최근 미국시장에서 주목 받는 테마
최초 작성: 2025. 8. 27.
매수
이 글은 매수 관점에서 작성된 분석글입니다. 투자는 항상 신중한 판단 하에 진행하시기 바랍니다.
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Fact
- 미국 시장에서는 원자력 및 수소 등 전력 수요 증가에 따른 발전 산업 기업이 주목 받고 있다
- 상업우주, 휴머노이드 같은 미래 산업 관심도는 4분기를 앞두고 높아지는 중이다
Opinion
- 우라늄/원자력/SMR 그리고 수소 에너지 등 관련 기업들은 지속적인 관심이 필요하다
- 로봇/휴머노이드는 미국 및 중국 시장에서 모두 주목 받는 테마로 한국 시장도 점차 관심이 높아질 것으로 예상한다
Core Sell Point
주식시장은 AI성장 그리고 이에 따른 전력 수요 증가, 미래 성장 산업으로 관심을 높여가는 중이다.
미국 시장 테마와 한국 시장은 상관성이 높다
최근 1주일 간 미국 시장에서 주목 받고 있는 투자 테마를 제시한다. 국내 시장에서도 관련 기업은 일정한 상관성을 갖고 움직인다. 일부 테마는 거의 동시에 반응이 나타나기도 한다. 그러나 미국 시장에서 이미 관심을 받고 있으나 국내 시장에서는 아직 반응이 나타나지 않고 있는 관련 기업들은 주목할 필요가 있다.
○ Weekly US Theme Radar
- 우라늄, SMR, 수소 등 전기 수요 증가에 따른 원자력, 수소 관련 관심 증가
- 상업 우주, 로봇/휴머 노이드 등 미래 성장 산업 관심 증가
- 부진했던 비만약 관련 테마 반등
- 자율주행, 코인 관련 테마는 주춤
테마1. 우랴늄/원자력/SMR/수소
미국 종목: 우라늄 에너지, 센트러스 에너지, 뉴스케일 파워, 블룸에너지
한국 종목: 두산에너빌리티, 비에이치아이, 한전기술, 두산 퓨얼셀
트레이딩 아이디어: 데이터센터 전력수요 증가로 원자력, 수소 등 발전 산업 성장 → 국내 원자력 기업 협업과 성장 주목
테마2. 상업우주
미국 종목: 로켓랩, 레드와이어
한국 종목: 쎄트렉아이, 한화에어로스페이스
트레이딩 아이디어: 데이터센터 전력수요 증가로 원자력, 수소 등 발전 산업 성장 → 국내 원자력 기업 협업과 성장
테마3. 다이어트 약물
미국 종목: 일라이릴리, 바이킹테라퓨틱스
한국 종목: 한미약품, 펩트론, 디앤디파마텍
트레이딩 아이디어: 수요 둔화 및 약가 우려로 부진 이후 반등 → 국내 기업 비만약 기업 횡보 중, 다시 관심 높아질 수 있음
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