AI와 로보틱스: 투자자들의 새로운 기회
산업용 로봇은 수십 년간 제조 라인에서 자동화 작업을 수행해왔다. 그러나 인공지능의 다양한 분야 배치로 로보틱스 산업이 급성장할 전망이며, 이는 투자자들에게 새로운 기회를 제공한다.
Global X ETFs의 Tejas Dessai는 "로봇은 AI의 물리적 구현"이라고 설명한다. Tesla의 Optimus가 주목받지만, 범용 인간형 로봇은 먼 미래의 일이다. 현재는 자동화 로봇이 물리적 환경을 인식하도록 만드는 것이 핵심이며, 이를 통해 조립라인, 창고, 수술실 등에서 더 넓은 임무를 자율적으로 수행할 수 있다.
로봇 훈련 비용은 시간이 지나며 저렴해질 전망이다. 로봇이 정교해지고 가격이 낮아지면서 산업 전반에 다양한 응용 프로그램이 가능해진다. Dessai는 로보틱스와 AI의 교차점이 "가장 파괴적이고 혁신적인 공간"이라고 강조한다.
2008년부터 2030년 사이 인간 임금은 약 125% 증가할 것으로 예상되는 반면, 산업용 로봇 비용은 58% 감소할 수 있어 로봇 수요가 증가할 전망이다.
VettaFi의 Zeno Mercer는 AI와 로보틱스가 별개로 보면 다른 시장이라고 설명한다. AI는 하이퍼스케일러와 데이터센터 지출이 주도하고, 로보틱스는 전통 제조 부문과 연결된다. 이는 Apple 같은 기업들의 글로벌 공급망 확장 필요성을 의미하며, AI가 로보틱스를 포함한 이 과정을 가속화할 것이다.
투자 접근법
혁신 투자는 'S-커브' 채택 모델의 이해가 필요하다. 새 기술은 혁신가, 얼리어답터, 초기 다수, 후기 다수, 지각자 순으로 침투하며, 가속화된 채택은 보통 초기 다수 단계에서 시작된다.
Dessai는 AI-로보틱스 기업들이 채택의 초기 다수 단계에 가깝고, 범용 인간형 로보틱스는 혁신가 단계에 있다고 본다. 이 분야 투자는 단기 수익보다 10년 투자 기간과 변동성을 견딜 수 있는 투자자에게 적합하다.
MarketWatch는 AI-로보틱스 교차점에 초점을 맞춘 두 ETF(BOTZ와 ROBO)를 검토했다. 이들은 함께 106개 AI 기업 주식을 보유하고 있으며, 이 중 분석가 9명 이상이 다루고 2026년까지 매출 예측이 있는 기업들이 선별되었다.
주목할 기업들
2024-2026년 매출 기준 가장 높은 성장률을 보이는 19개 기업 중 상위 기업들:
RoboSense Technology: 중국 기업으로 레이저 비전과 로봇 손-눈 조정 전문. 이 회사의 LiDAR 시스템은 시장 최고 수준이며, 2,600명 이상의 글로벌 고객과 자동차 OEM과의 강력한 파트너십 보유.
Symbotic: 창고 자동화용 하드웨어와 소프트웨어 제조. 최근 Walmart의 로보틱스 사업 인수 및 창고 자동화 계약 확보.
Nvidia: 주요 AI 플레이어로 GPU 시장 선도. Mercer는 로보틱스, 자율주행차, 스마트시티가 상호작용하는 "물리적 지능"이 다음 개척지가 될 것으로 전망.
Xiaomi: 스마트폰부터 전기차까지 다양한 제품 제조하는 중국 기업. 자체 인간형 로봇과 칩 개발 중이며, Apple 대비 저평가되어 있다고 평가됨.
Intuitive Surgical: 수술 로보틱스 글로벌 리더. 로봇 시스템, 기구, 소프트웨어 분석 제공하는 고마진 비즈니스. Da Vinci 플랫폼은 연간 200만 건 이상의 최소 침습 수술 지원.
해외 주식 투자는 규제 차이와 상장 폐지 위험 등 고유한 고려사항이 있지만, Mercer는 "이런 기업들에 투자하지 않는 것이 오히려 위험"이라고 주장한다. 많은 기업들이 북미 경쟁사 대비 상대적으로 저평가되어 있기 때문이다.
<출처:marketwatch.com>
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