테마로 읽는 시장
미국 시장이 움직이면 한국 시장도 움직인다
미국 시장의 흐름에 따라 움직이는 한국 시장의 테마들을 확인해보세요.
로봇/휴머노이드
- 테슬라(TSLA)5.8%
- 엔비디아(NVDA)3.1%
- 아이로봇(IRBT)133.5%
- 레인보우로보틱스(277810)0.8%
- 유진로봇(056080)2.3%
- 로보스타(090360)4.8%
도심항공/UAM
- 조비 에비에이션(JOBY)5.8%
- 이브 홀딩스(EVEX)23.1%
- 한국항공우주(047810)-2.5%
- 대한항공(003490)1.8%
- 퍼스텍(010820)-3.2%
희토류
- 엠피 머터리얼즈(MP)0.2%
- 에너지 퓨얼스(UUUU)8.4%
- USA 레어 어스(USAR)28.0%
- 제이에스링크(127120)-1.8%
- 유니온머티리얼(047400)0.9%
- 현대비앤지스틸(004560)0.8%
핵심 투자 포트폴리오
안정성과 성장성을 균형있게 고려한 투자 테마
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이번 주의 Issue 📢
애플과 구글, 다시 밀월 관계로
애플과 구글은 초기 아이폰 출시 때 긴밀히 협력했고, 구글 검색은 지금까지 사파리의 기본축으로 유지됨 안드로이드 등장 이후 잡스는 구글과 전면전을 선언했고, 양사는 오랜 기간 경쟁 관계를 이어옴 그럼에도 불구하고 구글은 매년 200억 달러 이상을 애플에 지불하며 검색 파트너십을 유지함 최근 애플은 시리 개선을 위해 AI 파트너를 물색했고, 오픈AI·앤스로픽보다 구글이 유력 후보로 부상함 현재 애플과 구글은 AI 파트너십 “평가 및 테스트” 단계에 있으며, 계약 체결 시 구글 제미나이가 아이폰에 적용될 가능성 있음
AI 랠리의 가장 큰 위협은? 정작 지갑을 여는 고객이 없다는 사실
-마이크로소프트·아마존·구글·메타 등 빅테크의 CAPEX는 2025년에 약 4,000억 달러로 예상됨 -마이크로소프트를 제외한 하이퍼스케일러들의 잉여현금흐름(FCF)은 최근 두 분기 동안 감소, 아마존·오라클은 마이너스로 전환 -엔비디아는 GPU 수요 급증으로 수년째 공급 부족 상태, AI 인프라 투자로 가장 큰 수혜를 보고 있음 -S&P500은 올해 들어 배당재투자 포함 +10.5% 수익률, Forward PER은 21.7배 → 22.5배 상승 -MIT NANDA Initiative 보고서: 기업 중 95%가 AI 도입 후 실질적 이익효과를 보지 못함
“왜 지금 금인가: 중앙은행부터 ETF까지, 수요의 힘”
-2025년 런던 금 가격은 온스당 3,336달러, 연초 대비 +25.5% 상승, S&P500 상승률 +8.5%를 상회 -골드만삭스는 금 가격이 2025년 말 3,700달러, 2026년 중반 4,000달러까지 상승할 것으로 전망 -2025년 들어 금 ETF에 230억 달러 순유입, 이 중 약 100억 달러가 SPDR Gold Shares(GLD)로 유입