테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(9/10)
최초 작성: 2025. 9. 9.
매수
이 글은 매수 관점에서 작성된 분석글입니다. 투자는 항상 신중한 판단 하에 진행하시기 바랍니다.
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Fact
AI 확산은 데이터 트랙픽 증가로 연결되며 관련 인프라 중심으로 성장이 나타나는 중
고령화 수혜 기업도 꾸준히 관심이 높아지는 중
Opinion
AI 확산은 관련 산업인 인프라, 소프트웨어 등으로 연결되어 지속적으로 성장하고 있어 꾸준한 투자로 대응
Core Sell Point
금리 인하 기대가 시장 흐름을 주도하기 시작, 금리 기저로 보면 미국시장 모멘텀이 강할 것으로 예상
최근 미국 시장이 주목하는 테마
최근 1주일 간 미국 시장에서 주목 받고 있는 투자 테마를 제시한다. 국내 시장에서도 관련 기업은 일정한 상관성을 갖고 움직인다. 일부 테마는 거의 동시에 반응이 나타나기도 한다. 그러나 미국 시장에서 이미 관심을 받고 있으나 국내 시장에서는 아직 반응이 나타나지 않고 있는 관련 기업들은 주목할 필요가 있다.
○ Weekly US Theme Radar(9/10)
- 금리 인하 기대가 시장 중심으로 돌아오고 있음.
- 데이터 트래픽 증가와 생성형 AI 확산에 따른 수혜 테마 시장 중심으로 자리 잡고 있음
- 고령화에 따른 의료 수요 확대, 기술 혁신 기대감으로 윈격의료/유전자 치료 테마도 관심 증가
- 전력 수요 증가에 따른 원자력 발전 기대로 우라늄 테마 관심 증가
테마1. 우라늄
미국 종목: 카메코, 데니슨 마인스, 우라늄 에너지
한국 종목: 우리기술, 한전KPS, 우진엔텍
트레이딩 아이디어: AI 수요 확대로 원자력 발전 수요 증가는 우라늄 광산으로 연결 → 국내 원자력 관련주 주목해야
테마2. 메타버스/가상현실
미국 종목: 메타, 로블록스, 유니티
한국 종목: NAVER, 자이언트 스텝
트레이딩 아이디어: AI확산은 테마 메타버스/가상현실으로 연결, 관련 인프라 테마도 동반 상승 중
테마2. 광케이블
미국 종목: 코닝, 루멘텀 홀딩스
한국 종목: 대한광통신, 대한전선, 우리넷
트레이딩 아이디어: 데이터 트레픽 증가로 데이터 전송관련 인프라 관심 증가 → 국내 광케이블 관련 기업 주목해야
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