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마이크론 테크놀로지(MU)가 2025 회계연도 3분기 실적에서 강한 서프라이즈를 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 37% 증가한 93억 달러로, 시장 예상치(88억6000만 달러)를 크게 상회했고, 조정 EPS도 1.91달러로 컨센서스(1.60달러)를 웃돌았다. 실적 발표 후 시간외 거래에서 주가는 약 4% 상승하며 긍정적인 반응을 보였다.

히스토그램은 어떤 이벤트가 발생한 뒤, 과거에 그 종목의 수익률이 얼마나 오르거나 내렸는지를 한눈에 보여주는 그래프

빨간 점선(MEAN)은 평균 수익률을 나타내며, 과거에 이 이벤트 이후 보통 어느 정도 수익이 났는지를 보여준다.

파란 점선(Q1)과 초록 점선(Q3)은 수익률의 하위 25%와 상위 25% 지점을 표시한다.

→ 즉, Q1은 손실이 컸던 하위 그룹, Q3는 수익이 컸던 상위 그룹을 나타냄.

그러나 과거 데이터에 따르면, 마이크론의 실적 서프라이즈(20% 이상 상회) 이벤트 이후의 주가 흐름은 예상보다 미미하다. 이벤트 발생 후 평균적으로 2주 뒤 수익률은 +0.66%, 1개월 후 수익률은 -0.59%에 그쳤다. 이는 반도체 업종 특성상 주가가 실적보다는 경기 방향성과 수요 전망에 더 민감하게 반응하기 때문으로 풀이된다.

마이크론 실적 예상치 상회(20%이상) 이벤트 :1995년 이후 이벤트 30회 발생

<마이크론 실적 예상치 상회 이벤트, 2주 뒤 수익률 분포>

<마이크론 실적 예상치 상회 이벤트, 1개월 뒤 수익률 분포>

실제로 마이크론은 2025년 들어 AI 중심의 반도체 수요 확대 기대감 속에 주가가 이미 50% 가까이 상승한 상태였다. 따라서 실적 자체보다 향후 수요 사이클, 메모리 가격, 투자 계획 등에 대한 투자자들의 해석이 주가에 더 큰 영향을 주고 있는 것으로 보인다.

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