최근 CCI(14)가 과매수 구간을 벗어나면서 상승세의 전환 가능성이 제기되고 있습니다. 10년간 이 신호가 발생했을 때 평균 수익률이 -3.6%로 하락하는 경향이 있어, 향후 주가가 조정을 받을 위험에 유의해야 합니다.
📊 이벤트 통계 한눈에 보기
평균 대비 위험 분석:
- 🥇 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(50.9%) 대비 16.0%p 낮은 34.9% 기록
삼성중공업 위험 신호 심층 분석
이번 분석에서는 삼성중공업의 다양한 위험 신호를 살펴보고, 특히 주의가 필요한 '신호'를 중심으로 설명하겠습니다. 이는 투자 결정 시 참고할 만한 중요한 경고등이라고 할 수 있습니다.
가장 주목해야 할 위험 신호: CCI(14)의 short<100 & long>100
이 신호는 CCI(14) 지표가 과매수 구간(100 이상)에서 하락하여 100 아래로 내려오는 순간을 의미합니다. 이는 강한 상승세가 끝나거나 잠시 멈추는 신호로 볼 수 있는데, 과거 10년 동안 이 신호가 발생한 횟수는 240회에 달하며, 이때의 평균 상승 확률은 겨우 34.9%에 불과합니다. 즉, 이 신호가 나타난 후 실제로 가격이 상승하는 경우는 절반에 못 미치며, 오히려 평균 수익률이 -3.6%로 나타나 투자에 있어 위험이 높음을 시사합니다.
이 신호의 위험성 및 다른 신호들과의 비교
이 신호는 발생 빈도는 높지만, 기대 수익률이 낮고 오히려 손실 가능성이 크다는 점에서 위험도가 높다고 볼 수 있습니다. 반면, 다른 신호들은 더 긍정적이거나 안정적인 패턴을 보여줄 수 있지만, 이 신호는 특히 투자 타이밍을 조심해야 함을 강하게 경고합니다.
종합적 위험 평가
여러 신호들이 동시에 나타나면서, 삼성중공업의 주가가 단기 또는 중장기적으로 불확실성과 변동성을 높일 가능성을 보여줍니다. 특히, 강한 상승 신호 후에 나타나는 이와 같은 위험 신호는, 기대 수익률이 낮거나 손실 가능성을 내포하고 있어 투자 시 신중한 판단이 필요하다는 점을 강조합니다. 이는 잠재적 위험이 내포된 이벤트로서, 무조건적 매수보다는 신중한 관망 또는 리스크 관리를 병행하는 것이 바람직함을 시사합니다.
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