 버티컬을 $16.63 데빗으로 매수하는 전략이다. 이는 다음을 포함한다:6월 $275 풋 매수 @ $22.636월 $225 풋 매도 @ $6.00최대 보상은 만기 시 TSLA가 $275 이상이면 $3,337이다. 최대 위험은 만기 시 TSLA가 $225 미만이면 $1,663이다. 이 거래의 손익분기점은 $258.37이다.이 전략은 TSLA의 잠재적 하방을 활용하여 이익을 얻을 수 있게 포지셔닝하며, 기술적 반전, 밸류에이션, 그리고 경쟁 압력을 활용하여 정의된 위험으로 프리미엄 매도의 이점을 얻을 수 있다. 테슬라가 수요와 시장 점유율에서 구조적 도전에 직면함에 따라, 이 풋 버티컬은 높은 프리미엄 종목을 활용할 수 있는 매력적인 기회를 제공한다.<출처:CNBC>[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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📉 5월 첫째 주, 증권사 목표주가 10% 이상 하향 종목을 알아봅시다
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2개월 전
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📉 5월 첫째 주, 증권사 목표주가 10% 이상 하향 종목을 알아봅시다
최근 4주(25.04.04 대비 25.05.02)간 주요 S&P500 종목들을 대상으로 한 애널리스트 리포트에서, 목표주가가 10% 이상 하향 조정된 기업들이 다수 확인되었습니다.이는 해당 기업들의 펀더멘털 변동, 거시경제적 변수, 그리고 산업 내 경쟁 구도 변화 등이 복합적으로 반영된 결과로 해석됩니다. 매도 전문 관점에서는 이러한 목표주가 하향이 단기적인 주가 하락 압력을 의미할 수 있으므로, 투자자들은 적절한 리스크 관리 및 매도 전략을 고려할 필요가 있습니다.아래는 4주 전과 비교했을 때 목표주가 하향 폭이 10% 이상인 종목들의 상세 내용입니다. 각각의 기업에 대해 2025년 3월 7일과 4월 4일 기준 목표주가를 제시하고, 하향 정도(%)를 함께 기재했습니다.1. Delta Air Lines (DAL-US)2025-05-02 목표주가: 562025-04-04 목표주가: 70하향 정도: -20.0%주요 이슈: 국제선 수요 회복 지연이 수익성에 부담을 주고 있는 것으로 분석됩니다.2. BlackRock (BLK-US)2025-05-02 목표주가: 10342025-04-04 목표주가: 1157하향 정도: -10.6%주요 이슈: 고금리 장기화와 시장 변동성 확대에 따른 자산 운용 수익성 둔화 우려가 부각되며, 대형 기관 고객의 유입 둔화 가능성이 반영된 것으로 보입니다.3. Teradyne (TER-US)2025-05-02 목표주가: 1042025-04-04 목표주가: 116하향 정도: -10.3%주요 이슈: 반도체 및 자동화 테스트 장비 시장에서의 수요 둔화와 경쟁 심화가 기업의 성장성에 부담을 주는 요인으로 분석됩니다.4. United Airlines Holdings (UAL-US)2025-05-02 목표주가: 912025-04-04 목표주가: 119하향 정도: -23.5%주요 이슈: 공급 과잉 우려와 항공료 인하 압박, 그리고 지정학적 리스크로 인한 국제선 수요 불확실성이 부정적으로 작용하고 있는 것으로 보입니다.5. General Motors (GM-US)2025-05-02 목표주가: 542025-04-04 목표주가: 61하향 정도: -11.5%주요 이슈: 전기차 시장의 성장 둔화와 중국 내 판매 부진, 배터리 공급망 불확실성 등이 복합적으로 작용하며 실적 전망에 부담을 주고 있는 것으로 분석됩니다.6. PayPal Holdings (PYPL-US)2025-05-02 목표주가: 822025-04-04 목표주가: 93하향 정도: -11.8%주요 이슈: 핀테크 산업 내 경쟁 심화와 사용자 성장률 둔화, 거래당 수익 감소가 지속되며 수익성 회복 기대에 대한 신뢰가 낮아지고 있는 상황입니다.7. Starbucks (SBUX-US)2025-05-02 목표주가: 932025-04-04 목표주가: 107하향 정도: -13.1%주요 이슈: 미국 내 소비 위축과 인건비 상승, 국제사업 부문 특히 중국 시장에서의 부진이 실적 가이던스 하향의 주요 요인으로 지목됩니다.8. Tesla (TSLA-US)2025-05-02 목표주가: 2832025-04-04 목표주가: 316하향 정도: -10.4%주요 이슈: 글로벌 전기차 수요 둔화, 가격 인하 경쟁 장기화, 사이버트럭 등 신차 기대치 하회 등으로 인해 마진 압박이 심화되고 있는 것으로 보입니다.이번 목표주가 하향은 기업별로 다소 상이한 원인과 정도를 보이고 있으나, 전반적으로는 경기 침체 우려, 공급망 이슈, 비용 증가, 경쟁 심화 등의 공통된 거시환경 리스크가 반영되었다고 볼 수 있습니다. 또한 일부 종목은 해당 산업의 구조적 변동 요인(예: 전기차 배터리 수요 변동, 반도체 업황 등)이 크게 작용했습니다.매도 전략 측면에서 이러한 목표주가 하향 종목들은 단기적 하락 모멘텀을 보일 가능성이 높으며, 투자자들은 포트폴리오 내 리스크 관리 차원에서 해당 종목들의 비중 조절 또는 숏 포지션 전략을 검토할 수 있습니다. 특히 단기적인 기업 실적 발표, 금리 변동, 거시경제 지표 발표 등에 따라 변동성이 크게 확대될 수 있으므로, 시장 흐름에 맞춰 유연한 대응이 필요합니다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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테슬라 이사회, 머스크 후계자 찾는다…정치·실적 부담에 리더십 위기 (25.04.30)
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박재훈투영인
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테슬라 이사회, 머스크 후계자 찾는다…정치·실적 부담에 리더십 위기 (25.04.30)
약 한 달 전, 테슬라 주가가 하락하고 엘론 머스크가 정치 활동에 집중하는 모습에 투자자들의 불만이 고조되면서, 이사회는 후계자 물색에 본격 착수했다. 이사회는 글로벌 헤드헌팅 업체들과 접촉해 차기 CEO 후보를 검토 중이며, 이는 회사의 리더십 불안과 실적 악화를 동시에 고려한 대응으로 해석된다.이사회는 머스크에게 테슬라에 더 많은 시간을 할애할 것을 요구했고, 그는 이에 반발하지 않았다. 1분기 이익이 전년 대비 71% 급감한 직후, 머스크는 투자자들에게 “앞으로 테슬라에 훨씬 더 많은 시간을 쓰겠다”고 약속했다. 다만, 현재 진행 중인 승계 절차의 구체적인 내용이나 머스크 본인의 인식 여부는 명확히 알려지지 않았다. 최근 트럼프는 머스크의 정부 활동에 감사를 표하며 “그가 자신의 차로 돌아가고 싶어한다”고 언급한 바 있다.테슬라의 리더십 문제는 단지 개인 차원의 문제가 아니다. 2024년 전기차 판매는 10년 만에 처음으로 하락했고, 대폭적인 가격 인하로 수익성도 크게 악화됐다. 사이버트럭의 판매는 머스크의 야심에 못 미치는 수준에 그쳤고, 핵심 전기차 라인업은 점점 더 중국 업체들과의 경쟁에서 밀리고 있다. 테슬라 주가는 한때 1.5조 달러에 달했으나, 현재는 약 9천억 달러 수준으로 하락한 상태다.머스크는 과거 지인에게 CEO 직에서 물러나고 싶지만 비전을 이어갈 후임자를 찾지 못해 고민 중이라고 말한 적이 있다. 그는 현재 테슬라를 포함해 5개 사업을 동시에 운영하고 있으며, 테슬라 내 20명이 넘는 임원이 그에게 직접 보고하고 있다. 테슬라 이사회는 머스크의 CEO 보상 구조 문제를 논의하기 위한 특별 위원회도 별도로 구성했다.일부 직원들은 머스크가 세세한 경영에서 손을 떼고 워싱턴에 집중한 것을 오히려 반기기도 했지만, 최근 그가 트럼프와 가까워지자 회사의 기후 변화 대응과 지속 가능 에너지 철학이 훼손될 수 있다는 우려가 커지고 있다. 머스크의 정치적 발언과 행보는 미국뿐 아니라 유럽, 특히 독일 시장에서도 테슬라의 브랜드 매력도를 떨어뜨리고 있으며, 중국의 비야디(BYD) 같은 업체들에게 시장을 점점 더 내주고 있다.현재 테슬라는 인공지능(AI)과 로봇 사업 확장이라는 새로운 전환기를 맞고 있지만, 전통적인 전기차 부문의 부진은 여전히 뚜렷하다. 사이버트럭은 첫해 판매 목표를 달성하지 못했으며, 테슬라는 2025년 저가형 신차 대신 기존 모델 개선에 주력하고 있다. 1분기 실적 발표에서는 전체 수익이 9% 감소했고, 자동차 부문 수익은 전년 대비 20% 급감했다.머스크는 실적 부진과 리더십 논란에도 불구하고 “우리는 죽음의 가장자리에 있지 않다. 심지어 가깝지도 않다”며 여전히 낙관론을 강조하고 있지만, 시장은 그 발언을 곧이곧대로 받아들이지 않고 있다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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Redburn, 관세와 가격 책정에 어려운 전망을 맞은 전기차 제조업체 Tesla 주식 매도 권고 ( 25. 04. 29)
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Redburn, 관세와 가격 책정에 어려운 전망을 맞은 전기차 제조업체 Tesla 주식 매도 권고 ( 25. 04. 29)
레드번 애틀랜틱은 화요일에 투자자들에게 테슬라 주식을 매도할 것을 권고했는데, 이 리서치 회사는 또 다른 해의 판매량 하락과 현금 흐름 압박을 예상하고 있다.​"우리의 도전적인 실적 전망은 전기차(EV) 가격 책정, 멕시코-미국 및 중국-유럽 관세로부터의 역풍을 포함한다"고 레드번 분석가 Adrian Yanoshik은 고객들에게 보낸 메모에서 말했다.​레드번의 올해 테슬라 실적과 프리캐시플로우 추정치는 더 많은 하방 위험을 예상하면서 월스트리트 합의보다 10% 낮다고 Yanoshik은 말했다.​"우리는 미국 인플레이션 감축법(IRA) 친환경 차량 세액공제가 철회될 가능성과 관련된 하향 조정에 대한 더 많은 위험도 주목한다"고 분석가는 덧붙였다.​레드번은 테슬라의 주가 목표를 160달러로 설정했는데, 이는 월요일 종가인 주당 285.88달러에서 약 44%의 하락을 의미한다. 테슬라 주식은 올해 들어 약 30% 하락했다.​"자동차 판매를 활성화하는 것을 목표로 하고 있지만, 우리는 모델 Y의 리프레시(3월에 배송 시작)와 회사가 아직 공개하지 않은 테슬라의 저가형 모델(6월 출시 예정)으로부터 소폭의 순 판매량 상승만을 고려한다"고 Yanoshik은 말했다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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2개월 전
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Trump의 힘든 첫 100일 동안 최악(과 최고)의 주식들
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박재훈투영인
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2개월 전
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Trump의 힘든 첫 100일 동안 최악(과 최고)의 주식들
Donald Trump이 백악관에 복귀한 이후 일부 주식들은 큰 변동을 보였다. Trump는 관세와 연방정부 지출 삭감과 같은 시장을 움직이는 계획으로 미국 투자자들에게 경고했다. S&P 500은 1970년대 Richard Nixon의 두 번째 임기 이후 대통령직의 첫 100일 중 최악의 실적을 기록할 예정이다.그 이면에서 일부 종목들은 과도한 움직임을 보이고 있다. CNBC는 Trump가 1월에 백악관에 복귀한 이후 어떤 주식들이 가장 좋고 나쁜 성과를 보였는지 확인하기 위해 S&P 500을 분석했다. 이를 위해 CNBC는 Trump 취임 전 금요일의 종가를 사용했다.최악의 종목들Deckers Outdoor는 이 기간 동안 48% 폭락하며 S&P 500 하락을 주도했다. Ugg와 Hoka 제조업체는 Trump의 수입 관세 계획이 회사의 이익을 해칠 것이라는 투자자들의 우려로 타격을 받았다. Evercore 애널리스트 Jesalyn Wong은 이달 초 고객들에게 Deckers의 제조 대부분이 중국과 베트남에 있을 가능성이 높다고 전했다. 이러한 어려운 시기에도 불구하고, 월스트리트는 향후 반등을 예상하고 있다. LSEG에 따르면 일반적인 애널리스트들은 매수 등급과 약 67%의 상승 여력을 시사하는 평균 목표가를 제시하고 있다.Tesla도 가장 큰 타격을 입은 종목 중 하나로, 100일 동안 주식 가치의 약 3분의 1을 잃었다. 관세에 대한 우려 외에도, 이 회사는 Elon Musk의 Trump 캠페인 지지와 논란이 되는 정부 효율성 이니셔티브 리더십으로 인한 항의에 직면해 있다. "사람들의 차가 밖에서 긁히거나 불에 탈 위험에 처할 때, Musk를 지지하거나 Musk에 무관심한 사람들조차도 Tesla 구매를 다시 생각할 수 있다"고 Baird 애널리스트 Ben Kallo는 지난달 CNBC에 말했다. LSEG가 조사한 대다수의 애널리스트들이 이 주식에 매수 등급을 부여하고 있지만, 평균 목표가는 향후 1년 동안 주가가 거의 변동 없이 유지될 것임을 시사한다.항공사 Delta와 United도 목록에 올랐으며, 각 주식은 36% 이상 하락했다. 소비자 신뢰도가 하락함에 따라 투자자들은 사람들이 앞으로 경기 침체를 예상하면서 이 부문이 후퇴를 볼 것인지 의문을 제기하고 있다. 항공사들은 올해 하반기에 약한 수요를 보고 있으며 예약을 장려하기 위해 할인 판매로 돌아서고 있다. 또한, 트레이더들은 정부 지출 삭감과 기업들의 긴축이 비즈니스 여행을 해칠 수 있다고 우려하고 있다. 최근의 하락에도 불구하고, 월스트리트는 앞으로 회복을 전망하고 있다. LSEG에 따르면, 각 주식에 대한 평균 애널리스트는 매수 등급과 30% 이상의 상승 여력을 시사하는 목표가를 가지고 있다.최고의 종목들더 넓은 시장이 어려움을 겪는 동안, 일부 종목들은 이러한 추세를 거스를 수 있었다. Palantir는 이 기간 동안 지수 상승을 주도했으며, 주가는 57% 이상 급등했다. 이는 이 인기 있는 방위 기술 종목이 이미 작년에 최고 성과를 보인 후에 이루어진 것이다. 소매 투자자들이 선호하는 이 종목은 관세로 인한 주식 매도에서 보호된 이른바 'Trump 관련주'로 보인다. 경영진들은 DOGE라는 약어로 알려진 Musk와 Trump의 정부 효율성 작업이 비즈니스에 도움이 될 것으로 보고 있다고 말했다. "DOGE가 정부에 능력주의와 투명성을 가져올 것이라고 생각하며, 그것이 바로 우리의 상업적 비즈니스인 것이다"라고 Palantir의 기술 책임자인 Shyam Sankar는 2월 회사의 실적 발표에서 말했다. 그러나 월스트리트는 주식의 거대한 상승 후 신중한 태도를 보이고 있다. LSEG에 따르면, 일반적인 애널리스트는 향후 1년 동안 주가가 18% 가까이 하락할 수 있다는 목표가와 함께 보유 등급을 부여하고 있다.Netflix는 또 다른 최고 성과 종목으로, 이 스트리밍 회사의 주식은 28% 이상 상승했다. 회사의 사업 초점으로 인해 관세의 영향을 거의 받지 않았다. 이러한 상승 후, 애널리스트들은 더 많은 상승 여력을 보지 않는다. LSEG가 조사한 대부분의 애널리스트들이 매수 등급을 부여하고 있지만, 평균 목표가는 향후 1년 동안 주식이 2% 미만 상승할 수 있다고 시사한다.다른 곳에서는, 몇몇 방어적 종목들이 우수한 성과를 보인 종목들 중에 있었다. 담배 거인 Philip Morris는 40% 급등했고, 통신 주식 AT&T는 20% 이상 상승했다. 두 주식 모두 LSEG가 조사한 대다수의 애널리스트들로부터 매수 등급을 받았다. 일반적인 목표가는 Philip Morris의 경우 약 2%, AT&T의 경우 약 3.6%의 상승 여력을 반영한다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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펀드 매니저, Meta 지분 매각 후 Magnificent 7 중 단 하나의 주식만 보유: '정말 믿는 주식을 선택해야 한다' ( 25. 04. 28)
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박재훈투영인
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2개월 전
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펀드 매니저, Meta 지분 매각 후 Magnificent 7 중 단 하나의 주식만 보유: '정말 믿는 주식을 선택해야 한다' ( 25. 04. 28)
Nvidia는 살고 - Meta는 팔았다. 이는 런던의 Blue Whale Growth Fund의 공동 창립자이자 수석 펀드 매니저인 Stephen Yiu에 따른 것이다. 이 펀드는 올해 3월 말 기준 29개 주식을 보유하고 있으며, 주요 보유 종목으로는 Apollo, Nvidia, Broadcom, TSMC 등이 있고, 투자의 3분의 1 이상이 기술 부문에 집중돼 있다. 롱온리 전략을 사용하며 2017년 설립 이후 139%의 수익률을 기록해 IA Global Sector 평균을 크게 상회했다. 그러나 올해 초부터는 기술 부문의 전반적인 둔화로 9.6% 하락했다.Meta 매도월요일 CNBC의 "Squawk Box Europe"과의 인터뷰에서 Yiu는 펀드가 Meta 포지션에서 완전히 철수했다고 밝혔다 - Nvidia와 함께 보유했던 소위 "Magnificent 7" 중 단 두 개 중 하나였다. 이 일곱 개의 메가캡 주식 - Meta, Tesla, Nvidia, Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon - 중 Meta는 올해 초부터 약 6.5%의 가치 손실로 가장 작은 손실을 입었다."우리는 Facebook, Instagram, WhatsApp에 걸쳐 30억 사용자 기반을 가진 Meta의 AI 스토리를 좋아한다"고 Yiu는 월요일 말했다. 그러나 그는 Meta의 비즈니스 모델이 무역 긴장 속에서 더 가능성이 높아 보이는 미국 또는 글로벌 경기 둔화의 영향에 특히 취약하다고 주장했다."미국 경기 침체는 여전히 100% 디지털 광고인 비즈니스의 매출에 영향을 미칠 것"이라고 그는 설명했다.Blue Whale 펀드에게 Meta 매각은 "특이한" 움직임이었다고 Yiu는 말했다. "현재 우리는 Meta 매각으로 현금을 약 5% 이상 보유하고 있다"고 그는 말하며, 보통 펀드의 현금 보유량은 "0에 가깝다"고 언급했다."이는 롱온리 전략이므로 보통 완전히 투자된 상태를 유지한다"고 그는 덧붙였다. "궁극적으로 우리가 Nvidia 외에 Magnificent 7을 소유하지 않는 이유는 투자 자본 수익률 프로필이 하락하고 있기 때문이다."재량소비재에서의 철수Blue Whale 펀드는 Meta를 현금화하는 것과 함께 다른 투자도 축소했다고 Yiu는 말했다."우리는 또한 Nintendo, 럭셔리 브랜드 및 영향을 받을 것으로 생각되는 다른 종목들의 보유량을 줄였다... 몇 주 전 세계 주식 시장이 20% 이상 하락했는데, 사람들이 다음 스키 시즌에 Moncler에서 새 스키 재킷을 살지 다시 생각할 것이다."지난주 고객들에게 보낸 메모에서 Yiu는 Nintendo Switch 2의 449.99달러 가격표와 관세 불확실성이 "미래 수요에 대한 의문을 제기한다"고 말했다. Nintendo 주식은 콘솔 발표 후 상승했는데, Yiu는 Blue Whale 펀드가 "이를 활용해 노출을 줄였다"고 말했다.Nvidia 강세론자AI에 대한 광범위한 낙관론을 재확인하며, Yiu는 펀드 관리팀이 "지출의 수혜를 받는 기업"을 선호한다고 말했다. 그에 따라, Yiu와 그의 팀은 올해 약 17% 하락에도 불구하고 칩메이커 Nvidia에 낙관적이다."Nvidia 외의 Magnificent 6이 AI에 3,000억 달러 이상을 지출하고 있다면, 그 중 약 절반이 Broadcom이나 Nvidia로 갈 것이며, 이는 회사를 매우 수익성 있게 만든다"고 Yiu는 말했다.그는 많은 시장 관찰자들이 Nvidia가 관세와 국제 무역 협상 관련 논의에 휘말렸기 때문에 "지금 소유하기 어려운 주식"이라고 주장했음을 인정했다. 그러나 Yiu는 "장기적으로 정말 믿는 주식을 선택해야 하며, 그 사이의 변동성을 견뎌야 할 수도 있다"고 주장했다.기술 분야 외에도, Yiu는 주력 Blue Whale 펀드 포트폴리오의 다른 기업들이 시장 변동성 속에서도 "강한 실적"을 보고했다고 언급했다. 그 중에는 생명과학 기업인 Sartorius와 Danaher, 담배 거인 Philip Morris, 반도체 장비 제조업체 Lam Research, 의료용품 제조업체 Biologix가 있다.<출처;CNBC.com>[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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셀포터즈 이재훈
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2개월 전
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테슬라, '사이버캡'이 여는 새로운 시대?(25.04.26)
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셀포터즈 이재훈
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2개월 전
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테슬라, '사이버캡'이 여는 새로운 시대?(25.04.26)
최근 뉴욕증시에서 테슬라(Tesla)가 단연 주목을 받고 있다. 4월 25일(현지시간), 테슬라 주가는 무려 9.80% 급등하며 284.95달러에 거래를 마감했다. 이는 미국 정부가 자율주행 차량에 대한 규제를 완화하겠다고 공식 발표한 데 따른 기대감 때문이다. 첨단운전자보조시스템(ADAS)과 완전 자율주행시스템(ADS) 탑재 차량에 대한 기존의 엄격한 규제를 완화하고, 연방 안전 기준 일부를 면제하는 방향으로 정책이 전환되면서 테슬라의 '사이버캡(CyberCab)' 프로젝트에도 청신호가 켜졌다.특히, 엘론 머스크 CEO가 최근 경영 집중 의지를 밝히며 테슬라에 대한 투자자들의 신뢰를 다시 끌어올린 점도 호재로 작용했다. 다만, 테슬라의 향후 행보는 단순히 규제 완화 기대만으로 결정되지 않는다. 지금부터 테슬라를 둘러싼 두 가지 주요 미래 시나리오를 짚어보자.미래 시나리오 ①: 테슬라, '사이버캡' 출시와 함께 자율주행 대중화 선도가장 긍정적인 시나리오는 테슬라가 규제 완화에 힘입어 사이버캡을 성공적으로 출시하고, 자율주행차 대중화의 리더로 올라서는 그림이다. 테슬라는 운전대와 페달이 없는 완전 자율주행 차량을 이미 수년간 준비해왔고, 이번 규제 완화는 그간 가장 큰 걸림돌로 지적됐던 '연방 안전기준' 일부를 해결해줄 전망이다.이 경우 테슬라는 차량 판매 수익뿐만 아니라 자율주행 모빌리티 서비스(MaaS) 시장에서도 강력한 수익 모델을 구축할 수 있다. 미국 내에서는 주별로 복잡했던 자율주행 관련 법규가 연방 차원의 단일 기준으로 정리되면서 상용화 속도가 빨라질 가능성도 크다. 테슬라의 주가는 단기 급등을 넘어 중장기적인 성장 트랙으로 다시 진입할 수 있다.근거미 교통부 공식 발표(2024.4.24): "단일 국가 기준을 통해 주별 법규를 방지"배런스(Barron's) 보도: "연방 정부가 더 많은 자율주행차를 도로에 도입하는 데 한 걸음 더 다가섰다"미래 시나리오 ②: 규제 불확실성 지속 + 기술적 장애물로 반짝 상승 후 조정다른 한편에서는 보다 보수적인 시나리오를 고려할 필요도 있다. 미국 정부가 기본적으로 안전을 최우선으로 삼겠다는 입장을 명확히 했기 때문에, 향후 테스트 단계에서 사고나 안전성 문제로 추가 규제가 다시 강화될 가능성이 남아 있다.또한 완전 자율주행 기술의 상용화는 아직 여러 기술적 난제를 완벽히 해결하지 못했다. 테슬라가 주장하는 FSD(Full-Self Driving) 시스템은 여전히 많은 경우 인간의 개입을 필요로 하며, 각종 사고 및 소송 리스크도 상존한다. 결국 초기 기대감에 따른 주가 급등 이후, 실질적인 상용화 과정에서 기술적 실패나 규제 강화 리스크가 부각되면 다시 조정 국면에 들어설 수 있다.근거폴 놀트 수석 전략가 발언: "관세, 규제 등에 대한 불확실성은 여전히 크고, 현재는 어둠 속에서 화살을 던지는 것과 같다"테슬라 FSD 베타 버전의 안정성 논란(2023~2024)결론테슬라는 규제 완화라는 확실한 모멘텀을 등에 업고 다시 투자자들의 기대를 모으고 있다. '사이버캡'과 같은 미래 모빌리티 비전은 여전히 테슬라를 유일무이한 존재로 만들어줄 수 있다. 그러나 동시에 기술적 완성도, 안전성 검증, 시장 수용성이라는 큰 벽을 넘어야 하는 현실적 도전도 존재한다.결국 테슬라에 대한 투자 판단은 "규제 완화"라는 단기적 뉴스에만 기대서는 안 된다. 테슬라가 앞으로 6개월, 1년 안에 어떤 기술적 성과를 보여줄 수 있는지, 그리고 실제 사이버캡이 도로를 달리는 모습을 언제 볼 수 있을지, 차분하게 지켜볼 필요가 있다.'테슬라는 다시 날아오를 준비를 마쳤다. 그러나 바람이 어디로 불지는 아직 아무도 모른다.'[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다.최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임하게 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래당사자의 책임입니다.코어16은 셀스마트 게시글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며,언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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셀포터즈 이재훈
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2개월 전
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테슬라, '사이버캡'이 여는 새로운 시대?
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셀포터즈 이재훈
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2개월 전
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테슬라, '사이버캡'이 여는 새로운 시대?
최근 뉴욕증시에서 테슬라(Tesla)가 단연 주목을 받고 있다. 4월 25일(현지시간), 테슬라 주가는 무려 9.80% 급등하며 284.95달러에 거래를 마감했다. 이는 미국 정부가 자율주행 차량에 대한 규제를 완화하겠다고 공식 발표한 데 따른 기대감 때문이다. 첨단운전자보조시스템(ADAS)과 완전 자율주행시스템(ADS) 탑재 차량에 대한 기존의 엄격한 규제를 완화하고, 연방 안전 기준 일부를 면제하는 방향으로 정책이 전환되면서 테슬라의 '사이버캡(CyberCab)' 프로젝트에도 청신호가 켜졌다.특히, 일론 머스크 CEO가 최근 경영 집중 의지를 밝히며 테슬라에 대한 투자자들의 신뢰를 다시 끌어올린 점도 호재로 작용했다. 다만, 테슬라의 향후 행보는 단순히 규제 완화 기대만으로 결정되지 않는다. 지금부터 테슬라를 둘러싼 두 가지 주요 미래 시나리오를 짚어보자.미래 시나리오 ①: 테슬라, '사이버캡' 출시와 함께 자율주행 대중화 선도가장 긍정적인 시나리오는 테슬라가 규제 완화에 힘입어 사이버캡을 성공적으로 출시하고, 자율주행차 대중화의 리더로 올라서는 그림이다. 테슬라는 운전대와 페달이 없는 완전 자율주행 차량을 이미 수년간 준비해왔고, 이번 규제 완화는 그간 가장 큰 걸림돌로 지적됐던 '연방 안전기준' 일부를 해결해줄 전망이다.이 경우 테슬라는 차량 판매 수익뿐만 아니라 자율주행 모빌리티 서비스(MaaS) 시장에서도 강력한 수익 모델을 구축할 수 있다. 미국 내에서는 주별로 복잡했던 자율주행 관련 법규가 연방 차원의 단일 기준으로 정리되면서 상용화 속도가 빨라질 가능성도 크다. 테슬라의 주가는 단기 급등을 넘어 중장기적인 성장 트랙으로 다시 진입할 수 있다.근거미 교통부 공식 발표(2024.4.24): '단일 국가 기준을 통해 주별 법규를 방지'배런스(Barron's) 보도: '연방 정부가 더 많은 자율주행차를 도로에 도입하는 데 한 걸음 더 다가섰다.'미래 시나리오 ②: 규제 불확실성 지속 + 기술적 장애물로 반짝 상승 후 조정다른 한편에서는 보다 보수적인 시나리오를 고려할 필요도 있다. 미국 정부가 기본적으로 안전을 최우선으로 삼겠다는 입장을 명확히 했기 때문에, 향후 테스트 단계에서 사고나 안전성 문제로 추가 규제가 다시 강화될 가능성이 남아 있다.또한 완전 자율주행 기술의 상용화는 아직 여러 기술적 난제를 완벽히 해결하지 못했다. 테슬라가 주장하는 FSD(Full-Self Driving) 시스템은 여전히 많은 경우 인간의 개입을 필요로 하며, 각종 사고 및 소송 리스크도 상존한다. 결국 초기 기대감에 따른 주가 급등 이후, 실질적인 상용화 과정에서 기술적 실패나 규제 강화 리스크가 부각되면 다시 조정 국면에 들어설 수 있다.근거폴 놀트 수석 전략가 발언: "관세, 규제 등에 대한 불확실성은 여전히 크고, 현재는 어둠 속에서 화살을 던지는 것과 같다"테슬라 FSD 베타 버전의 안정성 논란(2023~2024)결론테슬라는 규제 완화라는 확실한 모멘텀을 등에 업고 다시 투자자들의 기대를 모으고 있다. '사이버캡'과 같은 미래 모빌리티 비전은 여전히 테슬라를 유일무이한 존재로 만들어줄 수 있다. 그러나 동시에 기술적 완성도, 안전성 검증, 시장 수용성이라는 큰 벽을 넘어야 하는 현실적 도전도 존재한다.결국 테슬라에 대한 투자 판단은 "규제 완화"라는 단기적 뉴스에만 기대서는 안 된다. 테슬라가 앞으로 6개월, 1년 안에 어떤 기술적 성과를 보여줄 수 있는지, 그리고 실제 사이버캡이 도로를 달리는 모습을 언제 볼 수 있을지, 차분하게 지켜볼 필요가 있다.'테슬라는 다시 날아오를 준비를 마쳤다. 그러나 바람이 어디로 불지는 아직 아무도 모른다.'[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다.최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임하게 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래당사자의 책임입니다.코어16은 셀스마트 게시글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며,언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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Xiaomi, 치명적 도로 사고 이후 첫 SUV 출시 연기 (25.04.23)
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Xiaomi, 치명적 도로 사고 이후 첫 SUV 출시 연기 (25.04.23)
Xiaomi Corp.는 주력 전기차와 관련된 치명적인 사고 이후 첫 스포츠 유틸리티 차량의 데뷔를 연기했으며, 이는 Tesla Inc.와 BYD Co.에 압력을 가하려는 야망에 타격이다.이 문제에 정통한 사람들에 따르면, 중국 회사는 원래 목표였던 6월이나 7월에 YU7 전기 SUV 판매를 시작하지 않을 것이며, 새로운 출시 일정은 확정되지 않았다. 그들은 또한 이번 주 Shanghai 자동차 쇼에서 YU7 공개를 취소했다고 내부 계획을 논의하지 말 것을 요청하며 말했다.이 문제에 정통한 한 사람에 따르면, Beijing에 본사를 둔 이 전자 기업은 또한 연례 투자자 데이를 4월 말에서 6월로 일정을 변경했다.이번 지연은 억만장자 공동 창업자이자 회장인 Lei Jun이 자신의 마지막 스타트업 시도라고 묘사한 Xiaomi의 100억 달러 EV 프로젝트를 후퇴시켰다. 이 회사는 단 하나의 EV 모델만 출시했으며, SUV로의 확장은 세계 최대 자동차 시장에서 Tesla와 BYD와 같은 더 확립된 경쟁자들을 추격하려는 노력을 강화할 것이다.Xiaomi 대표자들은 논평 요청에 응답하지 않았다.경찰은 중국 동부 Anhui에서 3월 29일 발생한 사고를 조사 중이다. 이 사고에서 자동 조종 기능이 켜진 Xiaomi SU7 세단을 타고 있던 세 여성이 차량이 콘크리트 울타리에 충돌하고 고속도로에서 화재가 발생해 사망했다.이 주목받는 사례는 모델의 보조 주행, 배터리 및 안전 기술에 관한 온라인 논쟁을 촉발했다. 업계 규제 기관은 적어도 12개 자동차 제조업체를 소환하여 자율 주행 시스템의 기능에 대한 더 엄격한 규칙을 설정했다.투자자들은 중국의 스마트폰 시장이 치열한 경쟁과 느린 성장으로 어려움을 겪고 있는 상황에서 EV가 Xiaomi의 사업을 이끌 것으로 베팅하고 있다. 3월, Xiaomi는 2021년 이래 가장 빠른 매출 성장을 기록한 후 2025년 EV 납품 목표를 35만 대로 상향 조정했다.홍콩에서 Xiaomi 주식은 투자자들이 EV 사업 전망에 대해 우려가 커지면서 3월 중순 이후 20% 이상 하락했다.
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테슬라 1Q25 실적 발표? 주가는 숫자보다 ‘내일’에 반응한다
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테슬라 1Q25 실적 발표? 주가는 숫자보다 ‘내일’에 반응한다
4월 22일 화요일은 테슬라(TSLA)의 2025년 1분기 실적 발표일이다. 테슬라의 주가는 올해 들어 40% 하락했다. 실적이 쇼크라면 추가적으로 더 하락할까?1.    실적 서프라이즈 및 쇼크 이후 주가 추이주: 실적 서프라이즈와 쇼크 분류 기준테슬라 실적 발표 이후 주로 주가는 상승했다. 서프라이즈에도 쇼크에도 상승하는 경향이 높았다. 다만 재미있는 특징은 어정쩡한 쇼크에 수익률이 가장 저조했다는 점이다. 즉 우리 기준상 shock 1 케이스, 컨센서스 대비 0~-30% 사이의 실적에서 주가 수익률이 가장 저조했고 오히려 더 예상을 하회하는 shock 2, shock 3 케이스에서는 주가가 shock 1 대비 흐름이 양호했다.실적 발표 2주 전과 2주 후 주가 추이를 살펴봐도 실적 발표 후 상승 확률이 50%를 소폭 하회하기는 하나 워낙 상승 방향의 변동폭이 커서 실적 발표 2주 후 평균 수익률이 5%를 상회한다. 테슬라가 S&P500에 편입된 2010년 2분기 이후, 60개 분기 동안 실적 발표 2주 전 보다 실적 발표 2주 후 수익률이 높을 확률은 55%로 더 높았다. 2. 실적 자체보다 중요한 미래 전망테슬라 주가는 단순히 실적 수치 자체보다는 미래 성장 잠재력에 대한 언급에 더 민감하게 반응하는 특성을 보인다.사례 1: 2025년 1월 실적 발표2024년 4분기 실적 발표(2025년 1월 발표) 시 테슬라는:·         매출 257억7백만 달러로 시장 예상(272억1백만 달러)보다 5.5% 낮음·         영업이익 15억8300만 달러로 예상(27억4200만 달러)을 크게 하회그러나 실적 발표 당일 시간외 거래에서 4.15% 급등했고, 다음날 정규장에서도 2.87% 상승했다. 이는 일론 머스크가 컨퍼런스콜에서 언급한 미래 사업에 대한 기대감 때문이었다:·         2025년 6월 텍사스 오스틴을 시작으로 '완전자율주행(FSD)' 상용화 계획·         로보택시 서비스 상용화 계획·         휴머노이드 로봇 '옵티머스'의 상용화 전망사례 2: 2024년 4월 실적 발표2024년 1분기 실적 발표 때도 비슷한 현상이 발생했다.·         자동차 인도량이 9% 감소하고 매출이 전년 대비 감소했음에도·         어닝스 콜 이후 주가가 약 20% 상승이 또한 미래 기술 투자와 제품 로드맵 가속화에 대한 긍정적 메시지가 투자자들의 기대감을 높였기 때문이다. 3. 투자자 반응의 특성테슬라 주가에 대한 투자자 반응의 특성은 다음과 같다:·         장기적 성장 잠재력 중시: 단기적 실적 부진보다 미래 성장 가능성에 더 큰 가치 부여·         기술 혁신 선호: 자율주행, AI, 로봇 등 파괴적 혁신 기술에 대한 높은 기대감·         높은 변동성: 실적 발표 전후로 평균 ±10%의 큰 변동성 존재·         실적 발표 후 > 실적 발표 전 수익률: 대체로 실적 발표 후 2주간 수익률이 더 나음결론테슬라의 실적 발표는 주가에 중요한 영향을 미치지만, 단순히 재무적 성과 만으로 주가 반응을 예측하기는 어렵다. 테슬라 주가는 실적 발표를 전후로 독특한 패턴(발표 후 상승)을 보이는 경향이 있으나, 이는 미래 기술 전망, 경쟁 환경, 외부 경제 요인 등에 따라 크게 달라질 수 있다.특히 테슬라 주가는 단기적인 재무 실적보다 미래 성장 잠재력과, 특히 자율주행, 로보택시, AI 관련 기술의 진전에 더 큰 영향을 받는 것으로 보인다. 따라서 투자자들은 실적 발표 자체뿐 아니라, 컨퍼런스콜에서의 경영진 발언, 미래 기술 로드맵 등을 종합적으로 고려할 필요가 있다.이러한 패턴은 테슬라가 전통적인 자동차 제조업체보다는 기술 기업으로 인식되고 있음을 시사하며, 주가는 현재 성과보다 미래 혁신 가능성에 더 큰 가치를 부여하는 시장의 시각을 반영한다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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투자 전설 Mark Minervini가 말하는 'The Biggest Winners 주식' 의 99%가 공통적인 기준
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박재훈투영인
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2개월 전
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투자 전설 Mark Minervini가 말하는 'The Biggest Winners 주식' 의 99%가 공통적인 기준
투자 전설 Mark Minervini가 말하는 '가장 큰 승리 주식' 99%가 공유하는 기준미국 투자 챔피언 2회 우승자는 '매그니피센트 세븐'이 영원히 초과 성과를 내지는 않을 것이라고 말한다. 그는 새로운 기술 주도주를 찾기 위한 기준을 공유한다.2회 미국 투자 챔피언인 Mark Minervini는 "매그니피센트 세븐" 주식의 여러 주기에 걸친 초과 성과는 역사적으로 이례적이며, 이 7개 대형 기술주의 오랜 지배력은 사람들에게 그들이 성과 부진에 영향을 받지 않는다고 확신시켰다고 말한다. MarketWatch와의 인터뷰에서, 거의 40년의 거래 경험을 가진 이 월스트리트 베테랑은 주식 시장의 투기적 특성이 어떤 주식에도 안전 마진이 없음을 의미한다고 경고했다. 그의 요점을 강조하기 위해, 그는 1960년대와 1970년대에 시장을 주도했던 50개 대형주 그룹인 "니프티 피프티"의 일부였던 여러 실패한 회사들을 회상했다. 그 그룹에서 American Express Co.와 Coca-Cola Co.와 같은 소수의 주식만이 번창했고, Avon과 Polaroid 같은 다른 기업들은 그렇지 못했다.Minervini는 2021년 334.8%의 연간 수익률로 100만 달러 이상 주식 부문에서 1위를 차지하며 미국 투자 챔피언십에서 두 번 우승한 것으로 알려져 있다. 그는 또한 155%의 수익률로 1997년 대회에서도 우승했다. 그는 자신의 출판된 책과 코스를 통해 기본적 분석과 기술적 분석을 사용하여 승리하는 주식을 찾는 방법을 다음 세대의 투자자들에게 가르치는 데 경력의 대부분을 보냈다.그의 포괄적인 지침 중 하나는 기본적 요소가 기술적 요소를 주도하지만, 항상 기본적 요소를 제때 볼 수 있는 것은 아니라는 것이다 - 그러나 기술적 요소는 기본적 요소가 대중에게 분명해지기 전에 개선되거나 악화될 수 있다. 이는 월스트리트가 항상 미래를 내다보고 현재 주가를 평가할 때 미래 기대치를 반영하기 때문이다. 이것이 "주식은 할인 메커니즘"이라는 인기 있는 말이 나오는 이유다. 또한 중요한 뉴스가 나오거나 수익이 보고될 때쯤이면 그 정보는 이미 행동으로 옮겨졌으며, 따라서 투자자들은 그것이 주가에 반영되었다고 가정해야 한다. "때로는 주식이 훌륭한 실적을 거두고도 하락하고, 다른 때에는 끔찍한 실적을 내고 이 모든 나쁜 뉴스가 나왔는데도 주식이 반등하는 경우가 있다 - 그래서 그들이 '소문을 사고 뉴스를 팔아라'라고 말하는 것이다"라고 Minervini는 말했다.Minervini의 기술주 투자 방식 할인 메커니즘이 매그니피센트 세븐에게 의미하는 바는 무엇일까? Minervini는 그 주식들이 거래되고 있는 위치에 근거하여 이미 너무 많은 긍정적인 데이터가 할인되었다고 믿는다. 최근 몇 주 동안 이 주식들이 조정을 받았지만, Tesla Inc.를 제외한 모든 매그니피센트 세븐 기업들은 여전히 1조 달러 이상의 시가총액을 보유하고 있다. 이는 장기적으로 그들이 초과 성과를 낼 여지가 적다는 것을 의미한다. 빅테크의 시대가 끝난 것은 아니지만, 앞으로는 대부분 시장 수익률과 일치할 가능성이 높다고 그는 언급했다.투자자들이 계속해서 기술주에서 큰 성과를 얻고 싶다면, 더 선별적이어야 한다. Minervini가 말했듯이, 한때 Amazon.com Inc.와 Microsoft Corp.은 극소수의 사람들만이 들어본 중형주 기업이었다. 그는 이제 다음 아마존을 찾기 시작할 때라고 믿는다."좋은 소식은 미국이 혁신으로 절대적으로 붐을 일으키고 있으며 그 그림에 추가될 많은 회사들이 있다는 것이다"라고 Minervini는 말했다. "그래서 많은, 많은 새로운 회사들이 있을 것이다." 그 회사들 중 일부는 많은 투자자들이 아직 들어보지 못한 회사들이다. 그들은 심지어 매그니피센트 세븐에 공급하고 서비스를 제공하는 임무를 맡은 회사들일 수도 있다. 그렇다면, 어떻게 그들을 찾을 수 있을까? 그는 새로운 주도주를 발견하기 위한 몇 가지 기준을 가지고 있지만, 주요 기준은 (1) 200일 이동 평균선 위에서 거래되는 주식과 (2) 상승 추세에 있는 200일 이동 평균선을 가진 주식이다. "그것이 큰 승자가 될 잠재력을 가진 주식을 찾고 있다면 가장 기본적인 기준이다"라고 Minervini는 말했다. "지난 100년 동안의 가장 큰 승리 주식들을 되돌아보면, 99%가 상승 추세에 있는 200일 이동 평균선 위에서 가장 큰 움직임을 보였다. 그렇다면 당신은 1% 클럽에 속하고 싶은가, 아니면 99% 클럽에 속하고 싶은가?" 추가 기준에는 (3) 52주 고점에 가까운 주식이 포함된다.주식이 약세장에서 벗어나고 있다면, 상대적으로 하락 중에 가장 잘 버티고 최저점에서 가장 빠르게 반등하는 주식을 찾아보라. 이제, 이러한 지침 중 일부는 기본적 가치 투자자들이 찾고 있는 것과 반대되는 것일 수 있다. 가치 투자자는 보통 큰 폭으로 하락하고, 52주 저점 근처에서 거래되며, 나쁜 뉴스로 타격을 입은 주식을 찾는다. Minervini는 두 전략 모두 돈을 벌 수 있지만 - 그저 다를 뿐이라고 언급했다. "하지만 주도주가 어디에 있는지 찾고 싶다면, 주도주는 절대 52주 저점 리스트에 없다"고 Minervini는 말했다. "항상 52주 고점 리스트 근처에 있다. 그리고 주식이 10에서 100으로 가는 유일한 방법은 새로운 고점을 만들어야 한다는 것이다."<출처:marketwatch.com>[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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테슬라, 소식통에 따르면 저가형 EV와 저가 Model Y의 미국 출시 지연할 예정이다 ( 25. 04. 19)
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박재훈투영인
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2개월 전
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테슬라, 소식통에 따르면 저가형 EV와 저가 Model Y의 미국 출시 지연할 예정이다 ( 25. 04. 19)
테슬라의 오랫동안 기다려온 저가형 자동차 계획에는 미국에서 생산되는 베스트셀러 전기 SUV인 Model Y의 간소화된 버전이 포함되어 있지만, 세 명의 소식통이 로이터에 말한 바에 따르면 생산 출시가 지연되고 있다.테슬라(TSLA.O)는 올해 상반기부터 저렴한 차량을 출시하겠다고 약속했으며, 이는 부진한 판매에 잠재적인 활력을 제공할 수 있다. 소식통에 따르면, 내부적으로 E41이라는 코드명을 가진 저가형 Model Y의 글로벌 생산은 미국에서 시작될 것으로 예상된다. 그들은 이것이 테슬라의 공개 계획에 명시된 것보다 최소 몇 달 늦어질 것이라고 덧붙이며, 3분기부터 내년 초까지 다양한 수정된 목표 일정을 제시했다.지연 이유는 명확하지 않다.두 명의 소식통은 테슬라가 2026년 미국에서 25만 대의 저렴한 Model Y를 생산하는 것을 목표로 하고 있다고 말했다. 로이터가 이전에 보도한 바와 같이, 이 새로운 차량은 결국 중국과 유럽에서도 생산될 계획이다. 미국 생산의 지연과 미국 생산 목표는 이전에 보고된 적이 없다.테슬라는 화요일에 실적을 발표하며, 새로운 차량에 대한 계획이 주요 질문이다.더 저렴한 대중 시장용 차량들은 새로운 고객층을 끌어들이고 EV 제조업체의 하락하는 판매량과 감소하는 시장 점유율을 뒤집을 것이라고 기대하는 테슬라 팬들과 투자자들에 의해 널리 예상되어 왔다. 테슬라는 또한 외관과 내부 변경을 통해 원래의 Model Y를 새롭게 단장했다. 미국에서 Long Range All-Wheel Drive 버전은 $7,500의 연방 세금 공제 전에 약 $49,000의 비용이 든다.로이터는 지난달 E41의 중국 출시가 2026년에 이루어질 것이라고 보도했다. 중국 계획에 익숙한 소식통들이 로이터에 말한 바에 따르면, E41은 더 작고 새롭게 단장된 Model Y보다 생산 비용이 20% 적게 들 것이다. 유럽에서의 출시 시기는 명확하지 않다.테슬라는 또한 Model 3 소형 세단의 기본형 버전을 출시할 계획이라고 세 명이 말했다.테슬라는 저렴한 Model Y의 생산 지연, 생산 목표 및 여기에 보고된 다른 세부 사항에 대한 논평 요청에 즉각적으로 응답하지 않았다.EV 제조업체는 1월 2일 작년 연간 인도량의 첫 번째 감소를 보고했으며, 분석가들은 올해 판매량이 여러 가지 이유로 다시 하락할 것으로 예상하는데, 그 중에는 최고경영자 Elon Musk의 도널드 트럼프 미국 대통령과의 긴밀한 협력과 극우 유럽 정치인들에 대한 지지로 인한 브랜드 평판 손상이 포함된다.테슬라가 직면한 또 다른 도전은 차량이 노후화되고 있으며 상대적으로 저렴한 모델이 없다는 것이다.Musk는 이전에 가격이 $25,000까지 낮아질 것으로 예상되는 새롭고 저렴한 EV 플랫폼을 약속했지만, 로보택시 개발을 우선시하기 위해 이를 취소했다.자동차 제조업체들은 트럼프가 미국 외부에서 수입되는 차량과 자동차 부품에 25%의 관세를 부과한 후 가격 상승과 공급망 중단의 전망과 씨름하고 있다.이 문제에 대해 알고 있는 두 명의 사람들에 따르면, 테슬라는 지난 2년 동안 많은 모델의 부품에 대해 북미 소싱을 증가시켰으며, 이는 E41의 관세 노출을 감소시킬 것이다. 한 사람은 이번 주 초 로이터에 테슬라가 관세 때문에 사이버캡과 세미 트럭을 위한 중국에서 미국으로의 부품 선적 계획을 중단했다고 말했다.<출처:Reuter>[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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캘리포니아서 테슬라 판매 15%↓…현대차 약진 (25.04.17)
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캘리포니아서 테슬라 판매 15%↓…현대차 약진 (25.04.17)
2025년 1분기 캘리포니아주 신차 시장에서 테슬라의 판매량이 전년 대비 15.1% 급감했다. 캘리포니아 신차딜러협회(CNCDA) 보고서에 따르면, 테슬라는 4만2,322대를 등록하며 6개 분기 연속 판매 감소라는 부진을 이어갔다. 같은 기간 테슬라의 전기차 시장 점유율도 55.5%에서 43.9%로 급락했다.반면 현대차, 기아, 제네시스는 모두 30% 이상 판매량 증가를 기록했다. 현대차와 기아는 전체 시장 점유율을 각각 0.7%포인트, 제네시스는 0.2%포인트 확대했다. 특히 전기차 부문에서는 현대차가 35.0%, 제네시스가 39.1% 증가하며 테슬라의 점유율 하락분을 흡수하는 양상을 보였다.CNCDA는 테슬라 부진의 원인으로 일론 머스크의 정치적 논란과 민주당 성향이 강한 캘리포니아 내 소비자 반감 확대를 지목했다. 또한 무역 정책 변화와 관세 인상 등 외부 요인이 신차 시장의 불확실성을 키우고 있어, 테슬라의 하락세가 단기적 반등 없이 지속될 가능성이 제기된다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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테슬라 급등? UBS “반등 근거 부족” (25.04.10)
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테슬라 급등? UBS “반등 근거 부족” (25.04.10)
테슬라(TSLA)는 2025년 4월 22일 1분기 실적 발표를 앞두고 주가가 반등했지만, UBS는 이번 상승을 정당화할 만한 실적 기반은 부족하다고 지적했다. UBS의 Joseph Spak 애널리스트는 “상호관세 유예 발표로 9일 하루 동안 테슬라 주가가 22% 넘게 급등했지만, 이번 상승이 펀더멘털 개선에 따른 것이라고 보기 어렵다”고 평가했다.UBS는 여전히 시장의 실적 컨센서스가 과도하다고 판단하고 있으며, 1분기 실적 발표 시 테슬라 경영진이 가이던스를 하향 조정할 가능성이 높다고 봤다. 특히, 최근 성장세를 보였던 에너지 저장장치 사업은 중국에 대한 125% 관세 영향으로 소재 공급망 차질 가능성이 커지고 있다는 분석이다.이러한 리스크를 반영해 UBS는 테슬라에 대한 투자의견 ‘매도’를 유지했으며, 목표주가는 기존 225달러에서 190달러로 하향 조정했다. 실적 둔화와 공급망 불확실성이 여전히 해소되지 않은 상황에서 단기 급등에 대한 신중한 접근이 요구된다는 평가다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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관세에 브랜드 악재까지…테슬라, 수익성과 글로벌 수요 이중고 (25.04.07)
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관세에 브랜드 악재까지…테슬라, 수익성과 글로벌 수요 이중고 (25.04.07)
테슬라는 오는 4월 22일 2025년 1분기 실적 발표를 앞둔 가운데, 관세 정책과 글로벌 수요 약화라는 이중 악재에 직면하고 있다. 바론스와 웨드부시 등의 분석에 따르면, 최근 발표된 미국의 고율 관세 정책은 테슬라의 부품 조달 비용을 상승시키며 수익성에 타격을 줄 것으로 보인다.테슬라는 차량을 직접 수입하지 않기 때문에 일부 완성차 업체보다 관세 부담이 낮지만, 핵심 부품의 해외 의존도가 높다. 미국 정부 자료에 따르면 테슬라 차량의 부품 중 약 25%는 멕시코, 약 10%는 중국 등 기타 국가에서 수입되며, 미국·캐나다산은 약 65%를 차지한다. 부품에 대한 관세가 현실화되면, 차량 1대당 평균 4,000달러 수준의 생산 비용 상승이 예상된다. 이를 그대로 반영할 경우, 테슬라의 미국 내 평균 판매가는 약 9% 인상되며, 흡수할 경우 약 30억 달러의 비용 증가가 불가피하다.웨드부시는 테슬라가 단순한 기술 기업을 넘어 ‘정치적 상징’으로 인식되고 있으며, 이는 글로벌 고객 기반 축소라는 형태로 반영되고 있다고 진단했다. 특히 CEO 일론 머스크가 트럼프 대통령과 밀접한 관계를 보여온 점은 중국과 유럽 소비자 사이에서 부정적 여론을 확산시키는 요인으로 작용하고 있다. 웨드부시는 테슬라의 글로벌 고객 중 10%가 이탈했고, 유럽에서는 최대 20%까지 이탈 가능성이 존재한다고 추정했다.이에 따라 웨드부시는 테슬라의 목표주가를 기존 550달러에서 315달러로 하향 조정했다. 관세에 따른 비용 증가와 브랜드 이미지 손상이라는 이중 부담이 테슬라의 중기 성장성에 구조적 제약으로 작용할 수 있다는 경고가 나온다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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애플과 테슬라에 대한 목표주가 하향이 지속되고 있다 ( 25. 04. 04)
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박재훈투영인
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3개월 전
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애플과 테슬라에 대한 목표주가 하향이 지속되고 있다 ( 25. 04. 04)
월스트리트에서 가장 열렬한 테슬라와 애플 지지자 중 한 명이 최근 상황 전개에 따라 일요일에 두 주식의 목표 주가를 대폭 낮췄다.Wedbush Securities의 분석가 Dan Ives는 관세와 트럼프 행정부와의 논란이 되고 있는 일론 머스크 CEO의 비용 절감 역할 때문에 테슬라 주식 목표 가격을 550달러에서 315달러로 43%나 낮췄다. 테슬라의 1분기 차량 인도는 급감했으며, 지난 주말에는 머스크의 행동에 항의하는 대규모 시위가 테슬라 전시장에서 벌어졌다. 테슬라 주가는 목요일과 금요일에 합쳐서 약 15% 하락했으며, 연초 이후 40% 이상 하락했다.Ives는 "이러한 상황은 지속 불가능하며, 테슬라 브랜드는 정치적 상징으로 날마다 고통받고 있습니다"라고 썼다. "테슬라에 대한 우리의 오랜 강세 전망은 여전하지만, 머스크가 상황을 반전시켜야 하는 중대한 진실의 순간이 왔다는 것을 부인할 수 없습니다... 그렇지 않으면 더 암울한 날들이 기다리고 있습니다."Ives는 머스크에게 "분위기를 파악하고 리더십을 발휘하라"고 촉구했다.그는 또한 트럼프 행정부가 지난주에 부과한 높은 관세가 중국 내 테슬라 판매에 타격을 줄 것이며, 머스크에 대한 정치적 반발과 결합하여 "이제 테슬라가 자체적으로 만든 브랜드 문제로 인해 전 세계적으로 미래 고객 기반의 최소 10%를 잃었거나 파괴했다고 추정하며, 이는 보수적인 추정치일 수 있습니다"라고 말했다.한편, Ives는 트럼프의 관세 여파를 언급하며 애플의 목표 가격을 325달러에서 250달러로 20% 낮췄다. "트럼프의 관세는 아이폰의 90%가 중국에서 생산되는 애플에게 재앙입니다. COVID 혼란과는 달리, 이는 일시적인 문제가 아닙니다. 54%의 중국 관세와 32%의 대만 관세는 애플의 비용을 엄청나게 증가시키고 수요를 감소시킬 것입니다." Ives는 장기적으로 애플에 대해 여전히 강세라고 덧붙였다.애플은 트럼프의 첫 번째 임기에는 관세 면제를 받았지만, 전문가들은 이번에는 구제받을 가능성이 더 낮다고 말했다.Ives는 또한 애플이 아이폰 생산을 아시아에서 미국으로 대규모로 이전할 것이라고 기대하는 것은 비현실적이라고 말했다.그는 "우리의 추정에 따르면 공급망의 10%를 아시아에서 미국으로 이전하는 데 3년과 300억 달러가 소요될 것이며, 그 과정에서 큰 혼란이 있을 것입니다"라고 썼으며, "이 관세 전쟁 중에 애플의 총 마진에 미치는 단기적인 영향은 이 미국 기술 강자에게 엄청날 수 있습니다"라고 덧붙였다.애플 주가는 목요일과 금요일에 합쳐서 약 14% 하락했으며, 연초 이후 약 25% 하락했다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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테슬라, 독일 판매량 42.5% 급감... 전기차 수요 증가에도 '역주행' (25.04.03)
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테슬라, 독일 판매량 42.5% 급감... 전기차 수요 증가에도 '역주행' (25.04.03)
독일 내 테슬라의 판매량이 3월에 전년 동월 대비 42.5% 감소하며, 현지 전기차 수요 증가 흐름과 대조적인 모습을 보였다. 독일 도로교통청(KBA)에 따르면 테슬라는 3월 한 달간 총 2,229대를 판매하며 시장 점유율이 크게 축소됐다. 이는 독일 전기차 시장이 35.3% 성장한 가운데 나온 수치로, 테슬라의 경쟁력 약화 우려를 키우고 있다.1분기 전체 기준으로도 부진은 뚜렷하다. 테슬라는 1~3월 독일 시장에서 총 4,935대를 판매했으며, 이는 전년 동기 대비 62.2% 감소한 수치다. 독일은 유럽 전기차 시장의 핵심 국가 중 하나로, 판매 감소 폭이 큰 만큼 지역 내 입지에 타격이 불가피하다는 평가다.전반적인 전기차 수요 증가세와 달리 테슬라만 역성장을 기록한 데에는 현지 경쟁 심화, 가격 민감도, 브랜드 선호도 변화 등이 복합적으로 작용한 것으로 해석된다. 또한 일론 머스크 CEO의 정치적 발언이 테슬라 브랜드에 부정적인 영향을 미친 것으로 보인다. 유럽 현지 브랜드 및 중국계 전기차 업체들의 점유율 확대 속에서 테슬라의 시장 내 입지는 더욱 위축될 가능성이 제기된다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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경쟁력 약화가 우려되는 테슬라 (25.04.02)
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박재훈투영인
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3개월 전
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경쟁력 약화가 우려되는 테슬라 (25.04.02)
테슬라 판매량이 올해 첫 3개월 동안 13% 급감했는데, 이는 CEO 일론 머스크에 대한 반발과 심화되는 경쟁으로 인해 전기차 수요가 크게 줄어들면서 테슬라 역사상 최대 폭의 감소다.테슬라는 수요일, 1분기에 336,681대의 차량을 인도했다고 보고했는데, 이는 작년 동기 대비 5만 대 감소한 수치다. 이 결과는 테슬라에게 거의 3년 만에 최악의 판매 실적이다.테슬라는 머스크가 정부 효율성 부서의 책임자이자 도널드 트럼프 대통령 행정부의 정책을 지지하는 다른 역할들 때문에, 쇼룸 밖에서 시위를 벌이는 사람들에 직면해 왔다. 테슬라 충전소를 포함한 테슬라 시설과 일부 차량에 대한 파손 행위도 있었다. 이러한 모든 사건들이 잠재적인 테슬라 구매자들이 구매를 진행하는 것을 단념시켰을 수 있다.테슬라는 판매 성명에서 회사에 대한 시위를 언급하지 않았다. 그러나 1분기 동안 모델 Y 업데이트로 인해 네 개 공장 모두에서 몇 주 동안 생산이 일시 중단되었다고 지적했다.회사는 "이러한 결과를 달성하도록 도와준 모든 고객, 직원, 공급업체, 주주 및 지지자들에게 감사드린다"고 밝혔다.이러한 감소는 최근까지 거의 매 분기 20%에서 100% 사이의 전년 대비 판매 증가율을 기록했던 회사에게는 충격적인 일이며, 이는 테슬라의 높은 주가의 주요 원인이었다. 테슬라의 분기별 판매량이 소폭 감소한 것은 2020년 팬데믹 기간 동안 봉쇄 조치로 생산과 인도가 차질을 빚었을 때뿐이었다.그러나 작년에 테슬라는 첫 연간 판매 감소를 보고했고, 이는 1분기에 더욱 가속화되었다. 이러한 급감은 분기별 판매량을 35만 대로 예상했던 테슬라 분석가들의 예상보다 훨씬 더 나빴다.머스크와 트럼프의 긴밀한 관계가 회사에 유리한 정책으로 이어질 것이라는 희망으로 대통령 선거 이후 거의 두 배로 가치가 상승했던 테슬라 주가는 12월 최고치 이후 44%나 하락했다. 테슬라 주식(TSLA)은 판매 보고서 발표 후 초반 거래에서 약 2% 하락했지만, 머스크가 트럼프 행정부에서의 공식적인 역할에서 물러나 비공식 고문으로 남을 수 있다는 Politico 보도 이후 급격히 반등했다.애널리스트들은 머스크의 다른 행동들이 테슬라에 해를 끼치고 있다고 계속 우려한다.Wedbush Securities의 Dan Ives는 수요일 고객 노트에서 "월가와 우리는 1분기가 좋지 않을 것이라는 것을 알고 있었지만, 이는 예상보다 훨씬 더 나빴다"고 말했다. "이번 분기는 머스크가 테슬라에 초래하고 있는 피해의 한 예다. 이는 머스크가 이 브랜드 태풍 위기를 헤쳐나가고 테슬라에게 닥친 이 암흑기를 벗어나야 하는 진실의 순간이 계속되고 있음을 보여준다."머스크는 높은 인지도, 대립적인 발언, 소셜 미디어 게시물로 인해 트럼프 행정부의 정책에 반대하는 사람들에게 논란의 중심이 되었다.CNN 여론 조사에 따르면 지난달 미국인의 35%만이 머스크에 대해 긍정적인 견해를 표명했고, 53%는 부정적으로 평가하여 JD Vance 부통령(미국인의 33%가 호의적으로, 44%가 비호의적으로 평가)보다 더 잘 알려져 있고 훨씬 더 인기가 없는 것으로 나타났다.머스크에 대한 이러한 부정적인 의견은 특히 자유주의자로 식별되는 사람들 사이에서 테슬라에 대한 부정적인 시각으로 번지고 있다. 이러한 미국인들은 친환경 전기차 구매에 가장 관심이 많은 자동차 구매 시장의 한 부문이다.그리고 여론 조사에 따르면 테슬라의 인기는 떨어지고 있다. Morning Consult의 2월 여론 조사에 따르면 미국 구매자의 거의 32%가 테슬라 구매를 "고려하지 않을 것"이라고 답했다. 이는 1년 전 Morning Consult 조사의 27%, 2021년의 17%에서 증가한 수치다.주별 판매량을 추적하는 S&P Global Mobility는 지난 4번의 대통령 선거에서 민주당에 투표한 소위 "블루 스테이트"와 공화당이 승리한 "레드 스테이트" 간에 고객 충성도에 큰 변화가 있다고 밝혔다.블루 스테이트에서 다른 테슬라를 구매하는 현재 테슬라 소유자의 비율은 2023년 말 72%에서 2024년 말 65%로 감소했다. 반면, 레드 스테이트에서 테슬라 재구매자는 같은 기간 동안 47.6%에서 48.2%로 아주 약간 증가했다.테슬라는 시장별 판매량을 공개하지 않는다. 그러나 유럽 자동차 제조업체 협회에 따르면 유럽에서 전체 전기차 판매량이 28% 증가했음에도 불구하고 테슬라 판매량은 1분기 첫 두 달 동안 49% 감소했다.이는 독일과 영국에서 극우 정당에 대한 머스크의 공개적인 지지 때문에 유럽에서 머스크에 대한 반대 때문일 수 있다.그러나 정치적 논란이 없더라도 테슬라는 특히 중국의 다른 자동차 제조업체와의 경쟁 심화로 인해 어려움을 겪고 있다.중국은 전기차 최대 시장이자 미국에 이어 테슬라의 두 번째로 큰 시장이다. 중국 자동차 제조업체 BYD는 1분기에 416,000대 이상의 순수 전기 승용차를 판매하여 전년 동기 대비 39% 증가했으며, 다시 한번 테슬라를 제치고 세계 최대 전기차 판매업체가 되었다.BYD는 최근 몇 년 동안 여러 분기 동안 전기차 판매량에서 테슬라를 앞섰지만, 테슬라는 항상 연간 판매량에서 선두를 유지했다. 그러나 현재의 판매 추세를 고려할 때 테슬라는 2025년에 그 타이틀을 잃을 것으로 예상된다.BYD의 전기차는 다른 장점 중에서도 일반적으로 테슬라보다 저렴하다. 이달 초, BYD는 최신 전기차 모델이 단 5분 충전으로 250마일의 주행 거리를 확보할 수 있다고 주장하는 충전 시스템을 공개했다.그러나 해외 경쟁에도 불구하고 BYD와 대부분의 다른 중국 전기차 제조업체는 미국 시장에 진출하지 못하고 있다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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테슬라 1분기 주가 36% 급락…인도량도 감소 전망 (25.04.01)
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테슬라 1분기 주가 36% 급락…인도량도 감소 전망 (25.04.01)
테슬라가 올해 1분기 들어 주가가 36% 급락하며 시가총액 약 4600억 달러를 잃었다. 이는 테슬라 역사상 세 번째로 큰 분기 하락으로, 지난해 4분기(-54%) 이후 최악의 수준이다. 일론 머스크 CEO의 정치적 행보에 따른 브랜드 이미지 악화, 중국 전기차 업체와의 경쟁 심화, 트럼프 행정부의 관세 정책에 따른 불확실성 등 복합적 요인이 작용한 결과다.테슬라의 1분기 차량 인도량 전망도 부정적이다. 월가 분석가들은 테슬라의 1분기 인도량이 약 37만3000대로, 전년 동기(38만6810대) 대비 3.6% 감소할 것으로 예상했다. 일부 전문가들은 이보다 더 낮은 34만~35만 대 수준을 예상하며 추가적인 우려를 나타냈다. 주요 시장인 미국, 중국, 유럽에서 판매가 부진한 가운데, 모델Y 업그레이드에 대한 잠재 고객들의 대기 수요와 고가 모델 판매 둔화도 악재로 작용했다.머스크 CEO는 최근 주가 급락에 대해 직접 책임을 인정하면서도 장기적으로 주가 회복을 낙관했다. 그는 테슬라 브랜드의 정치적 이미지가 기업가치에 큰 타격을 줬음을 인정하면서도, "지금이 오히려 매수 기회일 수 있다"고 언급했다. 그러나 머스크가 약속한 로보택시 서비스(6월 예정)의 실현 가능성에 대해서는 시장에서 여전히 회의적 시각이 우세하다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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자동차 관세는 자동차 기업의 순이익을 잠식할 것이다. ( 25. 03. 28)
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박재훈투영인
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자동차 관세는 자동차 기업의 순이익을 잠식할 것이다. ( 25. 03. 28)
트럼프 대통령이 해외에서 생산된 자동차 및 자동차 부품에 대해 제안된 25%의 관세를 강행한다면 자동차 산업은 더 높은 가격과 더 빡빡한 마진이라는 새로운 현실에 직면하게 될 것이다.분석가들은 목요일에 자동차 제조업체들이 새로운 수입 비용의 일부를 소비자에게 전가하려고 함에 따라 이르면 이번 여름부터 자동차 가격이 수천 달러 상승할 것으로 예상한다고 말했다.Wedbush 분석가 Dan Ives와 다른 분석가들은 연구 보고서에서 이 까다로운 관세가 트럼프의 진화하는 무역 전쟁에서 협상 전술인 것으로 보이며 언제든지 변경될 수 있다고 말했다. 소비자와 자동차 부문은 더 낮은 관세를 환영할 것이다.Wedbush 분석가들은 "미국 이외 지역에서 수입되는 자동차에 대한 이 초기 25% 관세는 미국 소비자에게는 거의 감당할 수 없는 당혹스러운 수치"라고 말했다.Wedbush 분석가들은 수요일 백악관에서 트럼프 대통령이 발표한 새로운 수입 관세가 미국에 본사를 둔 대부분의 자동차 제조업체를 포함하여 거의 모든 글로벌 자동차 제조업체에게 "허리케인과 같은 역풍"이 될 것이라고 말했다.분석가들의 추정에 따르면 새로운 비용 유입으로 자동차 평균 가격이 5,000달러에서 10,000달러 사이로 상승할 가능성이 크다.분석가들은 관세가 계획대로 4월 3일에 발효되더라도 그 영향이 즉시 느껴지지는 않을 것이라고 말했다. 딜러들은 다음 달과 5월까지 충분한 차량 및 자동차 부품 재고를 확보할 가능성이 크다.Bernstein 분석가들은 연구 보고서에서 관세로 인한 실제 비용 영향은 5월 중순경부터 나타나기 시작하여 3분기에 가속화될 것이라고 말했다. 분석가들은 자동차 부문에 대한 현재 형태의 관세의 완화되지 않은 전체적인 영향은 약 1,100억 달러, 즉 차량당 약 6,700달러에 이를 것으로 예상했다.비용 부담은 자동차 제조업체마다 동일하지 않을 것이다. Bernstein 보고서에 따르면 Ford Motor와 General Motors는 더 높은 가격과 조달 조정에도 불구하고 올해 이자 및 세금 차감 전 이익의 최대 30%를 잃을 수 있다.Bernstein 분석가들은 Stellantis는 멕시코에서 생산되는 많은 모델이 여전히 높은 비율의 미국 부품을 사용하기 때문에 Big Three 동료보다 유리한 위치에 있다고 말했다.Bernstein 분석가들은 Tesla는 더 많은 현지 생산을 하고 무역 위험으로부터 더 잘 보호되기 때문에 훨씬 더 나은 위치에 있다고 말했다. UBS 분석가들은 별도의 보고서에서 Rivian과 Tesla 모두 해외에서 생산되는 부품을 여전히 사용하지만 Rivian도 국내 생산 비중이 높기 때문에 자동차 제조업체 경쟁사보다 더 나은 성과를 낼 가능성이 크다고 말했다.Bernstein 분석가들은 다른 모든 자동차 제조업체의 경우 관세가 마진과 단기 수익에 큰 부담이 된다고 말했다. 그들은 "이것은 상징적인 움직임이 아니다. 이는 미국 자동차 운영의 비용 구조를 실질적으로 변화시킨다"고 말했다.트럼프는 25% 관세 방침을 여전히 바꿀 수 있지만, Bernstein 보고서에 따르면 이전의 관세 제안 라운드에서보다 가능성이 낮아 보인다. 분석가들은 이전의 노력은 빠르게 반전되거나 중단되었지만, 이번 노력은 더 조율되고 운영상으로 상세하다고 말했다. 그들은 월스트리트의 충분한 반발이 트럼프 행정부에게 재고할 기회를 줄 것이라고 여전히 희망하고 있다.UBS 분석가들은 보고서에서 관세가 제안대로 진행된다면 결국 General Motors와 Ford가 특정 차량의 생산을 멕시코와 캐나다에서 미국으로 옮기도록 압력을 가할 수 있다고 말했다. 이들 회사는 미국에 잉여 생산 능력이 있지만 해외에서 생산하는 차량을 생산하기에는 적합하지 않다.UBS 분석가들은 그러한 전환에는 시간과 자본이 소요될 것이라고 말했다. 자동차 제조업체는 트럼프의 무역 정책이 그의 행정부 이후에도 유지될지 지켜보고 싶어 할 수 있다. 그들은 자동차 부품 공급 업체는 자동차 제조업체보다 생산을 전환할 가능성이 훨씬 더 낮다고 말했다.
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美 관세 가시화…자동차·반도체·중국株에 직격탄 (25.02.01)
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셀스마트 자민
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美 관세 가시화…자동차·반도체·중국株에 직격탄 (25.02.01)
미국이 캐나다와 멕시코산 제품에 25%, 중국산 제품에 10% 관세를 부과하면서 금융시장에 충격이 확산되고 있다. 이번 관세 부과로 가장 큰 영향을 받을 것으로 꼽히는 업종은 자동차, 반도체, 산업재 및 중국 관련 기업이다.자동차 업종은 멕시코와 캐나다에서 주요 부품 및 차량을 생산하는 GM, 포드, 스텔란티스 등이 직접적인 타격을 받을 전망이다. 에버코어ISI는 멕시코 관세가 10% 상승할 때마다 GM의 주당순이익(EPS)이 20%, 포드는 10%씩 감소할 것으로 분석했다. 테슬라, 리비안, 루시드 등 전기차 업체와 충전 네트워크 기업들도 관세로 인한 비용 상승을 피하기 어려울 것으로 보인다.반도체 부문 역시 관세 충격에 노출됐다. JP모건은 중국 사업 비중이 높은 엔비디아, 브로드컴, 퀄컴, 인텔 등 주요 반도체 기업이 직접적인 압박을 받을 것으로 예상했다. 공급망 비용 상승 및 변동성 확대 우려로 반도체 주식의 투자심리도 급격히 위축될 가능성이 높다.산업재 기업 또한 큰 충격을 받을 것으로 예상된다. 블룸버그는 2017~2018년 관세 협상 시기와 유사하게 디어, 캐터필러, 보잉 등이 다시 변동성 확대 국면을 맞이할 것으로 내다봤다. 씨티그룹은 특히 디어, 커민스가 큰 피해를 입을 것으로 분석했으며, 오시코시, 팩카, 유나이티드 렌탈스 등 일부 업체는 상대적 수혜가 예상된다고 평가했다.중국과 관련된 기업들도 피해를 피하기 어렵다. JP모건은 중국에서 매출 비중이 높은 보그워너, 에어 프로덕츠&케미컬, 애질런트 테크놀로지스, IPG 포토닉스 등이 직접 영향을 받을 것으로 내다봤다. 중국 기업으로 구성된 나스닥 골든 드래곤 차이나 지수는 이미 3.5% 급락해 최근 7주간 가장 큰 하락폭을 기록했다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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1960년대 'Chicken Tax'가 보여주는 관세의 지속적인 영향 (25. 03. 16)
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박재훈투영인
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1960년대 'Chicken Tax'가 보여주는 관세의 지속적인 영향 (25. 03. 16)
## 치킨 택스: 예상치 못한 결과와 무역 정책의 영향미국적인 상징인 픽업 트럭은 '치킨 택스'라는 독특한 관세 정책과 깊은 관련이 있다. 1963년, 유럽의 미국산 가금류에 대한 과세에 대응하여 미국은 수입 화물 차량에 25%의 관세를 부과하기 시작했다. 이 '치킨 택스'는 글로벌 무역, 경쟁, 산업 구조에 장기적인 영향을 미쳤다.치킨 택스의 배경:* 1960년대, 미국은 유럽의 가금류 과세에 대응하기 위해 보복 관세를 부과했다.* 당시 미국은 낮은 수입 관세를 선호했지만, 성과 없는 외교 노력 끝에 치킨 택스를 도입했다.* 오늘날, 트럼프 행정부는 철강, 알루미늄, 중국 제품 등에 추가 관세를 부과하며 보호무역주의를 강화하고 있다.치킨 택스의 영향:* 미국에서 판매되는 픽업 트럭 대부분은 북미에서 생산되며, 미국 브랜드가 시장을 장악하고 있다.* 해외 브랜드의 진입 장벽이 높아져, 픽업 트럭 시장은 경쟁이 제한되고 선택의 폭이 좁아졌다.* 기업들은 높은 관세를 회피하기 위해 '관세 엔지니어링' (tariff engineering)에 참여하는 다양한 방법을 모색했다. (Subaru BRAT, Mercedes-Benz Sprinter, Ford Transit Connect 사례)* NAFTA를 통해 멕시코와 캐나다에서 조립된 트럭은 관세를 우회할 수 있었지만, 트럼프 행정부는 이에 의문을 제기했다.* 경제학자들은 관세가 높은 소비자 가격, 제한된 선택, 경쟁 저하를 초래할 수 있다고 비판한다.* 미국 픽업 트럭 가격이 높다는 불만이 있지만, 해외에서는 동일 모델이 더 비싼 경우도 있다.* 최근 Tesla Cybertruck, Rivian R1T 등 새로운 기술이 미국 트럭 시장에 도입되고 있다.* Volkswagen은 Scout 브랜드를 통해 미국에서 생산된 전기 픽업 트럭으로 시장에 복귀할 계획이다.역사적 교훈:* 치킨 택스를 촉발한 무역 분쟁은 유럽 공동농업정책(Common Agricultural Policy)과 미국의 유럽 안보 비용 부담 우려와 관련되었다.* 미국의 대응은 의도적으로 좁은 범위에 한정되었지만, 디트로이트 자동차 산업에 결정적인 영향을 미쳤다.* 디트로이트는 소형차 시장에서 아시아 제조업체와의 경쟁을 회피하고, 수익성이 높은 트럭 시장에 집중하게 되었다.결론:* 치킨 택스는 사소해 보이는 정책도 오랜 기간 지속적인 영향을 미칠 수 있다는 점을 보여준다.* 무역 정책의 결과는 예측하기 어려우며, 의도하지 않은 결과가 발생할 수 있다.* 보호무역주의는 경쟁 제한, 혁신 저해 등 부정적인 영향을 초래할 수 있지만, 특정 산업을 보호하고 발전시키는 데 기여할 수도 있다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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무역 리스크에 강한 S&P 493, Mag. 7보다 안정적 투자처 될까? (25.03.24)
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셀스마트 대니
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무역 리스크에 강한 S&P 493, Mag. 7보다 안정적 투자처 될까? (25.03.24)
최근 무역 정책 리스크가 확대되는 가운데, 대형 기술주 중심의 Magnificent 7(Mag. 7) 기업들이 글로벌 경기 둔화 및 무역 장벽 강화에 더 큰 영향을 받을 가능성이 제기되고 있다. 반면, S&P 500에서 Mag. 7을 제외한 나머지 S&P 493 종목들은 해외 매출 의존도가 상대적으로 낮아, 무역 리스크에서 비교적 자유로울 수 있다는 분석이 나온다.골드만삭스에 따르면, Mag. 7의 해외 매출 비중은 49%에 달하며, 나스닥 100(NDX)도 46%로 높은 수준을 기록했다. 반면, S&P 493은 26%, S&P 500(SPX) 전체는 28% 수준으로 해외 매출 의존도가 상대적으로 낮다. 특히, Russell 2000(RUT)과 S&P MidCap 400(MID)의 해외 매출 비중은 각각 21%, 25%로 내수 중심적인 구조를 보여준다. 이는 글로벌 무역 불확실성이 커질수록 내수 비중이 높은 기업들이 상대적으로 안정적인 투자처가 될 가능성이 높음을 시사한다.Mag. 7에 포함된 애플, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 메타, 테슬라, 엔비디아 등은 글로벌 시장, 특히 아시아와 유럽 매출 비중이 높은 기업들이다. 따라서, 미국이 대외적인 무역 장벽을 강화하거나 보호무역주의 정책을 펼칠 경우, 이들 기업의 수익성이 악화될 가능성이 높다. 반면, S&P 493에 포함된 종목들은 미국 내수 시장을 기반으로 하는 기업이 많아 무역 리스크에서 상대적으로 안전할 수 있다.무역 정책 변화가 단기적인 시장 변동성을 유발할 가능성이 높은 만큼, 투자자들은 해외 매출 비중이 높은 대형 기술주의 리스크를 고려하고, 내수 중심 기업들에 대한 전략적 포트폴리오 조정이 필요한 시점이다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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중고 테슬라 가격이 다른 중고 EV보다 더 빨리 하락한다 (25.03.19)
테슬라, 미국인들 사이에서 인기 하락... 중고차 가격 데이터에도 나타나테슬라가 미국인들 사이에서 점점 인기가 떨어지고 있으며, 이는 신차뿐만 아니라 중고차 가격 데이터에도 나타난다.지난 10월, 대통령 선거 직전이자, TeslaTSLA $239.84 (4.62%) CEO Elon Musk가 처음 Donald Trump 집회에 등장한 시점 이후, 자동차 연구 및 쇼핑 사이트 CarGurus에서의 중고 테슬라 평균 가격은 약 7% 하락했다. 이는 같은 기간 동안 테슬라가 아닌 다른 중고 전기차 가격 하락폭의 3배 이상이다.더 거슬러 올라가면, Musk가 2022년 봄 Twitter 인수를 시작했을 때부터(이 시기는 대략 그가 정치적으로 더 우파적 성향을 공개적으로 드러내기 시작한 시점과 일치한다), 중고 테슬라 가격은 약 57% 하락했다. 이는 테슬라가 아닌 다른 차량의 두 배 이상이다.3월 중순 기준, 중고 테슬라의 평균 판매 가격은 약 3만 달러로, 평균적으로 다른 전기차보다 1만 달러 낮다.이러한 가격 하락은 다음과 같은 요인들이 복합적으로 작용한 결과로 보인다:더 많은 사람들이 테슬라를 처분하려고 시도하면서 시장에 추가 공급이 발생한다.소비자 수요가 약화되었다.중고 가격은 어느 정도 신차 가격을 반영하는데, 테슬라는 더 많은 차량을 판매하려는 (성공하지 못한) 노력의 일환으로 신차 가격을 계속 인하하고 있다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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4개월 전
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지금 걱정해야 할 것은 시장 집중도가 아니라 고평가 문제 (25.02.10)
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박재훈투영인
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4개월 전
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지금 걱정해야 할 것은 시장 집중도가 아니라 고평가 문제 (25.02.10)
거대 기업들이 너무 비대해진 것일까?​지난 주 S&P 500 지수 상위 10개 기업의 Market Cap이 전체 지수 가치의 37.5% 이상을 차지했다. 많은 시장 전문가들은 주식시장이 이처럼 소수의 종목에 위험할 정도로 집중된 적이 없다고 말하고 있다. 하지만 이는 사실이 아니다. 미국 주식시장은 과거에도 이보다 더 Market Concentration이 높았던 적이 있다. 문제는 이러한 집중도가 시장을 상위 편중적으로 만든다는 것이 아니라, Overvalued되게 만든다는 점이다.​이 문제를 얼마나 걱정해야 하는지는 주식 시장의 움직임보다는 이에 대응할 수 있는 여러분의 능력에 달려 있다. 젊을수록 걱정할 필요는 줄어든다. 젊은 투자자들은 나이 든 투자자들이 갖지 못한 이점이 있다: 바로 앞으로의 Labor Income이다.​무엇을 걱정해야 하고 하지 말아야 할지 이해하기 위해, 몇 가지 기본적인 사실들을 살펴보겠다.​지난해 S&P 500 지수가 기록한 25%의 Total Return 중 절반 이상이 이른바 'Magnificent Seven'이라 불리는 소수의 기업들에서 나왔다: Alphabet, Amazon.com, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Tesla. 특히 Nvidia는 171.2%의 수익률을 기록하며 2024년 전체 시장 수익의 5분의 1 이상을 차지했다. 하지만 이처럼 소수 기업이 시장을 지배하는 현상은 특이한 일이 아니다.​현재 기술주가 S&P 500 시장 가치의 31%를 차지하고 있다. 1812년에는 은행과 보험회사 등 금융주가 미국 전체 주식시장 시가총액의 71%를 차지했다. 뉴욕대학교의 리처드 실라와 센트럴 미시간 대학교의 로버트 라이트 금융 역사학자들에 따르면, 당시 다른 어떤 섹터도 14%를 넘지 못했다고 한다. London Business School과 Cambridge University의 금융 연구진인 Elroy Dimson, Paul Marsh, Mike Staunton의 연구에 따르면, 1900년에는 철도 기업들이 미국 전체 주식시장 가치의 63%를 차지했다. Pennsylvania Railroad는 단독으로 미국 주식시장의 12%를 차지했는데, 이는 현재 시가총액 1위 기업인 Apple이 S&P 500에서 차지하는 비중인 7% 미만보다 훨씬 높은 수준이다.​시장 집중도가 낮아지는 것이 투자자들에게 반드시 좋은 것인지도 명확하지 않다. Morgan Stanley의 투자 전략가 Michael Mauboussin에 따르면, 상위 10개 기업의 미국 시장 가치 비중이 1960년대 중반 약 30%에서 1981년에는 그 절반 수준으로 떨어졌다. 이처럼 집중도가 하락했던 긴 기간 동안 주식 수익률은 장기 평균을 크게 밑돌았다.​주식 수익률은 양의 왜도(Positive Skewed)를 보입니다. 즉, 손실은 0까지만 가능한 반면 수익은 무한히 커질 수 있어 일부 주식이 수년간 계속해서 커지는 것은 자연스러운 현상이다. 합리적인 결론은 하나입니다. 최적의 시장 집중도라는 것은 없으며, 대형주들의 규모가 커져 위험이 치솟게 되는 특정 시점을 정확히 구분하는 것도 불가능하다는 것입니다.하지만 투자자들이 진정으로 걱정해야 할 것은 Overvaluation이다.​Strategas Research Partners에 따르면, S&P 500 지수는 현재 향후 12개월 예상 실적 대비 약 22배에 거래되고 있다. 이는 1990년 이후 평균인 16.4배를 크게 상회하는 수준이다. Strategas의 분석에 따르면, 다른 모든 지표들(매출 대비 주가, 현금흐름, 장부가치, 지난해 실적, 장기 인플레이션 조정 실적 등) 에서도 주식 시장은 수십 년 만의 최고치에 근접해 있다.​지난달 말 기술주가 주춤했음에도 불구하고, Magnificent Seven은 이번 주 향후 12개월 예상 실적 대비 평균 43.3배에 거래되고 있다. 게다가 지난 가을부터 크게 상승한 10년물 미국채 금리가 4.4%를 기록하면서, 주식의 상대적 위험은 수년 만에 가장 높은 수준에 도달했다.​최근 많은 Wall Street Journal 독자들이 미국 주식의 고평가 우려에 대해 이메일을 보내왔다. 그중 Andrew Jacobs는 이렇게 물었다: "30대에게는 대부분 주식 위주의 공격적인 투자를 조언하는데... 만약 제가 잘못된 시기에 주식 비중을 높게 가져가게 된다면 어떨까요? 차라리 더 균형 잡힌 포트폴리오를 구성했어야 했다고 후회하게 될 것 같다."이에 대해 세 명의 투자 이론가들의 의견을 구했다: Connecticut주 Eastford의 Efficient Frontier Advisors의 William Bernstein, 장기 자산 수익률을 연구하는 Santa Clara University의 은퇴 경영학 교수 Edward McQuarrie, 그리고 1990년 노벨 경제학상을 수상한 Stanford University의 명예 금융학 교수 William Sharpe이다.​이들은 모두 한 가지 의견에 동의했다. 주식을 충분히 오래 보유하면 채권보다 항상 좋은 성과를 낼 것이라는 일반적인 믿음과는 달리, 장기적으로 그럴 가능성은 높지만 절대 확실한 것은 아니라는 점이다. 현재 주식이 비쌀수록, 향후 좋은 성과를 낼 것이라는 기대를 더 낮춰야 한다.​세 전문가는 또 다른 점에서도 의견이 일치했다:. 20대, 30대, 40대에는 Human Capital이 매우 크다다. 이는 미래 직장 생활에서 얻게 될 수입의 현재 가치를 의미합니다. 대부분의 사람들에게 이는 채권과 같다. 수십 년 동안 손실 위험이 거의 없는 안정적인 수입을 제공할 것이기 때문이다.​따라서 젊었을 때 자금의 대부분을 주식에 투자하는 것은 지금처럼 주식이 고평가되어 보이더라도 합리적이다. Human Capital이 금융 자본의 하락을 상쇄할 수 있는 효과적인 장기 헤지 수단이 되기 때문이다. 주식이 훨씬 저평가된 미국 외 국가에 투자하는 것도 포트폴리오의 위험을 낮추는 또 다른 방법이다.​하지만 은퇴했거나 은퇴가 임박한 경우에는 더 이상 수십 년의 급여가 보장되지 않으며, Human Capital이 헤지 수단으로서의 효력을 잃게 된다. 국채 물가연동채권(Treasury inflation-protected securities, TIPS)은 주식시장 하락 위험과 인플레이션의 침식 효과로부터 자산을 보호하는 이상적인 방법이다. 저는 TIPS에 투자했으며, 지금이야말로 여러분도 TIPS 투자를 고려해봐야 할 시점이라고 생각한다.[Compliance Note]·         셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.·         게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.·         코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.​
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박재훈투영인
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Nasdaq 100 지수에 대한 설명 (25.02.18)
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박재훈투영인
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4개월 전
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Nasdaq 100 지수에 대한 설명 (25.02.18)
Nasdaq 100 지수의 역사와 발전Nasdaq 100 지수는 1985년, Nasdaq 증권시장에 상장된 상위 100개 비금융 기업의 성과를 추적하기 위해 도입되었다. 1971년 세계 최초의 전자 주식시장으로 출범한 Nasdaq은 기술 혁신을 반영하는 중심지로 성장했으며, Nasdaq 100 지수는 미래 경제를 주도할 대형 기업들의 성과를 추적하는 역할을 수행해왔다. 이는 기술 중심 경제의 성장을 반영하는 주요 지수로 자리 잡았다는 메시지이다.Nasdaq 100의 기술주 비중Nasdaq 100 지수에서 기술 섹터는 2025년 기준 62.25%를 차지하며, Apple, Microsoft, NVIDIA 등 대형 기술 기업들이 주도하고 있다. 또한, Amazon과 Tesla처럼 공식적으로 다른 섹터로 분류된 기업들도 기술 중심 사업을 운영하며 지수의 기술적 특성을 강화하고 있다. AI와 디지털 혁신의 영향으로 기술 섹터가 지속적으로 강세를 보이고 있으며, 투자자들은 집중 위험과 리밸런싱의 영향을 고려해야 한다. 이는 기술 주도의 경제 성장과 투자 기회를 강조하는 메시지이다.Nasdaq이 상장 경쟁에서 선두를 달리는 이유Nasdaq은 2024년까지 6년 연속으로 NYSE를 상장 실적에서 앞서며 IPO 시장에서 강세를 보이고 있다. 2024년 11개월 동안 Nasdaq에서 160개 기업이 220억 달러를 조달하며 NYSE를 압도하였으며, 기술 중심 기업들의 선호도가 높아지고 있다. AI 관련 기업들의 강력한 성장과 Nasdaq의 높은 투자자 관심이 IPO 시장의 활기를 더하고 있다. 이는 혁신 기업들에게 Nasdaq이 가장 매력적인 상장 시장이라는 메시지이다.Nasdaq 100 지수에서 기업들의 편입과 제외Nasdaq 100에 편입되려면 시가총액, 유동성, 상장 기간 등의 요건을 충족해야 하며, 지수는 연례 검토를 통해 조정된다. 시가총액이 감소하거나 상장 요건을 충족하지 못하는 기업들은 제외되며, 2024년에는 Super Micro Computer, Illumina, Moderna가 지수에서 제외되었다. 이는 Nasdaq 100 지수가 시장 변화를 반영하며 지속적으로 조정된다는 메시지이다.Q’s (Invesco QQQ Trust ETF)와 S&P 500의 차이점Nasdaq-100을 추종하는 QQQ ETF는 100대 비금융 기업을 포함하며 기술주 비중이 62.25%로 높은 반면, S&P 500은 미국의 500대 기업을 포함하여 더욱 분산된 구성을 갖고 있다. QQQ는 기술주 중심으로 변동성이 높고, S&P 500은 안정적인 장기 성과를 보이는 특징이 있다. 이는 투자자가 기술주 집중 투자와 분산 투자 간의 차이를 이해해야 한다는 메시지이다.Nasdaq 100 지수 편입을 위한 기준Nasdaq 100에 편입되기 위해서는 Nasdaq Global Select Market에 단독 상장되어야 하며, 3개월 이상의 거래 이력과 높은 유동성을 보유해야 한다. 금융기업과 REITs는 제외되며, 연례 리밸런싱을 통해 변동성이 반영된다. 이는 Nasdaq 100이 시장 상황을 반영하는 엄격한 기준을 갖춘 지수라는 메시지이다.Nasdaq 100의 역사적 시가총액 변화Nasdaq 100은 1985년 출범 이후 닷컴 버블, 금융위기, 글로벌 기술 혁신을 거치며 지속적으로 성장해왔다. 2000년 닷컴 버블 붕괴 이후 78% 하락했으나, 이후 강력한 반등을 거쳐 2024년에는 21,012.17을 기록하며 지속적인 성장을 보여주었다. 이는 장기적으로 기술 혁신이 시장 가치를 크게 향상시킬 수 있다는 메시지이다.1990년대 후반과 2000년대 초반의 닷컴 버블과 나스닥 100닷컴 버블 동안 Nasdaq 100은 1995년부터 2000년까지 800% 상승했으나, 2000년 이후 76.81% 폭락하며 큰 조정을 겪었다. 이후 2015년이 되어서야 정점을 회복했으며, 현재 AI 중심 기술주 강세장은 닷컴 버블과 비교되지만, 오늘날의 기업들은 수익성과 견고한 재무구조를 갖추고 있다. 이는 투기적 과잉을 경계하면서도 기술 혁신의 장기적 성장성을 인식해야 한다는 메시지이다.나스닥이 정의하는 혁신Nasdaq은 혁신을 가치 창출, 지식 통합, 실질적 결과를 달성하는 과정으로 정의하며, 연구개발(R&D) 지출과 특허 출원이 중요한 지표로 작용한다. 기술 중심 산업뿐만 아니라 헬스케어, 소비재 등 다양한 산업에서도 혁신이 이루어지고 있으며, Nasdaq은 시장 투명성과 효율성을 높이는 데 주력하고 있다. 이는 혁신이 지속 가능한 성장과 경제적 가치 창출의 핵심 요소라는 메시지이다.[Compliance Note]·         셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.·         게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.·         코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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테슬라, 중국서 FSD 무료 제공…주가 4.8% 하락 (25.03.18)
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셀스마트 KIM
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테슬라, 중국서 FSD 무료 제공…주가 4.8% 하락 (25.03.18)
FSD는 생성형 AI를 이용해 개발된 자율주행 소프트웨어로, 미국에서는 운전자의 개입이 필요한 형태로 판매되고 있지만, 테슬라는 중국에서 자율주행 기능으로 출시하는 것을 목표로 하고 있다. 그러나 중국의 데이터 규제로 인해 현지 주행 데이터를 AI 학습에 활용하지 못해 FSD 기능 발전에 어려움을 겪고 있다. 이를 해결하기 위해 테슬라는 중국의 기술업체, 바이두의 지도 데이터를 활용할 계획이다. 이러한 상황은 테슬라의 FSD 성능이 BYD, 샤오펑, 샤오미 등 현지 경쟁업체에 비해 뒤처질 수 있다는 우려를 낳고 있으며, FSD 기술 무료 제공 소식은 투자자들의 현지 경쟁력과 수익성에 대한 걱정을 키우고 있다.한편, 월가 주요 투자은행들은 테슬라 목표주가를 하향 조정했다. JP모건은 테슬라의 1분기 인도량이 전년 대비 8% 감소할 것으로 전망하며 목표주가를 135 -> 120달러로 내렸고 이는 월가에서 가장 낮은 수준이다. [Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다
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버블 시계가 똑딱 거리고 있다 (25.01.07)
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박재훈투영인
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버블 시계가 똑딱 거리고 있다 (25.01.07)
"On Bubble Watch"하워드 막스의 메모에서 언급된 버블의 3단계와 현재 시장에 나타나는 버블 징후를 소상히 설명하면 다음과 같다.1. 버블의 3단계:막스는 투자 심리가 어떻게 변화하면서 버블이 형성되고 붕괴하는지 설명하기 위해 3단계 모델을 제시한다. 이 모델은 경제 또는 기업의 사건보다는 투자자 심리에 초점을 맞추고 있다.* 1단계 (초기 단계): * 시장 상황: 시장 침체 또는 붕괴 직후로, 대부분의 투자자들이 상처를 핥고 낙담에 빠져 있는 시기이다. * 투자 심리: 비관론이 지배적이며, 회복 가능성을 상상하는 것조차 어렵다. * 투자자: 극히 일부의 통찰력 있는 사람들만이 미래에 대한 개선 가능성을 인지한다. * 핵심: 비관론 속에서 자산 가격에 낙관론이 거의 반영되지 않는다.* 2단계 (성장 단계): * 시장 상황: 경제, 기업, 시장이 실제로 개선되고 있으며, 대부분의 사람들이 이러한 개선을 받아들이기 시작한다. * 투자 심리: 긍정적인 경제 지표와 기업 실적에 대한 신뢰가 형성되기 시작한다. * 투자자: 대부분의 사람들이 개선이 일어나고 있음을 인지한다. * 핵심: 경제 뉴스, 기업 실적, 시장 동향 등을 통해 투자 심리가 점차 개선된다.* 3단계 (광란 단계): * 시장 상황: 경제 뉴스 호조, 기업 실적 급증, 주가 폭등이 나타나며, 모든 사람이 상황이 영원히 좋아질 것이라고 결론짓는다. * 투자 심리: 비이성적인 과열, 과도한 낙관론, 군중 심리, 뒤쳐질 것에 대한 공포(Fear Of Missing Out, FOMO)가 나타난다. * 투자자: 시장에 참여하는 사람이 많아지고, 기존의 합리적인 투자 행동에서 벗어난다. 미숙한 투자자들도 적극적으로 투자에 참여한다. * 핵심: “너무 높은 가격은 없다”라는 믿음이 널리 퍼지며, 가격 상승을 정당화하는 새로운 지표들이 등장한다.2. 현재 시장의 버블 징후 (이 보고서 작성 시점 기준):막스는 J.P. Morgan의 수석 전략가인 마이클 셈발레스트의 차트를 인용하여 다음과 같은 현재 시장의 버블 징후를 제시한다.* S&P 500 상위 7개 기업의 시가총액 집중: 소위 "매그니피센트 7(Magnificent Seven)"으로 불리는 Apple, Microsoft, Alphabet(Google의 모기업), Amazon.com, Nvidia, Meta(Facebook, WhatsApp, Instagram 소유), Tesla 등 7개 기업의 시가총액이 S&P 500 전체 시가총액에서 차지하는 비중이 급격히 증가했다. 이는 2000년 IT 버블 당시 최고 수준과 비슷한 수준이다. * 2000년 3월에는 닷컴 버블의 정점으로, 10개 최대 규모 기업이 S&P 500의 23%를 차지했지만, 2024년 12월 말에는 33%로 급증했다.* 미국 주식의 MSCI 세계 지수 비중 증가: 미국 주식이 MSCI 세계 지수에서 차지하는 비중이 70%를 넘어 1970년 이후 최고치를 기록했다. * 이는 미국 기업의 밸류에이션이 다른 지역에 비해 높다는 것을 의미한다.* 최근 2년 동안 빠른 상승세: 지난 2년 동안 S&P 500 지수는 26% (2023년), 25% (2024년) 상승했다.* 주목해야 할 징후는 미국 장기채권 금리가 비교적 높고 기업 실적을 나타내는 지표가 강세를 보이고 있다는 것이다.요약하자면, 막스는 시장 참여자들의 심리가 비이성적으로 과열되고, 특정 자산에 대한 맹목적인 믿음과 군중 심리가 나타나는 시기를 버블이라고 정의한다. 현재 시장에서는 S&P 500 상위 기업에 대한 시가총액 집중 현상, 미국 주식의 글로벌 시장 비중 증가, 기술주 랠리 등 일부 징후가 나타나고 있으며, 투자자들은 이러한 징후에 주의를 기울여야 한다.
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박재훈투영인
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골드만삭스 보고서: Magnificent 7과 2025년 S&P 500 목표치 하향 조정 (25.03.11)
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박재훈투영인
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골드만삭스 보고서: Magnificent 7과 2025년 S&P 500 목표치 하향 조정 (25.03.11)
골드만삭스 보고서의 핵심 내용인 Magnificent 7 (이하 "Mag 7")의 변화와 2025년 S&P 500 목표치 하향 조정에 대해 더 자세히 알아보기로 한다.1. Magnificent 7: 영광에서 몰락으로?과거의 영광: 2023년 Mag 7은 S&P 500 전체 수익률 25%의 절반 이상을 차지했다. 이는 소수의 기술 대형주가 시장 상승을 주도했음을 의미한다.현재의 위기: 보고서 작성 시점 기준 (2025년 3월 11일) 지난 3주 동안 Mag 7 주가는 14% 폭락하며 S&P 500 하락의 주요 원인이 되었다. 이는 급격한 변화이며, "Maleficent 7"이라는 새로운 용어가 등장한 이유다.원인 분석:정책 불확실성 증가: 특히 관세와 관련된 정책 변화 가능성이 투자 심리를 위축시켰다.경제 성장 전망에 대한 우려: 경제 성장 둔화 가능성이 투자자들을 불안하게 만들었다.포지션 청산: 헤지 펀드를 중심으로 Mag 7에 대한 과도한 롱 포지션이 청산되면서 주가 하락을 부채질했다.시사점: 소수 대형 기술주에 대한 의존도가 높은 시장은 변동성에 취약할 수 있다. Mag 7의 부진은 시장 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 투자 전략의 변화를 요구할 수 있다.2. 2025년 S&P 500 목표치 하향 조정:하향 조정: 골드만삭스는 2025년 말 S&P 500 지수 목표치를 기존 6500에서 6200으로 4% 낮췄다.주요 근거:주가수익비율(PER) 감소: 적정 주가수익비율을 기존 21.5배에서 20.6배로 낮췄다.주당순이익(EPS) 성장률 전망 축소: 2025년 EPS 성장률을 기존 9%에서 7%로 낮췄다. (2026년 성장률은 7% 유지)배경 설명:경제 성장 둔화: 골드만삭스 경제팀은 미국 GDP 성장률 전망치를 하향 조정했다.관세율 상승: 미국의 관세율이 상승할 것으로 예상하며, 이는 기업 이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.불확실성 증가: 정치적, 경제적 불확실성이 높아지면서 주식 위험 프리미엄이 상승했다.관련 데이터:새로운 목표치는 현재 수준에서 11% 상승 여력을 의미한다.골드만삭스는 2025년 EPS를 262달러, 2026년 EPS를 280달러로 전망한다. 이는 컨센서스 전망치보다 낮은 수치다.3. 추가 고려 사항:관세의 영향: 미국의 관세율이 5% 상승할 때마다 S&P 500 EPS는 약 1~2% 감소할 수 있다고 분석한다 (기업들이 대부분의 관세를 소비자에게 전가할 수 있다고 가정).지표 변화: 경제 정책 불확실성 지수가 급증했으며, S&P 500 EPS 수익률과 실질 10년 만기 미국 국채 수익률 간의 격차가 확대되었다.결론:Mag 7의 부진과 2025년 S&P 500 목표치 하향 조정은 미국 주식 시장에 대한 골드만삭스의 신중한 전망을 보여준다. 정책 불확실성, 경제 성장 둔화, Mag 7의 변동성 증가 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과다. 투자자들은 이러한 변화를 인지하고, 위험 관리 및 포트폴리오 다각화에 더욱 신경 써야 할 것이다.
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흔들리는 왕좌…테슬라 11%↓, GM 36%↑ 전기차 시장 격변 (25.03.13)
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흔들리는 왕좌…테슬라 11%↓, GM 36%↑ 전기차 시장 격변 (25.03.13)
지난 1월 미국 전기차 시장에서 제너럴모터스(GM)와 포드와 같은 기존 완성차 업체들이 뚜렷한 판매 증가세를 기록한 반면, 시장 선두주자인 테슬라는 판매량이 크게 감소하며 고전했다. GM과 포드는 각각 전년 대비 36%의 높은 판매 증가율을 기록하며 시장 점유율 확대에 나섰다. 반면 테슬라는 같은 기간 판매량이 전년 대비 11% 감소한 4만3411대에 그쳤으며, 미국 전기차 시장 내 점유율도 42.5%까지 급락했다. 이는 경쟁이 본격화된 이후 테슬라의 시장 점유율이 절반 이하로 떨어진 첫 사례로, 시장 리더십이 위협받고 있음을 시사한다.특히 테슬라의 부진 배경으로는 일론 머스크 CEO의 미국 정부 효율성부(DOGE) 장관직 겸임과 공무원 대규모 감원 정책이 꼽힌다. 이러한 정치적 행보가 대중의 부정적 반응을 촉발하면서 테슬라 브랜드 이미지에도 악영향을 미쳤다는 분석이다. 시장 전체의 전기차 수요가 증가하는 가운데 테슬라가 경쟁사와의 차별화를 유지하지 못할 경우 판매 부진은 장기화될 가능성이 있다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다
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박재훈투영인
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4개월 전
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필수 소비재 주가 움직임이 말하는 것은? (25.03.10)
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박재훈투영인
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4개월 전
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필수 소비재 주가 움직임이 말하는 것은? (25.03.10)
The staples/discretionary ratio올해 시장 주도주(stock market leadership)는 크게 변화했다. 미국 주식을 앞지른 국제 주식, 높은 변동성(high vol) 주식을 앞지른 낮은 변동성(low volatility) 주식, Magnificent 7을 앞지른 평균 S&P 500 주식 등이 그 예이다. 가장 주목받는 변화 중 하나는 내구 소비재 주식(consumer discretionary stocks)을 앞지른 필수 소비재 주식(consumer staples stocks)이다. 이는 시장이 방어적으로 변하고 경제적 약세가 감지된다는 전형적인 신호이다.​여기 지난 5년간의 필수 소비재 대 내구 소비재 비율(staples to discretionary ratio)이 S&P 500의 성과와 함께 그래프로 나타나 있다:2022년에 일어난 일은 최근 필수 소비재/내구 소비재 비율(staples/discretionary ratio)의 급등이 왜 사람들을 불안하게 만드는지 보여준다. 그 해의 비율 상승은 인플레이션이 지속되고 연방준비제도(Federal Reserve)가 정책금리를 인상함에 따라 주식과 채권의 부진한 흐름과 일치했다. 이 비율이 반전되었을 때에야 주식 시장 반등이 재개되었다.​이 비율에 지나친 의미를 부여하는 것은 바람직하지 않다. 이는 선행지표가 아니다. 사람들이 불안할 때 필수 소비재를 구매하는 경향이 있고, 사람들이 걱정할 때 시장도 하락하는 경향이 있다. 이 비율은 단순히 투자자 심리를 나타내는 지표일 뿐이다.​현재는 Magnificent 7의 놀라운 상승세 때문에 이 지표가 완벽하지 않을 수 있다. Amazon은 현재 내구 소비재 지수의 약 40%를 차지하고 Tesla는 추가로 15%를 차지한다. 이 두 주식은 필수 소비재/내구 소비재 비율이 상승하기 시작한 1월 6일 이후 각각 12%와 36% 하락했다. 내구 소비재 지수에 포함된 나머지 주식들은 같은 기간 동안 가치의 1%만 하락했다.​이 관찰은 두 가지 결론을 제시한다. 첫째, 시장 주도주의 가장 중요한 변화는 빅테크의 붕괴다. 이러한 변화는 경기 둔화와 관세 정책에 관한 지배적인 시장 서사와 맞지 않기 때문에 마땅히 받아야 할 관심보다 적은 주목을 받고 있다. 둘째, 필수 소비재/내구 소비재 비율에서 나타나는 투자자 심리 신호는 보이는 것만큼 강력하지는 않다.​그러나 여전히 이는 하나의 신호이다. 다음은 1월 초 이후 필수 소비재 지수에 가장 큰 긍정적 기여를 한 10개 종목으로, 시가총액 변화 순으로 정렬되어 있다. 이들은 담배부터 비누, 탄산음료에 이르기까지 모두 전형적인 안전자산 투자다. 이들 대부분은 또한, 퍼센트 기준으로 두 자릿수 상승을 보였다.​투자자들은 불안해하고 있으며, 방어주가 효과를 보이고 있다. 공포는 시장에서 일어나고 있는 상황의 한 요소일 뿐, 전체 그림은 아니다.
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박재훈투영인
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4개월 전
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주도주였던 대형 기술주들을 매도하기 전에 고려해봐야 할 5가지 기준! (21.05.06)
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박재훈투영인
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4개월 전
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주도주였던 대형 기술주들을 매도하기 전에 고려해봐야 할 5가지 기준! (21.05.06)
적절한 마켓 타이밍과 행운, 그리고 강력했던 강세장 등이 어울어지면서, 많은 투자자들이 지난 봄에 발생한 코로나 폭락 시점이후 엄청난 이익을 얻고 있다.(물론 뒤늦게 참여한 투자자들은 수익이 적을 수 있다). 2020년에 가장 높은 상승률을 했던 기업들 가운데 상당 수가 2021년에 추가적인 상승세를 경험했다. 반면에 다소 현실로 돌아온 종목들도 존재한다. 왔습니다. 이러한 종목들을 보유하고 있는 것은 행복한 고민이지만 또한 다음과 같이 머리를 써야 하는 의사결정에 직면해 있다.​①지금 차익실현을 해야 하는 것일까?②아니면 추가적으로 과감하게 비중을 더 늘려야 하나?③그것도 아니라면 그냥 들고만 있어야 할까?​작년 3월 저점이후, S&P 500 지수는 거의 75% 상승하면서 1950년 이후 가장 큰 폭의 지수 상승을 기록했다. 이러한 상승세는 개별 주식이나 암호화폐와 비교해서는 상대적으로 낮은 수준이다.​2020년 3월 23일 시장이 바닥을 친 이후 Tesla는 750% 가까이 상승했다. Wayfair는 900% 이상 상승했다. Penn National Gaming은 820% 급등했다. Bitcoin은 650% 오른 반면 이더리움은 1000% 이상 올랐다. ​이는 어느 투자자에게나 대단한 장기 수익율에 해당되는 것이다. 그런데 워낙 짧은 기간에 이러한 수익률을 얻었다는 점에서 다음에 무엇을 해야 할지 고민하게 만든다.​차익실현을 해야 할까? 아니면 더 오를 것으로 기대하면서 그대로 보유해야 할까? 그렇지 않으면 차세대 주도주를 찾아봐야 하는 것일까? 불행하게도, 미래는 알 수 없기 때문에 쉬운 해답은 없다. 분명히, 막대한 이익을 챙기는 것은 투자자로서 행복한 고민이지만, 만약 여러분이 여러분의 행동을 안내해 줄 적절한 계획이 없다면, 이는 문제가 될 수 있다.​수정 구슬 대신에, 투자자들이 한가지 종목으로 부터 막대한 이익을 취한 이후 다음에 무엇을 해야 할지 고민해봐야 하는 다섯 가지 질문이 있다.​1. ​내가 이 종목을 매수한 이유는 무엇인가?​이는 투자자로서의 여러분이 어떤 투자대상이든지 매수하기 전에 반드시 스스로에게 물어봐야 할 질문이다. 왜냐하면 이는 여러분의 리스크 성향과 투자기간을 정의할 때 도움이 된다. 그러나 여러분은 대규모 손실을 입었을 때보다는 대규모 이익을 얻고 있을 때 이러한 질문을 하는것이 더 많은 도움이 된다.일부 투자자들은 어떤 경우에도 buy &hold전략을 선호한다. 또 다른 투자자들은 차익실현이나 손절매와 같은 전술적인 매매를 선호하기도 한다.많은 가상화폐 찬성론자들은 영원히 buy&hold 하기로 결정한 것 같다. Tesla도 비슷한 매수 기반을 갖고 있다. 여러분이 엄청난 변동성을 감내하기로 결정한 이상 이러한 전략은 전려혀 잘못된 것이 아니다.​어떤 사람들은 buy&hold하려는 강인한 인내심이 없는 경우도 있다. 만약에 이러한 경우라면, 행동에 옮길 수 있는 출구 전략이나 적어도 주먹구구식의 원칙을 갖고 있어야 한다. 그렇게 하면 주식의 일부 또는 전부에 대한 매도시점을 결정하는데 도움이 된다.​2. 차익실현한 자금을 사용할 좋은 계획을 갖고 있는가?​CNBC에서 활약하고 있는 투자전문가 Jim Cramer는 최근에 Bitcoin에서 차익실현한 돈을 모기지 상환에 사용하기로 했다고 밝힌 바 있다. 그렇다면 Jim Cramer는 Bitcoin이 추가적으로 상승해도 미련을 갖지 않을까? 거의 그렇다고 확신 한다.나는 어느 누구도 기회비용에 상관없이 모기지를 상환하는데 후회하지 않을 것이라고 생각한다. 어떤 사람들은 부채를 상환할 때 더 높은 리스크 기준을 갖고 있다. 또 어떤 사람들은 이자나 다른 사람들로 부터 돈을 빌리는 것을 싫어한다.​여러분이 차익실현한 돈을 사용할 좋은 계획을 갖고 있다면, 나머지 여생동안 금융관련 스트레스를 줄이기 위해 주도주를 매도하는 것은 전혀 문제가 되지 않는다.​​3. 적절한 더 좋은 투자기회가 있는가?​순전히 투자자로서의 자세를 견지하기 위한 가장 간단한 방법 가운데 한가지는 여러분은 현재 현금만을 갖고 있고 처음부터 다시 시작한다면 이를 어떻게 투자해야 하는지를 생각해보는 것이다.여전히 동일한 자산군, 펀드 또는 현재 보유하고 있는 기업들에 투자할 생각인가? 다른 투자 방법을 생각하고 있는가? 변하지 않는 것은 무엇일까?​과세대상계좌를 보유하고 있다면 이에 따른 세금문제가 있기 때문에 여러분은 매일 비용 효율적인 방식으로 투자행위를 할 수 없다. 하지만 생각해볼 점은 새로운 시각으로 포트폴리오를 찾아볼 수 있도록 하기 위해 자신만의 투자 전략을 고려해야 한다.​4. 어떤 투자계획을 갖고 있는가?​포트폴리오와 계획간에는 커다란 차이가 있다. 주식 포트폴리오, 뮤추얼 펀드, ETF, 다른 투자대상등은 단지 여러분이 매수한 것이다. 그 다음으로는 포트폴리오 운용이고, 이를 위해서는 구체적인 행동의 지침이 필요하다.포트폴리오 운용에는 시장이 어떤 방향으로 진행되든지 간에 상관없이 사전에 이에 관한 의사결정과 예측력을 위한 좋은 계획이 필요하다. 만약에 여러분이 단순히 매도 또는 리밸런싱 원칙이 없이 주가가 상승하기를 기원하면서 투자대상을 매수한다면, 결국에는 여러분은 이에 따른 책임을 고스란히 떠 안아야 한다. 어느 누구도 상승만 하는 투자대상을 매수할 만큼 뛰어나지는 않다.​전량매도를 윈한 한가지 대안은 원칙에 기반한 리밸런싱 계획을 세우는 것이다. 여러분이 작년 3월에 Tesla를 2%정도 매수했다고 가정해보자. 7배 상승하게 되면 포트폴리오에서 차지하는 비중은 15%에 이르게 된다. 여러분은 동 종목에 대한 투자비중 한도를 갖고 있어야 한다.​예를 들어, 여러분이 Tesla의 비중이 10%에 이를때 마다 비중을 줄이고 그다지 강력하지 않은 종목을 편입한다고 가정해보자. 또한 이와 같이 주가가 큰 폭으로 상승하기전에 Tesla가 60%이상 하락했다는 점도 주목할 필요가 있다. 따라서 여러분은 여러분의 포트폴리오에서 5%미만까지 하락할 때마다 추가매수하는 원칙도 갖고 있어야 한다.​여러분이 안도할 만한 수준에 기반한 포지션 크기를 파악해야 한다. 그러나 이는 시간이 지남에 따라 저점매수/고점매도를 하는 기계적인 방법이다. 이는 더 낮은 가격에 매수할 기회가 많아지기 때문에 변동성이 큰 투자에 도움이 될 수 있다.​5. 차익실현으로 인해 가장 후회할 요인은 무엇일까?​투자 그 자체는 후회를 최소화하는 형태이다. 여러분은 미래에 더 많은 돈을 가지고 무언가를 소비할 기회를 주기 위해 현재 소비를 포기하고 있는 것이다.​일부 투자자들은 다른 투자자들보다 급락구간에서 버티는데 더 능숙할 수 있다. 또 어떤 사람들은 장기적으로 더 낮은 기대수익률을 얻기 위해 리스크를 줄인다 하더라도 변동성을 줄이는 리스크 관리 전략에 더 능숙할 수 있다.여러분이 포지션을 어떻게 처분하든지 간에, 여러분은 여러분의 포트폴리오에서 커다란 이익을 실현한 이후 이보다 더크게 후회할 요인이 무엇인가를 파악하는 것이 중요하다. 즉, 너무 빨리 이익실현에 나서서 추가적인 이익기회를 상실하는 것은 아닌지, 또는 너무 오래 보유해서 이러한 대규모 이익이 줄어들지는 않는지에 대한 생각을 해봐야 한다.​후회를 최소화하기 위해 필요한 가장 중요한 요소는 투자자로서의 자신과 어떤 감정이 가장 부담이 되는지를 이해하는 것이다.
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박재훈투영인
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4개월 전
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관세 충격파에 흔들리는 S&P 500, 변동성 트레이더들은 즐겁다 (25.03.10)
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박재훈투영인
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4개월 전
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관세 충격파에 흔들리는 S&P 500, 변동성 트레이더들은 즐겁다 (25.03.10)
트럼프 무역 분쟁으로 인한 시장 변동성, 옵션 트레이더들에게 호재변동성을 통해 수익을 창출하는 옵션 트레이더들은 Donald Trump 대통령의 무역 분쟁으로 촉발된 시장 혼란을 즐기고 있습니다.​2024년 주식이 계속 상승하는 동안, Kris McConnell은 야간 세션 동안 높은 변동성을 통해 수익을 얻기 위해 오전 3시에 일어나곤 했습니다. 그러나 올해 시장이 크게 요동치면서, 라스베가스에 거주하는 56세의 이 데이 트레이더는 작년보다 80% 더 많은 수익을 올리고 있습니다. 게다가, 이제 그는 알람 시계의 스누즈 버튼을 누를 수도 있게 되었습니다.​"VIX가 20 이상으로 상승할 때마다, '좋아! 오늘은 늦잠을 자도 되겠군!'이라고 생각합니다," Bright Trading이라는 자기자본 거래 회사의 트레이더 멤버인 McConnell이 말했습니다. "Trump가 더 기상천외할수록, 변동성과 내 모든 거래에 더 좋습니다."​시장 변동성이 증가하는 환경에서는 옵션 전략이 더 큰 수익 기회를 제공할 수 있으며, 특히 단기적인 가격 움직임을 활용하는 트레이더들에게 유리합니다. 그러나 이러한 높은 변동성은 장기 투자자들에게는 도전이 될 수 있으며, 전반적인 시장 안정성에 대한 우려를 증가시킬 수 있습니다.​훨씬 더 큰 규모의 long-only 투자자들은 더 많은 고통을 느끼고 있습니다. Trump의 캐나다, 멕시코, 중국과의 관세 분쟁으로 S&P 500 지수의 시장 가치가 6% 이상 감소한 후, 대부분 사람들의 401(k)와 퇴직 저축은 지난 2주 동안 타격을 입었습니다. 그러나 전문 변동성 트레이더들은 시장을 요동치게 하는 Trump 행정부의 정책 움직임으로부터 이익을 얻고 있습니다.​"이제 이것은 트레이더의 시장입니다," Piper Sandler의 옵션 책임자인 Daniel Kirsch가 말했습니다.Kirsch에 따르면, 이는 변동성을 거래하는 사람들이 주식 상관관계가 증가함에 따라 헤징과 옵션을 통해 그들의 포지션을 수익화할 더 많은 기회를 얻고 있기 때문입니다.​Trump의 관세와 같은 대규모 매크로 리스크는 종종 주식들을 더 일치하여 움직이게 만들 수 있으며, 현재 그러한 현상이 나타나고 있습니다. 주식 상관관계 지수는 2025년에 들어서면서 역사적 최저치 근처에서 맴돌다가, 8월 초 엔화 캐리 트레이드 청산이 시장을 뒤흔든 이후 지난 주 최고치를 기록했습니다.​상관관계 증가와 변동성 상승상관관계의 증가는 더 높은 변동성과 함께 나타났습니다. 향후 한 달 동안의 S&P 500 변동을 측정하는 Cboe Volatility Index(VIX)는 지난주 장중 26 이상으로 상승했는데, 이는 2020-2022년 Covid 시대 이후 거의 볼 수 없었던 수준입니다. 그리고 시장 스트레스에 직면하여 물러나기보다는, 데이 트레이더들은 이러한 변동성을 환영하는 것으로 보입니다. Cboe Global Markets Inc.에 따르면, 만기까지 0일(zero-day) 옵션 거래량은 2월에 전체 S&P 500 거래의 56%를 차지하며 기록적인 수준에 도달했습니다.​VIX 지수가 26 이상으로 상승한 것은 시장 참여자들이 향후 몇 주 동안 상당한 가격 변동을 예상하고 있음을 나타냅니다. 일반적으로 VIX는 15-20 사이가 정상적인 시장 상태로 간주되기 때문에, 현재 수준은 투자자들 사이에 불안감이 높다는 것을 시사합니다.​특히 주목할만한 것은 만기일 당일(0DTE) 옵션의 인기가 크게 증가했다는 점입니다. 이러한 단기 옵션들은 트레이더들에게 즉각적인 시장 움직임에 대한 레버리지를 제공하며, 높은 변동성 환경에서 단기적인 이익을 추구하는 데 이상적인 도구가 됩니다.​"Covid 초기 이후 이렇게 많은 활동을 보지 못했습니다," 데이 트레이더들을 대상으로 하는 온라인 중개회사인 TradeStation Group Inc.의 CEO John Bartleman이 말했습니다. 그는 고객들이 광범위한 ETF에서 벗어나 가장 변동성이 큰 개별 종목의 움직임에 더 많은 베팅을 하고 있으며, Nvidia Corp., Tesla Inc., MicroStrategy를 포함한 기업들의 옵션 거래량이 증가하고 있다고 덧붙였습니다.​VIX는 더 높아졌지만, 완전한 공황을 신호하는 수준까지 급증하거나 도달하지는 않았으며, 시장 관찰자들은 최근의 매도세를 8월과 비교하여 "질서 있는" 것으로 묘사하고 있습니다. 1월과 2월의 헤징 물결로 투자자들은 다소 하락세로부터 보호받게 되어, 추가 비용을 지불할 필요성이 제한되었습니다. 이제 이러한 포지션 중 일부는 봄까지 추가 변동성을 예상하여 선제적으로 대응하고 있습니다.​현재의 시장 환경은 단기 트레이더들에게 기회를 제공하는 반면, 장기 투자자들에게는 불확실성을 가중시키고 있습니다. 이러한 대비되는 상황은 투자 전략과 시간 지평에 따라 같은 시장 조건이 서로 다른 참가자들에게 매우 다른 결과를 가져올 수 있음을 보여줍니다.변동성 시장에 대한 추가 분석거래 회사 Susquehanna International Group의 파생상품 전략 공동 책임자인 Christopher Jacobson에 따르면, 옵션 시장은 지난 주 동안 장중 변동성을 지속적으로 저평가해왔습니다.​Jacobson이 금요일 노트에서 작성한 바에 따르면, 지난 5개 세션 동안 거래일 중 평균 움직임은 약 2.2%의 왕복 거래였으며, 이는 8월 초 이후 가장 큰 수치입니다. 그는 최근의 종가 대비 종가 및 장중 움직임을 고려할 때, 실제로 더 많은 변동성이 있을 여지가 있다고 말했습니다.​이러한 분석은 현재 시장 참여자들이 실제 발생하는 변동성을 충분히 가격에 반영하지 못하고 있을 수 있다는 것을 시사합니다. 이는 앞으로 더 큰 가격 움직임이 나타날 경우, 투자자들이 추가적인 충격을 받을 가능성이 있음을 의미합니다.​옵션 시장의 변동성 가격 책정은 투자자들의 미래 기대를 반영하는 중요한 지표이므로, 이러한 불일치는 시장 참여자들이 트럼프 정책의 불확실성과 그 영향을 완전히 소화하지 못했음을 나타낼 수 있습니다.
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셀스마트 자민
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4개월 전
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"화성 갈끄라고 믿었건만"...레버리지 베팅 주의보(25.02.28)
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셀스마트 자민
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4개월 전
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"화성 갈끄라고 믿었건만"...레버리지 베팅 주의보(25.02.28)
"화성 갈끄라고 믿었건만"...레버리지 베팅 주의보by Youkyung Lee, Bloomberg2025-02-28테슬라 주가가 최근 40% 이상 하락하면서 레버리지 상품을 활용한 한국 투자자들이 심각한 손실을 입고 있다. 특히, 한국 투자자들은 런던 증시에 상장된 ‘Leverage Shares 3x Tesla ETP’의 최대 보유자로 해당 펀드 전체 자산의 90%를 차지하는 수준이다. 테슬라 주가 변동의 3배를 반영하는 구조로, 주가 급락에 따라 80% 이상 가치가 증발했다. 이에 따라 증권사들은 과도한 레버리지 투자가 초래할 위험성에 대한 경고를 내놓고 있다.미국 증시에 상장된 테슬라 2배 레버리지 ETF도 70% 가까이 하락하면서 한국 투자자들이 막대한 손실을 보고 있다. 해당 ETF의 전체 자산 중 43%를 한국 투자자들이 보유하고 있으며, 투자 금액은 약 15억 달러(약 2조 원)에 달한다. 한국 투자자들은 팬데믹 이후 테슬라를 주요 투자 대상으로 삼아왔으며, 이번 조정을 통해 변동성이 큰 종목과 레버리지 상품 투자에 대한 신중한 접근이 요구되고 있다.최근 글로벌 증시에서 레버리지 ETP 상품들이 극심한 변동성을 보이고 있다. 트럼프 대통령의 관세 정책과 중국 기술 기업의 경쟁 심화가 미국 기술주의 불확실성을 키우면서 매그니피센트7 종목들이 흔들리고 있다. 이러한 환경에서 레버리지 상품은 단기적인 고수익을 기대할 수 있지만, 시장 변동이 확대될수록 손실 규모도 기하급수적으로 확대될 수 있다는 리스크 간과해서는 안 된다. 특히, 미국 기술주 전반에 대한 투자 심리가 위축되는 상황에서 무리한 레버리지 베팅은 추가 손실로 이어질 가능성이 높아 리스크 관리 강화를 위해 포트폴리오 다변화와 손실 제한 전략을 적극적으로 고려해야 할 시점이다.
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박재훈투영인
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4개월 전
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사상 최고의 주식시장 '취약성', 전반적 시장에 경고음을 보내다(25.02.18)
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박재훈투영인
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4개월 전
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사상 최고의 주식시장 '취약성', 전반적 시장에 경고음을 보내다(25.02.18)
미국 대형주들의 불안정성이 커지면서 개별 주식의 '취약성(fragility)' 지표가 사상 최고치를 기록하고 있습니다. 이는 1990년대 말 닷컴 버블 때처럼 특정 주식군의 급격한 등락에 시장이 더욱 취약해지고 있음을 보여줍니다.​Bank of America Corp. 전략가들에 따르면, 주가의 일일 변동폭을 최근 변동성과 비교해 측정하는 주식 취약성 지표가 2025년 들어 S&P 500 지수 상위 50개 종목에서 30년 만에 최고치를 향해 가고 있습니다. 이는 개별 주식의 충격 규모와 빈도를 평균적으로 계산한 결과입니다.​이는 그들의 연구가 거슬러 올라갈 수 있는 가장 오래된 시점으로, 인터넷 붐뿐만 아니라 러시아의 디폴트와 90년대 초반의 아시아 금융위기까지 포함합니다. 주가지수가 사상 최고치 근처에서 맴돌고 있음에도 개별 주식들의 불안이 커지고 있다는 점은 전체 시장에 대한 잠재적 경고 신호가 되고 있으며, 관세와 금리 우려까지 더해져 불안 요소가 커지고 있습니다.​Miller Tabak + Co.의 chief market strategist인 Matt Maley는 이메일을 통해 "주식시장이 거의 3개월 동안 횡보하는 것처럼 보이지만, 이는 개별 주식들의 변동성이 크게 증가하고 있다는 사실을 가리고 있다"고 말했습니다. 그는 "여기에 채권 수익률 상승과 관세에 대한 우려가 더해지면서, 시장이 사상 최고치 근처에 있을 때 일반적으로 보이는 것보다 훨씬 높은 수준의 불확실성과 불안감이 조성됐다"고 덧붙였습니다.지난달, 중국의 DeepSeek AI 모델 등장으로 Nvidia Corp.를 중심으로 한 기술주 매도가 촉발됐을 때, S&P 500 종목 중 70개 주식이 표준편차 3배 이상의 움직임을 보이는 취약성 이벤트를 겪었습니다. 이는 더 광범위한 여파를 일으킬 수 있는 군집 현상의 가능성을 보여줬습니다.​Bank of America의 미국 주식 파생상품 리서치 책임자인 Nitin Saksena는 전화 인터뷰에서 "DeepSeek는 하나의 촉매가 어떻게 많은 종목들을 크게 움직일 수 있는지 보여줬으며, 우리는 닷컴 버블 때도 비슷한 군집 현상을 목격했다"고 말했습니다.​지난해 Nvidia와 Tesla Inc.와 같은 대형주들이 실적 발표에서 큰 변동을 보이면서 미국 주식시장의 fragility(취약성)가 수년 만에 최고치를 기록했습니다. 이러한 추세는 2025년에도 이어졌으며, 이제는 더욱 광범위하고 만연해지고 있습니다. International Business Machines Corp.은 실적 발표에서 14 standard-deviation(표준편차)의 움직임을 보였는데, 이는 올해 들어 S&P 500 상위 50개 종목 중 가장 큰 변동폭입니다.​제약 대기업 Merck & Co. Inc.와 담배 회사 Philip Morris International Inc.의 과도한 주가 변동(각각 올해 두 번째로 큰 하락과 상승을 기록)은 이러한 fragility가 시장의 다른 영역으로도 확산되고 있음을 보여줍니다.​tech 기업들을 포함한 가장 큰 이상치(outlier)들이 주가지수에서 가장 큰 비중을 차지하고 있기 때문에, 높은 fragility는 결국 전체 시장에 영향을 미치게 됩니다. 투자자들, 특히 tech 섹터에 대한 투자를 유지하고자 하는 투자자들에게는 포트폴리오 구성에 low-volatility(저변동성) 주식을 추가하는 것이 바람직해 보입니다.​Russell 1000 지수에서 과거 주가 변동성이 가장 낮은 기술주들이 high-volatility(고변동성) 기술주들보다 더 높은 수익률을 기록했다고 Bloomberg Intelligence의 Christopher Cain이 집계한 데이터가 보여줍니다.​2024년 초부터, 6개월과 12개월 동안의 일일 수익률의 평균 standard deviation이 가장 낮은 기술주들을 포함하는 BI의 low-volatility factor는 22% 상승했습니다. 반면 high-volatility 그룹은 13%의 상승에 그쳤습니다.
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박재훈투영인
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월가 큰 손들, 레버리지 ETF에 억! 소리 나는 손실(25.02.25)
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박재훈투영인
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4개월 전
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월가 큰 손들, 레버리지 ETF에 억! 소리 나는 손실(25.02.25)
미국 월스트리트 상품 관리자들이 선거 후 강세장 분위기에 맞춰 대거 출시한 고위험·고수익 상장지수펀드(ETF)들이 최근 시장 변동성 확대와 함께 큰 타격을 입고 있습니다. 특히, 일련의 실망스러운 경제 보고서와 미국 무역 정책에 대한 불확실성이 투자자들의 위험 선호도를 약화시키며, 이러한 투기적 상품들이 급격한 하락세를 보이고 있습니다.비트코인 보유 기업 Strategy와 연계된 두 개의 레버리지 ETF는 한때 50억 달러 이상의 가치를 기록했으나, 단 3일 만에 약 40% 하락했습니다. 또한, Nvidia, Tesla, Amazon의 일일 성과의 2배를 추종하는 레버리지 펀드들도 폭락했고, 혁신 및 반도체 주식에 대한 3배 레버리지 베팅 역시 20% 이상의 손실을 기록했습니다. 이처럼 고평가된 기술 기업을 대상으로 한 레버리지 베팅부터 난해한 옵션 전략, 암호화폐 투자에 이르기까지 주요 지수 하락의 여파는 소매 투자자들 사이에서 인기 있었던 변동성 높은 ETF에 가장 큰 영향을 미쳤습니다.Miramar Capital의 수석 포트폴리오 매니저인 Max Wasserman은 "모멘텀 투자 전략은 시장이 상승할 때는 매우 효과적일 수 있지만, 하락장에서는 매우 위험하다"며 "이는 마치 떨어지는 칼날을 잡으려는 것과 같다"고 경고했습니다. 실제로 기존 주택 판매, 소비자 심리, 기업 활동에 대한 보고서가 예상치를 하회한 지난 금요일 이후 매도 압력이 뚜렷이 증가했으며, 화요일에는 컨퍼런스 보드(Conference Board)가 미국 소비자 신뢰도가 2021년 8월 이후 최대폭으로 하락했다고 발표했습니다. 이는 트럼프 행정부의 정책 불확실성이 가계에 부담을 주고 있다는 신호로 해석되고 있습니다.이러한 상황은 투기적 ETF들의 인기와 맞물려 시장 변동성을 더욱 확대시키고 있습니다. Academy Securities의 Peter Tchir는 "암호화폐와 관련된 증권들의 성장으로 인해 시장 전반의 위험 수준이 한층 더 높아졌다"며 "탐욕이 투자자들을 더욱 공격적인 레버리지 상품으로 끌어들이고 있다"고 지적했습니다. 그 결과, 성과 부진 시 대규모 자금 이탈이 발생할 가능성이 커지고 있습니다.특히, 소매 투자자들 사이에서 큰 인기를 끌었던 Cathie Wood의 62억 달러 규모 ARK Innovation ETF(ARKK)는 화요일에만 6.7% 하락했으며, Tesla, Roku, Palantir Technologies 등 주요 보유 종목들의 부진이 펀드 하락을 이끌었습니다. ARKK는 14개월 연속 자금 유출을 기록할 것으로 예상되며, ARK의 전체 운용자산은 약 120억 달러로 줄어들어 4년 전 600억 달러에 비해 크게 감소했습니다.이번 시장 조정은 고위험·고수익 전략을 선호했던 투자자들에게 경각심을 주는 사례가 되고 있으며, 레버리지 ETF와 같은 투기적 상품들의 확산이 시장 안정성에 미치는 영향을 다시금 상기시키고 있습니다. 투자자들은 변동성이 심한 시장에서 보다 신중한 접근이 필요하다는 교훈을 얻고 있습니다.
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KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H)
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셀스마트 판다
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4개월 전
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테슬라, 유럽 판매 45% 급락… 연이은 삼중고(25.02.25)
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셀스마트 판다
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4개월 전
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테슬라, 유럽 판매 45% 급락… 연이은 삼중고(25.02.25)
테슬라(Tesla)의 유럽 판매량이 1월 기준 45% 급감했다. 반면, 유럽 전기차 시장 전체 판매량은 37% 증가하며 경쟁사들은 성장세를 이어가고 있다.유럽자동차제조업협회(ACEA)에 따르면, 테슬라의 1월 판매량은 9,945대이다. 이는 전년 동기(18,161대) 비해 8,216대 감소했다. 독일, 프랑스, 영국 등 주요 시장에서의 판매 부진이 두드러졌다. 독일에서는 1,277대를 등록하며 2021년 7월 이후 최저치를 기록했고, 프랑스에서는 63% 감소, 영국에서는 시장이 42% 성장했음에도 불구하고 테슬라의 판매량은 8% 하락했다.테슬라의 부진 원인으로는 모델 Y SUV 생산 라인 전환과 일론 머스크 CEO의 정치적 논란이 지목되고 있다. 모델 Y의 새로운 디자인 적용으로 인해 생산이 일시 중단되었으며, 머스크의 유럽 극우 정당 지지 발언이 소비자들에게 부정적인 영향을 미쳤다. 머스크는 독일 극우 정당 ‘독일을 위한 대안(AfD)’과 공개 토론을 진행하고, 영국 총리에 대한 강경 발언을 하는 등 논란을 키웠다. 이에 독일과 영국 소비자들의 여론도 악화되었으며, 여론조사 기관 YouGov에 따르면 머스크의 정치 개입을 반기지 않는 유럽 소비자가 증가하고 있다.한편, 폭스바겐(Volkswagen AG), 스텔란티스(Stellantis NV), 르노(Renault SA) 등 유럽 자동차 제조사들은 2025년부터 강화되는 EU의 탄소 배출 규제를 맞추기 위해 전기차 판매 확대에 나서고 있다. 영국에서도 2035년까지 일정 비율을 무공해 차량으로 전환해야 하는 정책이 도입될 예정이다.
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박재훈투영인
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4개월 전
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Goldman’s Kostin Warns of ‘Significant’ Negative Earnings Surprises(Mar 31, 2022 )
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박재훈투영인
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4개월 전
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Goldman’s Kostin Warns of ‘Significant’ Negative Earnings Surprises(Mar 31, 2022 )
Don’t expect the upcoming earnings season to deliver too many positive surprises, said Goldman Sachs Group Inc.’s David Kostin.The upward move in interest rates, the ongoing war in Ukraine and the omicron coronavirus variant have made the first quarter a particularly difficult one for companies, likely hampering sales in several sectors, the firm’s chief U.S. equity strategist said in a Wednesday interview with Bloomberg Television.“There’s going to be a significant number of negative earnings surprises. In fact, you’ll probably get a large number of pre-announcements in the coming weeks, just before the earnings season,” Kostin said.Positive profit surprises have provided a key support for stocks throughout the pandemic. But Kostin pointed out that earnings revisions have been negative for several industries over the last month, and he sees profit growth weakness most concentrated in sectors like consumer discretionary and consumer staples. First-quarter earnings estimates for both industries have declined throughout the year as inflation has picked up, according to Bloomberg Intelligence.Weakening profit growth and rising interest rates don’t spell out big gains for stocks. The strategist expects the S&P 500 to finish 2022 at 4,700, which implies a less than 2% rise from Tuesday’s close. Kostin’s target is slightly lower than Wall Street’s averageof 4,900. If the U.S. faces a recession, he says the equity benchmark could slide further to 3,600, though that’s not Goldman’s base-case scenario.“The distribution of risks right now is more to the downside than the upside” given the combination of weaker profits and a U.S. 10-year Treasury that could end 2022 around 2.7%, he said. The rate is near 2.35%.While Goldman Sachs economists don’t anticipate a recession, concern over a U.S. slowdown has driven investors to companies with stable prospects of earnings, particularly some of the largest technology stocks, Kostin said. The Nasdaq 100 has rallied 16% since hitting this year’s closing low on March 14.Kostin also said that companies that have a lot of revenue exposure to Europe will be at risk this earnings season -- compared with those that are primarily focused on U.S. sales -- due to the fallout from Russia’s invasion of Ukraine. His comments echoed remarks from Lisa Shalett, chief investment officer of Morgan Stanley Wealth Management, in an interview with Bloomberg Television Wednesday.For Kostin, companies that are buying back stock are likely to outperform, adding that dividend payers may provide investors some shelter as the economy decelerates.
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셀스마트 앤지
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4개월 전
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테슬라(TSLA), 우려를 딛고 상승 가능할까? (25-02-21)
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셀스마트 앤지
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4개월 전
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테슬라(TSLA), 우려를 딛고 상승 가능할까? (25-02-21)
테슬라(Tesla, TSLA)의 주가는 2024년 12월, 테슬라는 주가가 $488.54의 최고점을 기록하였으나, 2025년 2월 21일 현재 주가는 $354.40이다. 이를 기준으로 계산하면, 최고점 대비 약 27.5% 하락하였다.이번 주가 하락의 주요 원인으로는 시장 전반의 하락세와 1분기 판매 둔화 우려가 꼽힌다. S&P 500과 다우존스 지수가 동반 하락하면서 Tesla 주가도 영향을 받았다. 특히 유럽(프랑스, 독일)과 중국에서의 판매 감소 조짐이 나타나면서, 소비자들이 업데이트된 모델 Y를 기다리고 있을 가능성이 제기됐다.월가는 Tesla가 2025년 1분기에 45만 대를 판매할 것으로 예상했지만, 현재 흐름을 고려할 때 목표 달성이 쉽지 않을 것이라는 전망이 나왔다.그러나 일부 애널리스트들은 Tesla의 장기 성장 가능성에 대한 긍정적인 의견을 유지하고 있다. Wedbush의 애널리스트 Dan Ives는 Tesla의 저가형 차량 출시와 자율주행 기술 발전이 주가 상승의 핵심 요인이 될 것이라며, 목표 주가를 $550로 설정하고 ‘매수’ 의견을 유지했다.한편, 전문가들은 Tesla 투자자들이 일론 머스크의 정치적 논란보다 회사의 기술 혁신과 신제품 출시 등 근본적인 요소에 집중해야 한다고 조언했다.
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셀스마트 재이
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5개월 전
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트위터 인수의 악몽이 반복된다... 테슬라 주가 '뚝'(25.02.11)
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셀스마트 재이
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5개월 전
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트위터 인수의 악몽이 반복된다... 테슬라 주가 '뚝'(25.02.11)
트위터 인수의 악몽이 반복된다... 테슬라 주가 '뚝'By Bloomberg Silla Brush, SBS Biz 김성훈 2025-02-12 1:33 AM, 4:12 AM GMT+9일론 머스크가 이끄는 투자자 그룹이 OpenAI를 관리하는 비영리 법인을 974억 달러(약 141조원)에 인수하겠다는 제안을 내놓으며, 그가 공동 창립했던 인공지능(AI) 기업 xAI와의 갈등이 한층 격화되고 있습니다.머스크는 이번 예상치 못한 인수 제안을 통해 OpenAI를 "과거와 같이 오픈소스 기반의 안전 중심적인 공익 조직으로 되돌리겠다"고 밝혔습니다. 이에 대해 OpenAI의 CEO인 샘 올트먼은 머스크가 소유한 소셜미디어 플랫폼 X(구 트위터)에 "사양하겠습니다. 하지만 원하시면 트위터를 97억 4천만 달러에 인수하겠습니다"라고 응수했습니다.그러자 머스크는 올트먼의 게시물에 "사기꾼(swindler)"이라고 답글을 달았습니다.머스크는 트위터를 440억 달러에 인수했지만, 이후 기업 가치는 외부 추정치 기준으로 크게 하락했습니다. 법률 전문가들은 이번 인수 제안의 진정성을 평가하기 어렵다고 분석합니다. 법률 전략 회사 Telluride Legal Strategies의 창립자 롭 로젠버그는 "머스크가 단순히 메세지를 전달하려는 의도인지, 실제로 인수할 계획인지 불분명하다"면서 "설사 인수가 성사되지 않더라도, OpenAI가 비영리 법인에서 수십억 달러 규모의 영리 기업으로 전환하는 과정에 변수를 추가할 가능성이 있다"고 말했습니다.미 금융 매체 배런스는 머스크의 OpenAI 인수 제안이 투자자들에게 과거 머스크가 트위터를 인수하던 시절을 떠올리게 하며 불안감을 더하고 있다고 전했습니다.앞서 머스크가 트위터 인수 제안을 언급했던 2022년 4월 이후 같은 해 10월 하순 트위터 거래를 성사했을 때까지 테슬라 주가는 약 33% 하락한 바 있습니다.당시 머스크가 트위터 인수 자금을 마련하기 위해 보유 중인 테슬라 주식을 일부 매도한 것처럼 이번에도 머스크가 OpenAI 인수를 위한 거액의 자금 조달을 위해 테슬라 주식을 팔아치우며 주가에 하방 압력을 줄 수 있다는 우려가 나옵니다.이에 트럼프 대통령이 발표한 철강 • 알루미늄 관세도 테슬라 주가에 부담을 주는 요인이 되고 있습니다.테슬라는 2월 11일 폐장 후 주가가 전일 종가 대비 6.34% 하락하며 OpenAI 인수 이슈에 대한 충격을 소화하는 모습입니다.
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박재훈투영인
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5개월 전
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5대 주요 애널리스트 평가 하향: 테슬라, 가격 인하 이후 'Hold'로 강등됨.(yahoo finance, 2023/4/26)
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박재훈투영인
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5개월 전
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5대 주요 애널리스트 평가 하향: 테슬라, 가격 인하 이후 'Hold'로 강등됨.(yahoo finance, 2023/4/26)
Jefferies downgrades Tesla to Hold after price cutsJefferies downgraded Tesla (NASDAQ:TSLA) to Hold from Buy and cut its price target to $185.00 from $230.00 after the EV maker warned on the last week’s earnings call that it is likely to continue cutting prices to boost demand for its products.InvestingPro users always know first. Start your free 7-day trial to get on board.Jefferies cut its estimates for 2023, now expecting Tesla to deliver 1.79 million units with an average selling price of $46,000.While the firm remains cautious on Tesla’s near-term earnings, it believes the long-term story remains intact.Two firms downgrade First Republic Bank, shares plummet 49% on deposit dropFirst Republic Bank (NYSE:FRC) was downgraded to Sell (from Neutral) at Janney and Hold (from Buy) at Maxim Group following the company’s reported mixed Q1 results on Monday, highlighted by a sharp drop in deposits following the recent collapse of SVB and Signature Bank.Furthermore, the bank said it expects to cut its workforce by 20%-25% in Q2.As a result, shares plunged more than 49% yesterday.DigitalOcean shares drop on Needham downgradeDigitalOcean (NYSE:DOCN) shares plunged nearly 5% yesterday after Needham downgraded the stock to Hold from Buy, noting that the company is operating in an increasingly challenging macro environment.The downgrade was followed by rival Ovh Groupe (EPA:OVH) lowering its fiscal 2023 revenue guidance to 13%-14% growth. Additionally, Needham emphasized Amazon.com (NASDAQ:AMZN) CEO Andy Jassy's remarks regarding cautious spending behavior.DigitalOcean is set to report its Q1/23 earnings results on May 9.Shares are currently trading more than 4% higher in pre-market.2 more downgradesStephens downgraded Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM) to Equal Weight from Overweight given the weak year-to-date pricing backdrop in eggs.Shares plunged more than 4% yesterday.The company reported its Q3 results last month, with both EPS of $6.62 and revenue of $997.5M coming in above the consensus estimates.BofA Securities downgraded Day One Biopharmaceuticals (NASDAQ:DAWN) to Underperform from Buy and cut its price target to $9.00 from $34.00. Shares dropped more than 14% yesterday.
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박재훈투영인
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5개월 전
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테슬라 주식 폭락, Wells Fargo 애널리스트들이 '성장 없는 성장주'라고 평가
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박재훈투영인
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5개월 전
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테슬라 주식 폭락, Wells Fargo 애널리스트들이 '성장 없는 성장주'라고 평가
Tesla shares moved lower Wednesday morning as analysts at Wells Fargo said the stock "ain't looking so 'Magnificent'" and that the electric vehicle maker is a "growth company with no growth."The electric vehicle maker, a member of the so-called Magnificent 7 group of tech stocks, was trading at its lowest price in 10 months after Wells Fargo lowered its rating to underweight from equal weight and cut its price target to $125 from $200. Tesla shares, which have shed nearly a third of their value since the start of the year, were down 3.2% at $171.92 at around 11:45 a.m. ET.The downgrade comes as the overall EV market has cooled and competition has intensified, developments that have led Tesla to announce a series of price cuts to boost demand. Those price cuts are having little effect on Tesla's sales and are pushing down profits, Wells Fargo analysts led by Colin Langan said in a note.Wells Fargo said that Tesla trades at a premium to its Magnificent 7 peers even as it is likely to show no growth in sales volume this year and a drop next year. The bank noted that its estimates for Tesla's profits in 2024 and 2025 are now 32% and 52%, respectively, below the Wall Street consensus.  
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1개월 전
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6월 4일 오늘의 테슬라 이벤트
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셀스마트 판다
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1개월 전
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6월 4일 오늘의 테슬라 이벤트
테슬라의 Normalized Psychological Line(12) 지표가 최근 10년 기준 Normalized Psychological Line(12) -0.5 하향 돌파 상태에 진입했습니다.Normalized Psychological Line(Psy Line)은 일정 기간 동안 상승한 날의 비율을 정규화한 지표입니다.테슬라(TSLA)의 Normalized Psychological Line(12) -0.5 하향 돌파 이벤트는 최근 10년 동안 총 139번 발생했습니다.최근 발생한 세 날짜는 각각 2025-06-03, 2025-04-24, 2025-03-20.해당 이벤트 발생 이후 20일 뒤 주가가 상승한 비율은 전체의 약 60.1%에 해당.Normalized Psychological Line(12) -0.5 하향 돌파 상태 이후 20일 뒤 테슬라의 평균 주가 수익률은 5.0%, 상위 25% 수익률은 16.4%, 하위 25% 수익률은 -6.4%로 나타났습니다.테슬라의 Commodity Channel Index(CCI) 지표가 최근 10년 기준 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100 상태에 진입했습니다.CCI(Commodity Channel Index)는 주가의 과매수·과매도 상태를 측정하는 기술적 지표입니다.테슬라(TSLA)의 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100 이벤트는 최근 10년 동안 총 258번 발생했습니다.최근 발생한 세 날짜는 각각 2025-06-03, 2025-06-02, 2025-05-30.해당 이벤트 발생 이후 20일 뒤 주가가 상승한 비율은 전체의 약 58.2%에 해당.CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100 상태 이후 20일 뒤 테슬라의 평균 주가 수익률은 6.9%, 상위 25% 수익률은 17.3%, 하위 25% 수익률은 -9.6%로 나타났습니다.테슬라의 Aroon(14) 지표가 최근 10년 기준 Aroon(14) 50 하향 돌파 상태에 진입했습니다.Aroon Indicator는 특정 기간 동안의 최고가와 최저가를 기반으로 가격 추세의 강도를 측정하는 대표적인 모멘텀 지표입니다.테슬라(TSLA)의 Aroon(14) 50 하향 돌파 이벤트는 최근 10년 동안 총 102번 발생했습니다.최근 발생한 세 날짜는 각각 2025-06-03, 2025-04-29, 2025-04-07.해당 이벤트 발생 이후 20일 뒤 주가가 상승한 비율은 전체의 약 56.4%에 해당.Aroon(14) 50 하향 돌파 상태 이후 20일 뒤 테슬라의 평균 주가 수익률은 4.2%, 상위 25% 수익률은 15.3%, 하위 25% 수익률은 -8.0%로 나타났습니다.테슬라의 Ichimoku Indicator(일목균형표) 지표가 최근 10년 기준 Ichimoku(9,26,52)의 종가 > SenkouA & SenkouB(구름 위) 상태에 진입했습니다.Ichimoku Indicator(일목균형표)는 주가의 흐름과 추세를 분석하는 강력한 기술적 지표입니다.테슬라(TSLA)의 Ichimoku(9,26,52)의 종가 > SenkouA & SenkouB(구름 위) 이벤트는 최근 10년 동안 총 1271번 발생했습니다.최근 발생한 세 날짜는 각각 2025-06-03, 2025-06-02, 2025-05-30임.해당 이벤트 발생 이후 20일 뒤 주가가 상승한 비율은 전체의 약 53.3%에 해당.Ichimoku(9,26,52)의 종가 > SenkouA & SenkouB(구름 위) 상태 이후 20일 뒤 테슬라의 평균 주가 수익률은 4.2%, 상위 25% 수익률은 14.6%, 하위 25% 수익률은 -9.1%로 나타났습니다.[Compliance Note]CORE16의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야 합니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.CORE16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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박재훈투영인
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미국 주식, 정점인가 착시인가
무역합의가 시장 심리에 불을 붙이다2025년 7월 2일, President Donald Trump가 베트남과의 무역합의 체결을 발표하자 투자심리가 개선되며 글로벌 주식시장은 새로운 고점을 기록하였다.​S&P 500 지수는 0.5% 상승하며 사상 최고치를 경신하였고, 기술주 중심의 Nasdaq 100은 0.7% 상승하였다. 공급망 붕괴 우려가 완화되며 Nike와 같은 의류주는 상승세를 보였고, Tesla는 예상보다 양호한 실적 감소를 이유로 5% 급등하였다.​채권시장에서는 영국의 재무장관 Rachel Reeves에 대한 불확실성으로 영국 국채가 급락하면서 미국 국채도 동반 하락하였다. 미국 10년물 금리는 4bp 상승, 영국은 16bp 급등하였다. 금과 유가는 동반 상승, 달러는 보합세를 나타냈다.​CreditSights의 Zachary Griffiths는 “시장은 이미 ‘One Big Beautiful Bill’을 일정 수준까지 반영하고 있다”며, 미국뿐 아니라 전 세계적으로 재정 우려가 확대되고 있다고 언급하였다.​6월 비농업 고용지표 발표를 하루 앞두고 투자자들은 신중한 낙관론을 보이고 있으며, 고용 둔화 여부에 따라 금리 인하 경로가 조정될 가능성이 존재한다. ADP의 민간 고용 데이터는 2년 만에 처음으로 감소를 기록하였으며, 서비스업 고용이 큰 폭으로 줄었다.​Federal Reserve의 Jerome Powell 의장은 노동시장이 여전히 견조하다는 입장을 고수하고 있으나, 노동시장이 흔들릴 경우 Fed가 예상보다 이른 금리 인하에 나설 가능성도 존재한다는 견해가 시장 내에서 확산되었다.​S&P 500은 ‘Wile E. Coyote 모멘트’에 근접 중반면, BCA Research는 현 시장 상승이 과도하다는 경고를 내놓았다. 수석 전략가 Peter Berezin은 “지금은 마치 로드러너 만화에서 Coyote가 절벽을 지나 허공에 매달린 채 아래를 내려다보는 장면과 비슷하다”고 비유하였다.​Berezin의 모델에 따르면 S&P 500의 주식 Z-score는 -0.72로, 향후 1~3개월 수익률이 평균 이하일 가능성을 시사하고 있다. 이 수치가 -1을 하회할 경우 하락 리스크는 더욱 증대된다.​Berezin은 현재 미국 주식 비중을 축소(underweight)로 유지하고 있으며, 연초 제시한 연말 목표치는 4,450pt이다. 4,200pt 아래로 하락하기 전까지는 매수하지 않겠다는 입장도 재확인하였다. 그는 주식시장의 리스크 요인을 지나친 낙관적 센티먼트에서 실물경제로 전환하고 있으며, 소비·주택·고용지표의 후속 수정이 지속적으로 하향되고 있다는 점을 지적하였다.이번 주 발표될 6월 고용지표는 향후 방향성에 있어 결정적인 역할을 하게 될 전망이다. 11만 개의 신규 고용이 예상되며, 이전보다 낮은 수치가 나오면 경기침체(Recession) 서사가 다시 부각될 수 있다. Berezin은 무역관세의 지속, Trump 대통령의 대규모 재정지출 법안이 초래할 재정적자 증가 또한 시장의 리스크 요인으로 지목하였다.​BCA의 모델은 섹터별로는 소재, 필수소비재, 에너지, 유틸리티, 산업재, 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어를 선호하며, 금융과 정보기술은 비중 축소, 소비재는 더욱 부정적으로 평가하였다. 지역별로는 캐나다, 이머징 마켓, 호주, 유로존, 영국에 대해 비중 확대를 유지하고 있으며, 일본은 중립으로 평가하였다.​BlackRock은 ‘미국 예외론’을 여전히 신뢰BlackRock Investment Institute는 다소 다른 시각을 제시하였다. 글로벌 수석 투자전략가 Wei Li는 “여전히 리스크온(risk-on) 국면이며, 미국 주식은 유럽보다 우수한 수익을 제공할 것”이라 평가하였다. 최근 유럽 주식이 미국을 앞섰지만, 이는 일시적인 현상이며 AI 기술의 채택과 투자 확대에 따라 미국 기업의 이익 증가세가 더 강할 것으로 전망하였다.​S&P 500은 연초 이후 5% 상승한 반면, Stoxx Europe 600은 약 7% 상승하였다. 그러나 미국 기업은 2분기 기준 전년 대비 6%의 이익 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 유럽의 2%를 크게 상회하는 수준이다. 1분기에는 미국이 14%, 유럽은 2% 성장에 그쳤다. 다음 실적 시즌은 이달부터 본격적으로 개시될 예정이다.Michael Pyle은 “미국 기업의 역동성과 혁신성은 여전히 타의 추종을 불허한다”고 강조하였다. 한편 Wei Li는 트럼프의 무역정책이 인플레이션을 자극할 수 있어 채권시장의 금리 인하 기대는 과도하며, 재정 지출 확대는 장기 국채 수익률에 부정적으로 작용할 것이라 분석하였다. 이에 따라 미국 국채는 포트폴리오 내 헤지 수단으로서의 매력이 떨어지고 있다고 평가하였다. 대신 미국 투자자들은 통화 헤지를 적용한 유럽 국채에 주목할 것을 권고하였다.​현재 미국 주식시장은 무역합의, 기술주 강세, 실적 기대 등으로 인해 단기적 강세를 보이고 있으나, 고용지표 둔화, 재정 불안, 과도한 밸류에이션 등 중기적 리스크도 명확하게 부각되고 있다. BlackRock은 미국 기업의 펀더멘털을 신뢰하며 기술혁신 주도 성장에 베팅하고 있으나, BCA는 실물지표 악화를 근거로 대대적 하락 가능성을 경고하고 있다. 투자자는 ‘강한 실적 기대 vs 약한 경제 펀더멘털’ 간 괴리를 주시해야 하며, 특히 이번 주 고용지표 결과가 향후 금리 경로와 주가 방향성을 결정지을 주요 변수로 작용할 전망이다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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미국 전력시장 안정화가 주식시장에 미치는 투자 시사점
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박재훈투영인
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미국 전력시장 안정화가 주식시장에 미치는 투자 시사점
미국 전력시장 가격 안정화 트렌드는 재생에너지 및 저장장치 관련 기업들에게 가장 직접적인 수혜를 가져다준다. First Solar, Enphase Energy, Tesla Energy와 같은 태양광 패널 제조업체와 배터리 저장장치 기업들은 전력 가격 안정화가 입증되면서 재생에너지 프로젝트의 투자 수익률 예측 가능성이 향상되는 수혜를 받는다. 이러한 변화는 투자자들의 리스크 인식을 낮춰 관련 기업들의 밸류에이션 프리미엄 확대로 이어질 가능성이 높다.유틸리티 섹터에서는 NextEra Energy, Southern Company, Xcel Energy와 같은 선도적 유틸리티 기업들이 구조적 변화의 최대 수혜자로 부상한다. 안정적인 전력 가격은 이들 기업의 매출 예측성을 향상시키고 운영비 절감 효과를 가져다준다. 특히 전통적인 피크 발전소 투자 필요성이 감소하면서 자본 배분의 효율성이 크게 개선되어 주주 가치 창출에 긍정적 영향을 미친다.간접적 수혜 섹터의 성장 동력에너지 집약적 제조업 분야에서는 예측 가능한 에너지 비용 구조가 새로운 성장 동력으로 작용한다. 데이터센터 운영업체인 Digital Realty Trust, Equinix, Amazon AWS는 안정적인 전력 공급으로 운영 마진의 안정성을 확보하게 된다. 알루미늄과 철강 제조업체인 Alcoa, Nucor, 그리고 화학 산업의 Dow Inc., LyondellBasell 등은 에너지 비용 변동성 감소로 인한 경쟁력 강화 효과를 누린다.부동산 섹터에서도 긍정적 변화가 예상된다. Prologis와 같은 산업용 부동산 투자신탁과 Boston Properties 같은 상업용 부동산 기업들은 안정적인 운영비 구조로 인해 순영업수익의 예측성이 향상된다. 이는 부동산 가치 평가에서 위험 프리미엄 감소로 이어져 자산 가치 상승 요인으로 작용할 수 있다.구조적 변화 리스크와 새로운 기회전통 에너지 기업들은 구조적 변화의 리스크에 직면한다. 천연가스 피커 플랜트는 저장장치가 피크 수요를 대체하면서 가동률 하락 리스크를 안고 있으며, 석탄 발전은 이미 진행 중인 퇴출이 가속화될 전망이다. 전력 거래업체들은 가격 변동성 감소로 차익거래 기회가 축소되는 구조적 도전에 직면한다.반면 전력망 인프라 기업들에게는 새로운 기회가 열린다. General Electric, Schneider Electric, ABB와 같은 송배전 장비 제조업체와 Itron, Landis+Gyr 같은 스마트그리드 솔루션 기업들은 분산형 에너지원 통합을 위한 그리드 현대화 수요 급증의 수혜를 받는다. 이러한 인프라 업그레이드는 향후 수년간 지속적인 성장 동력을 제공할 것으로 예상된다.지역별 투자 전략의 차별화Texas 기반 기업들은 ERCOT 시장의 성공 모델이 다른 지역으로 확산되면서 선도 기업으로서의 프리미엄 평가를 받을 가능성이 높다. Oncor, CenterPoint Energy, Vistra Corp과 같은 기업들이 대표적인 수혜주로 분류된다. California 기반 에너지 기업들, 특히 Pacific Gas & Electric과 California ISO 참여 독립발전업체들은 규제 환경과 기술 혁신의 최적 조합으로 장기 성장성을 확보한 상태다.투자 위험 요소와 대응 전략정책 의존성은 가장 주요한 위험 요소로 작용한다. 연방 및 주 정부의 재생에너지 지원 정책 변화와 세액공제 축소나 폐지 가능성은 섹터 전반의 밸류에이션에 직접적 영향을 미친다. 기술적 리스크도 무시할 수 없다. 배터리 기술의 급속한 발전으로 인한 기존 투자 자산의 조기 노후화와 수소 등 새로운 에너지 저장 기술의 등장은 시장 구조를 근본적으로 변화시킬 수 있다.시장 포화 리스크 역시 중요한 고려 요소다. 태양광 발전의 급속한 확산으로 인한 가격 경쟁 심화와 저장장치 시장의 과열 투자는 수익성 악화로 이어질 수 있다. 이러한 위험을 완화하기 위해서는 기술적 우위를 가진 기업과 규모의 경제를 확보한 업체에 선별적으로 투자하는 전략이 필요하다.시기별 투자 전략 수립단기적으로는 입증된 수익 모델을 가진 대형 재생에너지 기업에 집중하고, 전력 가격 안정화의 직접적 수혜를 받는 에너지 집약적 산업을 선별 투자하는 것이 효과적이다. 중기적으로는 그리드 현대화 관련 인프라 기업들의 성장 사이클을 활용하고, 다른 지역으로의 모델 확산 과정에서 발생하는 투자 기회를 포착하는 전략이 유효하다.장기적으로는 에너지 전환의 구조적 수혜주를 발굴하여 장기 보유하고, ESG 투자 트렌드와 결합한 포트폴리오를 구성하는 접근이 필요하다. 이러한 전력시장의 안정화 트렌드는 단순한 에너지 섹터를 넘어 경제 전반의 구조적 변화를 의미하며, 투자자들에게는 새로운 가치 창출의 기회를 제공하고 있다. 성공적인 투자를 위해서는 기술 혁신의 속도와 정책 변화를 면밀히 모니터링하면서 리스크 관리를 병행하는 것이 핵심이다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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개인투자자, Big Tech에서 발을 빼는 중 — "지금은 차익 실현할 때"( 25. 06. 22)
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박재훈투영인
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3주 전
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개인투자자, Big Tech에서 발을 빼는 중 — "지금은 차익 실현할 때"( 25. 06. 22)
일부 투자자들이 Apple 등 오랜 기간 시장을 이끌어온 대형 기술주에 대한 비중을 재조정하고 있다.Patricia Andrews는 4월 시장 변동성 국면에서 두 개의 기술주 중심 뮤추얼펀드에 수만 달러를 투자했다. 이후 주가가 반등하자, 대부분의 보유분을 매도하기로 결정했다.“이제 힘이 다한 것 같다는 생각이 든다”라고 캘리포니아 Cedarville에 거주하는 60세 창업가는 말했다. 그녀는 이익 실현분을 해외 주식에 투자하는 새로운 펀드 두 개로 옮길 계획이다. “여전히 시장 변동성이 크기 때문에, 이 정도 벌었으면 됐다 싶다”라고 설명했다.Andrews처럼 이른바 Magnificent Seven—Alphabet, Amazon.com, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla—로 대표되는 대형 기술주에 대한 투자 비중을 줄이려는 개인투자자들이 늘어나고 있다.올해 초, 트럼프 대통령의 관세 부과 발표로 미국 주식시장이 급락했을 때, 이들 대형 기술주는 하락세를 이끌었다. 이후 개인투자자들이 하락을 매수 기회로 간주해 대거 진입하면서, 주가는 빠르게 반등해 사상 최고치 부근까지 회복되었다.하지만 현재 분석가들은, 완전히 손을 턴 것은 아니지만, 자금을 다른 분야로 분산하려는 움직임이 커지고 있다고 진단하고 있다. 일부는 국제 주식이나 소형주로 눈을 돌리고 있고, 일부는 유틸리티주나 소비재처럼 상대적으로 안정적인 업종으로 이동하고 있다. 또 어떤 이들은 Magnificent Seven의 과도한 인기로 인해 밸류에이션이 지나치게 높아졌다는 점을 우려하고 있다.Interactive Brokers의 수석 전략가 Steve Sosnick는 “이제는 시야를 넓히고 있다”면서 “너무 빨리 너무 많이 오른 상황에서, 이제는 그 흐름을 무작정 쫓지 않는 분위기”라고 진단했다.최근 몇 주간, 개인투자자들의 Magnificent Seven 매수 규모는 뚜렷하게 감소하였다. Vanda Research에 따르면, 4월 시장 혼란기 당시 전체 순유입 대비 41%를 차지했던 리테일 자금 비중은 6월 중순에는 23%로 하락하였다.올해 들어 기술주 ETF로의 순유입 규모는 약 71억 달러로 집계되었다. 반면, 저평가주를 매수하는 Value 전략 펀드에는 250억 달러, 국제 주식 ETF에는 거의 700억 달러가 순유입되었다고 Morningstar Direct는 밝혔다.올봄 주가 급락 당시 Tesla와 Nvidia 주식을 대거 매수했던 Tom Griffin은 이후 UnitedHealth와 Wells Fargo로 포트폴리오를 옮겼다. Wells Fargo는 최근 자산 규모 상한 규제 해제 발표 이후 주목받았다.텍사스에 거주하며 목장을 운영하는 42세 Griffin은 기술주를 포기한 것이 아니라, 믿을 수 있는 대형 우량주 중 적절한 가격대의 주식을 찾고 있는 것이라고 말했다. 그에게 있어 대형 기술주는 몇 달 전에는 매력적이었지만, 지금은 덜 매력적으로 보인다.“시장이 전체적으로 빠졌을 때가, 정말 중요한 대형 기업들을 사야 하는 시점이다”라고 설명했다.물론 기술주를 완전히 포기한 투자자는 많지 않다. Microsoft는 최근 신고가를 기록했고, Nvidia, Tesla, Apple은 지난주에도 여전히 Interactive Brokers 플랫폼에서 가장 많이 거래된 종목들에 포함되었다. 또한 최근 인기를 끌고 있는 종목들 중에는 AI 성장 기대를 반영한 Palantir, 원자력 스타트업 Oklo 등 유사한 성격의 기업들도 다수 포함되어 있다.하지만 Paul Taylor는 최근 몇 달간 Magnificent Seven 보유 비중을 점차 줄여왔다. 한때 그의 포트폴리오 절반가량을 차지했던 이들 주식은 더 이상 매력적으로 보이지 않는다. 그는 4월 시장 급락 시에도 추가 매수를 하지 않았고, 대신 Berkshire Hathaway, Walmart 등 소매주, 그리고 생애 처음으로 금 ETF에 투자하였다.“좋은 것이라도 너무 많으면 문제다”라고 70세의 Taylor는 말했다. “물론 이 주식들을 완전히 포기하지는 않겠지만, 지금의 주가는 정당화되기 어렵다고 본다”라고 덧붙였다.출처: Hannah Erin Lang, WSJ (2025년 6월 22일)[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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Josh Brown, “지금 시장에서 중요한 건 AI와 미국 소비자 단 두 가지뿐이다” ( 25. 06. 17)
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박재훈투영인
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Josh Brown, “지금 시장에서 중요한 건 AI와 미국 소비자 단 두 가지뿐이다” ( 25. 06. 17)
Josh Brown, “지금 시장에서 중요한 건 AI와 미국 소비자 단 두 가지뿐이다”Ritholtz Wealth Management의 CEO Josh Brown은 화요일 CNBC ‘Halftime Report’에 출연해, 현재 주식 시장을 움직이는 핵심 요인은 오직 두 가지 – 인공지능(AI) 테마와 미국 소비자 – 라고 밝혔다.“AI 스토리와 미국 소비자만 이해하면 된다. 다른 수많은 데이터나 보고서에 시간을 낭비할 필요가 없다”고 그는 말했다.이 발언은 5월 미국 소비 지출이 시장 예상보다 더 큰 폭으로 감소했다는 지표가 발표된 직후 나왔다. 구체적으로, 소매판매는 전월 대비 0.9% 감소했으며, 이는 Dow Jones 예상치인 -0.6%보다 더 부진한 수치였다.소비 지표는 부진했지만… “미국 소비자는 여전히 견조”그럼에도 불구하고 Brown은 미국 소비자는 여전히 ‘글로벌 성장의 핵심 엔진’ 역할을 하고 있으며, 전반적인 펀더멘털은 양호하다고 평가했다.“소비는 괜찮고, ‘Mag 7’ 중심의 AI 테마는 여전히 유효하다. 이 두 가지만 말해줘도 시장이 왜 신고가 근처에 있는지를 설명하는 데 충분하다”고 그는 강조했다.Mag 7은 Microsoft, Apple, Nvidia, Google (Alphabet), Amazon, Meta, Tesla 등 미국을 대표하는 7대 기술주를 지칭하는 약칭이다. 이들 기업은 최근 AI 인프라 확대와 투자 붐의 핵심 수혜주로 자리매김하고 있다.시장 상황 요약: S&P 500, 관세 충격 만회하고 신고가 2.4% 이내 진입S&P 500 지수는 4월 관세 충격으로 인한 손실을 전부 회복했으며, 올해 들어 약 2% 상승한 상태다.2월 기록한 사상 최고가 대비 불과 2.4% 낮은 수준으로, 기술주 강세와 소비 회복 기대감이 다시 지수를 끌어올리고 있다.투자자들의 다음 관심은 연준 발표투자자들은 이제 수요일 예정된 FOMC(연방공개시장위원회) 회의 결과에 촉각을 곤두세우고 있다. 시장에서는 연준이 이번 회의에서 기준금리를 동결할 것으로 널리 예상하고 있다.💬 투영인은 다음과 같이 생각합니다:Josh Brown의 발언은 현재 시장의 초점이 ‘복잡한 경제지표 해석’이 아니라, 두 개의 핵심 드라이버에 집중되어 있음을 간명하게 요약한다.첫째, AI는 단순한 기술 테마가 아니라 생산성, 자본 투자, 고용 구조까지 변화시키는 거시적 흐름으로 자리잡았다.둘째, 미국 소비자는 여전히 글로벌 성장의 최종 수요처로 작용하고 있으며, 일시적인 지표 부진에도 고용과 자산효과, 실질소득 증가 등으로 버텨내는 구조다.따라서 단기적으로는 S&P 500의 신고가 재돌파 가능성이 열려 있으며, AI·소비자 섹터 중심의 전략적 포지셔닝이 여전히 유효하다. 다만 연준의 긴축 지속 여부, 하반기 기업 실적 방향성에 따라 리밸런싱 타이밍 관리가 중요해지는 시점이다.
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박재훈투영인
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신고가에 근접한 주식시장, 안전신호는 아니다 ( 25. 06. 07)
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박재훈투영인
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1개월 전
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신고가에 근접한 주식시장, 안전신호는 아니다 ( 25. 06. 07)
주식들은 예상보다 좋은 고용 지표와 Tesla의 반등에 힘입어 상승세로 한 주를 마감했으며, S&P 500은 6,000 위에서 거래되며 사상 최고치를 냄새맡고 있다. 만약 지수가 2월의 종가 기록인 6,144.15를 돌파할 수 있다면, 3월과 4월에 시장을 짓눌렀던—그리고 여전히 맴돌고 있는—관세와 경기 둔화 우려를 고려할 때 놀라운 반전이 될 것이다.하지만 반등이 빌린 시간에 의존하고 있을 수 있다고 Niles Investment Management의 설립자 Dan Niles는 말한다."우리가 새로운 사상 최고 기록에 도달할 수 있다고 생각한다. 하지만 내가 그렇게 믿는 이유는 수요가 앞당겨지고 있다고 믿기 때문이라는 것을 기억하라"고 Niles는 금요일 CNBC의 "Money Movers"에서 말했다."만약 당신이 합리적인 소비자라면, 가격이 오를 것이라는 것을 알고 있기 때문에—그렇게 들었기 때문에—스마트폰, 자동차, PC 같은 것들을 사고 있다"고 그는 말했으며, 기업들도 비슷한 방식으로 지출하고 있다고 덧붙였다.만약 이것이 일시적으로 부풀려진 경제라면, 정확히 호황 경제는 아니다. 고용 증가는 확실히 둔화되었으며, 여전히 월간 추정치를 상회하고 있지만, 기업 해고 발표들이 느리지만 꾸준히 이어지고 있다. 이번 주 초, ISM 구매관리자지수는 서비스 섹터가 5월에 위축 영역으로 떨어졌다는 것을 보여주었다."전체적으로 보면, 혼재된 전개상황들은 기업들이 불확실성과 변화하는 조류에 적응하면서 이 경제 사이클 단계에서의 복잡성을 신호한다"고 Interactive Brokers의 수석 이코노미스트 José Torres가 금요일 논평 노트에서 말했다.확실히, Niles는 중기적 우려에도 불구하고 시장에 베팅하지 않고 있다. 그는 시장 반등이 계속될 것에 베팅하면서 동시에 더 많은 현금을 늘리는 것을 고려하고 있다고 말했다."지금으로서는 그런 식으로 생각하고 있다—시장이 그냥 더 높게 구불구불 올라가며, 아마도 새로운 사상 최고치에 도달할 것이다. 4분기에 10% 매도될 것이라고 해도 놀라지 않겠다"고 Niles는 말했다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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셀포터즈 윤서영
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머스크 VS. 트럼프, 테슬라 주가 하루 만에 14% 급락.. 향후 전망은? (25.06.07)
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셀포터즈 윤서영
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머스크 VS. 트럼프, 테슬라 주가 하루 만에 14% 급락.. 향후 전망은? (25.06.07)
2025년 5월, 테슬라는 도널드 트럼프 대통령과 일론 머스크 CEO 간의 공개적인 갈등으로 인해 주가가 급락하는 사태를 겪었습니다. 머스크는 트럼프의 대규모 세금 및 지출 법안인 'Big Beautiful Bill'을 공개적으로 비판하며, 이 법안이 연방 적자를 증가시키고 전기차 보조금을 축소할 것이라고 주장했습니다. 이에 트럼프는 테슬라와 스페이스 X애 대한 연방 계약 및 보조금을 중단하겠다고 맞대응 하며 갈등이 심화되었습니다.이러한 정치적 긴장감은 투자자들의 불안을 증폭시켰고, 테슬라의 주가는 하루 만에 14% 하락하여 약 1,520억 달러의 시가총액이 증발했습니다. 이로 인해 머스크의 개인 자산도 약 87억 달러 감소했습니다.현재 테슬라의 주가는 295.14달러로, 전일 대비 10.46달러 상승했습니다. 그러나 정치적 불확실성과 연방 보조금 축소 가능성 등으로 인해 향후 주가 변동성이 클 것으로 예상됩니다. 투자자들은 이러한 요소들을 신중히 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 바람직합니다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다. 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 셀스마트 게시글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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Magnificent Seven이 돌아왔다 ( 25. 06. 04)
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Magnificent Seven이 돌아왔다 ( 25. 06. 04)
올해 세계 주식이 미국 주식을 앞질렀다는 것은 누구나 아는 사실이다.하지만 차트를 자세히 보면 지난 한 달 정도 동안 S&P 500으로 측정되는 미국이 다소 따라잡았음을 알 수 있다. 실제로 5월 초 이후 7%의 수익률을 기록하며 미국은 재부상하는 모습을 보이고 있다.​그러나 미국의 회복은 매우 구체적이고 익숙한 양상을 띠고 있다. 대부분 Big Tech에 의해 주도되고 있다. 구체적으로는 Nvidia, Microsoft, Meta, Broadcom, Amazon, Tesla, Alphabet 단 7개 종목이 상승분의 3분의 2 이상을 차지했다. 이들은 해당 기간 동안 2.4조 달러의 가치를 추가했다. 이들을 'Magnificent 7'이라고 부르겠지만, 이는 약간의 편법이다: 관세 전쟁의 무인지대에 정면으로 놓여 하락한 정식 멤버인 Apple 대신 Broadcom으로 교체했다.여전히 Big Tech이 다시 한번 지수를 떠받치고 있다. (약간 재구성된) Mag 7을 제외하면 시장은 5월 이후 보다 평범한 3% 상승에 그쳤다. 이러한 불균등한 수익 분포를 어떻게 해석해야 할까? 비관론자들은 좁은 랠리는 지속 가능하지 않다고 말할 것이다. 낙관론자들은 Deutsche Bank의 Marion Laboure와 함께 Big Tech이 리더십을 제공한다고 말할 것이다. 그녀는 "이전과 마찬가지로 Mag 7 성과는 아마도 더 넓은 위험 감정의 바로미터 역할을 할 것"이라고 썼다.​Mag 7의 매력은 늘 그래왔던 것과 같다: Tesla를 제외하고, 이들은 높은 진입 장벽, 높은 잉여 현금 흐름, 강력한 성장을 가진 비즈니스다. 그렇다, 이들은 비싸다 (Alphabet를 제외하고는 모두 미국 시장 대비 어느 정도 상당한 프리미엄에 거래되고 있으며, 미국 시장 자체도 전혀 싸지 않다). 하지만 비슷한 규모에서 더 나은 위치에 있는 비즈니스를 찾기는 어렵다. 그러나 최근의 좋은 성과는 성장 전망의 재평가로 인한 것이 아니다. 아래 세 번째 열에서 볼 수 있듯이, 그룹의 수익 추정치는 크게 상향 조정되지 않고 있으며 일부는 하향 조정되고 있다.​부끄럽게도 Unhedged는 이에 대해 다소 당황스럽다. Tesla의 성과는 - 큰 폭의 수익 하향 조정에도 불구하고 - Elon Musk가 정부를 떠나 비즈니스에 집중하기로 한 결정 때문일 수 있다. 결국 주식은 실제로 펀더멘털로 거래된 적이 없다. 나머지의 경우, 전형적인 글로벌 주식으로서 미-중 무역 데탕트 가능성과 Donald Trump의 짖는 소리가 지속적으로 그의 물기보다 나쁘다는 인식에 반응하고 있을 수 있다 (우리가 그것에 대한 기억하기 쉬운 약어를 가지고 있다면 좋겠다). 하지만 그것이 사실이라면, 상품 기반의 비기술 기업들이 더 명백한 거래가 아닐까?<출처:marketwatch.com>[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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S&P 500이 6,000선 회복을 노리는 가운데 투자자들이 지켜야 할 두 가지 원칙 ( 25. 06. 04)
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박재훈투영인
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1개월 전
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S&P 500이 6,000선 회복을 노리는 가운데 투자자들이 지켜야 할 두 가지 원칙 ( 25. 06. 04)
주식시장은 거의 20% 하락하여 베어마켓에 진입했던 격동의 8주를 거쳐 회복하며 6,000 수준에서 발판을 거의 회복했다.​큰 라운드 숫자는 주식에 특별한 신호를 반드시 나타내는 것은 아니지만, 한번 극복되면 기존 랠리에 추가될 수 있는 심리적 장애물 역할을 하거나 직감적 점검 역할을 할 수 있다.​투자자들과 401(k)들은 Donald Trump 대통령의 4월 2일 발표된 전면적인 관세가 S&P 500 지수와 기타 주요 미국 주식 지표에 타격을 준 이후 상당한 기반을 회복했다.​미국 법원이 개입하여 다시 켜졌다 꺼졌다 하는 관세 역학에 또 다른 잠재적 주름을 추가했음에도 불구하고 주식은 계속 상승했다.​그러나 대부분의 경우 관세 불안은 최악의 관세 시나리오가 테이블에서 벗어난 것으로 보인다는 월가의 견해로 상쇄되고 있었다. 이는 Dow Jones Market Data에 따르면 S&P 500이 수요일 종가 기준 5,970까지 상승하는 데 도움이 된 것으로 평가되며, 이는 4월 8일 저점보다 19.8% 높은 수준이다.​그러나 6,000 수준을 확고하게 잡는 것은 어려울 수 있다.​Mercer Advisors의 최고투자책임자 Donald Calcagni는 수요일 전화 통화에서 "숫자 자체는 중요하지 않다"고 말했다. 궁극적으로 중요한 것은 기업 수익, 금리 및 밸류에이션이라고 그는 말했다.​그런 점에서 S&P 500의 최근 주가수익비율 추정치가 약 21이라는 것은 주식 밸류에이션이 "꽤 높아" 보인다는 것을 시사한다고 Calcagni는 말했다. 특히 지평선에 있는 모든 불확실성을 감안하면 그렇다.​Focus Partners Wealth의 수석 시장 전략가 Richard Steinberg도 6,000 마일스톤을 유지하는 데 잠재적인 걸림돌을 보고 있다. 특히 Federal Reserve, 대기업 및 투자자들이 여러 전선에서 관망 모드에 갇혀 있는 상황에서 그렇다.​Steinberg는 상원에서 조치를 기다리고 있는 공화당 세금 및 지출 메가법안을 언급하며 "대통령에게는 힘든 길이라고 생각한다"고 말했지만, 전면적인 제안에 대한 반발 측면에서 우리는 "단계의 건전한 부분"에 있다고 했다.​결국 공화당원들에게는 "항상 원하는 것을 얻을 수는 없다"는 경우가 될 수 있다고 그는 말했다. "시장은 그것에 괜찮다고 생각한다."​Tesla Inc.의 최고경영자이자 최근까지 Trump의 최고 고문이었던 Elon Musk는 화요일 법안의 운명에 대한 불확실성을 더했다. 그는 그것을 "혐오스러운 것"이라고 불렀다.​경제에 대한 우려도 수요일에 초점이 되었다. 데이터가 5월 민간부문 일자리의 놀라운 약세와 하드 데이터로 알려진 것에서 나타나는 다른 잠재적 균열의 징후를 시사한 후였다.​Mercer의 Calcagni는 현재 주식시장이 10%에서 15% 과대평가되어 있다고 보며 "다음 신발이 떨어질" 가능성이 "7월 9일 또는 그 무렵"이라고 예상한다고 말했다. 그때 Trump의 일부 관세에 대한 90일 일시 중지가 만료될 예정이다.​한편, 월가 주식 전략가들은 주식시장에 대한 연말 목표를 늘리느라 바빴다. Barclays는 S&P 500 목표를 5,900에서 6,050으로 약간 상향 조정하여 상향 조정을 하는 최신 대형 은행이 되었다. 수요일 기준 S&P 500은 여전히 2월 19일 기록적인 종가보다 2.8% 낮았다.​Calcagni는 관세와 미국 적자에 대한 낙진이 앞으로 몇 주 동안 주식에 크게 다가올 것으로 예상하며, 투자자들이 미국 주식과 채권을 넘어 보유를 다각화하는 것이 중요하다고 말했다.​그는 MarketWatch에 "이 모든 부채를 조달할 것은 채권시장"이라며 이것이 "궁극적인 힘"을 준다고 말했다.​의회예산처는 수요일 공화당 법안이 연방 적자에 2.4조 달러를 추가할 것으로 추정했다. CBO 예측 검토는 지난 25년 동안 실제 미국 적자를 지속적으로 과소평가했음을 보여주었다.​Calcagni는 "1번 규칙은 이것이 영웅의 시장이 아니라는 것"이라며 투자자들은 단 하나의 주식이나 심지어 단일 자산 클래스만 소유해서는 안 된다고 덧붙였다. 그리고 규칙 2번? "어제의 안전자산은 내일의 안전자산이 되지 않을 것"이라고 그는 말했다.<출처:marketwatch.com>[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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1개월 전
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개인 투자자들, 미국 신용등급 하락에 따른 약세장에서 역대 최대 규모 매수세 시현 ( 25. 05. 19)
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박재훈투영인
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1개월 전
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개인 투자자들, 미국 신용등급 하락에 따른 약세장에서 역대 최대 규모 매수세 시현 ( 25. 05. 19)
개인 투자자들은 월요일 역대 최대 규모의 매수세를 보이며, 지난주 말 Moody's Ratings의 미국 신용등급 하락으로 촉발된 S&P 500 Index의 1% 하락을 반전시켰다.​JPMorgan Chase & Co.의 quantitative and derivative strategist인 Emma Wu가 집계한 데이터에 따르면, 개인 투자자들은 뉴욕 시간 오후 12시 30분까지 미국 주식을 순매수 41억 달러 규모로 구매했는데, 이는 해당 시간대 기준 역대 최고 수준이며 사상 처음으로 정오까지 40억 달러 임계값을 돌파했다.​S&P 500은 월요일 거래 초반 약 1.1% 하락했으나, 오후에는 상승세로 전환되었으며 개인 투자자들은 거래량의 36%를 차지했으며, 이는 4월 말을 넘어서 역대 최고 수준에 도달했다.Buffalo Bayou Commodities의 macro trading 책임자 Frank Monkam은 "개인 투자자들은 이전의 정책 지원을 받은 주식 회복 과정에서 뒤처지며 어려운 방법으로 배웠다"며 "개인 투자자들은 다시는 그런 실수를 하지 않겠다는 거의 흔들림 없는 결심을 갖고 있다"고 말했다.​이번 매수는 소규모 투자자들의 몇 주간 이어진 미국 주식 공격적 매수의 연장선상에 있으며, 4월 관세 촉발 매도세 가장 심각한 시기에 S&P 500이 bear market 근처에 있을 때 역대 최고 속도로 주식을 쓸어담았다. 현재 그들은 지수가 20% 상승하며 bull market에 접근하는 상승세를 누리고 있다. 한편, 이른바 스마트 머니는 방관자 입장을 유지하고 있다.​월요일 Wall Street 전략가들은 대부분 Moody's의 등급 하락을 크게 중요시하지 않았고, 고객들에게 계속해서 주식을 매수하라고 조언했다. Morgan Stanley 전략가 Michael Wilson은 중국과의 무역 휴전으로 경기 침체 가능성이 감소했기 때문에 금요일 등급 하락으로 인한 미국 주식 하락을 매수 기회로 활용하라고 말했다. HSBC Holdings Plc에서는 chief multi-asset strategist인 Max Kettner가 그의 팀은 위험 자산의 하락을 노출을 확대하는 기회로 본다고 전했다.​Clough Capital Partners의 CEO 겸 portfolio manager인 Vincent Lorusso는 "개인 투자자들은 직관적으로 자본을 가장 매력적인 위험조정 보상을 얻을 수 있는 곳에 할당하는 올바른 일을 하고 있다고 생각한다"며 인플레이션 하락과 여전히 강한 기업 및 소비자 대차대조표를 배경으로 지금 주식을 매수하는 것이 합리적이라고 말했다. "개인 투자자들은 기회 영역을 파악할 만큼 충분히 현명하다."​JPMorgan 데이터에 따르면, 월요일 개인 투자자 매수 중 개별 주식은 25억 달러, ETF는 15억 달러를 차지했다. 소규모 투자자들은 Tesla Inc.와 Palantir Technologies Inc. 같은 인기 종목을 공격적으로 매수했으며, 각각 6억 7,500만 달러와 4억 3,900만 달러의 자금 유입을 기록했다. 그들은 또한 Bitcoin ETF에 자금을 투입했지만, Nvidia Corp.에 대해서는 순매도를 유지했다.(자료 출처: Bloomberg, FactSet 데이터 기반 작성)[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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2개월 전
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'Magnificent Seven', 주요 임계점 돌파했지만 기술주 완전 회복을 위해서는 몇 개 더 넘어야 한다 ( 25. 05. 13)
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박재훈투영인
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2개월 전
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'Magnificent Seven', 주요 임계점 돌파했지만 기술주 완전 회복을 위해서는 몇 개 더 넘어야 한다 ( 25. 05. 13)
월요일 Roundhill Magnificent Seven 상장지수펀드(ETF)는 50.67달러로 마감하여 200일 이동평균선인 49.10달러를 상회했다. 이는 기술주 거래가 다시 살아날 수 있다는 초기 신호다. 이 ETF가 마지막으로 이 평균선을 넘어선 것은 3월 25일이었지만, 그때는 잠깐뿐이었다.​이러한 움직임은 백악관에 따르면 미국과 중국이 90일 일시 정지와 양측 상호 관세 115% 감축을 포함한 임시 관세 거래를 체결했다는 뉴스에서 나왔다. 많은 기술 제품들이 상호 관세에서 면제되어 있었지만, 이 발표는 워싱턴이 거래를 원한다는 또 다른 신호 역할을 했다. 월스트리트는 이에 긍정적으로 반응하여 기술주 거래로 다시 뛰어들었고, 장기 평균선을 넘어서면서 강세 갭업을 만들어냈다.Nvidia Corp.(NVDA, +5.63%), Apple Inc.(AAPL, +1.02%), Alphabet Inc.(GOOGL, +0.68%, GOOG, +0.82%), Amazon.com Inc.(AMZN, +1.31%), Meta Platforms Inc.(META, +2.60%), Microsoft Corp.(MSFT, -0.03%), Tesla Inc.(TSLA, +4.93%)에 동일 가중치 노출을 갖는 Magnificent Seven ETF(MAGS)가 200일 이동평균선을 넘어서는 것은 부정적 감정의 중단을 나타내는 매우 기본적인 회로차단기로 사용되는 변곡점이라고 Siebert의 최고투자책임자 Mark Malek이 말했다. 하지만 이는 기술주, 특히 인공지능과 연관된 주식들이 모멘텀에 의해 강하게 움직여왔기 때문에 중요한 것이다.​간단히 말해, 이는 많은 참가자들이 이러한 주식들의 상승 가격 움직임에 끌렸다는 뜻이다. 왜냐하면 이러한 움직임들이 알고리즘을 작동시키거나, 전략의 일부였거나, 많은 투자자들 사이에서 놓칠 것에 대한 두려움을 불러일으켰기 때문이다.​아래는 Roundhill Magnificent Seven ETF가 3월에 잠시 선을 건드렸을 때와는 달리 강한 갭업과 함께 200일 이동평균선(녹색선)을 넘어서는 것을 보여주는 차트다. 화요일 오후 거래에서 2.5% 반등하여 이러한 움직임을 확인했다.​이러한 기본 요소들이 이들 주식에 중요하지 않다는 말은 아니다. Tesla를 제외한 7개 회사 중 6개가 1분기에 탄탄한 실적을 유지했지만, 향후 가이던스에 대한 우려는 있었다. 여전히 많은 투자자들이 주식에 포지션을 취하기 전에 여러 신호를 사용한다고 Malek은 언급했다. 따라서 펀더멘털과 기술적 분석이 모두 좋아 보일 때 완전 긍정적이라고 Malek은 말했다.​ETF가 장기 평균선을 넘어선 것은 더 저렴한 주식을 사고 싶었지만 어떤 긍정적 확인을 기다리고 있던 사람들에게 좋은 매수 기회를 나타낸다. 하지만 하나의 임계점만으로는 더 보수적인 모멘텀 투자자들을 끌어들이기에 충분하지 않기 때문에 이것은 여전히 섹터 회복을 향한 첫 번째 단계다.​남은 우려사항들현재 몇 가지 우려사항이 남아있다. 첫 번째는 관세 협상이 진행 중인 가운데 여전히 불확실한 경제의 강세다.​두 번째로, 기술주 비중이 높은 Nasdaq의 대부분이 아직 따라오지 못했기 때문에 강세 트렌드는 여전히 매우 집중되어 있다. 화요일 기준으로 지수 내 주식의 약 36%만이 200일 이동평균선 위에서 거래되고 있다고 Dow Jones Market Data가 밝혔다. 이는 시장이 여전히 뉴스에 매우 의존적이라는 신호라고 베테랑 주식 트레이더 Mark Minervini가 말했다. 다행스러운 소식은 그가 저점이 나왔을 수 있다고 믿고 있다는 것이다.​세 번째로, Magnificent Seven으로 알려진 그룹의 주식들은 변동성이 크다. FactSet에서 편집한 Dow Jones Market Data에 따르면 이 그룹의 평균 베타는 1.43이다. 1보다 높은 측정값일수록 광범위한 시장에 비해 더 변동성이 크다. 따라서 ETF는 방향을 바꿔 200일 이동평균선 아래로 다시 떨어지거나 그 주변에서 반등할 수 있다. 이러한 가능성은 일부 투자자들이 이들 주식이 200일 이동평균선 위에서 더 많은 마감을 보일 때까지 관망을 선택할 수 있다는 뜻이다.​추가 확인 신호 필요Malek은 기술주 거래가 복귀하고 있다는 다음 그리고 아마도 더 강한 확인은 ETF가 60일 전보다 높은 곳에서 마감하여 장기적 긍정 모멘텀을 보일 때라고 언급했다. Roundhill Magnificent Seven ETF의 경우 그것은 55.55달러 근처가 될 것이다.​그 주가는 또한 기술적 분석가들이 넘어서야 한다고 보는 세 번째 중요한 임계점인 55달러에서 56달러 근처에 해당할 것이다. 그것은 1월과 2월 전반에 걸쳐 많은 가격 혼잡이 있었던 구간이다. 따라서 이 범위는 만약 돌파한다면 더 넓은 투자자층을 끌어들이는 데 필요한 강세 신호가 될 수 있는 저항점으로 볼 수 있다고 Malek은 언급했다.<출처:marketwatch.com>[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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2개월 전
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중국이 AI 기업 valuation 게임의 룰을 바꾸다 ( 25. 04. 30)
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박재훈투영인
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2개월 전
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중국이 AI 기업 valuation 게임의 룰을 바꾸다 ( 25. 04. 30)
인공지능 경쟁 우위의 본질은 이미 Elon Musk의 XAI가 추구하는 수직 통합 모델을 넘어섰다​Tesla 주가의 최근 변동성에도 불구하고, Elon Musk의 광범위한 비전에 대한 투자자 신뢰는 놀랍도록 견고하게 유지되고 있다. Tesla는 기존 자동차 제조업체뿐만 아니라 대부분의 기술 기업들보다 훨씬 높은 가치평가 배수로 거래되고 있다.​이러한 지속적인 프리미엄은 로봇 공학, 주행 소프트웨어, 그리고 점점 더 인공지능을 포함한 신흥 산업 전반에 걸쳐 혁신적 변화를 가져올 Musk의 능력에 대한 광범위한 믿음을 반영한다. 같은 낙관론이 이제 그의 최신 벤처인 XAI Holdings, 이전에 Twitter였던 X와 그의 xAI 회사의 결합체로 확장되고 있다.​일견 이 비전은 혁명적으로 보인다. Musk는 X가 소셜 미디어, AI, 결제를 원활하게 결합한 플랫폼인 "모든 것을 아우르는 앱"이 되기를 원한다. 그의 AI 벤처인 xAI는 AI를 사용자 경험에 직접 내장하는 것을 목표로 한다. Musk는 이 노력을 위해 200억 달러의 새로운 자금을 모색하고 있다고 알려져 있으며, 이는 Tesla의 비범한 배수를 유지하는 동일한 투자자 신뢰에 크게 의존하여 기업 가치를 1,200억 달러 이상으로 평가하는 야심찬 목표다.​그러나 중국에서는 Musk의 모델과 오늘날 AI 가치평가의 기초가 되는 광범위한 가정에 대한 근본적인 재고를 강요할 수 있는, 보다 냉정한 현실이 형성되고 있다.​최근 몇 달간, 중국 기술 거인 Tencent는 앱에서의 AI를 위한 전략을 조용히 다시 쓰고 있다. 화려한 자금 조달이나 마케팅 없이, Tencent는 13억 명 이상의 월간 활성 사용자를 보유한 주력 슈퍼 앱인 WeChat에 ChatGPT에 대한 중국의 대응책인 DeepSeek를 직접 통합했다. AI가 등장하기 훨씬 전에, WeChat은 이미 메시징, 결제, 의료, 교통, 쇼핑 및 비즈니스 서비스를 단일 원활한 플랫폼으로 통합했다. 몇 가지 점진적인 업데이트로, AI는 그 경험에 직접 접목되어 인프라의 일부가 되었고 사용자들이 이미 의존하던 서비스의 자연스러운 확장이 되었다.​수년 동안, AI에서의 우위는 기초 모델부터 소비자 대면 플랫폼까지 모든 것을 통제하는 수직적 통합이 필요하다고 여겨졌다. 그 논리는 설계, 제조 및 유통에 대한 종단간 통제가 명확한 이점을 가져온 전기 자동차에서의 Musk의 성공을 반영했다. 그러나 그 역학은 중국의 기술 거인들이 주도하여 이제 빠르게 무너지고 있다. AI와 같이 빠르게 상품화되는 부문에서는 비용 효율성과 통합 속도가 이윤 마진과 경쟁력의 주요 동인이 되고 있다. 파트너십은 소유권만큼 많은 가치를 제공할 수 있다. 수직 통합된 AI 제국을 확장하는 데 계속 투자하는 기업들은 수익이 점점 더 압박을 받게 될 것이다.​이러한 변화는 Musk에게 불행한 시기에 찾아왔다. X는 여전히 큰 연간 이자 비용에 부담을 안고 있으며, Musk가 2022년 말 Twitter를 인수한 이후 광고 수익은 감소했다. 한편, xAI의 Grok 모델은 OpenAI의 GPT-4와 Anthropic의 모델이 기업 파트너십을 통해 이미 확보한 기업 규모의 채택을 따라잡는 중이다. 이론적으로, 새로운 자금 조달은 그 격차를 줄이는 데 도움이 될 수 있다. 그러나 실제로는 AI에서의 경쟁 우위의 성격은 이미 Musk의 수직 통합 모델을 넘어서 있다.​이러한 전략적 불일치는 AI 기업들이 익숙해진 높은 가치평가를 달성하기 어렵게 만들 것이다. Musk의 인수 전에 Twitter는 연간 약 50억 달러의 수익을 창출했으며, 광고가 거의 90%를 차지했다. 올해 X의 글로벌 광고 매출은 연구 회사 Emarketer에 따르면 약 22.6억 달러에 달할 것으로 예상된다. 산업 배수에 기반하면, X의 독립 가치는 150억 달러에 더 가까울 것이다.​OpenAI 및 Anthropic과 경쟁하기를 희망하는 xAI의 경우, 그 재무 프로필은 아직 형성 중이다. 작년에 투자자들에게 연간 매출이 1억 달러를 넘어설 것이라고 말했다. 이 규모에서는 검증된 기업 견인력의 부족을 고려하면, 관대한 벤치마크조차도 20억 달러를 약간 넘는 가치평가를 제안한다. 종합하면, 200억 달러에 가까운 가치평가가 더 현실적으로 보이며, 이는 최근 합병 시 Musk가 xAI와 X에 할당한 1,130억 달러보다 훨씬 낮다.​한편, 중국에서는 가치평가 배수가 더 낮다. Musk를 넘어서, Tencent의 AI 전략은 전체 AI 부문에 대한 근본적인 가격 재조정 이벤트를 시사한다. 기술적 신기함에 대한 가파른 프리미엄의 시대가 끝나가고 있다. Musk의 슈퍼 앱 꿈은 이제 AI가 풍부하고 저렴한 세계에 직면하고 있다. AI의 다음 단계에서, 성공의 진정한 척도는 회사가 얼마나 많은 자본을 조달할 수 있는지가 아닐 것이다. 이는 얼마나 적은 자본으로 승리할 수 있는지가 될 것이다.<출처:FT>[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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Morgan Stanley, 휴머노이드 로봇이 2050년까지 5조 달러 시장 될 것으로 전망. 투자 방법은? (25.04.29)
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박재훈투영인
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Morgan Stanley, 휴머노이드 로봇이 2050년까지 5조 달러 시장 될 것으로 전망. 투자 방법은? (25.04.29)
모건 스탠리의 새로운 추정에 따르면 기술이 현실화되면서 글로벌 휴머노이드 가치 사슬에 투자 기회가 생길 것으로 보인다. 월스트리트는 휴머노이드 로봇에 대한 수조 달러 규모의 글로벌 시장 전망을 계속해서 강화하고 있으며, 향후 몇십 년 내에 글로벌 자동차 산업보다 훨씬 더 크게 성장할 것이라고 제시한다.​모건 스탠리 분석가들의 새로운 추정치는 2050년까지 글로벌 휴머노이드 수익이 4.7조 달러에 이를 것으로 전망하는데, 이는 2024년 20대 최대 자동차 제조업체의 총 수익의 두 배라고 이 회사는 말했다. 더욱이, 자동차 수익은 "향후 25년 동안 충분히 축소될 수 있는" 반면, 분석가들은 글로벌 휴머노이드 채택이 가속화되어 2050년까지 약 10억 대에 이를 것으로 추정한다고 이 투자 은행은 말했다.​"기업, 투자자, 정부의 열렬한 지원으로 휴머노이드 분야는 빠르게 진화하고 있다"고 모건 스탠리 분석가 Adam Jonas와 Sheng Zhong은 화요일 보고서에서 썼다. 로봇 두뇌, 몸체, 브랜딩, 생태계를 소유한 통합 휴머노이드 제조업체는 "가장 높은 가치를 제공한다."​2025년 초과 성과모건 스탠리의 '휴머노이드 100' 데이터베이스에는 글로벌 휴머노이드 시장의 여러 참여자들이 포함되어 있으며, 여기에는 로봇의 두뇌와 몸체를 만드는 회사들 - 시뮬레이션 및 비전 소프트웨어, 반도체 제조업체, 센서, 배터리, 액추에이터 부품 - 뿐만 아니라 휴머노이드 형태를 창조하고 통합하는 기업들도 포함된다.​이 회사들의 모음은 올해 초부터 4.5% 상승했으며, S&P 500을 크게 앞서고 있다고 이 은행은 말했다. 이러한 성장의 대부분은 중국 기업들에 기인할 수 있다. 국제로봇연맹(International Federation of Robotics)에 따르면 중국은 세계 최대 자동차 제조국이자 세계 최대 로봇 시장이다.​"미국과 중국/기타 저비용 국가 간의 노동 비용 격차를 완화하기 위해 로봇을 점점 더 많이 채택해야 할 것이다"라고 Jonas와 Zhong은 25페이지 보고서에서 썼다. "우리는 상위 10개 ['휴머노이드 100'] 성과 기업 중 7개가 중국에 기반을 두고 있으며, 대부분이 '몸체'(부품) 회사들로, 정부 지원, 새로운 투자, 그리고 기존 제조업(자동차, 항공우주 등)의 수요가 향후 몇 년 동안 상당한 휴머노이드 관련 수익으로 이어질 것이라는 희망에 랠리하고 있음을 주목한다."​한편, 미국은 2030년대 중반에서 후반부터 시작하여 2040년대까지 휴머노이드 채택이 폭발적으로 증가할 것으로 예상된다고 이 회사는 말했다. 미국 휴머노이드 시장은 2040년까지 약 2,400억 달러, 2050년까지 1조 달러의 총 수익을 창출할 수 있을 것으로 추정한다.​'높은 잠재력' 주식들유망한 글로벌 산업에 투자하고자 하는 투자자들은 모건 스탠리가 휴머노이드 로봇 시장에서 "높은 잠재력"을 제공한다고 믿는 Tesla, Alibaba, Nvidia와 같은 기업을 고려할 수 있다.​Tesla와 Amazon은 모두 모건 스탠리 분석가들에 의해 비중확대 등급을 받았으며, 휴머노이드 통합업체 중 미국 주식 두 선두 주자로 간주된다.​Nvidia, Alphabet, Meta는 휴머노이드의 이른바 두뇌를 만드는 회사들로, 추론 및 기술 능력을 강화하는 기초 모델을 만들고 있다. Nvidia는 3월에 휴머노이드 로봇에 전력을 공급하는 기술 제품군을 발표했으며, 여기에는 휴머노이드가 지시를 해석하고 물체를 잡거나 이동하는 등 다양한 작업을 수행하기 위해 인간의 반사 신경을 모방할 수 있게 하는 개방적이고 완전히 사용자 정의 가능한 모델인 Isaac GR00T N1이 포함된다. Nvidia는 1년 이상 전에 범용 기초 모델인 Project GR00T를 처음 발표했다.​중국 기반 Alibaba와 Shenzhen Inovance도 휴머노이드 혁신을 이끌고 있다. Inovance는 로봇 응용 분야를 위한 고급 모션 제어 기술을 만든다.​물론, 휴머노이드에 대한 월스트리트 추정치는 계속해서 다양하다. Goldman Sachs는 글로벌 휴머노이드 로봇 수요가 2035년까지 380억 달러의 잠재적 목표 시장에 도달할 것으로 추정하며, 2032년 말까지 502,000대의 글로벌 휴머노이드 로봇 출하량을 모델링했다.​BofA Global Research는 글로벌 휴머노이드 로봇 출하량이 2025년에 18,000대에 이를 것이며, 2035년 말까지 전 세계적으로 1,000만 대에 도달할 것으로 예상하는데, 이는 10년 동안 88%의 연평균 성장률을 반영한다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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Mag 7은 더 이상 그렇게 강력하지 않다. 시장 랠리에는 다른 주식들의 도움이 필요할 수 있다 ( 25. 04. 24)
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박재훈투영인
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2개월 전
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Mag 7은 더 이상 그렇게 강력하지 않다. 시장 랠리에는 다른 주식들의 도움이 필요할 수 있다 ( 25. 04. 24)
시장을 이끌던 기술주들은 예전만큼의 영향력을 갖고 있지 않으며, 이는 월스트리트 랠리에 필요한 요소를 바꿀 수 있다. Microsoft, Apple, Alphabet, Tesla, Amazon, Nvidia, Meta Platforms의 주식을 거의 동일한 비중으로 보유한 Roundhill Magnificent 7 ETF(MAGS)는 현재 올해 17% 하락했다. 이는 S&P 500의 약 7% 하락의 두 배 이상이다.Strategas의 ETF 전략가 Todd Sohn에 따르면, 이러한 부진으로 S&P 500에서 Mag 7의 비중은 1월 초 34%에서 29%로 감소했다. S&P 500 지수에서 각 개별 주식의 영향력은 각 기업의 시가총액에 의해 결정된다."지수 집중도는 현재 식었고, 이와 함께 기술 섹터로의 자금 흐름도 식었다,"라고 Sohn은 목요일 고객들에게 보낸 메모에서 특정 주식 그룹에 할당된 자금의 양을 언급하며 썼다.그럼에도 불구하고, 대형 기술주들에게 최근 몇 가지 생명의 징후가 있었다. Netflix의 실적은 예상을 크게 뛰어넘어 시장 분위기를 높였다. Tesla의 결과는 예상치에 미치지 못했지만, 주가는 그럼에도 불구하고 3일 연속 상승했다. Amazon과 Nvidia의 경영진은 목요일 인공지능 데이터 센터에 대한 수요가 감소하지 않고 있다고 말했다.하지만 S&P 500이 목요일에 기술주 주도의 상승에도 불구하고 5,500 수준을 다시 회복하지 못하면서, 이는 시장 지수가 관세 우려로 인한 침체에서 완전히 벗어나기에 충분하지 않았다.물론, 대형 기술주들의 약해진 영향력이 전체 시장에 반드시 나쁜 것은 아니다. 많은 전략가들과 투자자들은 2024년 동안 시장이 소수의 주식에만 너무 집중되어 있다고 우려했다.그러나 Mag 7의 낮아진 비중은 지수가 진정한 랠리를 촉진하기 위해 시장의 다른 부분에서 더 많은 도움이 필요하다는 것을 의미한다. 이는 월스트리트가 소비자 민감 경제 부문이 경제 침체 또는 그 이상에 직면하고 있다고 우려하는 바로 그 시점이다."판매 및 실적 기대치(각각 +5% 및 +10%)는 사실상 모든 섹터에서 하향 조정되고 있다,"라고 UBS 전략가 Sean Simonds가 고객들에게 보낸 메모에서 말했다. "가장 큰 하향 조정은 관세의 직접적인 영향을 받는 자동차 및 소비자 내구재와 같은 소비재 섹터에서 나타난다. 관세에 민감한 주식들은 적극적으로 가격이 재조정되고 있으며, 현재 시장 대비 20% 하락했다."[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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주식시장의 큰 변동성이 New Normal이 되고 있다 ( 25. 04. 23)
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박재훈투영인
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주식시장의 큰 변동성이 New Normal이 되고 있다 ( 25. 04. 23)
주식 시장의 광폭한 변동성, 이제는 투자자들의 새로운 일상월스트리트는 또 한 번의 급등장을 기록하며, 투자자들은 이제 한 가지 사실을 분명히 인식하고 있다: 변동성은 새로운 일상이다.Trump 대통령의 연준(Federal Reserve) 및 대중국 무역정책 완화 시그널은 이틀 연속 시장을 끌어올리며, 주요 지수를 올해 저점에서 한참 위로 밀어 올렸다. 그러나 무역 전쟁에 따른 극심한 등락은 시장 참여자들에게 불안감을 안겼고, S&P 500은 최근 10개 거래일 중 7일 이상 1% 이상 등락했다. 이는 2020년 팬데믹 이후 가장 높은 변동성 수준이다.투자자들은 이제 매 헤드라인에 과도하게 반응하고 있으며, 이는 상승이든 하락이든 큰 폭의 움직임으로 이어지고 있다. 400 Capital Management의 CIO Chris Hentemann은 “이런 상황은 투자자들의 결단력을 제한하고 있다”고 지적했다.수요일 시장은 기술주에서 은행까지 광범위한 종목의 상승 속에, S&P 500이 1.7%, 나스닥이 2.5%, 다우가 1.1% 상승하며 마감했다. Boeing, Intel, Super Micro Computer, Tesla 등의 종목은 각각 5% 이상 급등했다.변동성은 정규 거래 시간뿐 아니라 야간 선물 거래에도 영향을 미쳤다. Trump가 연준 의장 Powell을 해임하지 않겠다고 밝히자 시장은 안도하며 반등했다. 이어 WSJ가 중국 수입품에 대한 관세를 절반으로 낮추는 방안을 보도하자 시장은 또 한 차례 탄력을 받았다. 이는 연준의 독립성에 대한 우려와 무역 긴장에 따른 불확실성을 완화시키는 요인으로 작용했다.재무장관 Scott Bessent 역시 미국이 동맹국들과의 협력을 강조하며 투자자들을 안심시켰다. 그러나 시장은 여전히 민감한 반응을 보이고 있다. 백악관이 관세 완화를 전면 시행하지 않을 것이라는 입장을 재확인하자, 장중 급등세는 일부 줄어들었다.Valley Forge Capital의 Dev Kantesaria는 Trump의 발언을 “장기 협상 전략”의 일부로 해석하며, 단기 뉴스에 휘둘리지 않겠다고 밝혔다. 많은 개인 투자자들 역시 하락과 상승을 견디며 시장에 남아 있다.이 주간 랠리로 S&P 500의 연간 손실 폭은 저점 대비 15%에서 8.6%로 축소되었다. 또한 미국 국채 가격은 상승, 10년물 수익률은 이틀 연속 하락해 4.385%를 기록했고, 달러 인덱스도 안정적인 흐름을 보였다. 해외 주식을 추적하는 Vanguard ETF는 약 0.5% 상승했지만 여전히 미국 주식보다 뒤처졌다.한편, 옵션 트레이더들은 여전히 높은 변동성에 베팅하고 있다. Citi 전략가들에 따르면, 투자자들은 5월 23일까지 S&P 500이 매일 1% 이상 등락할 것으로 보고 있다. 특히 고용보고서 발표일(4월)과 연준 회의일(5월)에는 각각 1.8%, 1.7%의 지수 변동 가능성을 예상하고 있다.Wolfe Research는 “시장 참여자들이 새로운 데이터에 과도하게 반응하고 외삽할수록 급등은 더욱 격렬해질 수 있다”고 분석했다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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"Sell America" 흐름이 심화됐다 (25.04.22)
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박재훈투영인
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2개월 전
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"Sell America" 흐름이 심화됐다 (25.04.22)
월요일 미국 금융시장에서 'Sell America' 매도 흐름이 본격적으로 확산되며 주요 자산이 일제히 흔들렸다. 도널드 트럼프 전 대통령이 제롬 파월 연준 의장의 해임을 거론하며 금리 인하를 압박한 가운데, 관세 정책 혼란이 더해지며 시장 불확실성이 극에 달했다.​트럼프는 소셜미디어를 통해 “인플레이션이 하락세에 접어들었으며, 파월 의장이 지금 당장 금리를 낮추지 않으면 경제가 둔화될 수 있다”며 “너무 늦은 Mr., 대단한 패배자”라고 직격했다.​시장의 반응: 동시다발적 급락다우지수는 약 972포인트(2.5%) 하락해 38,170포인트를 기록하며 1932년 이후 최악의 4월 실적이 예상되고 있다.S&P 500은 2.4%, 나스닥 종합지수는 2.6% 하락했다.달러는 유로와 엔, 파운드 등 주요 통화 대비 수년 만의 최저치를 기록했고, WSJ 달러지수는 0.7% 하락했다.장기 국채 수익률은 금리 인하 기대와 인플레이션 우려 속에 상승했고, 금값은 사상 처음으로 트로이 온스당 3,400달러를 돌파하며 신기록을 세웠다.반면, 유가는 하락했다.특히 기술주 중심의 ‘Magnificent Seven’ 기업들이 큰 타격을 입었다. Nvidia는 4.5%, Amazon은 3.1% 하락했으며, Tesla는 5.8% 급락해 올해 누적으로 44% 하락, 미국 시총 Top 10에서 밀려났다. Tesla는 브랜드 이미지 타격과 판매 둔화 외에, 일론 머스크 CEO의 정치적 노출이 고객 이탈 요인으로 지목되고 있다.​거래량이 급감하고 있다흥미롭게도 시장의 변동성과 자산 가격의 급락에도 불구하고 트레이더들의 심리는 놀랍도록 차분했다. 월요일 S&P 500이 급락하고 금값이 급등하는 와중에도, 월스트리트는 묘한 정적에 휩싸였다.​30년 경력의 시장 분석가 Dave Lutz는 “내가 기억하는 한 가장 조용하고 차분한 4% 하락이었다”고 말했다. 거래량도 낮았다. 4월 평균보다 거래량이 크게 줄어 약 135억 주 수준이었다.​심지어 일부 개인 투자자들은 하락장을 매수 기회로 인식하고 있었다. JPMorgan Chase의 분석에 따르면, 월요일 오후 기준 개인 투자자들은 순 22억 달러 상당의 주식을 매수했다.​하지만 전문가들은 이같은 ‘불안한 평온’이 지속되리라 낙관하지 않는다. Hirtle Callaghan의 최고투자책임자 Brad Conger는 “모두가 무엇이 일어날지 몰라 움직이지 못하는 상황”이라며 “어두운 방에 유리가 잔뜩 깔린 상태에서 가만히 불이 켜지기를 기다리는 것과 같다”고 표현했다.​향후 변수: 무역과 금리, 그리고 파월2025년 4월은 2008년 10월과 2020년 3월과 함께 역사상 가장 변동성이 큰 기간 중 하나로 기록될 전망이다. 하지만 글로벌 금융 위기나 세계적인 전염병이 있었던 그 기간들과 달리, 이번에는 Wall Street에 불안한 평온이 자리잡았다(적어도 가격 변동이 아닌 트레이더들의 심리에서는.)​S&P 500은 올해 평균적으로 일주일에 한 번씩 어느 방향으로든 2% 움직임을 보였으며, 이는 월 2회인 장기 평균보다 높다. 공포지수로 알려진 Cboe Volatility Index(VIX)는 35 근처에서 머물고 있는데, 이는 보통 불안을 나타내는 수준이다.​그럼에도 거래량은 4월 평균보다 훨씬 적어, 200억 주 이상에서 약 135억 주로 감소했다.​"우리 데스크는 매우 조용하다,"라고 JPMorgan Chase & Co. 거래 데스크의 글로벌 리스크 트레이딩 책임자인 Elan Luger가 월요일 오후 메모에 썼다.S&P 500이 2022년 9월 이후 최악의 달을 기록할 전망임에도 불구하고, 공황 상태의 징후는 거의 없었다. 특히 개인 투자자들은 계속해서 매수하고 있다. 월요일 뉴욕 시간 오후 2시 30분 기준으로 소매 트레이더들은 순 22억 달러의 주식을 매수했으며, 이는 지난 한 달 평균을 크게 상회하는 수준이라고 JPMorgan Chase & Co.의 글로벌 퀀트 및 파생상품 전략가인 Emma Wu의 데이터가 보여줬다.​"전혀 공포감을 느끼지 못한다. 단지 매수 파업일 뿐이다," Hirtle Callaghan의 Conger가 말했다. "S&P 500은 현재 예상 수익의 약 20배에 거래되고 있으며, 공포라면 16배 정도로 보일 것이다."​그러나 트레이딩 베테랑들은 상황이 빠르게 험악해질 수 있다는 것을 알고 있다. 실적 발표 시즌이 본격화되는 가운데, 기업들은 앞을 내다보지 못하고 투자자들은 이익보다는 전망과 자본 지출 계획에 주목하고 있다."좋은 소식이 많지 않다," Roundhill Financial의 최고경영자인 Dave Mazza가 말했다. "투자자들은 지금 목을 내밀려 하지 않는다. 무역 정책에 대한 불확실성과 Trump가 Powell을 공격하는 것은 이미 불안정한 시장이 감당하기에 너무 버겁다."<출처:외신종합>[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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셀포터즈 이재훈
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'변동성의 추는 어디로?' – 나스닥, 관세·금리·심리 3중 변수에 출렁이는 시장(25.04.18)
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셀포터즈 이재훈
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'변동성의 추는 어디로?' – 나스닥, 관세·금리·심리 3중 변수에 출렁이는 시장(25.04.18)
최근 미국 주식시장, 특히 나스닥을 둘러싼 흐름은 여느 때보다 예민하다. 트럼프의 관세 재도입 발언, 연준 인사들의 매파적 메시지, 그리고 필라델피아 제조업지표의 급락은 시장에 복합적 신호를 던졌다. 지금 시장은 단순히 ‘좋아질 수도 있다’는 기대보다 경기 하강기에 어떻게 손실을 방어할 것인가에 초점이 맞춰지고 있다.[FACT & INSIGHT] 트럼프發 관세, 나스닥은 어디로? 지금 시장은 ‘Growth Bleed’ 중✅ 미래 시나리오 ① “과잉 방어에서 기회 포착으로”📌 기저 시나리오: 지나친 걱정 속, 기술주의 반등 가능성최근 주식 시장은 갑작스러운 하락 이후 일부 기술주가 빠르게 반등하고 있다. 하지만 많은 전문 투자자들은 이를 “기회”보다는 리스크를 관리하기 위한 일시적인 흐름으로 보고 있다.예를 들어, S&P500 지수 선물(미국 대형주에 대한 미래 가격을 거래하는 시장)은 4월 6일 저점 이후 약 20% 가까이 반등했지만, 많은 기관 투자자들은 이 반등에 제대로 올라타지 못한 상태다.즉, 시장이 오르기 시작했지만, 아직 확신을 갖고 적극적으로 따라붙지 못하고 있는 모습이다.🧭 기회에 대한 움직임은 조금씩 나타나고 있다최근 들어 일부 투자자들은 'Upside optionality'에 베팅하는 흐름을 보이고 있다.이 말은 쉽게 말해, 혹시라도 주가가 급등할 경우를 대비해 투자해두는 것을 의미한다.특히 미국 대표 기술주들, 이른바 Mag8 (마이크로소프트, 애플, 구글, 엔비디아 등 8대 대형 기술주) 중심으로 이런 움직임이 눈에 띈다.이는 지금 당장 주가가 오르지 않더라도, 향후 급등할 가능성을 기대하고 투자하는 흐름이다.즉, "기회 비용(지금 돈을 묶어두는 대신 다른 수익 기회를 포기함)"을 감수하고라도, 미래 상승 가능성을 대비하겠다는 전략이다.🧩 정책 변화 기대감도 조용히 반영되고 있다금융 시장에서는 SOFR 옵션 시장에서 다시금 움직임이 나타나고 있다.SOFR는 미국의 단기 기준금리를 반영한 지표로,여기서 거래되는 옵션은 향후 금리 인하 가능성에 대한 기대를 보여준다.즉, 일부 투자자들이 “미국이 금리를 낮출 수도 있다”는 가능성에 조심스럽게 대비하고 있다는 뜻이다.📉 기술적 지표도 기회 가능성을 말해준다한편, VIX 지수(시장 불안 정도)와 S&P500 지수 사이의 괴리를 과거 사례와 비교해본 결과,이런 흐름이 반복될 경우, 단기적으로는 주가가 오르고 변동성은 줄어들 수 있다는 신호가 나오고 있다.이 말은 시장이 너무 지나치게 하락을 먼저 반영했다면,일부 기술주는 그 반사작용으로 상승할 여지가 남아 있다는 뜻이기도 하다.✅ 미래 시나리오 ② "실적 vs 관세 압박, 기업은 버틸 수 있을까?"리스크 시나리오: 고용 축소 → 소비 위축 → 경기 침체시장의 기저 스트레스는 여전히 관세다. 미국 내 기업들은 이중 선택에 직면했다.고객 전가형: 관세 부담을 가격에 반영 → 판매량 감소 → 이익 및 주가 하락 가능성내부 흡수형: 마진 압박 → 실적 저하 → 인건비 절감 압력 → 고용 축소실제 필라델피아 제조업 지표에선 신규 주문과 고용 모두 하락했고, '지급 가격'은 오르는 반면 '수령 가격'은 제자리거나 하락 중이다. 이는 기업들이 일차적으로 관세 부담을 떠안고 있다는 방증이다.또한 ISM 제조업지수가 40 초반대로 추락할 가능성까지 언급되며, 경기 위축이 현실화되고 있음을 보여준다.이 시나리오에선 소비 침체가 다음 국면이다. 고용이 줄면 소비 여력이 줄고, 이는 다시 실적에 악영향을 주는 순환이 시작된다. 이 구조는 나스닥 기술주 중심의 성장주에도 고스란히 타격을 줄 수 있다.🧠 결론: 지금 시장은 ‘들어갈 타이밍’을 저울질하는 중이다현재 주식 시장은 마치 '스위치를 켰다 껐다 하며' 조절하는 게임처럼 움직이고 있다.이른바 ‘익스포저 토글(Exposure Toggle)’이라고 한다. 이는 투자자들이 얼마나 자금을 시장에 노출할지 결정하는 행위를 뜻한다.📉 시장에 돈은 있지만, 아직 확신이 없다지금 주가가 안정적으로 오르려면 ‘레버리지 자금’, 즉 빌린 돈을 활용한 공격적인 투자 자금이 유입돼야 한다.하지만 지금은 그렇지 않다. 긍정적인 뉴스가 나와도 투자자들은 "지금 들어가도 괜찮을까?"를 고민하며 망설이고 있다.즉, 시장에 유입될 자금은 있지만 심리적 확신이 부족한 상태다.그 결과, 현재 나스닥의 상승은 지속 가능한 구조적 반등이 아니라, 일시적인 기술적 반등에 가깝다고 해석된다.🔍 현재 시장이 주목하는 두 가지 핵심 질문① 잠재적인 상승 여지가 실제 주가 상승으로 이어질 수 있을까?이는 시장 참여자들이 '지금은 주가가 더 오를 가능성이 있다'고 생각하더라도, 실제로 자금을 투입하지 않는 상황을 말한다.실질적인 상승을 위해서는 기대감만이 아니라 실제 자금 유입이 필요하다.② 기업 실적이 관세로 타격받기 전에, 미국 연준이 먼저 움직일 수 있을까?미국 연방준비제도(연준)가 금리를 낮추는 방향으로 움직인다면,기업들이 관세 부담으로 실적이 악화되기 전에 숨통을 틔워줄 수 있다.시장에서는 연준의 정책 변화가 관세 이슈보다 먼저 나타날지 주시하고 있다.⛅ 지금은 방어적인 장세… 하지만 지나친 비관론은 경계해야 한다투자자들은 현재 공격적인 매수보다는 위험을 줄이는 방향으로 움직이고 있다.그러나 동시에, 지나친 비관론은 피하는 것이 좋다.과거 사례들을 보면, 시장이 너무 위축되었을 때가 오히려 저점에 가까운 시기였던 경우가 많다.대표적인 예로, VIX 지수(시장 불안도를 나타내는 지표)와 S&P500 지수(미국 대표 주가지수) 간의 괴리가 클 때는반등의 가능성이 커졌던 신호로 작용한 바 있다.🧭 종합하면현재 시장은 “기회는 보이지만 확신은 부족한” 상황이다.자금을 투자하기엔 아직 불안하고, 빠지기엔 아쉬운 타이밍이다.시장이 본격적으로 방향을 정하기 전까지는정책 변화 혹은 기업 실적 개선 등 명확한 신호를 기다리는 흐름이 지속될 가능성이 높다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다.최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임하게 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래당사자의 책임입니다.코어16은 셀스마트 게시글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며,언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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2개월 전
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월가는 관세 발표로 인한 최악의 충격을 지나고 있을 수 있지만, 시장 변동성은 지속될 것으로 예상 ( 25. 04. 19)
월가는 관세 발표로 인한 최악의 충격을 지나고 있을 수 있다. 시장 변동성은 지속될 것으로 예상도널드 트럼프 대통령이 90일 중단 기간 동안 거대한 무역 협상을 성사시키려 노력하는 가운데, 월가는 4월 2일 최초 발표 이후 2주가 지나면서 관세 헤드라인의 최악의 상황을 지나고 있을 수 있지만, 변동성은 예견 가능한 미래에 계속해서 주식 시장의 주요 특징으로 남을 것이다. 투자자들은 또 다른 격동의 한 주를 마무리했고, 세 개의 주요 지수 모두 손실을 기록했다. Dow Jones Industrial Average와 Nasdaq Composite는 각각 2% 이상 하락했다. S&P 500은 한 주를 1% 이상 하락으로 마감했다. 미국 시장은 성금요일로 인해 4월 18일에 휴장했다.그럼에도 불구하고, 이번 달 초에 그랬던 것처럼 미국이 홀로 세계의 나머지 국가들과 무역 전쟁을 벌일 가능성이 낮아진 지금, 투자자들 사이에서는 최악의 상황이 지나갔다는 낙관론이 있다."내가 일반적으로 낙관적인 이유는 상호 관세가 내려가야 할 것이고, 실제로 트럼프 대통령이 90일 동안 90개의 무역 협상을 성공적으로 추진할 것이라고 생각하기 때문이다"라고 BCA Research의 지오매크로 전략 수석 전략가인 Marko Papic이 말했다. "네, 대부분의 사람들은 이것이 전에 해본 적이 없기 때문에 일어나지 않을 것이라고 생각한다. 하지만, 그것은 그들이 포괄적인 무역 협상이 아닐 것이기 때문이다"라고 Papic은 계속했다. "그것들은 미국을 위한 약간의 소소한 승리가 될 것이다."그렇다고 Papic이 주식 시장의 추가 변동성을 예상하지 않는다는 의미는 아니다. 이 전략가는 S&P 500이 4,800 저점을 다시 테스트할 것으로 예상한다. 그러나 그것은 투자자들이 노출을 추가하기 시작하는 지점이 될 것이라고 그는 말했다."우리는 관세와 관련된 최악의 시나리오를 알고 있고, 그것들이 협상 중이라는 것을 알고 있기 때문에 우리가 매도했을 때 사람들이 두려워했던 영향 — 최악의 경우는 끝난 것 같다"고 Freedom Capital Markets의 글로벌 수석 전략가인 Jay Woods는 말했다. "이제 우리는 어디에 안착할지, 그리고 그것이 시장과 이 시장을 이끄는 주식들에 어떤 장기적인 영향을 미칠지 지켜봐야 한다."다른 시장 관찰자들은 최악의 상황이 이제 투자자들 뒤에 있기를 바란다. Wells Fargo의 Christopher Harvey는 목요일, S&P 500이 5,000 아래로 다시 떨어지면 "Fed put" — 연방준비제도가 경제를 지원하기 위해 개입하는 것 — 이 작동할 것이라고 썼다. 이는 4월 8일 저점인 4,983으로 돌아가는 것이 "가능성이 낮다"는 의미다. 그는 변동성이 큰 시장에 대처하기 위해 변동성이 낮은 주식들의 혼합을 추천했다.장기 강세론자인 Fundstrat Global Advisors의 Tom Lee는 "해방의 날" 이후 환경에서 "'헤드라인'이 아닌 근본적인 발전이 시장 움직임을 이끈다"는 점에서 구조적 저점의 개념이 "여전히 온전하다"고 예상한다고 말했다.물론, 회의적인 시각도 많이 있다. Freedom Capital Markets의 Woods는 S&P 500에서 피보나치 되돌림 수준인 5,130을 다음으로 주시하고 있으며, 이는 잠재적으로 지수의 바닥이 될 수 있지만, 실적 발표 시즌을 포함한 많은 장애물이 앞에 있다는 점을 경계하고 있다."나는 여전히 완전한 안전 신호를 울리기 위해 많은 일을 해야 한다고 생각한다. 그것은 확실하다"고 Woods는 말했다.그리 좋지 않은 실적에 대한 우려다음 주에는 Alphabet과 Tesla를 포함한 Magnificent Seven 기업들과 함께 120개 이상의 S&P 500 기업들이 실적을 발표할 예정이며, 실적 시즌이 본격화될 것이다.지금까지 시즌은 잘 진행되고 있다. 지금까지 실적을 발표한 S&P 500 기업 중 약 72%가 기대치를 상회했다. 분석가 추정치와 이미 보고한 기업의 결과를 통합한 혼합 성장률은, FactSet의 John Butters에 따르면 3월 31일에 분석가들이 예상했던 7.2%에서 약간 개선된 7.3%를 기록하고 있다.그 강세는 주로 지난주에 결과를 발표한 금융 기업에서 비롯된다. 지금까지 관세 불확실성 속에서 어떻게 헤쳐나갈 것인지 전달해야 하는 기업들은 분석가들이 자신들의 예측을 계속 낮추고 있음에도 불구하고 자체 가이던스를 유지하는 데 성공하고 있으며, 이는 Butters가 계속해서 주시할 것이라고 말한 추세다.현재로서는 가이던스를 낮추는 기업들이 심각한 처벌을 받을 가능성이 있다.
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박재훈투영인
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3개월 전
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Fed 의사결정이 새로운 변수로 떠오르고 있다 (25.04.17)
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박재훈투영인
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3개월 전
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Fed 의사결정이 새로운 변수로 떠오르고 있다 (25.04.17)
수요일 오후, 월스트리트에 또다시 매도세가 몰아치면서 미국 주식 시장이 하락했다. 제롬 파월 연방준비제도 의장은 무역 긴장이 인플레이션을 자극할 수 있다고 경고하며 금리 인하를 서두르지 않겠다는 입장을 강조했다.​뉴욕에서 S&P 500 지수는 한때 3.3%까지 하락했다가 2.2% 하락 마감했다. 나스닥 100 지수는 3% 급락했다. 파월 의장의 발언이 시작되면서 하락폭은 더욱 커졌다. S&P 500 종목의 약 90%가 하락하는 등 매도세는 광범위하게 나타났다.​Nvidia Corp.과 Advanced Micro Devices Inc.가 도널드 트럼프 행정부가 중국으로의 칩 수출을 제한했다고 밝히면서 반도체 회사들이 가장 큰 폭으로 하락했다. ASML Holding NV의 실망스러운 실적 보고서로 투자 심리가 더욱 악화되었다. Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index는 4.1% 하락했다.​파월 의장은 시카고 경제 클럽 연설에서 관세가 인플레이션의 지속적인 상승을 초래하지 않도록 해야 한다고 강조하면서 금융 시장 전반에 걸쳐 지속적인 변동성을 예상한다고 경고했다.​Evercore ISI의 최고 주식 및 퀀트 전략가인 줄리안 이매뉴얼은 "파월 의장이 'Fed put' 개념을 일축하고, 관세 때문에 인플레이션이 당초 예상보다 더 지속될 수 있다고 시사한 점은 시장에 여전히 깊고 광범위한 불확실성이 남아 있음을 강조한다"고 말했다.​연방준비제도 의장은 정책 입안자들이 최대한의 고용과 물가 안정을 촉진하는 두 가지 책임을 균형 있게 고려할 것이며, "물가 안정이 없으면 모든 미국인에게 혜택을 주는 장기간의 강력한 노동 시장 여건을 달성할 수 없다"고 말했다.Bloomberg Intelligence는 트럼프 대통령의 대중국 수출 제한으로 칩 제조업체들이 기술주 하락세를 주도한다고 보도했다.​Wells Fargo Investment Institute의 사미어 사마나는 "분명히 우리는 그의 발언에 대해 부정적인 편견을 가지고 있었고, 시장은 일종의 'put'을 기대하고 있었다. 트럼프 put이든 Fed put이든 둘 다 실망스러운 상황이며, 거시적 문제와 관세 문제를 고려하면 위험을 감수하거나 위험 자산을 보유하기 어렵다"고 말했다.​트럼프 행정부가 Nvidia의 H20 칩과 AMD의 MI308 제품에 대한 반도체 수출을 중국에 대해 새로운 제한 조치를 가하면서 장중 내내 주가가 하락했다. 이는 워싱턴과 베이징 간의 기술 전쟁이 고조되는 최신 사례다. 한편, ASML은 분석가들의 예상치를 밑도는 주문량을 보고했고, 최근의 관세 발표가 미치는 영향을 어떻게 정량화해야 할지 모르겠다고 밝혔다.​Nvidia는 1분기에 약 55억 달러의 관련 비용을 보고할 것이라고 경고한 후 6.9% 급락했다. AMD는 최대 8억 달러의 감액을 예상하면서 7.4% 하락했다. ASML은 7.1% 급락했다.​Wedbush Securities의 수석 주식 리서치 분석가인 댄 아이브스는 "이는 백악관의 경고 사격이며, 중국이 이제 Nvidia 및 다른 기술 기업에 대해 '출입 금지' 표지판을 내걸었다는 것을 보여준다"고 말했다.​Tesla Inc.도 다른 대형 기술주들과 함께 주목받았다. 전기 자동차 제조업체인 Tesla는 캘리포니아에 등록된 대부분의 신형 전기 자동차를 더 이상 판매하지 않는다고 밝혔다. 주가는 4.9% 하락했다. 이번 달 자동차 관세가 발효되기 전에 미국 소비자들이 신차 구매에 몰렸음에도 불구하고 Tesla의 판매량은 이번 분기에 감소했다. 시가총액이 큰 기술주로 구성된 Bloomberg Magnificent 7 Index는 2024년에 67% 급등한 후 올해 20% 하락했다.​Solus Alternative Asset Management의 수석 전략가인 댄 그린하우스는 "지난 몇 년 동안 대형 기술주가 광범위한 주식 시장 랠리에 얼마나 중요한 역할을 했는지 고려하면 이러한 헤드라인이 걱정스러운 것은 당연하다"고 말했다.세계무역기구(WTO)는 미국의 급증하는 관세와 광범위한 불확실성이 국제 상거래를 강타하면서 올해 상품 교역 전망치를 대폭 낮췄다. WTO는 2025년 세계 상품 교역량이 0.2% 감소할 것으로 예상하며, 미국이 소위 상호 관세를 더 높은 수준으로 밀어붙일 경우 수축은 더욱 심해질 수 있다고 밝혔다.​새로운 미국 시장 요약: 'Before the Bell' 및 'S&P Week in Review'다. 'Before the Bell'은 월스트리트 개장 전에 알아야 할 모든 것을 담은 일일 기사다. 터미널에서 여기를 클릭하여 구독할 수 있다. 'S&P Week in Review'는 매주 금요일에 발행되는 주식 시장 이벤트 요약이다. 터미널에서 여기를 클릭하여 구독할 수 있다.​칩 제조업체의 부정적인 소식과 파월 의장의 발언은 중국이 불쾌한 발언을 자제하면 백악관과의 논의에 열려 있다고 밝힌 후 중국이 무역 협상에 나설 의향이 있다는 신호를 덮었다.​IUR Capital의 가레스 라이언은 "미국 위험 자산에 대한 심리는 장기적인 흉터의 모든 징후를 보여주고 있으며, 향후 90일 이내에 주요 미국 무역 파트너와의 무역 협상에서 상당한 진전이 이루어지지 않으면 주식 시장에 힘든 여름 기간이 될 수 있다"고 말했다.​수요일에 미국의 소매 판매는 자동차 구매와 전자 제품과 같은 다른 상품의 급증으로 3월에 크게 증가했는데, 이는 소비자들이 관세를 피하기 위해 서두르고 있음을 시사한다.​미국 주식은 S&P 500이 지난주 6거래일 연속으로 어느 방향으로든 4%의 최고 변동폭을 기록한 후 상대적인 안정기에 접어들었는데, 이는 2020년 3월 팬데믹 하락세 이후 가장 긴 기간이다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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셀포터즈 이재훈
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트럼프의 관세 유예 폭탄, 기회인가 함정인가?(25.04.10)
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셀포터즈 이재훈
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3개월 전
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트럼프의 관세 유예 폭탄, 기회인가 함정인가?(25.04.10)
2025년 4월 9일, 뉴욕증시는 한 장의 SNS 게시물로 역사상 유례없는 반등장을 연출했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 '중국을 제외한 모든 국가에 대해 90일간 상호관세 유예' 방침을 발표하면서, 시장은 곧바로 위험 자산으로 달려갔다. 그러나 이 반등은 진정한 회복의 시작일까, 아니면 더 큰 변동성의 전조일까? 10일 미국 뉴욕 주식 시장은 3대 지수 모두 급락했다. 다우 평균은 2.5%, S&P500 지수는 3.5%, 나스닥 지수는 4.3% 떨어졌다. 전날 크게 오른 애플과 테슬라는 각각 4%, 7% 이상 떨어졌고, 엔비디아와 아마존 모두 5% 이상 내렸다.4월 9일의 해프닝거래량: 약 300억 주로 CNBC 집계 기준 역대 최대트럼프 발표 시점: 동부시간 오후 1시 18분, SNS ‘트루스소셜’에 직접 게재내용 요약: 중국을 제외한 전 세계에 기본 10% 관세만 부과하며 90일 유예. 중국은 125%로 인상.이는 2008년 금융위기 당시, 2001년 닷컴버블 붕괴 이후를 제외하고는 가장 가파른 상승폭이다. 특히 기술주 중심의 나스닥이 12% 이상 폭등하면서 AI, 반도체, 플랫폼 관련주에 대거 자금이 몰렸다. 시장 반응은 단기적이었고 극단적이었다. 하지만 문제는 지속 가능성이다.이번 조치는 "정책 불확실성의 해소"가 아니라 "또 다른 정책 불확실성의 시작"일 가능성이 높다.SNS 발표 → 정책 절차 생략 → 예측 불가능한 이벤트 반복중국만 예외 → 공급망 관련 리스크 강화관세 90일 유예 → 협상 실패 시 '정책 절벽' 가능성 존재지금은 '정책 리스크 프리미엄'이 시장에 녹아들지 않은 상태다. 이 급등이 기회로 보일 수 있지만, 투자자는 '왜 급등했는가'보다 '무엇 때문에 다시 흔들릴 수 있는가'에 더 주목해야 한다.1. 기술주 리밸런싱이 필요하다기술주는 반응이 가장 빠르지만, 이익 실현도 가장 빠르다. 과열 구간 진입 후 조정이 올 수 있음을 염두에 두어야 한다. 특히 엔비디아, 테슬라, 마이크로소프트 같은 종목은 지금이야말로 분할 매도 또는 익절 고려 시점이다.2. 공급망 리스크 확대에 주목중국 대상 관세 인상은 단기적으로 미·중 무역 마찰 재점화 가능성을 의미한다. 따라서 중국 비중이 높은 글로벌 제조사 또는 대체 공급망 수혜 기업에 눈을 돌려야 한다.3. 중장기 포트폴리오엔 변동성 헷지 자산을 포함골드, 국채, 고배당 방어주, 달러 ETF 등을 적절히 섞어 포트폴리오 전체 변동성(VIX)을 낮추는 전략이 중요하다. 특히 장기 우상향을 노리는 투자자라면 '시장 기대감'보다 '정책 리스크 내성'이 있는 자산 비중을 늘리는 게 핵심이다.🟢 시나리오 A: ‘정책 협상 성공 + AI 기대 지속’ → 기술주 랠리 재개90일 안에 유럽, 한국, 일본과 관세 협상이 성공적으로 마무리되면 정책 안정성과 수출 회복 기대가 맞물려 다시 한 번 기술주 중심 랠리가 이어질 수 있다. AI 수요가 여전히 유효하고, 미국 내 고용·소비 지표가 견조할 경우 나스닥은 연내 18,000선 돌파도 가능하다.→ 전략 포인트: 성장주 비중 유지, 미국 중심 자산 비중 확대, AI·로봇 관련 ETF 관심🔴 시나리오 B: ‘협상 결렬 + 중국 보복 + 정책 급변’ → 급락 후 고점 형성90일간의 유예가 끝난 뒤, 협상이 결렬되거나 트럼프가 대중국 관세를 추가로 강화할 경우 전 세계 무역 마찰 우려 재점화 가능성이 높다. 특히 유럽이나 일본이 강력하게 반발할 경우, 글로벌 공급망이 재편되고 투자심리 급속히 냉각된다. 기술주는 고점 이후 급락할 가능성이 커진다.→ 전략 포인트: 고점 분할 매도, 헷지 자산 확대, 달러화 강세 시나리오 대비✅ 결론: 반등에 취하지 말고, 구조에 집중하자트럼프의 관세 유예 조치는 분명히 단기적 리스크를 완화시켰지만, 동시에 새로운 변수들을 생성했다. 시장은 이 변수를 ‘정책 기대감’으로 소비하고 있지만, 90일 후의 현실이 생각만큼 간단하지 않을 수도 있다.지금은 반등을 추격할 때가 아니라 포트폴리오의 균형을 재조정할 시점이다.지금의 상승장이 '기회'이자 '경고'라고 본다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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셀포터즈 김수정
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테슬라, 다시 상승할까? 트럼프 시대와 BYD의 압박 속에서 (25.04.09)
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셀포터즈 김수정
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3개월 전
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테슬라, 다시 상승할까? 트럼프 시대와 BYD의 압박 속에서 (25.04.09)
2024년, 트럼프 2기와 일론 머스크의 정부 효율부 참여 소식은 정치와 경제, 그리고 주식시장에 적잖은 파장을 일으켰다. 테슬라(Tesla)는 전기차 산업의 선두주자이자, 일론 머스크로 인해 항상 이목이 집중되는 기업이다. 하지만 최근 테슬라의 주가는 과거의 고공행진과는 달리 하락세를 보이고 있다. 또한 글로벌 경쟁 구도 역시 쉽지 않다. 특히 중국 전기차 대표주자인 BYD의 급성장은 테슬라의 위상을 위협하고 있다.테슬라 주가 하락의 이유 테슬라의 주가는 2021년 고점 대비 약 50% 이상 하락했다. 이는 단일 요인보다는 복합적인 경제, 산업 요인들이 얽힌 결과로 해석할 수 있다.첫째, 전기차 수요 둔화다. 코로나19 이후 급증했던 전기차 수요는 점차 안정세를 보이고 있으며, 미국과 유럽 등 주요 시장에서는 보조금 축소, 충전 인프라 부족 등의 이유로 구매 심리가 약화되고 있다.둘째, 공격적인 가격 인하 전략이 수익성 악화로 이어졌다. 테슬라는 시장 점유율을 유지하기 위해 지속적으로 차량 가격을 낮췄지만, 이는 매출총이익률 하락으로 직결되며 투자자들에게 부정적인 시그널을 줬다.마지막으로 고금리 환경 자체가 테슬라에 부담으로 작용하고 있다. 고금리는 성장주의 현재 가치를 낮추기 때문에, 높은 밸류에이션을 유지해온 테슬라에는 부정적인 환경이다. 특히 아직까지 연준의 금리 인하 시점이 불투명하기 때문에, 당분간 이는 부담 요인으로 작용할 가능성이 있다.트럼프 시대의 재개, 테슬라에 득일까 실일까? 도널드 트럼프의 재당선과 함께 일론 머스크가 정부 효율부(Department of Efficiency)에 참여하게 된다는 소식은 시장에 강한 인상을 남겼다. 기업가 출신인 일론 머스크가 정부 시스템 개편에 관여한다는 점에서 기대와 우려가 동시에 제기된다.먼저, 트럼프 정부의 친기업 정책은 테슬라에게 긍정적일 수 있다. 법인세 인하, 규제 완화 등은 테슬라가 직면한 비용 부담을 낮출 수 있으며, 에너지 관련 정책 변화도 신사업에 유리하게 작용할 수 있다. 하지만 동시에, 트럼프는 강력한 보호무역주의를 추구해왔다. 이는 테슬라가 해외 시장, 특히 중국에 생산공장을 두고 있는 만큼, 무역 갈등의 대상이 될 가능성도 배제할 수 없다. 또한, 정치적 리스크도 무시할 수 없다. 일론 머스크가 정부와 긴밀한 관계를 맺는다는 사실은 일부 투자자들에게 '정치적 중립성 훼손'으로 받아들여질 수 있으며, 이는 브랜드 이미지에 영향을 줄 수도 있다.결국, 트럼프 시대의 재개는 테슬라에게 양날의 검일 수 있다. 단기적으론 정책 수혜 가능성이 있으나, 중장기적으로는 대외 리스크와 정치적 부담을 동반할 수 있다.테슬라 vs BYD, 전기차 패권 경쟁 본격화 전기차 시장의 글로벌 경쟁에서 테슬라의 우위는 더 이상 당연한 것이 아니다. 중국의 대표 전기차 기업 BYD는 기술력과 가격 경쟁력을 바탕으로 빠르게 점유율을 확대하고 있다. BYD는 2023년 글로벌 전기차 판매량에서 테슬라를 앞지르며, 세계 1위 전기차 기업으로 올라섰다. 특히 내수 시장에서의 압도적인 존재감과 다양한 가격대의 모델 라인업은 테슬라의 고가 위주 전략과 뚜렷한 대조를 이룬다. 게다가 중국 정부의 적극적인 지원 정책과 빠른 인프라 확장은 BYD의 성장을 더욱 가속화하고 있다. 반면, 테슬라는 미국과 유럽에서 보조금 축소와 인프라 정체로 수요 둔화를 겪고 있는 상황이다. 트럼프가 중국에 고관세를 부여하는 것은 테슬라와 BYD 모두에게 영향을 줄 수 있으나, 아시아와 유럽을 기반으로 시장을 확장한 BYD보다는 테슬라에게 조금 더 복잡한 문제가 될 것이라는 판단이다.가격 경쟁력 확보와 시장 다변화 문제에 직면한 테슬라가 앞으로 보여줄 BYD와의 경쟁은 앞으로도 시장의 핵심 변수가 될 것이다.테슬라, 방향은 모호하다2025년 4월 기준 테슬라의 주가는 165~175달러 구간에서 횡보 중이다. 작년 12월 약 260달러였던 점과 비교하면 상당한 하락세를 보이고 있다. 국내 투자자들이 많이 활용하는 'KODEX 미국테슬라100 ETF' 역시 현재 7,000원대에 머물며 장기 하락 추세를 반영 중이다.이러한 조정은 단기 실적 부진, 수익성 악화, 글로벌 경쟁 심화 등 복합적 요인의 결과다. 또한 앞으로도 테슬라를 둘러싼 불확실성은 여전히 크다. 트럼프 정부의 정책 방향, 일론 머스크의 정치적 역할 확대, 미·중 무역관계의 긴장감은 모두 단기 주가에 결정적인 변수가 될 수 있다. 뚜렷한 반등 신호가 아직 보이지 않는 상황에서 단기적 매수보다는 관망 전략이 바람직하다. 향후 실적 개선과 정책 환경의 안정 여부에 따라, 테슬라에 대한 평가는 재조정될 여지가 충분하다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다. 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 코어16은 셀스마트 게시글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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장중 등락후 하락 마감은 약세 전조 신호이다 ( 25. 04. 09)
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장중 등락후 하락 마감은 약세 전조 신호이다 ( 25. 04. 09)
미국과 중국 간의 관세 위협이 주가를 끌어내리면서, 월스트리트는 나흘 연속 격렬한 변동성에 시달렸고, 2022년 이후 가장 큰 폭의 상승세를 지웠다. S&P 500 지수는 1.6% 하락하여 베어마켓 진입 직전에 놓였다.​미국 백악관 관리가 미국이 중국산 제품에 대해 최고 104%의 관세를 부과할 것이라고 밝히고, 리창 총리는 중국이 "외부의 부정적인 충격을 완전히 상쇄"할 충분한 정책 수단을 가지고 있다고 말하면서 극심한 변동성이 빠르게 끝날 것이라는 희망은 꺾였다. 부진한 미국 국채 판매로 정부 채권의 안전 자산 지위에 금이 간 것이 드러난 후 장기 국채 수익률이 급등했다.​화요일의 하락세는 대통령이 지난 수요일 전 세계적인 관세를 상세히 발표한 이후 S&P 500의 하락 폭을 12% 이상으로 확대시켰고, 한때 2월의 최고치 대비 20% 하락했지만, 주식은 이 수준에서 반등했다. 또한 미국 주식 시장에서는 거의 전례 없는 거래량이 발생하여 230억 주 이상이 거래되었다.​S&P 500의 11개 섹터 모두 하락세로 마감했다. 지수는 2월 최고치에서 거의 19% 하락하여 2020년 3월 이후 최악의 4일간 하락폭을 기록했다. 나스닥 100 지수는 2.0% 하락했다. On Semiconductor, Intel Corp. 및 Microchip Technology Inc.는 칩 제조업체의 폭락을 주도하며 최소 8% 하락했다. Apple Inc.와 Tesla Inc.는 4.5% 이상 하락했다. 다우존스 산업평균지수는 0.8% 상승했고, Russell 2000 지수는 2.7% 하락했다. Cboe 변동성 지수는 극심한 시장 스트레스와 관련된 수준인 50 이상으로 치솟았다.Interactive Brokers의 수석 전략가인 스티브 소스닉은 "오늘 아침의 랠리에 대해 거래자들이 지나치게 열광했고, 이는 104%의 중국 관세, 사상 최저 위안화 가치, 형편없는 3년 만기 국채 입찰이라는 부정적인 뉴스 흐름의 무게에 짓눌렸다"고 썼다.Research Affiliates LLC의 Que Nguyen은 "변동성은 아무도 '길의 규칙'이 무엇인지, 또는 원하는 목적지가 무엇인지조차 모르는 새로운 상황을 반영한다. 투자자들이 기대치를 재설정하거나 이러한 규칙과 목표가 더 잘 이해될 때까지 시장은 희망과 두려움 사이에서 이러한 극심한 변동을 계속할 것이다."고 말했다.​Principal Asset Management의 수석 글로벌 전략가인 Seema Shah는 "트럼프 대통령의 중국과의 비우호적인 협상 방식이 지속되는 한 시장의 우려는 계속될 가능성이 크다"고 썼다.​Nomura Securities의 Charlie McElligott는 며칠, 잠재적으로 몇 주 안에 숏 커버링과 잠재적인 기계적인 흐름에 의해 주도되는 일시적인 반등과는 관계없이 관세가 성장을 둔화시킬 것이라고 말했다.​주식 시장은 얇은 유동성과 헤드라인에 따른 알고리즘 매매의 조합 때문에 특히 심한 변동성에 취약하다. Goldman Sachs Group Inc.의 트레이딩 데스크에 따르면 S&P 500 선물 거래량과 유동성의 차이는 현재 은행 데이터 세트에서 가장 큰 폭이다.SpotGamma의 설립자인 Brent Kochuba는 "유동성이 매우 부족하기 때문에 적당한 규모의 주문만 있어도 시장이 움직일 것"이라고 말했다.​전 세계 시장에서 투자자들은 자산 전반의 변동성 속에서 금융 시스템에 문제가 생길 수 있다는 우려에 휩싸였고, 인플레이션에 대한 불안감이 팽배한 가운데 연방준비제도(Federal Reserve)가 경기 침체를 막기 위해 금리 인하 속도를 높여야 할 수도 있다는 추측을 불러일으켰다.​Horizon Investments의 Scott Ladner는 "하락세의 근본적인 이유는 정책 불확실성이었다. 이러한 근본적인 이유가 해결되거나, 적어도 그 방향에 대한 명확성이 확보될 때까지는 바닥을 찍는 것이 기능적으로 불가능하다"고 말했다.​트럼프 대통령은 광범위한 관세 시행을 앞두고 주요 미국 동맹국들과의 회담을 진행했지만, 중국과의 막판 합의에 대한 희망은 멀어 보였다.​외국이 워싱턴에 협상을 호소하는 가운데, 재무장관 Scott Bessent는 유리한 무역 협정의 가능성이 있다고 말했다. 일본은 미국의 관세 협상에서 우선순위를 차지할 것으로 보이며, 트럼프 대통령은 한국과의 합의 전망이 "좋아 보인다"고 말했다.​Loomis, Sayles & Co.의 Alpha Strategies Team 공동 포트폴리오 매니저인 Andrea DiCenso는 "관세가 내일부터 발효되므로, 이는 협상의 시작점이다"라고 말했다. "우리는 행정부가 누구를 만났는지, 결과는 어떠했는지 등 매일, 하루 종일 쏟아지는 헤드라인 속에서 살아가게 될 것이다. 그리고 우리는 계속해서 오락가락할 것이다."트럼프 대통령의 무역 전쟁이 시장을 혼란에 빠뜨린 가운데, Bank of America Corp. 고객들은 지난주 미국 주식에 사상 네 번째로 큰 규모인 80억 달러를 유입했다.​전략가 Jill Carey Hall은 화요일 연구 노트에서 기관 고객, 개인 투자자 및 헤지 펀드 모두 순매수자였다고 썼다.​한편, 월스트리트 전략가들의 비관적인 전망에 대한 경고가 계속해서 쌓이고 있다.​BlackRock Inc. 전략가 Jean Boivin과 Wei Li는 월요일, "글로벌 무역 긴장의 심각한 고조를 감안할 때 단기적으로 위험 자산에 더 큰 압력이 예상된다"며 3개월 전망에서 미국 주식을 '비중확대'에서 '중립'으로 하향 조정했다.​그리고 Peter Oppenheimer와 Lilia Peytavin을 포함한 Goldman Sachs Group Inc.의 전략 팀은 경기 침체 위험이 커지면서 주식 매도세가 더 오래 지속되는 경기 순환적 약세장으로 바뀔 수 있다고 말했다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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뉴욕증시, 이틀 연속 저가 매수세에 상승 (25.03.17)
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뉴욕증시, 이틀 연속 저가 매수세에 상승 (25.03.17)
뉴욕증시 3대 지수가 저가 매수세 유입과 경제 지표에 대한 시장 안도감 속에서 이틀 연속 상승했다. 17일(현지 시각) 다우존스30 산업평균지수는 0.85% 상승한 41,841.63에 마감했으며, S&P500 지수와 나스닥 지수도 각각 0.64%, 0.31% 올랐다.미국 상무부 발표에 따르면, 2월 소매판매는 전월 대비 0.2% 증가해 시장 예측을 밑돌았으나, 핵심 소매판매(통제그룹, 변동성이 큰 항목을 제외한 지표)는 1% 증가해 국내총생산(GDP) 성장률 전망을 다소 긍정적으로 만들었다. 또한, 도널드 트럼프 대통령이 푸틴 러시아 대통령과의 협상을 통해 우크라이나 전쟁 종전 논의를 진행한다는 소식도 지정학적 리스크 완화 기대감을 키웠다.종목별로는 테슬라가 4.8% 급락했다. CEO 일론 머스크의 정치적 행보에 대한 반감이 커진 와중에 중국에서 자율주행 기술 무료 체험 제공 정책을 발표한 것이 부정적으로 작용했다. 반면, 구조조정 전략을 발표한 인텔과 중국 소비 촉진 정책 수혜 기대를 받은 바이두는 강세를 보였다. 한편, 양자컴퓨터 관련주 디웨이브퀀텀과 퀀텀코프, 엔비디아의 AI 콘퍼런스(GTC)를 앞두고 기술 부각 기대감 속에서 급등했다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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흔들리는 'Great America'?...발등에 붙은 美 예외주의(25.02.27)
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흔들리는 'Great America'?...발등에 붙은 美 예외주의(25.02.27)
흔들리는 'Great America'?...위기의 美 예외주의by Reuters2025-02-27미국 경제에 대한 기대와 현실의 괴리가 점점 더 커지고 있다. 투자자들은 트럼프 행정부의 정책이 미국 경제 성장과 주식, 달러 강세를 이끌 것으로 기대했지만, 실제로는 정책 불확실성이 커지며 소비자와 기업 심리를 위축시키고 있다. 특히, 최근 발표된 경제 지표들은 미국 경제가 둔화하고 있음을 뚜렷이 보여주고 있으며, 이에 따라 투자자들의 신뢰도 흔들리고 있다.한때 시장을 주도했던 ‘매그니피센트 세븐’ 기업들은 높은 밸류에이션 부담과 중국 AI 기술 경쟁 심화로 인해 변동성이 커지고 있다. 이들 기업을 추종하는 ETF는 12월 중순 고점 대비 10% 이상 하락했다. 이와 함께, S&P500 지수의 상승률이 글로벌 MSCI 지수에 비해 저조하며, 달러지수(DXY)는 1월 고점 대비 3% 하락하며 강달러 기대감을 약화시키고 있다.반면, 유럽 증시는 연초부터 강한 상승세를 보이며 투자자들의 관심을 끌고 있다. 유럽 기업들의 실적이 예상을 상회하면서, 미국 시장 대비 유럽 시장이 더 나은 투자처로 평가받는 분위기다. 또한, 미국 내 소비자 신뢰지수와 기업 활동 지표가 급격히 악화되는 가운데, 중소기업의 투자 계획과 M&A 시장도 위축되면서 미국 경제 성장에 대한 의구심이 더욱 커지고 있다.미국 경제의 불안정성이 지속되는 상황에서 일부 투자자들은 트럼프 행정부의 정책이 연말에는 긍정적인 효과를 낼 것으로 기대하고 있지만, 미국 경제의 불안정성이 지속되고 있다.
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국채 금리 하락 지속…성장주 부담 가중될까(25.02.26)
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국채 금리 하락 지속…성장주 부담 가중될까(25.02.26)
미국 국채 10년물 금리가 4.2%선까지 하락하며 시장의 위험 회피 심리가 강화되고 있다. 25일(현지시간) 10년물 금리는 전일 대비 11bp(1bp=0.01%) 하락한 4.283%를 기록하며 지난해 12월 이후 최저 수준으로 떨어졌다. 연중 고점(4.8%) 대비 50bp 이상 하락한 수치로, 채권 강세가 뚜렷해지는 모습이다.시장에서는 금리 하락의 배경으로 경기 둔화 우려, 연준의 금리 인하 기대, 보호무역주의 리스크 확대를 지목하고 있다. 트럼프 행정부가 3월 1일부터 캐나다·멕시코에 대한 관세 부과를 강행할 방침을 재확인하며 글로벌 무역 긴장감을 높인 점도 영향을 미쳤다. 미 재무장관 스콧 베센트는 "트럼프 정책의 영향으로 10년물 금리가 자연스럽게 하락할 것"이라고 언급하며 국채 강세 흐름을 부추겼다.이 같은 흐름 속에서 국채 금리 추가 하락에 베팅하는 대규모 포지션이 등장했다. 블룸버그에 따르면 10년물 금리가 4.15% 이하로 떨어질 것에 6천만 달러 규모의 거래가 이뤄졌으며, 금리가 4%까지 하락할 경우 약 4천만 달러의 이익을 기대할 수 있는 구조다. 또한, 연방기금 스왑 시장에서는 연준의 5월 금리 인하 가능성이 32%까지 반영되며, 일주일 전(8%) 대비 급등했다. 이는 채권 투자자들의 금리 인하 기대감이 빠르게 높아지고 있음을 의미한다.한편, 국채 금리 하락과 함께 달러 약세 및 성장주 조정 가능성도 부각되고 있다. 달러인덱스는 106.76에서 106.20으로 하락했으며, 이달 초 고점(109.78) 대비 3.2% 낮아졌다. 일반적으로 달러 약세는 수출 기업에 긍정적일 수 있으나, 국채 강세와 위험 회피 심리가 결합될 경우 고평가된 성장주에는 부담 요인으로 작용할 수 있다.기술주와 성장주 섹터는 특히 국채 금리 하락 및 경기 둔화 우려가 반영될 경우 단기 조정 압력을 받을 가능성이 크다. 10년물 금리 하락이 일시적인 현상이 아니라 장기적인 경기 둔화 신호로 해석될 경우, 성장주 밸류에이션 조정이 불가피할 수 있다.
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뉴욕증시, 트럼프 보호주의 정책 부담…경제·실적 전망 악화(25.02.25)
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뉴욕증시, 트럼프 보호주의 정책 부담…경제·실적 전망 악화(25.02.25)
뉴욕증시는 트럼프 2기 행정부의 보호무역 기조와 경제 둔화 우려로 인해 불안정한 흐름을 보이고 있다. 과거 트럼프 행정부의 시장 친화적인 정책에 대한 기대 속에서 상승세를 이어왔던 증시는, 대규모 관세 정책과 정책 불확실성이 맞물리며 투자 심리를 위축시키는 요인으로 작용하고 있다. 이날 S&P500 지수는 변동성을 보였으며, 나스닥 지수는 반등하지 못했다. Palantir가 10% 하락하며 시장의 하방 압력을 키웠고, Tesla와 NVIDIA도 약세를 보였다. 대형 우량주 30개로 구성된 다우존스 산업평균 지수만 소폭 상승했다. 경제 지표도 부정적인 신호를 보였다. 미시간대의 2월 소비자태도지수에서는 내년 인플레이션 전망이 상승하며 소비자들의 소비 심리가 위축된 것으로 나타났다. 제조업 구매관리자지수(PMI)는 확장세를 유지했지만 예상치를 밑돌았고, 미국 경제 활동의 3분의 2이상을 차지하는 서비스 부문은 침체 국면으로 전환되었다. 기술적 분석에서도 조정 신호가 감지되고 있다. 캡테시스의 사장 프랭크 캐펄레리에 따르면, S&P500 지수의 50일 이동평균선이 하락하면서 단기 목표였던 6425선 달성이 어려워졌다는 분석이 나왔다. 그 "이번을 포함하여 지난 두 달간 강세 패턴이 두 차례나 무너졌다"는 점을 강조하며, 추가 하락 가능성에 대한 경계를 당부했다. 트럼프 행정부의 보호무역 정책에 대한 우려도 커지고 있다. Walmart는 4분기 호실적을 발표했지만, 향후 미국과 멕시코 및 캐나다 간의 무역 관세가 기업 활동에 부정적인 영향을 줄 가능성이 크다고 우려를 표했다. 더 세븐스 리포트는 증시 변동성 확대의 주요 원인으로 워싱턴의 정책 불확실성을 지목하고 있다. 분석에 따르면, 소비 심리 위축과 예상보다 부진한 경제 지표가 투자자들에게 충격을 주었으며, 트럼프 행정부의 정책 변화가 시장의 상승 동력을 약화시키고 있다고 진단했다. 또한 현재 주식시장의 주가수익비율(PER)이 22배 가까운 높은 수준을 유지하고 있어, 투자자들이 작은 변수에도 민감하게 반응할 가능성이 크다는 점을 경고했다. 그러나 JP모건 등 일부 기관은 시장이 일시적인 조정을 겪고 있을 뿐이며, 여전히 상승 여력이 남아 있다고 평가했다. 전문가들은 투자자들에게 당장의 패닉 매도보다는 신중한 접근이 필요하다는 조언을 내놓고 있다.
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MBTI로 살펴보는 맞춤형 투자 전략
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셀스마트 페니
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MBTI로 살펴보는 맞춤형 투자 전략
MBTI(Myers-Briggs Type Indicator)는 개인의 성격을 네 가지 차원으로 나누어 16가지 유형을 제시하는 심리 검사입니다. 최근 투자 업계에서는 이러한 MBTI 유형을 활용해 투자자 개개인의 성향을 파악하고, 그에 맞는 기업이나 종목을 선택해보려는 시도가 주목받고 있습니다. 예를 들어 논리적이고 분석적인 성향(ENTJ 등)을 지닌 사람들은 상대적으로 미래 가치가 높은 테크 기업이나 AI·반도체 분야에 관심을 두는 경향이 있고, 대인관계와 감정을 중시하는 유형(ESFJ 등)은 안정적인 업종이나 사회적 공헌도가 부각되는 기업을 선호하기도 합니다.물론 MBTI만으로 투자의 모든 것을 결정할 수는 없습니다. 투자 결정에는 기본적으로 해당 기업의 재무상태, 시장 상황, 경제 흐름 등 다각적인 분석이 필수적이기 때문입니다. 다만 본인의 성향을 미리 파악해두면, 쏟아지는 정보 속에서 자신에게 맞지 않는 종목을 쉽게 걸러낼 수 있고, 장기적으로 일관된 투자 전략을 세우는 데도 도움이 될 것입니다.
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