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AI가 더 이상 ETF 세계의 핫 테마가 아닌 가운데, 투자업계는 다음 기술적 내러티브를 찾고 있다. 최근 ETF 발행사들은 휴머노이드 로봇, 양자컴퓨팅, UFO 등 과학과 공상 사이의 영역에 주목하며 새로운 테마 상품을 잇따라 선보이고 있다. 이러한 테마들은 더 이상 공상만은 아니다. 로봇은 병원과 공장에서 인간을 돕기 위해 설계되고 있으며, 양자컴퓨팅은 암호기술을 무력화할 가능성을 제시하고, 외계 기술 기반 방위산업에 대한 관심도 커지고 있다.

새로운 테마로서의 휴머노이드: 지금 시작되는 현실

가장 큰 주목을 받고 있는 분야 중 하나는 바로 휴머노이드 로봇이다. Morgan Stanley는 해당 시장이 2050년까지 5조 달러 규모로 성장할 수 있다고 전망했다. 이에 발맞춰 KraneShares는 인간형 로봇 기업에 투자하는 ETF ‘KOID’를 출시했으며, Roundhill은 액티브 ETF ‘HUMN’을 준비 중이다.

Roundhill CEO Dave Mazza는 “휴머노이드는 더 이상 공상과학이 아니며 이미 중국에서는 상용화가 시작되었다”고 강조했다. 테슬라 또한 2025년까지 Optimus 로봇 수천 대를 공장에 배치할 계획이다. 이처럼 AI와 로보틱스의 기술 수렴은 투자로 이어지고 있으며, ETF는 투자자에게 이러한 테마에 대한 전용 접근 기회를 제공하고자 한다.

KraneShares는 ETF 편입 종목 선정을 위해 로봇의 ‘뇌(Brain)’, ‘몸체(Body)’, ‘통합시스템(Integrator)’으로 나누고, Jabil, Amphenol, Lynas Rare Earths, Melexis 등 다양한 부품·시스템 공급 기업과 함께 Nvidia, Tesla 등 대형 테크 기업도 편입하고 있다. Derek Yan 전략가는 "휴머노이드는 곧 생성형 AI처럼 폭발적인 전환점(GPT 모멘텀)에 도달할 것"이라고 전망했다.

우주와 양자컴퓨팅: 현실과 상상의 경계

Defiance의 QTUM은 양자컴퓨팅을 테마로 하며, 올해 11% 상승과 함께 6억 달러 이상 자금을 유입했다. 양자컴퓨팅은 아직 초기 단계지만, 암호 해독 및 고속 연산을 통해 금융·보안 등 다양한 산업에 파괴적 영향을 줄 수 있는 분야로 평가받는다.

한편, UFO를 테마로 한 ETF도 추진되고 있다. Matt Tuttle은 국방 계약업체의 비밀 연구소에 숨어 있을 수 있는 외계 기술에 착안해 ‘UFOD’라는 테마 ETF를 개발 중이다. 이는 순수한 투기적 테마지만 일부 리테일 투자자들의 관심을 끌고 있다.

테마 경쟁: 믿음과 마케팅의 게임

ETF 업계는 지금도 빠르게 진화 중이며, AI 이후 다음 메가 테마를 발굴하기 위한 경쟁이 치열하다.

Bloomberg Intelligence의 Athanasios Psarofagis는 “지금은 허무맹랑해 보이는 테마도 내일은 주류가 될 수 있다”고 말했다. 이러한 조기 출시는 단순 상품 개발을 넘어 선점 내러티브를 확보하기 위한 전략이다.

Lazard의 Sarj Nahal은 다양한 메가트렌드를 추적하는 THMZ ETF를 운영하고 있으며, 그는 “우리가 찾는 건 아직 신문 뒷면에 실리지만 점차 전면을 향해 나아갈 이슈들”이라 설명한다.

경고: 메타버스의 전철을 피할 수 있을까?

다만 이러한 테마 투자가 항상 성공으로 이어지는 것은 아니다. 팬데믹 당시의 메타버스 테마는 급속히 관심을 잃었고, 관련 ETF 중 일부는 폐쇄되었다. 마리화나나 사이키델릭 같은 분야도 유사한 실패를 겪었다.

TMX VettaFi의 Roxanna Islam은 “이러한 비전통적 테마는 인터넷 초기와 같은 조기 노출의 기회를 줄 수 있지만, 실현되지 못하는 경우도 많다”고 경고했다. 현실보다 앞서가는 기대는 때로 시장의 냉정을 이기지 못할 수 있다.

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