테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(10/01)
최초 작성: 2025. 10. 1.
매수
이 글은 매수 관점에서 작성된 분석글입니다. 투자는 항상 신중한 판단 하에 진행하시기 바랍니다.
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Fact
-원자력 관련 기업, 드론/로봇, 유전자 치료 등 성장 테마가 시장의 지배적인 이슈
Opinion
-경기침체가 아닌 구간에서 금리인하로 성장주 사이클은 더 이어질 것임
Core Sell Point
-빅테크의 AI투자가 더욱 확대, AI관련 인프라 확장은 관련 기업 성장을 가파르게 할 것임
최근 미국 시장이 주목하는 테마
최근 1주일 간 미국 시장에서 주목 받고 있는 투자 테마를 제시한다. 국내 시장에서도 관련 테마 기업은 상관성을 갖고 움직인다. 일부 테마는 거의 동시에 반응이 나타나기도 한다. 그러나 미국 시장에서 이미 관심을 받고 있으나 국내 시장에서는 아직 반응이 나타나지 않고 있는 관련 기업들은 주목할 필요가 있다.
○ Weekly US Theme Radar(10/01)
- 우라늄/드론/로보틱스 등 상위권 유지
- 사모펀드 인수 계획이라는 개별 이슈로 EA 급등에 게임 테마 상승
- 원자력 발전 성장에 관심 높아지면서 원료인 우라늄도 꾸준히 상승
- 유전자치료, 드론/로봇 등은 미래 성장 테마로 중장기적으로 관심 지속될 것임
테마1. 우라늄
미국 종목: 카메코, 우라늄 에너지, 데니슨
한국 종목: 우리기술, 한전KPS, 우진엔텍
트레이딩 아이디어: 데이터 센터 전력 수요 증가로 원자력 발전 성장, 우라늄도 동반 성장
테마2. 유전자 치료
미국 종목: 크리스퍼, 에디타스, 인텔리아
한국 종목: 툴젠, 지니너스, , 마크로젠
트레이딩 아이디어: 유전자 치료관련 승인 증가로 관심 높아지는 중 → 국내는 아직 관심도 낮으나 점차 높아질 것임
테마3. 드론/로봇
미국 종목: 에어로바이런먼트, 크라토스, 레이시언
한국 종목: 퍼스텍, 한화시스템
트레이딩 아이디어: 러우 전쟁 장기화, 러시아의 유럽 드론 침공 등 관련 테마 관심 상승
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