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엔비디아가 4% 오를때, 8% 오른 AI 빅테크가 있다?

23시간 전

중립

BABA

Alibaba Group Holding ADR Representing 8

엔비디아가 4% 오를때, 8% 오른 AI 빅테크가 있다?

23시간 전

어제(15일) S&P500과 다우지수가 동반 하락한 반면, 나스닥은 사상 최고치를 경신했습니다. 이는 엔비디아가 미국 행정부로부터 중국으로의 칩 판매 재개 허가를 받았다는 소식에4% 상승하며 기술주 강세를 이끌었기 때문이었죠.한편, 엔비디아가 4% 오를 때 8%나 오른 빅테크가 있었습니다.중국 AI 대장주 일주일 간의 주가 변화알리바바 ADR(BABA)은 어제(15일) 약 8.1% 상승했습니다. 알리바바뿐만 아니라 텐센트(TCEHY), 바이두(BIDU) 등 미국에 상장된 중국 종목들도 덩달아 상승세를 보였는데요, 이들은 공통점은 바로... AI입니다.셀스마트는 3개 종목 중에서 알리바바에 주목합니다.왜 알리바바냐구요?알리바바는 국내에서 타오바오와 알리익스프레스로 알려진 중국 대표 이커머스 기업입니다. 하지만 국내투자자들에게 덜 알려진 사실은, 알리바바 주가를 이끄는 성장 엔진이 바로 AI와 클라우드에 있다는 것입니다.알리바바는 향후 3년간 클라우드 컴퓨팅과 AI 인프라에 3800억 위안 (약 76조원)을 투자하겠다고 발표하는 등 클라우드 컴퓨팅, 물류, 핀테크 등 분야로 사업을 적극적으로 확장하고 있습니다.올 3월, 자체 개발한 챗봇인 ‘QwQ-32B’를 오픈 소스를 공개, 6월에는 이미지 생성 기능을 제공하는 멀티모달 AI 모델 ‘Qwen VLo’를 출시하는 등 적극적인 행보를 보이고 있습니다.중국 AI빅테크 3종목의 연초대비 수익률알리바바의 2025년 1분기 실적에서 가장 주목할 부분은 클라우드 인텔리전스 부문의 가파른 성장입니다. 전년 대비 18% 증가한 301.3억 위안을 기록해 시장 기대치(299억 위안)를 웃돌았으며, 특히 AI 관련 매출은 7분기 연속 세 자릿수 성장률을 이어가며 고성장을 지속하고 있습니다. 이는 알리바바가 AI 인프라 및 솔루션 영역에서의 경쟁력을 빠르게 강화하고 있음을 보여줍니다.전체 매출은 2,364.5억 위안으로 시장 예상(2,397억 위안)에는 다소 못 미쳤지만, 조정 EBITA는 326.2억 위안으로 시장 예상(318.5억 위안)을 상회했습니다.애플을 통한 AI생태계 확장 모멘텀애플은 중국 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 인공지능 기능을 제공해야하는데, 중국 당국의 규제 승인이 이루어진 인공지능만을 ‘애플 인텔리전스’로 탑재할 수 있습니다.6월 16일, 알리바바는 애플과의 협업을 발표한지 4개월만에 애플의 머신러닝 프레임워크인 ‘MLX’에 최적화된 큐웬3(Qwen3) 모델 출시를 발표했습니다. 향후 아이폰, 아이패드, 맥북 등 중국 내 모든 애플 생태계에 큐웬3의 도입을 통한 AI 점유율 확장이 기대됩니다.큐웬3란?큐웬3는 올해 4월 29일 발표한, 알리바바의 가장 최신 LLM모델입니다.가장 큰 235B모델은 벤치마크 테스트에서 OpenAI의 o1, o3-mini-medium, DeepSeek R1, Grok 3-Thinking를 모두 이기는 성능을 보여줬으며,235B모델보다 작은 30B-A3B모델은 gemma3, Deepseek-v3, GPT-4o를 상회하는 성능을 보였습니다.큐웬3 모델은 119개 언어를 지원하며 약 36조개 토큰을 기반으로 학습되었습니다. 또한 하이브리드 사고 모드를 통해 복잡한 작업에는 사고 과정을 거쳐 정확도를 높이고 단순 작업에는 빠르게 응답하는, 효율성이 높은 것이 특징입니다.성장하는 클라우드 인프라중국 클라우드 인프라 서비스 점유율은 알리바바, 화웨이, 텐센트가 각각 33%, 18%, 10%로 상위권을 유지 중입니다. 알리바바의 클라우드 관련 매출은 전년대비 15% 증가했습니다. 반면, 텐센트는 GPU 공급 제한과 자사 내부 운영을 위한 AI칩 우선 사용으로 인해 매출이 성장하지 못했습니다.또한 알리바바는 7월 초 말레이시아에 세번째 데이터 센터를 오픈했고, 다가오는 10월에는 필리핀에 두번째 데이터 센터를 오픈해 인프라 확장을 통한 동남아 지역의 AI 수요 증가를 대응하고 있습니다.마무리 지으며이번 엔비디아의 H20 칩 수출 재개는 AI와 클라우드 인프라를 핵심 성장 축으로 삼고 있는 알리바바에게 결정적인 모멘텀 확장의 기회가 될 수 있습니다. 특히 큐웬3를 기반으로 애플 생태계 진입까지 본격화되고 있는 만큼, 중국 내 AI 주도권 경쟁에서 한발 앞서나갈 가능성이 높아지고 있습니다.기술 규제와 긴장이 공존하는 환경 속에서도, 실적 개선과 글로벌 파트너십 확대를 동시에 잡고 있는 알리바바의 다음 행보에 주목해 봅시다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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BABA

Alibaba Group Holding ADR Representing 8

전세계는 '케데헌' 열풍! 뜻밖의 수혜주는 '이것'

5일 전

중립

004370

농심

전세계는 '케데헌' 열풍! 뜻밖의 수혜주는 '이것'

5일 전

최근 스포티파이에서 핫한 노래가 있습니다.바로 <케이팝 데몬 헌터스(K-pop Demon Hunters)>의 OST,<Your Idol>과 <Golden>입니다.이 곡들은 스포티파이 미국 ‘데일리 톱송’ 차트에서 나란히 1위와 2위,빌보드 HOT100 차트에도 진입해 <Golden>은 23위,사운드트랙 앨범은 빌보드200 3위까지 올랐습니다.OST가 이렇게 뜨거우면, 당연히 엔터주에 관심이 쏠리기 마련이죠.하지만 오늘 소개할 종목은 하이브도, YG도 아닙니다.바로, 예상 밖의 수혜주—농심홀딩스입니다.“기대 0”에서 시작된 글로벌 돌풍 <케이팝 데몬 헌터스>, 일명 '케데헌'은 소니 픽처스 애니메이션이 제작한 오리지널 콘텐츠로, K팝 슈퍼스타 3인조 걸그룹 ‘헌트릭스’의 루미·미라·조이가 무대 뒤에서 악령을 사냥하는 데몬 헌터라는 설정을 담고 있습니다.공개 전에는 기대가 낮았습니다. 정확히는 거의 없었다고 해야겠네요.'미국 자본으로 일본 회사에서 제작되는 한국의 아이돌을 주제로 한 작품'이라는 배경은 과거 동아시아 문화를 얄팍하게 섞어 만든 서구권 애니메이션의 실패 사례를 떠올리게 했기 때문이죠.그러나 막상 공개가 되자 반응은 뜨거웠습니다.작호도에서 모티프를 따온 귀여운 캐릭터 디자인라면, 김밥, 호떡을 비롯한 한국 음식 문화의 디테일한 묘사K-POP의 색채를 그대로 살린 OST식당에서 젓가락 받침으로 휴지를 까는 등한국인이라면 놓치지 않을 사소한 요소까지 재현하며‘제대로 한국적’이라는 평가를 들으며 전 세계 팬들의 환호를 이끌어냈습니다.그 결과,공개 첫 주 넷플릭스 글로벌 영화 부분 1위미국·독일·태국 등 41개국에서 1위를 차지했고애니메이션에 등장하는 가상 아이돌들의 춤은 실제 K-팝 아이돌의 댄스 챌린지로 이어지며 2차 콘텐츠 확산까지 유도했습니다.넷플릭스와 소니도 이렇게 흥행할 것이라고 예상하지 못해 부랴부랴 굿즈를 만들었고,대신 국립중앙박물관의 작호도 뱃지가 '비공식 굿즈'로 품절되는 해프닝도 있었습니다.'케데헌'에 지속적으로 노출되는 '농심'작품을 보다 보면 눈에 띄는 요소들이 있습니다.주인공 조이가 먹는 ‘매운 감자칩’은 새우깡을 연상케 합니다.‘헌트릭스’가 먹는 라면 컵에는 ‘동심’이라는 브랜드가 붙어있고, 제품에는 ‘신라면’을 연상케하는 ‘신(神)’ 글자가 큼직하게 적혀있습니다. ‘물을 붓고 3분을 기다려야 한다’는 설명은 덤입니다.넷플릭스는 영화 공개를 앞두고 미국 뉴욕시에서 컵라면을 나눠주는 홍보 행사를 진행하기도 했습니다.재밌는 점은, 농심이 <케이팝 데몬 헌터스>와 PPL이나 협찬 계약을 체결하지 않았다는 것입니다.'케데헌'의 흥행이 농심에게 의도치 않은 무료 글로벌 홍보효과를 안겨준 것이죠.K-컨텐츠? 소비로 이어지는 공식!K-콘텐츠가 실물 소비로 이어지는 사례는 이전에도 있었습니다.2020년 아카데미 4관왕을 차지한 영화 <기생충>은 극 중 상품이 ‘글로벌 소비’로 이어진 대표적 사례입니다.극 중 등장한 짜파구리는 해외 관객들에게 신선한 충격을 주었고, 영화 방영 직후 농심의 해외 짜파게티 매출은 전년 동월 대비 2배 이상 급증, 한 달만에 약 150만 달러를 기록했습니다.올 3월, 블랙핑크 제니가 미국 <제니퍼 허드슨 쇼>에서 자신의 최애 간식으로 ‘바나나킥’과 ‘새우깡’을 언급하자 나흘 만에 농심 시가총액 2,600억 원 증가한 ‘5초의 마법’ 효과를 누렸습니다.이처럼 K-콘텐츠는 실제 해외 소비자 행동을 바꾸고 매출과 주가로 연결된 경험이 이미 반복되고 있습니다.'케데헌' 속 역시 농심을 직접적으로 연상시키는 요소들이 반복적으로 등장하며 비슷한 소비 확산 효과를 만들어낼 가능성이 충분합니다.농심 vs 농심 홀딩스, 왜 농심홀딩스인가(오늘(11일) 올라온 농심의 인스타입니다, '케데헌'과의 콜라보 암시일까요?)그럼 농심을 사면 되지, 굳이 농심홀딩스를 살 이유가 있을까?답은 최근 한국 증시와 정책 환경 변화에 있습니다.최근의 국내 주식시장 흐름은 올해 통과된 상법 개정안과 앞으로 있을 배당소득 분리과세 확대 정책까지 더해지며, 저PBR주의 재평가가 이루어지고 있습니다. 이에 지주사가 가장 두드러진 상승세를 나타내고 있습니다.농심홀딩스는 농심의 지분을 보유한 지주사로서농심의 실적과 브랜드 이미지 수혜를 고스란히 반영하면서도현저히 낮은 PBR,상대적으로 높은 배당수익률,지주사 구조 개선의 정책 수혜까지모두 포함하고 있습니다.즉, 단순히 ‘같은 그룹주니까 묶여간다’가 아니라,현재 시장이 가장 좋아할 만한 구조를 갖춘 저평가 고배당 가치주가바로 농심홀딩스인 것입니다.마무리를 지으며넷플릭스 <케이팝 데몬 헌터스>는 예상치 못한 글로벌 흥행을 만들어냈고,콘텐츠 속 한국 음식(특히 농심 라면과 새우깡)이 자연스럽게 노출되어그 이미지가 해외 시청자들에게 정서적 친숙함 + 소비 자극으로 이어지는 구조입니다.2020년 <기생충>, 2021년 <오징어게임>, 2025년 <케이팝 데몬 헌터스>까지K-콘텐츠가 실질적 소비와 주가 상승으로 이어진 사례는 이제 우연이 아닌반복되는 패턴이라고 볼 수 있습니다.콘텐츠에 투자할 수 없다면, 콘텐츠가 만든 소비 흐름에 올라타는건 어떨까요?지금은 ‘농심홀딩스’라는 예상 외의 수혜주를 주목해봅시다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

중립

004370

농심

민생회복지원금, 수혜주는?

중립

097950

CJ제일제당

올 7월, 다시 정부가 지갑을 엽니다올해 정부가 내놓은 민생회복소비쿠폰 정책은 코로나 시기 지급된 재난지원금과 마찬가지로 경기 활성화를 위한 소비 진작을 목적으로 합니다.지급 대상: 전 국민에게 차등 지급, 소득상위 10% 15만원, 일반 국민 25만원, 차상위·한부모가족 계층 40만원, 기초생활수급자 50만원지급 방식: 전자 쿠폰 형태, 신용·체크카드와 연계 사용사용처: ❌ 대형마트·백화점 / ✅ 전통시장, 편의점, 동네마트, 외식 업소 등사용 기한: 2025년 11월 30일지급 일자: (1차) 2025년 7월 21일~9월 12일 / (2차) 2025년 9월 22일~10월 31일👉 핵심 포인트는 ‘현금’이 아닌 ‘목적성 소비 쿠폰’이라는 점입니다.이는 단기적으로 지역 소비와 생활밀착 업종에 자극을 줄 수 있다는 의미입니다.민생회복지원금은 소비심리에 어떤 효과를 미칠까?정부가 거의 전국민을 대상으로 하는 소비 지원금을 지원한 것은 지난 5년간 총 3회입니다. (이번 추경을 포함)2025년 6월 2차 추경안자료: 기획재정부, 신한투자증권총 15.2조원 규모의 경기 진작 중 민생회복소비쿠폰이 10.3조원이라는 절반 이상의 비중을 차지합니다. 이외 소상공인을 포함한 민생 안정 5조원도 2차 추경안에 포함되었습니다.신한투자증권은 이로 인한 경제성장률 제고 효과는 약 0.1%의 단기적인 효과에 그쳐 근본적인 해결책은 아닐 것이라고 분석했습니다.출처: 행안부, 교보증권 리서치 센터행정안전부의 자료에 따르면2020년 재난지원금 사용처 비중은 마트/식료품이 27%로 1위, 2021년에도 마트/식료품 채널이 28.6%로 1위를 기록했습니다.이번 민생회복지원금도 마트/식표품점 중심으로 음식료 업계에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.교보증권은 소비자심리지수가 5월부터 100pt를 상회하고 이재명 정부 출범 이후 6월 108.79pt를 기록하며 4년 만의 최고치를 달성한 것에 주목하며, 3분기 음식료 업종 실적 개선이 기대된다고 판단했습니다.흥미로운 것은 2020년 재난지원금 지급시 백화점은 사용처에서 제외되었음에도 불구, 전반적인 소비 회복에 따라 기존점 성장률 반등했습니다. 편의점은 담배 판매 증가로 기존점 성장률을 방어한 바 있습니다.수혜주는 누구? 지금 주목할 4가지 섹터결제 인프라 - NHN(NHN페이코) (181710)제로페이 기반 지역사랑상품권 결제 플랫폼 운영지자체 연계 민생쿠폰 사용 시 가장 직접적인 결제 인프라필수소비재 - BGF리테일 (282330)편의점은 대형마트 배제된 민생소비쿠폰 유력 사용처담배·식료품 중심의 기초 소비 품목 강세유통 - 이마트 (139480)공식 사용처는 제외지만, 이마트24·트레이더스 등 일부 채널은 수혜 가능오프라인 생필품 소비 중심 → 소비심리 개선 시 실적 회복 기대외식 - CJ제일제당(CJ푸드빌) (097950)VIPS, 제일제면소, 더플레이스 등 외식 브랜드 운영외식 업종은 민생소비쿠폰 사용 가능 업종민생회복소비쿠폰은 그 사용처가 제한적인 만큼, 어디에서 소비가 발생할지 예측 가능한 정책입니다.정부가 소비를 유도하는 방향은 분명합니다.대형 유통보다 생활밀착 소비,온라인보다 오프라인 실물 소비,비정기 지출보다 반복적 기초 소비이러한 구조는 단기적으로편의점, 외식, 필수소비재, 결제 인프라 등 일부 업종에 확실한 유리한 환경을 만들어줍니다.즉, 지금은 막연한 기대보다 정책이 실제로 작동하는 흐름에 주목할 때입니다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

민생회복지원금, 수혜주는?

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셀스마트 앤지

태피스트리, MZ가 픽한 힙백 브랜드 (모르면 MZ 아님!)

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TPR

Tapestry

셀스마트 앤지

태피스트리, MZ가 픽한 힙백 브랜드 (모르면 MZ 아님!)

3 key takeaways!1. 합리적 가격의 럭셔리? 표현하는 럭셔리!태피스트리 매출의 75%이상이 코치 브랜드이며 주력은 핸드백. 루이비통, 샤넬, 구찌 등은 급속한 가격인상 후 매출감소, 인플레이션 피로감은 가치소비, 가성비 명품의 매력도 높임 2. 디지털 기반 브랜딩 성공기존 하이엔드 럭셔리 기업들은 온라인 채널에 대해 소극적일 수 밖에 없으나 코치는 다름. 틱톡과 인스타그램을 통한 UGC 마케팅과 구매·검색·클릭 데이터를 하나로 묶어 정밀 추적한 뒤, 개인별 맞춤 추천·타임딜·멤버십 리워드를 자동 제공하는 고도화된 CRM 시스템으로 연결 등 디지털에 진심임. 힙합 아티스트들을 앰버서더로 활용하는 점도 쿨한 디지털 브랜딩의 성공 요소. 3. 아직 안 비싸다LVMH, Kering(구찌 등)은 주가가 올들어 하락했어도 PER이 각각 19.45배, 21.93배이나 태피스트리(코치)는 올들어 주가가 상승했음에도 PER은 22.8배임태피스트리(티커: TPR)는 뉴욕 헤리티지라는 정체성의 COACH(코치) 브랜드를 전개하는 기업이다. COACH는 1941년 뉴욕 맨해튼에서 작은 가족 가죽공방으로 시작해 이어져 온 브랜드이기에 실용적 럭셔리라는 뉴욕 감성을 대표해왔다. 우리가 모르는 사이 이 기업은 콧대 높은 유럽의 하이엔드 럭셔리 하우스, 루이비통(LVMH, 티커:MC)과 구찌(Kering 그룹, 티커:KER)를 압도하는 주가추이를 보여왔다. 이유는 "엄마 가방"에서 "마이 퍼스트 럭셔리 백"으로 성공적인 리브랜딩 한 덕이다. 2025년 연초 이후 태피스트리의 상승률은 32%에 달하는 반면 LVMH는 -23%이다. 주가를 가른건 25년 상반기 실적이었다. 태피스트리의 올해 회계연도 3분기(2025년 1월~3월) 매출액은 전년동기비 6.9%성장했고 EPS는 58% 성장했다. 브랜드 별로는 코치 매출은 전년 동기보다 15% 늘어난 13억달러(약 1조7650원)를 기록했고 유럽지역 매출 성장률이 35%에 달한다. 그룹 내 케이트 스페이드 매출(2억4500만달러)이 13% 빠지고, 스튜어트 와이츠먼(4600만달러)이 18% 줄어든 데 따른 매출 감소분을 코치가 대부분 상쇄했다.태피스트리의 지역별 매출 비중을 보면 북미 60%, 중국 포함 아시아 30~35%(중국 15~20%), 유럽 5~10%이다. LVMH의 중국 비중은 광의로 보면 30~40% 달한다고 볼 때 다른 럭셔리 기업대비 중국 비중은 상대적으로 낮은 편이다. 재미있는 부분은 COACH의 유럽에서의 포지션인데 미국 태생 브랜드로서 상대적으로 노출도가 낮았던 점이 유리하게 작용하기도 했다. Tabby, Brooklyn (핸드백 라인업 이름)등 SNS 기반 바이럴 히트 아이템을 연이어 출시하며 유럽에서 강력한 반향을 일으키고 있고, 특히 가격대(€300–600) 대비 높은 트렌드성과 실용성으로 Lyst Top 5 브랜드(영국 런던 기반 글로벌 MZ 소비 트렌드 데이터 기반 랭킹, 검색/관심/판매 강함 의미)에 오르고, 프라다보다 선호도도 높다.디지털 전략에 있어서 COACH는 TikTok과 Instagram을 중심으로 Z세대·밀레니얼을 겨냥한 바이럴 엔진을 돌린다. 특히 Tabby Bag 같은 ‘It Bag’을 내세워 숏폼 챌린지, 실사용 리뷰로 자연스러운 자발 공유를 유도하고, SNS 노출량을 매년 두 자릿수로 끌어올렸다. 오프라인 매장과 글로벌 파트너몰, 공식 온라인몰에서 쌓인 구매·검색·클릭 데이터를 하나로 묶어 정밀 추적한 뒤, 개인별 맞춤 추천·타임딜·멤버십 리워드를 자동 제공하는 고도화된 CRM 시스템으로 연결한다. 이런 디지털-데이터 연동 덕분에 COACH의 온라인 매출 비중은 최근 3년 만에 12%대에서 20% 이상으로 뛰었고, 디지털 고객 재구매율은 50%를 웃돈다.결론적으로 COACH는 가격 프리미엄과 희소성에 의존하는 기존 명품 브랜드들과 달리 더 실용적이고 정서적으로 다가가는 방식으로 Z세대를 사로잡았다. 앞으로도 “경쟁사 대비 가성비 강점과 데이터 활용력”이라는 차별적 경쟁력을 바탕으로 글로벌 럭셔리 시장에서 입지를 넓혀 나갈 전망이다. [Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

중립

TPR

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실적이 부진한 콘스텔레이션 브랜즈를 버크셔 헤서웨이가 줍는 이유

중립

STZ

Constellation Brands Class A

실적이 부진한 콘스텔레이션 브랜즈를 버크셔 헤서웨이가 줍는 이유

콘스텔레이션 브랜즈(STZ)는 시장 기대를 밑도는 실적을 발표하며 주가가 시간 외 거래에서 하락했다. 1분기 유기적 순매출은 25억2천만 달러, 주당순이익(EPS)은 3.22달러로 집계돼 팩트셋이 제시한 예상치(매출 25억5천만 달러, EPS 3.31달러)를 모두 소폭 하회했다. 맥주 부문 매출은 출하량 감소로 전년 동기 대비 2% 줄었지만, 점유율 측면에서는 미국 내 상위 브랜드 다수를 보유하며 방어력을 입증했다.와인 및 증류주 부문은 구조조정과 수요 둔화의 영향으로 28% 급감했다. 해당 부문은 저가 브랜드 매각과 시장 약세로 올해 가이던스를 하향 조정한 상태다. 이에 따라 실적 발표 직후 주가는 0.7% 하락했으며, 올해 들어 누적 하락률은 26%를 상회하고 있다. 2024년 3월 고점 대비 낙폭은 약 40%에 달한다.히스토그램은 어떤 이벤트가 발생한 뒤, 과거에 그 종목의 수익률이 얼마나 오르거나 내렸는지를 한눈에 보여주는 그래프다만, 과거 데이터를 보면 실적이 시장 예상을 하회했을 때 평균적인 주가 반응은 비교적 제한적이었다. 2주 후 평균 수익률은 0.13%, 1개월 후 평균 수익률은 1.30%를 기록했다. 이는 하회 폭이 크지 않고 브랜드 파워, 배당 매력, 고정 고객층 등 방어적 요소가 영향을 준 것으로 분석된다. 실제로 버크셔 해서웨이는 올해 1분기 STZ 지분을 1,200만 주로 늘리며 현재 6.7%를 보유한 3대 주주로 올라섰다.<Constellation brands 실적 하회 이벤트, 2주 뒤 수익률 분포>평균 수익률 +0.13%상위 수익률 +2.82%하위수익률 -2.68%<Constellation brands 실적 하회 이벤트, 1개월 뒤 수익률 분포>평균 수익률 +1.30%상위 수익률 +9.09%하위수익률 -4.15%[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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STZ

Constellation Brands Class A

나이키 실적 서프라이즈! 바닥 찍고 반등할까?

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NKE

Nike Class B

나이키 실적 서프라이즈! 바닥 찍고 반등할까?

나이키가 2025 회계연도 4분기 실적을 발표했다. 주당순이익(EPS)은 14센트로, 시장 예상치인 13센트를 소폭 상회했으며, 매출은 111억 달러를 기록하며 컨센서스(107억3000만 달러)를 상회했다. 매출은 전년 동기 대비로는 12% 감소했지만, ‘예상치 대비’로는 충분히 긍정적인 결과였다.다만 실적 발표 이후에도 주가 반등은 제한적이다. 나이키는 2025년 들어서만 주가가 19.5% 하락했고, 지난 12개월 동안에는 35.2%나 빠졌다. 실적 개선에도 불구하고, 자사 매장 트래픽 부진, DTC(Direct-to-Consumer) 전략의 정체, 유통채널 회귀 등이 여전히 부담 요소로 작용하고 있다.히스토그램은 어떤 이벤트가 발생한 뒤, 과거에 그 종목의 수익률이 얼마나 오르거나 내렸는지를 한눈에 보여주는 그래프빨간 점선(MEAN)은 평균 수익률을 나타내며, 과거에 이 이벤트 이후 보통 어느 정도 수익이 났는지를 보여준다.파란 점선(Q1)과 초록 점선(Q3)은 수익률의 하위 25%와 상위 25% 지점을 표시한다.→ 즉, Q1은 손실이 컸던 하위 그룹, Q3는 수익이 컸던 상위 그룹을 나타냄.이번 실적 서프라이즈는 단기적인 반등 가능성을 높인다. 나이키의 실적이 예상치를 10~20% 상회했던 과거 사례를 보면, 2주 뒤 주가 상승 확률은 63.6%, 평균 수익률은 +2.61%, 1개월 뒤 상승 확률은 57.6%에 달하며 수익률은 +1.62%를 기록했다. 투자심리 회복과 더불어 주가 반등 구간으로의 진입 가능성이 엿보인다.나이키 실적 시장예상 상회(10~20%) 이벤트 : 1995년 이후 이벤트 33회 발생<나이키 실적 발표 이벤트, 2주 뒤 수익률 분포><나이키 실적 발표 이벤트, 1개월 뒤 수익률 분포>한편, 나이키는 새 CEO 엘리엇 힐의 주도 하에 재도약을 모색하고 있다. SKIMS(킴 카다시안 브랜드)와의 협업, 아마존 재입점, 러닝화 제품군 확대 등 다방면에서 변화가 감지된다. 과잉 재고 정리, 마진 회복 시도와 맞물려 주요 리서치기관들도 이번 분기를 ‘펀더멘털 저점’으로 보는 시각이 늘어나고 있다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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Nike Class B

마이크론 실적 서프라이즈…그럼에도 주가가 조심스러운 이유

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Micron Technology

마이크론 실적 서프라이즈…그럼에도 주가가 조심스러운 이유

마이크론 테크놀로지(MU)가 2025 회계연도 3분기 실적에서 강한 서프라이즈를 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 37% 증가한 93억 달러로, 시장 예상치(88억6000만 달러)를 크게 상회했고, 조정 EPS도 1.91달러로 컨센서스(1.60달러)를 웃돌았다. 실적 발표 후 시간외 거래에서 주가는 약 4% 상승하며 긍정적인 반응을 보였다.히스토그램은 어떤 이벤트가 발생한 뒤, 과거에 그 종목의 수익률이 얼마나 오르거나 내렸는지를 한눈에 보여주는 그래프빨간 점선(MEAN)은 평균 수익률을 나타내며, 과거에 이 이벤트 이후 보통 어느 정도 수익이 났는지를 보여준다.파란 점선(Q1)과 초록 점선(Q3)은 수익률의 하위 25%와 상위 25% 지점을 표시한다.→ 즉, Q1은 손실이 컸던 하위 그룹, Q3는 수익이 컸던 상위 그룹을 나타냄.그러나 과거 데이터에 따르면, 마이크론의 실적 서프라이즈(20% 이상 상회) 이벤트 이후의 주가 흐름은 예상보다 미미하다. 이벤트 발생 후 평균적으로 2주 뒤 수익률은 +0.66%, 1개월 후 수익률은 -0.59%에 그쳤다. 이는 반도체 업종 특성상 주가가 실적보다는 경기 방향성과 수요 전망에 더 민감하게 반응하기 때문으로 풀이된다.마이크론 실적 예상치 상회(20%이상) 이벤트 :1995년 이후 이벤트 30회 발생<마이크론 실적 예상치 상회 이벤트, 2주 뒤 수익률 분포><마이크론 실적 예상치 상회 이벤트, 1개월 뒤 수익률 분포>실제로 마이크론은 2025년 들어 AI 중심의 반도체 수요 확대 기대감 속에 주가가 이미 50% 가까이 상승한 상태였다. 따라서 실적 자체보다 향후 수요 사이클, 메모리 가격, 투자 계획 등에 대한 투자자들의 해석이 주가에 더 큰 영향을 주고 있는 것으로 보인다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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Micron Technology

실적은 '무난', 주가는 '약세'…제너럴 밀스의 이중 압박

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GIS

General Mills

실적은 '무난', 주가는 '약세'…제너럴 밀스의 이중 압박

제너럴 밀스(GIS)는 2025회계연도 4분기 실적 발표에서 주당순이익 0.74달러로 시장 예상치(0.71달러)를 소폭 상회했지만, 전년 동기(1.01달러) 대비로는 큰 폭으로 감소했다. 매출은 45억 6천만 달러로, 컨센서스(45억 9천만 달러)를 소폭 하회했으며, 유기적 매출은 5개 분기 중 4분기 감소했다.실적 발표 다음 날, GIS 주가는 -3.4% 하락하며 51.60달러를 기록했다. 연초 이후 주가는 -18.5%로 S&P500 필수소비재 지수(+3.3%)를 크게 하회하고 있다. 특히 시리얼·스낵 부문에서의 수요 둔화와 저가 브랜드 선호 현상이 부진한 매출 흐름을 심화시키고 있다.회사는 2026회계연도에 대해 유기적 순매출 -1%~+1%, EPS는 10~15% 감소라는 보수적인 가이던스를 제시했다. 이에 더해, 혁신 부서 폐쇄, 벤처투자 중단 등 구조조정 계획도 발표했으며, 7천만 달러의 구조조정 비용을 2분기에 반영할 계획이다. 실적 변동성이 크지 않은 필수소비재 기업 특성상 시장의 기대가 높지 않았지만, 추세적 수익성 둔화가 주가 약세를 자극하고 있다.히스토그램은 어떤 이벤트가 발생한 뒤, 과거에 그 종목의 수익률이 얼마나 오르거나 내렸는지를 한눈에 보여주는 그래프빨간 점선(MEAN)은 평균 수익률을 나타내며, 과거에 이 이벤트 이후 보통 어느 정도 수익이 났는지를 보여준다.파란 점선(Q1)과 초록 점선(Q3)은 수익률의 하위 25%와 상위 25% 지점을 표시한다.→ 즉, Q1은 손실이 컸던 하위 그룹, Q3는 수익이 컸던 상위 그룹을 나타냄.제너럴 밀스의 실적이 예상 수준(-5~+5%)인 이벤트 2주 뒤 수익률은 0.34%, 1개월 뒤 수익률은 -0.24%이다. 실적의 변동성이 상대적으로 크지 않은 필수소비재 기업이므로 실적에 따른 주가 반응도 비교적 예상 수준이다. 예상치 부합하는 이벤트에 대한 주가 반응 역시 긍정적이지만은 않다제너럴 밀스 실적 예상 부합(-5~+5%) 이벤트: 1996년 이후 이벤트 41번 발생 <제너럴 밀스 실적 예상치 부합 발표, 2주 뒤 수익률 분포>< 제너럴 밀스 실적 예상치 부합 발표,1개월 뒤 수익률 분포>[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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GIS

General Mills

Trump의 '골든 돔' 미사일 방어 시스템이 이들 기업에게 호재가 될 수 있다 ( 25. 05. 20)

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RTX

Trump의 '골든 돔' 미사일 방어 시스템이 이들 기업에게 호재가 될 수 있다 ( 25. 05. 20)

1,750억 달러 규모의 미사일 방어 방패막은 아직 통과되지 않은 Trump의 '크고 아름다운' 세금 법안의 일부다Donald Trump 대통령이 대규모 미사일 방어 시스템 구축을 위한 1,750억 달러 계획을 공개하면서 수요일 방산주가 상승했다. 이 프로젝트는 일정과 예산 모두에서 야심찬 것으로 평가된다.Trump는 '골든 돔'이 3년 반 후 그의 임기 말까지 운영되기를 원한다고 말했다. 아직 통과되지 않은 행정부의 '크고 아름다운' 세금 및 지출 법안으로 부분 자금이 조달될 가격표는 Wall Street 기대치보다 높았다.RBC Securities의 Ken Herbert는 골든 돔이 우주 기반 요격체뿐만 아니라 레이더와 조기 경보 및 추적 위성의 층을 포함할 것으로 예상한다고 말했다.우주 노출이 가장 높은 방산주는 Karman Holdings Inc., L3Harris Technologies Inc., Northrop Grumman Corp.라고 그는 말했다. 이 중에서 L3Harris가 골든 돔으로부터 가장 큰 혜택을 받을 가능성이 높다고 Herbert가 말했다.플로리다주 멜버른에 본사를 둔 이 기술 회사이자 방산업체는 이미 골든 돔 기회를 노리고 있었기 때문에 최근 인디애나주 포트웨인 공장 확장을 위해 1억 2,500만 달러를 투자했다.이전에 Raytheon이었던 RTX Corp.와 Lockheed Martin Corp.도 "통합적이고 전략적인 미사일 방어 시스템을 고려할 때 시장 점유율을 가져갈 수 있는 좋은 위치에 있다"고 Herbert가 말했다. 비상장 항공우주 회사이자 "방산 혁신업체"인 SpaceX와 방산 기술 스타트업 Anduril Industries도 부양효과를 얻을 것이다.SpaceX는 Trump의 거액 기부자이자 열정적인 지지자로서 소위 정부효율성부에서 정부 지출 삭감을 주도했던 Elon Musk가 이끌고 있다. Tesla Inc.의 CEO이기도 한 Musk는 화요일 정치적 지출을 줄이고 전기차 제조업체를 이끄는 데 더 많은 시간을 보낼 계획이라고 말했다.이전 자금 수준과 투자자 기대치는 연간 약 50억 달러로, 약 200억 달러까지 늘어나는 것이었다고 Herbert가 말했다."골든 돔 일정도 우선순위가 앞당겨지고 있는데, 우리는 대부분이 이 프로그램이 몇 년 동안 상당한 자금을 받지 못할 것이라고 생각했다고 믿는다"고 그는 말했다. 3년 안에 완료한다는 것은 "상당한 앞당김을 시사한다."계류 중인 세금 법안에는 항공 및 미사일 방어에 할당된 약 250억 달러가 포함되어 있으며, 골든 돔 자금의 추정 증액은 2026년에서 2028년 예산에서 나올 것이다.전략국제연구센터 미사일방어프로젝트 디렉터 Tom Karako는 최근 팟캐스트에서 방어막이 "우주에 크게 의존할 것"이라고 믿는다고 말했다.이것은 "더 이상 불량국가의 탄도미사일에 관한 것만이 아니다. 항공 및 순항미사일 방어를 포함한 전체 스펙트럼에 관한 것이어야 하고, 마땅히 그래야 한다"고 Karako가 팟캐스트에서 말했다.<출처:marketwatch.com>

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돌파 직전인 항공우주 방위산업 2개 종목 ( 25. 05. 19)

중립

RTX

돌파 직전인 항공우주 방위산업 2개 종목 ( 25. 05. 19)

Ritholtz Wealth Management의 Josh Brown과 Sean Russo가 전하는 '시장 최고의 주식'Ed Yardeni이 이번 주에 썼듯이, Trump 대통령은 중동을 휩쓸며 "관세맨"에서 "영업맨"으로 변신했으며 주요 항공기 주문이 하이라이트 중 하나였다. UAE의 에티하드 항공은 145억 달러 규모의 GE 엔진이 장착된 28대의 와이드바디 보잉 항공기 구매를 약속했다.GE Aerospace, Boeing, Howmet Aerospace는 엄청난 상승세를 보이고 있지만 단기적으로는 과도해 보이며, RSI 지표가 80에 가까워지고 있다(대부분의 기술 분석가들은 70 이상을 과매수로 간주한다). 그러나 우리 목록에는 지금 막 돌파하기 시작하고 아직 다른 종목들만큼 오르지 않은 두 종목이 있다:Axon Enterprise (AXON)Josh: 첫 번째로, 이름을 몰라도 제품은 들어본 회사다. Axon Enterprise(AXON)는 애리조나 스코츠데일에 본사를 둔 공공 안전 기술 회사로, TASER 전도성 에너지 무기, 착용형 카메라, 차량 내 비디오 시스템, 클라우드 기반 디지털 증거 관리 플랫폼인 Axon Evidence로 가장 잘 알려져 있다. 그들의 제품과 서비스는 주로 법 집행 기관, 연방 및 군사 조직, 교정 부서, 그리고 점점 더 소매 및 물류와 같은 산업의 민간 부문 고객에게 판매된다.마지막 실적 보고에서 Axon은 고객들의 하드웨어와 소프트웨어에 대한 강한 수요 덕분에 전체 연도 매출 가이던스를 26억 달러에서 27억 달러 사이로 상향 조정했다.리스크 관리: 아래에서 볼 수 있듯이, 이는 진행 중인 돌파다. 단기 트레이더들은 700달러를 피벗 포인트로 사용할 것이다. 투자자들은 600달러 수준의 갭 상단에 스톱을 설정하고 싶을 수 있다. 낮은 거래량으로의 조정은 주식이 약간 과매수된 모멘텀을 해소하는 데 도움이 될 수 있으며 좋은 진입점을 제공할 수 있다.RTX Corp (RTX)Josh: 또한 RTX를 보여주고 싶다. 이는 2023년 Raytheon이 United Technologies를 인수했을 때 형성된 합병 회사다. RTX는 세 가지 핵심 사업 — Pratt & Whitney, Collins Aerospace, Raytheon을 보유하고 있다. 그들은 항공기 엔진, 항공 전자 장비, 미사일 방어 시스템, 위성 및 사이버 보안 솔루션을 판매한다. RTX의 고객에는 정부 방위 기관, 상업 항공사 및 우주 프로그램이 포함된다.올해 그들은 2025년 매출을 최대 840억 달러, 주당 순이익을 6.00달러에서 6.15달러 사이로 전망하고 있다.RTX는 돌파 직전에 있다. 아래에서 볼 수 있듯이, 135달러 수준은 올봄 저항선이었지만 주식은 그 고점으로 돌아와 도전하고 있다. 이 재테스트에서 모멘텀은 탄탄하며 아직 과매수 상태는 아니다.리스크 관리: 122달러의 상승 중인 200일 이동평균선을 트레일링 스톱으로 좋아한다. 매주 금요일 장 마감 시 재검토할 것이다. 주식이 주간 마감 기준으로 그 상승 추세에 머무르는 한, 롱 포지션을 유지할 수 있다고 생각한다.이러한 방위산업 주식의 강세는 최근 S&P 500 기업들 사이에서 불확실성 언급이 크게 증가한 상황과 대조적이다. FactSet 데이터에 따르면, 1분기 실적 발표에서 381개 S&P 500 기업이 "불확실성"이라는 용어를 언급했는데, 이는 5년 평균(224개사)과 10년 평균(179개사)을 크게 웃돌았다. 전체 시장에 불안이 번지는 가운데서도 특정 산업이 자신만의 모멘텀을 구축하는 사례로 볼 수 있다.

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RTX

최근 과매수/과매도 신호를 보이는 기업들 ( 25. 05. 11)

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MSFT

Microsoft

최근 과매수/과매도 신호를 보이는 기업들 ( 25. 05. 11)

Microsoft 포함, 이들 주식이 과매수 구역에 진입하며 조정을 받을 가능성이 있다힘든 한 주에도 의미 있는 상승을 보인 몇몇 주식들이 급격한 하락에 직면할 수 있다. 시장은 금요일 3주 만에 첫 번째 하락 주간을 기록했으며, S&P 500은 5일 동안 0.5% 하락으로 마감했다. Nasdaq Composite과 Dow Jones Industrial Average도 각각 0.3%, 0.2% 하락하며 주간 하락세를 보였다.이번 주 하락은 투자자들이 미국과 주요 무역 파트너, 특히 중국과의 잠재적 무역 협정에 대한 명확성을 기다리고 있는 가운데 나타났다. 두 국가는 이번 주말 이 문제에 대해 만날 예정이다. 이는 Donald Trump 대통령이 목요일 영국과의 무역 협정을 발표한 후 나타났는데, 이는 시장 심리 개선에 도움이 되었다.CNBC Pro 주식 스크리너 도구를 사용하여 14일 상대강도지수(RSI)를 측정해 Wall Street의 가장 과매수 및 과매도 주식을 식별했다. RSI가 70을 넘으면 해당 주식이 과매수 상태일 수 있고 하락할 가능성이 있다는 신호이다. 반면 RSI가 30 아래에 있으면 해당 종목이 과매도 상태일 수 있고 상승할 가능성이 있다는 것을 시사한다.Microsoft는 RSI가 70.2로 이번 주 가장 과매수된 종목 중 하나였다. 이 "Magnificent Seven" 주식은 최신 실적과 매출 실적 및 긍정적 전망에 따라 11% 상승한 전주에도 Wall Street의 가장 과매수된 종목 목록에 올랐다. 이번 주에도 약 1% 상승했다. 주가는 2025년 S&P 500을 앞서고 있으며, 4% 상승한 반면 광범위한 시장 지수는 거의 4% 하락했다. Microsoft는 Wall Street에서 인기가 높으며, 대부분의 애널리스트가 매수 또는 적극 매수로 평가하고 있고, LSEG에 따르면 컨센서스 목표가는 14% 이상의 상승 여력을 제시한다.이번 주 16% 이상 급등한 Rockwell Automation도 과매수 카테고리의 또 다른 종목이었다. 이 주식의 RSI는 71.2였으며, 평균 목표가인 거의 300달러는 단 1.7%의 제한적인 상승 여력만을 시사한다. 수요일 이 자동화 회사의 주가는 예상보다 나은 2분기 실적과 매출을 발표한 후 거의 12% 급등했다. 회사는 또한 연간 실적 가이던스를 상향 조정했다.비료 생산업체 Mosaic과 HR 및 급여 소프트웨어 제공업체 Paycom Software도 이번 주 과매수 주식으로, 둘 다 70 이상의 RSI를 보였다. Mosaic은 지난 주 7% 이상 상승했고, Paycom은 같은 기간 11% 이상 올랐다.보건 및 과학 분야에서는 생명공학 주식 Vertex Pharmaceuticals와 보험사 UnitedHealth Group이 과매도 주식 목록에 올랐다. Vertex는 RSI가 28이었고, UnitedHealth는 26.7의 RSI를 보였다. Vertex 주가는 실망스러운 분기 실적 발표 후 이번 주 15% 이상 급락했다. 주가는 2025년 들어 5% 이상 상승했지만, 최근 몇 달 동안 어려운 국면을 겪으며 지난 6개월 동안 거의 18% 하락했다. 반면 UnitedHealth는 이번 주 거의 5% 하락하여 연초 대비 손실이 25%에 달했다. 회사가 연간 이익 전망을 하향 조정한 가운데 지난 한 달 동안 34% 이상 하락했다.

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Microsoft

Sirius XM 실적: 사업 변혁 노력에도 불구하고 여전히 약세 ( 25. 05. 01)

매도

SIRI

SiriusXM Holdings

Sirius XM 실적: 사업 변혁 노력에도 불구하고 여전히 약세 ( 25. 05. 01)

시리우스 XM 홀딩스 실적에 대한 평가시리우스 XM 홀딩스(SIRI)의 1분기 매출 지표는 계속해서 약세를 보였다. 회사는 또다시 303,000명의 자체 유료 SiriusXM 구독자를 잃었고, 구독자당 평균 매출은 계속 하락했으며, 약한 광고 시장을 다시 한번 언급했다. 총 매출은 4% 감소했고, 조정 EBITDA는 3% 감소했다.중요성회사는 더 나은 SiriusXM 구독 옵션 제공과 광고 기회를 적극적으로 추구하는 등 사업에 활력을 불어넣기 위해 여러 수단을 동원해왔다. 결과를 보는 데 시간이 필요한 것은 분명하지만, 경쟁적 역풍이 너무 강하다는 우려가 여전하다.회사는 새로운 SiriusXM 요금제와 가격대를 도입했으며 매력적인 독점 콘텐츠를 보유하고 있다. 그러나 음악 스트리밍 플랫폼과 비교했을 때 가치 대비 가격이 일반적으로 여전히 너무 높다고 생각한다. 구독자 손실 감소는 구독자당 평균 매출 하락과 함께 상쇄될 것으로 예상된다.회사의 강력한 팟캐스트와 다양한 미디어를 통해 창작자를 수익화하는 능력을 고려할 때 광고가 의미 있게 성장할 수 있다고 생각한다. 그러나 회사는 팟캐스트 광고 수익이 전년 대비 33% 증가했다고 말했지만, Pandora 사용자 수가 계속 감소하면서 총 광고 수익은 2% 감소했다.결론주당 30달러의 공정가치 추정치를 유지한다. 우리 관점에서 회사는 경제적 해자가 없으며, 사업이 성장할 수 있다고 생각하지 않지만, 여전히 상당한 잉여 현금 흐름을 창출하고 있다—그 중 일부는 주주들에게 환원되고 있다—그리고 투자가 줄어들면서 잉여 현금을 확대할 수 있는 명확한 경로가 있다.시리우스는 1분기 동안 단 5,600만 달러의 잉여 현금 흐름만 창출했지만, 연간 11억 달러 이상이라는 전체 예상치를 재확인했다. 1분기는 종종 계절적으로 더 약하며, 지불 시기와 자본 지출이 이 결과에 영향을 미쳤다.회사는 최근 위성 업그레이드 주기의 후반부에 있어 매년 지출이 줄어들고 2027년까지 2억-3억 달러의 추가 현금 흐름을 창출할 것으로 예상된다.<출처: morningstar.com>[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

매도

SIRI

SiriusXM Holdings

월스트리트의 새로운 관세 피난처: 고세율 바이오텍 주식들 ( 25. 04. 29)

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VRTX

Vertex Pharmaceuticals

월스트리트의 새로운 관세 피난처: 고세율 바이오텍 주식들 ( 25. 04. 29)

관세의 그림자가 제약 섹터를 덮치는 가운데, 미국 기반 제조 및 지적재산권을 보유한 바이오텍 기업들이 투자자들의 우려를 달래고 있다최고경영자들은 보통 높은 세율을 자랑하지 않는다.그러나 제약 관세가 다가오면서, 세금을 많이 내는 것이 갑자기 업계에서 안전의 배지가 되고 있다. 이는 월스트리트가 갑자기 세금을 좋아하게 되어서가 아니다. 오히려, 많은 불확실성 속에서 투자자들은 지적재산권과 제조를 미국에 기반을 둔 바이오텍 기업들을 중요시하고 있으며, 이는 지금까지 종종 더 높은 세금을 의미했다.목요일 실적 발표에서 Gilead Sciences의 최고경영자 Daniel O'Day는 자사의 약 20%의 법인세율이 "우리의 지적재산권 상당 부분이 이미 미국에 등록되어 있다는 사실을 반영한다"고 자랑스럽게 언급했다.Trump 시대 이전에는 많은 제약 및 바이오텍 기업들이 아일랜드와 같은 저세율 허브에 지적재산권과 제조 사업을 설립했다. 이를 통해 이전가격(transfer pricing)을 통해 세금을 줄일 수 있었다. 기본적으로, 회사의 아일랜드 부문이 미국 부문에 높은 내부 "이전가격"으로 약물을 판매하여, 모회사가 더 낮은 세율 관할지역에서 대부분의 이익을 기록할 수 있게 했다. (아일랜드는 현재 미국의 21%와 비교해 대기업에 15%의 표면 법인세율을 제공한다.) 서류상으로는 미국 부문이 거의 이익을 내지 않는 것처럼 보인다2017년 Trump 하의 세제개편이 해외 이익 이전을 억제하기 위한 것이었지만, 실제로는 주요 허점을 그대로 두었다. 현재 두 번째 Trump 행정부는 기업들이 미국 내 제조를 늘리도록 유도하기 위해 관세를 사용하여 이러한 관행을 겨냥할 준비를 하고 있는 것으로 보인다. 이달 초, 미국 제약회사들을 유치한 아일랜드를 반복적으로 비난했던 Trump 행정부는 국가 안보 우려를 이유로 제약 수입품에 대한 조사를 발표했다. "전체적으로 봤을 때," Citigroup 헬스케어 전략가 Traver Davis는 "더 복잡한 공급망을 가진 기업들이 가장 큰 노출에 직면할 것이다"라고 말한다.물론, 투자자들은 단순히 관세 노출을 기준으로 기업을 매수하지는 않을 것이다. 그러나 Gilead의 경우, 이는 회사가 6개월에 한 번 투여하는 HIV 예방 약물 렌카파비르(lenacapavir)를 출시할 준비를 하는 가운데 성장 스토리와 일치한다.Vertex에 대해서는 훨씬 더 설득력 있는 사례가 있다. 이 회사는 대부분의 제품을 미국에서 제조하고 대부분의 이익을 여기서 기록한다. 약 20%에 가까운 유효 세율은 그 미국 노출도를 반영한다. 게다가, Vertex의 낭포성 섬유증 치료제인 최고 판매 약물은 희귀 질환을 치료하는 의약품에 주어지는 희귀의약품 지위 덕분에 메디케어 가격 협상에서 면제된다. 이는 Vertex를 오늘날의 규제 환경에서 드문 승자로 만들고 있다."대부분 미국 내 판매, 미국에 지적재산권(IP)을 두고 있으며," 관세와 약가 정책의 영향이 제한적인 바이오텍 및 치료 주식의 "놀라울 정도로 짧은 목록이 있다"고 Jefferies 애널리스트 Akash Tewari는 최근 발표에서 언급했다.Gilead와 Vertex 주식은 올해 각각 12%와 23% 상승했으며, NYSE Arca Pharmaceutical Index의 1% 상승과 비교된다.물론, 기업의 세율에 포함된 내용을 풀어내는 것은 매우 복잡하다. KPMG의 파트너이자 생명과학 세금 부문 리더인 Christine Kachinsky는 표면적인 숫자가 종종 물건이 어디서 만들어지는지부터 기업이 내부 가격을 어떻게 설정하는지, 글로벌 세금 조약의 영향까지 복잡한 요인들을 감춘다고 설명한다. 높은 유효 세율이 반드시 회사가 관세로부터 보호된다는 것을 의미하지는 않는다: 여전히 주요 원자재를 해외에서 수입할 수 있다. 반대로, 낮은 세율은 노출도와 깔끔하게 연관되지 않는 세액 공제나 일시적 인센티브와 같은 다양한 변수를 반영할 수 있다. "회사의 정확한 수입 및 수출 데이터를 보고 모델을 통해 실행하지 않는 한," 그녀는 "회사의 관세에 대한 노출을 진정으로 감지할 수 없을 것"이라고 말한다.Merck의 미국 외 제조에 대한 Citi의 분석은 뉴저지주 래웨이에 본사를 둔 이 회사가 노출도가 높은 쪽에 속한다는 결론을 내렸다. 예를 들어, Merck의 최고 판매 약물인 Keytruda의 특허권은 네덜란드에 등록되어 있고 아일랜드에서 제조되어 상원 재정위원회 서한에 따르면 회사가 미국 세금을 줄일 수 있게 한다.물론, 다국적 기업들은 노출을 제한하기 위한 전략을 가지고 있다. 지난주 발표된 연간 가이던스에서 Merck는 관세로 인해 2억 달러의 타격을 흡수할 것이라고 말했다 — 대부분 섹터별 과세가 아닌 미-중 무역 마찰 때문이며, 이는 계류 중이다. 회사는 올해 나머지 기간 동안 관세 효과를 제한하기에 충분한 공급을 보유하고 있으며 미래 비용을 줄이기 위해 미국 내 제조를 확대하고 있다고 말했다. "우리의 글로벌 공급망과 현재 재고 수준은 잠재적인 단기 영향을 헤쳐나가는 데 좋은 위치에 있습니다,"라고 최고경영자 Rob Davis는 애널리스트들과의 통화에서 말했다.회사별 요인 외에도, Trump가 제안한 제약 관세를 완전히 모델링하기에는 너무 많은 정책 미지수가 있다. 그들은 활성 성분, 상품 비용 또는 이전 가격을 목표로 할 것인가? 어떤 예외가 적용될 것이며 얼마나 빨리 적용될 것인가? 미국 제조를 촉진하기 위한 세제 개혁이 수반될 것인가?그럼에도 불구하고, 이미 많은 제조와 지적재산권을 미국에 두고 있고, 이미 높은 세금을 내고 있는 기업들은 상대적으로 잘 보호되어 있는 것으로 보인다. 이는 투자자들에게 집중할 비교적 짧은 목록을 제공한다.<출처:WSJ>[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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NH투자증권(005940): 주가 하락 신호에 주의해야 할 위험 요소

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NH투자증권(005940): 주가 하락 신호에 주의해야 할 위험 요소

최근 차트에서 Chande Momentum Oscillator가 -50 아래로 하락하며 과도한 매도세를 보여주고 있습니다. 이 신호는 앞으로 추가 하락 가능성을 시사할 수 있어 투자자의 주의가 필요합니다.📊 이벤트 통계 한눈에 보기평균 대비 위험 분석:🥇 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(55.9%) 대비 14.8%p 낮은 41.1% 기록🥈 Chande Momentum Oscillator(14) 50 하향 돌파: 기본 승률(55.9%) 대비 20.9%p 낮은 35.0% 기록NH투자증권 위험 분석: 잠재적 신호와 주의점이번 분석에서는 NH투자증권의 최근 이벤트 데이터를 바탕으로 어떤 위험 신호들이 포착되고 있는지 살펴보았습니다. 특히, 투자자들이 주의해야 할 핵심 위험 신호를 중심으로 상세히 설명드리겠습니다.핵심 위험 신호: 과도한 매도세와 추세 전환 신호가장 주목할 만한 위험 신호는 'Chande Momentum Oscillator(14)의 50 하향 돌파'입니다. 이 지표는 강한 매도 압력을 보여주면서도 과도하게 팔린 상태를 나타내는 과매도 구간(50 이하)에 진입했음을 의미합니다. 역사적으로 이 신호가 발생했을 때 주가가 상승하는 확률은 35.0%로 낮으며, 평균 수익률도 -1.2%로 손실 가능성이 높습니다. 즉, 이 신호는 앞으로 주가가 더 하락할 위험이 있다는 경고 신호로 볼 수 있습니다.또 다른 신호는 'CCI(14)가 +100 아래로 내려가면서 동시에 long CCI가 100 이상으로 올라가는 패턴'입니다. 이는 단기 과열 상태가 끝나고, 반전 또는 조정 국면으로 접어들 가능성을 시사합니다. 과거 253회 발생했을 때, 평균 상승 확률은 41.1%로 낮으며 평균 수익률도 -0.7%에 그쳐, 이 역시 상승보다는 하락 가능성에 무게를 두게 하는 신호입니다.위험 신호들의 결합과 의미이 두 신호는 모두 평균 수익률이 음수이고, 상승 확률이 낮다는 점에서 잠재적 위험을 내포하고 있습니다. 특히, 과매도 상태와 추세 전환 신호가 동시에 나타나면서, 단기 조정 또는 하락 가능성을 높이고 있습니다. 이러한 신호들이 동시에 출현하는 경우, 투자에 신중을 기할 필요가 있으며, 급격한 시장 변동성에 대비하는 것이 바람직합니다.종합적으로 볼 때, 현재의 데이터는 NH투자증권이 단기적 조정 국면에 들어갔거나, 하락세로 전환될 가능성을 시사하는 신호들이 복합적으로 나타나고 있음을 의미합니다. 따라서, 투자 결정 시 이러한 위험 신호들을 고려하여 신중한 접근이 요구됩니다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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NHN KCP, CCI 지표 신호로 드러난 하락 가능성 경고

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NHN KCP, CCI 지표 신호로 드러난 하락 가능성 경고

최근 CCI(14) 지표가 과매수 구간을 벗어나면서 상승세가 약화될 수 있다는 신호가 포착되었습니다. 10년간 이와 유사한 신호가 나타난 경우 상승 확률이 28.9%에 그쳤으며, 평균 수익률도 -0.3%로 낮은 편입니다. 투자 시 이 위험 신호를 유념하는 것이 중요합니다.📊 이벤트 통계 한눈에 보기평균 대비 위험 분석:🥇 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(43.7%) 대비 14.8%p 낮은 28.9% 기록NHN KCP 위험 분석: 신호들이 보내는 경고의 메시지이번 분석에서는 NHN KCP의 최근 데이터를 통해 여러 신호들이 보여주는 잠재적 위험 요소를 살펴보았습니다. 특히, 투자자가 주의해야 할 핵심 신호와 그 의미를 명확하게 이해하는 것이 중요합니다.가장 주목해야 할 위험 신호: CCI(14)의 신호 변화이번 데이터에서 가장 눈에 띄는 위험 신호는 'CCI(14)가 단기(short)에서는 100 미만으로 내려가고, 장기(long)에서는 100 이상인 상황'입니다. 이 신호는 과매수 상태를 벗어나기 시작하는 시점으로 해석될 수 있는데, 표준적으로는 강한 상승세가 끝나거나 조정 국면으로 접어들 가능성을 시사합니다.이 신호는 10년 동안 226회 발생했으며, 그중 실제 상승으로 이어진 경우는 28.9%에 불과했고, 평균 수익률은 -0.3%로 부정적입니다. 이는 과거 데이터를 통해 볼 때, 이 신호가 나타났을 때 상승 확률이 낮고, 평균적으로 수익이 마이너스일 가능성이 높다는 의미입니다.위험 신호의 비교와 의미기본적으로, 주식의 월간 상승 확률이 43.7%, 평균 수익률이 0.6%임을 고려할 때, 이번 CCI 신호는 상승 가능성이 낮은 구간을 예고하며, 전체 시장 흐름과 부합하는 위험 신호로 볼 수 있습니다. 다른 신호들과 결합했을 때, 이 신호는 특히 주의가 필요하다는 점을 강조합니다.전체적 위험 평가 및 결론여러 신호들이 동시에 나타나면서, NHN KCP의 현재 상태는 조정 또는 하락 전환 가능성을 내포하고 있음을 시사합니다. 특히, CCI 신호와 같은 강력한 위험 신호가 등장하는 시점에서는, 투자자가 보다 신중한 판단을 하는 것이 바람직합니다. 이러한 신호들은 단기적 변동성과 불확실성을 높이므로, 포트폴리오 조정이나 추가 검증이 필요할 수 있습니다.요약하자면, 이 데이터는 잠재적 위험을 경고하는 여러 신호들을 보여주고 있으며, 특히 CCI 신호는 과거 데이터를 통해 낮은 상승 확률과 부정적 수익률을 기록한 만큼, 신중한 접근이 요구됩니다. 투자 결정 전에 이러한 위험 신호들을 충분히 고려하는 것이 중요합니다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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에이피알, '흑삼병' 출현으로 하락 전환 가능성 시사

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278470

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에이피알, '흑삼병' 출현으로 하락 전환 가능성 시사

이번 달 에이피알이 '흑삼병(세 개의 검은 새) 패턴을 포착하며 조정 국면에 들어설 가능성을 보여줍니다. 이 패턴은 강한 상승세 후 나타나는 강력한 하락 신호로, 앞으로의 방향성을 주목하게 만듭니다.📊 이벤트 통계 한눈에 보기평균 대비 성과 분석:🥇 종가가 Bollinger(20,2) 상단 하향 돌파: 기본 승률(68.8%) 대비 14.5%p 높은 83.3% 달성🥈 흑삼병 출현: 기본 승률(68.8%) 대비 1.8%p 높은 70.6% 달성🥉 Williams(14) -20 하향 돌파: 기본 승률(68.8%) 대비 2.0%p 낮은 66.7% 달성에이피알(278470) 투자 신호의 깊은 분석: 강한 상승 잠재력과 신호들의 조화이번 분석에서는 에이피알의 최근 이벤트들이 보여주는 의미와 잠재적 투자 기회를 살펴보겠습니다. 여러 신호들이 동시에 나타나면서, 이 주식이 앞으로 어떤 방향으로 나아갈지에 대한 힌트를 얻을 수 있는데요, 특히 핵심 신호들을 꼼꼼히 짚어보는 것이 중요합니다.가장 강력한 신호: 종가가 볼린저 밴드 상단 하향 돌파이 신호는 주가가 과매수 상태에서 벗어나려는 움직임을 보여줍니다. 과거 10년간 9번 발생했으며, 그중 83.3%가 이후 주가가 상승하는 강한 상승 신호였습니다. 평균 수익률도 7.3%로, 높은 성공 확률과 수익률을 보여줍니다. 이는 시장의 과열 상황이 해소될 조짐으로, 투자자에게는 긍정적인 신호입니다.다른 중요한 신호들: Williams(14) 하향 돌파와 흑삼병 출현Williams %R 지표가 -20 이하로 내려오면서 매도세가 강화되고 있음을 시사하며, 66.7%의 확률로 이후 상승세를 기대할 수 있습니다. 또한, 흑삼병(Three Black Crows) 패턴은 강력한 하락 반전 신호로, 과거 19회 발생 시 70.6%의 확률로 이후 상승이 나타났습니다. 이 두 신호는 모두 조심스럽게 관찰해야 할 신호지만, 역사적으로 보면 긍정적인 전환점이 될 가능성이 높습니다.거시경제 지표: 생산자 물가지수 예상치 하회생산자 물가지수(PPI)가 예상보다 낮게 나온 것은 인플레이션 압력이 약화되고 있음을 의미하며, 이는 기업의 이익 전망을 밝게 하는 요인입니다. 과거 10년간 50회 발생했고, 이 중 66.7%가 이후 상승을 이끌었으며 평균 수익률도 15.1%로 상당히 높습니다. 이는 시장 전체의 상승 모멘텀을 뒷받침하는 신호로 볼 수 있습니다.전체 그림: 신호들의 조합이 보여주는 의미이 네 가지 신호는 각각의 강점과 의미를 가지고 있으며, 동시에 나타날 때 그 힘이 배가됩니다. 과매수 구간에서의 조정 신호, 강한 하락 반전 패턴, 그리고 거시경제 지표의 호전 기대까지, 모두가 긍정적인 방향성을 시사합니다. 특히, 강력한 상승 확률과 높은 평균 수익률을 보여주는 신호들이 겹치면서, 에이피알이 앞으로 상승 모멘텀을 유지할 가능성을 높이고 있습니다.이 분석은 단순한 숫자 나열이 아니라, 여러 신호들이 어떻게 서로를 지지하며 전체 그림을 만들어가는지 보여줍니다. 투자자라면 이 신호들을 종합적으로 고려하여, 에이피알이 갖고 있는 잠재력을 신중하게 평가할 수 있을 것입니다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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KG이니시스, '흑삼병' 출현으로 주가 반전 우려 신중히 살펴봐야

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035600

KG이니시스

KG이니시스, '흑삼병' 출현으로 주가 반전 우려 신중히 살펴봐야

최근 KG이니시스의 차트에 '흑삼병'이라는 강력한 매도 신호가 포착되었습니다. 이 패턴은 상승세가 끝나고 하락 전환 가능성을 시사하므로, 투자자는 이 위험 신호를 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.📊 이벤트 통계 한눈에 보기평균 대비 위험 분석:🥇 흑삼병 출현: 기본 승률(44.8%) 대비 3.2%p 낮은 41.6% 기록🥈 ADL(14,50) 단기선이 장기선을 상향 돌파: 기본 승률(44.8%) 대비 8.6%p 낮은 36.2% 기록🥉 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(44.8%) 대비 23.4%p 낮은 21.4% 기록KG이니시스 투자 위험 분석: 신호들이 보내는 경고이번 분석에서는 KG이니시스 주가에 영향을 줄 수 있는 여러 신호들을 살펴보며, 투자 시 주의해야 할 위험 요소들을 설명하겠습니다. 특히, 일부 신호들이 보여주는 낮은 성공 확률과 강한 반전 신호는 우리가 무시해서는 안 되는 중요한 경고입니다.가장 주목할 위험 신호: 흑삼병 출현흑삼병(Three Black Crows)은 차트에서 강력한 하락 반전 신호로 알려져 있습니다. 지난 10년간 164회 등장했으며, 이 중 상승 확률은 단지 41.6%에 불과합니다. 즉, 이 패턴이 나타났을 때 실제로 주가가 오를 가능성은 낮고, 평균 수익률도 약 -0.7%로 하락하는 쪽이 더 흔하다는 의미입니다. 이는 불안정성과 하락 위험이 크다는 신호입니다.다른 신호들과 비교했을 때의 위험도또 다른 신호인 ADL(14,50)의 단기선이 장기선을 상향 돌파하는 경우도 있지만, 이 신호의 과거 상승 확률은 36.2%로 낮으며, 평균 수익률 역시 -0.9%로 하락 쪽이 우세합니다. CCI(14)가 100 이하로 내려가는 신호 역시 상승 확률이 21.4%로 매우 낮고, 평균 수익률은 -4.9%에 달합니다. 이처럼 각각의 신호들이 보여주는 낮은 성공 확률과 부정적인 평균 수익률은, 이들이 나타났을 때 투자자가 겪을 수 있는 위험을 보여줍니다.종합적 위험 평가이 세 가지 신호가 동시에 나타나는 경우, 각각의 신호가 보내는 위험 신호들이 더해지면서 투자 위험은 더욱 커집니다. 특히, 강한 하락 반전 신호인 흑삼병이 등장했음에도 불구하고, 이전 신호들이 보여주는 낮은 성공 확률과 평균 손실 가능성을 함께 고려하면, 현재 상황은 단순히 상승 기대만으로 판단하기 어렵다는 점을 시사합니다. 투자 결정 시 이러한 신호들의 조합이 보여주는 위험성을 충분히 인지하고, 신중한 접근이 필요합니다.요약하자면, KG이니시스의 현재 차트와 신호들은 여러 위험 신호들이 동시에 나타나고 있음을 보여줍니다. 특히, 강력한 하락 반전 신호인 흑삼병은 무시하기 어려운 위험 신호이며, 이와 함께 낮은 성공 확률과 부정적 평균 수익률이 결합되어 있어, 투자 시 신중한 판단이 요구됩니다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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GEV, 연속 3일 상승과 함께 주목받는 상승 신호

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Ge Vernova

GEV, 연속 3일 상승과 함께 주목받는 상승 신호

GE 버노바(GEV)가 세 번째 날 연속 오르며 강한 상승 모멘텀을 보여주고 있습니다. 특히, 이 같은 연속 상승은 10년간 79.2%의 높은 확률로 주가 상승을 이끄는 신호로 작용해 왔는데, 이번에도 긍정적 흐름이 기대됩니다.📊 이벤트 통계 한눈에 보기평균 대비 성과 분석:🥇 생산자 물가지수 예상치 하회: 기본 승률(73.3%) 대비 15.6%p 높은 88.9% 달성🥈 Chande Momentum Oscillator(14) 50 상향 돌파: 기본 승률(73.3%) 대비 12.4%p 높은 85.7% 달성🥉 연속 3일 상승: 기본 승률(73.3%) 대비 5.9%p 높은 79.2% 달성GE 버노바: 강력한 상승 신호들이 모여 만들어내는 긍정적 전망이번 분석에서는 GE 버노바(GEV)의 최근 이벤트와 신호들이 보여주는 의미를 살펴보며, 앞으로의 투자 가능성을 함께 탐구해보았습니다. 여러 신호들이 동시에 나타나면서, 이 주식이 강한 상승 모멘텀을 갖고 있다는 기대를 품게 만듭니다.가장 강력한 핵심 신호: Chande Momentum Oscillator의 50 돌파먼저, ‘Chande Momentum Oscillator’가 +50을 돌파한 신호는 이번 분석에서 가장 돋보이는 핵심 신호입니다. 이 지표는 과매수 상태를 보여주며, 10년간 15회 발생했을 때 평균 상승 확률이 85.7%에 이른다는 점이 눈길을 끕니다. 즉, 이 신호가 나타났을 때 주가가 상승하는 비율이 매우 높아, 앞으로도 강한 상승 모멘텀의 신호로 작용할 가능성이 큽니다. 게다가 평균 수익률이 12.7%로, 상당한 수익 기대를 할 수 있는 점도 긍정적입니다.다른 신호들과의 비교 및 중요성그 외에도, 3일 연속 상승과 생산자 물가지수 예상치 하회 신호도 각각 높은 확률과 수익률을 기록하며, 시장의 강한 구매세와 경기 둔화 신호를 동시에 보여줍니다. 특히, 연속 상승은 79.2%의 확률로 상승을 이끌며, 지속적인 매수세를 시사합니다. 한편, PPI 하회는 88.9%의 강력한 상승 확률과 13.6%의 평균 수익률로, 인플레이션 압력 완화 기대를 반영하며 시장 기대감을 높입니다.종합적 해석: 신호들이 만들어내는 그림이처럼 여러 신호들이 동시에 나타나면서, GE 버노바의 가격이 강한 상승세를 이어갈 가능성을 강하게 뒷받침하고 있습니다. 특히, 핵심 신호인 ‘Chande Momentum Oscillator’의 강력한 상승 확률과 높은 수익률은, 앞으로도 지속적인 상승 모멘텀을 기대하게 합니다. 동시에, 연속 상승과 인플레이션 기대 완화 신호는 시장의 긍정적 분위기를 더욱 공고히 하며, 투자자에게 희망적인 전망을 제공합니다.이 분석은 여러 신호들이 서로를 강화하며, GE 버노바의 강한 상승 가능성을 보여주는 하나의 이야기입니다. 투자자들은 이러한 신호들을 참고하여, 앞으로의 움직임을 보다 자신감 있게 관망할 수 있을 것입니다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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삼성카드, RSI 99% 퍼센타일 진입과 인플레이션 상승이 경고 신호

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삼성카드, RSI 99% 퍼센타일 진입과 인플레이션 상승이 경고 신호

삼성카드의 현재 가격은 과도한 매수세를 보여주며, RSI 99% 퍼센타일 진입으로 극단적 과매수 상태에 있습니다. 또한, 예상치를 넘어선 인플레이션이 시장의 불확실성을 키우고 있어, 향후 가격 조정 가능성에 유의할 필요가 있습니다.📊 이벤트 통계 한눈에 보기평균 대비 위험 분석:🥇 CPI 연간 변동률 예상치 상회: 기본 승률(53.0%) 대비 11.7%p 낮은 41.3% 기록🥈 RSI 99% Percentile 진입: 기본 승률(53.0%) 대비 29.2%p 낮은 23.8% 기록삼성카드 위험 분석: 잠재적 경고 신호와 투자 시 유의점최근 데이터에서 눈에 띄는 두 가지 신호는 투자에 있어서 주의를 요하는 잠재적 위험 신호입니다. 이들은 각각 'RSI 99% 백분위 진입'과 '예상치 초과하는 CPI 연간 변동률'로, 모두 시장의 불안정성을 시사하는 중요한 신호입니다.가장 주목할 위험 신호: RSI 99% 백분위 진입이 신호는 RSI(상대 강도지수)가 99퍼센티일 때 발생하며, 이는 주가가 과매수 상태임을 의미합니다. 즉, 가격이 지나치게 올랐기 때문에 곧 조정이 올 가능성이 높다는 경고입니다. 과거 10년간 이 신호가 발생한 횟수는 25회에 불과하며, 그중 실제 상승 확률은 겨우 23.8%에 그쳤고, 평균 수익률도 -1.8%로 부정적입니다. 이는 이 신호가 나타났을 때 기대 수익이 낮거나 오히려 손실 가능성이 높음을 보여줍니다.다른 신호들과 비교했을 때 위험도반면, CPI 예상치 초과 역시 시장의 불안요인으로 작용하지만, 발생 빈도는 더 높고(47회), 과거 상승 확률은 41.3%로 조금 더 높습니다. 그러나 평균 수익률이 -0.7%로 역시 부정적입니다. 이 신호는 인플레이션이 예상보다 높아져 시장에 부담을 줄 수 있다는 점에서 주목할 만하지만, RSI 신호보다는 위험도가 낮게 평가됩니다.종합적 위험 평가이 두 신호를 종합해 보면, 시장이 과매수 상태에 있거나 인플레이션 우려가 높아지는 상황이 겹치면서 투자 위험이 증가하는 시점임을 알 수 있습니다. 특히, RSI 신호는 낮은 확률과 부정적 수익률로 볼 때, 단기 조정 가능성을 경계해야 하며, CPI 신호 역시 시장의 불확실성을 더하는 요소입니다. 여러 신호가 동시에 나타나면서, 투자자는 신중한 판단이 요구됩니다.이 분석은 단순한 숫자의 나열이 아니라, 시장의 잠재적 위험을 이해하고, 투자 결정을 내릴 때 참고할 수 있는 중요한 경고 신호들입니다. 무리한 기대보다는 신중한 접근이 필요하며, 이러한 신호들을 주의 깊게 관찰하는 것이 장기적 투자 성공의 열쇠가 될 수 있습니다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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GE 버노바, Demarker 신호로 강한 상승 가능성 암시

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GE 버노바, Demarker 신호로 강한 상승 가능성 암시

이번 달 GE 버노바(GEV)는 Demarker(14) 0.7 상향 돌파라는 중요한 신호를 포착하며 주목받고 있습니다. 이 지표는 과매수 구간에 진입했음을 알리는데, 과거 사례에서 75.9%의 확률로 주가가 오름세를 보여 왔기 때문에 앞으로의 상승 기대를 높이고 있습니다.📊 이벤트 통계 한눈에 보기평균 대비 성과 분석:🥇 Demarker(14) 0.7 상향 돌파: 기본 승률(73.3%) 대비 2.6%p 높은 75.9% 달성🥈 CPI 연간 변동률 예상치 상회: 기본 승률(73.3%) 대비 13.3%p 낮은 60.0% 달성GE 버노바 투자 전망: 신호들이 보여주는 강력한 상승 기대이번 분석에서는 여러 핵심 신호들이 동시에 나타나면서 GE 버노바(GEV)의 긍정적인 시장 전망을 뒷받침하고 있음을 확인할 수 있습니다. 특히, 이 신호들은 과거 10년간의 데이터와 비교했을 때 높은 성공률과 의미 있는 평균 수익률을 기록하며 신뢰성을 보여줍니다.가장 강력한 신호: Demarker(14) 0.7 상향 돌파이 신호는 기술적 분석에서 흔히 사용되는 DeMarker 지표가 0.7선, 즉 과매수 구간을 넘어섰음을 의미합니다. 과매수 상태는 잠시 조정 국면에 들어갈 수 있음을 시사하지만, 동시에 강한 상승 모멘텀의 신호이기도 합니다. 10년간 32회 발생했으며, 이때의 상승 확률은 무려 75.9%에 달하고 평균 수익률도 9.4%로 높아, 앞으로의 상승 기대를 강하게 뒷받침합니다.기타 신호들: CPI 예상치 상회와의 관계반면, 연간 CPI가 예상치를 상회하는 것은 인플레이션 압력이 강해졌음을 나타내며, 이는 일반적으로 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 과거 47회 발생했으며 상승 확률은 60.0%, 평균 수익률은 3.5%로 나타났습니다. 이 신호는 시장의 불확실성을 보여주지만, 전체 맥락에서는 기술적 강세 신호와 함께 보면 투자자에게 신중하지만 낙관적인 전망을 제시할 수 있습니다.종합적 해석: 강한 상승 신호와 희소성 있는 이벤트의 조합이 두 핵심 이벤트는 상반되는 성격이지만, 동시에 서로를 보완하는 역할을 합니다. 기술적 지표인 Demarker 신호는 강한 상승 모멘텀을 보여주며, 과거 성공률과 수익률도 높아 앞으로의 상승 가능성을 높게 평가할 수 있습니다. 반면, 인플레이션 관련 신호는 시장의 불확실성을 지적하지만, 전체적으로는 기술적 신호와 결합해 볼 때, 긍정적 전망에 힘을 실어주는 역할을 합니다.이처럼 여러 신호들이 동시에 등장하면서, GE 버노바의 향후 시장 흐름은 더욱 기대를 모읍니다. 특히, 핵심 신호인 Demarker 돌파는 상승 확률이 높고 평균 수익률도 충분히 매력적이기 때문에, 잠재적 투자자에게 강력한 구매 또는 관망 신호로 작용할 수 있습니다.요약: 신뢰할 만한 기술적 강세와 시장 신호의 조화이번 분석은 여러 신호들이 서로를 지지하며, GE 버노바의 단기적 상승 가능성을 높여준다는 결론에 이르게 합니다. 기술적 지표의 강력한 신호와 시장의 전반적 흐름을 함께 고려할 때, 이번 기회는 시장의 긍정적 흐름을 잡기에 적합한 시점임을 시사합니다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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풍산, 15% 급등으로 강한 상승 신호 포착!

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풍산, 15% 급등으로 강한 상승 신호 포착!

풍산이 최근 15% 급등하는 이벤트를 기록하며 강한 상승 모멘텀을 보여주고 있습니다. 이번 급등은 역사적으로도 매우 드문 사례로, 앞으로의 주가 흐름에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.📊 이벤트 통계 한눈에 보기평균 대비 성과 분석:🥇 15% gap up: 기본 승률(54.6%) 대비 45.4%p 높은 100.0% 달성🥈 MACD(12,26) > Signal(9) 상향 돌파: 기본 승률(54.6%) 대비 1.6%p 높은 56.2% 달성풍산의 강력한 상승 신호, 무엇이 이를 보여주고 있을까?최근 풍산 주식에 대한 관심이 높아지고 있는데요. 이번 분석에서는 여러 가지 신호들이 어떻게 결합되어 앞으로의 흐름을 예고하는지 자세히 살펴보겠습니다. 특히, 핵심 신호라고 할 수 있는 'MACD(12,26) > Signal(9) 상향 돌파'와 '15% 갭 업' 이벤트가 주목받고 있습니다.가장 강력한 핵심 신호, ‘15% 갭 업’이 이벤트는 10년 동안 단 5번밖에 발생하지 않은 매우 희귀한 신호입니다. 그만큼 드물게 나타나는데, 그때마다 풍산이 상승하는 경향이 강하게 관찰됩니다. 역사적 상승 확률이 무려 100%에 달하며, 평균 수익률도 36.7%로 상당히 높아 기대를 모으고 있죠. 이는 단순히 우연일 수 없는, 강력한 상승의 신호라고 볼 수 있습니다.기본적 강세 지표와의 조합한편, 풍산의 월간 상승 확률은 54.6%, 평균 수익률은 2.1%로 나타나는데요. 이는 시장 전반의 평균보다 높거나 비슷한 수준입니다. 특히, MACD(12,26)가 Signal(9)를 상향 돌파하는 것도 상승 모멘텀을 보여주는 좋은 신호입니다. 이 신호는 10년간 97번 발생했으며, 그 중 56.2%는 실제로 상승으로 이어졌고, 평균 수익률도 2.3%로 긍정적입니다.이 신호들이 함께 전하는 의미여러 신호들이 동시에 나타나면서, 풍산 주식은 상승 가능성에 대한 강한 기대를 품게 합니다. 특히, 희귀한 ‘15% 갭 업’ 이벤트와 강력한 기술적 신호인 MACD의 상향 돌파가 겹치면서, 시장은 이번 기회에 상승 모멘텀을 확보할 수 있음을 시사하고 있습니다. 이러한 신호들은 서로를 보완하며, 풍산이 앞으로 긍정적인 흐름을 이어갈 가능성을 높이고 있습니다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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에이피알, 강한 상승 신호 ‘스토캐스틱 교차’로 상승세 기대

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에이피알, 강한 상승 신호 ‘스토캐스틱 교차’로 상승세 기대

에이피알이 과매수 구간에서 강한 상승 신호를 보이고 있습니다. 최근 10년간 이 같은 ‘스토캐스틱 교차’ 이벤트가 발생했을 때 70% 이상의 확률로 주가가 오르며 평균 수익률도 14.7%에 달했는데요, 이번에도 긍정적인 흐름이 기대됩니다.📊 이벤트 통계 한눈에 보기평균 대비 성과 분석:🥇 Stochastic(14,3) > 80에서 %K가 %D를 상향 돌파: 기본 승률(68.8%) 대비 1.2%p 높은 70.0% 달성에이피알(278470) 투자 신호 분석: 강력한 상승 모멘텀의 조합이번 분석에서는 에이피알의 최근 여러 기술적 신호들이 보여주는 의미와 그 강도를 살펴보았습니다. 특히, 다양한 신호들이 함께 나타나면서 이 주식이 앞으로도 긍정적인 방향으로 나아갈 가능성을 강하게 시사하고 있습니다.핵심 신호: 강력한 상승 모멘텀의 선구자가장 눈길을 끄는 신호는 바로 'Stochastic(14,3) > 80에서 %K가 %D를 상향 돌파'입니다. 이 신호는 지난 10년간 25회 발생했으며, 그중 70%의 확률로 이후 주가가 상승하는 모습을 보여줍니다. 평균 수익률도 14.7%로, 다른 신호들보다 상당히 높은 수치를 기록하고 있어 이 신호가 얼마나 강력한 상승 신호인지를 보여줍니다.기본 지표와의 비교: 확률과 수익률에이피알의 월간 상승 확률은 68.8%로, 이미 상당히 높은 편입니다. 여기에 평균 수익률도 8.2%로, 안정적이면서도 꾸준한 상승 기대를 보여줍니다. 이러한 기본 지표는 이번 강력한 신호들과 결합되어, 투자자로 하여금 신뢰감을 갖게 하는 중요한 근거가 됩니다.종합적 해석: 긍정적 전망의 신호들여러 기술적 신호들이 동시에 긍정적인 방향으로 나타나면서, 에이피알이 앞으로도 상승세를 유지할 가능성을 높여줍니다. 특히, 강력한 모멘텀 신호인 %K와 %D의 교차는 상승세의 시작을 알리는 강한 신호로 작용하며, 이는 과거의 데이터에서도 높은 성공 확률을 보여줍니다. 따라서, 이번 신호들의 조합은 에이피알이 안정적이면서도 성장 잠재력이 큰 종목임을 시사합니다.이처럼 여러 신호들이 서로를 보완하며 힘을 실어주는 상황은, 잠재 투자자에게 긍정적이고 확신을 갖게 하는 메시지입니다. 앞으로도 이러한 신호들이 지속된다면, 에이피알은 주목할 만한 성장 기회를 제공할 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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KG이니시스, 기술적 신호들로 본 잠재적 하락 위험 경고

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KG이니시스, 기술적 신호들로 본 잠재적 하락 위험 경고

KG이니시스의 주가가 최근 여러 기술적 지표에서 하락 전환 신호를 보여주고 있습니다. 특히, 가격이 볼린저 밴드 상단을 하향 돌파하며 과매수 상태가 끝나갈 가능성을 시사하는 점이 주목됩니다. 이러한 신호들은 단기 조정 또는 하락 전환 가능성을 미리 경고하는 중요한 징후입니다.📊 이벤트 통계 한눈에 보기평균 대비 위험 분석:🥇 Williams(14) -20 하향 돌파: 기본 승률(44.8%) 대비 12.3%p 낮은 32.5% 기록🥈 종가가 Bollinger(20,2) 상단 하향 돌파: 기본 승률(44.8%) 대비 22.1%p 낮은 22.7% 기록🥉 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(44.8%) 대비 23.9%p 낮은 20.9% 기록KG이니시스 투자 위험 분석: 신호들의 의미와 주의사항이번 분석에서는 KG이니시스의 최근 여러 기술적 신호들을 살펴보며, 투자 시 주의가 필요한 위험 신호들을 집중적으로 조명합니다. 특히, 여러 신호들이 동시에 나타나면서 시장의 불확실성과 변동성을 시사하는 점에 주목할 필요가 있습니다.가장 주목해야 할 위험 신호: Bollinger 상단 돌파 하향가장 눈에 띄는 신호는 '종가가 Bollinger(20,2)의 상단선을 하향 돌파한 것'입니다. 이 신호는 가격이 과매수 상태에서 벗어나려는 움직임을 보여줍니다. 과거 10년간 69회 발생했으며, 이 때의 평균 수익률은 -4.4%로, 하락 가능성이 높았던 사례입니다. 상승 확률도 22.7%에 불과하여, 이 신호는 투자자에게 잠재적 하락 위험을 암시하는 신호로 해석됩니다.기타 신호들과의 비교: 위험도가 높은 신호들두 번째 신호인 Williams %R(14)가 -20을 하향 돌파하는 것도 주목할 만합니다. 이 신호는 매수세가 약화되고 매도세가 강화되는 조짐으로 해석되며, 10년간 평균 수익률이 -2.0%로 나타났습니다. 세 번째 신호인 CCI(14)가 +100 아래로 내려가며 과매수 상태를 벗어나는 것도 유사한 의미를 갖습니다. 이들 세 신호 모두 평균 수익률이 마이너스인 점에서, 시장의 강한 조정 가능성을 경고하고 있습니다.종합적 위험 평가: 여러 신호의 동시 발생이 세 신호는 각각 별개로 나타났지만, 모두 과매수 상태에서 벗어나는 패턴을 보여주며, 동시에 발생할 경우 시장의 강한 조정 또는 하락 전환 가능성을 시사합니다. 특히, 상승 확률이 낮고 평균 수익률이 부정적인 점을 감안할 때, 이러한 신호들이 복합적으로 나타난다면 투자에 신중을 기해야 합니다. 현재의 데이터는 잠재적 위험 신호들이 가시화되고 있음을 보여주며, 무리한 매수보다는 관망하는 자세가 바람직할 수 있음을 암시합니다.이와 같은 신호들은 단순히 일시적 조정이 아닌, 시장의 전반적 약세 전환 가능성을 보여주기 때문에, 투자 결정 시 이러한 위험 신호들을 충분히 고려하는 것이 중요합니다. 특히, 예상보다 낮은 상승 확률과 부정적 평균 수익률이 복합적으로 작용할 때, 신중한 접근이 필요하다는 점을 기억하시기 바랍니다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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도어대시(DASH), CCI 신호로 상승세 전환 기대감 고조

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도어대시(DASH), CCI 신호로 상승세 전환 기대감 고조

도어대시의 이번 달은 53.7%의 상승 확률과 2.0%의 평균 수익률로 시작했어요. 특히, CCI(14) 지표가 +100선을 넘었다가 다시 하락하는 신호가 나오면서, 과거 72.8%의 확률로 주가가 상승했던 사례와 맞물려 투자자의 관심이 높아지고 있습니다.📊 이벤트 통계 한눈에 보기평균 대비 성과 분석:🥇 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(53.7%) 대비 19.1%p 높은 72.8% 달성도어대시(DASH) 투자 신호 분석: 강력한 상승 잠재력과 신뢰할 수 있는 신호들도어대시의 월간 상승 확률이 53.7%인 점은, 절반 이상 달성 가능성을 보여주며 안정적인 성장 가능성을 시사합니다. 또한, 평균 2.0%의 월간 수익률은 꾸준한 성과를 기대할 수 있는 기반이 됩니다. 이 기본 수치만으로도, 도어대시는 투자자로 하여금 관심을 갖게 하는 매력적인 종목임을 알 수 있습니다.가장 강력한 신호: CCI(14)의 short<100 & long>100이 신호는 CCI(14)가 +100 이하로 내려오면서 과매수 상태에서 벗어나는 순간을 포착하는 것으로, 시장이 과열된 상태에서 정상 방향으로 돌아올 가능성을 보여줍니다. 10년 동안 181번이나 발생했으며, 이 중 무려 72.8%의 확률로 주가가 상승하는 추세를 보였습니다. 평균 수익률도 4.3%로, 다른 신호들에 비해 높은 수익 기대치를 보여줍니다. 이 신호의 높은 발생 빈도와 성공률, 그리고 수익률은, 도어대시의 전환점 또는 강한 상승 모멘텀을 예고하는 중요한 신호임을 의미합니다.다른 신호들과의 비교 및 전체 그림이 CCI 신호는 단순히 확률이 높은 것뿐만 아니라, 역사적으로도 강력한 상승 예측력을 보여줍니다. 주식의 기본 상승 확률과 수익률이 비교적 안정적이고 긍정적임을 감안할 때, 이 신호는 전체적으로 도어대시의 상승 잠재력을 확신하게 하는 핵심 척도가 됩니다. 여러 신호가 동시에 나타나면서, 투자자에게 더 강한 신뢰와 확신을 부여하는 모습입니다.이처럼 다양한 신호들이 서로를 보완하며, 도어대시의 긍정적 전망을 더욱 강화하고 있습니다. 특히, 강력한 역사적 성공률과 높은 수익 기대치는 투자 결정에 있어서 중요한 근거가 될 수 있으며, 시장의 흐름에 따라 적절한 진입과 이익 실현 시기를 포착하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 결국, 여러 신호들이 함께 나타나면서, 도어대시는 앞으로도 지속적인 관심과 신뢰를 받을 만한 매력적인 종목임을 보여줍니다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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텔레다인 테크놀로지스(TDY): RSI 99% Percentile 진입으로 인한 급등락 위험 주의

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텔레다인 테크놀로지스(TDY): RSI 99% Percentile 진입으로 인한 급등락 위험 주의

현재 텔레다인 테크놀로지스의 주가가 RSI 99% 퍼센타일에 진입하며 과매수 상태를 보이고 있습니다. 이 신호는 가격이 곧 반전될 가능성을 높이기 때문에, 투자에 신중을 기할 필요가 있습니다. 특히 과거 10년간 비슷한 상황에서 상승 확률이 낮았던 점도 고려해야 합니다.📊 이벤트 통계 한눈에 보기평균 대비 위험 분석:🥇 RSI 99% Percentile 진입: 기본 승률(60.5%) 대비 39.7%p 낮은 20.8% 기록심층 위험 분석: 텔레다인 테크놀로지스(TDY)이번 분석에서는 여러 신호들 가운데 특히 눈에 띄는 위험 신호를 중심으로 살펴보겠습니다. 먼저, RSI가 99% 퍼센타일에 진입한 사건입니다. RSI는 과매수 상태를 보여주는 지표로, 99%라는 극단적인 수치는 주가가 과도하게 오른 상태임을 의미합니다. 이 상태에서는 가격이 곧 조정을 받을 가능성이 높다는 경고 신호로 볼 수 있는데요, 실제로 역사적 데이터를 보면 RSI가 99%에 도달한 후의 평균 수익률은 -2.5%로 나타나, 투자 손실 가능성이 높음을 보여줍니다. 특히 25회 발생한 이 신호의 평균 상승 확률이 20.8%에 불과하다는 점도 이 신호의 위험성을 뒷받침합니다.이처럼 RSI 99% 진입은 매우 강한 경고 신호입니다. 일반적인 투자 기대치인 60.5%의 상승 확률과 1.6%의 평균 수익률과 비교할 때, 이 신호가 나타난 경우에는 오히려 하락 가능성이 높아지고 있다는 점에 유의해야 합니다.이외에도 여러 신호들이 동시에 나타난다면, 이는 전체 시장 또는 특정 종목의 과열 상태를 시사하며, 잠재적 조정 또는 하락이 임박했음을 암시할 수 있습니다. 특히, 낮은 상승 확률과 부정적인 평균 수익률이 결합된 상황은 투자자에게 상당한 위험 신호로 작용할 수 있습니다.결론적으로, RSI 99% 퍼센타일 진입과 같은 극단적 과매수 신호는 단순히 일시적 상승이 아닌, 시장 또는 종목의 과열과 조정 가능성을 높이는 중요한 위험 신호입니다. 이러한 신호들이 복합적으로 나타나는 경우, 투자자는 신중한 판단이 필요하며, 특히 하락 전환의 조짐을 무시하지 않는 것이 중요합니다. 위험 관리를 위해서는 이러한 신호들을 주의 깊게 모니터링하며, 과도한 기대를 갖기보다 현실적인 기대와 대비책을 세우는 것이 바람직합니다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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GEV, Donchian 돌파로 강한 상승 신호 포착!

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GEV, Donchian 돌파로 강한 상승 신호 포착!

GE 버노바(GEV)는 이번 달 종가가 20일 Donchian 상단선을 넘어서는 강력한 돌파를 보여줬습니다. 이 이벤트는 10년간 26회 발생했으며, 그중 83.3%의 확률로 이후 주가가 상승하는 경향이 확인되었습니다. 앞으로의 움직임에 관심이 집중됩니다.📊 이벤트 통계 한눈에 보기평균 대비 성과 분석:🥇 종가가 Donchian(20) 상향 돌파: 기본 승률(73.3%) 대비 10.0%p 높은 83.3% 달성GE 버노바의 강력한 상승 신호와 앞으로의 전망오늘은 GE 버노바(GEV)의 최근 신호들을 살펴보며, 이 주식이 보여주는 잠재력과 투자 기회를 이야기해보겠습니다. 여러 데이터들이 함께 보여주는 메시지를 하나하나 풀어내면서, 이 주식이 왜 주목받고 있는지 이해하는 시간을 가져보죠.핵심 신호: Donchian 상향 돌파가장 눈에 띄는 신호는 바로 '종가가 Donchian(20) 상향 돌파'입니다. 이 신호는 주가가 최근 20일 동안의 최고가를 넘어섰다는 의미로, 일반적으로 강한 상승 전환 신호로 받아들여집니다. 과거 10년 동안 이 신호는 26번 발생했는데, 그중 83.3%인 22회가 이후 주가가 상승하는 모습을 보여줬습니다. 평균 수익률도 12.0%로, 이 신호를 동반한 상승은 상당히 매력적입니다.다른 신호들과의 비교 및 중요성이 신호는 단순한 기술적 돌파를 넘어, 과거 데이터를 통해 그 신뢰도를 입증받았어요. 상승 확률이 높고 평균 수익률도 양호하기 때문에, 현재 시장에서 이 신호가 발생한다면 투자자에게 긍정적인 신호로 작용할 가능성이 큽니다. 반면, 다른 신호들도 중요한 역할을 하지만, 이 'Donchian 상향 돌파'는 특히나 강력한 상승 가능성을 보여주는 핵심 신호로 자리매김하고 있습니다.전체 신호의 조합과 앞으로의 의미이 여러 신호들이 동시에 포착되고 있다는 점은 매우 의미심장합니다. 73.3%의 높은 월간 상승 확률과 10.1%의 평균 수익률과 함께, 강력한 기술적 돌파 신호가 나타나면서 앞으로의 상승 가능성에 힘이 실리고 있습니다. 이는 단기뿐 아니라 중장기적으로도 긍정적인 전망을 기대할 수 있는 신호입니다. 물론, 모든 투자는 리스크를 수반하지만, 이번 데이터들은 GE 버노바가 탄탄한 상승 모멘텀을 갖추고 있음을 보여줍니다.요약하자면, 여러 기술적 신호들이 동시에 나타나며, 특히 Donchian 상향 돌파는 과거의 성공 사례와 높은 신뢰도를 바탕으로 앞으로도 강력한 상승세를 기대하게 합니다. 이러한 신호들이 함께 어우러지면서, GE 버노바의 긍정적인 성장 잠재력을 확신할 수 있는 근거가 되고 있습니다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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ISM 제조업 지수 '예상 상회'에도 반등이 제한적인 S&P00

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ISM 제조업 지수 '예상 상회'에도 반등이 제한적인 S&P00

5월 ISM 제조업 지수가 48.5로 발표되며 미국 제조업 경기가 4개월 연속 위축세를 이어갔다. 이는 월스트리트저널 예상치와 일치했지만, 전월(48.7)보다 낮은 수치로, 2023년 11월 이후 가장 낮은 수준이다. 제조업 구매관리자지수가 50을 하회하는 구간이 지속되면서 시장의 불안감도 커지고 있다.세부 지표에서는 혼조 양상이 두드러졌다. 신규 수출 주문은 팬데믹 기간을 제외하면 2009년 이후 가장 낮은 수준으로 하락했고, 고객 재고 및 수출 주문도 감소 폭이 확대됐다. 일부 제조업체들은 미국의 관세 정책 불확실성으로 전략 수립에 어려움을 겪고 있다고 밝혔다. ISM 측은 수요 혼조, 높은 인플레이션 압력, 관세 불확실성이 제조업 전반의 리스크로 작용하고 있다고 진단했다.히스토그램은 어떤 이벤트가 발생한 뒤, 과거에 그 종목의 수익률이 얼마나 오르거나 내렸는지를 한눈에 보여주는 그래프과거 데이터를 보면 ISM 제조업 지수가 시장 예상을 상회한 이후 S&P500의 평균 수익률은 2주 후 +0.81%, 1개월 후 +0.93%로 비교적 제한적인 상승세를 보여왔다. 이는 지표 자체의 영향력이 크지 않음을 시사하며, 단독으로 시장 방향성을 결정하기보다 50선을 전후로 한 추세 전환 여부가 더 중요한 변수로 작용한다. 해당 추세 변화는 산업재와 소재 같은 경기민감 업종에 먼저 영향을 미치는 경향이 있다.<ISM 서비스업 지수 예상 상회 이벤트, 2주 뒤 S&P500 수익률 분포>평균 수익률 +0.81%상위 수익률 +2.61%하위수익률 -1.35%<ISM 서비스업 지수 예상 상회 이벤트, 1개월 뒤 S&P500 수익률 분포>평균 수익률 +0.93%상위 수익률 +3.85%하위수익률 -1.56%[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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ISM 서비스업 지표 발표 후 S&P500, 단기 수익률에 주는 신호는?

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ISM 서비스업 지표 발표 후 S&P500, 단기 수익률에 주는 신호는?

미국 ISM 서비스업 PMI 발표가 7월 3일 예정된 가운데, 시장은 6월 지수가 기준선인 50을 소폭 상회한 50.5 수준으로 반등할 것으로 기대하고 있다. 지난 5월 수치는 49.9로 2024년 들어 처음 수축 국면에 진입한 바 있으며, 세부 지표인 신규수주는 46.4로 급락해 수요 위축이 분명했다. 반면 가격지수는 68.7로 상승하며 인플레이션 우려가 지속됐고, 고용지수는 50.7로 간신히 확장을 유지했다.히스토그램은 어떤 이벤트가 발생한 뒤, 과거에 그 종목의 수익률이 얼마나 오르거나 내렸는지를 한눈에 보여주는 그래프빨간 점선(MEAN)은 평균 수익률을 나타내며, 과거에 이 이벤트 이후 보통 어느 정도 수익이 났는지를 보여준다.파란 점선(Q1)과 초록 점선(Q3)은 수익률의 하위 25%와 상위 25% 지점을 표시한다.→ 즉, Q1은 손실이 컸던 하위 그룹, Q3는 수익이 컸던 상위 그룹을 나타냄.역사적으로 ISM 서비스업 지수가 시장 예상을 상회할 경우 S&P500의 단기 성과는 제한적이었다. 이벤트 발생 후 2주 뒤 평균 수익률은 +0.5%, 한 달 뒤 수익률은 +0.55%로, 통계적으로 뚜렷한 초과성과는 확인되지 않는다. 수익률 분포 역시 평균에 근접한 구간에 밀집되어 있어 단기적으로는 방향성이 명확하지 않다.<ISM 서비스업 지수 예상 상회 이벤트, 2주 뒤 S&P500 수익률 분포><ISM 서비스업 지수 예상 상회 이벤트, 1개월 뒤 S&P500 수익률 분포>반대로, ISM 지수가 예상치를 하회할 경우에도 S&P500의 평균 수익률은 2주 뒤 +0.12%, 한 달 후 +0.63% 수준으로, 하락 신호가 시장에 즉각적으로 반영되기보다는 점진적인 심리 변화에 따라 영향을 주는 형태다.<ISM 서비스업 예상 하회 이벤트, 2주 뒤 S&P500 수익률 분포><ISM 서비스업 예상 하회 이벤트, 1개월 뒤 S&P500 수익률 분포>이는 ISM 지표 자체보다 연준의 금리전망 변화나 투자심리 전환이 간접적인 주가 변동 요인으로 작용한다는 점을 시사한다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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5~6월 오른 S&P500, 연말까지 더 간다?

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5~6월 오른 S&P500, 연말까지 더 간다?

S&P500이 5월과 6월을 연속 상승세로 마무리한 해의 과거 패턴을 보면 하반기 주가 흐름은 대부분 상승 흐름을 이어갔다. 1988년 이후 이런 연속 상승 이벤트는 총 16번 발생했으며, 이 중 15번은 이후 6개월 동안 플러스 수익률을 기록했다. 수익률 평균은 +8.81%, 중위값은 +8.7%로, 계절성과 시장 모멘텀의 강한 연속성을 보여준다.눈에 뜨는 것은 수익률 분포를 보면 하위 25%의 수익률조차 +5.9%을 기록했고, 상위 25%는 +11.45%에 달했다. 반면 예외도 존재한다. 2018년에는 트럼프 정부의 무역전쟁 심화와 연준 긴축 이슈가 겹치며 연말 수익률이 -7.8%에 그친 바 있다. 이처럼 거시 변수나 정책 충격에 따른 예외적 하락 리스크는 여전히 존재한다.< 5월, 6월 2개월간 연이은 상승 이후 S&P 500, 6개월 뒤 (연말) 수익률 분포>2025년 현재 역시 비슷한 조건이 형성되고 있다. 5월과 6월 모두 상승세를 기록했고, 연착륙 기대와 금리 사이클 전환, 기술주 중심의 실적 기대가 시장에 반영되고 있는 상황. 과거의 통계처럼 흘러갈지는 알 수 없지만, 흐름은 분명 비슷한 쪽으로 움직이고 있다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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미국 물가 예상보다 높았는데… 시장은 왜 오히려 안정됐을까?

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미국 물가 예상보다 높았는데… 시장은 왜 오히려 안정됐을까?

미국의 5월 개인소비지출(PCE) 물가지수는 전년 동월 대비 2.3% 상승하며 4월(2.1%)보다 상승폭이 확대됐다. 식료품과 에너지를 제외한 근원(Core) PCE는 2.7%로 4월의 2.6%를 웃돌며, 전월 대비로도 0.2% 증가해 시장 예상치인 0.1%를 상회했다. 일반 헤드라인 PCE도 전월 대비 0.1% 상승했다.PCE는 연준이 가장 선호하는 물가지표로, 통화정책 방향에 결정적 영향을 준다. 이번 수치는 예상을 상회했지만 시장의 반응은 비교적 차분했다. 이는 Core PCE가 소비자물가지수(CPI) 등 선행 지표를 반영한 후 발표되기 때문에 예측 오차가 작고, 전반적인 물가 상승세가 급격하진 않다는 해석이 반영된 것으로 풀이된다.히스토그램은 어떤 이벤트가 발생한 뒤, 과거에 그 종목의 수익률이 얼마나 오르거나 내렸는지를 한눈에 보여주는 그래프빨간 점선(MEAN)은 평균 수익률을 나타내며, 과거에 이 이벤트 이후 보통 어느 정도 수익이 났는지를 보여준다.파란 점선(Q1)과 초록 점선(Q3)은 수익률의 하위 25%와 상위 25% 지점을 표시한다.→ 즉, Q1은 손실이 컸던 하위 그룹, Q3는 수익이 컸던 상위 그룹을 나타냄.수치 발표와 함께 미국 가계의 개인소득은 0.4% 감소했고, 개인소비지출도 0.1% 줄어든 것으로 나타났다. 물가는 소폭 가속됐지만 소비와 소득은 둔화된 모습이다. 이로 인해 연준은 금리 인하 시점에 대해 더욱 신중한 입장을 유지할 가능성이 커졌으며, 시장은 이에 따른 정책적 안정성에 방점을 찍은 모습이다.통계적으로도 PCE와 Core PCE가 예상치를 상회한 이벤트 이후 S&P500 수익률은 2주 뒤 평균 0.91%, 1개월 뒤 2.04% 상승하는 흐름을 보였다. 절대 상승률보다 예측 가능성과 제한적 충격이 시장에 긍정적이라는 분석이 가능하다.PCE 예상치 상회 이벤트: 2014년 이후 이벤트 30번 발생 < Core PCE 예상치 상회 발표 이후 S&P 500, 2주 뒤 수익률 분포>< Core PCE 예상치 상회 발표 이후 S&P 500, 1개월 뒤 수익률 분포>[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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보잉 덕에 반짝 급등? 내구재 주문 급증의 진짜 의미는

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보잉 덕에 반짝 급등? 내구재 주문 급증의 진짜 의미는

미국의 5월 내구재 주문이 전월 대비 16% 급등하며 시장 예상치를 크게 상회했다. 이는 11년 만에 최대 증가폭이지만, 수치의 이면을 들여다보면 사정은 단순하지 않다. 보잉의 항공기 수주가 231% 증가하며 전체 내구재 수치를 끌어올렸기 때문이다. 실제로 운송장비를 제외한 제조업 신규 주문은 0.5%, 핵심 자본재 주문은 1.7% 증가에 그쳤다.이번 데이터는 4월의 -6.6% 감소를 만회하는 수준으로 보일 수 있지만, 실질적인 기업들의 투자심리는 여전히 회복세에 미치지 못하고 있다. 핵심 자본재 주문의 1.7% 증가는 장기 평균 대비 낮은 수준이며, 무역정책 불확실성과 고관세가 기업의 설비 투자 결정을 제약하고 있다는 해석이 지배적이다.히스토그램은 어떤 이벤트가 발생한 뒤, 과거에 그 종목의 수익률이 얼마나 오르거나 내렸는지를 한눈에 보여주는 그래프빨간 점선(MEAN)은 평균 수익률을 나타내며, 과거에 이 이벤트 이후 보통 어느 정도 수익이 났는지를 보여준다.파란 점선(Q1)과 초록 점선(Q3)은 수익률의 하위 25%와 상위 25% 지점을 표시한다.→ 즉, Q1은 손실이 컸던 하위 그룹, Q3는 수익이 컸던 상위 그룹을 나타냄.역사적으로 내구재 주문이 예상치를 상회한 이벤트 이후 S&P500은 2주 뒤 평균 0.53%, 1개월 뒤 0.90%의 수익률을 기록했다. 수치만 보면 시장에는 긍정적인 이벤트로 해석될 수 있지만, 기초 수요의 구조적 약세와 정책 불확실성이 상존하는 만큼 그 효과는 제한적일 수 있다.내구재 주문 예상치 상회 이벤트: 2008년 이후 이벤트 114번 발생 <내구재 주문 예상치 상회 발표 이후 S&P 500,2주 뒤 수익률 분포><내구재 주문 예상치 상회 발표 이후 S&P 500, 1개월 뒤 수익률 분포>이번 급등은 투자 회복의 신호탄일까, 일시적 착시일까. 수치 이면의 본질에 주목할 필요가 있다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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셀포터즈 이재훈

중동발 전운, 지금은 매도 후 관망할 시점인가?(25.06.15)

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셀포터즈 이재훈

중동발 전운, 지금은 매도 후 관망할 시점인가?(25.06.15)

6월 13일 뉴욕 증시는 이란과 이스라엘의 군사 충돌로 인해 큰 폭의 하락을 보였다.이는 단순한 일시적 충돌이 아니라 전면전 가능성과 핵협상 결렬로 이어질 수 있는 중대한 리스크로 해석된다.국제유가, 금, 달러 등 안전자산이 일제히 상승하면서 투자자들은 위험 회피 전략으로 선회하고 있다.이러한 현상은 단기적 쇼크를 넘어, 증시의 중기적 변곡점이 될 가능성이 크다.📍본론 – 미래 시나리오와 전략🔹 시나리오 1. 전쟁이 장기화된다면?기술주, 소비주 중심의 지수는 계속 하락 압력에 시달릴 가능성 높음방산(록히드마틴, RTX 등), 에너지(엑손모빌, 다이아몬드백 에너지)는 공급 위기 수혜로 강세 지속유가 상승은 항공·운송·유통 업종에 부정적이며, 소비자 지출 위축 유발안전자산(금, 달러, 미 국채) 중심의 자금 이동 → 주식시장 유동성 감소▶ 전략: 고PER 기술주 위주로 리밸런싱 및 비중 축소, 에너지·방산 위주 스위칭 매수 가능▶ 타이밍 포인트: VIX(변동성 지수)가 급등하는 시점에서 분할매수 가능성 체크🔹 시나리오 2. 외교 타협 및 국지전 유지증시는 단기 회복세를 보이지만, 지정학적 리스크 프리미엄은 상존하락 폭이 컸던 대형 기술주 및 반도체주는 되돌림 가능미국의 금리동결 기조와 인플레 안정은 장기 회복의 기반이 될 수 있음▶ 전략: 일부 수익 실현한 뒤, 타협 소식이나 유가 안정 조짐이 보이면 기술주 저점 매수▶ 타이밍 포인트: 나스닥 반등 여부, 유가 70달러 선 회복 시점에 집중📍결론현재 상황은 단순한 뉴스성 이슈가 아니라 증시 방향성을 뒤흔들 수 있는 지정학적 터닝포인트다.따라서 지금은 단기 수익이 있더라도 일부 매도 후 포지션 축소, 관망하는 것이 더 현명한 선택이다.전쟁이 격화되면 주가 하락은 반복되고, 그 하락이 새로운 매수 기회를 만들어 줄 것이다.지금 필요한 것은 ‘예측’이 아니라 ‘준비된 유연함’이다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다.최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임하게 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래당사자의 책임입니다.코어16은 셀스마트 게시글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며,언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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셀포터즈 서지훈

위기는 곧 기회

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셀포터즈 서지훈

이스라엘-이란 전쟁주목해야 할 투자 섹터 분석1. 서론2025년 6월, 이스라엘과 이란 간의 군사 충돌이 현실화되면서 중동 지역의 지정학적 긴장이 급격히 고조되고 있다. 이는 단순한 지역 분쟁을 넘어 국제 유가, 글로벌 금융시장, 세계경제 전체에 다양한 파급효과를 미치고 있다. 본 보고서는 이번 전쟁의 전개 상황을 바탕으로 세계 경제에 미치는 영향과 함께, 투자자 입장에서 주목해야 할 섹터 및 산업군을 분석하고자 한다.2. 전쟁 개요2025년 6월 13일, 이스라엘은 'Operation Rising Lion'이라는 명칭의 군사작전을 개시하며 이란 핵시설 및 주요 군사기지를 공격했다. 이에 대응해 이란은 150여 발의 탄도미사일과 수십 대의 드론을 이스라엘을 향해 발사하며 보복에 나섰다. 이로 인해 단기적으로 양국 간 대규모 무력 충돌이 발생했고, 중동 전역의 정치·경제적 불확실성이 확대되었다.3. 전쟁이 세계 경제에 미치는 영향3.1 유가 및 에너지 시장전쟁 직후 국제 유가는 하루 만에 약 7~11% 상승하며 배럴당 80달러 선을 돌파했다. 중동이 세계 원유 공급의 핵심 지역이기 때문에, 긴장이 장기화되거나 호르무즈 해협 봉쇄 등으로 이어질 경우 유가는 배럴당 100달러 이상까지 치솟을 수 있다는 전망도 제기되었다. 이는 글로벌 에너지 비용 상승과 더불어 생산·운송·소비 전반에 물가상승 압력을 가중시킬 수 있다.3.2 금융시장 반응군사 충돌이 발생한 당일, 미국 주요 증시는 일제히 하락했고, 금·달러·미국채 등 안전자산은 강세를 보였다. 특히 방위산업 주식은 상승세를 보였으며, 항공·여행·소비재 업종은 연료비 상승과 수요 감소 우려로 타격을 받았다. 투자자들은 지정학 리스크 확대에 따라 변동성이 큰 자산을 회피하고 상대적으로 안정적인 자산으로 옮겨가는 흐름을 보였다.3.3 중앙은행 정책과 인플레이션유가 상승은 단기적인 인플레이션 재자극 요인으로 작용할 수 있다. 이는 미국 연방준비제도(Fed)와 유럽중앙은행(ECB) 등의 통화정책에 영향을 미쳐 금리 인하를 지연시키거나, 금리 동결 기조를 유지하게 만들 수 있다. 중앙은행 입장에서는 경기 둔화를 우려하면서도 물가 안정을 위한 긴축적 기조를 유지할 가능성이 높아졌다.4. 주목해야 할 섹터 및 산업전쟁과 같은 지정학 리스크 상황에서는 전통적으로 수혜를 입는 산업군이 존재한다. 투자자 입장에서 리스크를 회피하고 기회를 포착하기 위해 다음과 같은 섹터에 주목할 필요가 있다.4.1 방위산업(Defense)전쟁 상황에서 가장 직관적인 수혜 업종이다. 군수물자와 무기체계 수요가 증가하면서 방산업체의 실적 기대치가 상승한다. 미국의 Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman 등이 대표적인 방산 기업이며, 국내에는 한화에어로스페이스, 한국항공우주, LIG넥스원 등이 있다.4.2 에너지(원유 및 천연가스)중동 지역의 지정학 리스크는 원유 공급에 대한 불안정성으로 이어지고, 이는 유가 상승을 통해 에너지 관련 기업들의 수익성 확대를 유도한다. ExxonMobil, Chevron, Occidental Petroleum 등이 대표적인 수혜 종목이다. 에너지 섹터 ETF인 XLE 역시 관심을 받을 수 있다.4.3 원자재 및 광업(Commodities)전쟁은 안전자산 선호를 자극하며 금, 구리, 철강, 희토류 등 주요 원자재 가격을 끌어올리는 경향이 있다. Newmont Corporation(금광업), Freeport-McMoRan(구리), BHP, Rio Tinto(종합광업) 등이 대표적이다.4.4 인프라 및 중장비전쟁 이후 재건 및 방어 인프라 구축 수요가 증가할 수 있다. 이에 따라 Caterpillar, Deere & Co., Vulcan Materials 같은 중장비·건자재 기업들이 주목받는다. 장기적으로는 에너지·방산 인프라 수요와 맞물려 긍정적인 수혜가 기대된다.4.5 주의해야 할 업종 – 항공, 여행, 소비재전쟁과 유가 상승은 항공사의 연료비 증가, 여행 수요 위축으로 이어질 수 있다. 따라서 단기적으로는 항공·여행 업종과 일부 소비재 유통주에 부정적인 영향이 예상된다.5. 결론이스라엘-이란 전쟁은 단기간에 그치지 않고 중동 전체, 나아가 세계경제에 광범위한 영향을 미칠 수 있는 중대한 지정학 이벤트다. 에너지 시장의 불안정성과 유가 급등, 금융시장의 변동성 확대, 인플레이션 압력 등 복합적인 리스크가 동반되고 있으며, 이러한 상황에서 투자자들은 안정성과 수익 가능성을 동시에 고려한 섹터 중심의 전략을 취해야 한다.따라서 단기적으로는 방산, 에너지, 원자재 같은 방어적이면서도 수혜가 기대되는 섹터에 주목해야 하며, 동시에 항공·여행·소비 관련주는 비중을 줄이거나 리스크 관리를 강화하는 것이 바람직하다. 향후 전쟁의 확산 여부와 국제사회의 대응, 중앙은행의 정책 방향에 따라 전략을 유연하게 조정하는 것이 중요하다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

위기는 곧 기회

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중국, 미국 사모펀드 투자에서 후퇴하다 ( 25. 04. 21)

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중국, 미국 사모펀드 투자에서 후퇴하다 ( 25. 04. 21)

중국, 미국 사모펀드 투자에서 후퇴하다업계 임원들, Beijing이 Trump의 관세 타격을 받으며 접근 방식 변화 보고여러 관계자에 따르면, 중국 국영 펀드들이 Donald Trump의 무역전쟁 최신 움직임으로 미국 사모펀드에 대한 신규 투자를 중단하고 있다. 이 상황에 정통한 7명의 사모펀드 임원들에 따르면, 국영 펀드들은 최근 몇 주간 미국에 본사를 둔 사모펀드 회사들의 펀드 투자를 철회하고 있다.3명의 관계자에 따르면, 이러한 움직임은 중국 정부의 압력에 대응한 것이다. 일부 임원들은 중국 펀드들이 다른 곳에 기반을 둔 바이아웃 그룹에 의해 이루어지더라도 미국 기업에 대한 사모펀드 투자에서 제외되기를 원한다고 덧붙였다.미국에 대한 이러한 접근 방식 변화는 중국이 지난 3주간 발표된 미국 관세의 타격을 받으면서 발생했으며, 이는 세계 최대 두 경제국 간의 무역을 크게 축소할 위협이 되고 있다. Trump는 중국 수출품에 최대 145%의 새로운 관세를 부과했고, Beijing은 125% 관세로 보복했다.여러 바이아웃 임원들에 따르면, 중국 투자자들은 무역전쟁이 시작된 이후 미국 사모펀드에 대한 접근 방식을 변경했다. 그들은 더 이상 미국 기업에 새로운 펀드 약정을 하지 않을 것이라고 한다.한 관계자는 일부 투자자들이 아직 최종 약정을 하지 않은 경우, 계획했던 배분에서 빠지고 있다고 덧붙였다. 두 명의 관계자에 따르면, China Investment Corporation(CIC)이 철수하는 국영 펀드 중 하나다. 다른 중국 펀드들도 철수했다고 한다.최근 수십 년간 중국 국부펀드들은 Blackstone, TPG, Carlyle Group을 포함한 많은 대형 미국 사모자본 그룹에 수십억 달러를 투자해왔다. 업계 임원들에 따르면, 최근 몇 년간 CIC의 미국 사모펀드 투자는 이미 감소하고 있었다. 중국 그룹은 포트폴리오 다각화를 위해 영국, 사우디아라비아, 프랑스, 일본, 이탈리아와 같은 국가에 자금을 투입하는 투자 파트너십을 설립했다.Financial Times는 이달 초, 캐나다와 유럽의 연금 펀드를 포함해 역사적으로 미국 사모펀드의 큰 후원자였던 다른 투자자들도 그들의 투자를 재고하고 있다고 보도했다. 업계 최고 임원들은 FT에 지정학적 환경, 특히 Trump의 무역전쟁의 여파가 투자처에 대한 평가를 촉구하고 있다고 말했다."글로벌 투자자와 고객들로부터 여기서 무슨 일이 일어나고 있는지에 대한 질문들이 분명히 있다"라고 Blackstone 사장 Jonathan Gray가 목요일 실적 발표 전화회의에서 말했다.지난 30년간, CIC와 State Administration of Foreign Assets 같은 중국 국영 투자자들은 미국 사모펀드에 자금을 쏟아부어 금융 서비스의 틈새 시장에서 4.7조 달러를 관리하는 지배적인 산업으로 성장하는 데 도움을 주었다. CIC는 이전에 Blackstone의 지분을 소유했으나 2018년에 매각했다.이러한 중국 펀드들은 대체 자산에 투자하는 세계 최대 투자자들 중 하나다. 데이터 제공업체 및 컨설팅 회사인 Global SWF에 따르면, 2023년 CIC와 Safe는 각각 1.35조 달러와 1조 달러의 자산 중 약 1/4을 대체 자산에 투자했다.서방 정부와 규제 기관들이 중국 국영 펀드가 기업과 인프라에 직접 투자하는 것을 막기 위한 조치를 취하는 가운데, 사모펀드를 통한 간접 투자는 Beijing이 서방 기업과 경제에 수천억 달러를 투입할 수 있게 했다.관계자들과 규제 기관 제출 자료 분석에 따르면, 중국 국영 투자자들의 지원을 받은 미국 기업들에는 작년 BlackRock에 인수된 Global Infrastructure Partners, Thoma Bravo, Vista Equity Partners, Carlyle, Blackstone과 같은 바이아웃 업계의 주요 기업들이 포함된다.Trump 대통령의 첫 임기 중, CIC는 Goldman Sachs와 사모펀드 "파트너십 펀드"를 설립하여 미국과 영국의 기업 지분을 매입했다.중국의 국부펀드, 특히 CIC는 Blackstone을 포함한 사모펀드 매니저들과 함께 기업에 직접 투자하기도 했다. CIC와 Vista는 논평 요청에 응답하지 않았다. Blackstone, Carlyle, TPG, GIP, Bravo는 논평을 거부했다.<출처FT.com>[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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