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"RCPS 소각 완료, 저평가 벗어나는 현대차증권… 주가 턴어라운드 기대”

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현대차증권

셀포터즈 전다경

"RCPS 소각 완료, 저평가 벗어나는 현대차증권… 주가 턴어라운드 기대”

주가 반등 배경: RCPS 소각과 실적 서프라이즈현대차증권은 최근 RCPS(전환상환우선주) 전량 소각을 완료하며 시장에서 제기됐던 오버행 이슈를 해소했다. 이에 따라 기존 주주들의 지분가치 희석 우려가 사라지며 주가는 단기적으로 긍정적인 흐름을 보였다. 또한 1분기 영업이익이 전년 대비 106% 증가하며 어닝 서프라이즈를 기록한 점도 투자심리 개선에 기여했다. 5월말 기준 현대차증권 주가는 4월 초 저점(5220원) 대비 약 37% 상승하며, 저평가 국면에서의 가파른 반등세를 보여주고 있다.실적과 수익성 전망현대차증권의 올해 영업이익은 전년 대비 27% 증가한 693억원으로 전망되며, 주당 배당금도 180원에서 280원으로 상향될 것으로 예상된다. 금융당국 공시에 따르면 RCPS 소각을 위해 자사주를 804억원 규모로 매입, 전량 소각 처리함으로써 유통주식수 증가 가능성을 근본적으로 차단했다. 이를 기반으로 배당 매력과 주주환원 정책의 신뢰도가 더욱 강화될 전망이다.성장 요인: 밸류에이션 매력과 주주가치 제고 전략현대차증권은 5월말 기준 PBR 0.24배로, 업종 평균인 0.67배 대비 여전히 저평가 구간에 위치한다. 주주가치 제고를 위한 기업가치 제고 계획을 이미 공표하고 이행 중이라는 점도 주가 안정성과 성장 기대감을 높이는 요인이다. 향후 증권업종 전반의 밸류에이션 재평가와 맞물려, 추가 상승 여력에 대한 기대가 점차 커지고 있다.중장기 리스크 요인금리·유동성 환경의 변화, 증시 변동성, 금융규제 강화 등은 증권업종 전반의 실적과 주가에 중장기적으로 부담이 될 수 있는 리스크 요인이다. 또한 글로벌 시장의 불확실성이 커질 경우 증권사 전반의 운용·위험관리 성과에 따라 차별화가 불가피할 수 있다. 결론: 밸류 저평가, 주가 상승 여력 기대현대차증권은 RCPS 소각 완료로 구조적 오버행 부담을 해소했으며, 올해 실적 턴어라운드와 배당 확대 기대감이 주가를 뒷받침하고 있다. 현재 주가는 역사적 밸류에이션 저점에 근접해 있어, 장기적 관점에서 매수 접근이 가능한 구간으로 판단된다. 다만, 업황 변동과 증시 흐름을 면밀히 주시하며 보수적으로 접근하는 전략이 필요하다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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현대차증권

박재훈투영인

현대자동차가 전기차에 90억 달러를 베팅하는 이유 (25.04.17)

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005380

현대차

박재훈투영인

현대자동차가 전기차에 90억 달러를 베팅하는 이유 (25.04.17)

현대자동차가 전기차 미래에 90억 달러를 베팅하는 이유현대자동차가 최근 조지아주에 새로운 메타플랜트의 개장을 축하했을 때, 많은 사람들은 이 한국 자동차 제조사의 완벽한 타이밍을 칭찬했다. 전기차와 하이브리드 차량을 모두 생산할 70억 달러 이상의 공장 개장식은 Donald Trump 대통령이 자동차와 자동차 부품을 포함한 일련의 관세를 발표한 같은 주에 열렸다.조지아 공장은 현대의 전기차 제품을 이러한 관세로부터 일부 보호할 것이다. 그러나 Trump가 빠르게 변화하는 관세 정책을 도입하고 전기차 세금 공제의 미래가 불확실한 가운데, 미국의 자동차 판매, 특히 전기차에 대한 전망은 여전히 불확실하다.그럼에도 불구하고, 현대는 전기차 시장 확대에 집중하고 있다. 미국에서 현대 브랜드로는 현재 4개의 전기차, 4개의 하이브리드, 1개의 플러그인 하이브리드를 제공한다. 전 세계적으로는 2030년까지 900억 달러를 투자하여 21개의 새로운 전기차를 시장에 출시하고, 현대, 기아, 제네시스 브랜드에서 하이브리드 제품을 14개로 두 배 늘릴 계획이다. (이번 주 뉴욕 국제 오토쇼에서 현대는 초가을에 미국에 출시될 팰리세이드 SUV의 하이브리드 버전을 공개했다.)현대는 10년 말까지 연간 200만 대의 전기차 판매를 목표로 하고 있다. 이는 전기차가 회사 전체 글로벌 판매의 3분의 1을 차지하게 된다는 의미다. (2024년에는 75만 대 이상을 판매했다.) 조지아 공장과는 별도로, 현대는 최근 철강 및 전기차 배터리 부품을 포함한 미국 제조 및 공급망에 210억 달러 투자를 발표했다.불확실한 시장에 대응하기 위해, 현대자동차 북미 제품 기획 및 모바일 전략 수석 부사장인 Olabisi Boyle은 회사가 정책 변화보다 소비자 수요에 더 집중한다고 말한다. 이는 다양한 파워트레인(내연기관, 배터리 전기차, 하이브리드) 제공, 생산 현지화(현대는 2022년 10월 조지아 공장 착공), 유연성 유지(메타플랜트는 원래 전기차만 생산할 예정이었으나 이후 하이브리드를 포함하도록 확장됨)를 의미한다.현대는 또한 관세 불확실성 속에서 6월 2일까지 모든 가격을 안정적으로 유지하겠다고 약속했으며, 현대 CEO 호세 무뇨스는 이번 주 차량 가격이 하룻밤 사이에 크게 인상되지 않을 것이라고 말했다.2024년, 현대는 테슬라에 이어 미국에서 두 번째로 큰 전기차 판매업체였다. "우리는 그 전략에 집중하고 있다"고 Boyle은 말한다. "우리는 사람들이 다른 사람들에 질렸을 때 선택이 되고 싶다."Boyle은 충전 인프라와 가격 적정성이 여전히 미국 전기차 시장의 과제라고 인식하고 있다. 전기차 판매가 초기 채택자에서 "초기 다수"로 이동함에 따라 판매는 "경사가 덜 가파를 것"이라고 그녀는 말하며, 이는 성장이 여전히 일어날 것이지만 더 느린 속도로 진행될 것이라는 의미다. "그리고 그 경사가 더 가파르게 올라가는 시간이 올 것이므로, 게임에서 빠지고 싶지 않을 것이다." 한편, 그녀는 충전 인프라가 개선되고 배터리 비용이 계속 감소하여 구매자들에게 전기차가 덜 타협적인 선택이 될 것이라고 덧붙였다.현대는 또한 2035년까지 판매되는 새 차량이 배출 제로여야 한다는 EU 목표를 충족하기 위해 유럽 전역에서 전기차 판매를 늘리기 위해 노력하고 있다. 그 성장을 주도하기 위해, 현재 2025년 초에 데뷔한 Inster라는 소형 전기차를 판매하고 있으며, 가격은 30,000달러 미만이다. (유럽 전체에서 현대의 시장 점유율은 약 4%다. Inster는 또한 현대와 기아가 합쳐서 70%의 점유율로 전기차 시장을 선도하는 한국에서도 이용 가능하다.)Inster는 이번 주 뉴욕 국제 오토쇼에서 2025 세계 전기차로 선정되었다. Boyle은 그 전기차가 결국 미국 시장에 진출할지에 대해 언급할 수 없었지만, "우리가 가격 적정성이 고객에게 중요하다고 생각한다면, 우리는 고객들이 감당할 수 있는 제품을 갖게 될 것"이라고 말했다. 미국 구매자들을 위한 저렴한 전기차는 일반적으로 부족했다; 2024년 연구에 따르면 미국 전기차의 단 3%만이 37,000달러 미만이었다.현대는 또한 제품에 또 다른 옵션을 추가하기 위해 수소 연료전지를 계속 탐색하고 있지만, Boyle은 이것이 상용차에 더 적용 가능할 수 있다고 말한다. 수소 연료전지를 사용하면 전기차는 약 5분 만에 완전히 충전될 수 있다.미국 시장의 현재 불확실성에 관계없이, 그녀는 전기차 산업이 전 세계적으로, 특히 유럽과 아시아 전역에서 여전히 성장하고 있다고 말한다. "전기차에서 후퇴하면 좋을 것이라고 말하는 것은 현명하지 않다"고 Boyle은 말한다. "올해는 괜찮을 수 있다. 그러나 5년, 10년 후에는 괜찮지 않을 것이다. 왜냐하면 그때는 다른 사람들이 인수했을 것이기 때문이다."그녀는 덧붙인다: "미래에는 전기차가 포함될 것이다. 우리는 그것들이 최고의 전기차이자 고객을 위한 최고의 선택이 되기를 원한다. 그것은 사라지지 않을 것이다."<출처:fastcompany.com>[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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005380

현대차

셀포터즈 윤서영

IRA 훈풍에 실적 반등 노리는 LG에너지솔루션… (25.04.19)

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373220

LG에너지솔루션

셀포터즈 윤서영

IRA 훈풍에 실적 반등 노리는 LG에너지솔루션… (25.04.19)

2025년 4월 현재, 배터리 산업의 ‘지각변동’ 속에서 LG에너지솔루션(373220)은 새로운 전환점을 맞고 있다. 전기차 시장의 성장세가 둔화되는 가운데, 미국 정부의 ‘인플레이션 감축법(IRA)’이 핵심 변수로 부상하면서, 글로벌 배터리 기업들은 새로운 전략 수립에 속도를 내고 있다. LG에너지솔루션은 이러한 흐름 속에서 가장 주목받는 수혜주 중 하나로, 최근 증권가와 산업계의 관심을 다시 한 번 끌고 있다.- IRA가 불러온 기대감, 북미 점유율 확대 '순풍'LG에너지솔루션은 북미 지역에서의 입지를 빠르게 확장 중이다. GM, 스텔란티스, 현대차 등 글로벌 완성차 기업들과의 합작법인을 통해, 미국 내 현지 생산 능력을 지속적으로 끌어올리고 있다. 특히 애리조나주 공장 증설은 단순한 생산력 확보를 넘어, IRA에 따른 세액공제 혜택 조건을 만족시키는 핵심 전략으로 평가받는다.2025년까지 북미에서만 약 300GWh에 달하는 배터리 생산 능력을 확보할 계획이며, 이는 글로벌 경쟁사들과의 격차를 좁히거나 우위를 강화할 수 있는 기반이 된다. 이로 인해 중장기적인 매출 성장성과 안정적인 공급 계약 확보가 가능하다는 분석이 나온다. 실제로 최근 미국 에너지부와의 협력 발표 이후, 기관 수급이 유입되며 주가에 단기적 탄력을 주기도 했다.하지만 단기 실적은 아직 불안정하다. 긍정적인 중장기 모멘텀에도 불구하고, 단기 실적은 여전히 회복세에 이르지 못하고 있다. 2025년 1분기 예상 실적은 영업이익 약 4,000억 원 내외로, 이는 전년 동기 대비 감소한 수치이며 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 보인다. 그 이유는 크게 두 가지로 나뉜다.첫째, 글로벌 전기차 수요 둔화다. 주요 시장인 중국과 유럽에서 전기차 판매 성장률이 꺾이면서, 배터리 납품량 또한 줄어들고 있다. 특히 테슬라가 촉발한 가격 인하 경쟁이 심화되면서, 배터리 가격 하락도 이어지고 있는 상황이다. 이는 수익성 측면에서의 부담으로 작용하고 있다.둘째, 원재료 가격 불안정성과 함께 일부 고객사(완성차 업체)의 재고 조정도 영향을 미쳤다. 주요 원재료인 리튬과 니켈 가격이 변동성을 보이면서 마진 관리가 쉽지 않은 상태이며, 일부 고객사들의 발주 조정으로 인해 가동률 역시 하락했다.- 경쟁사 리스크와 기술 전환 변수는 여전히 숙제LG에너지솔루션이 직면한 또 하나의 과제는 글로벌 경쟁 심화이다. CATL(중국), 파나소닉(일본), 삼성SDI 등 주요 배터리 업체들과의 경쟁은 기술력, 생산 효율성, 가격 경쟁력 전반에 걸쳐 벌어지고 있다.특히 CATL은 LFP 배터리에서 막강한 원가 경쟁력을 보유하고 있으며, 파우치형 배터리 대신 각형·원통형 중심의 포트폴리오로 가격을 절감하고 있다. 이에 비해 LG에너지솔루션의 파우치형 배터리는 상대적으로 원가 부담이 크고, 수요처가 한정적이라는 약점이 존재한다.또한, 전고체 배터리, 실리콘 음극재, 리튬금속 기반 차세대 기술 등 배터리 산업의 기술 변화가 가속화되고 있는 가운데, LG에너지솔루션이 이 흐름에 얼마나 빠르게 대응할 수 있을지도 주요한 관전 포인트다.[compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다. 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 코어16은 셀스마트 게시글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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LG에너지솔루션

셀스마트 판다

캘리포니아서 테슬라 판매 15%↓…현대차 약진 (25.04.17)

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TSLA

Tesla

+2

셀스마트 판다

캘리포니아서 테슬라 판매 15%↓…현대차 약진 (25.04.17)

2025년 1분기 캘리포니아주 신차 시장에서 테슬라의 판매량이 전년 대비 15.1% 급감했다. 캘리포니아 신차딜러협회(CNCDA) 보고서에 따르면, 테슬라는 4만2,322대를 등록하며 6개 분기 연속 판매 감소라는 부진을 이어갔다. 같은 기간 테슬라의 전기차 시장 점유율도 55.5%에서 43.9%로 급락했다.반면 현대차, 기아, 제네시스는 모두 30% 이상 판매량 증가를 기록했다. 현대차와 기아는 전체 시장 점유율을 각각 0.7%포인트, 제네시스는 0.2%포인트 확대했다. 특히 전기차 부문에서는 현대차가 35.0%, 제네시스가 39.1% 증가하며 테슬라의 점유율 하락분을 흡수하는 양상을 보였다.CNCDA는 테슬라 부진의 원인으로 일론 머스크의 정치적 논란과 민주당 성향이 강한 캘리포니아 내 소비자 반감 확대를 지목했다. 또한 무역 정책 변화와 관세 인상 등 외부 요인이 신차 시장의 불확실성을 키우고 있어, 테슬라의 하락세가 단기적 반등 없이 지속될 가능성이 제기된다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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셀스마트 밴더

투자하면 봐준다더니…한국 車, 1,300만원 관세 폭탄 (25.04.11)

강한 매도

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현대차

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셀스마트 밴더

투자하면 봐준다더니…한국 車, 1,300만원 관세 폭탄 (25.04.11)

트럼프 대통령이 부과한 자동차 및 부품 관세 25%의 영향으로, 한국산 완성차의 대미 수출 단가가 대당 1,300만원(8,722달러)까지 증가할 것으로 분석됐다. 미시간주 자동차연구센터(CAR)에 따르면, 미국 외 생산 차량에는 평균 8,722달러, 미국 내 생산 차량에는 4,239달러의 관세 비용이 각각 부과될 수 있는 것으로 나타났다. 현대차와 기아 등 국내 완성차 기업들도 직격탄을 피하기 어려운 상황이다.IBK기업은행 경제연구소는 2025년 한국의 대미 자동차 수출이 약 9조4,000억 원 감소할 것으로 예상했다. 지난해 현대차의 미국 수출은 전년 대비 74%, 기아는 55%, 한국지엠은 165% 급증한 바 있어, 높은 수출 비중이 오히려 리스크로 작용하고 있다. 수출 비중 확대가 곧 관세 리스크 노출로 연결되고 있는 셈이다.현대차그룹은 미국 조지아주에 신설한 메타플랜트를 중심으로 현지 생산량을 연 120만 대까지 확대해 관세 리스크를 최소화할 계획이다. 또한, 6월 2일까지 미국 내 차량 가격을 동결하겠다고 밝혀 단기 수요 방어에 나섰다. 다만 수익성 악화 우려는 여전히 남아 있다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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현대차

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셀스마트 자민

흔들리는 기존 대형 수출주, 반등보다 더 큰 구조적 부담 (25.03.05)

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005930

삼성전자

+6

셀스마트 자민

흔들리는 기존 대형 수출주, 반등보다 더 큰 구조적 부담 (25.03.05)

기존 대형 수출주들이 4분기 예상보다 부진한 실적을 발표하며 시장 전반에 부담을 주고 있다. 반도체, 자동차, 2차전지 업종은 글로벌 수요 둔화, 원자재 가격 상승, 경쟁 심화 등의 복합적인 요인으로 인해 영업이익이 크게 감소했다. 특히 반도체 업종은 D램 가격 하락과 중국 기업들의 저가 공세로 인해 수익성이 악화됐고, 자동차 업종 역시 수출 둔화와 원가 상승 부담이 실적 부진의 원인으로 작용했다. 2차전지 업종은 전기차 수요 둔화와 중국발 공급 과잉으로 인해 성장이 정체되는 모습을 보이고 있다.여기에 더해, 미국의 보호무역 기조 강화와 글로벌 공급망 변화가 기존 대형 수출주들에게 추가적인 악재로 작용하고 있다. 트럼프 행정부의 관세 정책이 다시 강화될 가능성이 커지면서, 미국·유럽 시장을 중심으로 수출 장벽이 높아지고 있다. 이런 환경에서는 단기적인 반등을 기대하기보다는, 업종별 구조적 변화를 고려한 투자 전략이 필요하다.반면, 방산, 조선, 해운, 엔터테인먼트 업종은 비교적 양호한 실적을 기록하며 대안 투자처로 부각되고 있다. 방산 업종은 글로벌 지정학적 불안 속에서 수주 증가세를 이어가고 있으며, 조선과 해운 업종은 미·중 갈등 속에서 공급망 재편의 수혜를 받고 있다. 다만, 이들 업종 역시 단기 수급 주도 장세의 영향을 받을 가능성이 높아, 신중한 접근이 필요하다.결과적으로, 기존 대형 수출주들의 실적 부진은 단기적 조정으로 끝나지 않고 구조적인 부담으로 작용할 가능성이 높다. 반등을 기대하기보다는 리스크 관리를 우선하며, 실적이 양호한 업종으로의 포트폴리오 조정을 고려하는 것이 보다 현실적인 전략이 될 수 있다.

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005930

삼성전자

+6

셀스마트 재이

믿었던 미국 너 마저... 2개 증권社, 클리오 목표주가 평균 -30% 하향 조정(25.02.24)

중립

237880

클리오

셀스마트 재이

믿었던 미국 너 마저... 2개 증권社, 클리오 목표주가 평균 -30% 하향 조정(25.02.24)

믿었던 미국 너 마저... 2개 증권社, 클리오 목표주가 평균 -30% 하향 조정By 현대차증권, 하나증권 화장품 섹터2025-02-24 클리오(237880)의 2024년 4분기 매출은 782억원으로 전년 동기 대비 13% 감소했으며, 영업이익이 1억원으로 전년 동기 대비 -99% 하락률, OPM 0.1%로 시장 컨센서스를 크게 하회했습니다.수익성 급감의 주요인은 사업 부진에 따른 매출 하락에 있으며, 일회성 비용 반영은 전혀 없었습니다.2024년 들어 클리오는 인디 브랜드 육성 및 해외 진출 국가 확대 등의 전략을 펼치며 광고선전비 투입을 늘렸으나, 투자처 분산 및 경쟁 심화의 영향으로 미진한 성과를 보였습니다. 국내 매출에서는 경쟁 심화에 따른 수요 위축으로 주요 성장 채널에서의 매출 감소가 큰 영향을 미쳤습니다. H&B 채널 매출은 전년 동기 대비 7% 감소했으며, 온라인 채널 매출 또한 5% 감소했습니다. 홈쇼핑과 면세의 경우 라이브 방송 축소 및 매장 수 축소 등의 영향으로 감소했습니다.해외 매출에서는 일본은 성장했으나, 2024년 K-뷰티의 흥행을 이끌었던 미국 및 동남아에서의 매출이 역성장을 기록하며 부진했습니다. 특히 미국 매출이 전년 동기 대비 36% 감소한 65억 원을 기록하며 부진했습니다.이는 1) K-뷰티 진출 확대 및 경쟁 심화로 클리오 산하 스킨케어 브랜드 중 하나인 구달의 매출 위축과 2) 지난 7월 북미 모크라법(MoCRA) 발표에 따른 대응, 출고 지연으로 색조 신제품 입고가 늦어져 북미 메가 프로모션의 효과를 제대로 받지 못했습니다.동남아의 경우 베트남은 견조한 편이었으나, 베트남을 제외한 기타 국가에서의 판매가 다소 부진했습니다.수익성 측면에서도 매출 감소에 따른 하락이 컸습니다. 홈쇼핑과 면세 채널에서의 매출 감소도 판매 수수료는 전년 동기 대비 23% 감소했지만, 오히려 마케팅 비는 15% 증가한 것이 수익성 악화에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 국가 별로 경쟁이 심화되거나 수요 위축에 따른 매출 부진이 2025년에도 이어질지는 지켜봐야할 것 같습니다.이에 따라 현대차증권과 하나증권은 클리오의 목표주가를 기존 대비 평균 -30% 하향 조정하며 25,500원으로 목표 주가를 재정립했습니다.2월 24일 종가 기준 클리오의 현재 주가는 18,020원입니다.

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클리오

셀스마트 재이

견고한 파이프라인 위에 기록한 4Q 어닝쇼크, 현대차증권 넥슨게임즈 목표주가 20.83% 하향 조정(25.02.14)

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225570

넥슨게임즈

셀스마트 재이

견고한 파이프라인 위에 기록한 4Q 어닝쇼크, 현대차증권 넥슨게임즈 목표주가 20.83% 하향 조정(25.02.14)

견고한 파이프라인 위에 기록한 4Q 어닝쇼크, 현대차증권 넥슨게임즈 목표주가 20.83% 하향 조정By 현대차증권 김현용 애널리스트2025-02-14넥슨게임즈(225570)는 2024년 4분기 매출액 483억 원으로 전년 동기 대비 17.3% 증가했으나, 영업손실 21억 원을 기록하며 컨센서스 대비 대폭 하회한 어닝 쇼크를 기록하였습니다. 매출의 경우 전년 동기 대비는 증가했으나, 전 분기 대비로는 56% 감소했습니다. 전분기비 매출 급감에는 2024년 7월에 출시한 3D게임인 퍼스트 디센던트가 2번의 시즌 업데이트를 했음에도 불구하고 동접자수 반등에 실패하며 매출이 급감한 것에 기인합니다.매출이 급감함에 따라 고정 인건비 부담이 커지며 4분기 영업 손실로 전환되었습니다.퍼스트 디센던트의 4분기 평균 스팀 동접자수는 2만명 수준으로, 3분기 8.9만명에 비해 급격히 감소했습니다. 특히 12월 중순에 시행된 시즌 2 업데이트에도 동접자 수가 3만명을 채 넘기지 못한 것이 실적 하락에 악영향을 끼쳤습니다.현재의 동접자수는 1만명 초반대로 다시 하락했으며, 이에 따라 3분기 일평균 19억원 수준이던 총 매출은 4분기 들어서 3~4억원 수준으로 급락한 것으로 분석됩니다.이후 올해 말 출시 계획 중인 RPG 신작 던전앤파이터 아라드는 확실한 흥행 이력을 보유한 IP, 던전앤파이터를 기반으로 한 게임이므로, 이익 레벨업이 기대되지만 혹시나 출시 지연이 이어진다면 2025년 내 뚜렷한 실적 개선 돌파구는 찾기 어려울 것으로 분석됩니다.퍼스트 디센던트의 스팀 동접자수가 1~2만명 대에서 장기 체류 중인 점을 고려했을 때, 올해 안에 흥행에 성공한 신작이 출시되어야 영업이익 증가가 가능할 전망입니다.상반기 내 신작 관련 추가 정보가 공개될 가능성이 높으나 아직은 지켜봐야할 시점입니다.이에 따라 현대차증권 김현용 애널리스트는 매수 의견은 기존 그대로 유지하더라도, 4분기 어닝 쇼크를 반영함에 따라 넥슨게임즈의 목표주가를 기존 24,000원에서 19,000원으로 약 20.83% 하향 조정했습니다.2월 21일 종가 기준 넥슨게임즈의 주가는 14,190원입니다.

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중립

225570

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넥쏘 판매 부진 지속으로 실적 부진... 미래에셋, 일진하이솔루스 목표 주가 약 26% 하향(25.02.21)

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넥쏘 판매 부진 지속으로 실적 부진... 미래에셋, 일진하이솔루스 목표 주가 약 26% 하향(25.02.21)

넥쏘 판매 부진 지속으로 실적 부진... 미래에셋, 일진하이솔루스 목표 주가 약 26% 하향By 미래에셋증권 류제현 애널리스트2025-02-21일진하이솔루스(271940)는 2024년 4분기 매출액 143억원을 기록하며 전년 동기 대비 25.9% 감소할 전망입니다.일진하이솔루스는 차량용 Type 4 수소탱크 제조 사업과 매연저감장치 제조 사업을 영위하는 기업으로, 주로 현대차그룹의 수소 자동차 모델인 넥쏘의 수소 탱크 부품 제조를 담당하고 있습니다. 이에 따라 현대차그룹의 넥쏘 판매 추이에 따라 실적에 영향을 많이 받는 특징을 갖습니다.2024년 4분기 현대차그룹의 넥쏘 판매량은 전년 동기 대비 32% 하락한 344대입니다. 이에 따라 수소 탱크 제조 사업에서의 매출 부진이 지속되며 영업이익은 전 분기 대비 적자를 유지할 것으로 추정됩니다.이에 따라 미래에셋증권의 류제현 애널리스트는 2025년 상반기 까지 수소 사업 부문에서는 넥쏘 수소 용기와 같은 승용 용기 부문에서 부진이 이어지고, 이를 상용 용기 부문이 메우는 상황이 지속될 것이라고 전망했습니다.최근 들어 현대차가 다시 수소 사업 재개 움직임을 보이며 2024년 10월 수소 컨셉카 '이니시움'을 공개한 것에 이어 올해 5월 넥쏘 후속 모델의 출시를 계획하고 있습니다. 이에 따른 승용 용기 부문 수소 사업 매출 역시 2분기부터 발생할 것으로 전망되지만 출시 첫해인 만큼, 큰 폭의 실적 개선이 이루어지기는 어려울 것으로 분석됩니다. 정부는 2025년 수쇼 승용차 11,000대와 상용차 2,000대, 화물/청소차 20대 등에 대해 약 7천억 원의 보조금을 책정하고 있지만, 일진하이솔루스의 추정치는 승용차의 경우 이보다 적은 4,400대 정도를 판매할 것으로 가정하고 있습니다. 이는 전년 대비 반등한 수치이긴 하나 고점 대비 절반 이하 수준입니다.본격적인 수소 승용차 판매량 회복을 위해서는 수소 공급 인프라 확대가 선행되어야 할 것으로 보입니다.또한 현대차그룹의 주요 판매지인 미국에서 자동차 관세를 25% 부여한다는 소식 또한 전반적인 승용차 판매 부진에 악영향을 줄 가능성도 무시할 순 없습니다.또한 친환경 자동차에 대한 보조금 지원 역시 트럼프 2기 행정부 들어 사라진 상태로, 넥쏘의 후속 모델 출시를 앞두고는 있지만 해외 반응이 어떻게 나타날지는 지켜봐야 할 것 같습니다.또한 일진하이솔루스는 지난해 12월 공시를 통해 롯데에어리퀴드로부터 450바 튜브트레일러* 수주를 공시했습니다. 그러나 초도물량 정도로 파악되며, 규모도 크지 않을 뿐더러 초기 수익성 또한 높지 않을 전망입니다.*고압수소 저장장치이에 미래에셋증권 류제현 애널리스트는 일진하이솔루스의 목표주가를 기존(24/08/26) 23,000 원에서 약 26.09% 하향한 17,000 원으로 조정했습니다.가치 평가 측면에서도 기존 12개월 선행 EV/Sales 7배에서 4.5배로 하향 조정했으며, 이는 연료전지/생산 관련 업체 평균 EV/Sales 멀티플로 반영한 것에 기인합니다.2월 21일 종가 기준 일진하이솔루스의 주가는 16,280 원입니다.

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하루에만 목표주가 하향 리포트 9개... 위기의 엔씨소프트(25.02.13)

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하루에만 목표주가 하향 리포트 9개... 위기의 엔씨소프트(25.02.13)

하루에 목표 주가 하향 리포트만 9개... 평균 15.88% 하향 조정된 엔씨소프트By 흥국, 다올투자, 교보, 현대차, SK, NH투자, 메리츠, 삼성, 유진투자증권 등2025-02-13엔씨소프트(036570)의 2024년 4분기 매출은 4,094억 원으로 전년 동기 대비 6% 하락, 영업 손실은 -1,295억 원으로 적자 전환했습니다. 영업 비용 부문에서 전사적 효율화를 위해 약 3,100명의 인원 감축이 시행되었으며, 퇴직 위로금 반영과 신작 출시에 따른 마케팅비 반영에 따라 영업 손실을 기록했습니다. 인력 감축에 따른 일부 일회성 비용은 2025년 초까지 발생되어 2025년 1분기에도 영업 손실을 피하지는 못할 전망입니다. 엔씨소프트의 대표적인 게임 IP인 리니지는 현재 모바일 게임 부문에서 리니지 W가 이브 대형 업데이트를 실시하여 3분기 대비 매출이 상승했으나, 나머지 리니지 M과 리니지 2M은 현재 하향 안정화가 지속되고 있습니다. 또한 희망 퇴직에 따른 인력 감축으로 2025년 인건비는 2024년 대비 20% 감소한 수준으로 전망되나, 올해 상반기 출시 예정이던 <택탄>의 출시가 퍼블리싱 전략 문제로 연기되며 레버리지 효과를 제대로 창출하지 못할 것으로 전망됩니다.기존 게임작들의 매출이 감소하는 추세에서 대형 신작 출시의 연기는 매출 및 상승 모멘텀의 부재를 낳습니다. 2025년 출시 예정 계획에 따른 신작 게임은 2분기 <택탄>, 3분기 <아이온 2>, 4분기 <LLL>이 있습니다. 엔씨소프트의 경우 아직 MMORPG 장르에 대해서는 매 분기 2천억 원 이상의 매출을 창출하며 서비스 경쟁력 우위를 보여주고 있으나, 대형 신작 출시에 따른 흥행 정도가 앞으로의 성장 가능성을 입증할 것으로 보입니다.상반기 신작 출시 또한 연기되며 현재 의미 있는 성과를 보여주기에는 시간이 조금 더 필요할 전망으로, 투자자들 입장에서도 신작의 성과가 어느 정도 가시권에 들어와야 의미 있는 투자가 진행되지만, 해당 부분에서의 공백이 확인됩니다.2024년 4분기 실적이 공개됨에 따라 와이즈리포트 기준, 2025년 2월 13일에만 9개의 증권사에서 목표 주가를 기존 대비 평균 15.88% 하향 하는 리포트가 쏟아졌습니다.이에 따라 하향 전 목표 주가는 평균 26만 2천 원 대에서, 하향 이후 평균 목표주가는 21만 7천 원 대로 내려왔습니다.2월 20일 종가 기준 엔씨소프트의 현재 주가는 178,200원입니다.

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박재훈투영인

현대차證 "에스엠, 업황 불황에 어닝쇼크···목표주가 13% 하향"(24.05.09)

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에스엠

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현대차證 "에스엠, 업황 불황에 어닝쇼크···목표주가 13% 하향"(24.05.09)

현대차증권이 9일 에스엠(SM)에 대해 1분기 어닝 쇼크에 이어 2분기까지 실적 반등이 어려울 것이라는 의견을 제시하면서 목표주가를 기존 11만5000원에서 10만원으로 1만5000원(10%) 하향조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.올해 1분기 에스엠 매출액은 2021억원, 영업이익은 155억원으로 영업이익 시장기대치 38%를 하회한 어닝 쇼크를 기록했다. 영업이익은 전년 대비 14.9% 내려간 수치로 SM, C&C, SMEJ Plus 등 주요 종속회사들이 합산 60억원의 영업 손실을 기록한 탓이다.현대차증권은 2분기까지 업황이 어려울 것이라고 판단했다. 김현용 현대차증권 연구원은 "2분기 투어에 나서는 주요 아티스트로는 NCT(드림·WISH·도영·텐), 라이즈, 샤이니 슈퍼주니어 등"이라며 "모객수는 전년 대비 16.7% 하락한 80만명으로 예상, 실적 영향력이 큰 공연 지표 약세가 예상됨에 따라 2분기 영업이익도 전년 대비 2.8% 하락한 347억원으로 전망된다"고 분석했다.이어 "에스엠 성장의 핵심인 에스파와 라이즈 미국 공연 규모 스케일업의 경우 올해는 크게 포착되지 않을 것으로 판단된다"며 "하반기부터 나이비스, K-POP(케이팝) 걸그룹, 영국 보이그룹 등 신인 데뷔가 줄을 이으며 모멘텀(상승여력)으로 작용할 것"이라고 밝혔다.

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현대제철, 영업이익 83% 감소에도..."연말 수익성 개선" 전망(24.05.02)

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현대제철, 영업이익 83% 감소에도..."연말 수익성 개선" 전망(24.05.02)

현대제철이 올 1분기에, 지난해보다 83%나 감소한 영업이익을 기록했는데도 불구하고 증권사들이 투자의견과 목표주가를 현상태 그대로 유지한다는 의견을 내놓고 있다.현대제철은 지난 4월 30일 올해 1분기 잠정실적을 발표했다. 매출액은 5조 9478억원으로 지난해 1분기보다 6.9% 감소하고, 영업이익은 558억원으로 83.3%나 감소했으며 당기순이익도 315억원으로 86.2% 감소했다. 영업이익은 시장 예상치 1073억원보다 48.0% 낮은 실적이다. 하지만 이러한 실적부진에도 증권가에서는 투자의견과 목표주가를 현상태로 유지하는 의견이 나오고 있다. 철강업계 맏형격인 포스코홀딩스 목표주가를 60만원에서 51만원으로 15%나 내린 것과 대조적이다.신한투자증권 박광래 연구원은 2일 '점진적 회복 예상'이라는 기업분석보고서에서 "수익성 개선 흐름이 연말까지 지속될 것"으로 전망하면서 "판매량은 25만톤 증가되고 판재부문은 판가 상승 및 투입원가 안정화로 스프레드 개선이 예상된다"고 설명했다.박 연구원은 투자의견을 '매수'로 유지하고, 목표주가도 현재의 3만9000원을 유지한다고 밝혔다.한편, 키움증권 이종형 연구원도 "1분기를 저점으로 점진적인 회복세를 나타낼 것"으로 전망하면서 투자의견 'BUY'와 목표주가 4만5000원을 유지했다. 또, 현대차증권 박현옥 연구원도 투자의견 'BUY'와 목표주가 4만5400원을 현행대로 유지했다.하지만, 유진투자증권 이유진 연구원은 "차입금이 축소되고 있으나 아직까지 구체적인 자본 배치 계획이 공유되지 않는 점과 올해 영업이익을 하향 전망한 점"을 지적하면서 목표주가를 4만1000원으로 하향 조정했다.

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SNT모티브, 방어력은 좋은데 공격이 문제다(24.04.26)

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SNT모티브, 방어력은 좋은데 공격이 문제다(24.04.26)

SNT모티브 주가가 소폭 상승했다.26일 거래소에 따르면 전 거래일 0.76% 오른 4만6200원에 거래를 마쳤다.투자의견 '매수'를 유지한 가운데 예상보다 DU(Drive Unit) 및 구동모터 감소가 커서 올해 실적 추정을 하향하고 목표주가를 기존 5만6000원에서 신규 5만4000원으로 조정한다고 하나증권이 밝혔다.다변화된 매출구조와 낮은 고정비에 기반한 높은 수익성, 그리고 뛰어난 재무구조에도 전기차 부품군에서의 역성장으로 올해 실적 모멘텀이 하락했다는 점이 아쉬운 상황이다.P/E 7배 대, P/B 0.6배대의 낮은 밸류에이션과 500억원 규모의 자기주식 매입(5월 7일 기한, 시총 대비 7% 비율)이 주가의 하방을 지지하겠지만 주가의 추세적 반등을 자극하기 위해서는 전기차 모터 부문에서의 신규 납품이 필요하다.하이브리드차용 HSG 모터의 성장률이 높지만 올해는 DU/구동모터의 감소를 상쇄하는 의미이고 기저가 확보된 내년에야 추가 성장에 기여할 것이기 때문이다.SNT모티브는 자동차의 친환경 모터, 계기판, 샤시, 에어백 등 핵심부품과 소구경 화기류(소총, 권총, 기관총 등) 등 방산제품을 생산하는 업체다.자동차부품은 기술력 및 품질의 우수성을 인정받아 글로벌 Tier-1으로서 세계 각국의 GM을 비롯해 현대차·기아, PSA푸조-시트로엥 등 글로벌 완성차 업체에 공급한다.특히 친환경 전기차, 수소연료전지차 등의 구동모터 핵심부품은 지속적인 공급이 증가했다. 방산 역시 안정적 매출을 시현 중이다.

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JYP엔터, 아티스트 활동 감소 우려…목표가↓-현차차(24.04.25)

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JYP엔터, 아티스트 활동 감소 우려…목표가↓-현차차(24.04.25)

현대차증권은 25일 JYP Ent.(035900)에 대해 올해 연간 아티스트 활동량이 전년 대비 두드러진 성장세를 보여주기 힘들 것으로 전망했습니다. 이에 목표주가를 기존 12만원에서 9만원으로 하향했습니다. 투자의견은 매수 유지. 이 증권사의 김현용 연구원은 "올해 연간 아티스트들의 활동량은 전년 대비 두드러진 성장세를 보여주기 힘들 전망"이라면서 "음반은 2%, 공연은 5% 성장률이 예상돼 시장 성장률(음반 8%, 공연 10%)을 소폭 하회할 것"이라고 예상했습니다. 김 연구원은 "1분기 음반 판매량 및 공연 모객수는 전년 동기 대비 각각 13%, 25% 감소했다"며 "1분기 음판 판매는 트와이스 134만장, 엔믹스 77만장, 있지 57만장을 포함해 총 311만장을 기록했고 공연은 트와이스 26만명을 포함한 33만명"이라고 말했습니다. 김 연구원은 하반기 데뷔 예정인 두 그룹의 실적이 중요하다고 지적했습니다. 김 연구원은 "3분기 글로벌 보이그룹 넥스지, 연말 보이그룹 라우드 프로젝트가 데뷔할 예정"이라면서 "2025년부터 이익 증익에 본격적으로 기여를 해 유의미한 이익 성장을 보여줄 것"이라고 밝혔습니다. 다만 전년도 실적 이연분(공연 29회차)이 상반기 반영돼 매출과 이익 모두 견조한 흐름이 전망됩니다. 김 연구원은 "1분기 매출은 전년 대비 4.8% 증가한 1237억원, 영업이익은 전년 대비 2.4% 증가한 430억원으로 시장 기대치 영업이익 440억원에 부합하는 실적이 예상된다"고 전했습니다.

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현대차證, "하이브, 투어스·아일릿 데뷔 감익 불가피...목표가↓"(24.04.04)

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현대차證, "하이브, 투어스·아일릿 데뷔 감익 불가피...목표가↓"(24.04.04)

현대차증권은 하이브가 두 팀의 신인 데뷔로 큰 폭의 감익이 불가피하다고 전망해 목표주가를 15% 하향 조정했다. 현대차증권 김현용 연구원은 4일 하이브에 대해 "올해 1분기 매출액은 지난해 대비 8.3% 하락한 3765억원, 영업이익은 지난해 대비 62.9%가 떨어진 195억원으로 시장기대치를 다소 하회할 전망이다"고 말했다. 음반 판매량이 지난해 같은 기간 대비 절반 수준으로 떨어지며 앨범 매출이 감소한 점이 큰 원인이라고 본 김 연구원은 "외형 감소와 TWS, 아일릿의 신인 데뷔 비용이 반영되며 영업이익도 큰 폭으로 감소할 것으로 보인다"고 예상했다. 다만 "신인 두 팀이 단가에 자리잡은 것은 긍정적인데 , TWS 데뷔 앨범은 누적 판매량 50만장(초동 26만장)에 육박하며 뒷심을 발휘하고 있고 아일릿 데뷔 앨범은 초동 38만장으로 역대 걸그룹 데뷔 초동 1위 기록을 경신, 이로써 르세라핌·뉴진스·아일릿 등, 세 팀의 걸그룹을 단기에 모두 메가히트 시킨 엔터사에 등극했다"고 평가했다. 아울러 김 연구원은 하이브가 2분기에는 TXT·세븐틴·뉴진스·엔하이픈이 대거 컴백하고 BTS 솔로 앨범 가능성도 열려 있어 매출이 지난해 대비 1.4%가 성장, 영업이익은 자난해 대비 10.7%가 오를 것으로 내다봤다.그는 "아일릿에 이어 이르면 2분기 데뷔 예정인 캣츠아이가 미국 시장에 연착륙하는 경우 미국 음원 매출과 향후 대규모 공연에 대한 기대감이 조성될 전망이다"며 "2025년에는 뉴진스 월드 투어 진행과 BTS 완전체 월드 투어의 개시가 예상돼 또 한번의 퀀텀 점프가 확실하다"고 짚었다. 2025년 개시하는 투어 규모는 최소 50회차 이상으로 최대 300만명 규모에 달한다고 추정했다. 현재 141팀이 입점한 위버스에 주목한 김 연구원은 "위버스 DM의 경우 현재 115명의 아티스트들이 들어와 있는 것으로 파악한다"며 "최근 미국 Z세대로부터 인정 받는 아티스트들인 Conan Gray와 Thuy가 입점했으며 연내 플러스 멤버십이 도입되면 미국 메이저 아티스트 입점으로 연결될 것으로 기대한다"고 평가했다.

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메리츠證 “HL만도, 올해 보릿고개… ABS 리콜 등 잠재적 비용 우려 해소해야”(24.04.03)

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메리츠證 “HL만도, 올해 보릿고개… ABS 리콜 등 잠재적 비용 우려 해소해야”(24.04.03)

메리츠증권은 HL만도(45,850원 ▼ 50 -0.11%)가 올해 전방 업체들의 판매 성장 둔화로 매출 성장이 제한적이라고 전망했다. 이에 투자의견은 ‘매수’를 유지했지만, 목표 주가는 4만5000원으로 하향했다. 전 거래일 HL만도는 3만3350원에 마감했다.메리츠증권에 따르면 올 1분기 HL만도의 매출은 전년 동기 대비 3.8% 증가한 2조700억원, 영업이익은 5.7% 감소한 662억원으로 컨센서스(시장 전망치) 대비 각각 마이너스(-) 1%, -16% 하회할 것으로 예상됐다. 현대차(199,800원 ▼ 6,200 -3.01%), 기아(94,300원 ▼ 700 -0.74%) 등 주요 고객 업체들의 판매 성장 둔화 영향이다.김준성 메리츠증권 연구원은 “성장의 보릿고개 해소는 2025년부터 가능하다”면서 “주요 고객 업체들의 새로운 공장 가동과 신차 출시에 힘입어 2025년 매출은 올해 대비 8.8% 증가하며 처음으로 9조원대를 기록할 예정”이라고 설명했다.다만 김 연구원은 “기업가치 반등을 위해서는 성장만으로는 충분하지 않다. 잠재적 비용 발생 우려에 대한 완화 또한 필요하다”고 강조했다. 김 연구원은 “지난해 현대차·기아는 ABS 리콜을 진행했으며, 이에 대한 귀책 비율 산정과 비용 전가를 만도에 요구하고 있다”면서 “현재 이에 대한 협의는 평행선을 긋고 있는 것으로 보여진다”고 설명했다.이어 “성장 재점화에 대한 근거 확인과 대단위 비용 이슈 해소 확인이 이루어질 때, 성장성 높은 제품 구성과 탄탄한 고객 포트폴리오에 대한 가치 반영이 재개될 수 있다고 판단한다”고 덧붙였다.

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LS일렉트릭, 목표주가 하향하나 저평가 벗어날 전망-현대차(24.03.19)

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LS일렉트릭, 목표주가 하향하나 저평가 벗어날 전망-현대차(24.03.19)

현대차증권 (6,270원 ▲150 +2.45%)이 LS ELECTRIC (239,000원 ▼2,500 -1.04%)(LS일렉트릭)의 목표주가를 당초 16만원에서 13만원으로 하향했다. 주요 전력기기업체의 올해 평균 예상 목표 주가수익 조정에 따른 것으로, 목표주가는 내렸으나 저평가 현상에서 점차 벗어날 거란 긍정적 관점을 유지했다.강동진 현대차증권 연구원은 "올해 1분기 실적은 매출액이 전년 대비 7% 증가한 1조원, 영업이익이 8% 하락한 745억원을 기록하며 컨센서스(시장 전망치 평균)를 소폭 상회할 전망"이라며 "지난해 하반기 한국 주요 업체들의 북미 투자가 지연되면서 실적이 부진했으나 이는 일시적인 현상으로 점차 실적이 정상화되면서 주가 역시 저평가에서 벗어날 것"이라고 말했다.지난해 하반기 실적이 예상보다 부진했던 이유는 한국 2차전지·반도체 기업 증설이 지연된 영향이라는 분석이다. 다만 북미 증설은 점진적으로 속도를 높여갈 것으로 예측되며 2025년 이후에도 SK온, LG에너지솔루션 (353,500원 ▲500 +0.14%) 등 북미 증설이 지속됨에 따라 전력 인프라는 고성장을 이어갈 전망이다.강 연구원은 장기적으로 데이터센터 증설에 따른 배전반 수요가 성장 모멘텀이 될 것으로 봤다. 데이터센터는 초고압보다는 중·저압 전력 설비와 배전반이 중요하다. LS일렉트릭의 사업이 국내에 집중돼 있지만 국내 역시 AI(인공지능) 관련 데이터센터 건설은 중장기적으로 이어질 것으로 판단했다.신재생에너지 사업은 국내 재생에너지 사업 침체로 당분간 부진할 것으로 예상된다.

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"코오롱글로벌, PF지급보증 우려에 목표주가 하향"-현대차證(24.03.08)

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"코오롱글로벌, PF지급보증 우려에 목표주가 하향"-현대차證(24.03.08)

현대차증권은 코오롱글로벌에 대해 "부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 지급보증 우려에 주가가 짓눌렸다"며 목표주가를 기존 1만6000원에서 1만2000원으로 하향 조정했다고 8일 밝혔다. 투자의견 '매수'는 유지했다.코오롱글로벌은 지난해 4분기 연결기준 매출액 7374억원, 영업손실 328억원으로 적자전환했다.신동현 현대차증권 연구원은 "상승한 자재가격의 원가 반영이 타사 대비 상대적으로 늦게 시작된 만큼 예정원가 조정이 지속적으로 이뤄지고 있기 때문"이라고 분석했다.이어 "지난해 분양실적은 총 2249세대로 전년 대비 58.5% 증가했으나 2021년 9276세대 대비 여전히 부족한 상황"이라며 "이에 따라 올해 주택부문 매출액은 전년 대비 감소하겠지만 일반건축, 토목, 플랜트 등 비주택부문의 수주 증가 및 빠른 매출화가 방어할 수 있을 것으로 판단한다"고 전했다.코오롱글로벌은 지난해 수주액은 총 3조970억원이며, 이중 비주택부문이 약 1조6000억원으로 절반 이상을 차지했다. 2021년 27%, 2022년 30%에 비해 비주택 비중이 크게 올랐다. 신 연구원은 최근 대두됐던 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크는 과도한 우려라고 말했다. 그는 "현재 대전 봉명동 현장의 본PF 전환을 추진 중으로 대전 선화동 등 후속 현장들 역시 연내 본PF로의 전환 및 착공이 예상된다"며 "현재 충청 지역의 분양성이 상대적으로 양호하고 사업성이 높은 입지임을 감안하면 시장에서 우려하는 리스크의 실현 가능성은 제한적"이라고 강조했다.

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컴투스, 전방위적 구조조정에도 적자 커버 힘들어…목표가↓-현대차(24.03.07)

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컴투스, 전방위적 구조조정에도 적자 커버 힘들어…목표가↓-현대차(24.03.07)

현대차증권은 7일 컴투스에 대해 전방위적 구조조정으로 200억대 비용 절감을 실행했음에도 작년 적자를 모두 커버하기 힘들 것이라 판단했다. 목표 주가는 5만1000원에서 4만6000원으로 내렸고, 투자의견 '매수'를 유지했다.컴투스는 올해 최소한 10% 이상의 게임 매출 성장을 목표로 하고 있으며, 이는 약 600억원의 매출 증가에 해당한다. 작년 게임 매출은 5620억원으로 천공의 아레나가 2900억원, 크로니클 700억원, 야구게임 1500억원, 기타 500억원으로 구성됐다.김현용 현대차증권 연구원은 "올해 기존 게임들 중에서는 야구게임이 신작 효과에 힘입어 300억원 매출 증가가 기대된다"며 "다만 RPG 2종의 매출 하향 안정화를 상쇄하면 순종 매출은 100억원 내외일 것"으로 예측했다. 결국 퍼블리싱 3종(스타시드, 프로스트 펑크 모바일, BTS 타이니탄) 신작 성과가 최소한 500억원을 기록해야 가이던스 달성이 가능한 상황이다.신작인 서브컬쳐 RPG '스타시드: 아스니아 트리거'는 3월 28일 국내 출시를 앞두고 있다. 컴투스는 스타시드에 대해 국내 매출 순위 10위권 내외 유지를 목표로 삼았다. 다만 김 연구원은 2월 기준 매출 순위 10위권 내에 원신, 블루 아카이브 등 타사 서브컬쳐 게임이 포진해 있고, 신작도 출시가 예정돼 있어 경쟁이 격화될 것으로 전망했다.프로스트 펑크 모바일은 출시 일정이 확정되지 않은 상황이고, BTS 타이니탄은 니치 장르 특성상 매출 기대치가 높지 않은 상황이다.김 연구원은 "컴투스가 본사, 컴투버스, 위지윅 계열에 걸쳐 전방위적 구조조정을 단행했지만, 작년 적자를 모두 커버할 수는 없을 것"이라며 "자체 개발 신작들이 출시되는 내년부터 이익 정상화가 가능할 예정"이라고 덧붙였다.

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078340

컴투스

박재훈투영인

셀트리온, 하반기 ‘램시마SC’ 매출 증명해야-현대차 (2024.03.04 )

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068270

셀트리온

박재훈투영인

셀트리온, 하반기 ‘램시마SC’ 매출 증명해야-현대차 (2024.03.04 )

현대차증권은 셀트리온이 합병의 성장통을 겪고 있다고 평가하며 올해 증명의 시간이 될 것이라고 분석했다. 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 21만원을 유지했다.셀트리온의 4분기 실적발표 결과 매출액은 전년동기대비 25% 감소한 3826억원, 영업이익은 81.7% 감소한 184억원을 기록했다.3분기까지는 합병 전으로 사업계획에 반영된 정상적인 매출이 발생됐으나 4분기에는 합병을 마쳤기 때문에 향후 예상되는 물량들을 공급할 필요가 없다는 법률적 판단이 있어 매출이 감소했다. 시장에 판매할 제품들 위주로 매출이 나와 예년보다 낮은 상황이라고 볼 수 있다.‘램시마’와 같은 경우 재고가 많이 있지 않아 공급했거나 또는 신규 론칭에 필요한 제품들에 대해서만 매출이 발생돼 매출액이 급감했다.현대차증권은 셀트리온이 하반기 램시마SC 미국 매출과 유플라이마 성장을 증명할 시기가 될 것으로 전망했다.엄민용 연구원은 “상반기는 지속적인 영업권 상각비용 적용에 따른 이익 성장이 제한적”이라며 “매출원가 부담도 지속될 것으로 보이나 하반기 짐펜트라(램시마SC) 미국 처방약급여관리업체(PBM) 등재 및 매출 성장 기대가 가능하다”고 평가했다.이어 “짐펜트라는 빠르면 3대 PBM사 들과의 협상이 상반기 완료될 가능성이 있다”며 “등재 전에도 2분기부터 판매가 가능하고 미국 론칭은 문제없다”고 설명했다.연말 기준 점유율 10%를 목표로 5000억~6000억원의 매출이 가능할 것으로 추정되고 있다.인플렉트라(램시마IV)는 화이자와 미국 시장에 판매 중으로 기존 환자를 짐펜트라로 전환하는 것은 순조로울 것으로 기대되고 있다.단, 전 세계적인 바이오시밀러 경쟁이 심화되고 있으며, 가격 하락에 따른 수요증가 속도가 성장을 크게 견인하는 부분이라고 보긴 어렵다는 점은 바이오시밀러 산업 자체의 한계로 꼽힌다.엄 연구원은 “본업에서 바이오시밀러 외의 것을 어떻게 보여주느냐가 셀트리온의 가치에 더욱 중요할 것으로 판단된다”고 말했다.이어 “합병 후 첫 분기보고서 공시인 올해 1분기는 합병에 따른 재고 비용과 판매량에 따른 생산 계획 조절 과도기가 될 것”이라며 “하반기는 짐펜트라 매출 증명의 시간이 될 것”이라고 진단했다.

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셀트리온

박재훈투영인

"SK이노, 2024 상반기 배터리 약세 견뎌야" -유안타( 2024.02.27)

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096770

SK이노베이션

박재훈투영인

"SK이노, 2024 상반기 배터리 약세 견뎌야" -유안타( 2024.02.27)

유안타증권은 27일, SK이노베션의 목표주가를 기존 29만원에서 24만원으로 하향조정했다. 상반기 배터리 약세를 고려한 결과다. 황규원 유안타증권 연구원은 "2024년 예상 실적은 매출액 68조9000조원, 영업이익 1조8000조원, 지배주주 순이익 1조 2000억원으로 추정된다"며 "영업이익은 저년에 비해 8%정도로 소폭 줄어들 전망"이라고 진단했다. 황 연구원은 "2024년 상반기 배터리 영업손익은 7,023억원으로 일시적인 후퇴가 예상된다"고 추정했다. 미국 주요거래처인 포드㈜ 납품 물량 일부가 현대차·기아㈜로 전환하면서, 설비변경으로 가동이 중단되고 배터리 캐파가 89GW에서 152GW(1분기 헝거리 30GW, 2분기 중국 33GW)로 71% 확대됨에 따라 초기 감가상각비 부담이 늘어날 것을 고려한 분석이다. 게다가 SK온㈜ 지분율이 80%로 낮아질 수 있다는 우려도 표명했다. 그는 "2024년 SK온(배터리 자회사)의 Capex는 7.5조원인데, 보유현금 3.6조원으로, 4조원 외부자금이 필요하다"며 "Pre IPO를 활용할 경우, SK온㈜에 대한 SK이노베이션㈜ 지분율이 기존 90%에서 80%로 낮아질 수 있다"고 진단했다.

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SK이노베이션

박재훈투영인

"한화솔루션, 화학·태양광 사업 실적 부진 전망"-현대차證(2024.02.23 )

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009830

한화솔루션

박재훈투영인

"한화솔루션, 화학·태양광 사업 실적 부진 전망"-현대차證(2024.02.23 )

현대차증권은 23일 한화솔루션에 대해 당분간 주력 사업인 화학·태양광 사업의 실적이 부진할 것으로 전망했다. 이에 목표주가를 3만2000원으로 하향조정하고, 투자의견도 '마켓퍼폼(Marketperfom)'으로 변경했다. 강동진 연구원은 "한화솔루션의 지난해 4분기 실적 매출액은 3조8697억원으로 전년대비 2.3% 증가하고, 영업이익은 75.8% 하락한 407억원을 기록하며 시장기대치를 크게 하회했다"며 "1회성 인건비 요인인 300억원을 감안하면 신재생사업 영업이익은 1800억원 수준"이라고 분석했다. 강 연구원은 "올해 1분기 실적은 세액공제(AMPC)가 약 900억원 반영될 것으로 전망되지만, 미국 내 중국산 모듈과의 경쟁심화로 평균판매단가(ASP)가 크게 하락하고 비수기 효과가 겹쳐 큰 폭의 적자를 기록할 것"이라며 "올해 2분기부터 미국이 동남아로 우회하는 중국산 셀/모듈에 고율관세를 부과할 예정이지만, 이를 앞두고 중국산 모듈이 공격적으로 미국에 침투할 것"이라고 말했다.그는 "모듈 재고부담은 2분기부터 완화될 것으로 전망되나, 2분기 중 재고가 완전히 소진되기는 쉽지 않을 것으로 .전망된다"며 "이후 미국의 규제 강화에도 실적 개선은 더디게 나타날 것으로 보이며, 순차입금 증가에 따라 금융비용이 크게 증가해 부담이 지속될 것"이라고 분석했다. 이어 "당분간 동사 주력 사업인 화학·태양광 사업 실적 부진. 실적 가시화되고 재무부담 완화 시까지 주가의 빠른 회복은 쉽지 않을 것으로 판단된다"고 덧붙였다

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한화솔루션

박재훈투영인

현대차證 "LG이노텍, 아이폰 판매부진 우려"…목표가↓(2024-02-21 )

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011070

LG이노텍

박재훈투영인

현대차證 "LG이노텍, 아이폰 판매부진 우려"…목표가↓(2024-02-21 )

현대차증권은 21일 LG이노텍의 목표주가를 기존 36만원에서 31만8000원으로 하향 조정한다고 밝혔다. 아이폰15 판매 우려 등으로 시장 수익률이 크게 하락하고 있기 때문이다. 투자의견은 주가 대비 상승 여력을 감안해 매수를 유지한다고 밝혔다. 노근창 현대차증권 연구원은 "LG이노텍의 올 1분기 매출액과 영업이익은 전분기 대비 각각 41.7%, 71.9% 감소한 4조4000억원, 1357억원을 기록하면서 시장 추정치(영업이익 약 1000억원 내외)를 크게 웃돌 것으로 전망된다"고 밝혔다. 노 연구원은 "특히 LG이노텍이 폴디드 줌을 공급하는 아이폰15 프로 맥스의 판매는 양호한 상황"이라며 "하반기 아이폰16 카메라 사양 변화도 동사의 평균판매가격(ASP) 상승에 유리하게 작용할 것"이라고 분석했다. 그는 또 "아이폰15 프로 맥스에만 적용됐던 폴디드 줌이 아이폰16 프로 맥스와 프로 2개 모델로 확대될 것으로 보인다"며 "울트라와이드의 화소수도 12메가에서 48메가로 확대되는 등 하반기에도 의미 있는 ASP 개선이 예상된다"고 내다봤다.그러면서 "3분기 이후 실적 개선에 초점을 맞춘 저점 매수 전략이 유효할 것으로 판단된다"고 말했다.

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LG이노텍

박재훈투영인

CJ제일제당 목표가 '상향' vs '하향'... 상반된 전망 눈길(2024.02.14)

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097950

CJ제일제당

박재훈투영인

CJ제일제당 목표가 '상향' vs '하향'... 상반된 전망 눈길(2024.02.14)

CJ제일제당이 지난해 잠정 실적을 발표한 이후 증권가에선 향후 주가 방향성에 대한 상반된 전망이 제시됐다. 14일 한화투자증권(42만→47만원)과 IBK투자증권(36만→40만원)이 CJ제일제당 목표주가를 높여 잡았고 현대차증권은 목표가를 기존 44만원에서 41만원으로 낮춰 잡았다.CJ제일제당은 지난해 4분기 연결 기준 영업이익 2983억원으로 전년 동기 대비 24% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 13일 공시했다.매출액은 3.7% 감소한 7조2894억원, 당기순이익은 99.1% 늘어난 1519억원이었다.연간으로는 매출액 29조235억원, 영업이익 1조2916억원, 순이익 5595억원으로 집계됐다.한유정 한화투자증권 연구원은 "4분기 영업이익은 시장 예상치에 부합했지만 대한통운을 제외한 영업이익은 시장전망치를 하회했다"고 밝혔다.그러면서 "업황 악화에 따른 판가 하락으로 셀렉타 영업손실이 439억원, 인니 사료 판매량 감소 및 베트남 양돈 판가 하락으로 F&C 영업손실이 426억원에 달했기 때문"이라고 설명했다.한 연구원은 "2023년 영업손실이 407억원에 달했던 셀렉타의 경우에도 연내 매각 시 적자 기여는 우려 대비 완화될 전망이며 매각 대금 유입 시 재무구조 개선도 기대된다"고 말했다.김태현 IBK투자증권 연구원은 "작년 6년 만에 영업이익이 감소하며 부진했던 만큼, 올해는 실적 개선에 대한 부담이 크지 않다"고 봤다.김 연구원은 "국내 가공식품 판매량이 회복세를 나타내고 소재 원가 부담도 완화될 것으로 기대된다"며 "바이오와 F&C 부문도 기저효과에 따른 이익 개선이 가능할 전망"이라고 언급했다.하희지 현대차증권 연구원은 "바이오 부문은 셀렉타 업황 부진 영향이 지속되며 전체 이익이 감소하면서 바이오 회복 속도가 더디게 나타나고 있다"고 지적했다.이어 "F&C 부문은 사료 판가 상승으로 인한 인니 수요 저항으로 판매량 감소했고 베트남 수요 부진 및 저가 수입육 유입으로 인한 돈가 하락으로 적자폭 확대됐다"고 분석했다.하 연구원은 "바이오와 F&C 실적 회복 속도가 다소 아쉽지만 저점은 통과한 것으로 판단된다"며 "방향성은 유효하나 속도가 관건"이라고 강조했다.

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박재훈투영인

엔씨소프트, 쓰론 앤 리버티(TL) 흥행 부진에 저실적 목표주가 하향( 2024-02-13)

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036570

엔씨소프트

박재훈투영인

엔씨소프트, 쓰론 앤 리버티(TL) 흥행 부진에 저실적 목표주가 하향( 2024-02-13)

13일 한국거래소에 따르면 이날 오전 11시 19분 현재 0.49% 내린 20만3500원에 거래하고 있다.작년에 기대작 '쓰론 앤 리버티(TL)' 흥행 부진으로 인해 시장 예상치를 하회한 저조한 실적에 그쳤다는 소식에 증권가에서 목표주가를 일제히 하향 조정했다.유안타증권은 목표가를 기존 35만원에서 22만원으로 하향 조정했고 현대차(33만→25만원), 흥국(29만→24만원), 상상인(25만→22만원), 대신(23→22만원) 등에서 낮췄다.작년 4분기 연결 기준 영업이익 39억원으로 전년 동기 대비 91.9% 감소했고 매출은 20.1% 줄어든 4377억원을 기록했으며 당기순이익은 252억원으로 흑자전환했다.연간으로는 매출 1조7798억원, 영업이익 1373억원, 순이익 2139억원으로 집계됐다. 특히 영업이익이 75% 급감하며 11년 만에 최저치를 기록했다.리니지M의 견조한 매출과 리니지2M, 리니지W 업데이트 효과로 모바일 게임 매출액은 전분기 대비 9% 증가했지만 신규 기대작 TL 부진 및 마케팅비 증가로 영업이익 급감했다고 유안타증권이 분석했다.엔씨소프트는 온라인, 모바일 게임을 개발해 운영한다. PC게임 리니지와 리니지2, 아이온, 블레이드앤소울, 길드워2, 모바일 게임 리니지M, 리니지2M, 리니지W, 퍼즈업 아미토이 등이 주요 게임이다.소프트웨어 개발, 제조, 판매업 뿐만 아니라 프로야구서비스 및 콜센터 서비스를 제공하는 사업 등을 하고 있다.작년 3월 AI 기술 기반 디지털 휴먼을 선보였으며 같은해 8월 VARCO LLM과 VARCO Studio를 공개했다.

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엔씨소프트

박재훈투영인

스카이라이프, 지난 4분기 어닝쇼크에 실적 눈높이 하향 -현대차

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053210

스카이라이프

박재훈투영인

스카이라이프, 지난 4분기 어닝쇼크에 실적 눈높이 하향 -현대차

현대차증권이 6일 스카이라이프 (4,540원 ▼20 -0.44%)에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 7500원으로 기존 대비 21% 하향 조정했다. 올해 실적 추정치 하향에 기인했다.김현용 현대차증권 연구원은 "스카이라이프 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 3.3% 줄어든 2622억원, 영업손익은 적자전환한 261억원 적자로 컨센서스(시장 전망치 평균) 및 전망치를 대폭 하회한 어닝 쇼크를 기록했다"고 했다.이어 "매출은 플랫폼과 콘텐츠가 모두 부진했다"며 "플랫폼은 통신서비스가 20% 성장했음에도 TV 매출 감소와 B2B 기타 매출 감소로 전분기 대비 역신장 폭을 키웠다"고 설명했다.또 "콘텐츠는 광고 매출이 21% 급감한 점이 콘텐츠 판매 및 수신료 매출의 선전을 상쇄했다"며 "대규모 영업손실은 콘텐츠 상각기간 축소 및 일회성 상각 영향, 그리고 연말 반영된 일회성 비용 원인으로 파악된다"고 했다.그는 "4분기말 스카이라이프 총 가입자수는 581만명으로 전분기비 6000명 순감했다"며 "스카이 TPS는 총 4만8000명 순증해 호조세를 지속했다"고 분석했다.반면 "케이블은 TV가 8000명, 인터넷이 5000명 감소해 2023년 연중 감소세에 머무르며 부진했다"고 했다.그러면서 "OTS가 매분기 4~5만명씩 감소하는 점을 감안하면 스카이·케이블 합산 가입자는 매분기 3만명씩 순증하고 있어 긍정적"이라고 판단했다.김 연구원은 "전반적인 ENA 채널 역량 제고 및 광고 시장 점유율의 점진적 증가에도 시장 회복 지연과 투자 급증에 따른 비용 부담이 훨씬 크게 나타나 실적 부진으로 이어졌다"며 "콘텐츠 상각기간 축소로 구조적인 회계비용 증가가 발생한 만큼, 콘텐츠 투자 규모를 현실화하고 예능을 주력으로 하는 제작·편성 전략으로 선회할 것"이라고 전망했다.이어 "투자 규모를 포함한 구체적인 콘텐츠 사업 방향성이 나오고 1분기 실적 턴어라운드가 가시화되는 시점까지 당분간 주가는 횡보할 것"이라고 예상했다.

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053210

스카이라이프

박재훈투영인

현대차 투자의견은 '매수' 목표주가는 '하향' 왜?( 2024-01-30)

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005380

현대차

박재훈투영인

현대차 투자의견은 '매수' 목표주가는 '하향' 왜?( 2024-01-30)

현대차 주가가 강세를 보였다.30일 거래소에 따르면 전 거래일 4.43% 오른 19만5600원에 거래를 마쳤다.올해 매출액은 성장하나 영업이익이 감소하거나 소폭 성장하는 데 그칠 것이라고 IBK투자증권이 전망했다. 이에 투자의견은 ‘매수’를 유지했지만 목표 주가는 25만원으로 내렸다.작년 4분기 매출액이 전년 동기 대비 8% 늘어난 41조7000억원, 영업이익은 유사한 3조4100억원을 기록했다. 영업이익율은 0.6%포인트 낮아진 8.2%로 나타났다. 이는 영업이익 컨센서스 대비 10% 하회한 규모다.4분기 글로벌 도매판매와 연결기준 도매판매(중국제외)는 각각 109만대(+5%), 102만대(+6%)를 기록했다면서 매출액은 물량증가(+1조5,910억원), 믹스개선(+5,780억원) 등으로 늘었으나 영업이익은 환율(-6,350억원)과 금융(-990억원) 등에서 부정적으로 작용하며 강보합에 머물렀다고 분석했다.올해 연간 실적 예상치로 글로벌 도매판매는 전년보다 1% 증가한 424만대, 매출액 성장률은 4~5%, 영업이익률은 8~9%를 제시했다. 금액으로 환산해보면 매출액은 169조~171조원, 영업이익은 13조5000억~15조4000억원 수준이다.현대차는 1967년 12월에 설립돼 1974년 6월 28일에 유가증권시장에 상장됐다.이 회사는 자동차 및 자동차부품을 제조 및 판매하는 완성차 제조업체로 현대자동차그룹에 속했으며 현대자동차그룹에는 동사를 포함한 국내 53개 계열회사가 있다.소형 SUV인 코나, 대형 SUV인 팰리세이드, 제네시스 G80 및 GV80 등을 출시해 SUV 및 고급차 라인업을 강화했으며 수소전기차 넥소를 출시했다.

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005380

현대차

박재훈투영인

SK증권, 현대모비스 목표가 하향..."전동화 사업 흑자전환 지연"(2024.01.29)

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012330

현대모비스

박재훈투영인

SK증권, 현대모비스 목표가 하향..."전동화 사업 흑자전환 지연"(2024.01.29)

SK증권은 현대모비스의 목표주가를 27만원으로 하향했다. 늦어지는 전동화 사업부 흑자전환과 낮아진 2024년 실적 전망치를 반영했다.29일 SK증권 윤혁진 연구원은 "현대모비스는 4·4분기 매출액 14조7000억원, 영업이익 5232억원을 기록하며 컨센서스를 하회했다"면서 "전동화 부문 매출액이 전분기 대비 9.9% 감소했고 영업익은 일회성 품질비용 1210억원이 발생했다"고 설명했다.윤 연구원은 "현대모비스 주가 및 실적 턴어라운드의 키를 전동화 사업부의 흑자전환으로 보고 있는데, 2024년 중에 가능할지 아직 미지수의 상황"이라며 "현대차그룹의 올해 EV 판매량 목표치가 현대차 12%, 기아 50% 이상 증가로 시장보다 공격적이고 긍정적이지만, 최근 EV 시장 냉각과 미국 전동화 공장 가동에 따른 비용 증가 요인까지 고려한다면 넘어야 할 산이 많아 보인다"고 했다.이어 "기아의 주가가 강하게 반등했던 이유는 시장 기대치를 상회하는 2024년 가이던스와 주주환원 정책을 발표해서였다"면서 "현대모비스의 2023년 배당금은 4500원, 2024 년 자기주식 매입·소각 1500억원으로 다소 아쉽지만 기대치 수준이라 판단한다"고 덧붙였다.

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012330

현대모비스

박재훈투영인

현대차, 글로벌 판매둔화와 불확실성…목표가↓(2024-01-29 )

중립

005380

현대차

박재훈투영인

현대차, 글로벌 판매둔화와 불확실성…목표가↓(2024-01-29 )

IBK투자증권이 현대차에 대해 글로벌 판매가 둔화하고 불확실성 리스크가 있지만, 반등 모멘텀도 존재할 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 29만 원에서 25만 원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 18만7300원이다.29일 이상현 IBK투자증권 연구원은 “현대차의 지난해 4분기 연결실적은 매출액 41조7000억 원, 영업이익 3조4100억 원, 영업이익률 8.2%를 기록했다”며 “컨센서스(시장 전망치) 영업이익 3조7700억 원 대비 10% 하회했다”고 했다.이 연구원은 “현대차의 지난해 연간 실적은 글로벌 도매판매 421.7만 대, 매출액 162조7000억 원, 영업이익 15조1000억 원, 영업이익률 9.3%를 기록했다”며 “올해 연간 실적 가이던스는 글로벌 도매판매 424.3만 대, 매출액 성장률은 4~5%, 영업이익률은 8~9%를 제시했다”고 했다.그는 “금액으로 환산해보면 매출액은 169조~171조 원, 영업이익은 13조5000억~15조4000억 원 수준”이라며 “볼륨과 믹스개선으로 매출액은 성장하나 인센티브 등 비용증가를 감안해 영업이익은 감소하거나 소폭 성장으로 추정하고 있는 것으로 파악된다”고 했다.이 연구원은 “배당은 지난해 6월 언급한 대로 배당성향 25% 이상을 기록했고, 추가적인 주주환원 정책 강화는 없었다”면서도 “올해는 1분기부터 온기로 분기배당이 반영된다”고 했다.이어 “배당과 자사주 소각을 합친 현금 환원율로 보면 30% 내외 수준이 될 것”이라고 추정했다.이 연구원은 “투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 하향한다”며 “글로벌 판매둔화와 불확실성을 감안해 목표주가는 2024년 예상 실적에 과거 2개년 주가수익비율(PER), 주가순자산비율(PBR), 기업가치배수(EV/EBITDA) 최저치 평균을 적용했다”고 했다.그는 “목표주가의 내재 PER은 5.1배 수준으로 부담스럽지 않은 밸류에이션”이라며 “2분기 전후로 미국 기준금리 인하, 하반기 미국 전기차공장 완공 등이 반등의 모멘텀이 될 것”이라고 전망했다.

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005380

현대차

박재훈투영인

현대차·기아 '역대급 실적'...주가 상승세 지속될까?(2024.01.26 )

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005380

현대차

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박재훈투영인

현대차·기아 '역대급 실적'...주가 상승세 지속될까?(2024.01.26 )

현대차와 기아가 지난해 역대 최대 실적을 냈다는 소식이 전해지면서 25일 나란히 주가 강세를 보였다. 역대급 실적에 힘 입어 향후 주가 상승에 대한 기대감이 커지고 있는 가운데 피크아웃 우려에서 벗어나 상승세가 지속될지의 여부가 주목받고 있다.현대차는 전일 2%(3700원) 오른 18만 8700원에, 기아는 5.80%(5100원) 오른 9만 3000원에 거래됐다. 이날 기아는 1.51%의 강세를 유지한 반면 현대차는 0.74% 하락했다.현대차와 기아가 역대 최고 성적표를 받은 이유로 북미·유럽에서의 차량 판매 증가와 친환경차, 친환경차, 스포츠유틸리티차(SUV) 등 등 고부가가치 차량이 판매 호조를 보였기 때문으로 풀이된다. 지역별로 보면 북미(94만9000→108만4000대)에서 판매량이 14.2% 증가했고, 유럽(57만→63만6000대)에서 11.6% 늘었다. 국내와 인도에서도 직전연도 대비 각각 10.6%, 9%의 증가율을 보였다.주주환원 강화도 주가 상승에 긍정적 양사는 작년 실적 호조를 반영해 주주가치를 제고하겠다고 밝혔다. 현대차는 작년 기말 배당금을 보통주 기준 8400원으로 결정했다. 이에 따라 현대차의 2023년 연간 배당은 2·3분기 배당 합계 3000원을 포함해 전년 대비 63% 증가한 주당 1만 1400원으로 책정됐다.기아도 기말 배당금을 전년 대비 2100원 오른 5600원으로 책정하고 주주총회에서 이를 확정할 계획이다.기아는 올해 5000억원 규모의 자사주를 사들이고 이 중 50%를 이사회 종료 후 즉각 소각하는 주주가치 제고 정책을 발표했다. 상반기 내 50%를 소각한 뒤 3분기 누계 기준 재무목표를 달성하면 4분기 내 50%를 추가 소각한다는 계획이다.현대차도 올해 자사주 1%(약 4000억원)을 소각할 예정이다. 지난해 약속한 자사주 소각 등 주주환원 정책 약속을 지키겠다는 방침이다.현대차·기아 관계자는 "향후에도 다양한 주주환원 정책을 적극적으로 검토해 주주가치 제고를 위해 지속 노력하겠다"고 밝혔다.증권가 향후 전망은?삼성증권은 26일 현대차에 투자의견 '매수'와 목표주가 26만원을 유지했다. 임은영 삼성증권 연구원은 "할부금융 금리 상승 및 연체율 증가로 충당금을 설정한 탓에 금융 부문 영업이익률은 3.7%로 분기 기준 가장 낮은 수익성을 기록했다"며 "다만 올해 이자율이 하락할 경우 깜짝 실적을 기대할 수 있다"고 전망했다.임은영 연구원은 "기아와 시가총액 차이 격차가 축소되고 있는 만큼 현대차의 주주환원 정책도 강화될 가능성이 높다"며 "25% 배당 성향과 분기 배당, 보유 중인 자사주를 3년간 1%씩 소각하는 방식으로 주주환원율은 29% 내외에서 유지될 것"이라고 설명했다.임 연구원은 "기아는 테슬라와도 원가경쟁이 가능한 업체"라면서 "매출액 대비 고정비가 9%로 글로벌 경쟁사 중 가장 낮은 수준"이라고 했다. 올해 들어 증권사들이 제시한 기아의 목표주가는 10만~13만원 선에서 형성되고 있다.조수홍 NH투자증권 연구원은 현대차에 대해 투자의견 매수와 목표주가 26만원을 유지했다. 조 연구원은 "글로벌 시장에서의 제품과 브랜드 경쟁력 개선에 주목한다"며 "사업환경 관련 불확실성 있지만, 높아진 이익체력과 풍부한 유동성 기반의 대응 능력이 양호하고 어닝모멘텀 둔화 우려는 현재 주가에 상당부분 반영됐다"고 판단했다.실적 피크아웃을 고려해 투자의견이나 목표주가를 낮춘다는 의견도 있다. 한화투자증권은 현대차의 목표주가를 기존 30만원에서 28만원으로, 상상인증권은 기존 31만원에서 26만원으로 하향 조정했다.메리츠증권은 기아의 투자의견을 기존 '매수'에서 '중립(Hold)'으로 낮췄고 교보증권은 기아의 목표주가를 기존 13만원에서 11만원으로 하향 조정했다.김성래 한화투자증권 연구원은 "글로벌 시장 수요 성장세가 지난해 하반기부터 완만해지면서 판매량 증가세는 지난해 하반기에 다소 주춤해졌고 올해 산업 수요 전망에 있어서도 주력시장이라 할 수 있는 내수 및 북미·유럽 지역의 성장세가 전년 대비 낮아질 것으로 예상됨에 따라 올해 판매 증가를 통한 실적 개선은 제한적일 것"이라고 밝혔다.

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현대차

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박재훈투영인

"삼성SDI, 가장 저평가된 2차전지주…목표가는 하향"-현대차(2024.01.23)

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006400

삼성SDI

박재훈투영인

"삼성SDI, 가장 저평가된 2차전지주…목표가는 하향"-현대차(2024.01.23)

현대차증권은 23일 삼성SDI에 대해 단기 실적 부진을 감안해도 심각히 저평가된 2차전지주라고 평가했다. 다만 향후 3년 성장률을 감안하면 눈높이를 낮출 필요가 있다며 목표주가를 기존 100만원에서 60만원으로 하향 조정했다.작년 4분기 삼성SDI의 매출은 5조8000억원, 영업이익은 3943억원으로 전년 동기 대비 매출은 2.7%, 영업이익은 19.7% 감소해 시장 기대치를 밑돌 것으로 전망됐다. 강동진 현대차증권 연구원은 "전기차 수요는 상대적으로 견조했으나, 전동공구 수요가 부진했다"고 설명했다.다만 "스텔란티스 합작공장 조기 가동으로 올해부터 첨단제조생산 세액공제(AMPC) 및 미국향 실적이 반영될 것"이라고 전망했다. 그러면서 "글로벌 주요 2차전지 업체 중 가장 저평가 됐으며, 과매도 국면"이라며 "최선호주 의견을 유지한다"고 밝혔다.

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삼성SDI

박재훈투영인

현대차證 “GS건설, 4분기 ‘어닝 쇼크’…투자의견 하향”(2024.01.19)

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006360

GS건설

박재훈투영인

현대차證 “GS건설, 4분기 ‘어닝 쇼크’…투자의견 하향”(2024.01.19)

현대차증권(001500)이 GS건설(006360)에 대해 지난해 4분기 실적이 시장 기대치를 밑돌 것이라며 투자의견을 하향했다.현대차증권은 19일 GS건설에 대한 투자의견을 ‘매수’에서 ‘시장 수익률’로 낮췄다. 다만 최근 주가 하락세를 고려해 목표주가는 기존 1만 6000원을 유지했다.현대차증권은 GS건설이 지난해 4분기 연결 기준 매출 3조 3586억 원, 영업이익 372억 원을 기록할 것이라고 전망했다. 이는 2022년 4분기 대비 각각 14.4%, 66.8% 감소한 수치다. 특히 영업이익은 시장 전망치인 678억 원을 크게 하회할 것으로 내다봤다.신동현 현대차증권 연구원은 “이익이 덜 남는 건설현장의 상황이 충분히 해소되지 못했고 안전 및 품질관리 비용이 지속적으로 발생하면서 마진율 개선이 지연됐다”며 “적어도 올해 2분기까지는 마진율 개선에 대한 기대를 낮출 필요가 있다”고 설명했다.다만 그는 GS건설의 주택 부문 및 프로젝트파이낸싱(PF) 우려는 상대적으로 적다고 분석했다. 신 연구원은 “지난해 연간 분양 물량은 2만 2098가구로 연초 목표치인 1만 9881가구를 초과 달성했으며 업황 침체 및 악재 등의 영향에도 다른 건설사보다 양호한 실적을 기록했다”고 밝혔다.그는 이어 “지난해 말 시행사 PF 지급보증 1조 8000억 원, 미착공 1조 7000억 원, 올해 만기도래 금액은 1조 5600억 원으로 추정된다”며 “수도권 비중이 높고 연내 본 PF 전환 예정 금액, 지난해 3분기 말 별도 기준 현금 및 단기금융자산이 2조 원 이상이라는 점 등을 고려하면 우발채무 위험은 제한적”이라고 덧붙였다.

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GS건설

박재훈투영인

“현대차, 4분기 실적 부진에 주가 약세일 것…목표가 7% 하향”( 2024-01-08)

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현대차

박재훈투영인

“현대차, 4분기 실적 부진에 주가 약세일 것…목표가 7% 하향”( 2024-01-08)

유진투자증권이 현대차에 대해 4분기 실적 부진 등으로 당분간 주가가 약세를 보일 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 28만5000원에서 26만5000원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 18만7300원이다.8일 이재일 유진투자증권 연구원은 “현대차 4분기 영업이익은 3조4630억 원을 기록해 시장 컨센서스(전망치)를 하회할 전망”이라며 “실적 부진의 원인은 12월 조업일수 감소, 내수 침체로 4분기 성수기 효과가 기대에 못 미쳤고, 연말 판촉 활동과 미국 인센티브 증가, 인건비 상승 등으로 각종 비용이 증가했으며, 러시아 법인 매각에 따른 일회성 손실 약 4700억 원 비용을 인식할 전망이기 때문”이라고 설명했다.이 연구원은 “내수 시장 수요 둔화 현상이 나타나고 있으며 올해 연간 판매도 약세를 나타낼 전망”이라며 “신형 싼타페 출시 효과에도 불구하고 올해 내수 판매가 7.6% 감소할 것으로 가이던스 제시한 점도 부정적”이라고 했다.그는 미국 인센티브의 경우 “재고 누적으로 인센티브 증가 추세가 강화되고 있다”며 “현대차의 지난해 4분기 대당 인센티브는 2495달러를 기록했는데, 산업 인센티브는 2519달러를 기록했다”고 말했다.이 연구원은 “미국 시장의 신차‧중고차 가격은 점차 안정화 국면에 접어들고 있으며 시장 재고는 전년비 90만대 증가한 256만대로 지난해를 마무리했다”며 “올해 미국 시장의 경쟁 강도는 지난해 대비 심화될 것”이라고 봤다.그는 “4분기 실적 부진과 내수‧미국 시장에 대한 시각 조정으로 당분간 주가는 약세를 보일 것”이라며 “올해 연간 주당순이익(EPS) 전망치를 9.4% 하향 조정하며 목표주가를 기존 7% 하향 조정한다”고 했다.

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현대차

박재훈투영인

“LG에너지솔루션, 4분기 부진 예상… 2024년은 미국중심 성장” -현대차(2024.01.05)

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373220

LG에너지솔루션

박재훈투영인

“LG에너지솔루션, 4분기 부진 예상… 2024년은 미국중심 성장” -현대차(2024.01.05)

현대차증권은 5일 LG에너지솔루션의 지난해 4분기 실적이 시장 기대치를 하회하며 부진할 것으로 예상했다. 올해는 미국을 중심으로 성장할 것으로 전망했다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 62만원을 유지했다.강동진 현대차증권 연구원은 이날 LG에너지솔루션의 2023년 4분기 실적을 분석하고 올해 흐름을 예상하는 보고서를 냈다. 강 연구원은 “LG에너지솔루션은 4분기 매출액 8조395억원, 영업이익 3727억원을 기록하며 시장 기대치를 하회하는 부진한 실적을 기록할 전망”이라고 밝혔다. 유럽 전기차 수요가 당초 예상보다 부진했고, 기대했던 북미향 ESS(에너지저장장치) 출하량이 예상보다 부진한 영향으로 풀이했다.강 연구원은 “향후 미국 중심 성장이 유효하다”라고 진단하며, 기대할 요소로 합작사 GM의 미국 전기차 판매와 IRA 세액공제(AMPC)의 현금성 자산화를 꼽았다.최근 미국 정부의 해외우려집단(FEoC) 규제로 보조금 대상 차종이 축소됐지만, GM은 딜러에게 인센티브를 제공하는 등 전기차 판매에 적극적이고 향후 공급망 재편을 통해 규제를 충족할 계획이어서 미국 판매 불안 요인이 해소될 것으로 내다봤다. 더불어 올해부터 전기차 구매 시점에 구매자에게 세액공제 혜택이 제공되는 점도 전기차 판매 강세에 큰 영향을 미쳐 호재가 될 것으로 예상했다.아울러 강 연구원은 최근 퍼스트솔라의 AMPC 현금화를 예로 들며 “AMPC가 현금화 가능한 자신이라는 인식이 생기며 과도한 우려는 점차 사라질 전망”이라고 말했다. 더불어 AMPC 공유 요구에 대해서는 “공유하는 것이 아쉬울 수 있지만, 합작사의 수익성은 일정 수준 이상으로 유지될 가능성이 높다”라며 “GM 역시 EV 판매에 연동하여 수취하기 때문에 적극적인 판매 동기가 부여될 것”이라고 말했다.배터리 가격 하락도 전기차 대중화를 앞당겨 판매에 영향을 줄 것으로 내다봤다. 배터리 팩 가격과 소재 가격이 동시에 하향 안정화되는 올해 하반기부터 수익성이 개선될 것으로 기대했다. 2025년에는 고전압 미드니켈 배터리의 양산으로 가격이 추가 하락할 것으로 점쳤다.강 연구원은 주가를 두고 “주가는 실적에 직결되는 미국, 특히 GM 전기차 판매가 중요할 것으로 보이며 상저하고를 전망한다”라고 덧붙였다.

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373220

LG에너지솔루션

박재훈투영인

HDC현대산업개발, 올해 수익 개선 기대…목표가는↓ -현대차(2025년 02월 17일)

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294870

HDC현대산업개발

박재훈투영인

HDC현대산업개발, 올해 수익 개선 기대…목표가는↓ -현대차(2025년 02월 17일)

현대차증권이 HDC현대산업개발(294870)에 대해 자체주택 매출 증가와 외주주택 믹스 개선 등 이익률 상승 요인이 기대된다고 분석했다. 투자의견은 ‘매수(BUY)’를 유지했으나 멀티플을 보수적으로 부여하며 목표주가는 기존 2만 7000원에서 2만 4000원으로 하향 조정했다.HDC현대산업개발은 지난해 4분기 연결기준 매출액이 전년 동기 대비 2.1% 감소한 1조 1250억원, 영업이익이 46.1% 감소한 418억원으로 시장 컨센서스를 하회했다.신동현 현대차증권 연구원은 4일 “일반건축부문에서 발생한 지식산업센터 준공정산손실 영향으로 지난해 4분기 이익률은 다소 부진했지만, 올 1분기 이후로는 매출 및 이익에 영향을 주지 않아 2025년 이익에 대한 긍정적인 전망은 그대로 유지한다”며 이같이 밝혔다.신 연구원은 “2025년은 지금까지의 기대감을 증명하는 한 해가 될 것”이라고도 덧붙였다.그는 “서울원 아이파크의 분양률은 현재 90%에 도달한 것으로 확인된다”며 “2025년 3월 말 1차 중도금 납부 전까지 분양완료된 부분에 대해 진행기준으로 매출을 인식할 수 있기 때문에 지속적으로 상승하는 분양률은 향후 이익 증가에도 직접적인 영향을 미친다”고 설명했다.또 “2024년 공사미수금 등 채권 회수를 통해 약 960억원을 순회수했으며 2025년에는 입주물량 증가(잔금 회수 증가)를 바탕으로 현금 유동성은 지속 증가할 전망”이라고 내다봤다.이어 “확보한 현금은 차입금 상환과 동시에 토지매입 등 신규 개발사업 초기자금으로 활용될 예정”이라며 “복합개발사업을 주력으로 하는 동사의 컨셉을 고려할 때 신규 사업 투자는 새로운 주가 상승 모멘텀으로 작용할 수 있다”고 부연했다.

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294870

HDC현대산업개발

박재훈투영인

삼성전자 ‘어닝쇼크’에도 ‘매수 추천’ 외치는 뒷북 증권사들(2024-10-14)

중립

005930

삼성전자

박재훈투영인

삼성전자 ‘어닝쇼크’에도 ‘매수 추천’ 외치는 뒷북 증권사들(2024-10-14)

“삼성전자 주가가 30% 넘게 빠질 때까지 아랑곳하지 않고 ‘매수’만 외치는 국내 증권사들 너무하네요. 증권사 믿고 삼성전자 추가 매수했다가 발목 잡혔어요.”‌삼성전자 ‘어닝쇼크’가 현실이 돼 ‘5만전자’로 주저앉은 상황에서도 증권사들은 ‘매수’ 보고서를 쏟아내고 있다. 삼성전자는 10월 8일 연결 기준 3분기 영업이익이 9조1000억 원으로 전분기 대비 12.8% 감소했다고 공시했다. 삼성전자 반도체 사업을 이끄는 전영현 부회장은 이날 실적 발표 직후 이례적으로 입장문을 내고 사과했다. 삼성전자 어닝쇼크가 현실이 됐지만, 3분기 잠정 실적 발표 당일인 10월 8일부터 10일까지 사흘간 증권사에서 ‘매도’ 보고서가 나온 적은 없었다. 오히려 IBK투자증권, KB증권, NH투자증권, 대신증권, 신한투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 한국투자증권, 한화투자증권 등 이 기간에 보고서를 낸 증권사 14곳은 일제히 ‘매수 추천’으로 일관했다.삼성전자 주가는 종가 기준 7월 10일 8만7800원을 기록한 이후 연일 하락세를 보이며 10월 8일까지 31.32% 떨어졌다(그래프 참조). 그럼에도 이 기간 국내 증권사는 어느 한 곳도 ‘매도’ 보고서를 내지 않았다. 반면 글로벌 투자은행(IB) 모건스탠리와 맥쿼리는 보고서를 통해 삼성전자 업황을 우려하며 주가 하락을 예측했다. 9월 15일 모건스탠리는 보고서 ‘겨울이 다가온다(Winter Looms)’를 통해 삼성전자 목표주가를 10만5000원에서 7만6000원으로 27.6% 내려 잡았다. 모건스탠리는 목표주가 하향 조정 근거로 HBM(고대역폭메모리) 공급 과잉과 스마트폰·개인용 컴퓨터(PC) 수요 감소에 따른 범용 D램의 가격 하락을 들었다. 이에 대해 9월 20일 국내 증권사들은 일제히 메모리 반도체의 대규모 공급 과잉 가능성이 크지 않다며 반박에 나섰다. 이후 맥쿼리도 9월 말 보고서를 통해 D램 등 메모리 반도체 공급 과잉으로 평균판매가격(ASP)이 하락해 삼성전자 업황이 위축될 것이라고 분석했다. 맥쿼리는 삼성전자 목표주가를 12만5000원에서 6만4000원으로 48.8% 낮추고 투자 의견을 ‘매수’에서 ‘중립’으로 하향했다. 당시 증권사 연구원은 대부분 삼성전자에 대해 “올해 하반기 예상보다 더딘 수요 회복으로 시장 기대에 미치지 못할 것으로 예상되지만 부정적인 부분은 이미 상당 부분 주가에 반영됐다”고 분석했다.하지만 삼성전자에 대한 우려는 결국 3분기 어닝쇼크로 현실이 됐다. 상황이 이런데도 시장 변화에 미리 주목한 국내 증권사는 찾기 어렵다. 오히려 대다수 증권사는 삼성전자의 실적 부진 우려가 큰데도 “일회성 비용으로 다음 분기에는 개선 여지가 있다”거나 “장기적인 투자처로 적합하다”는 논리를 내세워 투자자를 붙들었다. 삼성전자의 3분기 실적 발표 이후 증권사들은 뒤늦게 목표주가를 하향한 조정 보고서를 내고 있지만, 이 역시 뒷북이다. 목표주가를 내려 잡은 증권사는 iM증권(7만7000→7만6000원), DB금융투자(10만→9만 원), KB증권(9만5000→8만 원), NH투자증권(9만2000→9만 원), 유진투자증권(9만1000→8만2000원), 현대차증권(10만4000→8만6000원), 흥국증권(11만→8만8000원) 등 7곳이다. 반면 삼성전자의 기존 목표주가를 유지한다고 보고서를 낸 증권사도 7곳이나 된다. IBK투자증권(9만5000원), DS투자증권(9만3000원), 대신증권(10만 원), 신영증권(9만 원), 키움증권(9만 원), 한국투자증권(9만6000원), 한화투자증권(9만5000원) 등이다.10월 들어 삼성전자 주가는 ‘6만전자’로 주저앉았고, 장중 6만 원이 3번이나 붕괴됐다. 삼성전자 주가 하락은 사실 예견된 수순이다. 스마트폰·PC 수요 부진으로 주력 제품인 범용 D램의 출하량과 가격 상승이 예상보다 밑돌았고, 인공지능(AI) 서버에서 핵심 메모리 반도체인 HBM 부문에서도 성과를 내지 못한 것이 영향을 미쳤다. 삼성전자는 3분기 엔비디아에 5세대 HBM3E를 납품할 계획이었지만 아직 테스트도 통과하지 못했기 때문이다.‌외국인투자자는 강한 매도세를 나타냈다. 한국증권거래소에 따르면 9월 8일부터 10월 8일까지 외국인은 삼성전자 주식을 8조2329억 원어치 순매도했다. 상황이 이런데도 국내 증권사들은 ‘매수’ 보고서를 쏟아냈고, 이에 영향을 받은 개인투자자들은 최근 한 달간 삼성전자 주식을 7조370억 원어치 순매수했다. 설상가상으로 개인투자자들의 ‘빚투’까지 급증했다. 10월 7일 기준 삼성전자의 신용융자잔고는 9236억 원으로, 9월 2일 6180억 원 대비 49.4% 늘었다. 3분기 잠정 실적 발표를 앞둔 10월 4일에는 9243억 원으로 집계돼 2021년 8월 24일(9356억 원) 이후 약 3년 만에 가장 높은 금액을 기록했다. 신용융자잔고는 투자자가 주식투자를 위해 증권사로부터 자금을 빌린 뒤 아직 갚지 않은 금액이다. 일반적으로 투자자들이 주가 상승을 예상할 때 신용융자잔고가 증가한다. 결국 증권사의 ‘뒷북 보고서’에 개인투자자만 피해를 본 것이다. 투자업계 관계자는 “증권사들이 주가 하락 후 목표주가를 하향하고, 또 주가가 올라간 뒤에야 목표주가를 상향하는 뒷북 리포트를 계속 내놓는다면 보고서에 가장 많이 의존하는 개인투자자의 피해가 커질 수밖에 없다”고 우려했다.

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중립

005930

삼성전자

박재훈투영인

연일 신저가 갈아치우는 삼성전자, 바닥은 어디일까?(2024-09-11)

매도

005930

삼성전자

박재훈투영인

연일 신저가 갈아치우는 삼성전자, 바닥은 어디일까?(2024-09-11)

삼성전자 주가가 7거래일 연속 하락세를 보이며 연중 최저가를 기록했다. 3분기 실적에 대한 시장의 우려감이 커진데다 미국발 경기침체 불안 등으로 투자심리가 악화된 것으로 분석된다. 11일 한국거래소에 따르면 삼성전자는 전 거래일 대비 1.96% 내린 6만4900원에 거래를 마쳤다. 전날에도 6만6000원으로 1년 내 최저가를 기록한 바 있다. 10일(현지시각) 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서는 글로벌 인공지능(AI) 대장주 엔비디아가 전 거래일 대비 1.53% 상승한 108.10달러에 마감하며 강세를 보였다. 그러나 삼성전자 주가에는 호재로 작용하지 못한 분위기다. 외국인 투자자들은 지난 3일부터 10일까지 6거래일 동안 2조6924억원의 삼성전자 주식을 순매도했다. 미국발 경기침체 우려와 인공지능(AI) 고점론 등으로 투심이 위축됐다는 분석이다. 증권가에서도 삼성전자의 3분기 실적 추정치 하향과 함께 목표가 하향 조정이 이어지고 있다. 한국투자증권은 삼성전자 목표주가를 기존 12만원에서 9만6000원으로 내려잡았다. KB증권은 기존 13만원에서 9만5000원으로 하향 조정했다. 이 외에 현대차증권(11만원→10만4000원), DB금융투자(11만원→10만원), 메리츠증권(10만 8000원→9만5000원)으로 조정했다. 서승연 DB금융투자 연구원은 “삼성전자가 3분기 아쉬운 실적을 보일 것으로 판단한 이유는 부진한 기업과 소비자 간 거래(B2C) 수요를 비롯해 반도체 부문 상여 충당금 반영, 전 분기 대비 메모리 재고 평가 손실 충당금 환입 규모 축소 등이 있다”고 설명했다. 채민숙 한국투자증권 연구원은 “스마트폰 업체들의 메모리 보유 재고가 다시 13~14주로 증가함에 따라 디램, 낸드 모두 전 분기 대비 출하량이 줄어들고 평균판매단가(ASP) 상승폭 또한 한 자리 수로 제한될 것”이라며 “반도체(DS) 부문의 PS(Profit Sharing) 충당금이 일시에 반영돼 일회성 비용이 증가하는 것도 3분기 감익의 원인”이라고 분석했다. 이어 “3분기 실적이 예상치를 밑돌 것으로 보인다. 추정 매출액은 79조3000억원, 영업이익은 10조3000억원으로 컨센서스(매출액 83조3000억원, 영업이익 13조3000억원)를 각각 5%, 23% 밑돌 것”이라며 “영업이익은 2분기 10조4000억원을 하회할 것”이라고 전망했다. 다만 “삼성전자는 올해 4분기부터 고수익성 제품인 고대역폭 메모리(HBM) 판매를 크게 확대할 계획”이라며 “고품질 제품 비중이 증가한다면 4분기는 전분기 대비 증익을 기대할 수 있을 것”이라고 덧붙였다. 김지원 KB증권 연구원은 “미국 증시가 반등을 시도했으나 상승 재료가 부족했던 가운데 미국 대선 토론에서 확인될 공약에 따라 업종별 차별화가 진행될 것”이라며 “대선 불확실성 부각에 변동성 확대 가능성도 유의해야 한다”고 당부했다.

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매도

005930

삼성전자

박재훈투영인

매수 vs 탈출… 날개 꺾인 `10만전자`( 2024-09-11)

매도

005930

삼성전자

박재훈투영인

매수 vs 탈출… 날개 꺾인 `10만전자`( 2024-09-11)

코스피 대장주 삼성전자 주가가 끝 모르고 추락하고 있다. 미국 경기침체 우려와 3분기 실적 부진 우려 등으로 52주 신저가를 기록한 상황에서 반등 여부를 놓고 증권가에서도 낙관론과 비관론이 상충하는 분위기다.11일 한국거래소에 따르면 이날 삼성전자는 전거래일 대비 1.96% 하락한 6만4900원에 거래를 마쳤다.장중에는 3% 넘게 내린 6만4200원까지 하락하면서 52주 신저가를 썼다. 주가가 지난해 5월(11일 종가 6만4200원) 수준으로 회귀한 셈이다.삼성전자 주가의 연초 이후 하락률은 18.5%에 달한다. 최근 한 달(8월12일~9월11일) 사이에만 14% 가량 내렸다.오는 17~18일(현지시간)로 예정된 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 결정을 앞두고 시장 전반에 경계감이 팽배한 가운데 경기 침체 우려가 재부각되며 대형주에 대한 투자심리가 위축된 영향으로 풀이된다.특히 올 상반기 증시 랠리를 이끌어왔던 인공지능(AI)의 지속가능성에 대한 의문이 제기되면서 주요 기술주의 고평가 우려가 커지는 상황이다.증권가에서는 반도체 업황 전망이 극명하게 엇갈리는 분위기다.일부 증권사는 3분기 삼성전자의 실적 부진을 우려하며 목표주가를 하향 조정했다.이날 채민숙 한국투자증권 연구원은 보고서에서 "3분기 삼성전자의 영업이익은 10조3000억원으로 컨센서스(13조3000억원)를 하회할 것"이라며 "스마트폰 업체들의 메모리 보유 재고가 다시 증가하면서 D램, 낸드 모두 전 분기 대비 출하량이 줄어들고, 평균판매가격(ASP) 상승폭도 한 자릿수로 제한될 것"이라고 짚었다.이어 "반도체(DS) 부문의 PS(초과이익 분배금) 충당금에 일회성 비용이 증가한 것도 감익의 원인"이라며 목표주가를 12만원에서 9만6000원으로 조정했다.노근창 현대차증권 연구원도 "여전히 고금리와 고물가로 인해 스마트폰과 PC 수요가 회복되지 못하고 있는 가운데 완제품의 원가율 상승이 부담을 주고 있다"며 삼성전자의 목표주가를 기존 11만원에서 10만4000원으로 내렸다.앞서 KB증권(13만원→9만5000원), DB금융투자(11만원→10만원) 등도 최근 삼성전자의 목표주가를 낮췄다.반면 향후 메모리 반도체 가격 상승 수준을 주시해야 한다는 분석도 나온다.박유악 키움증권 연구원은 "낸드 업황 둔화와 원·달러 환율 하락 등이 삼성전자와 SK하이닉스의 하반기 실적에 부정적인 영향을 주겠지만, 주가 급락이 진행된 현 시점에서는 '공급 요인으로 인해 상승 사이클이 길어지는 D램 업황'에 투자 포인트를 맞추는 매수 전략이 바람직하다"고 조언했다.백길현 유안타증권 연구원은 "3분기 메모리 반도체 가격은 D램과 낸드가 각각 전분기 대비 11%씩 상승할 것으로 예상된다"면서 "올 4분기와 내년 1분기 글로벌 AI 밸류체인의 실적 모멘텀과 신규 AI 디바이스 출시를 위한 세트(set) 기업들의 수요에 주목해야 한다"고 진단했다.이에 따라 장기적인 관점에서는 저점 매수 전략이 유효하다는 전망도 있다.노근창 연구원은 "이익 모멘텀은 이어질 것"이라며 "중장기적인 수요 모멘텀을 겨냥한 저점 매수 전략이 유효하다"고 말했다.

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매도

005930

삼성전자

셀스마트 재이

현대차증권, 카카오게임즈 목표 주가 17,000 ➡️ 15,000원 하향 조정(25.02.12)

중립

293490

카카오게임즈

셀스마트 재이

현대차증권, 카카오게임즈 목표 주가 17,000 ➡️ 15,000원 하향 조정(25.02.12)

현대차증권, 카카오게임즈 목표 주가 17,000 ➡️ 15,000원 하향 조정•••By 현대차증권 김현용 애널리스트2025-02-12카카오게임즈(293490)는 연결 기준 지난해 매출 7,388억 원, 영업이익 65억 원을 기록했다고 11일에 밝혔습니다.이는 전년 대비 매출이 14% 감소하고, 영업이익은 92% 감소한 수치입니다. 특히 지난해 4분기 영업 손실 63억 원을 기록하며 적자 전환을 하기도 했습니다. 이는 컨센서스인 영업 손실 31억 원을 하회한 수치로 많이 부진한 모습입니다. 4분기 적자 전환에는 신작 부재 및 장기 타이틀의 자연 감소, '패스 오브 엑자일 2' 실적의 이연 회계 처리 등이 반영된 것에 영향을 받았습니다. 특히 대규모 순손실이 발생한 이유로는 투자 자산의 손상 검토로 인한 일회성 비용이 발생했기 때문입니다. 이에 관계자는 "투자 자산에 대해 선제적으로 회계 처리를 진행했다"고 밝혔습니다. 현대차증권의 김현용 애널리스트는 카카오게임즈가 마케팅 비용을 매출액의 6~7% 수준에서 효율적으로 집행하고, 기여도가 현저히 낮아진 게임들에 대한 서비스를 종료하는 등 영업 비용 절감을 위해 노력 중이라고 설명했습니다.그러나 2025년 첫 신작이었던 카카오게임즈의 발할라 서바이벌이 출시 3주 후인 2월 10일 기준 구글 플레이 매출 50위에도 입성하지 못하며 매출 순위에서 두각을 보이지 못했습니다. 이는 최근 4개 분기 연속 매출 감소세를 기록한 카카오게임즈의 흐름을 반전시키기 어려운 성과로 평가됩니다.또한 김현용 애널리스트는 카카오게임즈가 프로젝트Q 및 프로젝트C 등 주요 라인업의 출시 일정을 기존 3분기에서 4분기로 지연함에 따라 실적 회복 시점이 4분기 이후로 늦어질 우려도 상존한다고 덧붙였습니다.이에 따라 현대차증권은 카카오게임즈의 목표 주가를 기존 17,000원 대비 15,000원으로 하향 조정했으며, 2월 13일 종가 기준 주가는 16,020원을 기록하고 있습니다.

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중립

293490

카카오게임즈

박재훈투영인

“차가운 업황···현대·기아차 목표주가 하향”( 2016.02.02)

중립

005380

현대차

+1

박재훈투영인

“차가운 업황···현대·기아차 목표주가 하향”( 2016.02.02)

한국투자증권이 현대차와 기아차의 목표가를 각각 20만원에서 18만원, 6만4000원에서 5만3000원으로 하향 조정했다.2일 한국투자증권이 발간한 자동차 산업분석 보고서에 따르면 1월 현대·기아차의 공장 판매량은 각각 12.5%, 15.4% 감소했다.12월 과잉생산의 후유증이 생각보다 컸다는 분석이다. 단순 감소폭만 놓고 보면 2009년 1월 이후 최대 수준이다.내수 판매는 개별소비세 인하 종료에도 불구하고 선방했으나(현대/기아-1.1%/+4.6%), 국내공장 수출(현대/기아-22.8%/-28.1%)과 해외 현지생산(현대/기아-10.9%/-10.4%)이 재고 부담으로 크게 줄었다.1월 글로벌 시장 상황 역시 녹록하지 않았다. 연초부터 기상이변으로 한파가 이어지면서 미국 등 주요시장의 리테일 판매가 부진했다. 여기에 중국을 비롯한 각국 금융시장의 불안도 소비심리를 위축시켰다.엎친 데 덮친 격으로 유가 하락에 따른 신흥시장의 경기 부진이 글로벌 경기 둔화로 이어지면서 자동차 수요에 부담을 주고 있다.업황 둔화 속 경쟁심화에 대한 우려가 확산되면서 글로벌 자동차 업체들의 PER이 빠르게 낮아지고 있다(12MF 평균 PER 15/16YTD 8.1/7.3배).한국투자증권은 “현대차와 기아차의 12개월 목표 PER을 8.5배에서 7.5배로 낮추고 이익추정치를 조정해 목표주가를 각각 11%, 17% 하향한다”고 밝혔다.이어 “현대차와 기아차는 여전히 글로벌 업체 대비 저평가 구간에 있다”며 “그러나 상승 여력에 대한 눈높이를 현실화할 필요가 있다”고 덧붙였다.

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중립

005380

현대차

+1

박재훈투영인

삼성에스디에스, 3분기 눈높이 하향 불가피…목표가↓-현대차(2022.09.21)

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018260

삼성에스디에스

박재훈투영인

삼성에스디에스, 3분기 눈높이 하향 불가피…목표가↓-현대차(2022.09.21)

현대차증권은 21일 삼성에스디에스의 하반기 실적 전망치 하향을 반영해 목표주가를 기존 20만원에서 18만원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 김현용 현대차증권 연구원은 "3분기 매출액은 전년 동기 대비 20.6% 증가한 4조789억원, 영업이익은 1.3% 줄어든 2천192억원으로 추정한다. 시장 기대치 대비 영업이익은 9% 하회할 것"이라며 "수익성 감소는 IT 서비스 마진이 1.2%포인트 감소한 5.4%에 그칠 것으로 전망되기 때문인데, 이는 클라우드 관련 투자 증가와 인건비 상승 영향으로 파악된다"고 했다. 김 연구원은 "전사 인력의 35%에 달하는 약 5천명에 대해 점진적으로 MSP 전문인력 교육과 전환을 실시하고 있다. 지난 7~8월부터 클라우드 수주가 급증세를 나타내며 4분기부터는 매출 단에서도 계단식 증가 효과가 기대된다"며 "전환이 마무리되는 내년 상반기말이면 분기 클라우드 매출 규모는 4천억원에 육박할 것"이라고 전망했다. 이어 "클라우드 사업 확장에 따른 소프트웨어 개발 투자 급증, 판교 통합사옥 출범에 따른 임차료 증가로 단기 수익성 개선은 어렵겠지만 외형 고성장이 시작되는 내년 상반기말부터는 마진 개선도 충분히 가능할 것"이라고 예상했다. 물류사업 매출액은 2분기 3조1천억원을 정점으로 3분기 2조6천억원, 4분기 2조4천억원으로 하향세가 불가피할 것으로 전망했다. 다만 이는 이례적인 고운임 영향으로 물류사업이 견조한 운임과 안정적인 물동량 증가를 바탕으로 고성장을 지속하고 있다고 판단했다. 그는 "단기 수익성은 주춤하나 장기적으로는 이익 우상향 패턴이 기대된다"며 "클라우드 중심의 IT 서비스 사업구조 전환이 내년 상반기까지 일단락되며 수익성 개선이 예상되고, 대규모 인수합병(M&A)를 통한 신규 수익원 창출 가능성도 높기 때문이다. 주가수익비율(P/E) 12배 이하로 절대적인 밸류에이션 메리트를 보유한 가운데, 올해는 배당수익률도 2.4%로 예년 대비 격상된 모습이 긍정적"이라고 판단했다.

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중립

018260

삼성에스디에스

박재훈투영인

하나證, 현대차‧기아 목표가 하향…“3분기 실적 예상치 감소”(2022-10-19)

중립

005380

현대차

+1

박재훈투영인

하나證, 현대차‧기아 목표가 하향…“3분기 실적 예상치 감소”(2022-10-19)

하나증권은 19일 현대차와 기아의 목표주가를 각각 8%, 10%씩 하향 조정하고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 엔진 품질비용 반영으로 3분기 실적 전망치가 내려간 게 목표주가 변경의 배경이다. 앞서 지난 18일 현대차그룹은 3분기에 엔진에 대한 추가 충당금 비용으로 총 2조9000억원(현대차 1조3600억원‧기아 1조5400억원)을 반영한다고 밝혔다. 2011년~2014년식 세타엔진에 대한 충당금은 1조1638억원, 2015년~2018년식 세타엔진의 충당금은 1조7406억원이다. 송선재 하나증권 연구원은 “현대차그룹은 정확히 2년 만에 동일한 이슈에 대해 추가 충당금을 반영하게 됐다”며 “엔진 관련 품질 충당금은 2017년부터 2022년까지 약 8조6000억원”이라고 설명했다. 송 연구원은 이어 “충당금 추가 반영의 배경은 차량 잔존연수 증가와 엔진 교환율 상승, 그리고 환율”이라며 “이에 따라 현대차와 기아의 올해 3분기 및 연간 실적 추정이 하향된다”고 덧붙였다. 하나증권은 현대차의 3분기 영업이익 예상치를 기존 3조5000억원에서 2조1000억원으로 낮췄다. 기아의 3분기 영업이익 예상치 역시 기존 2조4800억원에서 9400억원으로 내려갔다. 송 연구원은 “대규모 엔진 충당금 비용 재발에 따른 실적 신뢰성의 하락 등을 감안해 현대차와 기아의 목표주가를 각각 22만5000원, 9만원으로 하향 조정한다”며 “다만 환율 상승과 원재료‧물류비 하락 등으로 이익 방어가 가능하다는 점에서 투자의견 매수는 유지한다”고 밝혔다.

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중립

005380

현대차

+1

박재훈투영인

현대차증권 "SK하이닉스 목표주가 하향, 내년 3분기까지 적자 전망" (2022-12-12)

중립

000660

SK하이닉스

박재훈투영인

현대차증권 "SK하이닉스 목표주가 하향, 내년 3분기까지 적자 전망" (2022-12-12)

SK하이닉스 목표주가가 낮아졌다.SK하이닉스는 메모리반도체 업황 악화로 2023년 3분기까지 영업손실이 이어질 것으로 전망됐다. ▲ 노근창 현대차증권 연구원은 12일 SK하이닉스가 2023년 3분기까지는 영업이익을 내지 못할 것이라며 목표주가를 기존 12만3천 원에서 10만5천 원으로 하향 조정했다. 노근창 현대차증권 연구원은 12일 SK하이닉스 목표주가를 기존 12만3천 원에서 10만5천 원으로 하향 조정하고 투자의견을 매수(BUY)로 유지했다.직전 거래일인 9일 SK하이닉스 주가는 8만1500원에 장을 마쳤다.노 연구원은 “SK하이닉스는 올해 4분기 매출 감소와 재고자산 평가 손실 확대로 인해 1조4천억 원의 영업손실을 낼 것”이라며 “2023년 1분기에도 고객사들의 보수적인 재고관리로 메모리반도체 가격 하락 폭은 기존 추정치를 밑돌면서 재고자산 평가손실이 지속될 것”이라고 내다봤다.SK하이닉스는 2023년 연결기준으로 매출 34조4080억 원, 영업손실 3조1200억 원을 낼 것으로 예상됐다. 2022년 실적 전망치보다 매출은 24.9% 감소하고 영업손실을 내 적자전환하는 것이다.SK하이닉스가 보유한 D램과 낸드플래시 재고는 현재 10주 정도로 추정되고 있다. 반도체업계에서는 통상적으로 적정 재고를 6주 정도로 본다. 게다가 낸드플래시 재고는 2023년 1분기까지 상승할 것으로 관측됐다.내년 1분기는 일부 반도체 업체들의 감산에도 불구하고 계절적인 비수기 영향으로 공급과잉이 지속돼 SK하이닉스의 실적도 저점을 기록할 것으로 분석됐다.다만 2023년 2분기부터는 글로벌 클라우드서비스제공업자(CSP)를 중심으로 DDR5 수요가 본격화될 것으로 기대되고 있다.또 내년 하반기에는 DDR5 교체 수요와 함께 스마트폰의 메모리반도체 수요가 다시 증가하며 산업 수급이 빠르게 개선될 것으로 전망됐다.중국 샤오미 등은 최근 스마트폰 출하량을 늘리면서도 재고자산을 줄이는 등 위험관리에 치중해왔다. 하지만 2023년 스마트폰 수요가 반등한다면 샤오미 등 중국 스마트폰 업체들도 저렴해진 반도체를 적극적으로 구매해 재고를 쌓아둘 가능성이 있다.노 연구원은 “SK하이닉스 투자자는 아직 인내가 필요하지만 짧은 D램 싸이클을 활용한 트레이딩 전략이 유효해 보인다”며 “2023년 상반기가 SK하이닉스의 저점을 포착하기에는 좋은 기회가 될 수 있다”고 분석했다.

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SK하이닉스

박재훈투영인

유안타, "현대오토에버 현 주가, 기대감 충분히 반영해...투자의견 하향"(2023.09.15)

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현대오토에버

박재훈투영인

유안타, "현대오토에버 현 주가, 기대감 충분히 반영해...투자의견 하향"(2023.09.15)

유안타증권은 15일 현대오토에버 현 주가가 미래 시장 컨센선스를 충족한 상태라며 투자의견을 '매수'에서 '중립'으로 내렸다.장윤석 연구원은 이날 종목 보고서에서 "12개월 선행 주가수익비율(PER) 31배에 근접한 현대오토에버 주가는 성장 기대감을 상당 부분 반영했다"며 밸류에이션(평가가치) 부담이 가중되고 있다고 진단했다.전날 종가 기준 현대오토에버는 주가는 19만3천원으로, 연초 대비 102% 급등했다. 현대오토에버의 신성장 사업 계획을 발표한 최고경영자(CEO) 인베스터 데이가 열린 6월 28일 이후로는 약 50% 상승했다.당시 현대오토에버는 디지털전환(DX)과 소프트웨어 중심 자동차(SDV)를 두 축으로 2027년까지 매출 5조원을 달성하겠다는 포부를 밝혔다.장 연구원은 "현대오토에버는 현대차그룹의 디지털 전략에 따라 그룹사 정보기술(IT) 수요가 보장돼있으며 완성차의 SDV 전환에 따라 신성장 사업인 차량 소프트웨어(SW)는 고성장을 지속할 것"이라고 내다봤다.다만 그는 "주가 리레이팅(재평가)을 위해서는 시장 기대치 이상의 이익 성장 발현이 필수적이지만 차량 SW 검증, 스마트팩토리 솔루션 등 신사업들이 본격적으로 이익 기여를 하는 시점은 2025년 현대차·기아 신공장 가동 이후가 될 전망"이라고 짚었다.장 연구원은 현대오토에버에 대한 투자의견은 하향 조정했지만 목표주가는 내년 주당순이익(EPS) 추정치에 목표 PER 30배를 적용해 14만원에서 20만원으로 올렸다.

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현대오토에버

박재훈투영인

1월 15일까지 현대건설 목표주가를 하향 조정한 증권사는 11개 중 9개로 나타남.

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대우건설

박재훈투영인

1월 15일까지 현대건설 목표주가를 하향 조정한 증권사는 11개 중 9개로 나타남.

신동아건설의 법정관리로 연초부터 건설시장의 분위기가 악화한 가운데, 주요 건설사들의 목표 주가도 실적 발표를 앞두고 속속 하향되고 있다.16일 연합인포맥스 리서치 리포트 자료에 따르면 1월 들어 지난 15일까지 현대건설에 대한 신규 보고서를 낸 증권사 11개 중에서 9개 증권사(하나증권, LS증권, KB증권, IBK투자증권, iM증권, 현대차증권, 미래에셋증권, 유안타증권, NH투자증권)가 현대건설 목표주가를 내렸다.나머지 2개 증권사는 목표주가를 기존과 같은 수준으로 유지했다.연초 보고서를 종합한 이들의 컨센서스 목표가는 3만8천111원이다. 이는 현대건설의 전날 주가 2만5천800원 대비 47%가량 높은 수준이다. 가장 높은 목표가를 제시한 곳은 한화증권으로 목표가는 4만3천원이며, 가장 낮은 목표가는 현대차증권이 제시한 3만5천원이다.11개 증권사 모두 현대건설에 대해서는 투자의견 '매수'를 제시하고 있다.미래에셋증권은 현대건설에 대한 목표주가를 기존 4만1천원에서 3만6천원으로 내리면서 이번 4분기 실적이 예상치를 밑돌 것으로 예상했다. 대표이사 변경에 따른 고강도 현장 재점검 여파로 주요 해외 현장 등에서 발생한 추가 비용이 원가에 반영될 것으로 예상하기 때문이다. 이에 따라 영업이익은 시장 컨센서스를 큰 폭 하회할 것으로 내다봤다.현대건설의 주가는 지난해 27.3%가량 하락했다. 같은 기간 코스피지수가 9.6% 하락하고, 건설업종이 10.48% 떨어진 것에 비해 더 많이 추락했다.지난해 영업이익이 30% 이상 줄어들 것으로 예상되면서 이는 전반적인 주가 부진에 근거가 됐다.현대건설에 대한 각 증권사의 목표 주가[출처: 연합인포맥스]대우건설과 HDC현대산업개발도 연초부터 목표 주가가 무더기로 하향됐다.대우건설에 대해서는 연초 7개 증권사가 신규 보고서를 냈으며 이 중 미래에셋증권을 제외한 6개 증권사(iM증권, LS증권, 신한투자증권, 유안타증권, KB증권, NH투자증권)가 대우건설에 대한 목표주가를 내렸다.이들의 평균 목표가는 3천942원으로 현재 주가 3천100원보다 27%가량 더 높은 수준이다. 가장 낮은 목표가는 NH투자증권이 제시한 3천400원이며, 가장 높은 목표가는 iM증권이 제시한 4천500원이다.NH투자증권의 이은상 연구원은 대우건설에 대한 목표가를 기존 4천400원에서 3천400원으로 하향하면서, 투자의견을 '보유(hold)'로 유지했다.이 연구원은 밸류에이션 실적 변경에 따른 실적 추정치 하향으로 목표가를 조정했으며 3분기 순현금 감소, 타사 대비 큰 지방의 미분양 우려 등이 고려됐다고 설명했다.신한투자증권의 김선미 연구원은 대우건설에 대한 투자의견을 '매수'에서 'trading buy'로 하향하고 목표가도 4천100원에서 3천500원으로 하향했다. trading buy는 종목 등급에서 향후 6개월 수익률이 -10% ~ +10%인 경우로 기존 10% 이상의 '매수'보다는 낮은 등급이다.신한투자증권이 대우증권에 대해 투자의견을 '매수'에서 'trading buy'로 내린 것은 2022년 12월 이후 처음이다.김 연구원은 상대적으로 낮은 주택 수익성과 고금리 및 대출 규제로 인한 주택 업황 부진으로 대우건설의 주가 및 밸류에이션 회복이 어려울 것으로 예상했다.KB증권도 대우건설에 대한 투자의견을 '보유(hold)'로 유지하고, 목표가를 기존 4천100원에서 3천600원으로 내렸다.대우건설의 주가는 지난 한 해 동안 25.09% 하락해 대형건설사 중에서 현대건설 다음으로 많이 주가가 하락했다.

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대우건설

이벤트

셀스마트 인디

시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-10-20)

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셀스마트 인디

시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-10-20)

안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요2025년에는 건설, 배터리, 원자력 등 인프라 및 에너지 관련 섹터의 성장 기대가 높아지고 있으며, 글로벌 공급망 확대와 신사업 추진이 시장의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. 동시에 엔터테인먼트, 디지털 헬스케어, 자율주행 등 신성장 분야에서도 실적 개선과 시장 기대가 지속되고 있어 전반적으로 성장 모멘텀이 강화되고 있습니다.섹터별 하이라이트건설/인프라: 현대건설과 현대차의 해외 원전사업 및 글로벌 플랜트 수주 기대가 높아지고 있으며, 미국과 유럽 시장에서의 원전 프로젝트 추진이 실적 회복과 성장의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다.배터리/에너지: LG에너지솔루션과 엘앤에프의 글로벌 배터리 공급 확대와 양극재 수주 기대, 포스코퓨처엠의 천연흑연 공급계약 체결이 장기 성장 기반을 마련하고 있습니다.바이오/제약: 한미약품과 파마리서치의 신약 개발, 글로벌 시장 확대 전략이 실적 호조와 가치 재평가 기대를 이끌고 있으며, 기술 이전 및 R&D 모멘텀도 지속되고 있습니다.엔터테인먼트/디지털: 와이지엔터테인먼트의 글로벌 활동 확대와 수익성 개선, 휴비츠의 디지털 덴티스트리 신제품 출시 기대가 시장 내 성장 기대를 높이고 있습니다.반도체/자동화: 코미코와 코윈테크의 글로벌 생산시설 증설, 공급 확대와 자동화 수요 증가가 산업 전반의 경쟁력 강화를 지원하고 있습니다.핵심 포인트글로벌 공급망 확장과 신사업 추진이 2025년 시장 성장의 핵심 동력으로 작용하며, 에너지, 건설, 배터리 섹터의 실적 개선 기대가 높아지고 있습니다.신기술 개발과 공급 확대, 글로벌 수주 경쟁이 기업 가치 재평가와 성장 모멘텀을 견인하는 중요한 요소로 작용하고 있습니다.단기적 변동성 및 글로벌 경기 둔화 가능성은 존재하나, 장기적으로는 인프라 투자 확대와 신사업 강화를 통해 시장 전반의 성장세가 지속될 전망입니다.HDC현대산업개발투자포인트:2025년 3분기 매출액 약 1조원, 영업이익 740억 원으로 예상내년 영업이익은 479.6십억원으로 증가 전망, 영업이익률 약 10.6% 기대3Q25 외주주택 일회성 정산손실로 수익성 일시적 부진 예상2025년 예상 매출액은 4조 1990억 원, 영업이익은 325억 원으로 집계투자 인사이트: HDC현대산업개발은 2025년 3분기 실적이 약 1조원 수준으로 예상되면서, 분양과 사업 진행이 활발히 이루어지고 있어요. 내년에는 수익성 회복 기대와 함께 영업이익이 크게 늘어날 전망이지만, 외주주택 부문의 일회성 비용이 수익성에 일시적 영향을 미칠 수 있어요. 시장에서는 제재수위 강화와 영업 정지 우려로 밸류에이션이 하락하는 모습도 보여지고 있지만, 장기적으로는 사업 안정화와 분양물량 유지가 긍정적 영향을 줄 것으로 기대됩니다. 앞으로 신규 착공사업과 내년 추가 분양 계획이 실적 개선에 도움을 줄 것으로 보여, 지속적인 관심이 필요하겠어요.HL만도투자포인트:2025년 3분기 영업이익, 전년 동기 대비 11% 증가 전망관세비용 낮아짐으로 수익성 개선 기대, 390.3억원 전망최근 3년간 연평균 수주금액 15.1조원으로 성장세 유지관세부담 낮아지면 산업 전반에 긍정적 영향 기대투자 인사이트: HL만도는 2025년 3분기 영업이익이 약 918억 원으로 전망되며, 전년 동기 대비 11% 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 관세비용이 낮아지면서 수익성 개선이 기대되고 있는데요, 2025년 영업이익 전망치는 약 390억 원입니다. 최근 3년간 연평균 수주금액이 15.1조원으로 양호한 성장세를 보여주고 있어 앞으로도 성장 가능성이 높아 보여요. 관세 비용 부담이 해소되면 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되고, 이는 시장의 기대와 부합하는 모습입니다. 다만, 관세 인하가 예상보다 지연되거나 낮은 효과를 가져올 위험도 고려해야 합니다. 전반적으로 수익성 개선 기대와 성장세가 조화를 이루고 있어, 앞으로의 실적 흐름이 주목됩니다.LG에너지솔루션투자포인트:2025년 3분기 매출액 5.7조원(57,000억원), 영업이익 6,013억원 기록2025년 예상 매출액 23,362억원, 영업이익 1,804억원으로 전망폴란드 공장에서 르노 Ampere 향 LFP 파우치 배터리 공급이 2025년 말부터 시작될 예정해외 LFP 배터리 장기 공급 계약이 미국에서 약 6조원 규모로 체결됨투자 인사이트: LG에너지솔루션은 2025년 하반기부터 폴란드 공장에서 르노의 Ampere 모델에 공급하는 LFP 배터리와 미국에서의 대규모 장기 공급 계약을 통해 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고 있어요. 2025년 3분기 실적이 컨센서스를 상회하며, 2026년에도 매출과 영업이익이 증가할 것으로 기대되고 있습니다. 특히 유럽과 미국 시장에서의 수주 확대와 신사업 추진이 장기 성장의 핵심 동력으로 작용할 것으로 보여요. 시장에서는 이 같은 공급 확대와 신사업 기대를 바탕으로 LG에너지솔루션이 섹터 내에서 높은 평가를 받고 있습니다. 다만, 환율 변동과 경쟁사 대응 속도는 여전히 고려해야 할 위험 요소입니다. 전반적으로 글로벌 배터리 시장에서의 경쟁력 강화와 수익성 개선이 기대되는 기업입니다.LG전자투자포인트:2025년 인도법인 매출, 전체 매출의 약 6% 차지 전망2025년 인도법인 영업이익, 전체 영업이익의 약 12% 예상인도법인 시가총액, 18조원으로 본사 시가총액 13조원보다 높게 평가2025년 10월 14일 인도법인 IPO, 공모금액 약 1.8조원으로 역대 최대 규모투자 인사이트: LG전자는 인도 시장에서 강력한 유통망과 높은 성장 기대를 받고 있어요. 특히 2025년 인도법인 IPO 성공으로 시장의 평가가 높아졌으며, 앞으로 인도 내 가전시장 점유율 확대와 매출 성장 가능성이 크다고 보여집니다. 인도는 인구가 많고 가전 보급률이 낮아 성장 잠재력이 매우 크기 때문에, 장기적으로 시장 지배력을 강화할 수 있는 좋은 기회로 보입니다. 다만 글로벌 경기 둔화와 원자재 비용 상승은 리스크 요인으로 작용할 수 있어요. 전반적으로 인도 내 성장 기대와 저평가 구간이 맞물려, 앞으로의 실적 개선이 기대되는 종목입니다.SK텔레콤투자포인트:2025년 3분기, AI CIC 출범 이후 5년간 AI 매출 목표 5조원 달성 기대2025년 4분기, 판교 데이터센터 양수와 울산 AI 데이터센터 구축 예정2025년 3분기 실적, 매출액 4조561억 원으로 전년 대비 0.8% 감소 예상2025년 3분기 영업이익은 112억 원으로 전년 대비 97.9% 감소 예상투자 인사이트: SK텔레콤은 인공지능 분야에 대한 대규모 투자를 지속하며, 5년간 5조원 규모의 AI 매출 목표를 세우고 있어요. 3분기 실적은 부진했지만, 4분기부터는 정상화가 기대되고 있습니다. 특히, 판교와 울산에 데이터센터를 구축하는 등 인프라 확장에 힘쓰고 있어 경쟁력을 높이고 있죠. 이러한 AI 전환과 인프라 투자로 기업가치가 점차 올라갈 것으로 보여, 앞으로의 성장 기대감이 높아지고 있어요. 시장에서는 AI 사업 확대 기대와 함께, 부진한 실적이 일시적일 수 있다는 전망이 공존하고 있습니다. 따라서, SK텔레콤은 기술력과 인프라 확장에 힘쓰는 기업으로서, 장기적인 성장 잠재력을 지니고 있다고 볼 수 있습니다.대우건설투자포인트:2025년 3분기 영업이익, 전년 동기 대비 47.3% 하락한 509억 원 기록이라크 토목공사 발주 일정 지연으로 해외토목 부문 수익성 부진 예상2025년 매출액은 8,506십억 원, 영업이익은 369십억 원으로 전망하반기 해외토목 공사 계약 연장 또는 지연 관련 공지로 수주 기대감 유지투자 인사이트: 대우건설은 해외토목 부문에서 이라크 침매터널 준공지연 등으로 인해 수익성에 어려움을 겪고 있어요. 3분기 영업이익이 기대보다 낮았고, 원가 부담이 지속될 것으로 보여서 수익성 개선이 쉽지 않은 상황입니다. 하지만, 수주는 누계 기준 10조 원을 넘기며 연간 가이던스인 14.2조 원 달성 가능성도 열려 있어요. 건축과 플랜트 부문은 비교적 안정적인 마진을 유지하고 있어, 전체적으로는 업황이 부정적이지만 일부 부문은 견조한 모습을 보여주고 있습니다. 시장은 단기적으로 수익성 악화 우려를 반영해 약한 반응을 보이고 있지만, 하반기 해외공사 계약 연장 기대감도 함께 존재하는 상황입니다. 앞으로 원가 부담과 해외공사 일정 지연이 어떻게 전개될지 주목할 필요가 있겠어요.에스엠투자포인트:2025년 예상 영업이익 1,733억 원, 98.1% YoY 성장 전망2026년 영업이익 2,126억 원으로 22.6% 증가 예상2026년 P/E는 18.3배로 경쟁사 중 가장 낮아 저평가 상태3Q25 예상 영업이익 491억 원, 전년 동기 대비 268.6% YoY 증가투자 인사이트: 에스엠은 저연차 IP, TME, MD 등 핵심 성장 모멘텀을 유지하며, 2025년과 2026년 실적이 꾸준히 성장할 것으로 기대됩니다. 특히 3분기 실적은 시장 기대치를 소폭 상회하며 실적 안정성을 보여주고 있어요. 현재 시장에서는 낮은 P/E 배수와 성장 잠재력을 높이 평가하고 있으며, 글로벌 경쟁사 대비 저평가된 상태입니다. 다만, 실적 하향 조정 가능성과 글로벌 경기 변동성은 주의해야 할 리스크로 남아 있습니다. 전반적으로 성장 모멘텀과 저평가 상태를 고려할 때, 향후 주가 상승 여력이 충분하다고 볼 수 있습니다.엘앤에프투자포인트:2025년 3분기 매출액, 6,709억원으로 전년 동기 대비 91% 증가2026년 3분기 대구공장 연 3만톤 생산 후 공급 시작 예정2025년 3분기 영업이익, 81억원으로 컨센서스(69억원) 상회2025년 하반기 외형 성장 지속, LFP 양극재 수주 기대감 높아투자 인사이트: 엘앤에프는 2025년 3분기에 매출액이 6,709억원으로 크게 늘어나면서 실적이 양호한 모습을 보여주고 있어요. 특히, 2026년 3분기 이후 대구공장에서 연 3만톤 규모의 공급이 시작되고, 연말까지 6만톤이 추가될 예정이라 앞으로의 성장 기대감이 높아지고 있답니다. 테슬라와 SK온 등 글로벌 고객사의 수요가 꾸준히 늘어나면서, LFP 양극재 공급 확대와 글로벌 수요 확장도 기대되고 있어요. 이러한 공급 확대는 국내외 배터리 및 양극재 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여요. 다만, 글로벌 경기 둔화와 원자재 가격 변동성은 잠재적 위험 요인으로 작용할 수 있으니 참고하시면 좋겠습니다.와이지엔터테인먼트투자포인트:2025년 3분기 영업이익, 341억 원으로 시장 기대치 상회2025년 매출액, 2,113억 원으로 전년 대비 153% 증가 예상2025년 EPS, 3,629원에서 4,325원으로 수익성 개선 전망2025년 영업이익, 87십억 원 기록하며 흑자 전환 기대투자 인사이트: 와이지엔터테인먼트는 2025년 실적이 크게 개선될 것으로 보여요. 3분기 영업이익과 매출이 시장 기대를 뛰어넘으며, 아티스트 활동 확대와 글로벌 투어 효과가 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있답니다. 특히, 코첼라 참여와 신인 그룹 데뷔 계획이 장기 성장 모멘텀을 만들어줄 것으로 기대돼요. 글로벌 인지도 상승과 브랜드 가치 강화도 기대할 수 있어, 앞으로의 성장 가능성이 흥미롭네요.코미코투자포인트:2025년 예상 영업이익 1170억 원, 2026년 1480억 원, 2027년 1740억 원으로 전망되어 성장세 지속2025년 3분기 매출액 1513억 원, 영업이익 297억 원으로 예상되며, 전년 동기 대비 매출과 영업이익 모두 증가대만 및 우시 FAB 준공, 미국 오스틴 공장 증축 등 글로벌 생산시설 증설이 진행 중으로 공급 확대 기대반도체 공급 확대와 경쟁력 강화를 위한 신규 인력 채용 및 설비 증설이 지속되어 산업 전반에 긍정적 영향 예상투자 인사이트: 코미코는 2024년부터 2027년까지 매출과 영업이익이 꾸준히 성장할 것으로 기대되고 있어요. 특히 2025년에는 영업이익이 1170억 원에 달할 전망이고, 3분기 실적도 전년 동기 대비 크게 늘어나면서 실적 호조가 계속되고 있죠. 글로벌 생산시설인 대만과 우시 FAB의 준공, 미국 오스틴 공장 증축 등 증설 계획이 진행 중이어서 공급망이 확대되고 경쟁력이 강화될 것으로 보여요. 이러한 성장 기대감은 시장에서도 높게 평가되고 있으며, 공급 확대와 수요 호조가 지속될 것으로 기대됩니다. 따라서, 반도체 산업 내에서의 위치와 성장 잠재력을 고려할 때, 코미코는 앞으로도 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높아 보여요.코윈테크투자포인트:2025년 9월 글로벌 ESS 제조기업 대상 신규 수주, 1,042억 원 대비 100% 이상 증가 예상2021년부터 이차전지 전극 공정의 AGV 개발 및 공급, 글로벌 배터리 업체에 공급 실적 확보2024년 매출액 2440억 원, 영업이익 360억 원, 순이익 1100억 원, PER 9.3배, ROE 9.5%로 안정적 재무구조 유지2024년 3분기 실적 개선 기대, 물류로봇 성장과 자동화 수요 확대에 따른 매출 증가 전망투자 인사이트: 코윈테크는 물류로봇 시장의 성장과 함께 2025년까지 실적이 개선될 것으로 기대되고 있어요. 특히, 2024년 글로벌 ESS 제조기업 대상 신규 수주가 1,042억 원을 넘어서며 수주가 크게 늘어난 점이 눈에 띕니다. 2021년부터 이차전지와 반도체, 디스플레이 산업의 자동화 장비를 공급하며 시장에서의 입지를 다지고 있고, 앞으로도 자동화 수요가 계속 증가할 것으로 보여요. PER이 9.3배로 비교적 낮아 밸류에이션 리레이팅 기대감도 높아지고 있답니다. 전반적으로 물류로봇과 공정 자동화 분야의 성장세가 지속되면서, 관련 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다.파마리서치투자포인트:2025년 예상 EPS 99.9원으로, 2024년 26.1원 대비 약 282% 성장 전망2025년 3분기 예상 매출 583억 원, 영업이익 243억 원으로 실적 호조 기대신사업 추진과 글로벌 시장 확대 전략이 실적 성장의 핵심 동력산업 평균 P/E 13.7배와 ROE 최대 31.6%를 감안할 때 밸류에이션 매력 존재투자 인사이트: 파마리서치는 2025년 실적이 크게 개선될 것으로 기대되고 있어요. 특히 EPS가 99.9원으로 예상되어, 지난해보다 훨씬 높은 성장률을 기록할 전망입니다. 3분기 매출과 영업이익도 각각 583억 원과 243억 원으로 전망되어 실적 호조가 예상됩니다. 신사업과 글로벌 시장 확대 전략이 실적을 견인할 것으로 보여, 앞으로의 성장 가능성도 높게 평가되고 있어요. 시장에서도 파마리서치의 성장 기대감이 높게 형성되어 있으며, 글로벌 경쟁력 강화와 브랜드 가치 상승이 기대됩니다. 다만, 경쟁 심화와 글로벌 경기 변동성 등 위험 요소도 함께 고려해야 합니다.포스코퓨처엠투자포인트:2025년 3분기 매출액 9,104억원, 전년 동기 대비 1% 감소 예상2025년 3분기 영업이익 237억원, 영업이익률 2.6%로 전망2027년 10월부터 2031년 9월까지 글로벌 자동차 업체에 약 6,710억원 규모의 이차전지용 천연흑연 공급계약 체결 예정중국 외 핵심 원자재 공급망 확보로 글로벌 배터리 및 자동차 산업 경쟁력 강화 기대투자 인사이트: 포스코퓨처엠은 2025년 3분기 실적이 컨센서스에 부합할 것으로 예상되며, 북미 시장 대응과 중국 외 핵심 원자재 확보를 통해 글로벌 경쟁력을 강화하고 있어요. 특히, 2027년부터 2031년까지 진행될 대규모 이차전지용 천연흑연 공급계약은 향후 수주 확대와 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 다만, 인조흑연 수율개선 문제와 양극재 가동률 불확실성은 실적 모멘텀에 일부 영향을 줄 수 있어 신중한 관점이 필요합니다. 전반적으로, 북미 시장과 공급망 확보를 통한 장기 성장 기대가 높은 종목입니다.한라캐스트투자포인트:2025년 예상 매출액 166.5십억원, 영업이익 15십억원, EPS 288원으로 성장 기대신규수주 총액 1,665억 원 예상, 디스플레이용 283억 원, 자율주행용 299억 원 확보2024년 매출액 1440억 원, 영업이익 120억 원, 순이익 100억 원 기록글로벌 AI 자동차사의 휴머노이드 로봇 부품 수주 발표(2025-05)로 수주 확대 기대투자 인사이트: 한라캐스트는 2025년 경량화 소재와 자율주행, 로봇 분야에서의 성장 기대가 높은 기업입니다. 올해는 1440억 원의 매출과 120억 원의 영업이익을 기록했고, 내년에는 매출이 166.5억 원으로 늘어날 전망입니다. 특히, 2025년 상반기에는 3,523억 원의 신규수주를 기록하며 수주잔고도 1,128억 원에 달해 실적 안정화와 성장세가 기대됩니다. 글로벌 AI 자동차사와의 휴머노이드 로봇 부품 수주 발표도 긍정적 신호로 작용하고 있어요. 이 기업은 자율주행차와 로봇 시장의 확대와 함께 장기적인 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 다만, 경쟁사 진입이나 기술개발 실패 가능성은 염두에 두어야 하겠네요.한미약품투자포인트:2025년 4분기부터 다수 R&D 모멘텀 기대, 신약 가치 리레이팅 기대감 반영3분기 연결 매출액 3,735억원, 영업이익 583억원으로 시장 기대치 부합 전망북경한미는 재고이슈 해소 후 전년 동기 대비 11% 성장, 영업이익 970억원으로 정상 궤도 진입 예상길리어드향 기술 이전 계약금 유입으로 기술이전 관련 수익 기대와 시장 평가 탄력 기대투자 인사이트: 한미약품은 2025년 4분기부터 본격적으로 R&D 모멘텀을 기대할 수 있어요. 3분기 실적도 매출과 영업이익이 시장 기대치에 거의 부합했고, 북경한미는 재고이슈를 해결하며 안정적인 성장 궤도에 올라섰어요. 특히 길리어드와의 기술 이전 계약이 기대감을 높이고 있어, 앞으로 신약 개발과 관련된 가치 평가가 더욱 탄력을 받을 가능성이 높습니다. 다만, 성과 미달 시 기대감이 하락할 위험도 함께 고려해야 합니다. 전반적으로 긍정적인 성장 모멘텀과 재무 안정성을 바탕으로, 앞으로의 실적 가시화가 기대되는 종목입니다.한전기술투자포인트:2025년 하반기 체코 두코바니 원전사업 계약 체결 예정, 사업비 약 26조원2025년 예상 EPS 3,048원으로 실적 성장 기대와 밸류에이션 리레이팅 가능성미국·중동 원전시장 확대 기대, 관련 수주 기대감 높음원전수주 확대와 원자력 정책개선 기대, 글로벌 원전 수출 경쟁력 강화투자 인사이트: 한전기술은 2025년 하반기에 체코 두코바니 원전사업 계약이 예정되어 있어요. 이 사업은 약 26조원 규모로, 회사의 매출과 수익성에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다. 또한, 2025년 예상 EPS가 3,048원으로 높아지고 있어, 시장에서는 밸류에이션이 재평가될 가능성도 보여주고 있어요. 미국과 중동 지역에서 원전 수주 기대감이 높아지고 있어, 글로벌 원자력 시장에서의 입지 강화가 기대됩니다. 이와 함께, 원전 정책개선과 수주 확대 기대가 시장에 널리 알려지면서, 회사의 성장 잠재력이 더욱 부각되고 있습니다.현대건설투자포인트:2025년 4분기 Palisades SMR 부지 착공 예정으로, 미국 DOE 원전 착공은 2026년 상반기 예상되어 해외 원전 매출 본격화 기대2025년 예상 EPS는 2,664원이며, 목표 PER 11.0배를 적용해 저평가 상태로 평가되고 있다2023년 매출액은 2조 9,651억 원, 영업이익은 785억 원으로, 해외 플랜트 손실 반영으로 실적 부진이 있었음Palisades SMR 프로젝트는 Holtec와 EPC 계약 체결, 피드 계약 추진 중으로, 원전 수주와 매출 증가가 기대됨투자 인사이트: 현대건설은 미국과 유럽에서 원전 관련 프로젝트를 적극 추진하며 성장 모멘텀을 확보하고 있어요. 2025년 말 착공 예정인 Palisades SMR 부지와 2026년 상반기 착공 예정인 미국 DOE 원전 프로젝트는 회사의 실적에 중요한 영향을 미칠 것으로 보입니다. 비록 2025년 EPS는 하향 조정되었지만, 해외 원전 수주 기대와 함께 글로벌 원전 시장 확대에 힘입어 장기적으로 주가 상승 가능성이 높아 보여요. 현재 저평가 상태를 감안할 때, 원전 관련 수주와 매출이 본격화되면 기업가치 재평가가 기대됩니다. 다만, 사업 지연이나 계약 실패 위험도 함께 고려해야 하겠어요.현대차투자포인트:2025년 3분기 자동차 부문 영업이익률은 4%대 초반 예상관세율 25%에서 15%로 인하되면 2026년 어닝 회복 기대인도 푸네 공장 연내 개시로 연간 생산 능력 100만대 이상 확대HEV 신차 사이클 확대와 수출 증가가 중장기 성장 동력투자 인사이트: 현대차는 2025년 3분기 실적이 4%대 초반의 영업이익률을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 관세 인하로 인해 단기적인 불확실성이 해소되면서, 2026년에는 어닝이 회복될 가능성이 높아지고 있어요. 인도 푸네 공장 개시와 함께 연간 생산 능력이 100만대 이상으로 확대되면서 수출과 글로벌 시장 점유율이 늘어날 것으로 기대됩니다. 또한, HEV 신차 사이클의 확대와 수출 증가는 중장기 성장의 핵심 동력으로 작용할 전망입니다. 이러한 변화들은 현대차의 경쟁력을 강화하고, 시장 내 위치를 더욱 공고히 하는 계기가 될 것으로 보여집니다.휴비츠투자포인트:2024년 예상 매출액 1,179억원, 전년 대비 안정적 성장 유지2023년과 2024년 각각 18.5%와 18.6% 매출 증가 기록2025년 4분기 구강스캐너 LS-100 판매 본격화 기대2026년 OCT 구강스캐너 상용화 목표로 개발 진행 중투자 인사이트: 휴비츠는 2024년에도 매출이 꾸준히 성장하고 있으며, 특히 2025년 4분기부터 신제품인 LS-100의 판매가 본격화될 것으로 기대됩니다. 2026년에는 OCT와 구강스캐너 기술을 결합한 신제품이 시장에 출시될 예정으로, 이는 디지털 덴티스트리 시장에서 중요한 변화를 가져올 수 있어요. 글로벌 시장의 연평균 성장률이 10% 이상인 가운데, 국내 시장도 활발히 확대되고 있어 성장 가능성이 높다고 볼 수 있습니다. 경쟁사보다 낮은 가격 전략으로 시장 진입이 용이하며, 기술 개발이 차질 없이 진행된다면 시장 내 입지 강화가 기대됩니다. 다만, 기술개발 지연이나 경쟁사의 기술 확보와 같은 위험 요소도 함께 고려해야 합니다. 오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요? 여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다! [Compliance Note] 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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셀스마트 인디

시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-10-20)

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셀스마트 인디

시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-10-20)

안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요2025년에는 건설, 배터리, 원자력 등 인프라 및 에너지 관련 섹터의 성장 기대가 높아지고 있으며, 글로벌 공급망 확대와 신사업 추진이 시장의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. 동시에 엔터테인먼트, 디지털 헬스케어, 자율주행 등 신성장 분야에서도 실적 개선과 시장 기대가 지속되고 있어 전반적으로 성장 모멘텀이 강화되고 있습니다.섹터별 하이라이트건설/인프라: 현대건설과 현대차의 해외 원전사업 및 글로벌 플랜트 수주 기대가 높아지고 있으며, 미국과 유럽 시장에서의 원전 프로젝트 추진이 실적 회복과 성장의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다.배터리/에너지: LG에너지솔루션과 엘앤에프의 글로벌 배터리 공급 확대와 양극재 수주 기대, 포스코퓨처엠의 천연흑연 공급계약 체결이 장기 성장 기반을 마련하고 있습니다.바이오/제약: 한미약품과 파마리서치의 신약 개발, 글로벌 시장 확대 전략이 실적 호조와 가치 재평가 기대를 이끌고 있으며, 기술 이전 및 R&D 모멘텀도 지속되고 있습니다.엔터테인먼트/디지털: 와이지엔터테인먼트의 글로벌 활동 확대와 수익성 개선, 휴비츠의 디지털 덴티스트리 신제품 출시 기대가 시장 내 성장 기대를 높이고 있습니다.반도체/자동화: 코미코와 코윈테크의 글로벌 생산시설 증설, 공급 확대와 자동화 수요 증가가 산업 전반의 경쟁력 강화를 지원하고 있습니다.핵심 포인트글로벌 공급망 확장과 신사업 추진이 2025년 시장 성장의 핵심 동력으로 작용하며, 에너지, 건설, 배터리 섹터의 실적 개선 기대가 높아지고 있습니다.신기술 개발과 공급 확대, 글로벌 수주 경쟁이 기업 가치 재평가와 성장 모멘텀을 견인하는 중요한 요소로 작용하고 있습니다.단기적 변동성 및 글로벌 경기 둔화 가능성은 존재하나, 장기적으로는 인프라 투자 확대와 신사업 강화를 통해 시장 전반의 성장세가 지속될 전망입니다.HDC현대산업개발투자포인트:2025년 3분기 매출액 약 1조원, 영업이익 740억 원으로 예상내년 영업이익은 479.6십억원으로 증가 전망, 영업이익률 약 10.6% 기대3Q25 외주주택 일회성 정산손실로 수익성 일시적 부진 예상2025년 예상 매출액은 4조 1990억 원, 영업이익은 325억 원으로 집계투자 인사이트: HDC현대산업개발은 2025년 3분기 실적이 약 1조원 수준으로 예상되면서, 분양과 사업 진행이 활발히 이루어지고 있어요. 내년에는 수익성 회복 기대와 함께 영업이익이 크게 늘어날 전망이지만, 외주주택 부문의 일회성 비용이 수익성에 일시적 영향을 미칠 수 있어요. 시장에서는 제재수위 강화와 영업 정지 우려로 밸류에이션이 하락하는 모습도 보여지고 있지만, 장기적으로는 사업 안정화와 분양물량 유지가 긍정적 영향을 줄 것으로 기대됩니다. 앞으로 신규 착공사업과 내년 추가 분양 계획이 실적 개선에 도움을 줄 것으로 보여, 지속적인 관심이 필요하겠어요.HL만도투자포인트:2025년 3분기 영업이익, 전년 동기 대비 11% 증가 전망관세비용 낮아짐으로 수익성 개선 기대, 390.3억원 전망최근 3년간 연평균 수주금액 15.1조원으로 성장세 유지관세부담 낮아지면 산업 전반에 긍정적 영향 기대투자 인사이트: HL만도는 2025년 3분기 영업이익이 약 918억 원으로 전망되며, 전년 동기 대비 11% 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 관세비용이 낮아지면서 수익성 개선이 기대되고 있는데요, 2025년 영업이익 전망치는 약 390억 원입니다. 최근 3년간 연평균 수주금액이 15.1조원으로 양호한 성장세를 보여주고 있어 앞으로도 성장 가능성이 높아 보여요. 관세 비용 부담이 해소되면 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되고, 이는 시장의 기대와 부합하는 모습입니다. 다만, 관세 인하가 예상보다 지연되거나 낮은 효과를 가져올 위험도 고려해야 합니다. 전반적으로 수익성 개선 기대와 성장세가 조화를 이루고 있어, 앞으로의 실적 흐름이 주목됩니다.LG에너지솔루션투자포인트:2025년 3분기 매출액 5.7조원(57,000억원), 영업이익 6,013억원 기록2025년 예상 매출액 23,362억원, 영업이익 1,804억원으로 전망폴란드 공장에서 르노 Ampere 향 LFP 파우치 배터리 공급이 2025년 말부터 시작될 예정해외 LFP 배터리 장기 공급 계약이 미국에서 약 6조원 규모로 체결됨투자 인사이트: LG에너지솔루션은 2025년 하반기부터 폴란드 공장에서 르노의 Ampere 모델에 공급하는 LFP 배터리와 미국에서의 대규모 장기 공급 계약을 통해 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고 있어요. 2025년 3분기 실적이 컨센서스를 상회하며, 2026년에도 매출과 영업이익이 증가할 것으로 기대되고 있습니다. 특히 유럽과 미국 시장에서의 수주 확대와 신사업 추진이 장기 성장의 핵심 동력으로 작용할 것으로 보여요. 시장에서는 이 같은 공급 확대와 신사업 기대를 바탕으로 LG에너지솔루션이 섹터 내에서 높은 평가를 받고 있습니다. 다만, 환율 변동과 경쟁사 대응 속도는 여전히 고려해야 할 위험 요소입니다. 전반적으로 글로벌 배터리 시장에서의 경쟁력 강화와 수익성 개선이 기대되는 기업입니다.LG전자투자포인트:2025년 인도법인 매출, 전체 매출의 약 6% 차지 전망2025년 인도법인 영업이익, 전체 영업이익의 약 12% 예상인도법인 시가총액, 18조원으로 본사 시가총액 13조원보다 높게 평가2025년 10월 14일 인도법인 IPO, 공모금액 약 1.8조원으로 역대 최대 규모투자 인사이트: LG전자는 인도 시장에서 강력한 유통망과 높은 성장 기대를 받고 있어요. 특히 2025년 인도법인 IPO 성공으로 시장의 평가가 높아졌으며, 앞으로 인도 내 가전시장 점유율 확대와 매출 성장 가능성이 크다고 보여집니다. 인도는 인구가 많고 가전 보급률이 낮아 성장 잠재력이 매우 크기 때문에, 장기적으로 시장 지배력을 강화할 수 있는 좋은 기회로 보입니다. 다만 글로벌 경기 둔화와 원자재 비용 상승은 리스크 요인으로 작용할 수 있어요. 전반적으로 인도 내 성장 기대와 저평가 구간이 맞물려, 앞으로의 실적 개선이 기대되는 종목입니다.SK텔레콤투자포인트:2025년 3분기, AI CIC 출범 이후 5년간 AI 매출 목표 5조원 달성 기대2025년 4분기, 판교 데이터센터 양수와 울산 AI 데이터센터 구축 예정2025년 3분기 실적, 매출액 4조561억 원으로 전년 대비 0.8% 감소 예상2025년 3분기 영업이익은 112억 원으로 전년 대비 97.9% 감소 예상투자 인사이트: SK텔레콤은 인공지능 분야에 대한 대규모 투자를 지속하며, 5년간 5조원 규모의 AI 매출 목표를 세우고 있어요. 3분기 실적은 부진했지만, 4분기부터는 정상화가 기대되고 있습니다. 특히, 판교와 울산에 데이터센터를 구축하는 등 인프라 확장에 힘쓰고 있어 경쟁력을 높이고 있죠. 이러한 AI 전환과 인프라 투자로 기업가치가 점차 올라갈 것으로 보여, 앞으로의 성장 기대감이 높아지고 있어요. 시장에서는 AI 사업 확대 기대와 함께, 부진한 실적이 일시적일 수 있다는 전망이 공존하고 있습니다. 따라서, SK텔레콤은 기술력과 인프라 확장에 힘쓰는 기업으로서, 장기적인 성장 잠재력을 지니고 있다고 볼 수 있습니다.대우건설투자포인트:2025년 3분기 영업이익, 전년 동기 대비 47.3% 하락한 509억 원 기록이라크 토목공사 발주 일정 지연으로 해외토목 부문 수익성 부진 예상2025년 매출액은 8,506십억 원, 영업이익은 369십억 원으로 전망하반기 해외토목 공사 계약 연장 또는 지연 관련 공지로 수주 기대감 유지투자 인사이트: 대우건설은 해외토목 부문에서 이라크 침매터널 준공지연 등으로 인해 수익성에 어려움을 겪고 있어요. 3분기 영업이익이 기대보다 낮았고, 원가 부담이 지속될 것으로 보여서 수익성 개선이 쉽지 않은 상황입니다. 하지만, 수주는 누계 기준 10조 원을 넘기며 연간 가이던스인 14.2조 원 달성 가능성도 열려 있어요. 건축과 플랜트 부문은 비교적 안정적인 마진을 유지하고 있어, 전체적으로는 업황이 부정적이지만 일부 부문은 견조한 모습을 보여주고 있습니다. 시장은 단기적으로 수익성 악화 우려를 반영해 약한 반응을 보이고 있지만, 하반기 해외공사 계약 연장 기대감도 함께 존재하는 상황입니다. 앞으로 원가 부담과 해외공사 일정 지연이 어떻게 전개될지 주목할 필요가 있겠어요.에스엠투자포인트:2025년 예상 영업이익 1,733억 원, 98.1% YoY 성장 전망2026년 영업이익 2,126억 원으로 22.6% 증가 예상2026년 P/E는 18.3배로 경쟁사 중 가장 낮아 저평가 상태3Q25 예상 영업이익 491억 원, 전년 동기 대비 268.6% YoY 증가투자 인사이트: 에스엠은 저연차 IP, TME, MD 등 핵심 성장 모멘텀을 유지하며, 2025년과 2026년 실적이 꾸준히 성장할 것으로 기대됩니다. 특히 3분기 실적은 시장 기대치를 소폭 상회하며 실적 안정성을 보여주고 있어요. 현재 시장에서는 낮은 P/E 배수와 성장 잠재력을 높이 평가하고 있으며, 글로벌 경쟁사 대비 저평가된 상태입니다. 다만, 실적 하향 조정 가능성과 글로벌 경기 변동성은 주의해야 할 리스크로 남아 있습니다. 전반적으로 성장 모멘텀과 저평가 상태를 고려할 때, 향후 주가 상승 여력이 충분하다고 볼 수 있습니다.엘앤에프투자포인트:2025년 3분기 매출액, 6,709억원으로 전년 동기 대비 91% 증가2026년 3분기 대구공장 연 3만톤 생산 후 공급 시작 예정2025년 3분기 영업이익, 81억원으로 컨센서스(69억원) 상회2025년 하반기 외형 성장 지속, LFP 양극재 수주 기대감 높아투자 인사이트: 엘앤에프는 2025년 3분기에 매출액이 6,709억원으로 크게 늘어나면서 실적이 양호한 모습을 보여주고 있어요. 특히, 2026년 3분기 이후 대구공장에서 연 3만톤 규모의 공급이 시작되고, 연말까지 6만톤이 추가될 예정이라 앞으로의 성장 기대감이 높아지고 있답니다. 테슬라와 SK온 등 글로벌 고객사의 수요가 꾸준히 늘어나면서, LFP 양극재 공급 확대와 글로벌 수요 확장도 기대되고 있어요. 이러한 공급 확대는 국내외 배터리 및 양극재 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여요. 다만, 글로벌 경기 둔화와 원자재 가격 변동성은 잠재적 위험 요인으로 작용할 수 있으니 참고하시면 좋겠습니다.와이지엔터테인먼트투자포인트:2025년 3분기 영업이익, 341억 원으로 시장 기대치 상회2025년 매출액, 2,113억 원으로 전년 대비 153% 증가 예상2025년 EPS, 3,629원에서 4,325원으로 수익성 개선 전망2025년 영업이익, 87십억 원 기록하며 흑자 전환 기대투자 인사이트: 와이지엔터테인먼트는 2025년 실적이 크게 개선될 것으로 보여요. 3분기 영업이익과 매출이 시장 기대를 뛰어넘으며, 아티스트 활동 확대와 글로벌 투어 효과가 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있답니다. 특히, 코첼라 참여와 신인 그룹 데뷔 계획이 장기 성장 모멘텀을 만들어줄 것으로 기대돼요. 글로벌 인지도 상승과 브랜드 가치 강화도 기대할 수 있어, 앞으로의 성장 가능성이 흥미롭네요.코미코투자포인트:2025년 예상 영업이익 1170억 원, 2026년 1480억 원, 2027년 1740억 원으로 전망되어 성장세 지속2025년 3분기 매출액 1513억 원, 영업이익 297억 원으로 예상되며, 전년 동기 대비 매출과 영업이익 모두 증가대만 및 우시 FAB 준공, 미국 오스틴 공장 증축 등 글로벌 생산시설 증설이 진행 중으로 공급 확대 기대반도체 공급 확대와 경쟁력 강화를 위한 신규 인력 채용 및 설비 증설이 지속되어 산업 전반에 긍정적 영향 예상투자 인사이트: 코미코는 2024년부터 2027년까지 매출과 영업이익이 꾸준히 성장할 것으로 기대되고 있어요. 특히 2025년에는 영업이익이 1170억 원에 달할 전망이고, 3분기 실적도 전년 동기 대비 크게 늘어나면서 실적 호조가 계속되고 있죠. 글로벌 생산시설인 대만과 우시 FAB의 준공, 미국 오스틴 공장 증축 등 증설 계획이 진행 중이어서 공급망이 확대되고 경쟁력이 강화될 것으로 보여요. 이러한 성장 기대감은 시장에서도 높게 평가되고 있으며, 공급 확대와 수요 호조가 지속될 것으로 기대됩니다. 따라서, 반도체 산업 내에서의 위치와 성장 잠재력을 고려할 때, 코미코는 앞으로도 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높아 보여요.코윈테크투자포인트:2025년 9월 글로벌 ESS 제조기업 대상 신규 수주, 1,042억 원 대비 100% 이상 증가 예상2021년부터 이차전지 전극 공정의 AGV 개발 및 공급, 글로벌 배터리 업체에 공급 실적 확보2024년 매출액 2440억 원, 영업이익 360억 원, 순이익 1100억 원, PER 9.3배, ROE 9.5%로 안정적 재무구조 유지2024년 3분기 실적 개선 기대, 물류로봇 성장과 자동화 수요 확대에 따른 매출 증가 전망투자 인사이트: 코윈테크는 물류로봇 시장의 성장과 함께 2025년까지 실적이 개선될 것으로 기대되고 있어요. 특히, 2024년 글로벌 ESS 제조기업 대상 신규 수주가 1,042억 원을 넘어서며 수주가 크게 늘어난 점이 눈에 띕니다. 2021년부터 이차전지와 반도체, 디스플레이 산업의 자동화 장비를 공급하며 시장에서의 입지를 다지고 있고, 앞으로도 자동화 수요가 계속 증가할 것으로 보여요. PER이 9.3배로 비교적 낮아 밸류에이션 리레이팅 기대감도 높아지고 있답니다. 전반적으로 물류로봇과 공정 자동화 분야의 성장세가 지속되면서, 관련 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다.파마리서치투자포인트:2025년 예상 EPS 99.9원으로, 2024년 26.1원 대비 약 282% 성장 전망2025년 3분기 예상 매출 583억 원, 영업이익 243억 원으로 실적 호조 기대신사업 추진과 글로벌 시장 확대 전략이 실적 성장의 핵심 동력산업 평균 P/E 13.7배와 ROE 최대 31.6%를 감안할 때 밸류에이션 매력 존재투자 인사이트: 파마리서치는 2025년 실적이 크게 개선될 것으로 기대되고 있어요. 특히 EPS가 99.9원으로 예상되어, 지난해보다 훨씬 높은 성장률을 기록할 전망입니다. 3분기 매출과 영업이익도 각각 583억 원과 243억 원으로 전망되어 실적 호조가 예상됩니다. 신사업과 글로벌 시장 확대 전략이 실적을 견인할 것으로 보여, 앞으로의 성장 가능성도 높게 평가되고 있어요. 시장에서도 파마리서치의 성장 기대감이 높게 형성되어 있으며, 글로벌 경쟁력 강화와 브랜드 가치 상승이 기대됩니다. 다만, 경쟁 심화와 글로벌 경기 변동성 등 위험 요소도 함께 고려해야 합니다.포스코퓨처엠투자포인트:2025년 3분기 매출액 9,104억원, 전년 동기 대비 1% 감소 예상2025년 3분기 영업이익 237억원, 영업이익률 2.6%로 전망2027년 10월부터 2031년 9월까지 글로벌 자동차 업체에 약 6,710억원 규모의 이차전지용 천연흑연 공급계약 체결 예정중국 외 핵심 원자재 공급망 확보로 글로벌 배터리 및 자동차 산업 경쟁력 강화 기대투자 인사이트: 포스코퓨처엠은 2025년 3분기 실적이 컨센서스에 부합할 것으로 예상되며, 북미 시장 대응과 중국 외 핵심 원자재 확보를 통해 글로벌 경쟁력을 강화하고 있어요. 특히, 2027년부터 2031년까지 진행될 대규모 이차전지용 천연흑연 공급계약은 향후 수주 확대와 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 다만, 인조흑연 수율개선 문제와 양극재 가동률 불확실성은 실적 모멘텀에 일부 영향을 줄 수 있어 신중한 관점이 필요합니다. 전반적으로, 북미 시장과 공급망 확보를 통한 장기 성장 기대가 높은 종목입니다.한라캐스트투자포인트:2025년 예상 매출액 166.5십억원, 영업이익 15십억원, EPS 288원으로 성장 기대신규수주 총액 1,665억 원 예상, 디스플레이용 283억 원, 자율주행용 299억 원 확보2024년 매출액 1440억 원, 영업이익 120억 원, 순이익 100억 원 기록글로벌 AI 자동차사의 휴머노이드 로봇 부품 수주 발표(2025-05)로 수주 확대 기대투자 인사이트: 한라캐스트는 2025년 경량화 소재와 자율주행, 로봇 분야에서의 성장 기대가 높은 기업입니다. 올해는 1440억 원의 매출과 120억 원의 영업이익을 기록했고, 내년에는 매출이 166.5억 원으로 늘어날 전망입니다. 특히, 2025년 상반기에는 3,523억 원의 신규수주를 기록하며 수주잔고도 1,128억 원에 달해 실적 안정화와 성장세가 기대됩니다. 글로벌 AI 자동차사와의 휴머노이드 로봇 부품 수주 발표도 긍정적 신호로 작용하고 있어요. 이 기업은 자율주행차와 로봇 시장의 확대와 함께 장기적인 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 다만, 경쟁사 진입이나 기술개발 실패 가능성은 염두에 두어야 하겠네요.한미약품투자포인트:2025년 4분기부터 다수 R&D 모멘텀 기대, 신약 가치 리레이팅 기대감 반영3분기 연결 매출액 3,735억원, 영업이익 583억원으로 시장 기대치 부합 전망북경한미는 재고이슈 해소 후 전년 동기 대비 11% 성장, 영업이익 970억원으로 정상 궤도 진입 예상길리어드향 기술 이전 계약금 유입으로 기술이전 관련 수익 기대와 시장 평가 탄력 기대투자 인사이트: 한미약품은 2025년 4분기부터 본격적으로 R&D 모멘텀을 기대할 수 있어요. 3분기 실적도 매출과 영업이익이 시장 기대치에 거의 부합했고, 북경한미는 재고이슈를 해결하며 안정적인 성장 궤도에 올라섰어요. 특히 길리어드와의 기술 이전 계약이 기대감을 높이고 있어, 앞으로 신약 개발과 관련된 가치 평가가 더욱 탄력을 받을 가능성이 높습니다. 다만, 성과 미달 시 기대감이 하락할 위험도 함께 고려해야 합니다. 전반적으로 긍정적인 성장 모멘텀과 재무 안정성을 바탕으로, 앞으로의 실적 가시화가 기대되는 종목입니다.한전기술투자포인트:2025년 하반기 체코 두코바니 원전사업 계약 체결 예정, 사업비 약 26조원2025년 예상 EPS 3,048원으로 실적 성장 기대와 밸류에이션 리레이팅 가능성미국·중동 원전시장 확대 기대, 관련 수주 기대감 높음원전수주 확대와 원자력 정책개선 기대, 글로벌 원전 수출 경쟁력 강화투자 인사이트: 한전기술은 2025년 하반기에 체코 두코바니 원전사업 계약이 예정되어 있어요. 이 사업은 약 26조원 규모로, 회사의 매출과 수익성에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다. 또한, 2025년 예상 EPS가 3,048원으로 높아지고 있어, 시장에서는 밸류에이션이 재평가될 가능성도 보여주고 있어요. 미국과 중동 지역에서 원전 수주 기대감이 높아지고 있어, 글로벌 원자력 시장에서의 입지 강화가 기대됩니다. 이와 함께, 원전 정책개선과 수주 확대 기대가 시장에 널리 알려지면서, 회사의 성장 잠재력이 더욱 부각되고 있습니다.현대건설투자포인트:2025년 4분기 Palisades SMR 부지 착공 예정으로, 미국 DOE 원전 착공은 2026년 상반기 예상되어 해외 원전 매출 본격화 기대2025년 예상 EPS는 2,664원이며, 목표 PER 11.0배를 적용해 저평가 상태로 평가되고 있다2023년 매출액은 2조 9,651억 원, 영업이익은 785억 원으로, 해외 플랜트 손실 반영으로 실적 부진이 있었음Palisades SMR 프로젝트는 Holtec와 EPC 계약 체결, 피드 계약 추진 중으로, 원전 수주와 매출 증가가 기대됨투자 인사이트: 현대건설은 미국과 유럽에서 원전 관련 프로젝트를 적극 추진하며 성장 모멘텀을 확보하고 있어요. 2025년 말 착공 예정인 Palisades SMR 부지와 2026년 상반기 착공 예정인 미국 DOE 원전 프로젝트는 회사의 실적에 중요한 영향을 미칠 것으로 보입니다. 비록 2025년 EPS는 하향 조정되었지만, 해외 원전 수주 기대와 함께 글로벌 원전 시장 확대에 힘입어 장기적으로 주가 상승 가능성이 높아 보여요. 현재 저평가 상태를 감안할 때, 원전 관련 수주와 매출이 본격화되면 기업가치 재평가가 기대됩니다. 다만, 사업 지연이나 계약 실패 위험도 함께 고려해야 하겠어요.현대차투자포인트:2025년 3분기 자동차 부문 영업이익률은 4%대 초반 예상관세율 25%에서 15%로 인하되면 2026년 어닝 회복 기대인도 푸네 공장 연내 개시로 연간 생산 능력 100만대 이상 확대HEV 신차 사이클 확대와 수출 증가가 중장기 성장 동력투자 인사이트: 현대차는 2025년 3분기 실적이 4%대 초반의 영업이익률을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 관세 인하로 인해 단기적인 불확실성이 해소되면서, 2026년에는 어닝이 회복될 가능성이 높아지고 있어요. 인도 푸네 공장 개시와 함께 연간 생산 능력이 100만대 이상으로 확대되면서 수출과 글로벌 시장 점유율이 늘어날 것으로 기대됩니다. 또한, HEV 신차 사이클의 확대와 수출 증가는 중장기 성장의 핵심 동력으로 작용할 전망입니다. 이러한 변화들은 현대차의 경쟁력을 강화하고, 시장 내 위치를 더욱 공고히 하는 계기가 될 것으로 보여집니다.휴비츠투자포인트:2024년 예상 매출액 1,179억원, 전년 대비 안정적 성장 유지2023년과 2024년 각각 18.5%와 18.6% 매출 증가 기록2025년 4분기 구강스캐너 LS-100 판매 본격화 기대2026년 OCT 구강스캐너 상용화 목표로 개발 진행 중투자 인사이트: 휴비츠는 2024년에도 매출이 꾸준히 성장하고 있으며, 특히 2025년 4분기부터 신제품인 LS-100의 판매가 본격화될 것으로 기대됩니다. 2026년에는 OCT와 구강스캐너 기술을 결합한 신제품이 시장에 출시될 예정으로, 이는 디지털 덴티스트리 시장에서 중요한 변화를 가져올 수 있어요. 글로벌 시장의 연평균 성장률이 10% 이상인 가운데, 국내 시장도 활발히 확대되고 있어 성장 가능성이 높다고 볼 수 있습니다. 경쟁사보다 낮은 가격 전략으로 시장 진입이 용이하며, 기술 개발이 차질 없이 진행된다면 시장 내 입지 강화가 기대됩니다. 다만, 기술개발 지연이나 경쟁사의 기술 확보와 같은 위험 요소도 함께 고려해야 합니다. 오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요? 여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다! [Compliance Note] 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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셀스마트 인디

시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-10-20)

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시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-10-20)

안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요2025년에는 건설, 배터리, 원자력 등 인프라 및 에너지 관련 섹터의 성장 기대가 높아지고 있으며, 글로벌 공급망 확대와 신사업 추진이 시장의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. 동시에 엔터테인먼트, 디지털 헬스케어, 자율주행 등 신성장 분야에서도 실적 개선과 시장 기대가 지속되고 있어 전반적으로 성장 모멘텀이 강화되고 있습니다.섹터별 하이라이트건설/인프라: 현대건설과 현대차의 해외 원전사업 및 글로벌 플랜트 수주 기대가 높아지고 있으며, 미국과 유럽 시장에서의 원전 프로젝트 추진이 실적 회복과 성장의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다.배터리/에너지: LG에너지솔루션과 엘앤에프의 글로벌 배터리 공급 확대와 양극재 수주 기대, 포스코퓨처엠의 천연흑연 공급계약 체결이 장기 성장 기반을 마련하고 있습니다.바이오/제약: 한미약품과 파마리서치의 신약 개발, 글로벌 시장 확대 전략이 실적 호조와 가치 재평가 기대를 이끌고 있으며, 기술 이전 및 R&D 모멘텀도 지속되고 있습니다.엔터테인먼트/디지털: 와이지엔터테인먼트의 글로벌 활동 확대와 수익성 개선, 휴비츠의 디지털 덴티스트리 신제품 출시 기대가 시장 내 성장 기대를 높이고 있습니다.반도체/자동화: 코미코와 코윈테크의 글로벌 생산시설 증설, 공급 확대와 자동화 수요 증가가 산업 전반의 경쟁력 강화를 지원하고 있습니다.핵심 포인트글로벌 공급망 확장과 신사업 추진이 2025년 시장 성장의 핵심 동력으로 작용하며, 에너지, 건설, 배터리 섹터의 실적 개선 기대가 높아지고 있습니다.신기술 개발과 공급 확대, 글로벌 수주 경쟁이 기업 가치 재평가와 성장 모멘텀을 견인하는 중요한 요소로 작용하고 있습니다.단기적 변동성 및 글로벌 경기 둔화 가능성은 존재하나, 장기적으로는 인프라 투자 확대와 신사업 강화를 통해 시장 전반의 성장세가 지속될 전망입니다.HDC현대산업개발투자포인트:2025년 3분기 매출액 약 1조원, 영업이익 740억 원으로 예상내년 영업이익은 479.6십억원으로 증가 전망, 영업이익률 약 10.6% 기대3Q25 외주주택 일회성 정산손실로 수익성 일시적 부진 예상2025년 예상 매출액은 4조 1990억 원, 영업이익은 325억 원으로 집계투자 인사이트: HDC현대산업개발은 2025년 3분기 실적이 약 1조원 수준으로 예상되면서, 분양과 사업 진행이 활발히 이루어지고 있어요. 내년에는 수익성 회복 기대와 함께 영업이익이 크게 늘어날 전망이지만, 외주주택 부문의 일회성 비용이 수익성에 일시적 영향을 미칠 수 있어요. 시장에서는 제재수위 강화와 영업 정지 우려로 밸류에이션이 하락하는 모습도 보여지고 있지만, 장기적으로는 사업 안정화와 분양물량 유지가 긍정적 영향을 줄 것으로 기대됩니다. 앞으로 신규 착공사업과 내년 추가 분양 계획이 실적 개선에 도움을 줄 것으로 보여, 지속적인 관심이 필요하겠어요.HL만도투자포인트:2025년 3분기 영업이익, 전년 동기 대비 11% 증가 전망관세비용 낮아짐으로 수익성 개선 기대, 390.3억원 전망최근 3년간 연평균 수주금액 15.1조원으로 성장세 유지관세부담 낮아지면 산업 전반에 긍정적 영향 기대투자 인사이트: HL만도는 2025년 3분기 영업이익이 약 918억 원으로 전망되며, 전년 동기 대비 11% 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 관세비용이 낮아지면서 수익성 개선이 기대되고 있는데요, 2025년 영업이익 전망치는 약 390억 원입니다. 최근 3년간 연평균 수주금액이 15.1조원으로 양호한 성장세를 보여주고 있어 앞으로도 성장 가능성이 높아 보여요. 관세 비용 부담이 해소되면 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되고, 이는 시장의 기대와 부합하는 모습입니다. 다만, 관세 인하가 예상보다 지연되거나 낮은 효과를 가져올 위험도 고려해야 합니다. 전반적으로 수익성 개선 기대와 성장세가 조화를 이루고 있어, 앞으로의 실적 흐름이 주목됩니다.LG에너지솔루션투자포인트:2025년 3분기 매출액 5.7조원(57,000억원), 영업이익 6,013억원 기록2025년 예상 매출액 23,362억원, 영업이익 1,804억원으로 전망폴란드 공장에서 르노 Ampere 향 LFP 파우치 배터리 공급이 2025년 말부터 시작될 예정해외 LFP 배터리 장기 공급 계약이 미국에서 약 6조원 규모로 체결됨투자 인사이트: LG에너지솔루션은 2025년 하반기부터 폴란드 공장에서 르노의 Ampere 모델에 공급하는 LFP 배터리와 미국에서의 대규모 장기 공급 계약을 통해 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고 있어요. 2025년 3분기 실적이 컨센서스를 상회하며, 2026년에도 매출과 영업이익이 증가할 것으로 기대되고 있습니다. 특히 유럽과 미국 시장에서의 수주 확대와 신사업 추진이 장기 성장의 핵심 동력으로 작용할 것으로 보여요. 시장에서는 이 같은 공급 확대와 신사업 기대를 바탕으로 LG에너지솔루션이 섹터 내에서 높은 평가를 받고 있습니다. 다만, 환율 변동과 경쟁사 대응 속도는 여전히 고려해야 할 위험 요소입니다. 전반적으로 글로벌 배터리 시장에서의 경쟁력 강화와 수익성 개선이 기대되는 기업입니다.LG전자투자포인트:2025년 인도법인 매출, 전체 매출의 약 6% 차지 전망2025년 인도법인 영업이익, 전체 영업이익의 약 12% 예상인도법인 시가총액, 18조원으로 본사 시가총액 13조원보다 높게 평가2025년 10월 14일 인도법인 IPO, 공모금액 약 1.8조원으로 역대 최대 규모투자 인사이트: LG전자는 인도 시장에서 강력한 유통망과 높은 성장 기대를 받고 있어요. 특히 2025년 인도법인 IPO 성공으로 시장의 평가가 높아졌으며, 앞으로 인도 내 가전시장 점유율 확대와 매출 성장 가능성이 크다고 보여집니다. 인도는 인구가 많고 가전 보급률이 낮아 성장 잠재력이 매우 크기 때문에, 장기적으로 시장 지배력을 강화할 수 있는 좋은 기회로 보입니다. 다만 글로벌 경기 둔화와 원자재 비용 상승은 리스크 요인으로 작용할 수 있어요. 전반적으로 인도 내 성장 기대와 저평가 구간이 맞물려, 앞으로의 실적 개선이 기대되는 종목입니다.SK텔레콤투자포인트:2025년 3분기, AI CIC 출범 이후 5년간 AI 매출 목표 5조원 달성 기대2025년 4분기, 판교 데이터센터 양수와 울산 AI 데이터센터 구축 예정2025년 3분기 실적, 매출액 4조561억 원으로 전년 대비 0.8% 감소 예상2025년 3분기 영업이익은 112억 원으로 전년 대비 97.9% 감소 예상투자 인사이트: SK텔레콤은 인공지능 분야에 대한 대규모 투자를 지속하며, 5년간 5조원 규모의 AI 매출 목표를 세우고 있어요. 3분기 실적은 부진했지만, 4분기부터는 정상화가 기대되고 있습니다. 특히, 판교와 울산에 데이터센터를 구축하는 등 인프라 확장에 힘쓰고 있어 경쟁력을 높이고 있죠. 이러한 AI 전환과 인프라 투자로 기업가치가 점차 올라갈 것으로 보여, 앞으로의 성장 기대감이 높아지고 있어요. 시장에서는 AI 사업 확대 기대와 함께, 부진한 실적이 일시적일 수 있다는 전망이 공존하고 있습니다. 따라서, SK텔레콤은 기술력과 인프라 확장에 힘쓰는 기업으로서, 장기적인 성장 잠재력을 지니고 있다고 볼 수 있습니다.대우건설투자포인트:2025년 3분기 영업이익, 전년 동기 대비 47.3% 하락한 509억 원 기록이라크 토목공사 발주 일정 지연으로 해외토목 부문 수익성 부진 예상2025년 매출액은 8,506십억 원, 영업이익은 369십억 원으로 전망하반기 해외토목 공사 계약 연장 또는 지연 관련 공지로 수주 기대감 유지투자 인사이트: 대우건설은 해외토목 부문에서 이라크 침매터널 준공지연 등으로 인해 수익성에 어려움을 겪고 있어요. 3분기 영업이익이 기대보다 낮았고, 원가 부담이 지속될 것으로 보여서 수익성 개선이 쉽지 않은 상황입니다. 하지만, 수주는 누계 기준 10조 원을 넘기며 연간 가이던스인 14.2조 원 달성 가능성도 열려 있어요. 건축과 플랜트 부문은 비교적 안정적인 마진을 유지하고 있어, 전체적으로는 업황이 부정적이지만 일부 부문은 견조한 모습을 보여주고 있습니다. 시장은 단기적으로 수익성 악화 우려를 반영해 약한 반응을 보이고 있지만, 하반기 해외공사 계약 연장 기대감도 함께 존재하는 상황입니다. 앞으로 원가 부담과 해외공사 일정 지연이 어떻게 전개될지 주목할 필요가 있겠어요.에스엠투자포인트:2025년 예상 영업이익 1,733억 원, 98.1% YoY 성장 전망2026년 영업이익 2,126억 원으로 22.6% 증가 예상2026년 P/E는 18.3배로 경쟁사 중 가장 낮아 저평가 상태3Q25 예상 영업이익 491억 원, 전년 동기 대비 268.6% YoY 증가투자 인사이트: 에스엠은 저연차 IP, TME, MD 등 핵심 성장 모멘텀을 유지하며, 2025년과 2026년 실적이 꾸준히 성장할 것으로 기대됩니다. 특히 3분기 실적은 시장 기대치를 소폭 상회하며 실적 안정성을 보여주고 있어요. 현재 시장에서는 낮은 P/E 배수와 성장 잠재력을 높이 평가하고 있으며, 글로벌 경쟁사 대비 저평가된 상태입니다. 다만, 실적 하향 조정 가능성과 글로벌 경기 변동성은 주의해야 할 리스크로 남아 있습니다. 전반적으로 성장 모멘텀과 저평가 상태를 고려할 때, 향후 주가 상승 여력이 충분하다고 볼 수 있습니다.엘앤에프투자포인트:2025년 3분기 매출액, 6,709억원으로 전년 동기 대비 91% 증가2026년 3분기 대구공장 연 3만톤 생산 후 공급 시작 예정2025년 3분기 영업이익, 81억원으로 컨센서스(69억원) 상회2025년 하반기 외형 성장 지속, LFP 양극재 수주 기대감 높아투자 인사이트: 엘앤에프는 2025년 3분기에 매출액이 6,709억원으로 크게 늘어나면서 실적이 양호한 모습을 보여주고 있어요. 특히, 2026년 3분기 이후 대구공장에서 연 3만톤 규모의 공급이 시작되고, 연말까지 6만톤이 추가될 예정이라 앞으로의 성장 기대감이 높아지고 있답니다. 테슬라와 SK온 등 글로벌 고객사의 수요가 꾸준히 늘어나면서, LFP 양극재 공급 확대와 글로벌 수요 확장도 기대되고 있어요. 이러한 공급 확대는 국내외 배터리 및 양극재 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여요. 다만, 글로벌 경기 둔화와 원자재 가격 변동성은 잠재적 위험 요인으로 작용할 수 있으니 참고하시면 좋겠습니다.와이지엔터테인먼트투자포인트:2025년 3분기 영업이익, 341억 원으로 시장 기대치 상회2025년 매출액, 2,113억 원으로 전년 대비 153% 증가 예상2025년 EPS, 3,629원에서 4,325원으로 수익성 개선 전망2025년 영업이익, 87십억 원 기록하며 흑자 전환 기대투자 인사이트: 와이지엔터테인먼트는 2025년 실적이 크게 개선될 것으로 보여요. 3분기 영업이익과 매출이 시장 기대를 뛰어넘으며, 아티스트 활동 확대와 글로벌 투어 효과가 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있답니다. 특히, 코첼라 참여와 신인 그룹 데뷔 계획이 장기 성장 모멘텀을 만들어줄 것으로 기대돼요. 글로벌 인지도 상승과 브랜드 가치 강화도 기대할 수 있어, 앞으로의 성장 가능성이 흥미롭네요.코미코투자포인트:2025년 예상 영업이익 1170억 원, 2026년 1480억 원, 2027년 1740억 원으로 전망되어 성장세 지속2025년 3분기 매출액 1513억 원, 영업이익 297억 원으로 예상되며, 전년 동기 대비 매출과 영업이익 모두 증가대만 및 우시 FAB 준공, 미국 오스틴 공장 증축 등 글로벌 생산시설 증설이 진행 중으로 공급 확대 기대반도체 공급 확대와 경쟁력 강화를 위한 신규 인력 채용 및 설비 증설이 지속되어 산업 전반에 긍정적 영향 예상투자 인사이트: 코미코는 2024년부터 2027년까지 매출과 영업이익이 꾸준히 성장할 것으로 기대되고 있어요. 특히 2025년에는 영업이익이 1170억 원에 달할 전망이고, 3분기 실적도 전년 동기 대비 크게 늘어나면서 실적 호조가 계속되고 있죠. 글로벌 생산시설인 대만과 우시 FAB의 준공, 미국 오스틴 공장 증축 등 증설 계획이 진행 중이어서 공급망이 확대되고 경쟁력이 강화될 것으로 보여요. 이러한 성장 기대감은 시장에서도 높게 평가되고 있으며, 공급 확대와 수요 호조가 지속될 것으로 기대됩니다. 따라서, 반도체 산업 내에서의 위치와 성장 잠재력을 고려할 때, 코미코는 앞으로도 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높아 보여요.코윈테크투자포인트:2025년 9월 글로벌 ESS 제조기업 대상 신규 수주, 1,042억 원 대비 100% 이상 증가 예상2021년부터 이차전지 전극 공정의 AGV 개발 및 공급, 글로벌 배터리 업체에 공급 실적 확보2024년 매출액 2440억 원, 영업이익 360억 원, 순이익 1100억 원, PER 9.3배, ROE 9.5%로 안정적 재무구조 유지2024년 3분기 실적 개선 기대, 물류로봇 성장과 자동화 수요 확대에 따른 매출 증가 전망투자 인사이트: 코윈테크는 물류로봇 시장의 성장과 함께 2025년까지 실적이 개선될 것으로 기대되고 있어요. 특히, 2024년 글로벌 ESS 제조기업 대상 신규 수주가 1,042억 원을 넘어서며 수주가 크게 늘어난 점이 눈에 띕니다. 2021년부터 이차전지와 반도체, 디스플레이 산업의 자동화 장비를 공급하며 시장에서의 입지를 다지고 있고, 앞으로도 자동화 수요가 계속 증가할 것으로 보여요. PER이 9.3배로 비교적 낮아 밸류에이션 리레이팅 기대감도 높아지고 있답니다. 전반적으로 물류로봇과 공정 자동화 분야의 성장세가 지속되면서, 관련 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다.파마리서치투자포인트:2025년 예상 EPS 99.9원으로, 2024년 26.1원 대비 약 282% 성장 전망2025년 3분기 예상 매출 583억 원, 영업이익 243억 원으로 실적 호조 기대신사업 추진과 글로벌 시장 확대 전략이 실적 성장의 핵심 동력산업 평균 P/E 13.7배와 ROE 최대 31.6%를 감안할 때 밸류에이션 매력 존재투자 인사이트: 파마리서치는 2025년 실적이 크게 개선될 것으로 기대되고 있어요. 특히 EPS가 99.9원으로 예상되어, 지난해보다 훨씬 높은 성장률을 기록할 전망입니다. 3분기 매출과 영업이익도 각각 583억 원과 243억 원으로 전망되어 실적 호조가 예상됩니다. 신사업과 글로벌 시장 확대 전략이 실적을 견인할 것으로 보여, 앞으로의 성장 가능성도 높게 평가되고 있어요. 시장에서도 파마리서치의 성장 기대감이 높게 형성되어 있으며, 글로벌 경쟁력 강화와 브랜드 가치 상승이 기대됩니다. 다만, 경쟁 심화와 글로벌 경기 변동성 등 위험 요소도 함께 고려해야 합니다.포스코퓨처엠투자포인트:2025년 3분기 매출액 9,104억원, 전년 동기 대비 1% 감소 예상2025년 3분기 영업이익 237억원, 영업이익률 2.6%로 전망2027년 10월부터 2031년 9월까지 글로벌 자동차 업체에 약 6,710억원 규모의 이차전지용 천연흑연 공급계약 체결 예정중국 외 핵심 원자재 공급망 확보로 글로벌 배터리 및 자동차 산업 경쟁력 강화 기대투자 인사이트: 포스코퓨처엠은 2025년 3분기 실적이 컨센서스에 부합할 것으로 예상되며, 북미 시장 대응과 중국 외 핵심 원자재 확보를 통해 글로벌 경쟁력을 강화하고 있어요. 특히, 2027년부터 2031년까지 진행될 대규모 이차전지용 천연흑연 공급계약은 향후 수주 확대와 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 다만, 인조흑연 수율개선 문제와 양극재 가동률 불확실성은 실적 모멘텀에 일부 영향을 줄 수 있어 신중한 관점이 필요합니다. 전반적으로, 북미 시장과 공급망 확보를 통한 장기 성장 기대가 높은 종목입니다.한라캐스트투자포인트:2025년 예상 매출액 166.5십억원, 영업이익 15십억원, EPS 288원으로 성장 기대신규수주 총액 1,665억 원 예상, 디스플레이용 283억 원, 자율주행용 299억 원 확보2024년 매출액 1440억 원, 영업이익 120억 원, 순이익 100억 원 기록글로벌 AI 자동차사의 휴머노이드 로봇 부품 수주 발표(2025-05)로 수주 확대 기대투자 인사이트: 한라캐스트는 2025년 경량화 소재와 자율주행, 로봇 분야에서의 성장 기대가 높은 기업입니다. 올해는 1440억 원의 매출과 120억 원의 영업이익을 기록했고, 내년에는 매출이 166.5억 원으로 늘어날 전망입니다. 특히, 2025년 상반기에는 3,523억 원의 신규수주를 기록하며 수주잔고도 1,128억 원에 달해 실적 안정화와 성장세가 기대됩니다. 글로벌 AI 자동차사와의 휴머노이드 로봇 부품 수주 발표도 긍정적 신호로 작용하고 있어요. 이 기업은 자율주행차와 로봇 시장의 확대와 함께 장기적인 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 다만, 경쟁사 진입이나 기술개발 실패 가능성은 염두에 두어야 하겠네요.한미약품투자포인트:2025년 4분기부터 다수 R&D 모멘텀 기대, 신약 가치 리레이팅 기대감 반영3분기 연결 매출액 3,735억원, 영업이익 583억원으로 시장 기대치 부합 전망북경한미는 재고이슈 해소 후 전년 동기 대비 11% 성장, 영업이익 970억원으로 정상 궤도 진입 예상길리어드향 기술 이전 계약금 유입으로 기술이전 관련 수익 기대와 시장 평가 탄력 기대투자 인사이트: 한미약품은 2025년 4분기부터 본격적으로 R&D 모멘텀을 기대할 수 있어요. 3분기 실적도 매출과 영업이익이 시장 기대치에 거의 부합했고, 북경한미는 재고이슈를 해결하며 안정적인 성장 궤도에 올라섰어요. 특히 길리어드와의 기술 이전 계약이 기대감을 높이고 있어, 앞으로 신약 개발과 관련된 가치 평가가 더욱 탄력을 받을 가능성이 높습니다. 다만, 성과 미달 시 기대감이 하락할 위험도 함께 고려해야 합니다. 전반적으로 긍정적인 성장 모멘텀과 재무 안정성을 바탕으로, 앞으로의 실적 가시화가 기대되는 종목입니다.한전기술투자포인트:2025년 하반기 체코 두코바니 원전사업 계약 체결 예정, 사업비 약 26조원2025년 예상 EPS 3,048원으로 실적 성장 기대와 밸류에이션 리레이팅 가능성미국·중동 원전시장 확대 기대, 관련 수주 기대감 높음원전수주 확대와 원자력 정책개선 기대, 글로벌 원전 수출 경쟁력 강화투자 인사이트: 한전기술은 2025년 하반기에 체코 두코바니 원전사업 계약이 예정되어 있어요. 이 사업은 약 26조원 규모로, 회사의 매출과 수익성에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다. 또한, 2025년 예상 EPS가 3,048원으로 높아지고 있어, 시장에서는 밸류에이션이 재평가될 가능성도 보여주고 있어요. 미국과 중동 지역에서 원전 수주 기대감이 높아지고 있어, 글로벌 원자력 시장에서의 입지 강화가 기대됩니다. 이와 함께, 원전 정책개선과 수주 확대 기대가 시장에 널리 알려지면서, 회사의 성장 잠재력이 더욱 부각되고 있습니다.현대건설투자포인트:2025년 4분기 Palisades SMR 부지 착공 예정으로, 미국 DOE 원전 착공은 2026년 상반기 예상되어 해외 원전 매출 본격화 기대2025년 예상 EPS는 2,664원이며, 목표 PER 11.0배를 적용해 저평가 상태로 평가되고 있다2023년 매출액은 2조 9,651억 원, 영업이익은 785억 원으로, 해외 플랜트 손실 반영으로 실적 부진이 있었음Palisades SMR 프로젝트는 Holtec와 EPC 계약 체결, 피드 계약 추진 중으로, 원전 수주와 매출 증가가 기대됨투자 인사이트: 현대건설은 미국과 유럽에서 원전 관련 프로젝트를 적극 추진하며 성장 모멘텀을 확보하고 있어요. 2025년 말 착공 예정인 Palisades SMR 부지와 2026년 상반기 착공 예정인 미국 DOE 원전 프로젝트는 회사의 실적에 중요한 영향을 미칠 것으로 보입니다. 비록 2025년 EPS는 하향 조정되었지만, 해외 원전 수주 기대와 함께 글로벌 원전 시장 확대에 힘입어 장기적으로 주가 상승 가능성이 높아 보여요. 현재 저평가 상태를 감안할 때, 원전 관련 수주와 매출이 본격화되면 기업가치 재평가가 기대됩니다. 다만, 사업 지연이나 계약 실패 위험도 함께 고려해야 하겠어요.현대차투자포인트:2025년 3분기 자동차 부문 영업이익률은 4%대 초반 예상관세율 25%에서 15%로 인하되면 2026년 어닝 회복 기대인도 푸네 공장 연내 개시로 연간 생산 능력 100만대 이상 확대HEV 신차 사이클 확대와 수출 증가가 중장기 성장 동력투자 인사이트: 현대차는 2025년 3분기 실적이 4%대 초반의 영업이익률을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 관세 인하로 인해 단기적인 불확실성이 해소되면서, 2026년에는 어닝이 회복될 가능성이 높아지고 있어요. 인도 푸네 공장 개시와 함께 연간 생산 능력이 100만대 이상으로 확대되면서 수출과 글로벌 시장 점유율이 늘어날 것으로 기대됩니다. 또한, HEV 신차 사이클의 확대와 수출 증가는 중장기 성장의 핵심 동력으로 작용할 전망입니다. 이러한 변화들은 현대차의 경쟁력을 강화하고, 시장 내 위치를 더욱 공고히 하는 계기가 될 것으로 보여집니다.휴비츠투자포인트:2024년 예상 매출액 1,179억원, 전년 대비 안정적 성장 유지2023년과 2024년 각각 18.5%와 18.6% 매출 증가 기록2025년 4분기 구강스캐너 LS-100 판매 본격화 기대2026년 OCT 구강스캐너 상용화 목표로 개발 진행 중투자 인사이트: 휴비츠는 2024년에도 매출이 꾸준히 성장하고 있으며, 특히 2025년 4분기부터 신제품인 LS-100의 판매가 본격화될 것으로 기대됩니다. 2026년에는 OCT와 구강스캐너 기술을 결합한 신제품이 시장에 출시될 예정으로, 이는 디지털 덴티스트리 시장에서 중요한 변화를 가져올 수 있어요. 글로벌 시장의 연평균 성장률이 10% 이상인 가운데, 국내 시장도 활발히 확대되고 있어 성장 가능성이 높다고 볼 수 있습니다. 경쟁사보다 낮은 가격 전략으로 시장 진입이 용이하며, 기술 개발이 차질 없이 진행된다면 시장 내 입지 강화가 기대됩니다. 다만, 기술개발 지연이나 경쟁사의 기술 확보와 같은 위험 요소도 함께 고려해야 합니다. 오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요? 여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다! [Compliance Note] 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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셀스마트 인디

시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-10-01)

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시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-10-01)

안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요현재 시장은 글로벌 기업들의 대형 인수합병과 신사업 확장, 그리고 기술력 강화에 힘입어 전반적인 성장 기대가 높아지고 있습니다. 일부 섹터에서는 실적 개선과 정책 기대가 동시에 작용하며 안정적인 회복세를 보이고 있으며, 장기적 성장 모멘텀도 확보되고 있습니다.섹터별 하이라이트보험: DB손해보험의 해외 M&A와 수익성 개선 기대가 시장의 관심을 받고 있으며, 글로벌 시장 확대와 재무구조 개선이 기대됩니다.디스플레이: LG디스플레이는 공급망 재편과 북미 고객사 점유율 상승으로 2025년 실적 개선이 예상됩니다.전기차/배터리: LG에너지솔루션은 미국 보조금 종료 후 수요 회복과 수익성 유지에 주목받고 있으며, 삼성SDI는 북미와 유럽 시장에서의 생산 확대와 손익개선 기대가 큽니다.반도체: 어보브반도체는 가전용 MCU와 글로벌 시장 확장으로 성장세를 보이고 있으며, 하나마이크론은 서버 수요 증가와 고객사 확대가 기대됩니다.엔터테인먼트/콘텐츠: 콘텐트리중앙은 드라마 작품 수 확대와 글로벌 OTT 확장 기대, 크래프톤은 신작 출시와 글로벌 IP 강화로 성장 전망이 밝습니다.철강/제조: 포스코홀딩스와 현대제철은 판가 회복과 정책 기대, 수익성 개선이 기대되며, 현대차는 미국 공장 증설과 무인화 추진으로 경쟁력 강화 중입니다.소비/유통: 신세계는 리뉴얼 효과와 외국인 매출 증가, 현대백화점은 주주환원 정책과 안정적 실적 기대가 지속되고 있습니다.기타: 온코닉테라퓨틱스는 신약 허가와 글로벌 시장 진출, 위세아이텍은 신사업 본격화와 디지털 솔루션 확대가 기대됩니다.핵심 포인트글로벌 인수합병과 신사업 확장으로 기업들의 성장 기대감이 높아지고 있으며, 일부 섹터에서는 실적 개선과 정책 기대가 시장 안정성을 뒷받침하고 있습니다.기술력 강화와 글로벌 시장 확대가 주요 성장 동력으로 작용하며, 특히 전기차, 디스플레이, 엔터테인먼트, 바이오 등 미래 성장 섹터에 주목할 필요가 있습니다.단기적 변동성과 정책 리스크, 글로벌 경기 둔화 가능성도 존재하므로, 투자자는 신중한 접근과 포트폴리오 다변화가 요구됩니다.DB손해보험투자포인트:2025년 상반기, 미국 Fortegra 인수 거래규모 16억 5천만달러(약 2조 3천억원)로 최대 규모 해외 M&A 딜 예정Fortegra는 2024년 말 기준 자본 6억 3천만달러, 순이익 1억 4천만달러, 매출 31억달러 기록인수 후 연결순이익의 약 10% 기여 예상으로 수익성 개선 기대인수 완료 후 실적 및 재무구조 변화가 예상되어 기업가치 리레이팅 기대투자 인사이트: 이번 미국 Fortegra 인수는 국내 보험사 최초의 대형 해외 M&A 사례로, DB손해보험의 해외시장 확대와 경쟁력 강화를 보여줍니다. 인수 규모가 크고, Fortegra의 안정적인 실적이 더해지면서 수익성 개선이 기대되고 있어요. 또한, 인수 완료 후 재무구조와 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여, 기업가치가 다시 한번 리레이팅될 가능성도 높아 보입니다. 다만, 환율변동성과 인수 후 리스크 관리도 중요한 포인트입니다. 전반적으로 이번 이벤트는 DB손해보험의 성장 동력을 확보하는 계기가 될 것으로 기대됩니다.KH바텍투자포인트:2026년 상반기 매출, 1조원 이상 예상으로 성장 기대폴더블스마트폰 판매 호조로 실적 반등 기대, 2025년 매출 4364억원전장부문 성과 본격화, 2026년 디스플레이용 Moving Mechanism 수주 성공2025년 예상 영업이익 353억원, EPS 949원에서 1,404원으로 상승 전망투자 인사이트: KH바텍은 폴더블 스마트폰 판매량 증가와 함께 전장사업이 본격화되면서 실적이 크게 좋아지고 있어요. 2025년과 2026년의 매출과 이익이 꾸준히 성장할 것으로 기대되고, 특히 전장 부문에서의 성과가 시장 점유율 확대와 중장기 성장의 기반이 될 것으로 보여집니다. 현재 시장에서는 이 회사의 성장 잠재력을 높게 평가하며, 기술력 우위와 수주 확대 기대감이 지속되고 있어요. 앞으로도 전기차와 로봇 부문으로의 확장 가능성도 주목할 만한 포인트입니다. 다만 경쟁 심화와 시장 변동성은 주의해야 할 리스크로 남아 있습니다.LG디스플레이투자포인트:2025년 예상 매출액, 25,747십억원으로 성장 기대2025년 예상 영업이익, 820십억원으로 개선 전망북미 고객사 점유율 상승, 모바일 P-OLED 성수기 진입미국 ITC 예비결정과 NDAA 하원 통과로 공급망 재편 기대투자 인사이트: LG디스플레이는 2025년에도 글로벌 디스플레이 시장에서 중요한 위치를 차지할 것으로 보여요. 특히, 미국의 디스플레이 산업 구조 개편 기대감이 커지고 있는데요, 이는 장기적으로 경쟁력을 높일 수 있는 기회로 작용할 가능성이 높습니다. 3분기 실적도 매출액이 6.7조원으로 예상되며, 영업이익은 4,380억 원으로 흑자 전환이 기대되고 있어요. 모바일 P-OLED 성수기와 북미 고객사 점유율 개선도 긍정적인 신호입니다. 다만, 미국 정책 변화와 글로벌 공급망 불확실성은 여전히 리스크로 남아 있으니, 시장의 기대와 우려를 함께 살펴보는 게 중요하겠네요.LG에너지솔루션투자포인트:2025년 3분기 매출액, 5조 504억 원으로 전분기 대비 1.1% 감소2025년 3분기 영업이익, 5000억 원으로 예상되어 전년 동기 대비 수익성 유지미국 보조금 종료 후 수요 회복 여부가 실적 개선의 핵심 변수2024년 매출액은 2조 5620억 원, 2025년은 2조 2816억 원으로 예상돼 매출 감소 전망투자 인사이트: LG에너지솔루션은 2025년 3분기 실적이 미국 보조금 종료와 함께 영향을 받을 것으로 보여요. 매출은 전분기 대비 소폭 감소하였지만, 영업이익은 안정적인 수준을 유지하고 있어요. 미국 시장의 수요 회복이 실적의 관건이기 때문에, 관련 정책과 시장 동향을 주목할 필요가 있겠어요. 또한, 미국 EV 부진을 소형전지와 ESS 사업으로 상쇄하려는 전략이 시장 점유율 유지에 도움을 줄 것으로 기대돼요. 다만, 미국 보조금 소멸 후 수요 레벨이 불확실하여 실적 전망에 일부 불확실성도 존재하는 상황입니다. 전체적으로 수익성 개선과 회복세는 2026년 이후 본격화될 것으로 보여, 장기적 관점에서 지켜볼 만한 종목입니다.POSCO홀딩스투자포인트:2025년 3분기, 철강 부문 손익은 판가 대비 원재료 하락폭 확대에 따른 Spread 개선으로 전년 동기 대비 증가할 것으로 예상된다.중국·일본산 열연 반덤핑 관세 부과로 인해 2025년 3분기 열연 가격이 상승할 전망이며, 이는 수요처 재고 소진 이후 점차 구체화될 것으로 기대된다.2025년 3분기 POSCO홀딩스 연결실적은 매출액 17조 4천억 원, 영업이익 5,702억 원으로 시장 예상치(6,310억 원)를 10% 하회할 것으로 추정된다.포스코이앤씨 사고 조사 결과 발표(2026년 1월 예정)로 인한 후속 비용 발생 가능성이 있으며, 이는 건설·건자재 및 철강 산업 전반에 영향을 미칠 수 있다.투자 인사이트: 포스코홀딩스는 견조한 철강 본업의 흐름이 기대되는 가운데, 2025년 3분기 실적은 일부 부진이 예상됩니다. 특히, 열연 가격 상승 기대와 판가 회복이 시장에 긍정적 영향을 줄 것으로 보여요. 다만, 포스코이앤씨 사고로 인한 비용 불확실성은 하방 리스크로 작용할 수 있어 신중히 관찰할 필요가 있습니다. 전반적으로 철강 부문의 수익성은 향후 Spread 개선과 함께 지속될 전망이지만, 단기적 변동성도 고려해야 합니다. 시장은 견조한 실적 기대를 유지하고 있으며, 장기적으로는 철강 산업의 견조한 손익 흐름이 기대됩니다.대한항공투자포인트:2025년 4분기, 국제선 여객 매출액 2조4,222억 원으로 전년 대비 2.8% 감소 예상화물 매출액은 1조801억 원으로 전년 대비 3.5% 감소 전망별도 매출액은 4조1,479억 원, 영업이익은 4,875억 원으로 예상되며, 각각 전년 대비 2.2%와 21.2% 감소2025년 예상 영업이익률은 11.8%, ROE는 12.3%로 시장 기대치에 부합투자 인사이트: 대한항공은 2025년 4분기에 국제선 여객 수요가 장기연휴와 무비자 정책 시행으로 회복될 것으로 기대되고 있어요. 특히, 별도 매출액과 영업이익이 예상보다 안정적으로 유지되고 있어, 실적 개선 가능성도 열려 있습니다. 다만, 미주 노선 수요 약세와 경쟁 심화는 여전히 우려 요인으로 남아 있어요. 전반적으로 시장은 중장기 회복 기대를 반영하며, 대한항공의 시장 지배력 확대와 M&A 시너지 기대도 함께 고려되고 있습니다.삼성E&A투자포인트:2025년 3분기 수주액, 1.6조원 기록으로 견조한 실적 기대연간 수주 가이던스 11.5조원 충족 가능성 높아미국 블루암모니아(5억달러)와 사우디 SAN6 블루암모니아(35억달러) 수주 기대2025년 예상 매출액, 9,117.4십억원으로 전망되어 안정적 성장 기대투자 인사이트: 삼성E&A는 2025년 3분기 수주액이 1.6조원으로 집계되면서, 앞으로도 수주 파이프라인이 탄탄하다는 평가를 받고 있어요. 특히 미국과 사우디의 블루암모니아 프로젝트 수주 기대가 높아 연간 수주 가이던스인 11.5조원을 충족할 가능성도 크다고 보여집니다. 2025년 예상 매출액은 9,117.4십억원으로, 전년 대비 소폭 증가하며 안정적인 실적 흐름을 기대할 수 있어요. 시장에서는 이미 이 회사의 수주 파이프라인과 실적 전망에 대해 긍정적인 평가가 이어지고 있으며, 앞으로도 시장 점유율 유지와 경쟁력 강화를 기대할 수 있답니다. 다만, 일부 프로젝트의 수주 기대 실패나 지연 가능성은 항상 염두에 두어야 하겠어요.삼성SDI투자포인트:2025년 3분기 매출, 3조 1,256억원으로 시장 예상치보다 소폭 하회북미 SPE 합작공장 가동률 개선과 ESS 양산 가동으로 손익개선 기대2025년 4분기 북미 ESS 가동 시작과 유럽향 대응으로 손익개선 예상2025년 EPS, -9,733원으로 적자 전망이나 2026년 10,897원으로 흑전 예상투자 인사이트: 삼성SDI는 2025년 3분기 실적이 시장 기대보다 약간 낮았지만, 북미와 유럽 시장에서의 생산 가동 확대와 대응 전략이 손익 개선에 도움을 줄 것으로 보여요. 특히 4분기에는 북미 ESS 가동이 시작되면서 수익성 회복 기대가 높아지고 있습니다. 비록 2025년 EPS는 적자로 예상되지만, 내년에는 배터리 출하 증가와 수익성 회복으로 흑전이 기대되고 있어요. 시장에서는 기대감과 우려가 동시에 존재하지만, 전반적으로 실적 개선과 성장 잠재력을 고려할 때 투자 매력은 유지되는 모습입니다. 다만, 유럽 고객 수요 부진과 북미 세액공제 종료 우려는 리스크로 작용할 수 있으니 참고하시면 좋겠습니다.삼성전기투자포인트:2025년 서버 수요 증가로 MLCC 업황 기대감 높아짐2025년 예상 영업이익 843억원, 전년 대비 성장 기대전장 및 서버 비중 확대, 포트폴리오 변화 지속2025년 예상 매출액 1조1128억원, YoY 10.5% 증가 전망투자 인사이트: 삼성전기는 2025년 서버와 전장 부문의 수요 확대가 기대되면서 업황이 긍정적으로 전망되고 있어요. 특히, 서버 관련 수요가 증가하며 MLCC 시장의 성장 기대감이 높아지고 있는데요, 이는 글로벌 전기차 수요 회복과 함께 전장 시장에서도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 예상 영업이익이 843억원으로 집계되었으며, 매출액도 11조1128억원으로 전년 대비 성장할 전망입니다. 포트폴리오가 계속해서 전장과 서버 비중을 늘리고 있어, 앞으로의 성장 잠재력도 기대할 수 있겠네요. 다만, 글로벌 경기 둔화와 경쟁사 동반 성장 지연 가능성은 주의해야 할 리스크입니다. 전반적으로, 업황 개선과 포트폴리오 변화가 삼성전기의 성장 동력을 보여주고 있어요.신세계투자포인트:2025년 3분기 매출, 전년 동기 대비 9% 증가 전망리뉴얼된 강남점 매출은 3조원 이상으로 예상되며, 본점은 1조원 이상 기대외국인 매출 비중은 4%에서 6%로 상승할 것으로 예상되어 가격 매력도 높아짐2025년 연결 매출액은 6조 8,417억원, 영업이익은 4,671억원으로 각각 4.1%, 4.6% 증가 예상투자 인사이트: 신세계는 강남점과 본점 리뉴얼이 예정되어 있어요. 리뉴얼이 완료되면 외국인 고객 유입이 늘어나고 매출이 더욱 확대될 것으로 기대됩니다. 2025년에는 실적이 안정화되면서 성장 모멘텀을 확보할 것으로 보여요. 또한, 자사주 소각과 배당 정책이 주주가치 제고에 기여할 것으로 기대됩니다. 전체적으로 실적 기대감과 리뉴얼 효과가 맞물리면서 중장기 성장 가능성이 높아 보입니다.어보브반도체투자포인트:2024년 예상 매출액 2320억원, 2025년 2400억원으로 지속 성장 전망2024년 영업손실 -50억원에서 2025년 흑전 130억원으로 회복 기대2021년 11월 윈팩 지분 취득 후 최대주주로 변경, 연결 종속회사 편입가전용 MCU 매출이 전체의 54% 차지하며 시장 내 강한 입지 확보투자 인사이트: 어보브반도체는 자체 설계한 아날로그 IP와 글로벌 시장 확장 전략으로 차별화된 경쟁력을 보여주고 있어요. 2024년에는 영업손실에서 벗어나 흑자로 전환될 것으로 기대되며, 매출도 꾸준히 성장하고 있습니다. 윈팩의 지분 취득과 연결 편입으로 시너지 효과가 기대되고, 가전용 MCU 비중이 높아 안정적인 수익 구조를 갖추고 있다는 점도 매력적입니다. 글로벌 시장 확대와 기술력 강화를 통해 앞으로 수익성 개선이 기대되는 종목입니다. 다만, 경쟁 심화와 글로벌 경기 둔화 가능성은 염두에 두어야겠어요. 전반적으로 성장 잠재력이 크고, 시장에서도 우수한 기술력으로 인정받고 있어요.영원무역투자포인트:2025년 3분기 매출액, 약 1조 1,510억 원으로 전년 동기 대비 8% 증가 전망2025년 3분기 영업이익, 약 1,143억 원으로 전년 동기 대비 9% 증가 예상2026년 예상 PER은 6배 미만으로, 낮은 밸류에이션이 기대됨OEM 부문 상위 고객사들의 꾸준한 수주와 성장, 브랜드 매출 증가로 성장 모멘텀 유지투자 인사이트: 영원무역은 어려운 환경 속에서도 경쟁력을 유지하고 있어요. 3분기 실적이 매출과 영업이익 모두 전년보다 늘어날 것으로 보여서, 앞으로도 성장 가능성이 높아 보입니다. 특히 2026년 예상 PER이 6배 이하로 낮아져서, 시장에서 저평가 받고 있다는 점이 매력적이에요. 대외 여건이 악화됨에도 불구하고 OEM 고객사들의 꾸준한 수주와 브랜드 매출 증가가 지속될 것으로 기대돼서, 안정적인 성장세를 보여주고 있답니다. 다만, 관세 영향으로 마진이 일부 하락할 가능성은 염두에 두어야겠어요. 전반적으로 성장 모멘텀과 저평가가 어우러져, 앞으로의 실적 개선이 기대되는 종목입니다.온코닉테라퓨틱스투자포인트:2025년 4분기 매출, 전년 동기 대비 207% 성장 전망 (456억원)2025년 영업이익, 103억원으로 턴어라운드 확실시2024년 10월 국내 신약 '자큐보' 허가 완료 및 출시 후 처방액 급증중국시장 진출, 2025년 8월 중국 NMPA 허가신청 완료, 2026년 하반기 시장 진입 예상투자 인사이트: 온코닉테라퓨틱스는 2025년 매출과 영업이익이 크게 증가할 것으로 기대되고 있어요. 특히, '자큐보'라는 신약이 2024년 10월 국내에서 허가받아 이미 출시되었으며, 처방액이 급증하는 모습이 기대됩니다. 또한, 2025년 8월 중국 허가신청을 완료했고, 빠르면 2026년 하반기에 중국 시장에 본격 진입할 예정입니다. 글로벌 시장 확장과 함께 수익성 개선이 기대되는 점이 매력적입니다. 이 회사는 차별화된 작용기전과 임상 데이터를 바탕으로 경쟁력을 갖추고 있으며, 글로벌 시장에서의 성장 가능성도 높아 보여요. 단기적으로는 마일스톤 수익 유입과 장기적 글로벌 매출 확대가 기대됩니다.위세아이텍투자포인트:2025년 4분기, 신사업 ‘아이도큐서비스’ 본격화 예상2025년 연간 매출액 392억 원, 전년 대비 12.0% 성장 전망2025년 영업이익 12억 원, 전년 대비 34.0% 증가 기대공공기관 내 동사제품 점유율 지속 1위 유지 기대투자 인사이트: 위세아이텍은 1990년에 설립된 빅데이터와 인공지능 기반 소프트웨어 기업으로, 다양한 산업에 디지털 솔루션을 제공하고 있습니다. 2024년에는 매출액이 350억 원, 영업이익이 9억 원으로 안정적인 실적을 기록했으며, 2025년에는 신사업인 ‘아이도큐서비스’가 빠르면 4분기부터 본격화될 예정입니다. 이 신사업은 무역문서 정보 추출 자동화 서비스로, 시장 확대와 수익 증대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 글로벌 빅데이터 및 AI 개발 플랫폼 시장이 장기적으로 성장하는 가운데, 위세아이텍의 기술력과 시장 점유율 유지가 향후 성장의 핵심 동력으로 보여집니다. 다만, 경쟁 심화와 재무지표 부진 가능성은 주의해야 할 점입니다.콘텐트리중앙투자포인트:2025년 3분기 매출, 전년 동기 대비 31% 증가한 3천억 원 전망2025년 영업이익, 27억 원으로 흑자 전환 예상상반기 드라마 6편, 하반기 13편 방영 예정으로 작품수 확대평균 시청률 6.8%, 최고 시청률은 '<에스콰이어>' 9.1%로 상승세투자 인사이트: 콘텐트리중앙은 2025년 하반기부터 드라마 작품 수가 크게 늘어나면서 실적이 개선될 것으로 기대되고 있어요. 특히, 3분기 매출이 3천억 원으로 예상되며, 영업이익도 흑자 전환이 기대되고 있습니다. 과거 평균 시청률보다 높은 6.8%의 시청률은 콘텐츠 경쟁력을 보여주고 있으며, 시장에서는 방송 회복과 신작 공급 확대에 따른 실적 기대감이 높아지고 있어요. 또한, 연말 신작 방영과 글로벌 OTT 확장 기대도 긍정적 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 이와 함께, 2025년 예상 영업이익은 103억 원에서 387억 원으로 성장할 것으로 전망되어, 중기적 사업 안정화와 수익성 개선이 기대됩니다. 다만, 콘텐츠 공급 실패나 시장 환경 악화 가능성은 항상 염두에 두어야 하겠어요.크래프톤투자포인트:2025년 3분기 영업이익, 3,766억 원으로 전년 동기 대비 16.1% 증가2025년 3분기 매출액, 8,514억 원으로 전년 대비 18.4% 성장4분기 PUBG IP 리소스 충원 및 프리미엄 차량 콜라보 예정으로 실적 기대 지속2025년 예상 영업이익, 1,343억 원으로 지속 성장 전망투자 인사이트: 크래프톤은 2025년 3분기 실적이 시장 기대를 넘어서는 모습을 보여주고 있어요. 특히 영업이익과 매출이 모두 전년 대비 큰 폭으로 성장하며, 글로벌 시장에서의 IP 의존도와 콘텐츠 개발이 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 앞으로도 신작 출시와 글로벌 마케팅 강화가 기대되며, 시장 점유율 확대와 브랜드 가치 상승이 예상됩니다. 다만, 신작 연기 가능성과 경쟁 심화는 주의해야 할 리스크로 남아 있습니다. 전반적으로 성장 잠재력이 크고, 현재 주가 수준도 업종 내 낮은 편이라 긍정적인 전망이 이어지고 있어요.하나마이크론투자포인트:2025년 3분기 영업이익, 37.6억 원으로 전년 동기 대비 24% 증가 예상2025년 4분기 영업이익, 57.2억 원으로 전년 동기 대비 52% 증가 전망베트남 법인 매출액, 3Q25E 2,086억 원, 4Q25E 2,207억 원으로 성장 기대2025년 예상 지배주주순이익, 25.2억 원으로 실적 개선 기대투자 인사이트: 하나마이크론은 2025년 하반기부터 실적이 빠르게 성장할 것으로 기대되고 있어요. 특히 베트남 법인 매출이 꾸준히 늘어나면서 서버DRAM 수요 증가와 함께 수익성도 개선될 전망입니다. 3분기와 4분기 영업이익이 각각 37.6억 원과 57.2억 원으로 예상되며, 이는 전년 동기 대비 큰 폭의 성장입니다. 앞으로 서버라인 증설과 고객사 메모리 외주 물량 확대가 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여요. 다만, 글로벌 메모리 시장의 공급 과잉이나 업황 부진 가능성은 항상 염두에 두어야 합니다. 전반적으로, 시장의 기대와 실적 전망이 맞물리면서 성장 모멘텀을 갖추고 있다고 볼 수 있습니다.현대백화점투자포인트:외국인 매출 비중이 15% 이상으로 확대되어 실적 견인, 2025년 3분기 매출 9,666억 원, YoY -7%중간배당금 108억 원 지급 예정, 2025년 10월 30일 지급 예정으로 주주환원 정책 강화자사주 약 290,274주(약 4.7%) 취득 완료 및 추가 매입 계획 추진 중, 2025년 5월 12일~7월 22일 기간2025년 예상 영업이익은 430억 원으로 전년 대비 증가 전망, 2025년 영업이익은 41조 300억 원에서 41조 100억 원으로 예상투자 인사이트: 현대백화점은 외국인 매출 비중이 늘어나면서 실적이 견조하게 유지되고 있어요. 특히, 2025년 중간배당과 자사주 매입 정책이 지속되면서 주주 환원에 힘쓰고 있답니다. 3분기 실적은 기대보다 다소 낮았지만, 연간 영업이익은 전년보다 늘어날 것으로 보여서 장기적인 성장 가능성도 기대됩니다. 시장에서는 경쟁력 강화와 실적 개선 기대감이 높아지고 있으며, 외국인 투자 유치와 브랜드 경쟁력 향상도 긍정적인 신호로 보여집니다. 다만, 지누스 관세 영향으로 인한 일시적 실적 부진 가능성은 염두에 두어야겠어요. 전반적으로 안정적인 실적 흐름과 주주환원 정책이 현대백화점의 강점으로 작용하고 있답니다.현대제철투자포인트:2025년 3분기 별도실적, 영업이익 917억 원으로 YoY 78.2% 증가 기대판재류 Spread 개선 기대, 중국·일본산 열연반덤핑관세 부과로 판가 회복 전망정부의 '철강산업경쟁력강화방안' 발표 예정으로 정책 효과 기대별도기준 흑자전환 예상, 2025년 실적 호조 지속 가능성 높아투자 인사이트: 현대제철은 2025년 3분기에 연결 영업이익이 917억 원으로 예상되면서 전년 동기 대비 큰 폭으로 늘어나고 있어요. 판재류의 가격 차이인 Spread가 개선될 것으로 기대되고, 중국과 일본산 열연반덤핑관세 부과도 판가 회복에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여요. 정부가 발표할 '철강산업경쟁력강화방안'도 시장 심리를 개선하는 역할을 할 것으로 기대됩니다. 다만, 건설업황의 회복이 더딘 점과 유통향 사전 주문 효과가 미미한 점은 실적 회복 속도를 제한하는 요인으로 작용할 수 있어요. 전반적으로 실적 호조와 정책 기대가 맞물리면서 중장기적으로도 경쟁력 강화와 시장 점유율 확대가 기대됩니다.현대차투자포인트:2025년 4분기, 미국 조지아 공장 증설로 생산능력 50만대 목표 달성 기대무인화공장 추진으로 2025년 미국 생산 비율이 40%에서 80%로 증가 예상2024년 매출액 17조 5231억 원, 영업이익 1조 4240억 원, 순이익 1조 3230억 원 기록2025년 예상 EPS는 43,779원으로, 시장 기대 수준에 부합하는 실적 전망투자 인사이트: 현대차는 2025년까지 미국 조지아에 76억달러 규모의 공장 증설을 계획하고 있어요. 무인화공장과 로봇 도입을 통해 생산성을 크게 높이고 있으며, 이는 글로벌 경쟁력 강화에 중요한 역할을 할 것으로 보여집니다. 또한, 2024년 실적이 안정적이고, 2025년 EPS 전망도 긍정적이기 때문에 장기적인 성장 가능성이 기대됩니다. 시장에서는 현대차의 첨단 제조기술과 글로벌 확장 전략에 대해 긍정적인 평가가 이어지고 있어요. 다만, 신뢰성 문제나 기술 미확보 시 생산 차질 우려도 함께 고려해야 하겠네요.호텔신라투자포인트:2025년 3분기 실적, 매출액 1조 655억 원, YoY +5% 예상호텔사업, 객실 5,700개로 평가 가치 약 2조원으로 산출면세점 매출액 3조 4480억 원, 영업적자 55억 원 지속2025년 예상 영업이익은 41억 원으로 전망됨투자 인사이트: 호텔신라는 면세점 적자가 계속되고 있지만, 호텔사업의 가치가 약 2조원으로 평가받고 있어요. 3분기 실적 전망도 매출이 전년 대비 소폭 증가하며 흑자 전환이 기대되고 있죠. 인천공항 면세점 철수 결정 이후 국내 공항의 적자도 점차 해소될 것으로 보여, 장기적으로는 면세점 적자 문제도 개선될 가능성이 높습니다. 이러한 변화들이 호텔신라의 전체 사업 가치를 다시 한번 부각시키고 있어요. 시장에서는 단기적 영향은 크지 않지만, 중장기적으로 호텔사업과 면세점 회복 기대감이 높아지고 있습니다. 따라서, 호텔신라는 현재의 실적과 평가를 바탕으로 향후 성장 잠재력을 지니고 있다고 볼 수 있어요. 오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요? 여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다! [Compliance Note] 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-09-23)

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시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-09-23)

안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요현재 시장은 글로벌 경기 둔화와 일부 기업의 단기 실적 부진에도 불구하고, 반도체, 바이오, 친환경차 등 핵심 성장 섹터에서의 기대감이 지속되고 있습니다. 특히, 반도체 업황 개선과 신사업 확대가 시장 전반에 긍정적 영향을 미치고 있으며, 글로벌 수요 회복과 공급 부족 현상도 시장의 성장 동력을 뒷받침하고 있습니다.섹터별 하이라이트반도체: SK하이닉스와 삼성전자가 강한 실적 호조를 기록하며 업황 개선 기대를 높이고 있으며, NAND 공급부족과 AI 서버 수요 확대가 실적 차별화를 이끌고 있습니다. 인텍플러스는 검사장비 시장에서 독보적 위치를 유지하며 성장 잠재력을 보여줍니다.소비재/화장품: LG생활건강은 중국 시장 부진과 내수 채널 재정비로 단기 실적은 부진하나, 중장기적 반등 기대가 존재합니다.바이오: 디앤디파마텍은 Pfizer의 Metsera 인수로 글로벌 경쟁력 강화와 성장 기대를 받고 있으며, 신약 개발과 플랫폼 강화를 통해 시장 내 입지를 확대하고 있습니다.전기차/친환경차: 현대차는 글로벌 판매 확대와 친환경차 비중 증가를 추진하며, 생산 효율성 향상과 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있습니다.통신장비: 쏠리리드는 6G 표준개발과 글로벌 시장 확대를 통해 신사업 성장 기대를 받고 있으며, 시장 내 기술력과 성장 잠재력을 인정받고 있습니다.핵심 포인트반도체 업황 회복과 공급 부족 현상이 업계 전반의 실적 개선을 견인하고 있으며, 주요 기업들의 강력한 실적 기대가 지속되고 있습니다.글로벌 시장에서의 신사업 확대와 전략적 인수합병이 기업 경쟁력 강화와 성장 잠재력을 높이고 있습니다.친환경차와 바이오 등 미래 성장 동력에 대한 투자와 기술 개발이 시장의 핵심 트렌드로 자리잡고 있으며, 관련 섹터의 장기 성장 기대가 큽니다.LG생활건강투자포인트:2025년 3분기 매출액, 6조 4356억원으로 예상3Q 영업이익, 481억원으로 전년 대비 57% 감소중국 시장 부진 지속 시 수익성 악화 가능성 존재내수 채널 재정비 후 실적 반등 기대 (확률 높음)투자 인사이트: LG생활건강은 2025년 3분기에 중국 시장 부진과 내수 채널 재정비로 인해 단기 실적이 어려움을 겪고 있어요. 특히 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 57% 줄어들 것으로 전망되며, 이는 시장 기대치를 하회하는 결과입니다. 하지만 내수 채널 재정비가 완료되면 실적이 반등할 가능성도 보여지고 있어요. 전체적으로 단기 실적 부진이 지속될 수 있지만, 중장기적으로는 시장 환경 개선과 재정비 효과를 기대할 수 있습니다. 시장에서는 현재 기대치가 낮아지고 있어, 주가에 미치는 충격은 제한적일 것으로 보입니다.LG이노텍투자포인트:2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 12.6% 감소 예상2025년 3분기 영업이익, 전년 대비 36.8% 증가 전망신모델 출시와 중국 시장 수요 강화로 실적 반등 기대2025년 영업이익, 624억 원으로 반등 기대감 존재투자 인사이트: LG이노텍은 2025년 3분기 실적이 신모델 출시와 중국 시장 수요 확대 덕분에 반등할 것으로 보여요. 매출은 다소 감소하겠지만, 영업이익은 큰 폭으로 늘어나면서 수익성 개선이 기대됩니다. 시장에서는 실적 회복과 함께 수요가 양호하게 유지될 것으로 보고 있어요. 또한, 반도체와 전자부품 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 앞으로의 실적과 수요 흐름이 안정적이라면, 이 회사의 성장 가능성은 충분히 기대할 만하다고 볼 수 있겠네요.SK하이닉스투자포인트:2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 10.2% 증가한 24조4,990억원 예상2026년 예상 주당순자산가치(BPS), 207,458원으로 전망2025년 예상 주가순자산비율(PBR), 2.17배로 평가받아 저평가 국면반도체 실적 호조와 NAND 공급부족 기대, AI 서버 수요 확대로 실적 차별화 기대투자 인사이트: SK하이닉스는 2025년 3분기 실적이 시장 기대를 뛰어넘으며 강한 성장세를 보여주고 있어요. 특히 NAND 공급부족과 AI 서버 수요 증가가 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 2026년 예상 BPS와 PBR 수치도 안정적인 성장 전망을 뒷받침하고 있습니다. 업계 전반에 걸친 수요 확대와 공급 부족 현상은 중장기적으로 가격 상승과 시장 점유율 확대를 기대하게 만듭니다. 다만, 공급부족 지속 우려와 경쟁사와의 가격 경쟁 심화는 주의해야 할 리스크로 남아 있어요. 전반적으로 SK하이닉스는 업황 개선과 실적 기대감이 높은 종목으로 평가됩니다.디앤디파마텍투자포인트:2025년 9월 23일, Pfizer의 Metsera 인수 계약 체결Metsera의 비만치료제 파이프라인, 전체 가치의 30% 이상 평가 가능Metsera는 GLP-1 유사체와 아밀린 유사체 병용 임상 단계 진행 중경구제 플랫폼 적용으로 시장 경쟁력 강화 기대투자 인사이트: 디앤디파마텍은 이번 Pfizer의 Metsera 인수로 인해 글로벌 제약 시장 내 입지가 강화될 것으로 보여요. 특히, Metsera의 임상 파이프라인이 전체 가치의 상당 부분을 차지하고 있어, 향후 성장 잠재력이 크다고 평가받고 있습니다. 또한, 경구제 플랫폼을 활용한 신약 개발이 경쟁력을 높이고 있어, 앞으로의 시장 기대감이 높아지고 있답니다. 다만, 개발 실패나 규제 승인 지연 같은 위험 요소도 함께 고려해야 하겠어요. 이번 인수는 시장 점유율 확대와 경쟁력 강화를 위한 중요한 전략적 움직임으로 보여집니다.삼성전자투자포인트:2025년 3분기 영업이익, 전년 동기 대비 128% 증가 예상3Q25 영업이익 11조원, 시장 컨센서스인 9.7조원 상회HBM 출하량, 전분기 대비 107% 증가로 양산 퀄리티 기대파운드리 영업적자, 2.5조원에서 0.6조원으로 축소 예상투자 인사이트: 삼성전자는 2025년 3분기에 강력한 실적 반등이 기대되고 있어요. 특히, 파운드리 부문의 적자가 크게 줄어들면서 수익성이 개선되고 있죠. HBM 메모리 출하량이 전분기보다 두 배 이상 늘어나면서 공급 확대와 신규 고객 확보 기대감이 높아지고 있어요. 이러한 실적 호조는 시장 기대치를 뛰어넘는 성과로 보여지며, 중장기적으로도 반도체 시장에서의 점유율 확대와 경쟁력 강화를 기대할 수 있답니다. 앞으로 연말에 예정된 신제품 발표와 공급 확대 계획도 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여요.쏠리드투자포인트:2025년 예상 매출액 2,902억원, 영업이익 161억원으로 전망2024년 과기부와 우주항공청 주관 6G 표준개발 사업 세부과제 주관기관 선정8월 한국거래소 ‘코스닥라이징스타’ 기업으로 신규 선정되어 시장 관심 집중연구개발 강화와 글로벌 경쟁력 확보를 통해 신사업 성장 기대투자 인사이트: 쏠리드는 주로 광중계기(DAS) 제품을 중심으로 사업을 전개하며, 2024년에는 6G 표준개발과 관련된 중요한 정부 과제에 선정되어 기술력과 시장 지위가 강화되고 있어요. 비록 2025년 실적은 일시적으로 하락세를 보이겠지만, 글로벌 6G 시장과 DAS 시장의 지속적인 성장 전망이 기업의 장기 성장 동력을 보여주고 있습니다. 또한, 8월에 코스닥라이징스타로 선정된 것은 시장에서의 기대감과 기업의 성장 잠재력을 반영하는 신호로 볼 수 있어요. 글로벌 통신장비 산업 전반에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대되며, 신사업 추진과 글로벌 수요 증가가 쏠리드의 미래 성장에 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.에이피알투자포인트:2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 107% 증가한 3,609억 원 기록2025년 예상 영업이익, 3,265억 원으로 전년 대비 166% 성장 전망2025년 예상 EPS는 7,275원으로 시장 기대치에 부합하는 실적 예상2025년 PER는 30.9배, PBR는 18.99배로 고평가 수준이나 ROE는 71.6%로 수익성 높아투자 인사이트: 에이피알은 2025년에 매출액이 1조4,231억 원, 영업이익이 3,265억 원으로 예상되면서 강한 성장세를 보여주고 있어요. 3분기 실적도 전년 대비 두 배 이상 오른 3,609억 원으로, 계절적 성수기와 바이럴 효과 덕분에 성장 모멘텀을 유지하고 있답니다. 시장에서는 이 회사의 지속적인 해외 중심 성장과 내년 실적 기대감이 높게 평가되고 있어요. 다만, 계절적 영향이나 사업 축소 가능성도 염두에 두어야 하겠지만, 전반적으로 성장 기대가 크다고 볼 수 있어요.인텍플러스투자포인트:2025년 매출액 930억원, 전년 대비 11% 증가 전망2025년 영업이익 14억원, 영업이익률 1.5%로 흑자전환 예상글로벌 FC-BGA 검사장비 시장 점유율 약 75% 이상 확보2026년 매출액 1,170억원, 영업이익률 두 자릿수 회복 기대투자 인사이트: 인텍플러스는 반도체 검사장비 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있어요. 2025년에는 매출이 930억 원으로 예상되며, 영업이익도 흑자 전환이 기대되고 있답니다. 특히, 글로벌 시장 점유율이 70~80%로 높아 경쟁이 치열하지 않은 편이에요. TSMC의 첨단 패키징 공정 확대로 검사장비 수요가 늘어나면서, 앞으로도 성장 잠재력이 크다고 보여집니다. 2026년에는 매출이 1,170억 원까지 늘어나고, 수익성도 개선될 것으로 기대돼요. 기술력과 시장 지배력을 바탕으로 안정적인 성장 흐름을 유지할 가능성이 높아 보여요.현대차투자포인트:2025년 글로벌 판매목표 417만대, 2030년 555만대 달성 계획미국 HEV 판매량, 2025년 18만대에서 30만대 이상으로 확대 목표유럽 BEV 판매량, 2023년 5만대에서 35만대 이상으로 증가 목표북미 현지화율 80% 달성 목표와 스마트팩토리 설비 도입으로 생산 효율성 강화투자 인사이트: 현대차는 2025년과 2030년을 목표로 글로벌 판매 확대와 친환경차 비중 확대를 추진하고 있어요. 북미와 유럽 시장에서의 판매량 목표를 높이고, 현지 생산 비중을 늘리면서 경쟁력을 강화하려는 전략이 돋보입니다. 특히, 조지아공장에서 인력 절감과 로봇 도입으로 생산 효율성을 높이고 있어, 비용 절감과 품질 향상 기대가 큽니다. 다만, 수익성 하락 우려와 글로벌 관세 변수는 주의가 필요하겠네요. 전반적으로 현대차는 본업 중심의 안정적 성장과 글로벌 시장 확대를 동시에 추진하는 모습입니다. 오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요? 여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다! [Compliance Note] 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-09-22)

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시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-09-22)

안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요최근 시장은 글로벌 경기 둔화와 공급망 불확실성 속에서도 일부 산업의 성장 기대와 기업 실적 개선이 기대되고 있습니다. 특히, 반도체, 방산, 친환경차 등 핵심 섹터에서 긍정적인 전망이 나타나며, 시장의 전반적인 성장 모멘텀을 유지하고 있습니다.섹터별 하이라이트반도체: 삼성전자는 DRAM과 NAND 수요 증가와 가격 강세로 실적 호전 기대가 높으며, 업황 회복 기대감이 시장 전반에 긍정적 영향을 미치고 있습니다.방산: 한국항공우주와 한화에어로스페이스는 수출 확대와 글로벌 시장 점유율 확보를 통해 장기 성장 잠재력을 보여주고 있으며, 현대로템과 폴란드 계약 등 수출 기대감이 지속되고 있습니다.바이오: 동아쏘시오홀딩스와 루닛은 글로벌 시장 확대와 임상 성과, 신규 계약 체결로 성장 기반을 강화하고 있으며, 글로벌 의료시장 내 입지 확장이 기대됩니다.게임/엔터테인먼트: 넷마블은 글로벌 시장 진출과 신사업 추진으로 실적 안정과 성장 기대를 받고 있으며, 시장 내 기대감이 높아지고 있습니다.자동차/친환경차: 현대차는 글로벌 생산능력 확대와 친환경차 비중 증가 전략으로 중장기 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.기타: 유한양행과 한샘은 임상 성과와 주주환원 정책 기대, 글로벌 수출 확대와 정책 기대감이 시장 내 관심을 받고 있습니다.핵심 포인트글로벌 경기 둔화 속에서도 반도체, 방산, 바이오 등 핵심 섹터의 성장 기대가 지속되고 있습니다.대형 수출 계약과 글로벌 시장 확대를 추진하는 기업들이 장기 성장 모멘텀을 확보하고 있습니다.신사업과 정책 기대, 실적 개선 기대가 시장 전반에 긍정적 영향을 미치며, 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다.LG이노텍투자포인트:2025년 영업이익, 5,610억 원으로 기존 대비 +6.5% 상향 조정2026년 영업이익, 6,980억 원으로 +6.4% 전망, 5년 만에 증익 기대아이폰17 시리즈 판매 호조와 가변조리개 탑재로 부가가치 향상 예상2025년과 2026년 영업이익 추정치 각각 상향 조정으로 실적 개선 기대투자 인사이트: LG이노텍은 아이폰17 시리즈의 판매 호조와 가변조리개 탑재로 인해 실적이 좋아지고 있어요. 2025년과 2026년 영업이익 전망이 각각 높아졌으며, 이는 부품 경쟁력과 고객사 점유율 안정화 덕분입니다. 시장에서도 이 회사의 성장 가능성을 긍정적으로 보고 있으며, 단기와 중기 모두 성장 기대가 높아지고 있어요. 다만, 2026년 FC-BGA 매출처 다변화가 지연되거나 수요가 부진할 위험은 고려해야 합니다. 전반적으로 LG이노텍은 부품 경쟁력 강화와 신제품 효과로 성장 잠재력이 크다고 볼 수 있습니다.LIG넥스원투자포인트:2025년 3분기, 수출 매출액 980억 원으로 YoY 32.3% 증가 전망UAE 천궁 양산 매출 인식 시작과 사우디 천궁 개발 매출 기대2022년 이후 누적 수출 매출 1.9조 원, 주요 수출국은 UAE, 사우디, 이라크수출 비중 확대에 따른 2025년부터 이익 성장 기대투자 인사이트: LIG넥스원은 방산전자와 유도무기 분야에서 강점을 가진 기업으로, 2025년부터 수출 실적이 본격적으로 늘어나면서 수익성 향상이 기대되고 있어요. 특히, 2022년 이후 누적 수출이 1.9조 원에 달하며, UAE와 사우디 등 주요 국가와의 수출 계약이 활발하게 진행되고 있습니다. 3분기에는 천궁 양산 매출이 시작되면서 실적이 크게 개선될 것으로 보여지고요. 앞으로 미국 비궁 수출 가능성도 기대를 모으고 있어, 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화가 중요한 포인트입니다. 방산업계의 기술력과 수출 확대가 기업의 성장 동력을 뒷받침하고 있음을 보여주는 좋은 사례라고 할 수 있겠네요.넷마블투자포인트:2025년 예상 EPS 1,576.1원, 목표 PER 13.2배 적용으로 실적 기대감 반영2025년 3분기 매출액 2조 793억원, 영업이익 518억원으로 실적 안정화 전망글로벌 시장 진출 확대 계획 발표로 해외 성장 기대감 높아지고 있어요사업 다각화와 신사업 추진으로 2025년 영업이익 전년 대비 증가 예상투자 인사이트: 넷마블은 2025년 예상 EPS가 1,576.1원으로 전망되면서 시장의 기대를 받고 있어요. 특히 글로벌 시장 진출 확대와 신사업 추진이 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 현재 업종 평균 PER보다 높은 13.2배의 목표 PER이 적용되어 있어 성장 기대감이 반영된 모습입니다. 다만, 경쟁 심화와 글로벌 경기 둔화 위험도 함께 존재하니 투자 시 주의가 필요하겠어요. 전반적으로 실적 안정과 성장 가능성을 보여주고 있어, 앞으로의 실적 흐름에 관심을 갖는 것이 좋을 것 같네요.대한항공투자포인트:2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 1% 감소한 4조 2,190억 원 예상2025년 3분기 영업이익, 4,030억 원으로 전망되며 영업이익률은 10.5%추석 및 중국 무비자 정책 효과로 4분기 매출액, 전년 대비 6% 증가 기대2025년 예상 연간 매출액은 25조 4,842억 원, 영업이익은 1조 6,482억 원으로 전망투자 인사이트: 대한항공은 2025년 실적 전망이 다소 하향 조정되었지만, 여전히 강력한 노선 경쟁력과 수요 회복 기대를 보여주고 있어요. 특히 추석과 중국 무비자 정책이 지속되면서, 4분기 매출이 전년 대비 늘어날 것으로 예상되고 있습니다. 중국과 일본 노선에서의 경쟁력 강화는 장기적인 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여요. 또한, 시장에서는 대한항공의 독보적인 위치와 수요 회복 기대를 높이 평가하고 있어, 앞으로의 성장 가능성도 기대됩니다. 다만, 경쟁 심화와 비용 증가 가능성은 주의해야 할 리스크로 남아 있습니다.동아쏘시오홀딩스투자포인트:2025년 4분기, 이뮬도사 미국·유럽 판매 본격화로 로열티 수익 기대2024년 예상 매출액 1,446억 원, 글로벌 시장 확대 기대감 반영2024년 예상 영업이익 106억 원, 순이익 83억 원, PER 9.1배로 낮은 밸류에이션내년부터 인타스와의 글로벌 라이선스 아웃 단계별 마일스톤 지급 예정투자 인사이트: 동아쏘시오홀딩스는 2024년 말까지 글로벌 시장에서 스텔라라BS 이뮬도사의 판매가 본격화될 것으로 기대되고 있어요. 특히 미국과 유럽에서의 허가와 판매 확대는 로열티 수익 증가로 이어질 전망입니다. 이미 2022년 임상 3상 종료와 2023년 허가 신청으로 글로벌 허가 절차를 마무리했고, 시장에서는 미국이 전체 매출의 약 77%를 차지하는 점이 강점으로 평가되고 있어요. 앞으로의 판매 확대와 신규 수주 기대는 실적 개선에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여집니다. 또한, 낮은 PER과 안정적인 재무 지표는 투자 매력을 높이고 있어요. 다만 경쟁 심화와 규제 변화 가능성은 주의해야 할 부분입니다.루닛투자포인트:2025년 8월, 이탈리아 11개 ASL에 '루닛인사이트CXR'과 '루닛인사이트MMG' 공급 완료2025년 8월, 스페인 발렌시아주와 유방암 검진 AI 솔루션 독점 공급 계약 체결2025년 8월, 프랑스 공공병원 입찰 선정으로 글로벌 입지 강화2025년 8월, 페루 의료 취약계층 대상 암 조기진단 및 의료 역량 강화 사업 선정투자 인사이트: 루닛은 글로벌 공공의료사업을 중심으로 시장 확장을 지속하고 있어요. 이번달에 이탈리아, 스페인, 프랑스, 페루 등 여러 국가에서 중요한 계약과 사업 수주를 성사시켰으며, 이는 앞으로 매출 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 글로벌 시장에서의 입지 강화를 통해 경쟁력을 높이고 있으며, 앞으로 추가 계약과 시장 확대가 기대되는 상황입니다. 다만, 환율 변동이나 경쟁 심화 등 일부 불확실성도 존재하니 참고하시면 좋겠습니다.삼성전자투자포인트:2025년 3분기 DRAM ASP, 전년 동기 대비 6.2% 상승 전망2025년 3분기 DRAM Bit, YoY 95% 증가 기록 예상2025년 NAND Bit, YoY 41.5% 성장 기대2025년 예상 EPS는 4,908원으로 실적 호전 기대투자 인사이트: 삼성전자는 2025년 반도체 업황 개선 기대감이 높아지고 있어요. 특히 DRAM 가격이 강세를 보이며, 3분기에는 ASP가 6.2% 오를 것으로 예상되고 있습니다. 또한, DRAM과 NAND의 생산량도 크게 늘어나면서 실적이 좋아질 전망이에요. 2025년 예상 영업이익은 약 33조 99억 원으로, 전년 대비 성장할 것으로 보여집니다. 시장에서는 업황 회복 기대감이 커지고 있어, 반도체 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 다만, 글로벌 경기 둔화나 공급망 충격 같은 위험 요소도 함께 고려해야 합니다.쓰리빌리언투자포인트:2025년 하반기 미국법인 설립 및 CLIA 랩 구축 완료 예정2025년 미국 보험시장 매출, 약 1억 4천만 달러로 예상(2024년 대비 약 27% 증가)미국시장 매출 비중, 47%까지 확대 기대글로벌 희귀유전질환진단시장, 연평균 15.3% 성장 전망투자 인사이트: 쓰리빌리언은 2025년 하반기에 미국법인 설립과 CLIA 랩 구축을 완료할 예정이에요. 이로 인해 미국 보험시장에 본격적으로 진입하면서 매출이 크게 늘어날 것으로 기대되고 있죠. 특히, 미국 시장에서의 매출 비중이 47%까지 확대될 전망이라 성장 잠재력이 크다고 볼 수 있어요. 글로벌 희귀유전질환진단 시장도 연평균 15.3%의 성장률을 기록하며, 회사의 성장 환경이 좋아지고 있답니다. 다만, 규제와 인허가 지연 같은 위험 요소도 함께 고려해야 해요. 전반적으로 미국 시장 확대와 글로벌 경쟁력 강화를 통해 장기적 수익성 향상이 기대되는 종목입니다.에스켐투자포인트:2026년 매출액, 전년 대비 85.3% 증가 예상2024년 기준 매출액 294억 원, 2026년 545억 원으로 전망2026년 영업이익, 19억 원에서 110억 원으로 큰 폭 증가신사업 성장과 OLED 수요 확대가 실적 성장의 핵심 동력투자 인사이트: 에스켐은 2014년에 설립된 유기소재 전문 기업으로, OLED 소재를 중심으로 사업을 확장하고 있어요. 2024년에는 매출액이 294억 원으로 예상되며, 2026년에는 신사업과 OLED 수요 확대 덕분에 매출이 545억 원으로 크게 늘어날 전망입니다. 영업이익도 19억 원에서 110억 원으로 증가할 것으로 보여, 실적이 큰 폭으로 개선될 것으로 기대돼요. 글로벌 OLED 시장이 지속 성장하는 가운데, 에스켐의 성장세도 함께 기대할 만합니다. 다만, 고객사 물량감소나 경쟁 심화가 실적에 영향을 줄 수 있으니 주의가 필요하겠어요.유한양행투자포인트:2025년 4분기, 렉라자 병용요법 전체생존기간이 최소 49개월 이상으로 기대되며 경쟁력 확보연내 피하주사 SC 제형 승인 기대와 NEJM 논문 게재로 임상 신뢰도 상승유럽과 중국 출시에 따른 마일스톤 유입으로 2025년 실적 호조 예상2025년 예상 매출액은 2조 2559억 원, 영업이익은 134.6억 원으로 전망됨투자 인사이트: 유한양행은 렉라자 병용요법의 임상 성과와 승인 기대가 높아지고 있어요. 특히, 전체생존기간이 타깃 경쟁 제품보다 최소 2개월 이상 길게 나타나 경쟁 우위가 기대됩니다. NEJM에 논문이 게재되면서 임상 신뢰도도 올라가고 있고, 유럽과 중국 시장 진출로 인한 마일스톤 유입도 예상돼서 앞으로 실적이 좋아질 가능성이 크다고 보여집니다. 2025년에는 매출과 영업이익이 모두 증가할 것으로 기대되며, 시장 내 위치도 강화될 것으로 보입니다. 다만, 승인 지연이나 임상 데이터 안전성 문제는 여전히 변수로 남아 있어요.한국항공우주투자포인트:2027년부터 연간 25대씩 UJTS사업 수출, 약 1조 2500억 원 기대KF-21 양산은 2026년부터 2032년까지 진행 예정으로, 수출 확대 기대미국·중동 시장 진입과 TF-50N 선정이 수출 전략 핵심 포인트2025년 3분기 매출액 9,203억 원, 영업이익 587억 원으로 전망투자 인사이트: 한국항공우주는 KF-21 전력화와 수출 확대를 통해 중장기 성장 잠재력을 보여주고 있어요. 특히 2027년부터 시작되는 UJTS사업은 연간 수출액이 약 1조 2500억 원에 달할 것으로 기대되며, 미국과 중동 시장 진입이 중요한 전략 포인트입니다. 2025년 실적은 일시적 공백으로 인해 시장 기대치를 하회할 가능성이 있지만, 장기적으로는 수출 확대와 신제품 개발로 성장 동력을 확보하고 있어요. 미국 UJTS사업의 유력 후보기종인 TF-50N 선정이 기대를 모으고 있으며, 이는 글로벌 경쟁력 강화에 중요한 역할을 할 것으로 보여집니다. 다만, 단기 실적 부진에 따른 시장의 실망감도 고려해야 하겠어요.한샘투자포인트:2025년 7월 9일, 자사주 29.5% 강제 소각 법안 발의 예정법안 통과 시, 자사주 소각으로 주주환원 확대 기대 가능2025년 예상 EPS는 1,572원으로, PER은 29.4배로 전망됨2025년 반기 실적은 부진 예상되나, 법안 통과 시 주가 상승 모멘텀 기대투자 인사이트: 한샘은 2025년 7월 9일에 자사주 29.5% 강제 소각을 위한 법안이 발의될 예정입니다. 이 법안이 통과되면, 기업은 자사주를 소각하며 주주환원 정책을 강화할 수 있어 시장의 관심이 집중되고 있어요. 특히, 2025년 예상 EPS는 1,572원으로, PER은 29.4배로 다소 높은 수준이지만, 주주환원 기대감이 이를 어느 정도 상쇄할 수 있을 것으로 보여집니다. 반기 실적은 부진할 것으로 예상되지만, 법안 통과와 관련된 기대감이 주가에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높아 보여요. 시장에서는 법안의 통과 여부와 재무구조 개선 기대를 주목하고 있으며, 법안이 시행되면 지분 희석 방지와 기업 지배력 강화를 기대할 수 있습니다. 다만, 법안이 미통과되거나 시행이 지연될 경우 기대효과가 미실현될 위험도 함께 존재합니다. 전반적으로, 법안 관련 이슈가 한샘의 향후 주가 흐름에 중요한 영향을 미칠 것으로 보입니다.한화에어로스페이스투자포인트:2025년 3분기, 매출액 6조 3,567억 원 기록 예상2025년 예상 영업이익은 7,289억 원으로 전망글로벌 자주포 시장 점유율 50.2% 유지 및 확대 기대미육군 SPH-M 사업 계약, 2030년 초전력화 목표 진행 중투자 인사이트: 한화에어로스페이스는 2025년 글로벌 자주포 시장에서의 강력한 입지를 바탕으로, 미육군 자주포 현대화사업 계약을 진행하며 수출 파이프라인이 확장되고 있습니다. 현재의 계약 진행 상황과 잠재 수출국들과의 협상은 앞으로의 실적 개선에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여집니다. 또한, 양산 경험이 늘어나면서 장기적인 수익성 향상도 기대되고 있어요. 다만, 글로벌 무기시장 내 경쟁이 심화되고 있어 시장 점유율 유지가 중요한 변수로 작용할 수 있습니다. 전체적으로, 중장기적 성장 가능성과 글로벌 시장 내 경쟁 우위가 돋보이는 종목입니다.현대로템투자포인트:2025년 하반기, 폴란드 EC2 계약 잔여물량 인도 일정 확정으로 수출 기대감 높아짐지난 8월, 약 9조원(65억달러) 규모의 2차 계약 체결로 수출 파이프라인 강화2025년 3분기 예상 매출액 1조 5,631억원, 영업이익 3,008억원으로 컨센서스 상회 전망폴란드 K2 전차 잔여물량 38대 하반기 인도 예정, 신규 수출 기대감 지속투자 인사이트: 현대로템은 폴란드와의 방산 계약이 안정적으로 진행되면서 수출 기대감이 높아지고 있어요. 2025년 하반기 인도 일정이 확정되면서 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 특히, 3분기 실적은 시장 기대를 뛰어넘을 가능성이 크고, 폴란드 전차 수출이 계속되면서 글로벌 방산시장 내 경쟁력도 강화되고 있어요. 이러한 성장 모멘텀은 회사의 재무적 안정성과 성장성을 동시에 보여주고 있답니다. 앞으로도 폴란드와의 계약 연장 및 신규 수출 협상이 계속될 것으로 기대돼요.현대차투자포인트:2025년 매출액, 186,297.1십억원으로 5~6% 증가 예상2025년 영업이익률, 6.0~7.0%로 전망되어 수익성 유지2030년까지 글로벌 생산능력, 120만대 추가 확보 계획북미 HEV 비중, 70%로 높이고 제네시스 HEV 모델 출시 예정투자 인사이트: 현대차는 2025년까지 매출액과 영업이익률이 안정적으로 성장할 것으로 기대되고 있어요. 특히, 2030년까지 글로벌 생산능력을 120만대 늘리겠다는 계획이 눈에 띄는데요, 이는 시장 점유율 확대와 경쟁력 강화를 위한 중요한 전략입니다. 북미에서는 HEV 비중을 70%까지 높이고, 제네시스 HEV 모델도 출시될 예정이라 친환경차 시장에서의 입지를 더욱 강화할 것으로 보여요. 유럽에서는 친환경차 비중이 85%로 확대되고, 글로벌 생산능력 확장으로 미래 성장 동력을 확보하는 모습이 인상적입니다. 전반적으로 현대차는 친환경차 수요와 글로벌 생산 능력 확대를 통해 중장기 성장 전략을 추진하고 있어, 시장 기대감이 높아지고 있습니다. 오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요? 여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다! [Compliance Note] 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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셀스마트 인디

시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-09-19)

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시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-09-19)

안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요2025년 시장은 기업별 실적 개선과 신사업 확장 기대가 동시에 형성되고 있으며, 일부 기업의 글로벌 수주 확대와 기술 경쟁력 강화가 시장 전반의 성장 모멘텀으로 작용하고 있습니다. 안정적 재무구조와 성장 전략이 조화를 이루면서 전반적인 시장 분위기는 긍정적입니다.섹터별 하이라이트소매/유통: GS리테일은 계절적 성수기와 수익성 개선 기대, 이마트는 온라인 플랫폼 통합과 경쟁력 강화로 성장 기대.통신/IT: KT는 보안 리스크와 피해 확산 우려 속에서도 안정적 매출과 EPS 전망, 나이스정보통신은 시장 점유율 확대와 신사업 기대.디스플레이/반도체: LG디스플레이는 OLED 수익성 개선과 흑자전환, 엘앤에프는 실적 회복과 장기 성장 기대, 에이팩트는 임상 기대와 기술력 강화.제약/바이오: 녹십자는 미국 시장 확대와 공급 안정화 기대, 디앤디파마텍은 임상 결과 발표와 FDA 승인 기대.방산/국방: 풍산은 대구경포탄 공급계약과 무기 수출 기대, 풍산의 장기 수주가 실적 상승 견인.기타: 금양그린파워는 신재생에너지 확장, 와이엠티는 PCB 시장 성장, 한국맥널티는 글로벌 시장 진출과 신제품 출시 기대.자동차/산업: 현대차는 TSR 가이던스와 배당 정책, 자사주 매입 기대를 바탕으로 수익성 방어와 주주환원 정책 강화.핵심 포인트기업별 실적 기대와 신사업 확장으로 시장 전반의 성장 모멘텀이 강화되고 있습니다.글로벌 수주 확대와 기술 경쟁력 확보가 시장의 핵심 성장 동력으로 작용하고 있습니다.재무 안정성과 배당 정책, 주주환원 강화가 투자심리 개선에 긍정적 영향을 미치고 있습니다.GS리테일투자포인트:2025년 3분기 매출액 31조 4760억원, 전년 동기 대비 3% 증가 예상3분기 영업이익 894억원으로 전년 대비 10.9% 상승 전망소비쿠폰 지급 효과와 비수익점포 폐점으로 수익성 개선 기대계절적 성수기 진입으로 3분기 실적 성장세 전환 예상투자 인사이트: GS리테일은 2025년 3분기에 매출과 영업이익 모두 성장세로 돌아설 것으로 보여요. 소비쿠폰 지급과 비수익점포 정리 덕분에 수익성이 좋아지고 있고, 계절적 성수기 진입도 실적 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있답니다. 상반기 폐점 증가와 경기 악화가 있었지만, 하반기에는 실적이 안정화될 것으로 기대돼요. 시장에서는 이 실적 기대를 반영해 단기와 중기 성장 전망이 긍정적으로 평가되고 있어요. 다만, 슈퍼와 홈쇼핑 부진이 지속될 가능성은 주의해야 할 포인트입니다.KT투자포인트:2025년 예상 EPS 7,273원, 안정적 수익 전망2025년 매출액 27조 9720억 원으로 지속 성장 기대경기광명 지역 소액결제 피해 발생, 피해건수 79건8월 27일 이후 피해 확산 우려와 경찰·정부 조사 착수투자 인사이트: KT는 2025년 예상 EPS가 7,273원으로 안정적인 수치를 보여주고 있어요. 매출액도 27조 9720억 원으로 꾸준히 유지되고 있어, 재무적 안정성을 기대할 수 있겠네요. 최근 경기광명과 서울 금천 지역에서 무단소액결제 피해가 발생했고, 피해 건수는 79건에 달해요. 이 사건으로 인해 보안 리스크가 부각되면서 단기적인 불확실성이 커지고 있으며, 경찰과 정부의 조사가 진행 중입니다. 시장에서는 이러한 보안 이슈와 피해 확산 가능성에 따른 우려가 함께 존재하는 상황입니다. KT는 소액결제 한도 축소와 비정상 패턴 탐지 강화 조치를 시행했지만, 피해 지역이 확산되고 조사 결과가 미확인될 경우 신뢰 회복이 더딜 수 있어요. 따라서, 보안 리스크와 관련된 불확실성을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.LG디스플레이투자포인트:2025년 3분기 영업이익, 4,855억 원으로 시장 기대치 3,270억 원 초과3Q25 연결 매출액, 6조7,890억 원으로 전분기 대비 22% 증가OLED 중심 수익성 개선과 중국발 리스크 완화 기대, 사업 전환 가속화2025년 영업이익, 8,091억 원으로 시장 기대치 7,146억 원 상회하며 흑자전환투자 인사이트: LG디스플레이는 2025년 3분기에 기대 이상의 실적을 기록할 것으로 보여요. 특히 OLED 사업의 수익성 개선과 중국 리스크 해소가 실적 서프라이즈를 이끌 것으로 기대되고 있습니다. 2025년 연간 영업이익도 시장 전망을 뛰어넘으며 흑자전환이 예상되고 있어, 앞으로의 사업 전환과 수요 강세가 지속된다면 장기적인 성장 가능성도 높아 보여요. 현재 시장에서는 이러한 실적 호조와 사업 구조 개선 기대감이 반영되어 주가가 강세를 보이고 있습니다.금양그린파워투자포인트:2025년 상반기, 매출액 2,494억 원(전년 대비 2.6% 증가) 예상2025년 영업이익 74억 원으로 흑자전환 기대2024년 12월, 연료전지발전소(19.9MW) 준공으로 실적 반등 기대2017년 이후 신재생에너지사업 확장으로 성장 기반 마련투자 인사이트: 금양그린파워는 1993년에 설립된 전기공사와 신재생에너지 분야의 전문 업체입니다. 최근에는 2017년부터 신재생에너지사업으로 확장하며 성장 동력을 키우고 있어요. 특히 2024년 12월에 연료전지발전소가 준공되면서 실적이 반등할 것으로 기대되고 있습니다. 정부의 재생에너지 정책과 IPP사업 확대가 앞으로도 성장의 핵심 동력으로 작용할 것으로 보여요. 시장에서는 현재 주가가 부담스럽지 않은 수준이며, 저평가된 밸류에이션이 언급되고 있어요. 다만 경쟁 심화와 정책 변화, 환율 변동 등은 주의해야 할 위험 요소입니다.나이스정보통신투자포인트:2025년 매출액, 9,751억원으로 2015년 대비 연평균 15.6% 성장 기대2025년 영업이익, 472억원 예상으로 2024년 대비 18.3% 증가 전망2025년 예상 PER, 5.6배로 업계 평균인 4~7배 내에 위치2025년 상반기 기준 PG시장 점유율 17.2%와 VAN시장 점유율 28.4% 유지투자 인사이트: 나이스정보통신은 2015년 이후 연평균 15.6%의 매출 성장률을 기록하며 안정적인 성장세를 보여주고 있어요. 2025년에는 매출액이 9,751억 원에 이를 것으로 예상되며, 영업이익도 472억 원으로 증가할 전망입니다. 특히, 시장 내에서 VAN과 PG 사업의 점유율이 높아지고 있어 경쟁력을 갖추고 있고, 신사업인 스테이블코인 관련 사업도 주목받고 있어요. 다만, TRS 사업의 급증과 PG 스테이블코인 진출에 따른 수익성 변동성은 주의가 필요하겠네요. 전반적으로 안정적인 성장과 시장 지위 강화를 기대할 수 있는 기업입니다.녹십자투자포인트:2025년 8월 미국시장 출시 후 알리글로 누적매출 1,000억원 돌파2025년 연결 영업실적, 매출액 1조 8,584억원으로 전년 대비 10.6% 증가혈액원 인수 완료로 원료수급 안정화 기대, 공급 부족 문제 해결 가능성 높음2025년 영업이익 697억원으로 전년 대비 117.1% 증가, 영업이익률 3.8%투자 인사이트: 녹십자는 미국 시장에서 알리글로의 판매가 본격화되면서 실적이 크게 개선될 전망이에요. 2024년 8월에 미국 시장에 출시된 이후 누적 매출이 1,000억원을 넘어섰고, 2025년에는 전체 연결 매출이 약 1조 8,584억원으로 예상됩니다. 특히 혈액원 인수로 원료 공급이 안정되면서 공급 부족 문제도 해결될 가능성이 높아지고 있어요. 이러한 성장 기대는 미국 면역글로불린 시장의 지속적인 확대와 함께 녹십자의 경쟁력 강화를 보여주고 있습니다. 앞으로도 알리글로의 시장 내 입지와 수익성 향상이 기대되는 종목입니다.디앤디파마텍투자포인트:2025년 11월 7일 AASLD 학회에서 임상2상 결과 공개 예정24주차 섬유화 바이오마커(ELF Score, PRO-C3) 공개 후 F2~F3 환자군에서 통계적 유의미 개선 확인48주차 임상 결과에 따라 FDA 승인 기대 가능성 존재2023년 매출액 19십억원, 영업이익 -13십억원, 순이익 4십억원으로 실적 개선 기대투자 인사이트: 디앤디파마텍은 2025년 11월에 예정된 임상2상 결과 발표를 앞두고 있어요. 특히 24주차 섬유화 바이오마커의 공개로 F2~F3 환자군에서 유의미한 개선이 확인되면서 임상 기대감이 높아지고 있죠. 앞으로 48주차 임상 결과가 나오면 FDA 승인 가능성도 열리게 돼서, 장기적으로는 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 현재 매출은 2023년 기준 19십억원으로, 적자폭이 점차 축소될 가능성도 보여지고 있어요. 다만, 임상 실패 시 주가 하락 위험도 함께 고려해야 합니다. 전체적으로 임상 진행 상황과 바이오마커 결과에 따라 향후 성장 모멘텀이 형성될 것으로 보입니다.백금T&A투자포인트:2024년 레이더디텍터 시장, 514백만달러에서 연평균 3.90% 성장 예상2024년 무전기 시장, 9,810백만달러에서 연평균 3.05% 성장 전망2024년 차량용 블랙박스 시장, 5,210백만달러에서 연평균 9.35% 성장 예상글로벌 정책 변화와 규제 강화로 차량 안전장치 수요 증가 기대투자 인사이트: 백금T&A는 교통 안전 관련 제품 시장에서 성장 가능성이 높은 기업으로 보여집니다. 특히, 2024년 기준 레이더디텍터, 무전기, 차량용 블랙박스 시장이 각각 높은 연평균 성장률을 기록하며 확장되고 있어요. 글로벌 정책과 규제 강화가 이들 제품의 수요를 견인하는 핵심 동인으로 작용하고 있기 때문에, 관련 기술 개발과 시장 확대가 기대됩니다. 다만, 시장 규모는 아직 성장 초기 단계이기 때문에 경쟁이 치열할 수 있고, 규제와 법적 제약이 일부 지역에서는 장애 요인으로 작용할 가능성도 고려해야 합니다. 전반적으로, 시장 확대와 기술 경쟁력 확보를 위해 기업들이 신기술 개발과 공급망 효율화에 집중하는 모습이 중요하다고 볼 수 있어요.삼성전자투자포인트:2025년 3분기 예상 매출액 84.1조원, QoQ 13% 증가2025년 3분기 영업이익 10.7조원, QoQ 129% 급증 예상디램 출하증가율 10%, ASP 8% 상승으로 실적 회복 기대내년 서버 수요 지속으로 실적 호전 전망투자 인사이트: 삼성전자는 2025년 3분기에 매출액이 84조원 이상으로 예상되며, 영업이익도 10조7000억 원에 달할 것으로 보여요. 특히 디램과 낸드 수요가 개선되면서 실적이 크게 좋아지고 있는데요, 서버 수요가 내년까지 꾸준히 유지될 것으로 보여서 앞으로의 실적 호전이 기대됩니다. 업황이 좋아지면서 시장 점유율과 브랜드 가치도 함께 상승할 가능성이 높아 보여요. 다만, 수요 둔화나 공급 과잉이 발생하면 실적에 영향을 줄 수 있으니 유의해야 합니다. 전반적으로 반도체 업황 개선 기대와 함께 삼성전자의 실적 회복세가 지속될 것으로 보여집니다.에이팩트투자포인트:2025년 1분기 매출액 86.7억 원 대비 21% 증가 예상2025년 영업이익은 -21.5억 원에서 흑자 전환 기대2025년 EPS는 19원으로 전망되어 실적 개선 기대감 존재2026년 상반기 SOCAMM2 양산 예정으로 관련 매출 기대투자 인사이트: 에이팩트는 반도체 후공정 테스트와 패키징 분야에서 사업 다각화를 추진하며 성장 모멘텀을 만들어가고 있어요. 특히 2025년에는 SOCAMM2 차세대 저전력 D램모듈의 양산이 예정되어 있어, 관련 매출이 본격적으로 반영될 것으로 기대됩니다. 업황 호전과 해외 진출, 인도 JV 승인 등 긍정적인 이벤트들이 실적 개선과 시장 점유율 확대를 이끌고 있어요. 다만, 반도체 업황이 부진할 경우 실적 둔화 우려도 존재하니, 시장 상황을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 전반적으로, 에이팩트는 기술력과 사업 다각화 전략으로 지속 성장 가능성을 보여주고 있다고 볼 수 있어요.엘앤에프투자포인트:2025년 3분기 영업이익, 178억 원으로 컨센서스(50억 원) 상회판매량, 전년 대비 36% 증가로 실적 회복 견인신주인수권부사채 행사로 부채비율, 순부채비율 각각 462%→288%, 357%→223% 하락 기대2026년 LFP 배터리 양극재 생산 계획으로 장기 성장 모멘텀 확보투자 인사이트: 엘앤에프는 2025년 3분기 영업이익이 178억 원으로 시장 기대치를 크게 웃돌면서 실적이 흑자전환될 것으로 보여요. 판매량이 전년 대비 36% 늘어난 것도 실적 회복의 핵심 동인입니다. 또한, 신주인수권부사채의 성공적 발행으로 부채비율이 낮아지고 재무구조가 개선될 전망이에요. 2026년에는 LFP 배터리 양극재 생산이 본격화되면서, 장기적인 성장 기대감도 높아지고 있답니다. 미국 전기차 보조금 폐지 영향은 제한적일 것으로 보여, 경쟁사 대비 강점을 유지할 것으로 기대돼요. 시장에서는 엘앤에프의 펀더멘털 회복과 실적 개선 기대감이 높아지고 있어요.와이엠티투자포인트:2025년 예상 매출액 1,401억 원, 영업이익 104억 원으로 성장 기대2024년 연간 매출액 1,376억 원, 영업이익 36억 원 기록VGT향 금도금케미컬 납품 시작으로 시장 확대 기대HDI PCB 원가 상승은 3~6% 수준으로 예상되며 신뢰성 향상 기대투자 인사이트: 와이엠티는 PCB 케미컬과 도금 분야에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 2025년에는 매출액이 1,401억 원, 영업이익이 104억 원으로 성장할 전망이에요. 2024년에는 매출이 1,376억 원, 영업이익이 36억 원으로 실적이 개선되고 있죠. 특히, VGT용 금도금케미컬 납품이 시작되면서 시장 확대가 기대되고 있으며, ENEPIG 공정 전환으로 신뢰성도 높아지고 있어요. 다만, 원가 상승과 경쟁 심화 위험도 함께 고려해야 합니다. 전반적으로 성장 가능성이 높은 기업으로 보여집니다.이마트투자포인트:2025년 4분기 G마켓 연결편출 예상, 영업이익 약 4% 증가2026년 G마켓 연결편출 후 연간 영업이익, 약 12% 증가 전망공정거래위원회, G마켓-알리익스프레스 JV 조건부 승인, 4Q25 중JV 설립 가속화 기대, 시장 경쟁 구도 변화 예상투자 인사이트: 이마트는 G마켓과 알리익스프레스 간의 기업결합 승인으로 인해 2025년 4분기부터 연결 실적에 변화가 예상됩니다. 특히, G마켓의 연결편출이 이루어지면서 이마트의 영업이익이 약 4% 정도 개선될 것으로 기대되고 있어요. 2026년에는 이익이 약 12%까지 늘어날 전망이니, 실적 개선 모멘텀이 기대됩니다. 또한, 이번 승인으로 온라인 해외직구 시장 내 경쟁 구도가 조금 더 변화할 가능성도 보여지고 있어요. 다만, G마켓의 재무 실적이나 알리익스프레스코리아의 재무 상태는 아직 불확실성이 남아 있어, 시장의 반응과 실적 반영 시점은 주의 깊게 지켜볼 필요가 있습니다. 전반적으로, 이번 이벤트는 이마트의 경쟁력 강화와 시장 내 포지셔닝에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여집니다.제이에스티나투자포인트:2024년 매출액 744억 원, 주얼리 부문이 555억 원으로 74.5% 차지2024년 기준 주얼리 매출 555억 원, 핸드백 139억 원, 시계 42억 원글로벌 시장 확대 위해 베트남 직영매장 개설 및 해외 진출 강화2024년 매출 유지 및 글로벌 확장 전략이 성장 동력으로 작용투자 인사이트: 제이에스티나는 2024년 기준으로 매출액이 744억 원에 달하며, 특히 주얼리 부문이 전체의 74.5%를 차지하고 있어 핵심 사업임을 보여줍니다. 글로벌 시장 확장을 위해 베트남에 직영매장을 개설하는 등 적극적인 해외 진출 전략을 추진하고 있어요. 브랜드 리뉴얼과 마케팅 강화를 통해 경쟁력을 높이고 있으며, 앞으로도 글로벌 시장에서의 성장 기대가 큽니다. 이러한 전략들이 지속된다면 매출 유지와 더불어 브랜드 인지도 상승이 기대됩니다. 다만, 글로벌 경쟁 심화와 경기 변동성은 주의해야 할 부분입니다.풍산투자포인트:2025년 9월 12일, 대구경포탄 공급계약 체결로 8,299억 원 규모 납품 예정2025년부터 2031년까지 6년간 지속적으로 포탄 공급이 이루어지며 수익 창출 기대폴란드향 무기 수출계약과 연계되어 2026년 이후 실적이 상향 조정될 가능성 높음2025년 예상 영업이익은 305억 원으로, 2026년에는 363억 원으로 전망됨투자 인사이트: 풍산은 2025년부터 2031년까지 대구경포탄을 공급하는 계약을 체결하며 안정적인 수익 기반을 마련하고 있어요. 특히, 폴란드향 무기 수출과 연계된 수주 확대가 기대되면서, 향후 실적이 더욱 좋아질 가능성이 높아 보여요. 시장에서는 중장기적으로 방산 부문의 수익성 향상과 경쟁력 강화를 기대하고 있습니다. 현재의 계약 체결은 글로벌 방산 시장에서 풍산의 입지를 더욱 공고히 하는 계기가 될 것으로 보입니다. 따라서, 이 기업은 장기적인 성장 잠재력을 갖추고 있다고 평가할 수 있겠네요.한국맥널티투자포인트:2024년 매출액 888억원, 커피부문이 전체의 68.3% 차지2025년 3월 내시경점막하주입제 ‘엔도알컴’ 국내 출시 완료2025년 상반기 매출액 495억원, 전년 동기 대비 10.7% 증가2025년 연간 매출액, 전기 대비 11.5% 성장 예상투자 인사이트: 한국맥널티는 커피, 제약, 헬스케어 분야를 아우르는 종합 식음료 및 헬스케어 기업으로, 2024년부터 2032년까지 연평균 9.7%의 성장률을 기록하는 국내 커피시장과 7~8%의 글로벌 제약 CMO 시장에 진입하며 성장 모멘텀을 확보하고 있습니다. 특히, 2025년 3월에 국내에서 출시된 내시경점막하주입제 ‘엔도알컴’은 조직수복용 생체재료로서 30분 이상 안정적인 쿠션 형성과 20% 이상의 융기 유지 효과를 보여주고 있어, 향후 글로벌 인허가와 시장 진출이 기대되고 있습니다. 이 제품의 성공적 출시와 글로벌 시장 확대는 회사의 수익성 개선과 성장 동력을 더욱 강화할 것으로 보여요. 또한, 시장에서는 회사의 사업 다각화와 기술 경쟁력에 대한 인지도가 높아, 단기적 수익 증가와 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 앞으로도 신사업 추진과 기술 개발이 지속되면서, 한국맥널티의 성장세는 더욱 뚜렷해질 것으로 보입니다.한미글로벌투자포인트:2025년 예상순이익 280억원, PER 8.3배로 저평가 상태2025년 매출액 4,722억원, 영업이익 355억원 기록 예상글로벌 CM/PM 분야 8위 기업으로 3,000여건 프로젝트 수행중동 NEOM 등 해외 대형 프로젝트 수주 기대감 높아투자 인사이트: 한미글로벌은 2025년 예상순이익이 280억원으로, PER는 약 8.3배 수준으로 업계 평균보다 낮아 저평가된 상태입니다. 30년 이상 국내외에서 산업플랜트, 데이터센터, 상업시설 등 다양한 프로젝트를 수행하며 경쟁력을 쌓아왔어요. 특히, 글로벌 인프라 프로젝트 확대와 해외 수주 기대감이 커지고 있어 앞으로 성장 잠재력이 높게 평가되고 있습니다. 시장에서는 현재 저평가된 것으로 인식하며, 해외 프로젝트의 본격화와 수주 확대에 따라 재평가가 기대됩니다. 단기와 중기, 장기 모두 긍정적인 시장 영향이 예상되어, 글로벌 인프라 산업 내에서의 위치를 강화하는 모습이 보여지고 있어요.현대차투자포인트:2025년 TSR 가이던스 35% 이상 기대, 수익성 방어 가능2025년 DPS 약 1만2000원 유지 전망, 축소 우려 해소자사주매입 예상금액 5,500억 원 이상으로 확대 기대관세 25% 유지 시, 영업이익 마진 방어 가능성 높아투자 인사이트: 현대차는 2025년 TSR 가이던스가 35%를 넘을 것으로 기대되고 있어요. 이는 회사의 수익성 개선과 성장 기대를 보여주는 신호입니다. 또한, DPS가 약 1만2000원 수준을 유지할 것으로 보여서 배당 정책에 대한 신뢰도 높아지고 있어요. 자사주 매입 규모도 5,500억 원 이상으로 예상되어, 주주 환원 정책이 강화될 가능성도 엿보입니다. 관세 25%가 지속될 경우, 영업이익 마진을 방어하는 데 유리한 환경이 만들어지고 있어요. 전반적으로, 수익성 유지와 주주환원 확대 기대가 동시에 나타나고 있어 긍정적인 모습입니다. 오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요? 여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다! [Compliance Note] 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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중립

셀스마트 인디

시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-09-19)

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시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-09-19)

안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요2025년 시장은 기업별 실적 개선과 신사업 확장 기대가 동시에 형성되고 있으며, 일부 기업의 글로벌 수주 확대와 기술 경쟁력 강화가 시장 전반의 성장 모멘텀으로 작용하고 있습니다. 안정적 재무구조와 성장 전략이 조화를 이루면서 전반적인 시장 분위기는 긍정적입니다.섹터별 하이라이트소매/유통: GS리테일은 계절적 성수기와 수익성 개선 기대, 이마트는 온라인 플랫폼 통합과 경쟁력 강화로 성장 기대.통신/IT: KT는 보안 리스크와 피해 확산 우려 속에서도 안정적 매출과 EPS 전망, 나이스정보통신은 시장 점유율 확대와 신사업 기대.디스플레이/반도체: LG디스플레이는 OLED 수익성 개선과 흑자전환, 엘앤에프는 실적 회복과 장기 성장 기대, 에이팩트는 임상 기대와 기술력 강화.제약/바이오: 녹십자는 미국 시장 확대와 공급 안정화 기대, 디앤디파마텍은 임상 결과 발표와 FDA 승인 기대.방산/국방: 풍산은 대구경포탄 공급계약과 무기 수출 기대, 풍산의 장기 수주가 실적 상승 견인.기타: 금양그린파워는 신재생에너지 확장, 와이엠티는 PCB 시장 성장, 한국맥널티는 글로벌 시장 진출과 신제품 출시 기대.자동차/산업: 현대차는 TSR 가이던스와 배당 정책, 자사주 매입 기대를 바탕으로 수익성 방어와 주주환원 정책 강화.핵심 포인트기업별 실적 기대와 신사업 확장으로 시장 전반의 성장 모멘텀이 강화되고 있습니다.글로벌 수주 확대와 기술 경쟁력 확보가 시장의 핵심 성장 동력으로 작용하고 있습니다.재무 안정성과 배당 정책, 주주환원 강화가 투자심리 개선에 긍정적 영향을 미치고 있습니다.GS리테일투자포인트:2025년 3분기 매출액 31조 4760억원, 전년 동기 대비 3% 증가 예상3분기 영업이익 894억원으로 전년 대비 10.9% 상승 전망소비쿠폰 지급 효과와 비수익점포 폐점으로 수익성 개선 기대계절적 성수기 진입으로 3분기 실적 성장세 전환 예상투자 인사이트: GS리테일은 2025년 3분기에 매출과 영업이익 모두 성장세로 돌아설 것으로 보여요. 소비쿠폰 지급과 비수익점포 정리 덕분에 수익성이 좋아지고 있고, 계절적 성수기 진입도 실적 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있답니다. 상반기 폐점 증가와 경기 악화가 있었지만, 하반기에는 실적이 안정화될 것으로 기대돼요. 시장에서는 이 실적 기대를 반영해 단기와 중기 성장 전망이 긍정적으로 평가되고 있어요. 다만, 슈퍼와 홈쇼핑 부진이 지속될 가능성은 주의해야 할 포인트입니다.KT투자포인트:2025년 예상 EPS 7,273원, 안정적 수익 전망2025년 매출액 27조 9720억 원으로 지속 성장 기대경기광명 지역 소액결제 피해 발생, 피해건수 79건8월 27일 이후 피해 확산 우려와 경찰·정부 조사 착수투자 인사이트: KT는 2025년 예상 EPS가 7,273원으로 안정적인 수치를 보여주고 있어요. 매출액도 27조 9720억 원으로 꾸준히 유지되고 있어, 재무적 안정성을 기대할 수 있겠네요. 최근 경기광명과 서울 금천 지역에서 무단소액결제 피해가 발생했고, 피해 건수는 79건에 달해요. 이 사건으로 인해 보안 리스크가 부각되면서 단기적인 불확실성이 커지고 있으며, 경찰과 정부의 조사가 진행 중입니다. 시장에서는 이러한 보안 이슈와 피해 확산 가능성에 따른 우려가 함께 존재하는 상황입니다. KT는 소액결제 한도 축소와 비정상 패턴 탐지 강화 조치를 시행했지만, 피해 지역이 확산되고 조사 결과가 미확인될 경우 신뢰 회복이 더딜 수 있어요. 따라서, 보안 리스크와 관련된 불확실성을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.LG디스플레이투자포인트:2025년 3분기 영업이익, 4,855억 원으로 시장 기대치 3,270억 원 초과3Q25 연결 매출액, 6조7,890억 원으로 전분기 대비 22% 증가OLED 중심 수익성 개선과 중국발 리스크 완화 기대, 사업 전환 가속화2025년 영업이익, 8,091억 원으로 시장 기대치 7,146억 원 상회하며 흑자전환투자 인사이트: LG디스플레이는 2025년 3분기에 기대 이상의 실적을 기록할 것으로 보여요. 특히 OLED 사업의 수익성 개선과 중국 리스크 해소가 실적 서프라이즈를 이끌 것으로 기대되고 있습니다. 2025년 연간 영업이익도 시장 전망을 뛰어넘으며 흑자전환이 예상되고 있어, 앞으로의 사업 전환과 수요 강세가 지속된다면 장기적인 성장 가능성도 높아 보여요. 현재 시장에서는 이러한 실적 호조와 사업 구조 개선 기대감이 반영되어 주가가 강세를 보이고 있습니다.금양그린파워투자포인트:2025년 상반기, 매출액 2,494억 원(전년 대비 2.6% 증가) 예상2025년 영업이익 74억 원으로 흑자전환 기대2024년 12월, 연료전지발전소(19.9MW) 준공으로 실적 반등 기대2017년 이후 신재생에너지사업 확장으로 성장 기반 마련투자 인사이트: 금양그린파워는 1993년에 설립된 전기공사와 신재생에너지 분야의 전문 업체입니다. 최근에는 2017년부터 신재생에너지사업으로 확장하며 성장 동력을 키우고 있어요. 특히 2024년 12월에 연료전지발전소가 준공되면서 실적이 반등할 것으로 기대되고 있습니다. 정부의 재생에너지 정책과 IPP사업 확대가 앞으로도 성장의 핵심 동력으로 작용할 것으로 보여요. 시장에서는 현재 주가가 부담스럽지 않은 수준이며, 저평가된 밸류에이션이 언급되고 있어요. 다만 경쟁 심화와 정책 변화, 환율 변동 등은 주의해야 할 위험 요소입니다.나이스정보통신투자포인트:2025년 매출액, 9,751억원으로 2015년 대비 연평균 15.6% 성장 기대2025년 영업이익, 472억원 예상으로 2024년 대비 18.3% 증가 전망2025년 예상 PER, 5.6배로 업계 평균인 4~7배 내에 위치2025년 상반기 기준 PG시장 점유율 17.2%와 VAN시장 점유율 28.4% 유지투자 인사이트: 나이스정보통신은 2015년 이후 연평균 15.6%의 매출 성장률을 기록하며 안정적인 성장세를 보여주고 있어요. 2025년에는 매출액이 9,751억 원에 이를 것으로 예상되며, 영업이익도 472억 원으로 증가할 전망입니다. 특히, 시장 내에서 VAN과 PG 사업의 점유율이 높아지고 있어 경쟁력을 갖추고 있고, 신사업인 스테이블코인 관련 사업도 주목받고 있어요. 다만, TRS 사업의 급증과 PG 스테이블코인 진출에 따른 수익성 변동성은 주의가 필요하겠네요. 전반적으로 안정적인 성장과 시장 지위 강화를 기대할 수 있는 기업입니다.녹십자투자포인트:2025년 8월 미국시장 출시 후 알리글로 누적매출 1,000억원 돌파2025년 연결 영업실적, 매출액 1조 8,584억원으로 전년 대비 10.6% 증가혈액원 인수 완료로 원료수급 안정화 기대, 공급 부족 문제 해결 가능성 높음2025년 영업이익 697억원으로 전년 대비 117.1% 증가, 영업이익률 3.8%투자 인사이트: 녹십자는 미국 시장에서 알리글로의 판매가 본격화되면서 실적이 크게 개선될 전망이에요. 2024년 8월에 미국 시장에 출시된 이후 누적 매출이 1,000억원을 넘어섰고, 2025년에는 전체 연결 매출이 약 1조 8,584억원으로 예상됩니다. 특히 혈액원 인수로 원료 공급이 안정되면서 공급 부족 문제도 해결될 가능성이 높아지고 있어요. 이러한 성장 기대는 미국 면역글로불린 시장의 지속적인 확대와 함께 녹십자의 경쟁력 강화를 보여주고 있습니다. 앞으로도 알리글로의 시장 내 입지와 수익성 향상이 기대되는 종목입니다.디앤디파마텍투자포인트:2025년 11월 7일 AASLD 학회에서 임상2상 결과 공개 예정24주차 섬유화 바이오마커(ELF Score, PRO-C3) 공개 후 F2~F3 환자군에서 통계적 유의미 개선 확인48주차 임상 결과에 따라 FDA 승인 기대 가능성 존재2023년 매출액 19십억원, 영업이익 -13십억원, 순이익 4십억원으로 실적 개선 기대투자 인사이트: 디앤디파마텍은 2025년 11월에 예정된 임상2상 결과 발표를 앞두고 있어요. 특히 24주차 섬유화 바이오마커의 공개로 F2~F3 환자군에서 유의미한 개선이 확인되면서 임상 기대감이 높아지고 있죠. 앞으로 48주차 임상 결과가 나오면 FDA 승인 가능성도 열리게 돼서, 장기적으로는 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 현재 매출은 2023년 기준 19십억원으로, 적자폭이 점차 축소될 가능성도 보여지고 있어요. 다만, 임상 실패 시 주가 하락 위험도 함께 고려해야 합니다. 전체적으로 임상 진행 상황과 바이오마커 결과에 따라 향후 성장 모멘텀이 형성될 것으로 보입니다.백금T&A투자포인트:2024년 레이더디텍터 시장, 514백만달러에서 연평균 3.90% 성장 예상2024년 무전기 시장, 9,810백만달러에서 연평균 3.05% 성장 전망2024년 차량용 블랙박스 시장, 5,210백만달러에서 연평균 9.35% 성장 예상글로벌 정책 변화와 규제 강화로 차량 안전장치 수요 증가 기대투자 인사이트: 백금T&A는 교통 안전 관련 제품 시장에서 성장 가능성이 높은 기업으로 보여집니다. 특히, 2024년 기준 레이더디텍터, 무전기, 차량용 블랙박스 시장이 각각 높은 연평균 성장률을 기록하며 확장되고 있어요. 글로벌 정책과 규제 강화가 이들 제품의 수요를 견인하는 핵심 동인으로 작용하고 있기 때문에, 관련 기술 개발과 시장 확대가 기대됩니다. 다만, 시장 규모는 아직 성장 초기 단계이기 때문에 경쟁이 치열할 수 있고, 규제와 법적 제약이 일부 지역에서는 장애 요인으로 작용할 가능성도 고려해야 합니다. 전반적으로, 시장 확대와 기술 경쟁력 확보를 위해 기업들이 신기술 개발과 공급망 효율화에 집중하는 모습이 중요하다고 볼 수 있어요.삼성전자투자포인트:2025년 3분기 예상 매출액 84.1조원, QoQ 13% 증가2025년 3분기 영업이익 10.7조원, QoQ 129% 급증 예상디램 출하증가율 10%, ASP 8% 상승으로 실적 회복 기대내년 서버 수요 지속으로 실적 호전 전망투자 인사이트: 삼성전자는 2025년 3분기에 매출액이 84조원 이상으로 예상되며, 영업이익도 10조7000억 원에 달할 것으로 보여요. 특히 디램과 낸드 수요가 개선되면서 실적이 크게 좋아지고 있는데요, 서버 수요가 내년까지 꾸준히 유지될 것으로 보여서 앞으로의 실적 호전이 기대됩니다. 업황이 좋아지면서 시장 점유율과 브랜드 가치도 함께 상승할 가능성이 높아 보여요. 다만, 수요 둔화나 공급 과잉이 발생하면 실적에 영향을 줄 수 있으니 유의해야 합니다. 전반적으로 반도체 업황 개선 기대와 함께 삼성전자의 실적 회복세가 지속될 것으로 보여집니다.에이팩트투자포인트:2025년 1분기 매출액 86.7억 원 대비 21% 증가 예상2025년 영업이익은 -21.5억 원에서 흑자 전환 기대2025년 EPS는 19원으로 전망되어 실적 개선 기대감 존재2026년 상반기 SOCAMM2 양산 예정으로 관련 매출 기대투자 인사이트: 에이팩트는 반도체 후공정 테스트와 패키징 분야에서 사업 다각화를 추진하며 성장 모멘텀을 만들어가고 있어요. 특히 2025년에는 SOCAMM2 차세대 저전력 D램모듈의 양산이 예정되어 있어, 관련 매출이 본격적으로 반영될 것으로 기대됩니다. 업황 호전과 해외 진출, 인도 JV 승인 등 긍정적인 이벤트들이 실적 개선과 시장 점유율 확대를 이끌고 있어요. 다만, 반도체 업황이 부진할 경우 실적 둔화 우려도 존재하니, 시장 상황을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 전반적으로, 에이팩트는 기술력과 사업 다각화 전략으로 지속 성장 가능성을 보여주고 있다고 볼 수 있어요.엘앤에프투자포인트:2025년 3분기 영업이익, 178억 원으로 컨센서스(50억 원) 상회판매량, 전년 대비 36% 증가로 실적 회복 견인신주인수권부사채 행사로 부채비율, 순부채비율 각각 462%→288%, 357%→223% 하락 기대2026년 LFP 배터리 양극재 생산 계획으로 장기 성장 모멘텀 확보투자 인사이트: 엘앤에프는 2025년 3분기 영업이익이 178억 원으로 시장 기대치를 크게 웃돌면서 실적이 흑자전환될 것으로 보여요. 판매량이 전년 대비 36% 늘어난 것도 실적 회복의 핵심 동인입니다. 또한, 신주인수권부사채의 성공적 발행으로 부채비율이 낮아지고 재무구조가 개선될 전망이에요. 2026년에는 LFP 배터리 양극재 생산이 본격화되면서, 장기적인 성장 기대감도 높아지고 있답니다. 미국 전기차 보조금 폐지 영향은 제한적일 것으로 보여, 경쟁사 대비 강점을 유지할 것으로 기대돼요. 시장에서는 엘앤에프의 펀더멘털 회복과 실적 개선 기대감이 높아지고 있어요.와이엠티투자포인트:2025년 예상 매출액 1,401억 원, 영업이익 104억 원으로 성장 기대2024년 연간 매출액 1,376억 원, 영업이익 36억 원 기록VGT향 금도금케미컬 납품 시작으로 시장 확대 기대HDI PCB 원가 상승은 3~6% 수준으로 예상되며 신뢰성 향상 기대투자 인사이트: 와이엠티는 PCB 케미컬과 도금 분야에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 2025년에는 매출액이 1,401억 원, 영업이익이 104억 원으로 성장할 전망이에요. 2024년에는 매출이 1,376억 원, 영업이익이 36억 원으로 실적이 개선되고 있죠. 특히, VGT용 금도금케미컬 납품이 시작되면서 시장 확대가 기대되고 있으며, ENEPIG 공정 전환으로 신뢰성도 높아지고 있어요. 다만, 원가 상승과 경쟁 심화 위험도 함께 고려해야 합니다. 전반적으로 성장 가능성이 높은 기업으로 보여집니다.이마트투자포인트:2025년 4분기 G마켓 연결편출 예상, 영업이익 약 4% 증가2026년 G마켓 연결편출 후 연간 영업이익, 약 12% 증가 전망공정거래위원회, G마켓-알리익스프레스 JV 조건부 승인, 4Q25 중JV 설립 가속화 기대, 시장 경쟁 구도 변화 예상투자 인사이트: 이마트는 G마켓과 알리익스프레스 간의 기업결합 승인으로 인해 2025년 4분기부터 연결 실적에 변화가 예상됩니다. 특히, G마켓의 연결편출이 이루어지면서 이마트의 영업이익이 약 4% 정도 개선될 것으로 기대되고 있어요. 2026년에는 이익이 약 12%까지 늘어날 전망이니, 실적 개선 모멘텀이 기대됩니다. 또한, 이번 승인으로 온라인 해외직구 시장 내 경쟁 구도가 조금 더 변화할 가능성도 보여지고 있어요. 다만, G마켓의 재무 실적이나 알리익스프레스코리아의 재무 상태는 아직 불확실성이 남아 있어, 시장의 반응과 실적 반영 시점은 주의 깊게 지켜볼 필요가 있습니다. 전반적으로, 이번 이벤트는 이마트의 경쟁력 강화와 시장 내 포지셔닝에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여집니다.제이에스티나투자포인트:2024년 매출액 744억 원, 주얼리 부문이 555억 원으로 74.5% 차지2024년 기준 주얼리 매출 555억 원, 핸드백 139억 원, 시계 42억 원글로벌 시장 확대 위해 베트남 직영매장 개설 및 해외 진출 강화2024년 매출 유지 및 글로벌 확장 전략이 성장 동력으로 작용투자 인사이트: 제이에스티나는 2024년 기준으로 매출액이 744억 원에 달하며, 특히 주얼리 부문이 전체의 74.5%를 차지하고 있어 핵심 사업임을 보여줍니다. 글로벌 시장 확장을 위해 베트남에 직영매장을 개설하는 등 적극적인 해외 진출 전략을 추진하고 있어요. 브랜드 리뉴얼과 마케팅 강화를 통해 경쟁력을 높이고 있으며, 앞으로도 글로벌 시장에서의 성장 기대가 큽니다. 이러한 전략들이 지속된다면 매출 유지와 더불어 브랜드 인지도 상승이 기대됩니다. 다만, 글로벌 경쟁 심화와 경기 변동성은 주의해야 할 부분입니다.풍산투자포인트:2025년 9월 12일, 대구경포탄 공급계약 체결로 8,299억 원 규모 납품 예정2025년부터 2031년까지 6년간 지속적으로 포탄 공급이 이루어지며 수익 창출 기대폴란드향 무기 수출계약과 연계되어 2026년 이후 실적이 상향 조정될 가능성 높음2025년 예상 영업이익은 305억 원으로, 2026년에는 363억 원으로 전망됨투자 인사이트: 풍산은 2025년부터 2031년까지 대구경포탄을 공급하는 계약을 체결하며 안정적인 수익 기반을 마련하고 있어요. 특히, 폴란드향 무기 수출과 연계된 수주 확대가 기대되면서, 향후 실적이 더욱 좋아질 가능성이 높아 보여요. 시장에서는 중장기적으로 방산 부문의 수익성 향상과 경쟁력 강화를 기대하고 있습니다. 현재의 계약 체결은 글로벌 방산 시장에서 풍산의 입지를 더욱 공고히 하는 계기가 될 것으로 보입니다. 따라서, 이 기업은 장기적인 성장 잠재력을 갖추고 있다고 평가할 수 있겠네요.한국맥널티투자포인트:2024년 매출액 888억원, 커피부문이 전체의 68.3% 차지2025년 3월 내시경점막하주입제 ‘엔도알컴’ 국내 출시 완료2025년 상반기 매출액 495억원, 전년 동기 대비 10.7% 증가2025년 연간 매출액, 전기 대비 11.5% 성장 예상투자 인사이트: 한국맥널티는 커피, 제약, 헬스케어 분야를 아우르는 종합 식음료 및 헬스케어 기업으로, 2024년부터 2032년까지 연평균 9.7%의 성장률을 기록하는 국내 커피시장과 7~8%의 글로벌 제약 CMO 시장에 진입하며 성장 모멘텀을 확보하고 있습니다. 특히, 2025년 3월에 국내에서 출시된 내시경점막하주입제 ‘엔도알컴’은 조직수복용 생체재료로서 30분 이상 안정적인 쿠션 형성과 20% 이상의 융기 유지 효과를 보여주고 있어, 향후 글로벌 인허가와 시장 진출이 기대되고 있습니다. 이 제품의 성공적 출시와 글로벌 시장 확대는 회사의 수익성 개선과 성장 동력을 더욱 강화할 것으로 보여요. 또한, 시장에서는 회사의 사업 다각화와 기술 경쟁력에 대한 인지도가 높아, 단기적 수익 증가와 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 앞으로도 신사업 추진과 기술 개발이 지속되면서, 한국맥널티의 성장세는 더욱 뚜렷해질 것으로 보입니다.한미글로벌투자포인트:2025년 예상순이익 280억원, PER 8.3배로 저평가 상태2025년 매출액 4,722억원, 영업이익 355억원 기록 예상글로벌 CM/PM 분야 8위 기업으로 3,000여건 프로젝트 수행중동 NEOM 등 해외 대형 프로젝트 수주 기대감 높아투자 인사이트: 한미글로벌은 2025년 예상순이익이 280억원으로, PER는 약 8.3배 수준으로 업계 평균보다 낮아 저평가된 상태입니다. 30년 이상 국내외에서 산업플랜트, 데이터센터, 상업시설 등 다양한 프로젝트를 수행하며 경쟁력을 쌓아왔어요. 특히, 글로벌 인프라 프로젝트 확대와 해외 수주 기대감이 커지고 있어 앞으로 성장 잠재력이 높게 평가되고 있습니다. 시장에서는 현재 저평가된 것으로 인식하며, 해외 프로젝트의 본격화와 수주 확대에 따라 재평가가 기대됩니다. 단기와 중기, 장기 모두 긍정적인 시장 영향이 예상되어, 글로벌 인프라 산업 내에서의 위치를 강화하는 모습이 보여지고 있어요.현대차투자포인트:2025년 TSR 가이던스 35% 이상 기대, 수익성 방어 가능2025년 DPS 약 1만2000원 유지 전망, 축소 우려 해소자사주매입 예상금액 5,500억 원 이상으로 확대 기대관세 25% 유지 시, 영업이익 마진 방어 가능성 높아투자 인사이트: 현대차는 2025년 TSR 가이던스가 35%를 넘을 것으로 기대되고 있어요. 이는 회사의 수익성 개선과 성장 기대를 보여주는 신호입니다. 또한, DPS가 약 1만2000원 수준을 유지할 것으로 보여서 배당 정책에 대한 신뢰도 높아지고 있어요. 자사주 매입 규모도 5,500억 원 이상으로 예상되어, 주주 환원 정책이 강화될 가능성도 엿보입니다. 관세 25%가 지속될 경우, 영업이익 마진을 방어하는 데 유리한 환경이 만들어지고 있어요. 전반적으로, 수익성 유지와 주주환원 확대 기대가 동시에 나타나고 있어 긍정적인 모습입니다. 오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요? 여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다! [Compliance Note] 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-09-17)

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시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-09-17)

안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요현재 글로벌 인프라 투자와 친환경차, 전기차 배터리, AI 솔루션 등 첨단 산업의 성장 기대감이 시장 전반에 반영되고 있습니다. 동시에 소비재와 서비스업에서도 실적 회복과 시장 점유율 확대가 기대되며, 일부 기업은 실적 정상화와 글로벌 시장 확대를 통해 성장 모멘텀을 확보하고 있습니다.섹터별 하이라이트반도체: 엘앤에프와 엘티씨가 전기차 배터리 및 반도체 소재 시장에서 성장세를 보이고 있으며, 공급 확대와 정책 추진으로 수요가 기대됩니다.IT/반도체소재: 엘티씨의 반도체 소재 매출 증가와 고객사 내 점유율 확대, 자회사 상장 추진이 시장 지배력 강화에 기여하고 있습니다.전기차/배터리: 엘앤에프의 양극재 시장 확대와 Tesla 등 글로벌 고객사 수요 증가가 성장 동력으로 작용하고 있습니다.소비재/화장품: 코스맥스와 아모레퍼시픽이 글로벌 시장에서의 수익성 개선과 브랜드 경쟁력 강화를 통해 성장 기대를 받고 있습니다.미디어/엔터테인먼트: 노머스의 중국 시장 확장과 OTT 협력, 신사업 기대가 실적 성장에 긍정적입니다.통신/IT: SK텔레콤이 실적 개선과 수급 개선 기대를 바탕으로 안정적 성장세를 유지하고 있습니다.유통/서비스: 신세계와 현대백화점이 면세점 및 백화점 실적 회복, 관광객 증가 기대와 함께 소비 회복세를 보여주고 있습니다.물류/운송: 현대글로비스가 중국 수출 증가와 해운 부문 실적 개선으로 안정적 성장 전망입니다.바이오/헬스케어: 에이프릴바이오와 선진뷰티사이언스가 신제품 개발과 공장 준공을 통해 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.핵심 포인트글로벌 인프라 투자 확대와 친환경차 수요 증가가 시장 전반의 성장 기대를 견인하고 있습니다.반도체, 배터리, AI 등 첨단 산업에서 기업들의 실적 개선과 정책 추진이 긍정적 신호로 작용하고 있습니다.소비재와 서비스업에서도 실적 정상화와 글로벌 시장 확대 기대가 높아지고 있으며, 일부 기업은 실적 회복과 시장 점유율 확대를 통해 성장 모멘텀을 확보하고 있습니다.LS투자포인트:2025년 4분기 미국 버지니아주 해저케이블 공장 착공 예정공장 준공은 2027년으로, 글로벌 인프라 투자 기대감이 반영2025년 예상 EPS는 8,348원으로, PER은 22.5배로 평가됨글로벌 전선 시장 호황 지속 전망으로 매출 성장 기대투자 인사이트: LS 전선은 글로벌 전선 시장의 호황 속에서 성장 가능성이 높아 보여요. 미국 버지니아주에 1조원 규모의 해저케이블 공장을 2027년까지 착공하는 등 대규모 설비 투자가 예정되어 있어요. 이로 인해 공급 확대와 인프라 투자 기대감이 커지고 있죠. 또한, 2025년 예상 EPS가 8,348원으로 평가되면서, 현재 PER은 22.5배로 시장에서 성장 기대를 반영하고 있어요. 글로벌 인프라 수요가 지속될 것으로 보여, 장기적으로 긍정적인 전망이 기대됩니다.SJG세종투자포인트:2025년 6월, 수소차 '디올뉴넥쏘' 생산 시작으로 핵심부품 공급 기대배기계시장 점유율 57.2%, 2021~2024년 연평균 CAGR 4.9% 기록경쟁사 포레시아 사업 철수로 시장 점유율 상승 기대2025년 예상 EPS 2,556원, PER 2.5배로 저평가된 상태투자 인사이트: SJG세종은 배기계 시장에서 57.2%의 점유율을 차지하며 안정적인 위치를 확보하고 있어요. 특히, 2025년 6월에 시작된 현대차의 신차 '디올뉴넥쏘' 수소차의 핵심부품 공급 기대감이 커지고 있죠. 시장에서는 경쟁사 포레시아의 사업 철수로 SJG세종의 시장 점유율이 더 올라갈 것으로 보고 있어요. 또한, 예상 EPS가 2,556원이고 PER가 2.5배로 낮아, 저평가된 상태라는 점도 매력적입니다. 앞으로 수소차와 전기차 시장 확대와 글로벌 친환경차 수요 증가가 SJG세종의 성장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다. 사업 다각화와 글로벌 네트워크 확장도 장기 성장의 중요한 기반이 될 것 같네요.SK텔레콤투자포인트:2025년 예상 영업이익, 1,356.8억 원으로 낮은 기저를 기록2026년 예상 영업이익, 1,882.7억 원으로 전년 대비 38.7% 증가 전망외국인 지분율, 36.74%로 역대 두 번째로 낮아 수급 개선 기대연간 실적 전망, 2025년과 2026년을 기준으로 실적 개선이 예상됨투자 인사이트: SK텔레콤은 2025년 낮은 기저 효과로 인해 2026년에는 연결영업이익이 크게 성장할 것으로 기대되고 있어요. 외국인 지분율이 역대 두 번째로 낮아져서, 수급이 개선될 가능성도 높아 보입니다. 최근 해킹 파장과 법개정 이슈가 시장에 영향을 미쳤지만, 경쟁사 대비 악재 영향이 적은 편이라 안정성을 기대할 수 있어요. 10월 중순 이후에는 2025년 4분기와 2026년 연간 실적 전망을 바탕으로 주가가 상승할 가능성도 보여지고 있습니다. 전반적으로 실적 개선과 수급 개선 기대가 동시에 작용하며, 장기적으로는 긍정적인 흐름이 예상됩니다.노머스투자포인트:2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 5.2% 증가한 282억원 전망2025년 3분기 영업이익, 전년 동기 대비 75.6% 증가하여 63억원 예상중국 시장 진출 확대, 구독수 28% 증가와 협약 체결로 성장 기대2026년 매출액, 140억원으로 예상되며 실적 성장세 지속투자 인사이트: 노머스는 중국 시장에서의 성장 잠재력을 보여주고 있어요. 2025년 3분기에는 매출과 영업이익 모두 큰 폭으로 증가할 것으로 기대되고, 특히 중국 앱 출시와 협약 체결이 실적에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보입니다. 앞으로 중국 공연 재개와 OTT 협력 확대가 실적 급증의 핵심 동력으로 작용할 가능성이 높아요. 다만, 중국 공연 일정 지연이나 협업 지연 같은 위험 요소도 염두에 두어야 합니다. 전반적으로 중국 시장 확장과 실적 성장 기대감이 높은 종목입니다.비아이매트릭스투자포인트:2025년 4분기, 신제품 TRINITY 매출 40억 원 기대2026년, 신제품 매출 57억 원으로 성장 전망2025년, 영업이익 5억 원, 2026년 10억 원 예상PoC 사례 4곳 완료, 글로벌기업 대상 확대 기대투자 인사이트: 비아이매트릭스는 최근 신제품인 TRINITY를 출시하며 기업용 AI 솔루션 시장에서 주목받고 있어요. 이 제품은 데이터 분석과 추론 기능이 강화되어 기업의 의사결정을 지원하는 역할을 합니다. 2025년에는 매출액이 40억 원, 영업이익이 5억 원으로 예상되며, 2026년에는 매출이 57억 원, 영업이익이 10억 원으로 성장할 전망입니다. PoC 사례 4곳을 국내 주요 기업에서 성공적으로 완료했고, 글로벌 기업 대상 확대도 기대되고 있어요. 시장에서는 신제품의 경쟁력과 수요 증가 기대감이 반영되어, 중장기적으로 실적 안정과 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 다만, 시장 점유율 확대와 고객 채택 지연 등 일부 위험 요소도 존재하지만, 전반적으로 긍정적인 성장 흐름이 예상됩니다.삼성전자투자포인트:2026년 영업이익, 55조원(+69% YoY) 기록 전망2025년 3분기 영업이익, 9.9조원으로 YoY +8%, QoQ +11% 예상2025년 예상 매출액, 323,493십억원으로 전망메모리 시장 호황으로 공급 타이트 유지 기대투자 인사이트: 삼성전자는 2026년까지 영업이익이 55조원에 달할 것으로 기대되고 있어요. 특히 2025년 3분기에는 영업이익이 9.9조원으로 예상되어, 전년 대비 성장세를 보여주고 있죠. 메모리 시장의 호황이 지속되면서 공급이 제한적일 가능성이 높아, 실적 개선이 기대됩니다. 또한, AI 서버 수요 증가와 환율 안정, 폴더블 제품 판매 확대가 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있어요. 이러한 요인들이 결합되어 장기적으로 실적이 견조하게 유지될 것으로 보여집니다.선진뷰티사이언스투자포인트:2025년 7월 F4 OTC 공장 준공으로 국내 최초 cGMP 기준 OTC 전용생산시설 가동 시작2025년 연결실적 예상, 매출액 874억원, 영업이익 89억원, 지배주주순이익 65억원2026년부터 소재 부문 정상화와 신사업 BEP 달성 기대, 실적 정상화 전망2025년 예상 PER 20.5배, PBR 1.6배, 성장 기대감 반영투자 인사이트: 선진뷰티사이언스는 2025년 7월에 국내 최초로 cGMP 기준 OTC 전용생산시설인 F4 OTC 공장을 준공했어요. 이로 인해 글로벌 화장품 소재 시장에서 경쟁력을 갖추게 되었고, 2025년 연결실적도 매출액 874억원과 영업이익 89억원으로 예상되고 있답니다. 특히 2026년부터 소재 부문의 정상화와 신사업의 손익분기점(BEP) 달성을 기대하며, 실적과 기업가치가 본격적으로 개선될 것으로 보여요. 현재 주가 수준과 PER, PBR 배수도 성장 기대를 반영하고 있어, 앞으로의 실적 가시성과 시장 기대감이 맞물려 주목받고 있는 종목입니다. 다만, 중국향 매출 둔화와 비용 증가 가능성은 리스크 요인으로 고려해야겠어요.신세계투자포인트:2025년 하반기 면세점 영업이익, 흑자전환 예상상반기 면세점 적자, 하반기 실적 회복 기대백화점 명동본점 외국인 관광객 매출 비중 20%, 증가 가능성2025년 예상 EPS 15,564원, PER 11.3배로 평가투자 인사이트: 신세계는 2025년 하반기에 면세점 영업이익이 흑자전환될 것으로 기대되고 있어요. 상반기에는 적자였던 면세점이 하반기에는 실적이 개선될 전망이니까, 전체 실적에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여집니다. 특히, 명동본점의 외국인 관광객 매출 비중이 20%로 높아지고 있어 관광객 증가와 함께 소비 회복이 기대돼요. 또한, 2025년 예상 EPS가 15,564원으로 평가되어 성장 기대감이 반영되고 있음을 알 수 있습니다. 시장은 단기와 중기 모두 실적 개선 기대를 높게 보고 있으며, 백화점과 면세점 모두 국내 소비경기 회복에 힘입어 긍정적인 흐름이 예상됩니다. 다만, 글로벌 관광객 수요 부진이나 경쟁 심화와 같은 위험 요소도 고려해야 하겠어요. 전반적으로 신세계는 실적 회복과 성장 잠재력을 갖춘 종목으로 보입니다.아모레퍼시픽투자포인트:2025년 3분기, 중국과 글로벌 시장에서 매출 회복 기대2024년 예상 영업이익은 220억 원으로 증가 전망2025년 EPS는 4,592원으로 예상되며 PER은 26.6배로 낮아질 전망중화권 매출 회복으로 하반기 흑자 기조 유지 예상투자 인사이트: 아모레퍼시픽은 글로벌 브랜드로의 도약과 포트폴리오 다변화를 추진하며 성장 동력을 확보하고 있어요. 특히 중국 시장의 구조조정 이후 회복세가 기대되며, 신제품 출시와 글로벌 마케팅 강화가 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 2024년에는 영업이익과 EPS가 크게 증가할 것으로 예상되어, 중장기적으로 시장에서의 경쟁력도 높아지고 있어요. 다만, 중국 시장 구조조정과 글로벌 경기 불확실성은 여전히 위험 요인으로 작용할 수 있음을 유념해야 합니다. 전반적으로 글로벌 확장과 브랜드 포트폴리오 다변화가 아모레퍼시픽의 성장 핵심 전략임을 보여주고 있습니다.에이프릴바이오투자포인트:2025년 예상 영업이익 25억 원, 영업이익률 61.3% 기록 전망2025년 예상 EPS는 1,288원으로 높은 수익성 기대임상2a 성공 발표로 아토피피부염 치료제 개발 기대감 상승임상2a 결과는 2025년 11월 예정인 primary completion 시점에 공개될 예정투자 인사이트: 에이프릴바이오의 핵심 강점은 임상2a 성공 기대감에 있습니다. 2025년에는 매출액이 35억 원으로 예상되며, 높은 영업이익률과 EPS를 기록할 것으로 보여요. 특히, IL-18 타겟 항체의 임상 성과가 기대를 모으면서 시장의 관심이 집중되고 있습니다. 현재 주가도 26,600원으로 시장 기대를 반영하는 모습입니다. 앞으로 임상 결과 공개와 함께 관련 산업 전반에 긍정적 영향을 기대할 수 있어요. 다만, 임상 실패 시 기대감이 저하될 위험도 고려해야 합니다.에이피알투자포인트:2025년 3분기 예상 매출액 1,390억 원, 영업이익 317억 원으로 큰 성장 기대일본 오프라인 매장 2천개 이상 돌파, 시장 점유율 확대 가시화하반기 미국 클렌징 디바이스 출시 예정으로 글로벌 성장 모멘텀 확보2025년 예상 EPS 6,990원, PER 30.5배로 고성장 기대가 반영됨투자 인사이트: 에이피알은 2025년 3분기 예상 실적이 크게 증가하면서 시장의 관심을 받고 있어요. 일본 시장에서 오프라인 매장이 빠르게 늘어나고 있고, 미국에서도 디바이스 제품 출시를 앞두고 있어 글로벌 시장 확대가 기대됩니다. 이러한 성장 기대는 높은 PER과 함께 시장에서 긍정적으로 평가되고 있죠. 화장품과 디바이스 부문 모두 강한 성장세를 보이고 있어, 앞으로도 지속적인 시장 점유율 확대와 수익성 향상이 기대됩니다. 다만, 경쟁 심화와 환율 변동 등 외부 변수는 주의가 필요하겠어요.엘앤에프투자포인트:2025년 예상 영업이익, 2,227억 원으로 상향 조정(2025-09-17 기준)2024년 대비 2025년 영업이익, 17.4% 증가 예상(단위: 억원)전기차 배터리용 양극재 시장 확대 기대, 성장세 지속 전망2025년 매출액, 2조 911억 원으로 전망되어 흑자 전환 기대투자 인사이트: 엘앤에프는 전기차 배터리용 양극재 시장에서의 성장 기대가 크고, 2025년에는 영업이익이 2,227억 원으로 예상되어요. 2024년보다 수익이 크게 늘어나면서 실적이 좋아질 것으로 보여집니다. 특히, Tesla의 배터리 생산 계획 확대는 엘앤에프의 수요를 견인하는 중요한 이벤트로 작용할 가능성이 높아요. 시장은 전기차 배터리 관련 기업들의 성장 기대감이 높아지고 있으며, 장기적으로 글로벌 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 다만, 공급망 장애나 수요 부진 같은 위험도 함께 고려해야 하겠어요. 전반적으로 성장 가능성이 크고, 실적 개선이 기대되는 종목입니다.엘티씨투자포인트:2024년부터 반도체 소재 매출이 의미 있게 기록되기 시작했으며, 2025년 영업이익은 359억 원으로 전년 대비 48% 증가 전망이다.LSE는 고객사 내 점유율이 36% 수준이며, 2024년부터 매출이 350억 원에 이를 것으로 예상된다.2025년 LTCAM은 176억 원으로 전년 대비 329% 증가하며, 반도체 인프라 수주와 매출 확대가 기대된다.자회사 상장 추진과 관련 정책 발표(2025년 8월 21일)가 시장 지배력 강화와 경쟁 구도에 영향을 미칠 것으로 보인다.투자 인사이트: 엘티씨는 2024년부터 반도체 소재와 설비 분야에서 의미 있는 매출 성과를 내기 시작했어요. 특히, LTCAM과 LSE의 매출이 각각 크게 늘어나면서 실적이 개선될 것으로 기대되고 있습니다. 2025년에는 영업이익이 359억 원에 달하며, 이는 전년보다 48% 증가하는 수치입니다. 또한, 고객사 내 점유율이 높아지고 있어 시장 내 경쟁력도 강화되고 있죠. 앞으로의 정책 추진과 자회사 상장 계획이 시장 지배력 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여요. 전반적으로, 엘티씨는 기술력과 시장 점유율을 바탕으로 성장 잠재력이 크다고 볼 수 있습니다.코스맥스투자포인트:2024년 예상 매출액 2,166억원, 견조한 성장 지속2025년 예상 영업이익 224억원, 성장세 유지 전망2025년 9월 17일, 중국·미국 법인 하반기 턴어라운드 기대2024년 PER 19.7배, 업종평균 PER 18배 대비 매력적투자 인사이트: 코스맥스는 글로벌 1위 ODM 업체로서 고객사 대응력 강화와 제품 믹스 확대를 통해 수익성 개선이 기대되고 있어요. 2024년 예상 매출액이 2,166억 원으로 견조한 성장세를 보이고 있으며, 2025년 예상 영업이익은 224억 원으로 지속적인 성장세를 유지할 전망입니다. 특히, 2025년 9월 17일에 예정된 중국과 미국 법인의 하반기 턴어라운드 기대감이 높아지고 있는데요, 이는 시장 점유율 확대와 경쟁사 대비 우위 확보에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여집니다. 현재 PER은 19.7배로 업종평균인 18배보다 다소 높지만, 성장 기대감이 반영된 수준으로 평가됩니다. 전반적으로 견조한 실적과 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화를 바탕으로, 앞으로의 실적 안정성과 성장 가능성이 주목됩니다.현대글로비스투자포인트:2025년 3분기 매출액 7조8,996억 원, 영업이익 5,402억 원 기록해운이익기여도 증가로 ROE 17.3% 달성 기대중국 완성차 수출 성장과 운임인상 효과로 수익성 지속 개선2030년 ROE 목표 15% 달성을 위해 배당성향 최소 30% 이상 확대 전망투자 인사이트: 현대글로비스는 2025년 3분기 실적이 시장 기대에 부합하는 양호한 수준을 보여주고 있어요. 특히 해운 부문의 이익 기여도가 높아지고 있으며, 이는 중국의 완성차 수출 증가와 운임 인상 덕분입니다. 이러한 실적 개선은 ROE를 17.3%까지 끌어올릴 것으로 기대되고 있어요. 또한, 회사는 2030년까지 ROE 목표를 달성하기 위해 배당성향을 30% 이상으로 확대하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌어요. 이와 같은 실적과 정책 변화는 회사의 재무 건전성과 주주 환원 정책에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 다만, 글로벌 해운 시장의 변동성과 공급망 불확실성은 여전히 위험 요소로 작용할 수 있어요. 전반적으로 현대글로비스는 안정적인 실적과 성장 기대를 바탕으로 투자 매력도가 높아지고 있다고 판단됩니다.현대백화점투자포인트:2025년 예상 영업이익, 410억 원으로 전망2025년 2분기 영업적자, 흑자로 전환된 실적면세점 구조조정 효과로 하반기 손익개선 기대글로벌 MZ세대 대상 한국 백화점 브랜드 인기도 상승투자 인사이트: 현대백화점은 2025년 예상 영업이익이 410억 원으로 전망되면서 실적 개선 기대를 받고 있어요. 특히 2분기에는 영업적자가 흑자로 전환되어, 구조조정과 회복세를 보여주고 있답니다. 면세점 구조조정이 하반기 손익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여서, 앞으로의 실적 흐름이 기대됩니다. 또한, 글로벌 MZ세대에게 인기 많은 한국 백화점 브랜드로 자리 잡아, 시장에서의 경쟁력도 높아지고 있어요. 전체적으로 실적 회복과 브랜드 인지도 상승이 현대백화점의 강점으로 작용하고 있답니다.호텔신라투자포인트:2025년 3분기 예상 영업이익, 59억원으로 실적 회복 기대객단가 상승과 시내점객수 회복으로 하반기 실적 개선 전망인바운드 관광객 증가와 중국 무비자 시행으로 시장 회복력 기대면세업황 기대감이 주가에 아직 반영되지 않은 점이 투자 매력투자 인사이트: 호텔신라는 2025년 하반기 실적 개선이 기대되는 가운데, 객단가와 시내점 고객 수가 회복되고 있어요. 특히, 인바운드 관광객 증가와 중국 무비자 정책이 시장 회복에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여집니다. 현재 시장에서는 면세업황 기대감이 주가에 충분히 반영되지 않은 상태라, 앞으로의 실적 개선이 주가에 반영될 가능성이 높아 보여요. 호텔사업도 안정적인 수익 구조를 유지하며, TR 부문은 성장률 회복이 기대됩니다. 다만, 경쟁 심화와 글로벌 환율 변동 위험은 고려해야 할 점입니다. 전반적으로, 시장 구조 개선과 실적 회복 기대가 맞물려 긍정적인 전망을 보여주고 있어요. 오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요? 여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다! [Compliance Note] 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-09-12)

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시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-09-12)

안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요2024년과 2025년을 전망하는 시장은 글로벌 기술 및 산업 전반의 성장 기대와 함께 일부 업황 부진과 경쟁 심화, 외부 환경 변수에 따른 변동성도 공존하고 있습니다. 첨단 기술, 친환경, 글로벌 시장 확대 전략이 시장의 핵심 동력으로 작용하며, 일부 섹터에서는 실적 개선과 성장 모멘텀이 지속되고 있습니다.섹터별 하이라이트반도체 및 전자: 제이에스링크와 사피엔반도체는 희토류 공급망 확보와 스마트글래스용 CMOS 등 첨단 부품 개발로 성장 기대를 높이고 있으며, 글로벌 공급망 확장과 양산 전환이 핵심 변수입니다.바이오 및 헬스케어: HLB파나진과 에스티팜은 글로벌 시장 확대와 신약·진단 플랫폼 구축, 생산능력 확장으로 성장 잠재력을 보여주고 있으며, 서린바이오와 휴먼테크놀로지는 글로벌 수출과 방산·통신사업의 성과 기대가 높습니다.자동차 및 전기차: SNT모티브는 HEV 판매 확대와 글로벌 시장 확장, 전기차 부품 수요 증가로 성장세를 보이고 있으며, 관련 부품 공급 업체들이 수주 확대와 신사업 추진에 집중하고 있습니다.철강 및 소재: 세아제강은 경쟁 심화와 수출시장 관세 부과로 실적 부진이 예상되나, 현대제철은 기업 구조 개선과 원료 가격 안정으로 실적 회복 기대가 존재합니다.에너지 및 친환경: LS에코에너지는 베트남 희토류 사업과 글로벌 수소플랜트 수주 기대, 누리플랜은 수주 확대와 기술력 강화를 통해 성장 잠재력을 갖추고 있습니다.운송 및 물류: 팬오션은 해운 시황 호조와 견조한 실적 기대, 글로벌 공급망 변화와 해운업황 개선이 시장에 긍정적 영향을 미치고 있습니다.기타: 라온텍은 Meta 스마트글래스 신모델 기대와 기술력 확보, 트루엔은 AI 영상솔루션 시장 확대와 공공시장 점유율 강화를 통해 성장 가능성을 보여줍니다.핵심 포인트글로벌 시장 확대와 첨단 기술 개발이 일부 섹터의 성장 동력으로 작용하며, 기업들의 신사업 추진과 수주 확대가 기대됩니다.외부 환경 변수(원자재 가격, 글로벌 경기, 정책 변화)에 따른 변동성에 유의하며, 경쟁 심화와 시장 수요 변화에 따른 리스크 관리가 필요합니다.단기 실적 부진 또는 시장 불확실성에도 불구하고, 장기적 관점에서는 기술력 강화와 글로벌 전략을 통한 성장 잠재력이 높게 평가되고 있습니다.HLB파나진투자포인트:2024년 1분기 매출액 132억 원, 전년 대비 소폭 증가2025년 글로벌 분자진단 시장, 약 19억 4,800만 달러 예상2023년 6월 그룹 내 인수 완료와 대표이사 장인근 박사 취임2025년 글로벌시장 확대와 AI기반 진단플랫폼 구축 계획 발표투자 인사이트: HLB파나진은 2024년 매출이 전년보다 조금 늘어난 모습을 보여주고 있어요. 앞으로 글로벌 분자진단 시장이 연평균 9.69%의 성장률을 기록하며 확대될 예정이라 기대를 모으고 있죠. 특히 2023년 그룹 내 인수와 경영진 교체로 기업의 안정성과 성장 동력을 확보한 점이 눈에 띕니다. 2025년에는 AI기반 진단 플랫폼 구축과 글로벌 시장 확대 계획이 발표되어, 기술력과 시장 점유율을 높일 수 있는 좋은 기회로 보여집니다. 이러한 움직임들이 지속된다면, 회사의 성장 잠재력은 더욱 커질 것으로 기대됩니다.LG이노텍투자포인트:2026년 영업이익, 6,688억 원으로 8.3% 증가 예상2025년 아이폰17 예상 ASP 상승과 고부가모델 비중 65% 이상2025년 3분기 매출 4.99조원, 영업이익 1,705억 원으로 컨센서스 상회2026년 이후 애플 폴더블폰 수량 증가와 ASP 상승 기대투자 인사이트: LG이노텍은 2025년 아이폰17의 예상 ASP 상승과 고부가모델 비중 증가로 실적이 개선될 것으로 보여요. 3분기 매출과 영업이익이 시장 기대를 넘어서면서 실적 안정성을 확인할 수 있었습니다. 특히, 2026년에는 영업이익이 8.3% 증가하며 성장 전환이 기대되고 있어요. 베트남 생산 확대와 제품 믹스 개선이 수익성 향상에 기여하고 있으며, 애플 공급업체로서의 위치도 강화될 전망입니다. 단기와 중기 모두 긍정적인 영향을 받을 것으로 보여, 장기적으로는 애플과의 협력 관계가 지속될 가능성이 높아 보입니다. 다만, 경쟁 심화와 공급 정책 변화 가능성은 주의해야 할 포인트입니다.LS에코에너지투자포인트:2025년 8월, 베트남 국영에너지기업과 공동개발협약 체결올해 안에 JV 설립 후 사업이 본격 진행될 예정희토류 공급업체 선정으로 사업 기대감 상승2025년 예상 EPS는 1,334원으로 성장 전망투자 인사이트: LS에코에너지는 베트남 정부와의 협력을 통해 희토류 사업의 성장 잠재력을 보여주고 있어요. 2025년에는 베트남 국영기업과의 공동개발협약이 체결되어, JV 설립 이후 본격적인 사업이 진행될 것으로 기대됩니다. 희토류 공급업체 선정과 관련 정책들이 긍정적인 영향을 미치면서, 실적 전망도 밝아지고 있어요. 또한, 시장에서는 이 기업의 전략적 위치와 성장 가능성을 높게 평가하며, 단기적으로는 주가 상승 기대감이 존재합니다. 장기적으로는 공급망 안정과 부가가치 산업 육성에 따른 지속적인 성장 기대가 높아지고 있습니다.POSCO홀딩스투자포인트:2025년 예상 매출액, 69조 1,170억원으로 성장 전망2025년 영업이익, 2조 6,620억원으로 기대내수 시장 회복 기대, 수입산 축소와 가격 상승 예상중국 철강 수입가격 약 150~250달러/톤, 글로벌 공급망 변화 영향투자 인사이트: 포스코홀딩스는 2025년에 매출액과 영업이익 모두 개선될 것으로 기대되고 있어요. 특히 내수 시장이 회복되면서 수입산 축소와 가격 상승 효과를 기대할 수 있죠. 또한, 글로벌 공급망 재편이 경쟁력을 강화하는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여요. 다만, 미국의 수입관세 인상으로 수출 부진 가능성도 염두에 두어야 합니다. 전반적으로 내수 회복과 원재료 가격 하락이 수익성 개선에 도움을 줄 것으로 보입니다.SNT모티브투자포인트:2025년 예상 매출액 1조 216억원, 영업이익 122억원으로 성장 기대상반기 현대차그룹 HEV 판매, 24년 2,000억→25년 2,500억 매출 예상중국 및 유럽 HEV 판매량 각각 15.9%, 35.2% 증가, 글로벌 시장 확장로보틱스 사업 진출 기대감, HV시동모터 및 기수주물량으로 성장 기반 확보투자 인사이트: SNT모티브는 자동차 부품과 방위산업, 반도체 부품 등 다양한 분야에서 사업을 영위하는 기업입니다. 2025년에는 HEV 판매 확대와 글로벌 수주 증가로 매출과 수익성이 함께 개선될 전망이에요. 특히, HV시동모터와 오일펌프 같은 고수익성 제품군의 수요가 늘어나면서 영업이익률도 상승할 것으로 기대됩니다. 시장에서는 글로벌 공급망 확대와 신사업 추진이 기업의 성장 동력으로 작용할 것으로 보고 있어요. 앞으로도 전기차와 방산 부문에서의 성장 가능성이 높아, 지속적인 실적 개선이 기대됩니다.네오위즈투자포인트:2023년 기준, 2년 전 출시한 ‘브라운더스트2’와 ‘P의거짓’이 각각 15%와 15%의 매출 비중을 차지하며 견조한 매출 흐름 유지2025년 하반기, ‘Shape of Dreams’ 포함하여 4분기 신작 3종 출시 예정으로 신작 라인업 확대 기대‘Shape of Dreams’는 9월 11일 스팀에 출시되어 출시 직후 매출 순위 6위 기록, 실적 개선 기대감 높임2025년 예상 영업이익은 56억 원으로, 신작 매출 지속과 업데이트에 따라 전망치 상향 가능성 존재투자 인사이트: 네오위즈는 안정적인 IP 기반 사업모델을 갖추고 있으며, 2023년부터 꾸준히 매출을 유지하고 있어요. 특히 ‘브라운더스트2’와 ‘P의거짓’이 여전히 매출의 큰 부분을 차지하고 있고, 2025년 하반기에는 ‘Shape of Dreams’ 등 신작 3종이 추가로 출시될 예정입니다. 이 신작들이 기대만큼 좋은 성과를 내준다면, 앞으로의 실적이 더욱 좋아질 가능성도 높아 보여요. 또한, 인디게임 시장에서 ‘Shape of Dreams’가 좋은 출발을 보여주고 있어, 향후 성장 모멘텀으로 작용할 수 있겠네요. 다만, 신작 부진이나 유저 피드백이 악화되면 매출이 둔화될 위험도 고려해야 합니다. 전반적으로, 네오위즈는 안정적이면서도 성장 잠재력을 갖춘 기업으로 보입니다.누리플랜투자포인트:2025년 상반기까지 누적 매출액 564억 원, 영업이익 61억 원 기록으로 실적 개선 신호를 보여줌국내 SMR 시범프로젝트에서 80억 원 이상 수주 성공, 글로벌 수소플랜트 프로젝트 도전 중원전 비상센터와 데이터센터 등 안전이 중요한 건축물에 Expansion Joint 기술 확대 기대2025년 예상 PER은 13.1배에서 31.5배 사이로, 시장 기대감이 반영되고 있음투자 인사이트: 누리플랜은 기술력과 실적 개선이 동시에 진행되고 있어요. 2025년 상반기까지 누적 매출이 564억 원에 달하며, 영업이익도 61억 원을 기록하는 등 실적이 좋아지고 있죠. 특히 국내 SMR 시범프로젝트에서 80억 원 이상 수주에 성공했고, 글로벌 수소플랜트 프로젝트에도 도전하고 있어요. 이러한 수주 확대와 기술력 강화를 바탕으로 앞으로의 성장 가능성도 높게 평가되고 있습니다. 시장에서는 저평가된 상태로 보여지기 때문에, 지속적인 관심이 필요하다고 볼 수 있겠어요. 다만, 수주 실패나 기술개발 지연 같은 위험도 함께 고려해야 합니다. 전반적으로 기술력과 수주 확대 기대가 크기 때문에, 앞으로의 사업 진행 상황을 지켜보는 것이 중요하겠네요.대한항공투자포인트:2025년 3분기 영업이익, 별도 기준 5,140억 원으로 전년 대비 17% 감소2025년 3분기 매출액, 4조 1,800억 원으로 전년 동기 대비 1.5% 감소 예상2024년 하반기 아시아나항공 인수로 노선 구조 조정 및 공정위 조치 발생인수 관련 시너지와 프리미엄 반영으로 장기 전망은 긍정적이나 단기 모멘텀은 약화 가능투자 인사이트: 대한항공은 2025년 3분기에 다소 부진한 실적을 기록할 것으로 예상됩니다. 영업이익과 매출액이 각각 전년 대비 감소하는 모습이 보여지고 있어요. 특히, 2024년 하반기 아시아나항공 인수로 인해 노선 구조 조정과 공정위 조치가 있었으며, 이는 단기 실적에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 장기적으로는 인수 시너지와 프리미엄 효과를 기대할 수 있어, 시장에서는 대한항공의 성장 잠재력을 높게 평가하는 분위기입니다. 현재 주가 수준은 52주 최고가보다 낮은 편이지만, 실적 부진에 따른 시장 신뢰도 하락 가능성도 고려해야 합니다. 전반적으로, 대한항공은 단기 실적 부진과 이벤트 영향을 감안하더라도, 장기 성장 잠재력을 갖춘 항공사로 보입니다.동국알앤에스투자포인트:2025년 3분기, 매출액 110억3600만원 기록, 전년 대비 안정적 성장2025년 세계내화물시장, 477억8천만달러 규모 예상, 연평균 8.0% 성장 전망신기술 도입 및 생산설비 현대화 계획, 2025년 발표로 시장 기대감 상승고순도알루미나 기반 내화물과 첨단세라믹기술 확보, 경쟁력 유지 기대투자 인사이트: 동국알앤에스는 2024년에도 안정적인 매출을 기록하며, 글로벌 내화물시장 성장의 수혜를 받고 있어요. 2025년에는 시장 규모가 477억8천만달러로 예상되며, 연평균 8.0%의 성장률을 보여주고 있습니다. 회사는 신기술 도입과 설비 현대화 계획을 발표하며, 기술력과 생산능력을 강화하는 모습이 인상적입니다. 또한, 고순도알루미나와 첨단세라믹 기술을 바탕으로 경쟁력을 유지하고 있어, 앞으로 시장 확대와 수익성 개선이 기대됩니다. 글로벌 수요 확대와 친환경 정책 추진이 시장 성장의 핵심 동인으로 작용하며, 회사의 전략적 움직임이 긍정적 신호를 보여주고 있어요.라온텍투자포인트:2025년 2분기, Meta의 스마트글래스 신모델 출시 예정으로 시장 기대감 상승국내 유일의 LCoS 스마트글래스용 디스플레이 업체로서 독점적 위치 유지 가능성현재 2024년 매출액은 110억원, 영업이익은 -70억원, 순이익은 -60억원으로 실적은 부진하지만, 기술력 확보가 기대됨2024년 ROE는 -34.5%로 낮으며, PER은 1.9배로 낮아져 투자 매력도는 낮은 상태투자 인사이트: 라온텍은 국내 유일의 스마트글래스용 LCoS 디스플레이 업체로서, 2025년 하반기 Meta의 신규 모델 출시가 예정되어 있어 시장의 관심이 집중되고 있어요. 현재 실적은 부진하지만, Meta의 시장 진입과 함께 빅테크 기업들의 양산 확대가 예상되어 기술 경쟁력 강화와 시장 점유율 확대 기대감이 존재합니다. 다만, 실적 부진이 지속될 가능성도 함께 고려해야 하며, 시장에서는 LCoS가 AR기능 중심 기기의 대안으로 인식되고 있어 장기적인 성장 잠재력은 존재합니다. 투자자 입장에서는 기술력과 시장 기대를 함께 고려하는 것이 중요하겠네요.사피엔반도체투자포인트:2025년 예상 매출액 600억원, 영업이익 미공개, EPS -2,146원으로 전망2024년 1H 기준 전체 매출의 88%가 용역매출로 구성되어 있음스마트글래스 산업 성장과 LEDoS 채용 증가로 실적 반등 기대양산 전환과 고객사 확대가 실적 개선의 핵심 변수로 작용할 전망투자 인사이트: 사피엔반도체는 스마트글래스용 CMOS Backplane 설계업체로서, 글로벌 OEM과 독점적 위치를 확보하고 있어요. 2025년에는 매출액이 약 600억 원으로 예상되며, 시장의 성장과 함께 실적이 반등할 가능성이 높아 보여요. 특히, 양산 전환과 고객사 확대가 중요한 변수로 작용하고 있어, 앞으로의 성장 잠재력이 기대됩니다. 현재는 실적이 적자 상태이지만, 기술력과 시장 점유율 확대를 통해 실적 개선이 기대되는 기업입니다. 시장에서는 이 회사의 기술력과 성장 잠재력을 긍정적으로 평가하는 분위기입니다. 다만, 양산 전환이 지연되거나 고객 수요가 부진하면 성장에 제약이 될 수 있어요. 전반적으로 스마트글래스 산업의 발전과 함께 성장 가능성이 높은 기업으로 보입니다.삼성에스디에스투자포인트:2025년 예상 매출액 14,179.8십억원, 전년 대비 2.54% 증가 전망2025년 영업이익 994.1십억원, 예상 EPS 10,062원으로 상승 예상글로벌 AI 에이전트 풀스택 생태계 구축으로 시장 경쟁력 강화2025년 3분기 클라우드 매출 가속 기대, 내년 상반기까지 구체화 예상투자 인사이트: 삼성에스디에스는 AI 에이전트와 클라우드 인프라를 모두 갖춘 풀스택 생태계를 구축하고 있어요. 2025년에는 매출과 이익이 모두 성장할 것으로 기대되고, 글로벌 기업들과의 협력 확대와 AI 생태계 확장이 중요한 포인트입니다. 특히, 올해 열린 'Real Summit 2025'에서 AI 에이전트 생태계 확장 방안을 발표하며 시장의 관심이 높아지고 있죠. 앞으로 클라우드와 AI 수요가 계속 늘어나면서, 경쟁사와의 시장 점유율 경쟁도 치열해질 것으로 보여요. 이러한 성장 기대와 시장 내 위치를 고려할 때, 삼성에스디에스는 기술력과 생태계 확장 측면에서 긍정적인 흐름을 보여주고 있습니다.서린바이오투자포인트:2024년 매출액 754.1억 원, 전년 대비 15.8% 감소했으나 글로벌 수출 비중 증가 기대2025년 글로벌시장 확대 전략 발표로 수출 증대와 성장 기대감 형성2025년 예상 시점, 국내 바이오시약시장 연평균 성장률 6.1%, 글로벌 시장 8.6% 전망1984년 설립 후 2005년 코스닥 상장, 생명과학 연구용 제품 공급으로 안정적 수익 기반 확보투자 인사이트: 서린바이오는 1984년에 설립된 바이오 기업으로, 생명과학 연구용 제품을 공급하며 안정적인 수익을 내고 있어요. 2024년 매출액은 약 754억 원으로 전년보다 줄었지만, 글로벌 시장으로의 수출 비중이 높아지고 있어 앞으로 성장 가능성이 기대됩니다. 특히, 2025년에는 글로벌시장 확대를 위한 전략 발표가 예정되어 있어 수출 증대와 함께 중장기 성장 기대감이 형성되고 있답니다. 시장은 국내외 바이오시약 분야가 꾸준히 성장하는 가운데, 서린바이오는 경쟁력 있는 위치를 유지하며 글로벌 파트너십도 확대하고 있어요. 다만, 경쟁 심화와 환율 변동 같은 위험 요소도 함께 고려해야 하겠네요. 전반적으로 안정적 기반 위에 글로벌 시장 확대를 통해 성장할 잠재력을 갖춘 기업으로 보입니다.서진시스템투자포인트:2025년 3분기, 글로벌 반도체 장비 LOI 체결액 10억달러 돌파 예상내년인 2026년, 글로벌 SOFC 연료전지 양산이 본격화될 전망2025년 하반기, 베트남 생산라인 활용률 증가로 공급 안정 기대2025년 4분기, 전기차 차체 생산이 본격화되어 실적 기여 예상투자 인사이트: 서진시스템은 글로벌 반도체 장비 시장에서 중요한 계약을 체결하며 성장 모멘텀을 갖추고 있어요. 특히, 2025년 하반기부터 본격화될 전기차 차체 생산과 연료전지 양산은 회사의 실적에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다. 베트남과 미국 공장 확대는 관세 문제를 극복하는 데도 도움을 줄 것으로 보여요. 다만, 2024년 상반기에는 ESS 매출이 감소했지만, 연말부터 내년까지 실적이 점차 회복될 것으로 예상됩니다. 전반적으로, 글로벌 고객사와의 협력 강화와 신사업 확대가 회사의 성장 잠재력을 보여주고 있어요.세아제강투자포인트:2024년 영업이익, 107.5억 원으로 전년 대비 44% 감소 전망하반기 영업이익률, 2~3%까지 낮아질 가능성 존재2024년 예상 매출액은 180.9십억 원, 영업이익은 20.3십억 원2025년 영업이익, 약 61.0십억 원으로 전년 대비 44% 감소 예상투자 인사이트: 세아제강은 국내 최대 강관 생산업체로서 연간 생산능력은 160만 톤입니다. 하지만 경쟁 심화와 수출시장 관세 부과 영향으로 실적 부진이 지속될 가능성이 높아 보여요. 2024년에는 영업이익이 107.5억 원으로 예상되며, 하반기 영업이익률이 2~3%까지 낮아질 수 있다는 전망도 있습니다. 2025년에는 영업이익이 약 61.0억 원으로 더 감소할 것으로 보여, 외부 환경 악화와 경쟁 심화가 계속될 경우 실적 회복이 어려울 수 있다는 점이 우려됩니다. 글로벌 경기 둔화와 미국 관세 인상 등 외부 요인도 수출 부진의 위험을 높이고 있어요. 전반적으로 업황이 어려운 가운데, 실적 부진이 지속될 가능성이 크다고 볼 수 있습니다.씨앤투스투자포인트:2025년 4분기, Melt Blown 기술 기반 필터 매출, 전년 동기 대비 15% 성장 예상글로벌 시장 확대를 위해 베트남 법인 확장, 2025년 내 양산 설비 가동 예정의료바이오신소재 PLLA, 2025년 양산 준비 완료 및 제품 출시 예정국내 에어필터시장, 2025년 2조 7,056억 원 규모로 연평균 7.90% 성장 전망투자 인사이트: 씨앤투스는 Melt Blown 기술을 활용한 고효율 필터 제품 개발에 주력하고 있어요. 2025년에는 베트남 법인 확장과 함께 의료바이오신소재 PLLA의 양산 준비가 진행 중입니다. 글로벌 시장에서는 환경규제 강화와 미세먼지 문제로 필터 수요가 지속적으로 늘어나고 있어, 장기적으로 성장 가능성이 높아 보여요. 또한, 글로벌 생산 인프라 확장과 신소재 개발이 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 기대됩니다. 이 회사는 기술력과 시장 확대 전략이 잘 맞물려 있어, 앞으로의 성장 흐름이 기대됩니다.에스티팜투자포인트:2025년 연결 매출액, 3,267억 원으로 전년 대비 19.3% 증가 예상상반기 혈액암 치료제 원료 공급 확대에 힘입어 매출, 39.1% 성장 기록2025년 4분기 제2올리고동 증설 투자, 약 1,100억 원 규모로 최대라인 7라인에서 10라인으로 확장 예정신규 증설과 임상용 시료생산 개시로 하반기 수익성 개선 기대투자 인사이트: 에스티팜은 2025년 상반기 혈액암 치료제 원료 공급 확대와 함께, 하반기 제2올리고동 증설로 생산능력을 크게 늘릴 계획이에요. 이로 인해 매출이 지속적으로 성장할 것으로 기대되고 있으며, 글로벌 제약사와의 협력 강화도 기대할 수 있어요. 시장에서는 실적 가시성과 성장 기대감이 높게 평가되고 있어, 앞으로의 성장 모멘텀도 충분히 갖추고 있다고 볼 수 있습니다. 다만, 임상 실패나 공급물량 조절 실패와 같은 위험 요소도 함께 고려해야 합니다.에코마케팅투자포인트:2025년 2분기 매출액 172억 원, YoY 42.6% 증가2025년 2분기 영업이익 96억 원, YoY 91.2% 증가안다르 지분율을 약 70%까지 확대하여 지배력 강화하반기 광고비 집행 예정으로 성장세 유지 기대투자 인사이트: 에코마케팅은 2025년 2분기에 강력한 실적 턴어라운드를 보여주고 있어요. 매출과 영업이익 모두 전년 대비 큰 폭으로 늘어나면서 성장세가 뚜렷하게 나타나고 있죠. 특히, 안다르의 지분율을 높인 것이 회사의 지배력 강화와 함께 성장 기대를 높이고 있어요. 하반기 광고비 집행 계획도 실적 유지와 추가 성장 가능성을 시사하고 있답니다. 이러한 실적과 지배구조 변화는 시장에서 커머스 부문의 PER 재평가를 이끌 수 있는 긍정적 신호로 보여집니다. 앞으로도 글로벌 클라이언트 매출 확대와 안다르 브랜드의 성장세가 지속된다면, 회사의 성장 잠재력은 더욱 높아질 것으로 기대됩니다.제이에스링크투자포인트:2025년 9월, 충남 예산군에서 연간 1,000톤 영구자석 생산 준비 완료말레이시아 쿠안탄 공장, 연간 3,000톤 공동개발 계획 확정미국 조지아 콜럼버스 공장, 연간 3,000톤 규모 설립 계획 진행 중최대주주 변경 후 글로벌 협약 체결로 희토류 공급망 확보투자 인사이트: 제이에스링크는 최대주주 변경 이후 글로벌 공급망 구축에 박차를 가하고 있어요. 충남 예산군에서 연간 1,000톤 규모의 영구자석 생산을 준비 중이며, 말레이시아와 미국에서도 각각 3,000톤 규모의 공장 건설이 계획되어 있어요. 이러한 생산 확대 계획이 차질 없이 진행된다면, 실적 개선이 기대되고 있습니다. 글로벌 희토류 시장과 자동차 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여, 앞으로 성장 가능성이 높아 보입니다. 다만, 공장 가동 지연이나 희토류 가격 변동 위험은 주의가 필요하겠어요.케이엠투자포인트:2025년 3분기 예상 매출액, 1,311억원 기록 전망글로벌 클린룸소모품 시장, 2022년 45억달러에서 2030년 82억달러로 성장 기대초고청정클린룸 수요 증가에 따른 고성능 소모품 개발 및 해외 생산 인프라 확장 계획반도체·디스플레이·제약·바이오 산업 대상 친환경 소재 활용 경쟁력 강화투자 인사이트: 케이엠은 글로벌 클린룸소모품 시장의 지속적인 성장 속에서 중요한 역할을 하고 있어요. 2025년에는 예상 매출액이 1,311억 원에 달할 것으로 보여지고, 이는 시장 확대와 기술개발 덕분입니다. 특히, 해외 생산시설 확장과 친환경 소재 개발이 경쟁력을 높이고 있어요. 앞으로도 초고청정클린룸 수요가 꾸준히 늘어나면서, 케이엠의 성장 가능성은 더욱 기대됩니다. 다만, 기술개발 실패나 원가 상승 같은 위험 요소도 염두에 두어야 하겠네요.트루엔투자포인트:2025년 4월, 매출액 579억원으로 전년 대비 8.1% 증가 전망2024년 AI 카메라 TA 시리즈 개발 완료로 제품 경쟁력 강화 기대국내 공공조달시장 점유율 1위와 TTA 인증 의무화로 시장 진입 유리2025년 코스닥 라이징스타 선정이 기업 성장에 긍정적 영향 예상투자 인사이트: 트루엔은 2005년에 설립된 AI 영상솔루션 전문기업으로, 공공시장과 해외시장 진출에 힘쓰고 있어요. 2025년에는 매출이 579억 원으로 예상되며, 전년보다 8.1% 늘어난 수치입니다. 특히, AI 카메라 개발이 완료되어 경쟁력을 갖추었고, 글로벌 영상감시 시장이 연평균 12.1% 성장하는 가운데, 해외진출 기대감도 높아지고 있어요. 다만, 정치적 불확실성과 글로벌 경기 변동이 잠재적 위험요소로 작용할 수 있음을 유념해야 합니다. 전반적으로 시장 확대와 기술 고도화가 지속될 것으로 보여, 성장 가능성이 충분히 기대되는 기업입니다.팬오션투자포인트:2025년 3분기 매출액, 5조7120억원으로 예상2025년 3분기 영업이익, 5110억원으로 집계3Q25~4Q초까지 견조한 해운 시황 유지 전망10월까지 해운업계 상승세 지속 기대투자 인사이트: 팬오션은 2025년 3분기 실적이 시장 기대치에 부합하며, 매출액은 약 5조7120억 원, 영업이익은 약 5110억 원으로 예상됩니다. 3분기와 4분기 초까지 해운 시황이 견조하게 유지될 것으로 보여, 10월까지 해운 업황이 강세를 지속할 가능성이 높습니다. 특히, Dry-Bulk 시황이 30% 이상 개선되고 있으며, 시장 전체에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 다만, Dry-Bulk 부문의 실적 부진이 일부 영향을 미치고 있어, 실적 개선 폭은 제한적일 수 있습니다. 중장기적으로는 해운 시황 개선과 함께 Valuation 할인율 축소와 시장 신뢰도 증가가 예상되어, 업황 호조와 함께 재무적 안정성도 기대됩니다.현대제철투자포인트:2025년 예상 영업이익, 392억원으로 전년 대비 증가 전망중기사업부 매각 진행, 기업 구조 체질 개선 지속 기대포항2공장 가동중단, 내수시장 경쟁력 강화 기대 효과2025년 중국 철광석 수입가격, 100달러/톤 부근에서 안정적 흐름투자 인사이트: 현대제철은 2025년까지 기업 구조 개선을 위한 중기사업부 매각과 포항2공장 가동중단 등의 움직임이 이어지고 있어요. 이러한 변화는 내수 시장에서 경쟁력을 높이고, 실적 회복에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 특히, 2025년 예상 영업이익이 392억 원으로 전년보다 늘어날 전망이어서, 기업의 체질 개선이 실적에 반영되고 있음을 보여줍니다. 또한, 중국 철광석과 호주 원료탄 가격이 안정된 흐름을 유지하면서 원재료 비용 부담이 크지 않을 것으로 보여요. 다만, 중국 후판과 열연 가격 변동성, 미국 관세 등 불확실성은 여전히 존재하니, 이러한 위험 요인들을 주시하는 것이 중요하겠네요.휴먼테크놀로지투자포인트:2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 10.9% 증가한 427억 원 예상2024년 영업이익, -66억 원으로 적자 지속, 2025년 수익성 개선 기대2023년 방산부문 신설 및 인수 완료로 방산사업 확대 기반 마련2025년 방산사업 성과 가시화 기대, 관련 산업에 긍정적 영향 예상투자 인사이트: 휴먼테크놀로지의 2025년 실적은 매출액이 427억 원으로 예상되며, 전년 대비 소폭 증가하는 모습입니다. 하지만 영업이익은 여전히 적자인 상태로, 수익성 개선이 중요한 과제로 남아 있어요. 특히 2023년에 방산부문을 신설하고 인수한 이후, 방산사업이 본격적으로 성과를 내기 시작하면서 관련 산업에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 앞으로 기술개발과 사업 재편이 지속되면서 중장기적으로 성장 가능성을 기대할 수 있겠네요. 시장은 단기적으로는 수익성 악화가 예상되지만, 방산과 통신사업의 확대를 통해 중장기 성장 동력을 확보하는 모습입니다. 전체적으로 기술력 강화와 사업 구조 개선이 긍정적 신호로 보여지고 있어요. 오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요? 여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다! [Compliance Note] 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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셀스마트 인디

시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-08-28)

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시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-08-28)

안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요2024년부터 2035년까지 지속적인 성장 기대가 반영되며, 글로벌 시장 확대와 신사업 추진이 시장 전반에 긍정적 영향을 미치고 있습니다. 반도체, 방산, 전기차, AI 등 첨단 기술 섹터를 중심으로 성장 모멘텀이 강화되고 있습니다.섹터별 하이라이트조선 및 방산: HD현대중공업이 글로벌 방산시장 확대와 연평균 성장률 기대에 힘입어 장기 성장세를 보이고 있으며, 미국 방산시장 진출도 추진 중입니다.철강: 세아제강은 미국 관세 부과로 인한 수출 경쟁력 축소와 실적 부진이 지속될 가능성이 있으나, 글로벌 경쟁 심화와 시장 변동성에 유의해야 합니다.전자 및 반도체: 와이제이링크와 피에스케이 등은 글로벌 공급망 재편과 북미 시장 확대 기대 속에 성장세를 보이고 있으며, 해성디에스는 메모리 및 패키지 Substrate 매출 증가로 실적 개선이 예상됩니다.자동차 및 모빌리티: 아이엘과 현대모비스는 각각 기술 경쟁력 확보와 글로벌 시장 확대 전략을 통해 성장 잠재력을 갖추고 있으며, 수소차와 전기차 시장의 성장도 기대됩니다.인공지능: 와이즈넛은 AI 에이전트 사업의 본격화와 시장 점유율 확대 기대 속에 성장세를 유지하고 있습니다.우주 및 통신: 제노코는 KAI 인수와 우주사업부 성장 기대에 힘입어 장기적 성장 잠재력을 갖추고 있으며, 글로벌 우주 시장의 수혜 가능성도 존재합니다.기타: 현대이지웰은 복지서비스 시장 내 지배력 유지와 재무 건전성 강화 계획으로 안정적 성장 기대를 받고 있습니다.핵심 포인트글로벌 시장 확대와 신사업 추진이 전반적인 성장 모멘텀을 견인하고 있으며, 첨단 기술 섹터의 성장 기대감이 높아지고 있습니다.반도체, 방산, 전기차, AI 등 핵심 산업에서의 경쟁력 확보와 글로벌 시장 점유율 확대가 시장의 핵심 트렌드로 자리잡고 있습니다.장기적 성장 잠재력을 갖춘 기업들이 저평가 상태를 유지하거나 성장 기대를 반영하며 투자 기회로 부상하고 있습니다.HD현대중공업투자포인트:2024년 12월 예상 매출액 19조원, 2025년 12월 16조4680억 원으로 성장 전망2030년 매출 목표 32조원, 2035년에는 37조원으로 확대 기대방산부문 연평균 성장률 21% 기대, 글로벌 방산시장 확대와 연계2024년 예상 EPS 15,380원, PER 29.3배로 성장 기대감 높아투자 인사이트: HD현대중공업은 2024년부터 2035년까지 매출이 꾸준히 성장할 것으로 기대되고 있어요. 특히 2025년에는 약 16조원 규모의 매출이 예상되며, 방산사업의 성장도 기대할 수 있습니다. 이번 합병을 통해 사업 포트폴리오가 확장되고, 미국 방산시장 진출도 추진되고 있어 글로벌 경쟁력도 강화될 전망입니다. 시장에서는 이러한 성장 기대감이 이미 반영되어 있으며, 장기적으로는 시장 점유율 확대와 수익성 개선이 기대됩니다.세아제강투자포인트:2025년 예상 영업이익, 85억원으로 전망되며 전년 대비 57.8% 감소2025년 매출액은 1,533억원으로 예상되어 실적 부진이 지속될 가능성미국 관세 50% 부과 이후 수출 경쟁력 축소와 가격 하락이 확인됨2025년 3분기 영업이익률은 5%로 낮아지고 있으며, 수익성 악화 우려 존재투자 인사이트: 세아제강은 2025년 예상 영업이익이 85억원으로 전망되면서, 전년 대비 큰 폭으로 감소할 것으로 보입니다. 미국의 50% 관세 부과로 수출 경쟁력이 축소되고 있어, 실적에 부정적 영향을 미치고 있어요. 또한, 내수 부진과 글로벌 경쟁 심화로 시장 점유율 유지가 어려워지고 있습니다. 하지만 미국 내 시추 활동이 개선될 경우, 수출 회복 기대도 존재하니 지켜볼 만한 종목입니다. 전반적으로 실적 부진이 지속될 가능성이 높아, 단기적 주가 변동성은 클 것으로 예상됩니다.씨어스테크놀로지투자포인트:2025년 예상 매출, 30억 원으로 성장 기대2025년 영업이익, 4억 원으로 전망2024년 대비 매출, 8억 원에서 30억 원으로 증가신사업 추진 및 공급망 확보, 2025년 8월 26일 발표 예정투자 인사이트: 씨어스테크놀로지의 앞으로의 성장 가능성이 기대됩니다. 2025년에는 매출이 30억 원으로 예상되며, 영업이익도 4억 원에 이를 것으로 보여요. 특히 2024년과 비교했을 때 매출이 크게 늘어나면서 실적이 뚜렷한 성장세를 보이고 있습니다. 신사업 추진과 공급망 확보 관련 발표가 예정되어 있어, 장기적인 경쟁력 강화가 기대됩니다. 시장에서는 이 회사의 성장 잠재력에 대해 높은 기대를 품고 있으며, 관련 뉴스와 보고서도 공개되어 있어요. 다만, 글로벌 공급망 불확실성과 경쟁 심화는 주의해야 할 위험 요소입니다.아이엘투자포인트:2025년 상반기 매출 544억원, 전년 동기 대비 17.7% 성장 전망자회사 아이트로닉스, 2025년 6월 현대모비스 애프터블로우 공급 협력사 등록2024년 예상 매출액 835억원, 영업이익 50억원, 순이익 9억원으로 실적 개선 기대세계 최초 실리콘렌즈 기반 시스템 LED 개발로 기술 경쟁력 확보투자 인사이트: 아이엘은 2024년 실적이 전년 대비 개선될 것으로 기대되고 있어요. 특히, 자회사인 아이트로닉스가 현대모비스의 애프터블로우 공급 협력사로 등록된 것은 글로벌 고객 기반 확대와 수익성 향상에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여집니다. 또한, 2025년 상반기 매출이 544억 원에 달하며 전년 동기 대비 성장세를 보이고 있어요. 기술력도 뛰어나서 세계 최초로 실리콘렌즈를 활용한 시스템 LED를 개발했고, 이는 글로벌 완성차 업체 공급 확대 기대를 높이고 있습니다. 시장은 단기부터 장기까지 긍정적 영향을 기대하고 있으며, 아이엘의 성장 잠재력은 높게 평가되고 있어요. 다만, 경쟁 심화와 기술 개발 지연 위험도 함께 고려해야 하겠네요.와이제이링크투자포인트:2025년 8월 멕시코 공장 준공으로 연간 예상 매출 300~400억 원 확보2024년 10월 기준 매출액 485억 원, 2025년 예상 매출액 621억 원으로 성장 기대반도체 패키징시장 진출로 수요 업종 다변화와 글로벌 경쟁력 강화SMT Full Line 공급 계약 체결 후 월생산능력 300대 확보로 생산력 확대투자 인사이트: 와이제이링크는 글로벌 유일의 SMT 풀라인 공급자로서 독보적인 위치를 차지하고 있어요. 2025년 8월 멕시코 공장 가동이 예정되어 있는데, 이를 통해 북미 시장에서의 점유율이 크게 늘어날 것으로 기대됩니다. 2024년 실적은 부진했지만, 내년에는 매출과 이익이 크게 회복될 전망이니 주목할 만해요. 반도체와 전자부품 시장의 수요가 늘어나면서, 글로벌 공급망 재편의 수혜도 기대되고 있습니다. 시장에서는 와이제이링크의 성장 잠재력에 대해 높은 관심을 가지고 있어요.와이즈넛투자포인트:2025년 연간 매출액 431억원, 전년 대비 23.4% 증가 전망2025년 영업이익 23억원으로, 전년 대비 35.1% 성장 예상2025년 AI 에이전트 부문 매출 비중 56.9%로 확대 기대2024년 예상 매출액 349억원, 영업이익 17억원에서 성장 지속투자 인사이트: 와이즈넛은 2000년에 설립된 AI 소프트웨어 전문기업으로, 2025년 코스닥 상장을 앞두고 있어요. 올해는 AI 에이전트 사업이 본격화되면서 매출과 수익성 모두 성장할 것으로 기대되고 있답니다. 특히 글로벌 생성형 AI 시장이 연평균 37% 성장하는 가운데, 와이즈넛은 시장 점유율 확대 가능성이 높아 보여요. 다만, 연구개발비 증가로 단기 수익성에 부담이 될 수 있다는 점은 유의해야겠어요. 전반적으로 2025년은 와이즈넛의 성장 원년이 될 것으로 기대됩니다.일진하이솔루스투자포인트:2025년 2분기 매출액, 183억원으로 전년 동기 대비 12.5% 감소넥쏘2세대의 첫 월간 판매량, 1,001대로 호조를 보여줌2025년 연간 매출액은 90억원으로 전망되며, 2024년 대비 13.9% 증가 예상하반기 수소버스 연료보조금 상향 기대와 시장 확대 기대투자 인사이트: 일진하이솔루스는 최근 넥쏘2세대의 첫 월간 판매량이 1,001대로 호조를 보이면서 시장의 기대를 받고 있어요. 2분기 매출액은 183억원으로 전년 동기 대비 감소했지만, 연간 전망은 90억원으로 13.9% 증가할 것으로 예상됩니다. 현대차그룹의 수소생태계 구축이 계속 진행되고 있어, 수소차 시장의 성장 잠재력도 기대할 만해요. 다만, 경쟁 심화와 수요 불확실성은 여전히 리스크로 남아 있으니, 시장의 정책적 지원과 성장 모멘텀을 지켜보는 것이 중요하겠어요.제노코투자포인트:2024년 11월 7일, KAI 인수 계약 체결로 지분율 변경 예정2025년 2분기, 매출액 140억원으로 전년 대비 21% 증가2025년 예상 매출액은 660억원, 영업이익은 0억원으로 전망위성통신사업부문 매출은 분기별 성장세 지속투자 인사이트: 제노코는 최근 KAI 인수 계약을 체결하며 우주사업부의 성장 기대가 높아지고 있어요. 2분기 매출은 140억원으로 전년 동기 대비 21% 늘었고, 위성통신 부문도 꾸준히 성장 중입니다. 다만, 2025년 예상 영업이익은 0원으로 흑자 전환 기대는 낮은 편이에요. 시장은 단기 변동성도 있지만, 장기적으로 우주산업의 성장 수혜를 기대할 수 있는 종목입니다. 앞으로 KAI 인수로 인한 수주 확대와 글로벌 파트너십 강화가 긍정적 영향을 미칠 것으로 보여요. 다만, 영업적자 지속 가능성과 수익성 회복 여부는 지켜볼 필요가 있습니다.피에스케이투자포인트:2025년 3분기 매출, 전년 동기 대비 1,167억원으로 소폭 감소 예상2024년 오스틴 팹 투자와 장비 공급 이력으로 북미 시장 확대 기대중국 외 고객 수요 증가와 북미 투자 기대감이 실적에 긍정적 영향2025년 예상 영업이익은 87억원으로 소폭 증가하며 수익성 개선 전망투자 인사이트: 피에스케이는 미국의 반도체 규제 강화로 인해 수혜를 기대할 수 있는 기업입니다. 2025년 3분기 매출은 약 1,167억 원으로 예상되며, 전년 동기 대비 약간 감소하는 모습이지만, 북미 시장 투자와 중국 외 고객 수요 증가가 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여요. 특히, 2024년 오스틴 팹 투자와 장비 공급 이력이 향후 북미 고객사의 투자를 견인할 가능성이 높아 보입니다. 또한, 2025년 예상 영업이익은 87억 원으로 소폭 늘어나면서 수익성도 점차 개선될 것으로 기대됩니다. 글로벌 공급망 재편과 미국 내 반도체 산업 경쟁력 강화 정책이 기업 성장에 유리하게 작용할 것으로 보여, 앞으로의 시장 환경이 기대됩니다.해성디에스투자포인트:2025년 2분기, 메모리 Substrate 매출이 232억원으로 증가2025년 3분기, 메모리 Substrate 매출이 330억원으로 대폭 상승 예상2025년 4분기, 중국 고객과 D4, D5용 Substrate 인증 진행 중이며 완료 목표2025년 3분기, 패키지 Substrate 매출이 480억원까지 증가 전망투자 인사이트: 해성디에스는 2025년 상반기 동안 메모리용 Substrate 매출이 크게 늘어나고 있어요. 특히 2분기와 3분기에 걸쳐 매출이 각각 232억원에서 330억원으로 증가하는 모습이 기대되고 있죠. 또, 중국 고객과의 인증 작업이 4분기 내에 완료될 예정이라서 내년부터 실적이 본격적으로 좋아질 가능성도 높아 보여요. 3분기에는 패키지 Substrate 매출이 480억원까지 오를 것으로 예상돼, 전반적인 실적 개선이 기대됩니다. 다만, 글로벌 반도체 업황 둔화와 경쟁 심화, 관세 부과 등 외부 변수들이 실적에 영향을 줄 수 있어 주의가 필요하겠어요.현대모비스투자포인트:2027년까지 매출 연평균 성장률 8% 이상, 영업이익률 5~6% 목표를 유지하며 지속 성장 기대SDV(Software-Defined Vehicle) 및 차량용 반도체 사업 확대, 28년 양산 목표인 네트워크 SoC와 배터리센싱칩 개발 진행글로벌 거점 15개에서 20개로 확대, 해외 매출 비중 53%에서 59%로 증가 예상, 중국·인도 수주금액 각각 4배·6배 증가 전망2025년 예상 EPS 44,310원, 시장 평균 PER 11.8배보다 낮은 6.8배로 저평가 상태투자 인사이트: 현대모비스는 전기차와 자율주행차 시장에서 경쟁력을 강화하기 위해 SDV와 차량용 반도체 개발에 집중하고 있어요. 2027년까지 매출과 이익 목표를 꾸준히 유지하며, 글로벌 생산거점 확대와 신기술 도입으로 성장 기반을 다지고 있습니다. 또한, 25년 예상 EPS가 시장 평균보다 낮아 저평가된 상태여서, 장기적으로 성장 잠재력이 높다고 볼 수 있어요. 주주환원 정책도 강화되고 있어, 배당과 자사주 매입이 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 다만, 글로벌 경쟁 심화와 수주 부진 가능성은 주의해야 할 부분입니다. 전반적으로 기술력 확보와 글로벌 시장 확대 전략이 지속적 성과를 기대하게 만듭니다.현대이지웰투자포인트:2025년 상반기 매출, 전년 대비 4.8% 증가한 1,379억원 예상선택적복지서비스, 2025년 매출 구성 96.4%로 시장 지배력 유지2025년 기업가치제고계획에서 EBITDA/Equity 비율 25%, PBR 1.5배 목표 제시2024년 배당 정책과 기업가치제고 계획 발표로 주주환원 정책 구체화투자 인사이트: 현대이지웰은 국내 1위 선택적 복지서비스 업체로서 시장 점유율 50%를 확보하고 있습니다. 2025년 상반기 매출은 전년 대비 소폭 증가하며, 실적 개선 기대가 나타나고 있어요. 기업은 2025년 5월 공시를 통해 EBITDA/Equity 비율 25%와 PBR 1.5배 달성을 목표로 하고 있으며, 자사주 매입도 지속되고 있어요. 이러한 계획들은 구체적이고 실현 가능성이 높아 보여서, 기업의 재무 건전성과 성장 잠재력을 동시에 기대할 수 있습니다. 또한, 2018년부터 시작된 복지포인트사업과 2026년 추가 신사업 추진이 산업 전반에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 현재 주가는 역사적 PBR 밴드 하단에 위치해 있어 저평가된 상태로 평가되고 있으며, 시장은 이익 체력 개선과 주주환원 정책을 반영하여 점차 평가가 개선될 가능성이 높아 보여요. 오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요? 여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다! [Compliance Note] 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-08-25)

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시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-08-25)

안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요2024년 하반기부터 글로벌 경기 회복 기대와 함께 주요 산업 섹터에서 실적 개선이 기대되고 있습니다. 특히, 원자력, 첨단기술, 글로벌 물류 등 성장 잠재력이 높은 분야에서 긍정적인 신호가 나타나고 있으며, 일부 기업은 글로벌 시장 확대와 수주 증가를 통해 성장 모멘텀을 유지하고 있습니다.섹터별 하이라이트원자력: 두산에너빌리티와 비에이치아이를 중심으로 글로벌 원전 수주 기대감이 높아지고 있으며, 한전기술의 해외 수주 확대와 기술력 강화가 기대됩니다.첨단기술/반도체: AJ네트웍스의 실적 회복 기대와 로봇사업 확대, 삼성전자 투자 재개 기대가 시장의 관심을 받고 있습니다.광고/미디어: KT나스미디어는 지하철 신규 노선 수주와 광고시장 회복 기대를 바탕으로 성장세를 보이고 있습니다.전기·전자/전력인프라: 삼화콘덴서와 엠앤씨솔루션은 친환경차, 전력인프라 수요 증가와 글로벌 수출 확대를 통해 실적 개선이 기대됩니다.물류: 한진은 글로벌 물류 네트워크 확장과 허브체계 강화를 통해 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다.기타: 흥국에프엔비는 자회사 상장과 설비 투자, 수출 확대를 통해 중장기 성장 기대가 높아지고 있습니다.핵심 포인트글로벌 원전 수주 기대와 원자력 산업의 성장 잠재력이 시장 전반에 긍정적 영향을 미치고 있습니다.첨단기술과 전력인프라 관련 기업들이 수주 확대와 글로벌 시장 진출을 통해 실적 회복을 기대하고 있습니다.물류와 소비재 섹터에서도 인프라 확장과 수요 회복 기대가 지속되고 있으며, 일부 기업은 글로벌 시장 확대를 추진 중입니다.AJ네트웍스투자포인트:2025년 예상 영업이익, 69.3억 원으로 전망됨2025년 PER, 7.2배로 업종평균 대비 할인된 수준자회사 AJ메인터넌스파트너스와 AJ대원 매각 예정일: 2024년 8월 5일과 2025년 7월 18일2025년 8월 예상 실적 발표에서 매출액 1,048억 원, 영업이익 69.3억 원 예상투자 인사이트: AJ네트웍스는 2025년 실적 회복 기대가 높은 기업입니다. 특히, 삼성전자 P4 투자 재개와 금리인하 기대가 실적 개선의 핵심 동인으로 작용하고 있어요. 자회사 매각 이후 일시적 실적 하락이 예상되지만, 이후 회복세를 보일 것으로 기대됩니다. 현재 PER이 7.2배로 업종평균보다 낮아 밸류에이션 매력도 충분히 존재하죠. 로봇사업 확대와 수익성 개선이 지속될 전망이어서, 중장기적으로 성장 잠재력을 기대할 수 있습니다. 시장에서는 AJ네트웍스의 실적 회복과 성장 가능성에 관심이 높아지고 있어요.KT나스미디어투자포인트:2025년 예상 영업이익, 17.3억 원으로 전망됨2025년 예상 EPS, 1,452원으로 예상되어 수익성 기대2025년 예상 PER, 10.2배로 업계 평균보다 낮은 수준지하철 신규 노선 수주로 디지털 옥외광고 판매 증가 예상투자 인사이트: KT나스미디어는 2025년에 광고업황 회복 기대가 높아지고 있어요. 특히, 정부의 추경 정책으로 하반기 광고 수요가 점진적으로 늘어날 것으로 보여서 실적 개선이 기대됩니다. 예상 영업이익과 EPS가 모두 긍정적인 전망을 보여주고 있으며, PER도 낮아 시장에서 매력적인 가치로 평가받을 가능성이 높습니다. 지하철 신규 노선 수주와 디지털 옥외광고 판매 확대는 앞으로의 성장 동력으로 작용할 것으로 보여요. 전반적으로 광고 시장의 회복세와 함께 중장기적 성장 기대가 크다고 볼 수 있습니다.대양전기공업투자포인트:2025년 2분기 센서사업부 매출액 284억 원, 지난해 연간 매출의 65% 달성상반기 센서 및 기타사업부 매출, 전년 대비 48% 성장 예상2025년 예상 영업이익 250억 원으로 지속 성장 기대2026년부터 중국향 매출 확대와 유럽시장 진출 계획 수립투자 인사이트: 대양전기공업은 센서사업부의 성장세가 뚜렷하게 나타나고 있어요. 2분기 실적에서 센서 및 기타사업부 매출이 284억 원으로 지난해 연간 매출의 65%를 이미 달성했고, 하반기에는 전년 대비 48%의 매출 성장세가 기대되고 있죠. 2025년 예상 영업이익이 250억 원으로 전망되면서, 사업이 꾸준히 성장하는 모습이 보여지고 있어요. 또한, 국내 고객사인 현대, 기아, 테슬라에 공급이 계속되고 있으며, 2026년부터 중국 시장과 유럽 시장으로의 확대 계획도 진행 중이니 글로벌 시장에서의 성장 기대감이 높아지고 있습니다. 전반적으로 사업부별 호조와 글로벌 시장 확대 기대가 긍정적인 분위기를 만들어내고 있어요.두산에너빌리티투자포인트:2025년 4분기, 체코 두코바니 원전사업 수주 기대감2025년 상반기, UAE 바라카 원전 1~4호기 프로젝트 성공적 수행2025년, 글로벌 원전 수주 확대로 매출액 16,680억~18,338억 원 예상2025년, 영업이익 1조 5,072억 원으로 전년 대비 성장 전망투자 인사이트: 두산에너빌리티는 2025년에도 글로벌 원전 수주 기대감이 높아지고 있어요. 특히 체코 두코바니 원전사업이 연내 또는 내년에 확정될 전망이어서 실적에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 중동지역에서도 신규 원전 프로젝트 추진 가능성이 높아지고 있어, 앞으로의 성장 잠재력도 기대됩니다. 글로벌 원자력 산업 전반에 긍정적인 분위기가 형성되고 있어, 관련 수주와 매출 확대가 기대되는 종목입니다.비에이치아이투자포인트:2025년 8월 기준 원전 BOP 수주 총액 약 41조원 이상 기록한미정상회담에서 원자력협정 개정 추진으로 미국시장 진출 기대체코두코바니 신원전 건설사업, 총사업비 26조원 진행 중미국의 2050년 원전 확대 계획(2030년 대형원전 10기 건설) 활용 기대투자 인사이트: 비에이치아이는 2025년 현재 원전 BOP 수주가 약 41조원 이상으로 집계되면서 글로벌 원전 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있어요. 한미정상회담에서 원자력협정 개정이 추진되면서 미국 시장 진출이 가속화될 전망이고, 체코두코바니 신원전 건설사업도 활발히 진행 중입니다. 이 회사는 미국의 대형 원전 확대 정책과 한국의 원전기기 제작 역량을 활용할 수 있어, 앞으로 수주와 매출이 꾸준히 늘어날 가능성이 높아 보여요. 또한, 중동과 유럽 등 해외 시장에서도 원전 수출 기대감이 높아지고 있어, 글로벌 경쟁력 강화와 성장 잠재력이 크다고 볼 수 있습니다. 다만, 국제 정세와 정책 변화에 따른 위험도 함께 고려해야겠어요.삼화콘덴서투자포인트:2025년 1분기, DC-Link 매출이 전년 동기 대비 15% 이상 성장 전망2025년 하반기, 현대차그룹 차세대 전기차 eM 플랫폼 공급이 본격화되어 매출 기여 예상2024년 3분기, 영업이익 18억 원으로 전년 대비 20% 이상 증가 기대2025년 4분기, 글로벌 전력인프라 투자 확대와 친환경차 수요 증가로 실적 개선 지속투자 인사이트: 삼화콘덴서는 전방산업의 회복과 함께 DC-Link Capacitor 공급이 확대되면서 성장세를 보이고 있어요. 특히, 현대차그룹의 차세대 전기차 플랫폼에 선정된 것이 큰 기대를 모으고 있는데요, 내년부터 공급이 본격화되면서 매출이 크게 늘어날 것으로 예상됩니다. 글로벌 전력인프라 투자와 친환경차 수요가 늘어나면서 실적이 꾸준히 개선될 가능성도 높아 보여요. 현재 시장에서는 관련 수요 증가와 친환경 정책 수혜 기대가 널리 알려지고 있어, 앞으로의 성장 잠재력이 충분하다고 볼 수 있겠네요.엠앤씨솔루션투자포인트:2025년 2분기 매출액 974억원, YoY 28% 증가 기록영업이익 134억원, YoY 56.9% 증가하며 수익성 개선2025년 2분기 수출영업이익률 20%, 1H25 수출비중 50.8%로 나타남2024년 예상 매출액 4,085억원, 영업이익 567억원으로 전망투자 인사이트: 엠앤씨솔루션은 2025년 2분기에 매출과 영업이익 모두 큰 폭으로 성장하며 실적이 견고해지고 있어요. 특히 수출 비중이 높아 글로벌 방산 시장에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 수출영업이익률도 개선되고 있어 수익성 향상이 기대됩니다. 최근 방산 섹터의 주가 조정은 일시적일 수 있으며, 하반기 수주 확대와 추가 계약 체결 가능성도 긍정적인 신호로 보여집니다. 앞으로도 수출 확대와 영업레버리지 효과를 통해 실적이 지속적으로 성장할 것으로 기대됩니다.코스맥스엔비티투자포인트:2026년 연결영업이익, 241억 원으로 예상되어 실적 턴어라운드 기대호주법인 수익 정상화 기대, 26년 수익성 개선에 기여 전망미국법인 판매법인 전환 효과로 매출 성장 기대2025년 영업이익, 12억 원으로 예상되어 회복세 지속 전망투자 인사이트: 코스맥스엔비티는 2026년 연결영업이익이 241억 원으로 예상되면서 실적이 크게 개선될 것으로 기대되고 있어요. 특히 호주법인 수익 정상화와 미국 판매법인 전환이 실적 회복에 중요한 역할을 할 것으로 보여집니다. 2025년 영업이익도 12억 원으로 예상되어, 하반기와 내년 실적 개선이 기대되고 있죠. 시장은 이러한 실적 기대와 함께 긍정적인 전망을 형성하고 있으며, 글로벌 경기 둔화와 환율 변동 위험은 고려해야 하지만, 전반적으로 성장 가능성이 높은 종목으로 보입니다.피에이치에이투자포인트:2025년 예상 매출액 120,660,000,000원, 영업이익 5,130,000,000원으로 성장 기대미국 신공장 인도푸네공장 2025년 완공 예정, 미국 신공장은 2024년 하반기 가동 시작미국 공장 가동으로 인한 매출 증대와 고객사 수주 확대 기대가 지속되고 있음2025년 2분기 영업이익률은 4.3%로, 비용 증가 영향으로 일시적 하락이 관측됨투자 인사이트: 피에이치에이는 미국 공장 성장과 신제품 출시, 고객사 증대로 외형이 꾸준히 늘어날 것으로 보여요. 특히 2024년 하반기 미국 신공장 가동이 시작되면서 매출이 더욱 확대될 전망입니다. 2025년 예상 매출액이 1206억 원에 달하고, 영업이익도 513억 원으로 기대되고 있어요. 현재 주가가 낮은 PER과 PBR 수준으로 평가받으며, 시장에서는 저평가된 종목으로 보여집니다. 다만, 비용 증가로 인한 수익성 압박 가능성은 주의해야 할 포인트입니다. 전반적으로 미국 내 생산 확대와 신제품 수주가 지속되면서 성장 모멘텀이 유지될 것으로 기대됩니다.한국타이어앤테크놀로지투자포인트:2025년 2분기 매출액 5,370억 원, 영업이익 353.6억 원 기록하반기 물량믹스 개선과 배당 확대 정책이 긍정적 영향을 미침2025년 하반기 배당금 예상 DPS 2,200원, 2026년 DPS 3,200원으로 계획미국 테네시 공장 2026년 가동 시작으로 현지 생산 비중이 24%에서 48%로 상승 예상투자 인사이트: 한국타이어는 2025년 하반기부터 미국 테네시 공장 가동이 본격화되면서 현지 생산 비중이 크게 늘어날 전망이에요. 이로 인해 연간 관세 부담이 약 350억 원 정도 발생할 것으로 예상되는데, 이는 재무에 일정 영향을 줄 수 있어요. 또한, 배당 정책이 강화되면서 주주환원 기대가 높아지고 있는데, 2025년과 2026년 배당금이 각각 2,200원과 3,200원으로 예상되고 있어요. 다만, 글로벌 경기 불확실성과 유증 참여 가능성에 따른 차입 우려도 함께 고려해야 합니다. 전반적으로 물량 증가와 배당 확대 기대가 동시에 존재하는 가운데, 재무적 부담과 시장 변동성도 함께 살펴볼 필요가 있겠네요.한전기술투자포인트:2025년 예상 EPS 3,048원으로 밸류에이션 리레이팅 기대2025년 매출액 540억 원, 영업이익 40.5억 원으로 실적 안정화2023년 ARC-100 상용화공동추진 MOU 체결, 캐나다 노형 건설 추진미국 및 캐나다 인허가 진행 중인 ARC-100 노형이 글로벌 시장 확대 기대투자 인사이트: 한전기술은 글로벌 원자력 시장에서의 입지를 강화하고 있어요. 특히, 2023년에 ARC-100 원전의 상용화 추진과 캐나다 건설 계획이 진행 중이어서, 앞으로의 수주 확대와 기술 개발 성과가 기대됩니다. 2025년 예상 EPS가 3,048원으로 높게 책정되어 있어, 시장에서는 이 회사의 성장 잠재력을 긍정적으로 보고 있어요. 또한, 글로벌 SMR 시장의 성장과 함께 중장기적으로 수익성 개선이 기대되고, 2030년까지 원전 사업의 성과가 중요한 관전 포인트입니다. 전반적으로 원자력 관련 기술력과 해외 수주 기대감이 투자 매력으로 작용하고 있음을 보여줍니다.한진투자포인트:2024년 1월 허브체계 개장으로 배송 효율성 향상 기대2024년 2분기 영업이익 370억 원, QoQ 35.5% 증가 기록2024년 예상 매출액 3조 196억 원, YoY 6.0% 성장 전망글로벌 부문 CAPA 증설 효과, 2025년 실적에 긍정적 영향 예상투자 인사이트: 한진은 글로벌 물류 네트워크 확장과 허브체계 강화로 인해 실적이 꾸준히 개선되고 있어요. 2024년 2분기 영업이익이 전 분기보다 35.5% 늘어난 370억 원을 기록했고, 연간 매출도 3조 196억 원으로 예상돼요. 대전메가허브터미널 개장 이후 물동량 증가와 원가절감 효과가 기대되고 있으며, 글로벌 CAPA 증설도 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여요. 시장은 단기 실적 호조와 수요 확대를 기대하며, 글로벌 경기 둔화나 물류비용 상승 위험도 고려해야 합니다. 전반적으로 물류 산업 내 경쟁력 강화와 성장 잠재력을 보여주고 있어요.흥국에프엔비투자포인트:2024년 매출액 1030억 원, 영업이익 110억 원 기록 예정2024년 EPS 128원, PER 12.7배로 밸류에이션 적정 수준내년 하반기 테일러팜스 상장 추진으로 약 200억 원 자금 조달 기대전환사채 100억 원(이자율 0%, 풋옵션 30개월) 발행으로 설비 투자 계획투자 인사이트: 흥국에프엔비는 2024년에 매출액이 1030억 원, 영업이익이 110억 원으로 예상되고 있어요. PER이 12.7배로 비교적 적정한 수준이기 때문에 밸류에이션이 무리 없다고 볼 수 있죠. 내년 하반기에는 자회사인 테일러팜스의 상장이 예정되어 있어서 약 200억 원의 자금 조달이 기대되고 있어요. 또한, 7월에 전환사채 100억 원을 발행했는데, 이는 디저트 업체 인수와 공장 증축을 위한 자금 확보 목적으로 보입니다. 비록 2분기 실적은 소비 위축으로 다소 부진했지만, 상장과 M&A 기대감이 실적 개선의 모멘텀으로 작용할 가능성이 높아 보여요. 시장은 단기적으로 약간의 조정을 겪었지만, 중장기적으로는 성장 기대감이 유지되고 있습니다. 이 기업은 설비 투자와 수출 확대를 통해 경쟁력을 강화하려는 전략을 추진 중이기 때문에 앞으로의 행보가 기대됩니다. 오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요? 여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다! [Compliance Note] 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-08-20)

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시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-08-20)

안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요2024년과 2025년을 중심으로 글로벌 시장 회복과 디지털 전환, 신사업 확장에 힘입어 다양한 섹터에서 성장 기대가 높아지고 있습니다. 일부 기업은 실적 안정화와 신제품 출시를 통해 수익성 개선을 지속하며, 저평가된 종목들이 시장의 관심을 받고 있습니다.섹터별 하이라이트콘텐츠/미디어: CJ ENM은 음악과 영화드라마 부문에서 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 아이스크림미디어는 디지털 교과서와 교육 콘텐츠 확대로 시장 점유율을 확대하고 있습니다.바이오/헬스: 넥스트바이오메디컬은 글로벌 규제 승인과 시장 확대 기대, 동운아나텍은 의료기기와 반도체 부문의 성장 잠재력을 갖추고 있습니다.반도체/전기전자: 아모텍은 MLCC와 ASIC 시장에서 성장 기대, 케이엠더블유는 미국 FCC 주파수경매권 회복과 네트워크 투자 재개로 실적 개선이 기대됩니다.소비재/유통: 오리온은 신제품과 글로벌 시장 확대를 통해 매출 성장 기대, 신세계푸드는 외식사업 확장과 수익성 개선이 전망됩니다.기타: 쿠콘은 수익성 개선과 신규 서비스 출시에 힘입어 안정적 성장세를 유지하고 있으며, 바이오포트는 신제품과 글로벌 유통 채널 확대로 성장 잠재력을 보여줍니다.핵심 포인트글로벌 시장 회복과 디지털 전환이 기업 실적 개선과 성장 기대를 견인하고 있습니다.저평가된 종목들이 시장의 관심을 받고 있으며, 신사업과 글로벌 확장 전략이 중요한 성장 동력으로 작용하고 있습니다.일부 기업은 원가 부담, 정책 변화, 경쟁 심화 등의 리스크를 내포하고 있으므로 신중한 투자 판단이 필요합니다.CJ ENM투자포인트:2024년 상반기 음악사업부 매출액, 365십억원으로 전년 동기 대비 31.1% 증가2023년 영화드라마사업부 매출액, 726십억원으로 전년 동기 대비 11.1% 증가2025년 매출액, 5조 393십억원으로 전년 대비 3.1% 증가 예상2025년 영업이익, 113십억원으로 전년 대비 8.4% 증가 전망투자 인사이트: CJ ENM은 음악과 영화드라마 부문에서 꾸준한 실적 성장을 보여주고 있어요. 특히 2024년 상반기에는 음악사업이 강한 성장세를 기록했고, 영화드라마 부문도 안정적인 매출 증가를 지속하고 있습니다. 2025년에는 글로벌 미디어 확산과 플랫폼 강화 전략이 계속될 것으로 보여, 앞으로도 콘텐츠 경쟁력이 유지될 것으로 기대돼요. 시장에서는 CJ ENM의 저평가 상태가 계속되고 있어, 장기적으로 성장 잠재력이 충분하다고 볼 수 있습니다. 다만, 소송 불확실성과 낮은 이자보상비율 등 일부 위험 요인도 고려해야 합니다.KX투자포인트:2025년 3분기 예상 매출액 1118억원, 영업이익 239억원으로 전망2025년 예상 PER 5.3배, 시장 평균 14.9배 대비 크게 할인된 수준레저부문, 성수기 기대와 글로벌시장 진출로 중장기적 성장 기대2025년 예상 EPS 767원으로 전년 대비 감소했으나 실적 회복 기대투자 인사이트: KX는 2025년 3분기 예상 실적이 매출액 1118억원, 영업이익 239억원으로 전망되면서 실적이 안정적으로 유지될 것으로 보여요. 현재 PER는 5.3배로, 시장 평균보다 훨씬 낮아 저평가된 상태입니다. 특히, 레저 부문의 성수기 효과와 글로벌 시장 진출이 중장기적인 성장 동력을 제공할 것으로 기대되고 있어요. 다만, 2025년 예상 EPS는 767원으로 전년보다 줄었지만, 실적 회복의 가능성도 함께 보여지고 있습니다. 전반적으로 저평가된 가치와 성장 기대를 동시에 갖춘 종목으로 보입니다.SAMG엔터투자포인트:2025년 예상 매출액 147십억원(1,470억원), 영업이익 22십억원(220억원), EPS 4,395원 기록 전망2025년 3분기 매출액 355억 원, 전년 동기 대비 45.9% 증가, 영업이익 54억 원으로 흑자전환 예상티니핑 IP 인지도 상승과 글로벌 확장 기대, 현대차와 콜라보, 중국 예약판매 등 아시아 시장 공략신제품 공개와 글로벌 확장 이벤트 예정으로 글로벌 팬덤 확대와 시장 점유율 증가 기대투자 인사이트: SAMG엔터는 2025년 실적이 크게 개선될 것으로 기대되고 있어요. 특히, 티니핑 IP의 인지도 상승과 글로벌 확장 전략이 눈에 띄며, 3분기 실적도 안정화되고 있습니다. 현대차와의 콜라보와 중국 시장에서의 예약판매는 앞으로의 성장 동력을 보여주고 있어요. 다만, 경쟁 심화와 콘텐츠 제작 실패 가능성은 고려해야 하며, 글로벌 시장에서의 브랜드 가치 상승이 기대됩니다.넥스트바이오메디컬투자포인트:2025년 연간 매출, 전년 대비 약 2배 성장 전망으로 183억 원 예상2025년 2월 일본PMDA 허가 완료, 보험 대상 지정(2025년 8월) 기대FDA 승인(2024년)과 글로벌 규제 확보로 시장 진출 및 확대 기대‘Nexpowder’는 2020년 미국 Medtronic과 글로벌 판권 계약 후 2022년 FDA 승인투자 인사이트: 넥스트바이오메디컬은 내시경 지혈제 분야에서 최초로 분말형태를 채택한 ‘Nexpowder’를 개발하여 글로벌 시장에서의 경쟁력을 갖추고 있어요. 2020년 미국 Medtronic과의 판권 계약 이후 2022년 FDA 승인을 받았으며, 2025년 일본에서 PMDA 허가와 보험 대상 지정이 예정되어 있어 시장 확대가 기대됩니다. 또한 ‘Nexsphere-F’는 세계 최초의 속분해성 통증색전 미립구로, 안전성과 효과를 동시에 갖추고 있어 장기적 성장 잠재력을 보여주고 있어요. 2025년 매출은 전년 대비 두 배 가까이 성장할 것으로 예상되며, 글로벌 규제와 보험적용이 확대됨에 따라 시장 점유율이 늘어날 것으로 보입니다. 이러한 기술력과 규제 확보는 회사의 지속적인 성장과 시장 내 경쟁 우위 확보에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.동운아나텍투자포인트:2025년 3분기 예상 매출액 340억 원, 영업이익 44억 원으로 전망2025년 예상 영업이익은 9.8억 원, 2026년은 21.5억 원으로 예상국내 고객 보급폰에 eOIS Driver IC 채택으로 매출 확대 기대중국 고객 부진으로 2024년 매출액은 138.3억 원에서 2025년 126.2억 원으로 감소투자 인사이트: 동운아나텍은 2025년 3분기에 주요 고객의 신제품 출시와 함께 실적이 성장할 것으로 기대되고 있어요. 특히, 국내 보급폰에 적용된 eOIS Driver IC의 수요가 늘어나면서 매출이 확대될 전망입니다. 그러나 중국 시장의 부진으로 인해 2024년과 2025년 매출은 일시적으로 감소했지만, 시장 회복과 신제품 출시가 기대되면서 실적 반등이 예상됩니다. 또한, 타액진단 의료기기 분야의 미국 FDA 승인과 국내 식약처 승인 추진으로 장기 성장 가능성도 높아 보여요. 현재 시장은 PER이 20.1배로 낮게 평가되고 있어, 성장 잠재력을 반영하는 것으로 보입니다. 전반적으로, 단기 실적 기대감과 함께 신사업의 성공 가능성으로 동운아나텍은 향후 성장 잠재력을 갖춘 기업으로 평가됩니다.바이오포트투자포인트:2025년 4분기 매출, 전년 동기 대비 300억원 예상2025년 7월 한국 출시 신제품, 단기간 성과 기록미국 및 아시아 시장 확장으로 2026년 매출 1000억원 돌파 기대글로벌 유통 채널 확대와 파트너십 강화로 경쟁력 제고투자 인사이트: 바이오포트는 2025년 하반기에 신제품 출시와 함께 매출이 크게 성장할 것으로 기대됩니다. 특히 4분기에는 300억원의 매출이 예상되며, 이는 전년 동기 대비 큰 폭의 성장입니다. 신제품은 한국 시장에서 이미 뛰어난 성과를 내고 있고, 미국과 아시아 시장으로의 확장도 순조롭게 진행되고 있어요. 글로벌 유통사와의 협력 강화를 통해 시장 점유율이 높아지고 있어, 앞으로의 성장 가능성이 매우 기대됩니다. 다만 내수 부진과 관세 리스크는 주의해야 할 포인트입니다.신세계푸드투자포인트:2025년 예상 영업이익은 40억 원으로 구조적 수익성 개선 지속2026년 영업이익은 44억 원, 2027년은 48억 원으로 성장세 유지하반기 매출액은 전년 대비 0.3% 감소한 7,564억 원 기록NBB(노브랜드버거) 가맹점 확대 기대와 외식사업 확장 가속화 예상투자 인사이트: 신세계푸드는 최근 실적 발표를 통해 2분기 연결기준 매출액이 3,715억 원으로 전년 동기 대비 5.7% 감소했지만, 영업이익은 135억 원으로 39.5% 증가하는 호실적을 기록했어요. 앞으로도 구조적 수익성 개선이 기대되며, 2025년 영업이익은 40억 원으로 예상되고 있어요. 특히, 하반기에는 노브랜드버거 가맹점 확대와 외식사업 확장 계획이 발표되어 시장 점유율이 늘어날 것으로 보여요. 시장은 단기적으로 매출 감소 영향을 받겠지만, 장기적으로는 수익성 개선 기대감이 높아지고 있어요. 경기 부진과 경쟁 심화라는 위험 요소도 있지만, 전반적으로 긍정적인 성장 흐름이 유지될 전망입니다.아모텍투자포인트:2025년 3분기 MLCC 매출액, 93억 원 기록 예상2025년 연말까지 MLCC 매출액, 156억 원 최대 규모 전망2025년 MLCC 매출액, 전년 대비 399억 원으로 성장 기대2026년 MLCC 매출액, 900억 원으로 예상하며 성장세 지속투자 인사이트: 아모텍은 2025년 하반기부터 MLCC 매출이 크게 늘어날 것으로 보여요. 특히 3분기에는 93억 원, 연말에는 156억 원에 달할 것으로 기대되고 있죠. 이와 함께 AI 고객이 늘어나면서 실적이 더욱 좋아질 전망이에요. 전장 부품 부진 후 반등이 기대되며, AI 시장 확대로 ASIC 관련 매출도 늘어날 것으로 보여요. 이러한 성장 기대감이 시장에서 높게 평가되고 있답니다. 다만, MLCC 품질 이슈나 고객 재고 조정 가능성은 주의해야 해요.아이스크림미디어투자포인트:2025년 7월 3일, 매출액 2,080억 원, 영업이익 660억 원 목표 제시2022년 개정교육과정 이후 교과서 가격이 20% 이상 인상되어 수익성 개선 기대2025년 교과목 확대와 디지털화로 매출 성장 모멘텀 유지 전망2022년 초등학교 교과서 시장 점유율 1위, 디지털 교과서 확산 기대투자 인사이트: 아이스크림미디어는 2025년 매출액과 영업이익 목표를 공시하며 성장세를 보여주고 있어요. 2022년 개정교육과정 이후 교과서 가격 인상과 시장 점유율 상승이 지속되고 있어, 앞으로도 디지털 교과서와 관련된 사업 확장 가능성이 높아 보입니다. 다만, 최근 법적 지위 변경으로 디지털 교과서 확산에 제약이 생기면서 경쟁이 심화될 우려도 존재해요. 전반적으로 업계 재편과 성장 기대가 크지만, 정책 변화에 따른 리스크도 함께 고려해야 합니다. 이러한 점들이 아이스크림미디어의 향후 실적과 시장 위치에 중요한 영향을 미칠 것으로 보여집니다.에스엘투자포인트:2025년 2분기 매출액, 1조 3,000억 원으로 전년 대비 0.3% 감소2025년 연간 매출액, 5,042.4억 원으로 전망되며, 2026년은 5,352.8억 원 예상2025년 영업이익, 372.6억 원, 2026년은 404.7억 원으로 예상하반기 북미 신차 출시에 따른 매출 회복 기대와 수익성 개선 전망투자 인사이트: 에스엘은 북미와 인도 시장의 매출 둔화 후 회복이 기대되는 종목입니다. 2025년 하반기에는 북미 신차 출시에 따른 매출 증가와 함께, 독일 프리미엄 브랜드용 램프 공급이 시작되면서 성장세를 회복할 전망이에요. 멕시코 공장 가동과 신규 제품 출시는 향후 실적 개선에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다. 다만, 관세 부담과 경쟁 심화는 수익성에 영향을 미칠 수 있어 신중한 관망이 필요하겠어요. 전반적으로 북미 시장 회복과 신규 공급 확대가 실적의 핵심 동력으로 작용할 것으로 보입니다.오리온투자포인트:2025년 8월 예상 매출액, 3,353억 원으로 전년 대비 8.0% 증가 전망7월 잠정 매출, 2,595억 원(+4.5% yoy), 영업이익 413억 원(-0.7% yoy) 기록신제품 개발 및 출시 계획 발표로 시장 반응 기대, 8월 신제품 런칭 예정중동지정학 이슈와 환율 변동으로 수출 부정적 영향 예상, EPS는 11,628원으로 전망투자 인사이트: 오리온은 2025년 하반기 신제품 출시와 글로벌 시장 확대를 통해 매출 성장 기대를 받고 있어요. 그러나 국내외 소비 둔화와 원가 부담이 지속되면서 실적 부진 가능성도 존재합니다. 7월 실적은 기대보다 다소 부진했지만, 신제품 출시와 마케팅 강화로 향후 실적 개선이 기대됩니다. 글로벌 시장에서의 경쟁력 확보와 신제품 효과가 중요한 관전 포인트입니다. 전반적으로 성장 잠재력은 높지만, 원가 압박과 시장 환경 변화에 따른 리스크도 함께 고려해야 합니다.케이엠더블유투자포인트:2025년 2분기 연결 매출액 253억 원, 전년 대비 43% 증가2025년 2분기 영업이익, 적자에서 흑전인 6억 원 기록2025년 연간 매출액은 1313억 원으로 예상되며, 2026년에는 3909억 원 전망미국 FCC 주파수경매권 회복과 2026년 네트워크 투자 재개 기대투자 인사이트: 케이엠더블유는 2025년 2분기에 매출이 크게 늘어나면서 영업이익도 흑자로 전환된 모습이에요. 특히 미국 FCC의 주파수경매권 회복과 관련된 기대감이 실적 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있죠. 앞으로 연말 이후 실적이 더 좋아질 것으로 예상되고, 2026년에는 매출이 크게 늘어날 전망이어서 장기적인 성장 가능성도 높아 보여요. 시장에서는 미국과 국내 통신장비 시장의 회복 기대감이 크기 때문에, 이 회사의 성장 흐름을 주목할 만한 시점입니다. 다만 글로벌 경기변동과 수요 부진 가능성은 염두에 두어야겠어요. 전반적으로 실적 개선과 시장 기대가 맞물려 긍정적인 흐름을 보여주고 있답니다.쿠콘투자포인트:2025년 2분기 영업이익 47억원으로 전년 동기 대비 5.1% 증가영업이익률 27.9%, 전년 동기 대비 7.3%포인트 상승2025년 예상 매출액 72.8십억원, 하반기 신규 서비스 출시 기대2025년 EPS 2,923원, PER은 14.0배로 업계 평균 대비 할인투자 인사이트: 쿠콘은 2025년 2분기 실적에서 매출 정체에도 불구하고 수익성 개선이 지속되고 있어요. 영업이익률이 27.9%로 높아지고 있으며, 예상 매출액도 72.8십억원으로 안정적인 성장세를 보여주고 있습니다. 특히 하반기에는 신규 데이터와 페이먼트 서비스의 출시가 예정되어 있어 실적 개선이 기대되고 있어요. PER이 14.0배로 업계 평균보다 낮아 투자 매력도 높게 평가받고 있습니다. 앞으로 신사업 확대와 기존 서비스 강화를 통해 안정적 성장 전환이 기대되는 종목입니다. 오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요? 여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다! [Compliance Note] 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-07-25)

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안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요2025년 시장은 글로벌 경기 회복 기대와 함께 주요 기업들의 실적 개선이 지속되고 있으며, 친환경 및 첨단 기술 분야의 성장 모멘텀도 강화되고 있습니다. 단기적으로는 일부 업종의 실적 부진 우려와 글로벌 무역·환율 변동성도 존재하지만, 전반적인 성장 흐름이 유지되고 있습니다.섹터별 하이라이트반도체: SK하이닉스는 강한 출하량 증가와 AI 수요 확대에 힘입어 견조한 실적을 기대하며, 글로벌 수요 회복이 지속될 것으로 전망됩니다.자동차: 현대차는 환율 효과와 글로벌 수출 호조로 수익성 개선 기대가 높으며, 친환경차와 신기술 개발이 성장의 핵심 동력입니다.조선·해운: 삼성중공업과 현대글로비스는 수주 확대와 공급망 개선으로 실적 회복세를 보이고 있으며, LNG선과 해운 부문의 호조가 지속될 전망입니다.바이오·헬스: 바이오니아와 에스티팜은 신사업 확대와 글로벌 시장 진출로 수익성 개선이 기대되며, 신약 개발과 임상 성과가 성장의 관건입니다.IT·소프트웨어: 삼성SDS와 한글과컴퓨터는 클라우드·AI 사업 확장으로 수익성 향상과 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.에너지·인프라: LS에코에너지와 OCI홀딩스는 글로벌 전력 인프라 투자와 태양광 시장 확대에 힘입어 수익성 개선과 성장 기대가 높습니다.금융: 기업은행과 JB금융지주는 안정적 실적과 글로벌 사업 확대, 자본비율 개선으로 재무 건전성을 강화하며 성장 잠재력을 유지하고 있습니다.핵심 포인트글로벌 경기 회복 기대와 친환경·첨단 기술 분야의 성장 모멘텀으로 시장 전반의 성장세가 지속되고 있습니다.대형 기업들의 실적 개선과 수주 확대, 글로벌 시장 진출이 시장 신뢰도를 높이고 있으며, 재무구조 개선도 긍정적 신호입니다.단기적 무역·환율 변동성, 글로벌 공급과잉, 정책 리스크 등은 여전히 시장의 변동성을 높이지만, 전반적인 성장 흐름은 유지될 것으로 전망됩니다.HC홈센타투자포인트:2025년 2분기 연결 편입, 매출액 3,764억원(전년 대비 2.0% 증가) 예상2025년 영업이익 46억원으로 전년 대비 약 63.0% 감소 전망수직계열화(골재에서 레미콘까지)로 원가 절감 효과 기대2025년 신공항 개발 수혜로 건설자재 수요 증가 예상투자 인사이트: HC홈센타는 대구경북 지역을 기반으로 하는 건설자재 업체로, 수직계열화와 신공항 개발 수혜라는 장기 성장 동력을 갖추고 있어요. 2024년 10월 배당 취소로 단기 주주 환원에는 부정적 영향을 줄 수 있지만, 2025년에는 매출이 소폭 증가할 것으로 기대됩니다. 다만, 영업이익은 큰 폭으로 감소할 것으로 보여 단기 실적 부진이 우려되기도 해요. 그럼에도 불구하고, 지역 건설 경기 회복과 신공항 프로젝트의 수혜 기대는 장기적인 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 시장은 현재 단기 실적에 더 무게를 두고 있지만, 수직계열화와 신공항 개발이 가져올 미래 성장 잠재력도 주목할 만합니다.HD현대마린솔루션투자포인트:2025년 2분기 영업이익, 830억 원으로 전분기와 동일한 수준 유지2025년 예상 EPS는 7,042원으로, 전년 대비 33.0% 증가 기록2025년 예상 영업이익률은 17.4%로 지속적 수익성 개선 기대MSCI 편입 기대와 하반기 실적 개선으로 주가 상승 가능성 높음투자 인사이트: HD현대마린솔루션은 2025년 상반기에도 안정적인 실적을 유지하며, 영업이익과 수익성 면에서 긍정적인 흐름을 보여주고 있어요. 특히, 2분기 영업이익이 830억 원으로 전분기와 같았고, 예상 EPS가 7,042원으로 성장세를 지속하는 점이 눈에 띕니다. MSCI 편입 기대감이 실적과 함께 시장의 신뢰를 높이고 있으며, 하반기에는 친환경 솔루션과 유휴발전소 재건사업의 매출 인식 확대가 예상되어 실적 개선이 기대됩니다. 이러한 견조한 성장과 배당성향이 높은 점은 장기적인 주주환원 정책과 함께 투자 매력을 높이고 있어요. 다만, 글로벌 경기 둔화와 환율 변동성은 여전히 고려해야 할 위험 요소입니다. 전반적으로, 현대마린솔루션은 안정적 성장과 수익성 확보를 바탕으로 앞으로도 긍정적인 흐름이 지속될 것으로 보여집니다.HD현대인프라코어투자포인트:2025년 2분기 영업이익, 106억원으로 전년 동기 대비 30% 증가2025년 2분기 영업이익, 시장 컨센서스(773억원)보다 37% 높은 실적 기록2026년 ROE와 BPS, 각각 상승 기대되어 기업의 재무 건전성 강화 전망2024년 예상 매출액 4조 1,144억원에서 2025년 4조 2,880억원으로 증가 예상투자 인사이트: HD현대인프라코어는 2025년 하반기부터 글로벌 건설기계 시장의 회복세가 지속될 것으로 보여요. 특히 북미를 제외한 유럽과 기타 지역에서의 수요 증가와 엔진 부문 수익성 개선이 눈에 띄고 있습니다. 2분기 실적은 시장 기대를 뛰어넘으며, 앞으로도 실적 개선이 기대되는 모습이에요. 글로벌 건설기계 사이클이 상승 전환을 기대할 수 있어, 기업의 성장 잠재력도 높아지고 있답니다. 다만, 북미 관세와 금리 불확실성은 여전히 리스크로 남아 있으니 참고하시면 좋겠어요.HMM투자포인트:2025년 7월 25일, 2조원 규모의 자사주 매입 및 소각 계획 공표2025년 글로벌 컨테이너 해운 수요와 공급 전망을 상향 조정선박 인도량과 발주잔량이 6월 말 기준 전체 선복량 대비 29%로 공급 과잉 지속 예상2025년 컨테이너 부문 영업이익, 전년 대비 51.4% 감소한 1조 6000억 원 전망투자 인사이트: HMM은 2025년 7월에 대규모 자사주 매입과 소각 계획을 발표했어요. 이로 인해 주가가 지지받을 가능성이 높아지고 있죠. 또한, 회사는 글로벌 컨테이너 해운 시장의 수요와 공급 전망을 상향 조정했으며, 선복량이 계속해서 공급 과잉 상태를 유지할 것으로 예상되고 있어요. 2025년 컨테이너 부문 영업이익은 전년 대비 큰 폭으로 감소했지만, 자사주 매입이 실행되면 단기적으로 주가에 긍정적 영향을 줄 수 있겠네요. 다만, 공급 과잉과 높은 관세 불확실성은 여전히 리스크로 남아 있어요. 시장 경쟁력은 다소 약화될 수 있지만, 현재의 정책적 움직임은 주가를 지지하는 요인으로 작용할 가능성이 높아 보여요.JB금융지주투자포인트:2025년 2분기 연결순이익, 2,077억 원으로 YoY 5.5%, QoQ 28% 증가 전망2025년 ROE, 13.3% 예상으로 지속 기대되며, 자본효율적 성장 가능성 높음인도네시아 모빌리티 금융업 진출 계획과 부코핀파이낸스 지분 85% 인수액 290억 원으로 추진2025년 6월말 그룹 보통주 자본비율, 12.41%로 전분기 대비 13bp 상승투자 인사이트: JB금융지주는 2025년 최대 실적을 기대할 수 있는 여러 긍정적 요인들이 존재합니다. 2분기 연결순이익이 2,077억 원으로 전년 동기 대비 소폭 증가했고, 분기별 역대 최고치를 기록하며 실적이 안정적으로 개선되고 있어요. 또한, 인도네시아 모빌리티 금융업 진출과 부코핀파이낸스 지분 인수 계획이 추진되면서 글로벌 사업 확대와 수익 다변화가 기대됩니다. 자본비율도 안정적으로 유지되고 있어 금융권 내 경쟁력도 강화될 전망입니다. 이와 함께, 수익성 개선과 비용 절감 전략이 지속되면서, 시장에서는 JB금융의 성장 가능성과 안정성을 높게 평가하고 있습니다. 전반적으로, 실적 호조와 성장 전략이 조화를 이루며 장기적인 기업가치 제고가 기대됩니다.LG디스플레이투자포인트:2025년 하반기 OLED 고객사 내 점유율 3%p 증가 기대감가상각비는 4조 3천억 원으로 전년 대비 800억 원 감소2025년 3분기 영업이익 3,842억 원으로 시장 기대치 상회부채비율 268%에서 40%p 하락, 순차입금비율 155%에서 19%p 하락투자 인사이트: 올 하반기 OLED 사업의 수익성 개선이 기대되고 있어요. 특히, 고객사 내 OLED 점유율이 3%포인트 늘어나면서 실적이 안정화될 전망입니다. 올해 예상 감가상각비는 4조 3천억 원으로 전년보다 8000억 원 줄어들것으로 전망되어 비용 절감 효과도 기대되고 있죠. 3분기 예상 영업이익이 3,842억 원으로 시장 기대치를 넘어설 것으로 보입니다. 재무구조도 크게 개선되어 부채비율과 순차입금비율이 각각 40%포인트 이상 낮아졌고, 흑자 전환이 기대되는 상황입니다.LSELECTRIC투자포인트:2025년 2분기 매출액, 1조 200억 원으로 전년 동기 대비 5.4% 증가2025년 하반기 예상 매출액, 2조 7900억 원으로 전년 대비 17% 성장2025년 영업이익, 2431억 원으로 전년 대비 30% 증가 전망북미 수출 비중, 2024년 20%에서 2025년 33%까지 확대 예상투자 인사이트: LSELECTRIC은 2025년 하반기 실적 개선과 성장 모멘텀에 힘입어 긍정적인 전망이 기대됩니다. 북미 시장에서의 수출 호조와 초고압 변압기 수출 증가가 실적을 뒷받침하고 있으며, 부산공장 증설로 생산 능력도 확대되고 있어요. 다만, 미국 관세 부담으로 인한 수익성 하락이 일부 부담으로 작용하고 있지만, 관세 영향이 해소되면 성장세가 더욱 뚜렷해질 것으로 보여집니다. 앞으로도 신사업 추진과 CAPA 확대를 통해 장기적인 성장 기대감이 높아지고 있어요. 단기적으로는 관세와 환율 변동성에 유의해야 하겠지만, 전반적으로 시장 점유율 확대와 수출 성장으로 성장 모멘텀은 견고하다고 볼 수 있습니다.LS에코에너지투자포인트:2025년 2분기 매출 250억 원, 영업이익 24억 원 기록2Q 영업이익은 전년 동기 대비 60.2% 증가, 매출은 7.6% 증가글로벌전력인프라투자 확대 정책 반영으로 수주 기대감 높아져2025년 연간 매출 예상 9,616억 원, 영업이익 71억 원으로 최대 실적 전망투자 인사이트: LS에코에너지는 2025년 2분기 실적이 시장 기대를 뛰어넘으며 강한 성장세를 보여주고 있어요. 특히, 글로벌 전력 인프라 투자 확대 기대감이 실적 호조를 이끄는 핵심 동력으로 작용하고 있답니다. 베트남과 미국 시장에서 초고압 전선 매출이 크게 늘어나면서 수익성도 함께 개선되고 있어요. 앞으로 하반기에도 실적이 지속적으로 좋아질 것으로 보여, 이 회사의 성장 잠재력에 관심을 가져볼 만하겠네요.OCI홀딩스투자포인트:2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 10% 증가한 8,536억원 기록 예상2025년 예상 EPS는 -95.2%로 큰 적자 전망이나, 2026년 흑자 전환 기대중국 정부의 200GW 태양광 프로젝트 발표와 공급 구조 조정 정책이 긍정적 영향 예상2025년 예상 EBITDA는 733억 원으로 수익성 개선 기대와 함께 설비 투자 강화투자 인사이트: OCI홀딩스는 폴리실리콘 사업을 중심으로 글로벌 태양광 시장의 수요 증가와 가격 회복 기대를 받고 있어요. 2025년에는 설비 정상 가동과 원가 구조 개선이 예상되며, 중국의 태양광 공급 조정 정책이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 비록 올해는 큰 적자를 기록할 것으로 예상되지만, 내년에는 흑자 전환이 기대되어 시장의 관심이 높아지고 있어요. 시장에서는 현재 실적 부진으로 저평가된 상태이며, 2026년 이후에는 수익성 개선과 공급망 재편으로 성장 가능성이 열리고 있습니다. 다만, 중국 정책 불확실성과 글로벌 수요 부진은 리스크 요인으로 작용할 수 있어요. 전반적으로 공급 구조 조정과 신공장 가동이 기대되는 점이 투자 매력으로 작용하고 있습니다.SK스퀘어투자포인트:2025년 9월 말까지 1,000억 원 규모 자사주 매입 계획 발표현재 NAV 441,541억 원 대비 할인율 54.4%에서 45%로 목표 할인율 낮춰질 전망2025년 예상 영업이익 5,588십억 원으로 증가 기대, 지분법 손익 개선 예상상법개정안 기대감으로 지주회사 주가 상승과 할인율 축소 기대투자 인사이트: SK스퀘어는 정책개선 기대와 자사주 매입 계획이 시장의 관심을 받고 있어요. 특히 2025년 9월 말까지 1,000억 원 규모의 자사주 매입이 예정되어 있어, 재무구조 개선과 기업가치 재평가가 기대됩니다. 현재 NAV 대비 할인율이 54.4%인 점도 시장에서는 정책 기대감과 함께 점차 낮아질 것으로 보고 있어요. 예상 영업이익이 늘어나면서 지분법 손익도 개선될 가능성이 높아, 중장기적으로 기업가치 상승이 기대됩니다. 다만, 자사주 매입이 실패하거나 정책 변화가 생기면 위험도 존재하니 주의가 필요하겠어요. 전반적으로 정책 기대와 재무개선 기대가 맞물리면서 긍정적인 흐름이 예상됩니다.SK하이닉스투자포인트:2025년 2분기, 매출액 22조2,320억 원, 전분기 대비 26.0% 증가DRAM 부문, 2025년 1분기 대비 매출 21.2% 증가한 17조4,890억 원 기록NAND 부문, 47.0% 증가한 4조8,370억 원 기록하며 강한 출하량 증가2025년 2분기 영업이익 9조2,090억 원, DRAM 영업이익 29.9% 증가 기대투자 인사이트: SK하이닉스는 2025년 하반기까지 강한 실적을 기록하며 시장 내 입지를 굳히고 있어요. 특히 DRAM과 NAND 부문 모두 출하량 증가와 가격 강세 기대가 높아 수익성 개선이 기대됩니다. 그러나 HBM 시장 경쟁 심화와 가격 하락 우려는 단기 실적에 부담이 될 수 있어요. 그럼에도 불구하고, AI와 고성능 메모리 수요 확대에 힘입어 장기 성장 동력을 확보하고 있으며, 공급 확대와 기술 혁신을 통해 경쟁력을 유지하려는 모습이 보여집니다. 글로벌 수요 회복과 공급 안정화가 지속된다면, SK하이닉스의 실적은 더욱 견고해질 전망입니다.SNT에너지투자포인트:2025년 2분기 영업이익, 274억 원으로 전년 동기 대비 445.1% 증가2025년 2분기 매출액, 1,407억 원으로 전년 대비 109.2% 상승중동과 북미 지역의 고수익 프로젝트 수주 기대, 3분기부터 신규 프로젝트 발주 예상수익성 개선의 핵심 배경은 고마진 제품군인 Air Cooler(공랭식 열교환기)의 본격 반영투자 인사이트: SNT에너지는 2025년 2분기에 뛰어난 실적을 기록하며 시장 기대를 크게 뛰어넘었어요. 특히 영업이익이 445.1% 증가한 것은 고수익 프로젝트 수주와 고마진 제품군의 본격 반영 덕분입니다. 앞으로 중동과 북미 지역에서의 신규 프로젝트 수주가 현실화된다면, 매출과 수익성 모두 더욱 좋아질 것으로 기대돼요. 하반기 수주 회복이 실적과 주가의 우상향 흐름을 이끌 수 있는 중요한 기회로 보여집니다. 다만, 북미의 관세 부과와 원자재 비용 상승 리스크는 주의해야 할 부분입니다.기업은행투자포인트:2025년 상반기 역대 최대 실적, 순이익 1조 5,000억 원 기록2025년 2분기 연결순이익 6,935억 원, YoY 14.0% 증가2025년 예상 EPS 3.6원, P/E 6.2배로 낮아 저평가 가능성자본비율 14.94%, 보통주자본비율 13.41%로 재무 건전성 강화투자 인사이트: 기업은행은 2025년 상반기에 역대 최대 실적을 기록하며 수익성이 크게 개선되고 있어요. 특히 2분기 순이익이 6,935억 원으로 전년 동기 대비 14% 넘게 늘어난 점이 눈에 띕니다. 낮은 P/E 배수인 6.2배 수준으로 평가되어 저평가 가능성도 보여주고 있죠. 또한 자본비율이 14.94%로 상승하며 재무 건전성도 강화되고 있어, 안정적인 재무 상태를 유지하고 있습니다. 환율 우호적 환경과 유가증권 손익 호전 기대도 실적 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보여요. 다만, 글로벌 경기 둔화와 금리 변동성 확대는 충당금 적립과 건전성 악화 우려를 남기고 있어, 앞으로의 재무 관리가 중요한 포인트가 될 것 같습니다.달바글로벌투자포인트:2025년 4분기, 해외 매출액 5220억 원으로 전년 대비 68.8% 증가 예상2025년 영업이익, 1400억 원으로 2024년 대비 134.3% 성장 전망유럽 아마존 내 스킨케어 부문 10위, 스페인 아마존 뷰티 부문 1위 기록 유지현지화 전략으로 유럽 아마존에서 타 브랜드 대비 아웃퍼폼 지속투자 인사이트: 달바글로벌은 프리미엄 비건뷰티 브랜드로서, 유럽 아마존에서 강력한 입지를 확보하고 있어요. 특히 현지화 전략이 성공적이어서 해외 매출이 빠르게 성장하고 있답니다. 2025년에는 매출과 영업이익이 각각 크게 늘어날 것으로 기대되고 있어요. 오프라인 채널 확장도 본격화되면서 수익성 개선이 기대되는 점이 매력적입니다. 다만 환율 변동이나 경쟁 심화 같은 위험 요소도 함께 고려해야겠죠. 전반적으로 글로벌 시장에서 브랜드 인지도와 점유율이 높아지고 있어, 앞으로의 성장 가능성이 매우 높다고 볼 수 있어요.동아에스티투자포인트:2025년 7월 25일, 예상 영업이익 4,930백만원으로 전년 대비 37.9% 감소2025년 예상 EPS는 -14.1%로 적자 전환이 예상되어 재무 건전성 악화 우려 존재2024년 예상 영업이익은 7,758.8억원, 2023년은 6,158.8억원으로 전년 대비 증가했으나 2025년 실적 부진이 예상됨신약 개발 지연 또는 규제 강화 관련 이벤트 발생 가능성 있으며, 이후 신사업 추진 또는 경영 전략 수정 예상투자 인사이트: 동아에스티는 2025년 예상 영업이익이 전년 대비 크게 감소하면서 실적 부진 우려가 커지고 있어요. 특히, 적자 전환 가능성도 제기되고 있어 재무 건전성에 대한 걱정이 높아지고 있죠. 시장에서는 현재 실적 전망이 기대에 미치지 못하는 것으로 보여, 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 크다고 볼 수 있어요. 그러나 앞으로 신약 개발 지연이나 규제 변화에 따른 이벤트가 발생한다면, 기업 전략에 변화가 생길 수도 있으니 주의가 필요하겠어요. 전반적으로 실적 회복 기대감은 낮은 편이지만, 관련 산업 내 경쟁 구도와 공급망 변화도 주목할 만한 포인트입니다.바이오니아투자포인트:2025년 연결기준 매출 3,119억 원, 전년 대비 11.7% 증가2025년 영업이익 98억 원으로 흑자전환 예상지배주주순이익 26억 원으로 흑자전환 기대1분기 영업이익 흑자전환 성공이 수익성 회복 신호투자 인사이트: 바이오니아는 2025년 실적이 턴어라운드될 것으로 기대되고 있어요. 글로벌 시장 확대와 신사업 성과가 기대를 모으는 가운데, 1분기 흑자전환이 이를 뒷받침하고 있죠. 다양한 바이오 분야 사업 포트폴리오와 글로벌 전략이 장기적인 성장 동력으로 작용할 전망입니다. 시장에서는 바이오니아의 수익성 회복과 성장 모멘텀에 대한 기대감이 높아지고 있어요. 앞으로 글로벌 시장 확대와 신사업 성과가 지속되면 기업가치 재평가가 이루어질 가능성도 크다고 보여집니다.삼성E&A투자포인트:2025년 2분기 영업이익 1,809억 원, 시장 기대치 11.7% 상회2025년 예상 매출액 9,355.4억 원, 영업이익 699.8억 원으로 성장 기대화공 부문 수주는 2.32조 원으로 하반기 기대감 높아지고 있음2025년 수주 가이던스 11.5조 원 달성 가능성 높아짐투자 인사이트: 삼성E&A는 풍부한 수주 파이프라인과 안정적인 수익성을 바탕으로 성장 잠재력을 보여주고 있어요. 2분기 실적이 시장 기대를 넘어섰으며, 하반기 수주 기대감도 높아지고 있습니다. 화공 부문의 수주 확대와 글로벌 프로젝트 참여가 지속되면서 실적 개선이 기대되고 있죠. 앞으로도 신사업 확대와 설비 투자 재개로 성장 모멘텀이 유지될 것으로 보여, 장기적인 관점에서 긍정적인 전망이 가능합니다.삼성에스디에스투자포인트:2025년 예상 매출액 14조 1,798억 원, 영업이익 9,939억 원으로 전년 대비 각각 2.5%, 9.1% 증가 전망2분기 실적은 매출액 3조 5,120억 원, 영업이익 2,302억 원으로 시장 기대치에 부합하며, 클라우드 매출은 전년 대비 19.6% 증가정부 주도 AI 사업 참여 확대와 범정부 초거대AI사업 우선협상자 선정으로 향후 매출 성장 기대하반기 실적은 IT 서비스 부문 중심으로 개선될 전망이며, 생성형 AI 플랫폼 패브릭스와 공공기관용 AI 에이전트 개발이 예정되어 있음투자 인사이트: 삼성에스디에스는 2025년에도 안정적인 실적 성장을 기대할 수 있는 기업입니다. 최근 2분기 실적은 시장 기대에 부합했고, 클라우드와 AI 관련 사업이 꾸준히 성장하고 있어요. 정부의 AI 정책과 데이터센터 증설 기대감이 높아지면서, 앞으로의 성장 잠재력도 크다고 볼 수 있습니다. 또한, 하반기에는 공공 부문과 클라우드 중심의 수익 확대가 예상되어, 기업의 경쟁력도 강화될 것으로 보여집니다. 다만 글로벌 경기와 환율 변동, 경쟁 심화 등은 주의해야 할 변수입니다. 전반적으로 안정적이면서도 성장 잠재력이 높은 기업으로 평가됩니다.삼성중공업투자포인트:2025년 2분기 영업이익, 2,048억 원으로 컨센서스 상회2025년 매출액, 10조 8,139억 원으로 전년 대비 9.2% 증가 전망2025년 영업이익, 849억 원에서 1,081억 원으로 예상되며 연간 이익률 개선 기대하반기 LNG선 수주 재개 기대, 약 25~30척 신규 수요 예상투자 인사이트: 삼성중공업은 조선업황 개선과 제품믹스 개선에 힘입어 2025년 실적이 꾸준히 회복될 것으로 기대됩니다. 2분기 영업이익이 컨센서스를 크게 웃돌았으며, 수주 목표도 초과 달성 가능성이 높아지고 있어요. 특히, LNG선과 FLNG 프로젝트의 수주와 수익성 회복이 실적에 긍정적 영향을 미치고 있으며, 하반기에도 수주 확대와 수익성 개선이 기대됩니다. 글로벌 해양플랜트 시장의 성장과 친환경 선박 교체 수요도 삼성중공업의 장기 성장 동력을 뒷받침할 것으로 보여요. 다만, 글로벌 공급망 불확실성과 경쟁 심화는 잠재적 위험 요소로 남아 있지만, 전반적으로 실적과 수주 기대가 높아 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있습니다.에스티팜투자포인트:2025년 2분기, 수주잔고 약 3,800억 원(약 5% 증가)로 글로벌 경쟁력 강화 기대2025년 2분기 매출 682억 원, 전년 동기 대비 52.9% 증가하며 실적 회복세 뚜렷2025년 예상 매출액은 3,282억 원으로, 연간 매출 예상치 3,435억 원을 초과 달성 가능성 높음제2올리고동 완공과 글로벌 임상 2a 중간 결과 발표 등 생산능력 확대와 임상 성과 기대투자 인사이트: 에스티팜은 2025년 상반기 수주잔고와 매출이 모두 크게 늘어나면서 실적 회복과 성장 기대를 받고 있어요. 특히 글로벌 제약사와의 계약 확대와 생산시설 확대로 향후 실적 안정성과 성장세가 지속될 전망입니다. R&D 투자와 임상 결과도 긍정적이어서, 앞으로의 성장 동력으로 작용할 것으로 보여집니다. 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화와 함께, 실적 호조가 시장에 잘 반영되고 있어 투자자에게 매력적인 종목으로 평가됩니다.한글과컴퓨터투자포인트:2025년 1분기 클라우드 SaaS 제품 매출액 609억 원, 전년 동기 대비 11.5% 증가2024년 매출액 3,048억 원, 전년 대비 12.4% 성장하며 수익성 개선 기대2025년 예상 매출액 3,339억 원, 영업이익 523억 원으로 전망되어 실적 성장 가시화2024년 예상 EPS는 574원, 2025년에는 1,366원으로 전년 대비 138.1% 증가 예상투자 인사이트: 한글과컴퓨터는 AI와 클라우드 기반의 신사업 확장으로 수익성을 높이고 있어요. 2024년에는 매출과 영업이익이 모두 증가했고, 2025년에는 더욱 강력한 실적 전망이 나오고 있답니다. 특히 2025년 1분기 클라우드 SaaS 제품의 매출이 꾸준히 늘어나면서 성장 동력을 확보하고 있어요. 시장 규모는 크지만 성장률은 낮은 편이지만, 글로벌 시장 확대와 신사업 추진이 앞으로의 성장 잠재력을 높이고 있답니다. 따라서, AI·클라우드 사업의 성과가 계속 이어진다면, 회사의 수익성 향상과 성장 가능성은 더욱 기대할 만해 보여요.현대글로비스투자포인트:2025년 2분기 해운사업 영업이익, 2,002억 원으로 사상 최대 기록해운 부문 영업이익, 전년 동기 대비 155% 증가 및 14.7% 영업이익률 유지2025년 연간 영업이익 가이던스, 1.8조원에서 1.9조원으로 상향 조정2025년 예상 매출액, 28조원에서 29조원으로 전망하며 실적 호조 기대투자 인사이트: 현대글로비스는 2025년 2분기 해운 부문의 실적이 크게 개선되면서 시장 기대치를 뛰어넘고 있습니다. 특히 해운 부문의 영업이익이 분기 최대치를 기록하며, 전체 실적 견인 역할을 하고 있어요. 법인세율이 14.8%로 낮아지고 톤세제 확대 효과도 기대되면서 순이익과 배당금이 함께 상승하는 모습입니다. 앞으로도 해운 부문의 수익성 개선과 공급망 재구성 계획이 지속될 것으로 보여, 실적이 안정적으로 이어질 전망입니다. 이러한 강한 펀더멘털과 시장 기대감이 현대글로비스의 투자 매력을 높이고 있습니다.현대제철투자포인트:2025년 2분기 연결영업이익 1,018억 원, 전년 대비 3.9% 증가 전망중국∙일본산 열연강판 반덤핑 잠정관세율 28.16%~33.57% 부과 예정2025년 예상 EPS는 668원으로, 2024년 예상 EPS인 -87원 대비 흑자 전환 기대2025년 연결영업이익은 1조 310억 원으로, 기존 전망보다 16% 상향 조정투자 인사이트: 현대제철은 중국과 일본산 열연강판에 대한 반덤핑 관세 부과 기대와 함께 실적이 점차 개선되고 있는 모습이에요. 2025년에는 영업이익과 EPS가 큰 폭으로 회복될 것으로 예상되며, 글로벌 무역환경의 호전과 수요 회복 기대감이 더해지면서 업황 회복의 초입 단계에 있다고 볼 수 있어요. 또한, 해외코일센터 실적이 본사 실적 부진을 상쇄하며 긍정적 흐름을 유지하고 있어, 업계 내 경쟁력 강화를 기대할 수 있습니다. 다만, 중국 감산 정책과 글로벌 무역 긴장 등 변수들이 존재하니, 이러한 리스크를 감안하는 것도 중요하겠네요. 전반적으로 실적 턴어라운드와 수입 규제 기대가 맞물리며, 향후 성장 모멘텀을 기대할 수 있는 기업으로 평가됩니다.현대차투자포인트:2025년 2분기, 매출액 48조 3,000억 원, 시장 기대 초과2025년 예상 EPS 44,843원, PER 4.3배로 저평가 상태 유지관세율 25%에서 15%로 조정 시, 수익성 회복 기대2025년 2분기 영업이익 3조 6,000억 원, 전년 대비 소폭 감소투자 인사이트: 현대차는 2025년 상반기 실적이 기대를 넘어섰으며, 특히 환율 효과와 금융 부문의 성장 덕분에 견조한 수익성을 보여주고 있어요. 관세 협상 결과에 따라 하반기 실적이 크게 달라질 수 있지만, 관세율이 낮아질 가능성은 수익성 회복의 중요한 기대 요인입니다. 현재 저평가 상태를 유지하고 있어, 관세 인하와 글로벌 경쟁력 강화를 통해 장기 성장 잠재력을 갖추고 있다고 볼 수 있어요. 다만, 관세 협상 지연이나 불확실성은 시장의 변동성을 높일 수 있으니 주의가 필요합니다. 전반적으로 현대차는 정책 변화와 글로벌 수출 확대 기대를 바탕으로 긍정적인 성장 모멘텀을 갖고 있다고 판단됩니다. 오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요? 여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다! [Compliance Note] 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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셀스마트 인디

시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-07-18)

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시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-07-18)

안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요전반적으로 글로벌 경기 회복과 기술 혁신, 친환경 정책 추진에 힘입어 다양한 산업 섹터에서 성장 모멘텀이 강화되고 있습니다. 특히 신사업 확대와 글로벌 공급망 다변화, 디지털 전환이 시장 전반의 핵심 트렌드로 자리 잡고 있으며, 일부 섹터에서는 수익성 회복과 신제품 출시 기대감이 높아지고 있습니다.섹터별 하이라이트건설/플랜트: DL이앤씨는 SMR 원전 사업과 고마진 플랜트 비중 확대 기대, 수익성 회복세를 보이고 있으며, 하반기 성장 모멘텀 유지가 예상됩니다.자동차/부품: HL만도는 글로벌 OEM 및 EV 공급 확대와 수익성 개선이 지속되며, 전기차 부품 시장에서 강한 성장 잠재력을 보여줍니다.반도체/디스플레이: 덕산네오룩스는 폴더블 OLED 양산과 CoE 기술 확산으로 성장 기대, 디스플레이 산업 내 기술력 강화를 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다.제약/바이오: 녹십자는 해외 매출 확대와 혈액제제, 백신 부문 성장으로 2025년 실적 급증이 예상됩니다.게임/엔터테인먼트: 넷마블은 신작 출시와 글로벌 IP 전략 강화로 하반기 성장 기대, 슈퍼사이클 진입 가능성도 높아지고 있습니다.에너지/환경: 팬오션은 LNG 부문 수익성 확대와 친환경 선박 확대 전략으로 지속 성장 기대, 글로벌 환경 규제 강화가 수익성 지탱에 유리하게 작용하고 있습니다.기술/전자: 인텔리안테크는 위성 발사와 유럽 정부 투자로 성장 모멘텀 확보, 탈로스는 무인·전자전장비 수요 증가와 신기술 개발로 성장 기대를 모으고 있습니다.소비재/패션: 젝시믹스는 글로벌 시장 확장과 독점 공급계약, 오프라인 매장 확대를 통해 브랜드 인지도와 시장 점유율을 높이고 있습니다.기타: 크린앤사이언스는 글로벌 생산·유통체계 구축과 신기술 개발로 환경·위생 관련 시장에서 성장 기대가 높아지고 있습니다.핵심 포인트글로벌 공급망 재편과 친환경 정책 추진으로 관련 산업의 성장 모멘텀이 지속되고 있습니다.신사업 확대와 기술 혁신이 기업 실적 회복과 경쟁력 강화를 견인하고 있으며, 일부 섹터에서는 수익성 개선이 기대됩니다.글로벌 시장 확대와 전략적 파트너십, M&A 활동이 기업들의 장기 성장 잠재력을 높이고 있어 투자 기회로 부각되고 있습니다.DL이앤씨투자포인트:2025년 2분기 매출 1.93조원, 영업이익 1076억 원 전망영업이익은 YoY 229.9% 급증, 수익성 회복세 뚜렷하반기 고마진 플랜트·비료사업 비중 증가 기대SMR 원전 관련 미국 엑스에너지와 업무협약 순조롭게 진행투자 인사이트: DL이앤씨는 2025년 실적 회복이 기대되는 건설사에요. 특히 SMR 원전 사업과 연계된 협력들이 순조롭게 진행되면서 원전 모멘텀을 유지하고 있답니다. 하반기에는 고마진 사업 비중이 늘어나면서 수익성 개선이 기대돼요. 또, 암모니아와 비료사업 수주 기대감도 높아지고 있어, 앞으로의 성장 가능성이 흥미롭게 보여지네요. 다만, 과거 플랜트 수주 부진이 중장기적으로 영향을 미칠 수 있어 주의가 필요하답니다.HL만도투자포인트:중국 OEM 및 EV 업체와 공급 계약 확대 예정으로 글로벌 공급망 강화 기대2Q25 매출 2조 3,400억 원으로 전년 대비 9.2% 성장 지속멕시코법인 수익성 개선과 인도 고객사 확보로 수익성 상승 견인2025년 예상 매출 9조 4,070억 원, 영업이익 396억 원으로 성장 기대투자 인사이트: HL만도는 글로벌 자동차 산업에서 중요한 공급자로 자리 잡으며 성장 가능성을 보여주고 있어요. 특히 중국 OEM과 EV 업체와의 공급 계약 확대가 실적에 큰 영향을 줄 것으로 기대되고 있답니다. 2분기 실적도 견고하게 성장했고, 멕시코와 인도 시장에서의 수익성 개선이 긍정적인 신호를 보내고 있어요. 앞으로 유럽과 미국 시장에서도 고객사 확장 기대감이 높아지고 있어, 장기적인 성장 잠재력이 충분하다고 볼 수 있겠네요.ISC투자포인트:2025년 2분기 매출 519억 원, YoY +4%, QoQ +64% 기록영업이익 135억 원, YoY -9%, QoQ +94%로 실적 급증 기대SK엔펄스 지분 45.16%, 아이세미·테크드림 인수로 신사업 확대아이세미·테크드림 지분 100% 인수 후 실적 기여 본격화투자 인사이트: ISC는 하반기 아이세미와 Tech Dream 인수로 신사업 기반을 다지고 있어요. 2분기 실적이 기대 이상으로 좋아지고 있고, AI 반도체 수요도 늘어나면서 성장 모멘텀을 갖추고 있답니다. SK엔펄스 지분 확보와 M&A 추진이 앞으로의 성장에 큰 힘이 될 것으로 보여요. 반도체 산업 내 경쟁력을 강화하며 장기적인 성장 가능성도 기대할 수 있겠네요.넷마블투자포인트:3Q부터 신작 러시 예상, 몬길·뱀피르 등 출시 예정하반기 신작 효과로 슈퍼사이클 진입 기대감 높아짐자체 IP 성공과 글로벌 크로스플랫폼 전략 강화2025년 예상 매출 2조 9,600억 원으로 성장 전망투자 인사이트: 넷마블은 3분기부터 본격적인 신작 출시로 성장 모멘텀을 기대할 수 있어요. 특히 몬길 스타다이브와 같은 인기 타이틀들이 출시 예정이라 실적에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여집니다. 자체 IP의 성공과 글로벌 전략 강화도 회사의 경쟁력을 높이고 있죠. 앞으로 슈퍼사이클에 진입할 가능성도 높아 보여서, 장기적인 성장 기대감이 커지고 있어요. 시장에서도 넷마블의 강한 성장 잠재력을 인정하는 분위기랍니다.녹십자투자포인트:해외 매출 2025년 1,408억 원으로 전년대비 202.0% 성장 기대혈액제제 매출 1,492억 원으로 64.6% YoY 증가 예상백신 매출은 베리셀라 123억 원, 싱그릭스 248억 원 성장 기대2025년 영업이익 852억 원으로 전년대비 165.4% 급증 전망투자 인사이트: 녹십자는 2025년 해외사업의 구조적 성장 덕분에 실적이 크게 좋아질 것으로 보여요. 특히 미국 알리글로와 헌터라제의 매출이 폭발적으로 늘어나면서 수익성도 함께 개선되고 있답니다. 백신과 혈액제제 부문도 꾸준히 성장하는 모습이 기대되고요. 앞으로 신제품 출시와 글로벌 시장 확장 계획이 활발히 진행될 예정이라서, 회사의 성장 잠재력이 무척 흥미롭게 느껴지네요. 다만 환율 변동성과 경쟁 심화 같은 리스크도 함께 고려해야겠어요.농심투자포인트:6월 원·부재료 재계약으로 3분기 원가 부담 소폭 경감2025년 매출 예상 3조 5,830억 원, 영업이익 194억 예상해외시장 확대와 가격 인상으로 실적 성장 기대글로벌 수출 비중 지속 증가와 해외 입점 확대 계획투자 인사이트: 농심은 국내 음식료 섹터 내에서 안정적인 성장세를 보여주고 있어요. 특히 6월에 원·부재료 재계약을 완료하면서 원가 부담이 조금 줄어들 것으로 기대되고 있죠. 2025년에는 매출과 영업이익 모두 성장할 전망이어서 해외시장 확대와 가격 인상이 중요한 역할을 할 것 같아요. 글로벌 수출 비중이 계속 늘어나고 있어서, 앞으로 글로벌 시장에서의 입지도 강화될 것으로 보여집니다. 다만 환율 변동성과 글로벌 소비자들의 반응이 변수로 작용할 수 있으니, 이 점은 유의해야 할 것 같네요.대양전기공업투자포인트:현대차 수소연료전지 시스템에 디지털압력센서 채택으로 글로벌 공급 기대ESC 센서로 사업영역 확대, 전세계 3곳뿐인 생산기업으로 경쟁우위 확보2Q25 예상 매출 582억 원, 영업이익 63억 원으로 실적 호조 기대중국자동차향 공급 확대와 글로벌 고객사 확보로 성장 지속 전망투자 인사이트: 대양전기공업은 자동차와 방산 분야 센서사업에서 강한 성장 모멘텀을 보여주고 있어요. 특히, 현대차 수소연료전지 시스템에 채택된 디지털압력센서 덕분에 글로벌 공급망이 확대될 가능성이 크죠. 2분기 실적도 예상보다 좋아서 시장의 관심이 높아지고 있는데요, 하반기 중국 자동차 시장에 공급이 늘어나면서 성장세를 이어갈 것으로 보여요. 앞으로 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화와 공급선 다변화가 중요한 포인트로 작용할 것 같네요.덕산네오룩스투자포인트:폴더블아이폰용 OLED 양산이 2H25부터 시작될 예정CoE 기술 확산으로 Black PDL 수요가 증가할 전망2025년 연결영업이익 715억 원으로 전년 대비 36% 성장 기대12개월 Forward P/E는 13.6배로 밸류에이션 하단 수준에 위치투자 인사이트: 덕산네오룩스는 폴더블 아이폰용 OLED 시장 확대와 CoE 기술 확산으로 성장 기대가 높아요. 2025년에는 영업이익이 크게 늘어날 전망이고, 기술력도 시장에서 인정받고 있죠. 현재 주가가 밸류에이션 하단에 있어 상승 여력도 충분히 보여지고 있어요. 앞으로 제품 양산과 기술 적용이 본격화되면서 기업가치가 재평가될 가능성도 크다고 볼 수 있답니다. 디스플레이 산업 전반에 긍정적 영향을 미칠 이벤트들이 기대되고 있어요.보성파워텍투자포인트:2024년 충주공장 가동률 81.34%로 안정적 생산 유지전력기자재 및 신재생에너지 분야에서 기술력 확보전남 나주 에너지밸리 공장 신축 예정으로 사업 확장2024년 매출 770.6억 원, 영업이익 48.2억 원으로 수익성 개선투자 인사이트: 보성파워텍은 오랜 기술력과 안정적인 생산체계를 갖추고 있어요. 특히 충주공장의 높은 가동률과 신재생에너지 사업 확장 계획이 눈에 띄네요. 앞으로 전력기자재와 재생에너지 수요가 늘어나면서 성장 가능성도 높아 보여요. 글로벌 시장과 국내 인프라 확대에 힘입어 장기적인 성장 기대감도 갖추고 있답니다. 다만 원자재 가격 변동과 경기 흐름은 주의해야 할 포인트인 것 같아요.에스티팜투자포인트:수주잔고 4,434억 원으로 안정적 성장 기대9월 제2올리고동 준공으로 신규 생산라인 가동 예정임상데이터 발표 기대와 함께 글로벌 경쟁력 강화2025년 연결 영업이익 450억 원 예상으로 실적 개선투자 인사이트: 에스티팜은 수주잔고가 4,434억 원으로 꾸준히 늘어나면서 실적 성장 가능성을 보여주고 있어요. 9월에 제2올리고동이 준공되면서 신규 생산라인이 가동될 예정이라 생산 능력도 확대될 것 같네요. 또, 임상 데이터 발표와 함께 글로벌 시장에서의 경쟁력도 강화될 것으로 기대돼요. 2025년에는 영업이익이 450억 원에 달할 전망이라 앞으로의 성장 모멘텀이 기대되는 종목입니다. 다만, 임상 실패나 생산 차질 같은 리스크도 염두에 두어야겠어요.엔씨소프트투자포인트:아이온2의 4Q25 국내·대만 출시 예정으로 기대감 높아짐글로벌 출시는 1H25 목표로, 예상 매출액 약 3,600억 원아이온2 긍정적 반응으로 연말 출시 기대감과 매출 추정치 상향 조정리니지W·리니지M 등 기존 인기 게임 이벤트 효과 지속투자 인사이트: 엔씨소프트는 이번에 기대를 모으는 아이온2의 출시로 주목받고 있어요. 4분기 국내와 대만 시장에 먼저 선보이며, 글로벌 시장까지 확대할 계획이랍니다. 아이온2의 긍정적인 반응이 기대감을 키우면서 매출 전망도 좋아지고 있어요. 기존 인기 게임들의 지속적인 성과와 함께, IP 강화를 통해 장기적인 경쟁력도 기대할 수 있겠네요. 다만, 경쟁사 신작 출시에 따른 시장 경쟁은 여전히 변수로 남아 있어요.인텔리안테크투자포인트:유럽·영국 정부의 지분투자와 2025년 위성 발사 계획이 핵심 이벤트2분기 매출 777억 원, 영업이익 19억 원으로 전년 대비 큰 성장 기대탄력받는 평판형 안테나 매출이 유럽·미국 시장 확대의 수혜를 받고 있어요2025년 매출 3340억 원, 영업이익 112억 원 예상으로 실적 개선 기대투자 인사이트: 인텔리안테크는 유럽과 영국 정부의 지분투자와 향후 위성 발사 계획으로 눈길을 끌고 있어요. 2분기 실적도 매출과 영업이익이 모두 성장세를 보여주고 있죠. 특히, 저궤도 위성망 수요가 늘어나면서 관련 안테나 수요도 함께 증가하는 모습이에요. 앞으로 유럽 내 자주국방 강화와 글로벌 시장 확대 덕분에 성장 가능성이 높아 보여요. 다만, 경쟁 심화와 공급망 이슈는 주의해야 할 포인트랍니다.젝시믹스투자포인트:중국 내 독점 공급계약 체결로 시장 확대 기대올해 오프라인 매장 10개 오픈, 연내 30~40개 확대 계획일본·대만 시장 매출 각각 114.7억·84.4억으로 큰 성장2024년 예상 매출 2조 7,160억, 영업이익 249억 기록 예상투자 인사이트: 젝시믹스는 중국 내 독점 공급계약을 통해 글로벌 시장 확장에 박차를 가하고 있어요. 올해 오프라인 매장도 빠르게 늘리고 있어서, 앞으로의 성장 기대감이 높아지고 있죠. 일본과 대만 시장에서도 매출이 크게 늘어나면서 해외진출이 성공적으로 진행되고 있음을 보여주고 있어요. 또한, 2024년 예상 실적이 양호해서 장기적인 성장 가능성도 기대할 만하답니다. 글로벌 애슬레저 시장에서 브랜드 인지도와 프리미엄 라인업을 강화하는 전략이 앞으로 어떤 성과를 내게 될지 관심이 가네요.크린앤사이언스투자포인트:2022년 태국법인 설립으로 글로벌 생산·유통체계 구축 완료2025년 매출액 9,250억 원, 영업이익 흑자전환 기대신기술개발과 글로벌시장확장 추진으로 성장 기대감 높아환경규제 강화와 기술혁신 배경으로 시장 성장 전망투자 인사이트: 크린앤사이언스는 2022년에 태국법인을 설립하며 글로벌 시장에서의 입지를 다졌어요. 2025년에는 매출이 9,250억 원에 달하고 영업이익도 흑자로 전환될 것으로 기대되고 있죠. 특히 신기술 개발과 해외시장 확장 계획이 활발히 추진되고 있어 장기적인 성장 가능성이 보여요. 환경 규제와 산업화, 위생에 대한 인식 제고가 시장 확대를 이끄는 중요한 배경이랍니다. 앞으로 글로벌 경쟁이 치열해지겠지만, 기술력 기반의 차별화 전략이 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여요.탈로스투자포인트:국방예산 확대와 무인·전자전장비 수요 증가로 성장 기대2022년 매출 128.6억→2023년 101.3억, 2024년 124.1억으로 안정적 수익 기반 확보전고체배터리모듈화기술과제 선정(2024년) 등 신기술 개발 지속 추진2025년 내수매출 127.7억, 수출 15.2억 예상, 해외시장 확대 전략 가시화투자 인사이트: 탈로스는 군용 배터리와 전자장비 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있어요. 최근 전고체배터리 관련 기술개발에 힘쓰면서, 내수와 수출 모두 성장세를 보여주고 있답니다. 특히 국방예산 증대와 무인·전자전장비 수요가 늘어나면서 앞으로의 성장 가능성도 높아 보여요. 민수시장 진입과 글로벌 시장 확대를 통해 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 기대돼요. 기술 개발과 시장 확장 전략이 성공한다면, 지속적인 성장 흐름을 기대할 수 있겠네요.파인엠텍투자포인트:애플 폴더블 스마트폰 출시에 따른 수혜 기대, 2026년 출하량 900만대 예상내장힌지 경쟁사 대비 점유율 확보 예상, 기존 화학에칭→레이저에칭 전환으로 신규라인 투자 필요2025년 매출 4,320억 원, 영업이익 70억 원 전망, 실적 개선 기대감 높아져SDC와 독점계약 종료 후 LGD·BOE 등과 이원화 추진으로 공급망 다변화 가능성투자 인사이트: 파인엠텍은 폴더블 디스플레이 백플레이트를 주력으로 하는 정밀기구 부품 업체로, 애플의 폴더블 스마트폰 출시 기대감이 크네요. 2026년에는 출하량이 900만대에 달하며, 매출과 영업이익도 점차 늘어날 것으로 보여요. 특히 경쟁사보다 높은 점유율 확보와 신규 생산라인 투자로 시장에서의 경쟁력을 갖추고 있답니다. 또, 애플과의 협력 종료 후 LGD·BOE와의 이원화 전략도 눈길을 끄네요. 글로벌 폴더블폰 시장이 성장하는 가운데, 파인엠텍의 성장 잠재력도 함께 기대해 볼 만한 것 같아요.팬오션투자포인트:2025년 LNG 부문 영업이익 예상 1,350억 원으로 큰 성장 기대4척 LNG 선박 모두 장기계약 운영으로 안정적 수익 확보수익성 높은 LNG선 비중 확대와 CVC 계약 체결로 수익구조 강화벌크부문 영업이익은 588억 원으로 전망, 수익성 개선 기대투자 인사이트: 팬오션은 LNG 선박 인도와 장기계약 덕분에 안정적인 수익 기반을 갖추고 있어요. 특히 2025년 LNG 부문 영업이익이 크게 늘어날 전망이어서 미래 성장 가능성이 보여지고 있죠. 벌크 부문은 아직 부진하지만, LNG 부문 비중이 높아지면서 전체 수익성도 개선될 것으로 기대돼요. 시장은 단기적으로는 벌크 운임이 조정될 수 있지만, 장기적으로는 환경 규제와 공급 제한이 수익성을 지탱하는 힘이 될 것 같네요. 전체적으로 팬오션은 친환경 선박 확대와 안정적 계약 덕분에 지속 가능한 성장 모멘텀을 갖추고 있다고 볼 수 있어요.현대이지웰투자포인트:벤디스 인수(22년 11월)로 식대복지 시장 진출2025년 예상 매출 1,481억 원, 영업이익 255억 원 전망복지포인트 수탁액 1.6조원, 도입률 25%로 성장 잠재력 높아시장점유율 50% 내외, 안정적 수익 기반 확보투자 인사이트: 현대이지웰은 22년 벤디스 인수로 식대복지 시장에 본격 진출했어요. 앞으로 2025년에는 매출과 영업이익이 각각 1,481억 원과 255억 원으로 성장할 전망이랍니다. 복지포인트 수탁액이 1.6조원에 달하고 도입률도 25%로 아직 성장 가능성이 크죠. 시장점유율도 50% 내외로 안정적인 위치를 차지하고 있어요. 앞으로 사업영역 확장과 시장 확대가 기대되는 종목이랍니다. 오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요? 여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다! [Compliance Note] 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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셀스마트 인디

시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-07-16)

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시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-07-16)

안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요전반적으로 글로벌 경기 회복 기대와 함께 첨단 기술, 친환경, 글로벌 시장 확대를 중심으로 성장 모멘텀이 강화되고 있습니다. 일부 대형 기업들은 실적 개선과 신사업 추진으로 시장 기대를 받고 있으며, 신흥 강자들도 생산능력 확대와 시장 점유율 확보에 힘쓰고 있습니다.섹터별 하이라이트미디어·커머스: CJ ENM은 3분기 흑자 전환 기대와 미디어·커머스 부문의 회복세가 두드러지고 있으며, 신세계인터내셔날은 해외 매출 회복과 민생회복지원금 효과로 실적 반등이 기대됩니다.조선·해운: HD현대미포와 HD현대중공업은 수주 증가와 친환경 선박, LNG선 발주 재개 기대감으로 수익성 및 성장 모멘텀을 확보하고 있습니다.자동차·부품: HL만도는 멕시코 무관세 혜택과 글로벌 공급망 안정화, 신차 출시에 따른 성장 기대가 높으며, 한국콜마는 미국 공장 가동과 북미 시장 확대를 통해 글로벌 경쟁력을 강화하고 있습니다.반도체·배터리: 삼성SDI는 단기 실적 부진 우려와 함께 재무개선 기대, 성일하이텍은 유럽 공급망 확보와 폐배터리 재활용 등 친환경 소재 시장에서 성장 잠재력을 보여줍니다.첨단기술·신사업: 링크솔루션은 3D프린팅 생산능력 확대와 글로벌 고객 확보, 슈프리마는 AI 기반 바이오인식 시장에서 강한 성장세를 보이고 있으며, 현대오토에버는 로보틱스와 인공지능 신사업 기대가 큽니다.핵심 포인트글로벌 경기 회복과 친환경, 첨단기술 중심의 성장 기대가 시장 전반에 긍정적 영향을 미치고 있습니다.대형 기업들은 수주 확대와 신사업 추진으로 실적 개선 기대를 높이고 있으며, 신흥 강자들도 생산능력 확대와 시장 점유율 확보에 주력하고 있습니다.단기 변동성 및 글로벌 공급망 리스크 등 일부 우려 요인도 존재하지만, 장기적 성장 잠재력은 여전히 높게 평가되고 있습니다.CJENM투자포인트:3Q25에 티빙과 F/S 모두 흑자 전환 기대2Q25 매출 1.4조원, 영업이익 312억 원 기록3Q25 영업이익 620억 원, 전년대비 291% 급증 예상2024년 CJ ENM 합병 후 실적 부진 우려 존재투자 인사이트: CJ ENM은 최근 실적 개선 기대감이 높아지고 있어요. 특히 3분기에는 티빙과 F/S가 모두 흑자로 전환될 전망이어서 시장의 관심이 집중되고 있답니다. 2분기 매출은 1.4조원으로 안정적인 성장세를 보여주고 있고, 영업이익도 크게 늘어날 것으로 기대되고 있어요. 하지만 2024년 합병 이후 실적 부진 우려가 남아 있어 조심스럽게 지켜볼 필요도 있겠네요. 전반적으로 미디어와 커머스 부문이 회복되면서 장기적인 성장 모멘텀도 기대할 수 있어 보여요.F&F투자포인트:중국 디스커버리 매장수 12개로 1분기 대비 증가하반기 디스커버리 매출 기대감으로 멀티플 1~2배 상향중국 내 아웃도어 특성상 매장수보다 브랜드력으로 승부 전략2024년 예상 매출 1조 8960억, 영업이익 451억 기록 예상투자 인사이트: F&F는 중국 시장에서 디스커버리 매장 수를 늘리며 성장 모멘텀을 보여주고 있어요. 하반기 디스커버리 매출 기대감이 높아지면서 기업 가치가 더 올라갈 가능성도 있죠. 특히, 중국 내 아웃도어 시장은 매장 수보다 브랜드의 인지도와 제품 경쟁력이 더 중요하다고 보여지고요. 글로벌 시장 확대와 브랜드 강화를 통해 장기적인 성장 잠재력을 갖추고 있는 것 같아요. 다만, 소비 위축이나 경쟁 심화 같은 리스크도 함께 고려해야겠네요.HD현대미포투자포인트:2025년 2분기 매출 1조2494억 원, YoY 10.7% 성장영업이익 749억 원, YoY 329.7% 급증하며 수익성 개선고수익 MR P/C선의 매출 비중 하반기 60% 이상 예상지난 5월 LNG BV 2척 수주, 총 수주금액 2706억 원 인도 예정투자 인사이트: HD현대미포는 최근 수주와 실적이 눈에 띄게 좋아지고 있어요. 특히 LNG BV 신규수주가 활발해서 앞으로의 성장 기대감이 높아지고 있죠. 하반기에는 고수익 선박 비중이 늘어나면서 수익성도 더 좋아질 것으로 보여요. 다만 글로벌 경기와 선박 발주시기 등 외부 변수도 고려해야겠어요. 전체적으로 경쟁력을 갖춘 조선업체로서 시장 내 입지도 강화되고 있는 모습이 인상적입니다.HD현대중공업투자포인트:상선과 엔진기계 부문이 2025년 영업이익의 80% 이상 차지하며 실적 견인2025년 2분기 영업이익은 4670억 원으로 전년 대비 138.7% 급증 예상상반기 수주목표 80% 이상 충족, 하반기 미국발 LNG선 발주 재개 기대고가 선박 매출 비중 상승과 친환경 선박 수주 확대가 실적 호조 기대투자 인사이트: HD현대중공업은 올해 상선과 엔진기계 부문이 강한 실적을 보여주고 있어요. 특히 2분기 영업이익이 크게 늘어나면서 전체 실적에 긍정적인 영향을 주고 있죠. 하반기에는 미국발 LNG선 발주가 재개될 것으로 보여서 수주 모멘텀도 기대되고 있어요. 이 회사는 글로벌 조선 시장에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 친환경 선박 수요 증가와 함께 성장 가능성도 높아 보여요. 시장에서도 안정적인 실적과 수주 기대를 반영하며 긍정적인 평가를 받고 있답니다.HL만도투자포인트:멕시코 공장 무관세 혜택 유지로 수익성 기대미중 무역갈등 완화로 공급망 안정화 전망2025년 매출 9조 3,660억, 영업이익 3820억 예상신차 출시와 고객사 주문 증가로 성장 기대투자 인사이트: HL만도는 멕시코 공장의 무관세 혜택이 계속 유지되면서 수익성이 좋아지고 있어요. 미중 무역갈등이 완화되면서 글로벌 공급망도 안정될 것으로 보여서, 앞으로 실적이 더 좋아질 가능성이 높아 보여요. 2025년에는 매출과 영업이익이 크게 늘어날 것으로 예상되고, 신차 출시와 고객사 주문이 늘어나면서 성장 모멘텀도 확실히 잡혀가는 것 같네요. 지금은 글로벌 자동차 산업의 전반적인 흐름과 함께 긍정적인 기대를 갖고 볼 만한 시기인 것 같아요.링크솔루션투자포인트:26년 대전공장 완공 예정으로 생산능력 대폭 확대글로벌 3D프린팅 시장 연평균 13% 성장 기대국내 유일 3D프린팅 파운드리 확보 가능성 높아초기 생산 캐파 약 700억 규모 기대하며 수주 확대 기대투자 인사이트: 링크솔루션은 2026년 대전공장 완공을 앞두고 있어요. 이 공장은 아시아 최대 규모로, 글로벌 고객사와 수요 협의도 활발히 진행 중이랍니다. 3D프린팅 시장이 연평균 13%씩 성장하는 가운데, 국내 유일의 파운드리 확보 가능성도 기대를 모으고 있어요. 공장 가동 이후 매출과 실적이 본격적으로 반등할 것으로 보여서, 앞으로의 성장 잠재력이 무척 흥미롭네요. 다만 공급망 리스크와 경쟁사 전략도 함께 고려해야겠어요.삼성SDI투자포인트:2025년 예상 EPS는 적자로 전망되어 실적 부진 우려가 높음단기 실적 부진이 시장에 이미 반영되어 주가 하락 가능성 존재자본/재무 이벤트 기대감으로 중장기 재무개선 계획 발표 기대반도체 및 배터리 산업 전반에 투자심리 위축 우려가 확산되고 있음투자 인사이트: 삼성SDI는 2025년 실적 부진이 예상되면서 단기적으로 주가에 부담이 될 수 있어요. 하지만 낮은 PER(약 11.7배)와 재무개선 기대감이 있어 중장기적으로는 회복 가능성도 보여주고 있죠. 시장은 단기 실적 부진에 따른 우려를 반영하고 있지만, 향후 재무개선 계획이나 신사업 추진이 기대를 모으고 있어요. 배터리와 반도체 산업의 변동성 속에서도 삼성SDI의 장기적 성장 잠재력을 눈여겨볼 만한 종목입니다.삼성전기투자포인트:2025년 연간 영업이익 8,530억 원 예상, 경쟁사보다 양호한 실적유리기판 양산 예정(2027년 하반기 반영), 애플 등 고객사 대상 샘플 제공MLCC·전장·산업용 매출 비중 확대와 가동률 상승으로 경쟁력 강화AI향 가속기 매출 시작, 자율주행반도체 FC BGA 적용 확대 기대투자 인사이트: 삼성전기는 2025년부터 2027년까지 실적이 꾸준히 좋아질 것으로 보여요. 특히 유리기판 양산이 본격화되면서 신사업이 성장 동력을 제공할 것 같고, AI와 자율주행 관련 제품도 시장에서 주목받고 있답니다. 경쟁사보다 양호한 실적 전망과 포트폴리오 변화가 앞으로의 성장 기대를 높이고 있어요. 또, 고객사인 삼성전자와 LG전자와의 긴밀한 공급 관계도 안정적인 수익 기반을 만들어주고 있죠. 앞으로 신제품 출시와 생산 확대가 계속되면서 성장세를 유지할 것으로 보여서 기대감이 생기네요.삼양식품투자포인트:밀양2공장 7월 가동으로 연간 5.8억개 생산 가능미국 관세(10%) 부담이 소비자에게 전가되지 않아 가격 경쟁력 유지코스트코 입점률 50% 수준, 판촉 강화로 점포당 매출 확대 기대하반기 밀양2공장 가동과 판촉 확대가 실적 성장 견인투자 인사이트: 삼양식품은 올해 하반기 밀양2공장 가동이 본격화되면서 실적이 크게 좋아질 전망이에요. 특히 미국 시장에서 관세 부담이 소비자에게 전가되지 않아 가격 경쟁력을 유지하는 점이 강점이죠. 코스트코에서의 입점률도 높아지고 있어 판촉 활동이 활발히 이루어지고 있는데, 이는 매출 증대에 긍정적인 영향을 줄 것 같아요. 앞으로 글로벌 시장에서의 성장 가능성과 함께 브랜드 파워를 강화하는 전략이 기대됩니다. 전체적으로 실적과 시장 점유율 확대를 기대할 수 있는 좋은 기회로 보여집니다.성일하이텍투자포인트:새만금 3공장 가동으로 연간 배터리 소재 생산량 40만대 전기차분으로 확대총 2,500억 원 투자로 글로벌 공급망 확보 및 생산능력 강화유럽 헝가리·폴란드에 현지 생산거점 확보, EU 배터리법 수혜 기대폐배터리 Full Recycling 밸류체인 구축으로 글로벌 도시광산 선도투자 인사이트: 성일하이텍은 새만금 3공장 가동과 대규모 투자로 배터리 소재 생산 능력을 크게 늘리고 있어요. 특히 유럽 시장에서도 현지 생산거점을 확보하며 정책 수혜를 받고 있죠. 폐배터리 재활용 분야에서의 강력한 밸류체인 구축은 경쟁력을 높이는 핵심 포인트예요. 앞으로 추가 증설이나 신규 공급계약 가능성도 높아 보여서, 글로벌 시장 내 입지를 더욱 공고히 할 것으로 기대돼요. 다만, 공장 가동 지연이나 정책 변화는 리스크로 작용할 수 있겠네요.슈프리마투자포인트:2025년 매출 1,216억 원, 영업이익 282억 원 예상으로 강한 성장 기대AI 제품 매출 비중이 43%에 달하며, 60%까지 확대 계획이 추진 중기업가치 제고를 위한 ROE 18% 목표와 신제품·M&A 전략 발표글로벌 바이오인식 시장에서 2위 점유율 확보와 유럽·중동·아프리카 시장 확대투자 인사이트: 슈프리마는 얼굴·지문인식기반 보안 솔루션으로 글로벌 시장에서 강한 입지를 보여주고 있어요. 특히 AI 기술을 적극 활용해 매출 비중을 높이고 있으며, 2025년에는 매출이 1,216억 원에 달할 전망이니 성장 가능성이 기대되죠. 기업은 수익성 강화를 위해 M&A와 신제품 개발에 집중하고 있고, 글로벌 시장 점유율도 계속 늘어나고 있어요. 경쟁사와 차별화된 기술력 덕분에 앞으로도 시장에서의 위치를 굳건히 할 것 같네요. 다만, 경쟁 심화와 규제 강화 가능성은 항상 염두에 두어야 할 포인트입니다.신세계인터내셔날투자포인트:3분기부터 영업이익 88억 원 예상, 턴어라운드 기대민생회복지원금과 무비자 입국으로 해외 매출 성장 기대제조코스메틱 외형 성장과 일회성 비용 제거 효과 기대하반기 실적 회복 기대와 함께 시장 컨센서스 하회 전망투자 인사이트: 신세계인터내셔날은 하반기 실적이 좋아질 것으로 보여요. 특히 민생회복지원금과 중국인 무비자 입국 덕분에 해외 매출이 늘어나고 있거든요. 일회성 비용이 사라지면서 수익성도 개선될 것으로 기대돼요. 다만, 2분기 부진 이후 회복 기대감이 이미 시장에 반영돼 있어서 큰 폭의 추가 상승은 조심해야 할 것 같네요. 앞으로 실적이 어떻게 개선될지 지켜보는 게 중요하겠어요.코스맥스투자포인트:2024년 CAPA 증설로 연간 생산능력 7.8억개에서 9.7억개로 확대중국 상해 중심으로 동남아 시장 점진적 회복세 보여줌고객 포트폴리오 다변화로 안정적 실적 유지 기대글로벌 화장품 ODM 산업 전반에 긍정적 영향 예상투자 인사이트: 코스맥스는 2024년 말까지 선제적 CAPA 증설을 통해 생산 능력을 크게 늘리고 있어요. 특히 중국과 동남아 시장이 점진적으로 회복되면서 성장 모멘텀을 갖추고 있죠. 고객 포트폴리오의 다변화 덕분에 안정적인 실적을 기대할 수 있고, 글로벌 화장품 ODM 산업에 긍정적인 영향을 미칠 가능성도 높아요. 다만, 시장 수요 부진이나 공급 과잉 같은 위험도 염두에 두어야겠어요. 전반적으로 성장 기반이 탄탄하게 마련되고 있어 앞으로의 행보가 기대되는 종목입니다.한국콜마투자포인트:미국 제2공장 가동 예정(6월), 내년부터 선제품 생산 기대2025년 매출 2조 7,500억 원, 영업이익 254억 원 예상북미 시장 매출 732억 원 기대, 글로벌 생산능력 확대 기대신제품 출시 및 마케팅 강화 계획이 후속 이벤트로 예정투자 인사이트: 한국콜마는 미국 제2공장 가동이 곧 시작되면서 글로벌 생산 능력이 크게 늘어날 것으로 보여요. 2025년에는 매출과 이익이 모두 성장할 전망이어서 실적 기대감이 높아지고 있답니다. 특히 북미 시장 매출이 732억 원까지 기대되니 해외 시장 공략이 한층 더 강화될 것 같네요. 앞으로 신제품 출시와 마케팅 전략도 활발히 진행될 예정이라, 성장 잠재력이 무척 기대되는 종목이에요. 글로벌 경쟁력 강화와 함께 수익성 개선이 기대되는 점이 매력적이랍니다.현대오토에버투자포인트:로보틱스 신사업 기대감으로 12M Fwd P/E 22.5배 급등보스턴다이나믹스 양산 계획과 휴머노이드 로봇 아틀라스 기대9월 현대차 CEO 인베스터데이서 로봇 생산라인 세부 내용 공개 예정단가인상 협상 지연으로 하반기 실적 반영 기대와 시장 변동성투자 인사이트: 현대오토에버는 로보틱스와 스마트팩토리 분야에서 큰 기대를 받고 있어요. 특히, 9월 예정된 현대차 인베스터데이에서 로봇 양산 관련 구체적인 계획이 공개될 예정이라 기대감이 높아지고 있죠. 보스턴다이나믹스와의 협력으로 휴머노이드 로봇 양산이 본격화되면 그룹 내 핵심 수혜주로 자리매김할 가능성도 보여요. 다만, 단가인상 협상 지연과 무역협상 불확실성 같은 단기 변수도 존재해서 시장 반응을 지켜볼 필요가 있답니다. 장기적으로는 기술 경쟁력 강화와 시장 점유율 확대 기대가 커서 눈여겨볼 만한 종목이에요. 오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요? 여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다! [Compliance Note] 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-07-10)

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오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-07-10)

안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.CJ대한통운투자포인트:택배 및 CL 부문의 실적 개선 기대와 자사주 처리 방안이 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.최근 택배 처리량이 증가세로 전환되면서, 3분기 매출과 수익성 개선이 기대됩니다.정부 정책과 연계된 자사주 소각 또는 처분 계획이 기업 가치 제고와 시장 신뢰를 높일 수 있습니다.안정적인 섹터 지표와 함께, 중장기적으로 기업의 성장 가능성과 시장 점유율 확대가 기대됩니다.투자 인사이트: CJ대한통운은 3분기부터 택배 부문과 CL 부문의 실적이 개선될 것으로 기대되며, 자사주 처리 방안이 시장의 관심을 받고 있습니다. 최근의 시장 동향과 정부 정책의 호응으로 인해 단기적으로는 자사주 처분 또는 소각 결정이 주가 상승을 견인할 가능성이 높으며, 중장기적으로는 기업의 재무구조 개선과 시장 점유율 확대를 통해 지속적인 성장세를 유지할 것으로 보입니다. 이러한 긍정적 전망은 업계 내 경쟁력을 강화하는 계기가 될 수 있어, 투자자분들께서는 신중한 검토와 함께 장기적인 관점에서 접근하시면 좋을 것 같습니다.DB하이텍투자포인트:높은 가동률과 강한 수요를 바탕으로 실적이 견조하게 유지될 전망이 기대됩니다.2025년 연간 영업이익이 크게 상향 조정되며, 경쟁사 제한으로 인한 고객 수요 증가가 예상됩니다.중국의 반도체 국산화 정책과 공급망 양분화 움직임이 중국 내수시장 확대를 이끌 것으로 보입니다.반도체 소재·부품·장비 산업 내 경쟁력 확보와 중국 시장 점유율 확대가 기업의 성장 동력을 뒷받침할 것으로 기대됩니다.투자 인사이트: 최근의 시장 동향과 기업의 실적 전망을 종합해 볼 때, DB하이텍은 강한 수요와 높은 가동률을 바탕으로 지속적인 성장 가능성이 높아 보입니다. 특히, 중국 내수시장 확대와 공급망 재편에 따른 기회가 기업의 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 기대됩니다. 단기적으로는 실적 호조 기대감이 주가에 긍정적 영향을 미칠 수 있으며, 중장기적으로는 글로벌 반도체 공급망 재편과 시장 점유율 확대를 통해 안정적인 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.DL이앤씨투자포인트:수익성 개선과 중장기 실적 회복 기대가 크며, 2025년 2분기 영업이익이 전년 대비 크게 증가할 것으로 예상됩니다.별도 및 DL건설의 원가율 안정화와 매출 구조 개선이 수익성 향상에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보입니다.내년에는 1만세대 이상의 신규 착공 계획이 있어, 실적 회복의 기반이 마련되고 있습니다.시장에서는 DL이앤씨의 실적개선과 성장 기대를 일부 반영하며, 유동성 안정과 수주 확대를 기대하는 분위기입니다.투자 인사이트: 내년 별도 부문에서 대규모 주택 착공이 예정되어 있어, 중장기적으로 실적이 지속적으로 성장할 가능성이 높습니다. 원가율 안정화와 수주 확대는 회사의 수익성 개선에 중요한 역할을 할 것으로 기대되며, 이러한 긍정적인 흐름은 건설업계 전반에 좋은 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 단기적으로는 수주 부족 우려도 존재하니, 장기적인 관점에서 꾸준한 실적 회복을 기대하는 것이 바람직하겠습니다.GS리테일투자포인트:2분기 실적 부진이 예상되어 기대치가 하향 조정되고 있습니다. 이는 업황 부진과 경쟁 심화, 점포수 감소 등으로 인한 영향입니다.시장 컨센서스와 전문가 전망이 차이를 보이고 있어, 실적 부진이 지속될 가능성이 높아 투자 시 신중한 접근이 필요합니다.단기적으로는 실적 회복이 제한적이지만, 하반기 소비 쿠폰 사용 증가 등으로 일부 반등 가능성도 기대됩니다.GS리테일은 2025년 분할을 계획하고 있으며, 신사업 추진과 구조 개편이 장기 성장과 기업 가치 재평가에 긍정적 영향을 미칠 전망입니다.투자 인사이트: GS리테일은 현재 실적 부진과 점포수 감소라는 도전 과제에 직면해 있지만, 2025년 분할과 신사업 추진을 통해 장기적인 성장 동력을 마련하려는 전략이 기대됩니다. 시장은 단기적 우려를 반영하여 변동성을 보일 수 있으나, 기업의 구조 개편과 신사업의 성공적 추진이 장기적으로 기업 가치를 높일 수 있는 중요한 기회가 될 것으로 보입니다. 따라서, 투자자께서는 단기 실적에 일희일비하기보다는, 회사의 미래 성장 전략과 시장 환경 변화를 면밀히 관망하시는 것이 바람직하겠습니다.HDC현대산업개발투자포인트:향후 2~3년간 가파른 실적 성장 기대와 2027년까지 확보된 성장 전망이 매력적입니다.2025년 예상 영업이익이 296억 원에서 421억 원으로 증가하며, 수주 목표와 분양 계획도 적극 추진되고 있어 수익성 개선이 기대됩니다.수익성 향상과 함께 신규 착공 프로젝트와 매출 확대가 하반기 실적을 견인할 것으로 보여, 성장 모멘텀이 지속될 전망입니다.시장에서는 기업의 성장 기대와 저평가된 평가가 병존하며, 규제와 비용 부담에도 불구하고 장기 성장 가능성을 긍정적으로 보고 있습니다.투자 인사이트: 최근 발표된 신규 착공 일정과 수주 확대 계획은 회사의 실적 개선과 성장세를 뒷받침하는 중요한 동력으로 작용할 것으로 기대됩니다. 시장은 단기적인 변동성에도 불구하고, 장기적으로는 지속적인 수주와 분양 성과를 바탕으로 안정적인 성장 기반을 마련할 것으로 보입니다. 이러한 흐름은 건설업 전반에 긍정적인 영향을 미치며, 회사의 경쟁력 강화와 브랜드 가치 상승으로 이어질 가능성이 높습니다. 따라서, 앞으로의 사업 추진과 시장 환경 변화에 주목하며 장기적인 투자 관점에서 긍정적인 전망을 유지하는 것이 바람직하다고 생각됩니다.HL만도투자포인트:멕시코 공장 증설과 북미 수익성 개선 기대로 성장 잠재력이 높습니다.상반기 실적이 시장 기대치에 부합하며, 무관세 제품 생산으로 수익성 향상이 기대됩니다.최근 원가 절감과 신규 고객 확보로 규모의 경제 실현이 기대되며, 실적 안정성을 보여줍니다.중복상장 우려 해소와 외국인 투자자 복귀 기대를 바탕으로 멀티플 회복 가능성이 있습니다.투자 인사이트: HL만도는 멕시코 공장 증설과 북미 공급 확대 계획을 통해 글로벌 경쟁력을 강화하고 있으며, 시장 기대에 부응하는 실적과 정책적 지원이 기대됩니다. 단기적으로는 실적 부합 시 시장 신뢰가 회복될 가능성이 높으며, 중장기적으로는 공급망 안정화와 수익성 개선이 지속될 것으로 보여, 투자자분들께서는 장기적인 성장 잠재력을 고려하시면 좋겠습니다.KH바텍투자포인트:폴더블폰 슬림화와 힌지가격 상승이 KH바텍의 수혜를 기대하게 만듭니다.2025년 갤럭시Z 폴드7/플립7 출시로 힌지 가격과 수량이 증가하며, 최대 매출 전망이 기대됩니다.2025년 2분기 매출과 영업이익이 각각 전년 대비 큰 폭으로 성장하며 성장 전환기를 맞이하고 있습니다.삼성전자가 슬림화와 소재 변경을 추진하는 가운데, KH바텍이 핵심 공급자로 부상할 가능성이 높아지고 있습니다.투자 인사이트: 삼성전자의 신모델 공개와 관련된 기대감이 시장에 형성되면서, KH바텍은 단기적으로 힌지 수요 급증과 매출 증대의 기회를 맞이하고 있습니다. 또한, 라인업 확대와 슬림화 지속으로 연간 매출 성장세가 기대되며, 폴더블폰 시장의 확대와 함께 장기적인 안정적 성장 기반도 마련될 것으로 보입니다. 경쟁사 출현이나 기술 변화에 따른 수요 둔화 위험도 고려해야 하겠지만, 현재로서는 긍정적인 시장 전망이 우세합니다.KT투자포인트:KT는 실적 개선과 AI/클라우드 신사업 확장을 통해 기업가치가 재평가될 가능성이 높아지고 있습니다.2분기 영업이익이 전년 대비 크게 증가하며, 실적 호조가 하반기 성장 기대를 뒷받침하고 있습니다.글로벌 빅테크와의 협업사업과 AX 컨설팅이 3분기부터 시작되어 신사업 성과가 기대됩니다.시장에서는 아직 AI/클라우드 사업 기대감이 낮게 평가되고 있지만, 성과가 본격화되면 재평가의 계기가 될 수 있습니다.투자 인사이트: KT는 3분기부터 시작될 글로벌 빅테크와의 AI/클라우드 협업 및 컨설팅 사업이 기업가치 재평가의 핵심 동력으로 작용할 전망입니다. 단기적으로는 마케팅 비용 증가로 수익성에 제한이 있을 수 있으나, 중장기적으로는 신사업 성과에 따른 기업 경쟁력 강화와 시장 지위 확립이 기대됩니다. 또한, 부동산 이익의 조기 실현과 함께 신사업 성과가 본격화되면서, KT의 성장 잠재력은 더욱 부각될 것으로 보입니다. 시장에서는 아직 기대감이 낮은 편이지만, 성과가 나타난다면 재평가와 함께 주가 상승의 기회가 열릴 수 있음을 시사합니다.KTG투자포인트:해외궐련의 지속적인 성장과 글로벌 공급 역량 강화가 회사의 실적 개선을 이끌 것으로 기대됩니다.하반기 배당금 증액과 자사주 매입·소각 정책이 주주환원 강화와 함께 주가 모멘텀을 높일 것으로 보입니다.2025년 2분기 예상 실적이 안정적이며, 해외궐련 매출의 큰 폭 성장이 실적 견인 역할을 할 전망입니다.시장에서는 KT&G의 글로벌 경쟁력 강화와 적극적인 주주환원 정책에 대해 긍정적인 평가가 이어지고 있습니다.투자 인사이트: KT&G는 하반기 배당 확대와 자사주 매입·소각 등 주주환원 정책을 적극 추진하며, 해외궐련 시장의 강세와 글로벌 공급 역량 강화로 인해 실적과 기업 가치가 장기적으로 더욱 높아질 것으로 기대됩니다. 최근의 신규 공장 가동과 제품 포트폴리오 강화 전략은 글로벌 경쟁력을 더욱 공고히 하여, 시장의 신뢰와 투자심리를 견고히 하는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 이러한 흐름은 단기적 주가 상승 기대뿐만 아니라, 중장기적으로도 지속적인 성장과 기업 가치 제고를 기대하게 만듭니다.LG유플러스투자포인트:실적 개선과 주주환원 정책이 긍정적 시너지 효과를 내며 성장 잠재력을 높이고 있습니다.2025년 예상 영업이익과 배당 정책이 안정적 수익 창출과 투자 매력을 동시에 제공하고 있습니다.최근 실적 호조와 자사주 매입·소각 기대가 주가 상승의 견인 역할을 할 것으로 기대됩니다.통신 업계의 안정성과 성장세를 바탕으로 장기적인 기업 가치 제고와 시장 점유율 확대가 기대됩니다.투자 인사이트: 이번 실적 발표와 하반기 예정된 자사주 소각 및 매입 정책은 LG유플러스의 주주환원 강화와 기업 신뢰도 제고에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 시장 기대치를 상회하는 실적과 함께 우호적인 정책들이 지속되면서, 단기적으로는 배당수익률 상승과 투자심리 개선이 기대되며, 중장기적으로는 안정적인 성장과 기업 가치 향상이 예상됩니다. 이러한 흐름은 업계 내 경쟁력 강화와 고객 유입 확대에도 긍정적인 파급 효과를 가져올 수 있어, 투자자분들께서도 장기적 관점에서 관심을 가지실 만한 시점입니다.S-Oil투자포인트:글로벌 정제설비 증설이 둔화되고 공급 축소가 예상되어, 정제마진이 개선될 가능성이 높습니다.우호적인 수급환경이 지속되어 2026년까지 실적 회복 기대가 크며, 공급 조절이 시장 구조에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다.단기적으로는 유가 변동성과 정제마진의 제한적 개선으로 영업적자가 일시적으로 확대될 수 있으나, 하반기 이후 펀더멘탈이 개선될 전망입니다.시장에서는 유가 안정과 정제마진 회복 기대감이 형성되어 있으며, 공급 축소와 공급 환경의 긴축이 장기적 수익성 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.투자 인사이트: 글로벌 정제설비의 증설 축소와 공급 환경의 긴축이 지속되면서, S-Oil의 정제마진은 점차 회복될 것으로 보입니다. 단기적으로는 유가 변동성과 시장의 불확실성으로 인한 변동성이 존재하지만, 중장기적으로는 공급 조절이 시장 구조에 긍정적인 영향을 미치며, 수익성 향상과 경쟁력 강화를 기대할 수 있습니다. 이러한 흐름은 석유화학 산업 전반에 걸쳐 공급 조절 효과를 가져오며, 관련 기업들의 성장 동력을 지원할 것으로 전망됩니다.SK텔레콤투자포인트:유심 해킹 관련 악재가 이미 시장에 반영되어 있어, 현재 주가가 안정적일 가능성이 높습니다.장기적인 수익성 성장세와 함께 2028년까지 배당금이 점진적으로 증가할 것으로 기대되어 투자 매력도가 높습니다.일회성 비용 제거 후 펀더멘탈이 양호하며, 배당수익률도 높아 안정적인 수익 확보가 가능합니다.시장에서는 배당 정책 확립과 실적 회복 기대를 바탕으로 SK텔레콤의 장기 성장 가능성을 긍정적으로 보고 있습니다.투자 인사이트: 이번 분기 배당금 유지 여부가 중요한 관전 포인트로 부각되고 있으며, 배당 정책이 확립됨에 따라 주가 안정과 함께 장기적인 성장 기대감이 높아지고 있습니다. 유심 해킹 관련 악재와 일회성 비용이 이미 시장에 반영된 만큼, 앞으로의 배당 정책과 실적 회복이 투자자들의 신뢰를 더욱 견고히 할 것으로 보입니다. 이러한 흐름은 SK텔레콤이 안정적인 현금흐름과 지속 가능한 성장 기반을 갖추고 있음을 시사하며, 장기 투자 관점에서 매력적인 종목으로 자리매김할 가능성이 높습니다.고려아연투자포인트:영업권 분쟁과 업황 개선 기대감이 회사의 성장 잠재력을 높이고 있습니다.희소금속 및 귀금속 가격 상승으로 1분기 매출과 수익성이 크게 개선될 전망입니다.글로벌 금리 인상 둔화 기대와 지정학적 리스크 속에서도 희소금속 시장의 강세가 지속되고 있습니다.지분 경쟁과 경영권 분쟁이 장기적 불확실성을 야기하지만, 시장의 관심과 잠재적 가치 재평가가 기대됩니다.투자 인사이트: 최근 영풍과 한국기업투자홀딩스 간의 공개매수와 지분 경쟁이 본격화되면서 단기적으로 시장의 변동성이 커질 가능성이 높아졌습니다. 그러나 이러한 경쟁 구도는 기업의 장기적 가치와 경영권 안정성에 영향을 미칠 수 있으며, 법적 판결이나 경쟁 해소 시 기업 구조가 안정화될 수 있습니다. 투자자께서는 단기 변동성에 유의하시면서도, 희소금속 시장의 강세와 업황 개선 기대를 고려하시면 장기적인 성장 잠재력을 포착하실 수 있을 것으로 보입니다.기아투자포인트:현재 낮은 밸류에이션과 높은 배당성향으로 안정적인 배당수익 기대가 가능합니다.2025년 예상 실적이 견고하며, 매출액과 영업이익이 성장세를 유지할 것으로 보입니다.단기적으로 미국 관세 부과로 인한 영업이익 감소 우려가 있으나, 장기적으로는 생산 전략 변경으로 부담이 완화될 전망입니다.시장에서는 기아의 높은 배당수익률과 낮은 PER이 주가 하단을 지지하는 요인으로 작용할 것으로 기대됩니다.투자 인사이트: 미국의 관세 부과와 관련된 단기적 부담이 있지만, 기아는 장기적인 생산 전략과 미국 시장 확대를 통해 경쟁력을 강화할 수 있는 기회를 갖고 있습니다. 이러한 변화는 시장의 신뢰를 유지하며, 배당수익률이 높은 안정적인 투자처로서의 매력을 높이고 있습니다. 앞으로도 글로벌 시장에서의 성장과 함께, 관세 부담 해소와 생산 확대를 통해 지속적인 수익성 개선이 기대됩니다.달바글로벌투자포인트:달바는 안정적인 제품 포트폴리오와 해외 채널 확장을 통해 지속적인 성장 가능성이 높습니다.2023년 실적은 전년 대비 큰 폭으로 증가하였으며, 해외 매출 비중이 앞으로 더욱 확대될 전망입니다.고기능성 프리미엄 비건 브랜드인 d’Alba를 중심으로 한 차별화 전략이 시장 내 경쟁력을 강화하고 있습니다.대표 제품인 트러플퍼스트스프레이세럼과 워터풀선크림은 계절성과 편의성 덕분에 꾸준한 수요를 기대할 수 있습니다.투자 인사이트: 달바글로벌은 글로벌 시장에서 프리미엄 브랜드로서의 입지를 강화하며, 해외 시장 확대와 신제품 출시를 통해 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 기대됩니다. 단기적으로는 온라인과 오프라인 채널 확장에 따른 긍정적 주가 흐름이 예상되며, 중장기적으로는 글로벌 경쟁력 확보와 브랜드 가치 상승이 지속될 전망입니다. 이러한 흐름은 관련 산업 전반에 긍정적인 영향을 미치며, 경쟁사와의 차별화 전략이 더욱 중요해질 것으로 보입니다.더블유게임즈투자포인트:유럽 소셜카지노 시장 내 경쟁력 강화를 위한 와우게임즈 인수로 글로벌 시장 확대 기대가 큽니다.2025년 예상 매출액과 영업이익이 안정적으로 성장하며, 인수 후 수익성 개선이 기대됩니다.유럽 내 온라인 카지노 규제 완화와 플랫폼 인앱 결제 수수료 인하로 비용 절감과 시장 확대가 예상됩니다.이번 인수는 유럽시장 점유율 확대와 슬롯 IP 활용을 통한 경쟁력 강화를 목표로 하여 장기적 성장 가능성이 높습니다.투자 인사이트: 이번 독일 소셜카지노 기업 와우게임즈의 인수는 유럽 시장 내에서의 경쟁력 강화를 위한 전략적 선택으로 보입니다. 인수로 인한 시장 점유율 확대와 슬롯 IP 활용은 수익성 향상과 브랜드 가치 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 단기적으로는 시장 기대감에 따른 주가 상승이 예상되며, 중장기적으로는 유럽 내 성장세와 글로벌 경쟁력 확보를 통해 지속적인 성장이 기대됩니다. 다만, 환율 변동성과 규제 변화 등 일부 리스크도 함께 고려하셔야 합니다.롯데칠성투자포인트:하반기 수요 회복 기대와 원가 부담 완화 가능성으로 향후 실적 개선이 기대됩니다.2025년 목표주가가 155,000원으로 상향 조정되어 성장 기대감이 높아지고 있습니다.2025년 연결 매출액은 4,089억 원, 영업이익은 186억 원으로 전망되어 재무적 안정성을 보여줍니다.시장 기대보다 낮은 2분기 실적이었지만, 환율 안정과 소비 회복으로 하반기 실적 개선이 예상됩니다.투자 인사이트: 최근 내수 소비 둔화와 원자재 가격 상승으로 인해 단기적으로 실적 부진 우려가 있으나, 하반기에는 수요 회복과 비용 절감 정책이 시행될 것으로 기대되어 중장기적으로는 브랜드 경쟁력 강화와 시장 점유율 확대의 기회가 될 수 있습니다. 이러한 흐름은 업계 전반에 긍정적인 영향을 미치며, 투자자에게는 신중한 기대와 함께 장기적인 성장 잠재력을 보여줍니다.리노공업투자포인트:2분기 최대 실적 기대와 신규 고객사향 R&D 매출 증가로 성장 모멘텀 확보2024년과 2025년 매출과 영업이익이 지속적으로 증가할 전망으로 안정적 성장 기대신규 디바이스 R&D 매출이 하반기에도 긍정적 영향을 미치며 연간 성장률이 20% 이상 가능신공장 이전 계획으로 생산능력 확대와 시장 점유율 상승, 글로벌 경쟁력 강화 기대투자 인사이트: 리노공업은 3분기 신규 AP 양산이 시작되면서 실적이 본격적으로 개선될 것으로 기대됩니다. 또한, 신공장 이전을 통해 생산능력을 확대하고, 글로벌 공급망 안정화와 수요 회복세가 지속됨에 따라 장기적으로는 시장 점유율 확대와 수익성 향상이 기대됩니다. 다만, 생산설비 투자 실패나 일정 지연 시에는 실적에 영향을 미칠 수 있으니, 이러한 리스크를 유념하시면서 투자 전략을 세우시면 좋겠습니다.마크로젠투자포인트:하반기부터 분기별 흑자전환이 기대되며, 2026년부터 외형 성장과 수익성 개선이 본격화될 전망입니다.글로벌 경쟁사와 비교했을 때, 성장 잠재력을 유지하며 비용 효율화와 대형 프로젝트 수주를 통해 실적 구조가 개선될 것으로 기대됩니다.송도 글로벌 지놈센터의 완공 예정으로 비용 절감과 생산성 향상이 기대되어, 기업의 경쟁력이 강화될 것으로 보입니다.AI 헬스케어 플랫폼 확장과 유전체 분석 시장의 성장으로, 장기적으로 기업 가치가 지속적으로 상승할 가능성이 높습니다.투자 인사이트: 2026년 송도 글로벌 지놈센터의 완공과 함께 비용 효율화가 기대되며, 이로 인해 단기적으로 손익분기점 회복이 가능할 것으로 보입니다. 또한, 대형 프로젝트 수주와 시장 확대를 통해 중장기적인 성장 동력이 마련될 것으로 예상되어, 기업의 경쟁력과 시장 내 입지가 더욱 강화될 것으로 기대됩니다. 이러한 발전은 유전체 분석 시장의 전반적인 성장과 함께, 기업의 장기적 가치 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.미스토홀딩스투자포인트:실적 회복세와 주주환원 정책이 투자 매력도를 높이고 있습니다.2025년 영업이익과 순이익 전망이 긍정적이며, 성장 기대가 큽니다.휠라USA 사업 축소와 국내사업 개편으로 흑자전환이 기대됩니다.하반기 흑자전환 기조 유지와 재무 전략 추진이 향후 성장의 기반이 될 것으로 보입니다.투자 인사이트: 미스토홀딩스는 최근 실적 회복과 함께 하반기 흑자전환을 목표로 재무 전략을 추진하고 있어, 앞으로의 성장 가능성이 기대됩니다. 글로벌 경기 둔화와 경쟁 심화와 같은 위험요인도 고려해야 하겠지만, 시장 점유율 확대와 브랜드 가치 상승이 지속될 것으로 보여, 장기적인 투자 관점에서 긍정적인 전망이 우세합니다. 이러한 흐름은 섬유·패션 산업 전반에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.삼성EA투자포인트:올해 연내 실적은 무난할 것으로 예상되며, 수주가 성장할 가능성이 높아 투자 매력도가 큽니다.2025년 2분기 영업이익은 시장 기대치에 부합하는 수준으로 전망되어 재무적 안정성을 보여줍니다.전반적인 외형 축소는 일부 관계사 CAPEX 둔화 영향이지만, 해외 플랜트 프로젝트 수주 기대감이 긍정적입니다.하반기 수주 가이던스를 초과 달성할 가능성이 높아, 단기와 중기적으로 성장 모멘텀을 기대할 수 있습니다.투자 인사이트: 삼성E&A는 올해 수주 가이던스를 상회하는 성과를 기대할 수 있으며, 해외 프로젝트 진행과 글로벌 시장 확대가 실적 개선에 중요한 역할을 할 것으로 보입니다. 단기적으로는 수주 기대감이 주가에 긍정적 영향을 미칠 것이며, 중장기적으로는 글로벌 경쟁력 강화를 통한 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 다만, 글로벌 발주환경의 변동성과 경쟁 심화는 주의해야 할 위험 요소로 남아 있습니다. 전반적으로, 해외 프로젝트 수주와 실적 개선 기대가 조화를 이루며, 지속적인 성장 가능성을 보여주는 투자 기회로 보입니다.셀트리온투자포인트:수익성 개선과 바이오시밀러 정책의 호조로 성장 기대감이 높아지고 있습니다.2025년 예상 매출과 영업이익이 모두 크게 증가하며, 하반기 신규 제품 매출 비중이 늘어나 수익성 향상이 기대됩니다.바이오시밀러 시장 환경이 우호적이며, 미국과 유럽의 허가요건 완화와 정책 추진이 긍정적 영향을 미치고 있습니다.신약 개발을 위한 임상 진입과 파이프라인 확대로 중장기 성장 모멘텀도 기대할 수 있습니다.투자 인사이트: 최근 하반기 신제품 출시와 임상 진행 계획이 발표되면서, 셀트리온은 글로벌 바이오 시장에서 경쟁력을 강화하고 성장 동력을 확보하는 모습입니다. 바이오시밀러 정책의 호조와 시장 확대 기대가 지속되며, 장기적으로는 신약 개발 성공에 따른 성장 가속화도 기대할 수 있어, 투자자분들께서는 이 회사의 미래 성장 가능성을 긍정적으로 바라보셔도 좋을 것 같습니다.와이지엔터테인먼트투자포인트:Mega IP를 두 개 보유하여 글로벌 경쟁력을 갖추고 있으며, 이로 인해 회사의 성장 잠재력이 높아지고 있습니다.최근 실적 호조와 함께 2분기 매출과 영업이익이 기대 이상으로 나타나, 향후 실적 개선이 기대됩니다.베이비몬스터와 블랙핑크의 활발한 활동이 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 특히 블랙핑크의 재개 시 성장 여력이 충분합니다.향후 네 개 분기 동안 약 1,000억 원의 영업이익 달성을 목표로 하여, 지속적인 성장세가 기대됩니다.투자 인사이트: 최근 발표된 실적과 이벤트를 종합해 볼 때, 와이지엔터테인먼트는 강력한 IP 포트폴리오와 글로벌 활동 확대를 바탕으로 장기적인 성장 가능성이 매우 높다고 판단됩니다. 특히, 블랙핑크와 베이비몬스터의 활약이 기대를 모으며, 향후 글로벌 투어와 다양한 콘텐츠 확장으로 시장 내 입지를 더욱 공고히 할 것으로 보입니다. 이러한 긍정적 전망은 회사의 브랜드 가치와 시장 점유율을 높이는 데 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다.인투셀투자포인트:인투셀은 핵심 플랫폼기술의 경쟁력을 유지할 가능성이 높아, 장기적인 성장 잠재력을 기대할 수 있습니다.최근 특허 이슈와 계약 해지로 인한 단기 불확실성은 있으나, 출원 후 검토 과정에서 신뢰도를 유지하고 있습니다.인투셀은 삼성바이오에피스와의 협력 및 와이바이오로직스의 파이프라인 개발 등 강력한 사업적 파트너십을 보유하고 있어, 사업 전망이 밝습니다.제약 및 바이오 산업 내 ADC 시장은 지속 성장 중이며, 경쟁 심화 속에서도 인투셀의 기술력은 경쟁력을 갖추고 있습니다.투자 인사이트: 이번 계약 해지와 특허 이슈는 단기적으로 시장의 불확실성을 높일 수 있으나, 인투셀이 보유한 핵심 플랫폼 기술의 경쟁력은 여전히 견고하게 유지될 가능성이 높습니다. 시장은 이러한 이슈를 일시적 리스크로 평가하며, 장기적으로는 특허 문제 해결과 재계약 여부에 따라 영향을 받겠지만, 산업 전반의 R&D 투자 확대와 경쟁사들의 유사 플랫폼 개발이 오히려 산업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.종근당투자포인트:CKD-510 임상 2상 시작과 R&D 모멘텀에 따른 성장 기대가 크며, 임상 진행 상황이 향후 기업 가치에 중요한 영향을 미칠 것으로 보입니다.2025년 예상 매출액과 영업이익이 각각 1,667억 원과 77억 원으로 전망되며, 실적은 다소 부진하나 R&D 모멘텀에 힘입어 성장 가능성이 기대됩니다.임상 관련 마일스톤 수령과 개발 진행이 확인되면서, 파이프라인의 가치가 본격적으로 시장에 반영될 것으로 예상됩니다.시장에서는 신약개발과 임상 진행 상황에 더욱 집중하는 분위기이며, 성공 시 장기적인 성장 동력 확보가 기대됩니다.투자 인사이트: 종근당은 CKD-510의 임상 2상 진행과 관련된 주요 마일스톤 수령으로 인해 향후 기업 가치가 재평가될 가능성이 높아지고 있습니다. 단기적으로는 임상 결과에 따른 시장 반응이 제한적일 수 있으나, 중장기적으로는 임상 성공 여부와 파이프라인 확장에 따라 성장 잠재력이 크게 확대될 것으로 기대됩니다. 특히, 임상 성공 시 경쟁력을 강화하고 산업 전반의 혁신을 촉진하는 계기가 될 수 있어, 투자자분들께서는 이러한 시장 동향을 주목하시면 좋겠습니다.주성엔지니어링투자포인트:2분기 실적이 시장 기대에 부합하며, 3분기부터 PO(구매 주문) 사이클이 본격화될 전망으로, 실적 회복 기대가 높아지고 있습니다.중국 내 메모리 업체의 수주와 매출 인식이 지속되고 있으며, 하반기부터 본격적인 발주와 투자가 재개될 것으로 예상되어 성장 모멘텀이 강화되고 있습니다.반도체 및 디스플레이 장비 수요가 꾸준히 증가하는 가운데, 중국 내 DRAM 투자 확대 기대와 함께 공급망 안정화가 기대됩니다.중국 시장의 메모리 수요와 글로벌 반도체 공급망의 회복이 맞물리면서, 장기적으로 시장 점유율 확대와 경쟁력 강화를 기대할 수 있습니다.투자 인사이트: 최근 중국 내 반도체 및 메모리 시장의 투자 재개와 수주 증가 기대가 높아지면서, 주성엔지니어링의 실적 회복과 성장 가능성이 더욱 부각되고 있습니다. 하반기부터 본격화될 PO 사이클과 함께, 공급망 안정화와 시장 확대가 기대되며, 이는 회사의 장기적인 경쟁력 강화와 안정적인 성장의 기반이 될 것으로 보입니다. 다만, 글로벌 경기 변동이나 정책 변화에 따른 리스크도 함께 고려할 필요가 있겠습니다.팬오션투자포인트:공급 감축과 시장 회복 기대를 바탕으로 벌크선 업황이 점차 개선될 가능성이 있습니다.다각화된 포트폴리오와 장기 계약된 LNG선이 안정적인 수익성을 지원하고 있습니다.벌크선 발주량이 크게 감소하며 공급이 제한되어, 업황 회복의 잠재력을 높이고 있습니다.시장에서는 업황 개선 기대와 함께 단기적인 부진 우려도 존재하여 균형 잡힌 시각이 필요합니다.투자 인사이트: 팬오션은 공급 축소와 시장 회복 기대를 바탕으로 장기적인 업황 개선 가능성을 보여주고 있습니다. 비록 단기적으로 해운 업황이 부진할 수 있으나, 공급 감축 정책과 시장의 점진적 회복 흐름이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 이러한 흐름은 벌크선 시장의 안정성과 경쟁력 강화를 도모하며, 투자자에게는 장기적인 성장 기회로 작용할 수 있음을 시사합니다.하나금융지주투자포인트:2025년 2분기 연결순이익이 시장 기대치를 크게 상회하며, 과거 외환은행 인수 이후 최대 실적을 기록할 전망입니다.보통주자본비율이 13.23%로 안정적이며, 환율 하락 시 추가 상승 기대와 함께 주주환원 확대 가능성이 높아지고 있습니다.2024년 연간 최대 실적 기대와 함께 기업가치 제고 및 배당·자사주 매입 정책이 지속되어, 시장의 평가가 긍정적입니다.은행 섹터의 주요 지표들이 호전세를 유지하며, 자본비율과 수익성 개선이 기대되어 재무건전성과 성장 잠재력이 높게 평가되고 있습니다.투자 인사이트: 하나금융지주는 최근 실적 호조와 자본비율 상승 기대를 바탕으로 단기적으로 투자심리가 개선될 가능성이 높으며, 기업가치 제고와 수익성 향상으로 중장기적인 성장 동력을 확보하고 있습니다. 특히, 자본 확충과 배당 정책의 지속적 추진은 금융시장 내 신뢰를 높이고, 장기적으로 재무건전성과 경쟁력을 강화하는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.하이브투자포인트:하이브는 BTS의 완전체 활동 재개와 신인 그룹 데뷔, 글로벌 투어 등 강력한 모멘텀을 바탕으로 향후 성장 기대가 높습니다.2025년과 2026년의 영업이익 예상치는 각각 44.4%, 97.5%의 큰 폭으로 증가할 것으로 전망되어, 앨범 판매량과 콘서트 객석수 증가가 핵심 근거입니다.단기적으로는 실적 부진 우려와 함께 최근 주가가 고점 대비 하락했지만, 장기적으로는 글로벌 투어와 콘텐츠 확대로 브랜드 가치와 수익성 향상이 기대됩니다.엔터테인먼트 산업 평균 PER과 PBR 수준이 높아지고 있으며, 공연 매출과 MD 레버리지 효과가 지속되어 산업 내 경쟁력 확보와 수익성 개선이 기대됩니다.투자 인사이트: 최근 실적은 기대치에 미치지 못하는 모습이지만, 글로벌 투어와 신곡, 앨범 발매 등 주요 이벤트들이 예정되어 있어 장기적인 성장 모멘텀은 여전히 견고하게 유지되고 있습니다. 단기적 실적 부진은 일시적일 가능성이 높으며, 글로벌 시장에서의 브랜드 가치 상승과 콘텐츠 확대로 인해 하이브의 미래 성장 잠재력은 매우 밝다고 볼 수 있습니다. 따라서, 현재의 시장 변동성은 일시적인 조정으로 해석하며, 장기적인 관점에서 긍정적인 투자 기회로 고려하셔도 좋을 것 같습니다.한미약품투자포인트:하반기 실적 정상화 기대와 R&D 모멘텀으로 제약업종에서 주목받고 있습니다.국내 성장세와 북경한미 유통재고 소진으로 실적 회복이 예상되며, 임상 결과에 대한 기대도 큽니다.글로벌 빅파마들의 높은 관심을 받고 있는 신약 임상 개발이 진행 중입니다.제약/바이오 섹터의 지속 성장과 GLP-1 치료제 시장 확대 전망이 긍정적입니다.투자 인사이트: 한미약품은 하반기 임상 결과와 실적 정상화 기대를 바탕으로 앞으로의 성장 모멘텀을 갖추고 있습니다. 글로벌 경쟁력 강화를 위한 신약 개발이 활발히 진행되고 있으며, 시장에서는 이러한 긍정적인 흐름을 반영하여 제약업종 내에서 주목받고 있습니다. 장기적으로는 글로벌 시장에서의 경쟁력 확보와 브랜드 가치 상승이 기대되며, 신약 성공 시 매출 확대와 함께 산업 전반의 혁신을 이끄는 역할을 할 것으로 보입니다.현대모비스투자포인트:상법개정이 기업 지배구조 개선과 배당 정책 강화에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대되어, 기업의 주주환원 정책이 더욱 강화될 전망입니다.2025년 영업이익률 목표와 실적 기대치가 높아지고 있으며, 2분기 영업이익이 전년 대비 크게 증가하는 등 안정적 수익 성장 가능성이 큽니다.시장에서는 현대모비스의 지배구조 개편 기대와 함께, 배당세제 개편과 프리미엄 확대 기대가 투자 매력을 높이고 있습니다.자동차 부품 산업의 글로벌 PER 평균과 비교했을 때, 현대모비스는 EPS 성장과 주주환원 정책 강화로 재평가될 가능성이 높아 보입니다.투자 인사이트: 최근 상법개정과 지배구조 개편 기대, 그리고 2025년 실적 전망이 긍정적으로 반영되면서 현대모비스는 중장기적으로 기업 가치와 주가 상승의 잠재력을 갖추고 있습니다. 단기적으로는 관세 충격과 공매도 압력으로 인한 변동성이 존재하지만, 중장기적으로는 실적 개선과 정책 기대가 주가를 견인할 것으로 기대됩니다. 또한, 배당 정책과 기업 경쟁력 강화를 통해 장기적인 성장 모멘텀을 확보할 수 있을 것으로 보입니다.현대위아투자포인트:사업규모 축소 이후 기저구간에 도달하여 하반기부터 턴어라운드가 기대됩니다.2024년 매출은 약 8,563억 원으로 예상되며, 2025년부터 사업규모 확대와 수익성 개선이 기대됩니다.공작기계사업 매각으로 약 3,400억 원의 처분이익이 발생하며, 이는 단기 실적에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보입니다.엔진공장 전환과 신차 출시에 힘입어 사업 재편과 수익성 향상이 기대되며, 장기적으로 지속 성장이 예상됩니다.투자 인사이트: 최근 공작기계사업 매각을 통해 일시적인 이익이 실현되었으며, 이를 바탕으로 현대위아는 사업 구조 조정을 마무리하고 신차 출시에 따른 실적 회복을 기대할 수 있습니다. 중장기적으로는 엔진공장 전환과 글로벌 공급망 안정화, 그리고 시장의 긍정적 평가를 바탕으로 수익성 향상과 사업 확장이 기대되며, 지속적인 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.현대차투자포인트:현대차는 높은 배당수익률과 낮은 PER, PBR로 인해 시장에서 저평가된 가치주로 평가받고 있어, 안정적인 배당 수익을 기대하실 수 있습니다.2025년 예상 실적은 매출이 증가하는 가운데 영업이익률은 다소 하락할 것으로 전망되어, 성장 잠재력과 수익성 변동성을 함께 고려하실 필요가 있습니다.미국 관세 부과로 인한 비용 증가와 생산 전략 변경이 단기적으로 부담으로 작용하겠지만, 장기적으로는 미국 내 생산 확대와 시장 점유율 확대가 기대됩니다.글로벌 판매량과 환율 변동, 그리고 미국 공장 증설 계획 등 다양한 시장 요인들이 현대차의 미래 성장과 수익성에 영향을 미칠 것으로 보여, 시장의 변화에 주목하실 필요가 있습니다.투자 인사이트: 최근 미국 관세 부과와 관련된 비용 증가와 생산 전략 변경이 단기적으로는 부담으로 작용하겠지만, 현대차는 미국 내 생산 확대와 시장 점유율 강화를 통해 장기적인 성장 동력을 확보할 가능성이 높습니다. 이러한 변화는 글로벌 경쟁 환경 속에서 현대차의 브랜드 경쟁력과 시장 지위를 더욱 공고히 하는 계기가 될 것으로 기대됩니다. 따라서, 현재의 저평가된 주가와 안정적인 배당수익률을 감안할 때, 장기적인 관점에서 현대차의 성장 잠재력을 신중히 고려하실 만한 가치가 있다고 생각됩니다.효성중공업투자포인트:2025년 2분기 실적 기대감이 높아지고 있으며, 공급자 우위 시장에서 안정적인 외형 성장과 마진 유지가 예상됩니다.2025년 예상 매출과 영업이익이 크게 증가할 것으로 보여, 업계 평균보다 낮은 밸류에이션이 매력적입니다.시장에서는 효성중공업의 실적 개선과 성장 잠재력을 긍정적으로 평가하며, 해외 증설과 수주 확대가 성장의 핵심 동력입니다.단기부터 장기까지 공급자 우위와 글로벌 시장 점유율 확대를 통해 기업 경쟁력과 수익성 향상이 기대됩니다.투자 인사이트: 효성중공업은 최근 증설 완료와 해외 수주 확대를 바탕으로 공급자 우위 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있으며, 이러한 성장 모멘텀은 단기적 실적 안정과 함께 중장기적인 글로벌 시장 점유율 확대를 기대하게 만듭니다. 시장의 긍정적 평가와 함께, 지속적인 생산 확대와 신사업 추진이 기업의 성장 잠재력을 높이고 있어 앞으로의 실적 개선과 주가 상승 가능성이 높게 평가되고 있습니다. 오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요? 여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다! [Compliance Note] 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-07-07)

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오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-07-07)

안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.CJ프레시웨이투자포인트:3분기 이익 성장 기대와 프레시원과의 합병 효과로 장기적인 성장 잠재력이 높아지고 있습니다.최근 실적은 매출과 영업이익이 모두 증가하는 추세를 보여주며, 안정적인 수익 기반을 갖추고 있습니다.합병 예정으로 비용 절감과 운영 효율화가 기대되어, 기업의 경쟁력 강화가 예상됩니다.유통·식자재 섹터 내에서 낮은 EBITDA 배수와 지속적인 매출 증가세는 투자 매력도를 높이고 있습니다.투자 인사이트: CJ프레시웨이는 2025년 7월의 프레시원과의 합병을 통해 비용 절감과 운영 효율화를 기대할 수 있으며, 이는 중장기적으로 기업의 경쟁력과 시장 점유율 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 단기적으로는 시장 영향이 제한적이지만, 합병 이후의 시너지 효과와 업계 내 위치 강화를 통해 지속적인 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 기대됩니다. 따라서, 기업의 안정적 실적과 전략적 성장 계획을 고려할 때, 투자자분들께서는 장기적인 관점에서 긍정적인 전망을 가지셔도 좋을 것 같습니다.LG투자포인트:이사의 주주 충실의무 도입과 상법개정안 통과로 지배구조가 크게 개선될 것으로 기대됩니다.지배구조 개선 기대감이 높아지면서, 관련 법률 개정이 시장의 신뢰를 회복하고 기업 가치 상승에 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다.법제화 기대와 함께 단기적으로는 주가 상승 가능성이 있으며, 장기적으로는 기업의 밸류에이션이 재평가될 것으로 보입니다.이번 개정은 지배주주와 소액주주 간 이해상충 해소와 시장 안정성을 높이는 중요한 계기가 될 것으로 기대됩니다.투자 인사이트: 최근 상법개정안의 국회 통과와 곧 있을 공포는 LG를 비롯한 대기업들의 지배구조를 한층 강화하는 계기가 될 것으로 보입니다. 이러한 변화는 시장에서 기업의 투명성과 신뢰도를 높이고, 기업가치의 재평가를 촉진할 가능성이 높습니다. 단기적으로는 법제화 기대감에 따른 주가 상승이 기대되며, 중장기적으로는 기업의 구조적 개선과 함께 지속적인 밸류에이션 리레이팅이 이루어질 것으로 전망됩니다. 따라서 이번 개정은 시장 전반에 긍정적인 영향을 미칠 중요한 전환점이 될 것으로 판단됩니다.NH투자증권투자포인트:높은 주주환원율과 경쟁력 있는 배당 정책이 기업의 안정성과 투자 매력을 높이고 있습니다.2025년 예상 ROE가 경쟁사보다 높아 수익성 측면에서 우수한 성과를 기대할 수 있습니다.현재 주가가 저평가된 것으로 보여, 성장 잠재력과 함께 투자 가치가 높아 보입니다.중장기적으로 시장 점유율 확대와 영업이익 증대가 기대되어, 지속적인 성장 가능성을 보여줍니다.투자 인사이트: 2025년 목표주가 제시와 함께 시장에서는 성장 기대와 우려가 공존하는 가운데, NH투자증권은 배당 정책 강화와 수익성 개선을 통해 기업 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 기대됩니다. 이러한 긍정적 전망은 중장기적인 시장 점유율 확대와 영업이익 증가로 이어질 가능성이 높아, 투자자분들께는 안정적이면서도 성장 잠재력을 갖춘 종목으로서 관심을 가지실 만한 가치가 있다고 생각됩니다.SK오션플랜트투자포인트:국내 해상풍력 수주전이 활기를 띠면서 글로벌 시장에서의 지배력 강화가 기대됩니다.2024년 국내 해상풍력 수주잔고가 크게 늘어나며, 향후 성장 잠재력이 높아지고 있습니다.국내외 풍력시장 허가 규모와 수주 실적이 양호하여, 시장 점유율 확대가 기대됩니다.최근 대만 및 국내 수주 확대로 글로벌 경쟁력과 수익성 향상이 예상됩니다.투자 인사이트: 최근 국내외 해상풍력 시장의 활발한 수주와 허가 확대는 SK오션플랜트의 성장 가능성을 높이고 있습니다. 특히, 대만과 국내에서의 수주 확정은 단기적인 수익 창출뿐만 아니라, 글로벌 시장에서의 입지 강화를 의미합니다. 정책적 지원과 입찰 규칙 개선이 지속되면서, 향후 수주 기회가 더욱 늘어날 것으로 기대됩니다. 다만, 입찰 경쟁과 정책 불확실성은 일부 위험 요인으로 작용할 수 있으니, 시장 동향을 면밀히 관찰하는 것이 중요하겠습니다.SK텔레콤투자포인트:단기적 실적 부진 가능성은 있으나, 안정적인 배당 정책과 고객 유지를 기대할 수 있어 투자 매력도가 유지됩니다.최근 해킹 사고 이후 고객 충성도 회복과 정보보호 투자 확대가 장기적 성장의 중요한 기반이 될 것으로 보입니다.정부의 강경한 입장과 과징금 부과 가능성은 배당 유지와 현금흐름에 영향을 미칠 수 있으나, 시장은 이를 장기적 안정의 신호로 해석하는 경향이 있습니다.통신 업계는 전반적으로 안정적 성장세를 유지하고 있으며, 업계 평균 PER과 EBITDA 배수는 기업의 재무 건전성을 보여줍니다.투자 인사이트: 최근 발생한 해킹 사고로 인해 단기적으로 비용 부담과 고객 이탈 우려가 높아졌지만, 정부의 책임 인정과 보상안 마련, 그리고 정보보호 투자 확대는 장기적으로 기업의 신뢰도와 경쟁력을 회복하는 계기가 될 것으로 기대됩니다. 시장은 이러한 불확실성을 일부 반영하면서도, SK텔레콤의 안정적 배당 정책과 업계 전반의 견고한 성장 전망에 기대를 걸고 있습니다. 따라서, 단기적 변동성은 존재하나, 장기적인 관점에서는 기업의 재무 건전성과 시장 지위가 유지될 것으로 보입니다.SK하이닉스투자포인트:HMB 부문과 DRAM 부문의 호실적이 지속되며, 강한 성장세를 보여주고 있습니다.최근 실적 호조와 함께 시장 기대를 뛰어넘는 영업이익이 기록되고 있어 투자 매력도가 높아지고 있습니다.글로벌 경쟁사들의 신제품 출시에 따른 시장 점유율 경쟁이 치열해지고 있지만, 장기적으로 기술력 확보와 수요 회복이 기대됩니다.반도체 산업의 출하량 증가와 ASP 상승으로 인해 SK하이닉스의 매출과 수익성 향상이 예상됩니다.투자 인사이트: 최근 Micron과 삼성전자의 신제품 공급 및 시장 진입이 예상되면서 단기적으로 경쟁이 심화되고 가격 압박이 예상됩니다. 그러나 이러한 경쟁 심화는 산업 전체의 기술력 향상과 수요 확대를 촉진할 수 있어, 장기적으로는 SK하이닉스의 시장 지위와 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 따라서 단기 변동성은 존재하나, 산업의 성장 모멘텀과 기술 경쟁력을 바탕으로 장기적인 투자 기회로 고려하실 수 있겠습니다.기아투자포인트:기아는 2분기 실적 부진에도 불구하고 글로벌 경쟁사 대비 경쟁력을 유지하며, 신차 출시에 따른 수혜 기대가 큽니다.관세 부과와 환율 변동이 일시적 영향을 미쳤지만, 하이브리드 및 RV 모델의 경쟁력 강화와 미국·멕시코 생산 재편으로 장기 성장 가능성이 높습니다.시장에서는 단기 변동성보다 기아의 장기 성장 전략과 신차 개발에 더 많은 관심을 가지고 있으며, 공급망 재편이 긍정적 영향을 줄 것으로 기대됩니다.2026년 텔루라이드 하이브리드 모델의 현지생산 계획 발표는 향후 매출 증대와 시장 점유율 확대에 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.투자 인사이트: 기아는 글로벌 시장에서의 경쟁력 유지와 신차 출시에 따른 성장 기대를 바탕으로, 단기적 변동성은 크지 않으며 장기적으로는 시장 점유율 확대와 수익성 향상이 기대됩니다. 특히, 2026년 하이브리드 모델의 현지생산 계획은 향후 시장에서의 경쟁 우위를 확보하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보입니다. 시장 참여자들은 단기 이슈보다 기아의 장기 성장 전략에 더 주목하고 있으며, 글로벌 공급망 재편과 신차 출시는 기아의 지속 가능한 성장을 이끄는 핵심 동력이 될 것입니다.넥센타이어투자포인트:하반기부터 경쟁사 공백을 메우기 위한 본격적인 전략이 기대됩니다.2025년 예상 매출과 영업이익이 전년 대비 성장할 것으로 보여, 수익성 개선이 기대됩니다.미국 RE 수요 성장과 유럽 환율 평가절상 효과를 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화할 전망입니다.광주공장 재가동과 미국 수출 확대 전략이 시장 점유율 확대와 수익성 향상에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다.투자 인사이트: 넥센타이어는 미국 RE 수요 증가와 광주공장 재가동 계획을 통해 하반기 시장에서의 경쟁력 회복과 성장 모멘텀을 기대할 수 있습니다. 단기적으로는 공급 물량 제한과 원가 부담이 우려되지만, 미국 타이어 판가 인상과 중국 공급 공백이 장기적으로는 시장 점유율 확대와 수익성 개선의 기회로 작용할 가능성이 높습니다. 따라서, 시장의 변화와 기업의 전략적 대응을 면밀히 살펴보는 것이 중요하겠습니다.롯데쇼핑투자포인트:베트남 시장에서의 성장 잠재력과 차별화된 콘텐츠 공급 역량이 강점입니다.백화점, 쇼핑몰, 할인점의 매출이 각각 연평균 5~13% 성장하며 시장 점유율 확대가 기대됩니다.최근 오픈한 웨스트레이크 하노이점이 연간 방문객 1,000만 명을 돌파하며 흑자전환에 성공하여 성장의 신호탄이 되고 있습니다.한국-베트남 간 우호적 관계와 교류 증가는 롯데쇼핑의 현지 사업 환경에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.투자 인사이트: 베트남은 높은 GDP 성장률과 도시화율, 거대한 인구 규모를 바탕으로 유망한 소비시장으로 부상하고 있습니다. 롯데쇼핑은 다양한 신규 점포 개발과 시장 선도 전략을 통해 장기적인 경쟁력을 갖추고 있으며, 앞으로도 지속적인 확장과 성장이 기대됩니다. 이러한 움직임은 시장 내 입지를 강화하고, 브랜드 가치를 높이는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 다만, 경쟁 심화와 신규 점포 운영의 성공 여부에 따라 성과가 좌우될 수 있으니, 신중한 시장 모니터링이 필요하겠습니다.루닛투자포인트:글로벌 확장성과 수익성 강화를 기대할 수 있는 성장 잠재력이 높습니다.MS 애저와의 협력을 통해 AI 솔루션의 글로벌 시장 진출이 가속화될 전망입니다.병원 맞춤형 AI 제공으로 고객 맞춤형 서비스와 성능 향상이 기대됩니다.의료AI 산업의 높은 성장률과 디지털 헬스케어 트렌드에 부합하는 사업 전략이 강점입니다.투자 인사이트: 최근 MS와의 협력 계획 발표는 루닛의 글로벌 시장 확대와 수익성 강화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 비록 현재 실적은 적자를 지속하고 있지만, 연구개발 투자와 AI 기술 고도화를 통해 장기적인 성장 기반을 다지고 있으며, 글로벌 의료기관 대상 서비스 확대와 제휴 가능성도 기대됩니다. 이러한 전략적 움직임은 시장 참여자들에게 긍정적인 신호를 주며, 향후 시장 점유율 확대와 경쟁력 강화를 기대하게 합니다.미래에셋증권투자포인트:정상화된 실적 기대와 해외 부동산 관련 우려 해소로 안정적인 성장 전망이 기대됩니다.2025년 예상 순이익과 영업이익이 증가하며, 실적 정상화와 성장세 지속 가능성을 보여줍니다.해외 부동산 손실이 완화될 전망으로 재무 구조 개선이 기대되며, 시장의 신뢰 회복이 예상됩니다.금융 섹터의 양호한 지표와 함께, 단기 실적 안정과 장기 재무 안정성을 바탕으로 투자 매력이 높아지고 있습니다.투자 인사이트: 최근 해외 부동산 관련 우려가 완화되고, 실적 정상화 기대가 높아지면서 미래에셋증권은 재무구조 개선과 성장 기반 확보가 기대됩니다. 단기적으로는 실적 안정과 시장 신뢰 회복이 예상되며, 중장기적으로는 재무 건전성과 경쟁력 강화를 통해 지속 가능한 성장을 기대할 수 있습니다. 다만, 일부 과도한 기대감과 변동성에 유의하며 투자하시면 좋겠습니다.비에이치투자포인트:내년 신제품 출시에 힘입어 실적 회복 기대감이 높아지고 있습니다.2025년 매출과 영업이익이 점차 개선될 전망으로, 장기 성장 가능성이 있습니다.폴더블 신제품용 기판 단가 상승과 OLED 노트북 신제품 출시는 실적에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다.시장에서는 현재 부진한 실적을 어느 정도 반영하였으며, 내년 재도약 기대가 형성되고 있습니다.투자 인사이트: 내년 북미 고객사의 OLED 노트북 신제품 출시와 폴더블 기판 단가 상승 기대는 비에이치의 실적 개선과 시장 경쟁력 강화를 이끌 것으로 보입니다. 비록 단기적으로는 영향이 제한적일 수 있지만, 중장기적으로는 실적 성장과 시장 점유율 확대가 기대되며, 산업 전반에 걸쳐 OLED 및 폴더블 디스플레이 수요가 증가하는 흐름 속에서 긍정적인 파생효과를 기대할 수 있습니다. 따라서, 현재의 부진을 딛고 내년부터 본격적인 성장 국면에 접어들 가능성이 높아 보입니다.삼성바이오로직스투자포인트:견고한 실적과 안정적인 수익성 유지로 투자 매력 증가2025년 강한 성장세와 수익성 개선 기대감이 높음연내 6공장 증설 계획으로 생산능력 확대와 공급망 재편 기대글로벌 제약사와의 수주 확대 및 산업 내 경쟁력 강화가 전망됨투자 인사이트: 삼성바이오로직스는 현재의 안정적인 실적 흐름과 함께 연내 6공장 증설 계획이 발표될 것으로 예상되어, 공급망 재편과 글로벌 경쟁력 강화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 이러한 성장 모멘텀은 장기적인 시장 지위 강화를 뒷받침하며, 글로벌 바이오제약 산업의 공급망 재편 흐름과 맞물려 지속적인 성장 가능성을 보여줍니다. 따라서, 앞으로도 시장 내에서의 입지와 수익성 향상이 기대됩니다.삼성전기투자포인트:미래 성장 기대와 수요 회복이 기대되는 MLCC 시장에서의 경쟁력 확보로 지속적인 성장 가능성이 높습니다.2025년 매출과 영업이익이 각각 7.4%, 7.1%의 성장률을 기록하며 안정적인 수익성 유지가 예상됩니다.핵심 부품인 MLCC 및 BGA 생산 비중 확대와 기술력 강화를 통해 시장 점유율 확대와 경쟁 우위가 기대됩니다.신규 설비 투자와 R&D 강화 계획이 발표되어, 장기적으로 시장 내 입지 강화와 기술 경쟁력 향상이 기대됩니다.투자 인사이트: 삼성전기는 2025년을 목표로 하는 설비 투자와 연구개발 강화 계획을 통해, 글로벌 반도체 및 전자부품 시장의 성장 흐름에 적극 대응하고 있습니다. 시장의 수요 회복과 공급망 안정화가 기대됨에 따라, 단기적 변동성은 제한적이지만, 중장기적으로는 시장 점유율 확대와 기술 경쟁력 강화를 통해 지속적인 성장 동력을 확보할 것으로 보입니다. 이러한 전략적 움직임은 산업 전반의 경쟁 심화와 함께, 삼성전기의 시장 내 입지와 수익성 향상에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.삼성증권투자포인트:2025년 예상 배당수익률이 매우 높아 배당소득을 기대하실 수 있습니다.현재 저평가된 주가와 성장 잠재력을 바탕으로 장기적인 투자 매력도가 높습니다.중장기적으로 안정적인 수익과 함께 배당 정책 강화로 투자자에게 유리한 환경이 조성될 전망입니다.2025년 배당금 증대와 재무 안정성 향상으로 기업의 재무 건전성이 강화될 것으로 기대됩니다.투자 인사이트: 2025년 배당소득분리과세 관련 정책 발표를 앞두고 있어, 삼성증권은 배당수익률 향상과 함께 시장의 관심이 집중되고 있습니다. 정책 효과가 장기적으로 지속될 가능성이 높아, 기업의 배당 정책 강화와 재무 안정성 향상은 투자자에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 보입니다. 이러한 변화는 금융업계 전반에 긍정적 영향을 미치며, 삼성증권의 경쟁력 강화를 기대할 수 있습니다.천보투자포인트:단기적으로는 신공장 가동 지연과 수요변화로 인한 실적 회복이 늦어질 가능성이 있으나, 중장기적으로는 실적 안정화와 성장 기대가 존재합니다.2025년 영업이익이 흑자 전환될 전망이지만, 신공장 가동 시점이 지연됨에 따라 단기 상승 여력은 제한적일 것으로 보입니다.중국 내 공급 과잉과 유럽, 북미 시장에서의 판매 비중 감소로 ASP 하락 우려가 있으며, 이는 업계 전반의 경쟁력에 영향을 미칠 수 있습니다.새만금 공장 가동이 예정되어 있어, 전방 고객사의 수요 확대와 생산능력 증대 기대가 있으나, 가동 연기 가능성도 함께 고려해야 합니다.투자 인사이트: 천보는 2025년 실적이 흑자 전환될 것으로 기대되지만, 신공장 가동 지연과 시장 수요 변화로 인해 단기적 성과는 제한적일 수 있습니다. 그러나 중장기적으로는 공급망 재편과 시장 점유율 확대를 통해 안정적인 성장 가능성을 보여주고 있어, 장기 투자 관점에서는 긍정적인 전망이 기대됩니다. 시장의 불확실성을 감안하더라도, 공급 확대와 경쟁력 강화를 위한 전략적 투자가 향후 실적 개선에 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.키움증권투자포인트:현재 저평가된 밸류에이션과 높은 성장 잠재력을 갖추고 있어, 앞으로의 주가 상승 가능성이 기대됩니다.2025년 예상 주당순이익이 높아 수익성 개선이 기대되며, 시장에서도 기업의 성장 전략에 긍정적인 평가를 받고 있습니다.실적 발표와 함께 기대되는 ROE 개선은 기업 경쟁력 강화와 수익성 향상에 도움이 될 것으로 보입니다.시장 참여자들은 키움증권의 성장 잠재력을 높게 평가하며, 저평가 구간에서 본격적인 실적 발표를 기다리고 있습니다.투자 인사이트: 키움증권은 현재 저평가된 상태에서 실적 기대감이 형성되고 있으며, 2025년 실적 전망과 ROE 개선이 기대됩니다. 단기적으로는 긍정적인 기대감이 형성될 수 있으며, 중장기적으로는 수익성 향상과 기업 가치 재평가가 이어질 것으로 보입니다. 이러한 흐름은 시장의 관심과 투자심리를 호전시키며, 향후 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 가능성이 높습니다. 다만, 경쟁 심화와 글로벌 경기 변동성에 따른 수익성 위험도 함께 고려해야 하겠습니다.한국금융지주투자포인트:현재 배당 정책 부재로 인해 주주환원 기대감이 낮아, 주가 상승 여력이 제한적일 수 있습니다.2025년 예상 ROE가 12.9%로 낮은 수준이며, 이는 배당 기대감과 투자심리 악화의 원인으로 작용할 수 있습니다.한국금융지주는 별도 배당 정책을 제시하지 않아 시장의 기대치 하락이 지속될 가능성이 높습니다.단기적으로 투자심리와 시장 변동성이 증가할 수 있으며, 장기적 영향은 제한적이나 재무 전략 변화가 없다면 큰 변화는 기대하기 어렵습니다.투자 인사이트: 한국금융지주는 배당 정책 부재로 인해 시장 기대치가 낮아지고 있으며, 이는 단기적으로 투자심리와 시장 변동성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 장기적으로는 재무 전략이 큰 변화가 없다면 큰 영향을 받지 않을 것으로 보입니다. 향후 배당 정책 도입이나 변경이 이루어진다면 시장의 기대심리가 반전될 가능성도 있으니, 관련 소식을 주의 깊게 살펴보시는 것이 좋겠습니다.현대모비스투자포인트:미래 모빌리티 분야에서 전동화, 자율주행, 로보틱스 등 신성장 동력을 확보하고 있어 장기적인 성장 기대가 높습니다.미국 전동화 공장 가동률 상승으로 부품사업의 손익분기점 돌파가 기대되며, 하반기 부품 부문의 턴어라운드가 예상됩니다.관세 부과의 단기 영향은 제한적이며, 시장은 현대모비스의 미래 성장 가능성과 실적 안정성을 긍정적으로 평가하고 있습니다.전동화 수요 증가와 글로벌 환율 변동성 속에서도, 원가·판가 협상과 신사업 확대를 통해 경쟁력을 유지할 전망입니다.투자 인사이트: 최근 관세 부과와 관련된 이슈는 단기적으로 시장에 큰 영향을 미치지 않으며, 하반기 원가·판가 협상과 신사업 확대를 통해 실적 개선이 기대됩니다. 현대모비스는 미래 모빌리티 시장에서의 핵심 역할을 지속하며, 글로벌 전동화 수요 증가와 함께 경쟁력을 강화할 것으로 보여 장기적인 성장 잠재력이 높다고 판단됩니다. 따라서, 현재의 시장 환경과 기업의 전략적 방향성을 고려할 때, 현대모비스는 안정적인 성장과 함께 미래 지향적인 투자 기회로 여겨집니다.현대차투자포인트:글로벌 공급망 재편과 관세 협상 진행이 현대차의 장기 경쟁력 강화에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.단기 실적은 관세 비용 증가로 인해 부진할 수 있으나, 하이엔드 모델 판매 확대와 미국 시장 점유율 확보가 긍정적입니다.시장 기대감은 제한적이지만, 관세 협상 결과에 따라 향후 공급망 효율화와 비용 절감이 가능할 것으로 보입니다.환경 규제 강화와 친환경차 판매 증대는 현대차의 미래 성장 동력을 뒷받침하는 중요한 요소입니다.투자 인사이트: 현대차는 글로벌 공급망 재편과 관세 협상이라는 중요한 전환점을 맞이하고 있습니다. 단기적으로는 관세 비용과 시장 변동성으로 인해 어려움이 예상되지만, 장기적으로는 공급망 효율화와 경쟁력 강화를 통해 시장 내 입지를 더욱 공고히 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 특히, 미국 시장에서의 하이엔드 모델 판매 확대와 브랜드 가치 상승이 긍정적인 파생효과를 가져올 것으로 보이며, 환경 규제 강화와 친환경차 판매 증대 역시 현대차의 지속 가능한 성장에 중요한 역할을 할 것입니다. 시장의 불확실성 속에서도 현대차의 전략적 대응이 성공한다면, 미래 성장 잠재력은 충분히 기대할 만합니다. 오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요? 여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다! [Compliance Note] 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-07-01)

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오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-07-01)

안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.CJENM투자포인트:조건부 기업결합 승인으로 인해 구독자 확대와 콘텐츠 경쟁력 회복이 기대됩니다.통합요금제 출시와 정책적 수혜 기대가 긍정적인 투자 포인트입니다.목표주가 대비 상승여력 약 23.2%로, 잠재적 수익 기회가 충분히 존재합니다.시장에서는 OTT 시장 내 경쟁력 강화와 콘텐츠 라인업 변화에 큰 관심을 가지고 있습니다.투자 인사이트: CJ ENM은 최근 조건부 기업결합 승인과 통합요금제 출시라는 중요한 이슈를 맞이하며, 단기적으로는 시장 점유율과 구독자 수의 증가가 기대됩니다. 중장기적으로는 콘텐츠 경쟁력 강화와 수익성 개선이 예상되며, OTT 시장 내 입지 확장이 중요한 성장 동력으로 작용할 것으로 보입니다. 다만, 일부 콘텐츠 제외로 인한 고객 이탈 가능성도 고려해야 하며, SBS 콘텐츠 포함 여부에 따른 향후 변화도 주목할 필요가 있습니다. 전반적으로, 이번 이슈들이 CJ ENM의 시장 내 위치를 더욱 공고히 하는 계기가 될 것으로 기대됩니다.GS건설투자포인트:정책 기대감이 주가 상승을 이끌었으나, 최근 대출 규제 강화로 하방 압력이 커지고 있습니다.2분기 연결 영업이익이 시장 기대치를 소폭 하회하는 가운데, 유럽 청산비용 발생으로 일부 비용 부담이 예상됩니다.건축과 주택 부문에서의 수주 증가와 베트남 매출 반영, 그리고 신사업 부문의 성장 가능성이 주목됩니다.GS이니마 매각 추진이 재무 건전성 개선과 중장기 성장 기반 마련에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.투자 인사이트: 최근 GS이니마 매각 협상이 본격적으로 시작되면서, 단기적으로는 실적 공백과 변동성이 높아질 수 있지만, 성공적으로 매각이 이루어진다면 재무구조가 크게 개선되고, 향후 사업 재편과 성장의 토대를 마련할 수 있을 것으로 보입니다. 다만, 정책 변화와 규제 강화는 단기적 불확실성을 높이고 있으니, 투자 시 신중한 접근이 필요하겠습니다.HD현대중공업투자포인트:조선업 호황과 업종 내 프리미엄 유지 기대로 투자 매력 증가높은 이익성장 가시성과 실적 개선 기대가 긍정적 신호를 제공하반기 LNG 프로젝트 재개와 유조선 교체 등 주요 이벤트가 수주 모멘텀을 뒷받침글로벌 시장 확대와 해외 진출 전략이 장기 성장의 기반을 마련하고 있습니다투자 인사이트: 현재 HD현대중공업은 글로벌 조선업의 호황과 함께 하반기 LNG 프로젝트 재개, 유조선 교체 등 주요 수주 모멘텀이 기대되고 있어, 단기적으로는 수주 둔화 우려가 있으나 실적 개선 전망은 여전히 밝습니다. 해외 시장 확대와 글로벌 경쟁력 강화를 통해 장기적인 성장 기반을 다지고 있으며, 업계 전반의 긍정적 분위기와 함께 지속적인 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 따라서, 투자자분들께서는 이러한 시장 환경과 회사의 전략적 움직임을 고려하여 장기적인 관점에서 접근하시면 좋을 것 같습니다.HL만도투자포인트:관세 우위와 공급망 조정 기대로 2분기 실적 시즌에 부품 업종 내 경쟁력 강화가 예상됩니다.미중 무역갈등 완화와 공급망 변경으로 인한 관세 우려가 해소되면서, 실적 개선과 시장 기대감이 높아지고 있습니다.2025년 예상 매출액과 영업이익이 증가할 것으로 보여, 성장 잠재력이 크다고 판단됩니다.중국발 공급망 조정과 USMCA 규정 충족 계획이 장기적인 경쟁력 유지와 글로벌 시장 내 입지 강화를 기대하게 합니다.투자 인사이트: 최근 미중 무역갈등 해소와 공급망 조정 계획이 발표되면서, HL만도는 단기적으로 무역 관련 불확실성을 해소하고, 중장기적으로는 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있는 긍정적 환경이 조성되고 있습니다. 이러한 변화는 시장의 기대를 높이고 있으며, 부품 업종 내에서의 선도적 위치를 공고히 하는 계기가 될 것으로 보입니다. 따라서, 향후 공급망 안정화와 실적 개선이 지속된다면, HL만도는 더욱 견고한 성장 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대됩니다.LG이노텍투자포인트:현재 주가가 역사적 최하단에 위치하여, 낮은 밸류에이션으로 인해 향후 상승 여력이 크다고 기대됩니다.AI 적용처 확대와 센싱영역의 방향성에 주목하며, 중장기 성장 가능성을 높게 보고 있습니다.2025년 실적이 바닥을 치고 반등할 가능성이 높으며, 낮은 PER(8.8배)로 투자 매력도가 큽니다.신제품 출시와 AI 로드맵 공개 기대감이 있으며, 시장 점유율 확대와 기술 경쟁력 강화가 기대됩니다.투자 인사이트: 이번 하반기 또는 연내 예정된 AI 로드맵 공개와 신사업 추진은 LG이노텍의 장기 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 단기적으로는 실적 부진과 환율 변동, 글로벌 경기 둔화 우려가 있으나, 센싱 영역 확장과 기술 경쟁력 강화를 통해 시장 내 입지를 더욱 공고히 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이러한 기대와 우려가 공존하는 가운데, 시장은 저평가된 현재 주가를 기회로 보고 있으며, 향후 실적 회복과 신사업 성과에 따라 긍정적 전환이 가능할 것으로 판단됩니다.LG전자투자포인트:저평가된 밸류에이션과 수익성 회복 기대가 투자 매력도를 높이고 있습니다.사업 재편을 통한 수익성 개선과 2025년 예상 실적이 긍정적인 성장 동력을 보여줍니다.시장에서는 LG전자의 재편 전략과 수익성 향상 기대를 바탕으로 우호적인 평가가 지속되고 있습니다.단기적 실적 부진과 관세 이슈는 리스크로 작용하지만, 장기적으로는 기업 가치 상승 가능성이 높아 보입니다.투자 인사이트: LG전자는 최근 사업부 재편과 수익성 개선 기대를 바탕으로 시장의 관심이 집중되고 있으며, 단기적인 실적 부진과 관세 부담이 일부 우려를 낳고 있지만, 중장기적으로는 사업 구조 개편과 글로벌 경쟁력 강화를 통해 기업 가치가 상승할 것으로 기대됩니다. 특히, 사업 재편 이후 예상되는 실적 서프라이즈와 시장 점유율 확대는 투자자에게 긍정적인 신호로 작용할 가능성이 높아 보입니다.SK오션플랜트투자포인트:해상풍력 수주사이클이 본격화되면서 해외 수주 기대감이 높아지고 있습니다.국내 안마해상풍력 프로젝트 수주와 함께 2026년부터 매출이 본격적으로 발생할 예정입니다.목표수주액이 높아지고 있으며, 해외 공급건도 대기 중인 상황으로 성장 잠재력이 큽니다.해상풍력경매 확대와 글로벌 공급 부족 현상이 산업 전반의 수주 모멘텀을 강화하고 있습니다.투자 인사이트: 국내외 해상풍력 시장의 성장과 함께 SK오션플랜트는 수주 기반을 확장하며 장기적인 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 최근의 수주 확정과 시장 기대감은 회사의 경쟁력을 높이고 있으며, 글로벌 공급망의 강화와 산업 내 경쟁 심화도 긍정적인 신호로 작용하고 있습니다. 앞으로도 지속적인 수주 확대와 기술력 강화를 통해 시장 내 입지를 더욱 공고히 할 것으로 기대됩니다.SNT모티브투자포인트:관세 부담이 낮아 수익성 개선이 기대되며, 방산 및 부품사업의 안정적 성장과 신규 수주 가능성이 높습니다.2분기 예상 영업이익이 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 보여, 실적 호조와 사업 믹스 개선 기대감이 지속되고 있습니다.시장에서는 기업의 안정적 외형 성장과 방산 신수주 기대를 긍정적으로 평가하며, 업계 내 경쟁력 강화를 기대할 수 있습니다.자동차 부품 및 방산 섹터의 안정적 성장 지표와 함께, 2H25 방산 및 로봇 모멘텀을 바탕으로 신규 수주와 사업 확장이 기대됩니다.투자 인사이트: 최근의 시장 동향과 기업의 기대되는 신규 수주, 그리고 방산과 로봇 분야의 성장 모멘텀을 고려할 때, SNT모티브는 단기 실적 호조와 함께 중장기적으로 경쟁력을 강화하며 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 특히, 관세 부담이 낮아 수익성에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 관련 정책 변화와 신규 계약 체결이 지속될 가능성도 높아, 투자자분들께서는 이러한 긍정적 전망을 바탕으로 장기적인 성장 기회를 모색하실 수 있을 것으로 보입니다.기아투자포인트:관세 부과로 인한 비용 증가가 예상되지만, 견조한 판매량과 고부가가치 제품 믹스는 장기적인 성장 잠재력을 보여줍니다.2025년 예상 매출과 영업이익은 각각 약 114조원과 10조5천억 원으로, 매출은 증가하는 반면 수익성은 압박받을 것으로 보입니다.미국의 관세 부과 방침이 본격화됨에 따라, 2025년과 2026년 동안 상당한 관세 비용이 발생하며, 이는 기업의 재무구조에 영향을 미칠 수 있습니다.글로벌 자동차 시장은 EV와 SUV 등 고부가가치 제품의 비중 확대와 안정적인 판매량 증가로 긍정적인 업계 전망이 유지되고 있습니다.투자 인사이트: 현재 미국의 관세 정책 강화와 관련된 이슈가 기아의 실적에 큰 영향을 미치고 있으며, 단기적으로는 수익성 압박이 예상됩니다. 그러나 장기적으로는 글로벌 시장에서의 고부가가치 제품 확대와 견조한 판매량이 기업의 경쟁력을 유지하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보입니다. 시장은 이미 일부 리스크를 인지하고 있으나, 지속적인 비용 부담과 무역 긴장 상황이 기업의 재무구조에 도전이 될 수 있음을 유념하시기 바랍니다. 투자 시에는 이러한 정책 변화와 시장 환경을 면밀히 관찰하는 것이 중요하겠습니다.빙그레투자포인트:빙그레는 2분기 실적이 부진할 것으로 예상되지만, 원가 안정과 기온 상승으로 인해 빙과 제품 판매가 개선될 가능성이 높아 투자 매력도가 유지됩니다.코코아 가격이 전년 대비 크게 하락하면서 원가 부담이 완화될 전망으로, 향후 영업이익률 개선이 기대됩니다.시장에서는 이미 일부 실적 우려를 반영하여 주가가 조정된 상태이며, 계절적 요인과 원가 안정 기대감이 실적 회복의 핵심 동력입니다.장기적으로는 원자재 가격 안정과 비용 절감 전략이 지속된다면, 경쟁력 강화와 시장 점유율 확대를 기대할 수 있어 긍정적인 전망이 형성되고 있습니다.투자 인사이트: 빙그레는 최근의 실적 부진 우려와 함께 원가 절감 및 계절적 판매 회복 기대가 공존하는 상황입니다. 특히, 원자재 가격 하락과 비용 절감 전략이 실적 개선의 중요한 기회로 작용할 것으로 보이며, 시장에서는 이러한 기대를 반영하여 장기적인 성장 가능성을 주목하고 있습니다. 따라서, 단기적 변동성은 존재하나, 장기적으로는 원가 안정과 계절적 판매 회복이 기업의 경쟁력을 높이고, 지속적인 성장 동력을 제공할 것으로 기대됩니다.삼성EA투자포인트:하반기 중동 프로젝트 기대와 계열사 물량 증가로 향후 수주 확대 가능성이 높습니다.2025년 화공 수주가 10조원에 달할 전망으로, 매출과 수익성 개선이 기대됩니다.중동에서의 대규모 프로젝트 발주와 예정된 수주들이 회사의 성장 동력을 강화할 것으로 보입니다.시장 기대감과 언론 보도를 바탕으로, 장기적으로 회사의 경쟁력과 산업 내 입지 강화가 예상됩니다.투자 인사이트: 중동에서의 약 100억달러 규모 프로젝트 발주 기대와 관련된 긍정적 전망이 시장에 형성되어 있으며, 이러한 기대감은 단기적인 주가 상승 압력으로 작용할 수 있습니다. 동시에, 대규모 수주 성사 시 회사의 매출과 이익이 크게 늘어나며, 장기적으로는 산업 내 경쟁력 확보와 성장 기반이 강화될 것으로 기대됩니다. 다만, 발주 여부와 경쟁 심화 등 불확실성도 함께 고려해야 하니, 신중한 접근이 필요하겠습니다.삼성전기투자포인트:전통적인 제품군에서 벗어나 전장과 산업용 시장으로 포트폴리오를 적극 전환하고 있어, 미래 성장 동력을 확보하고 있습니다.서버와 전장 부문의 매출 비중이 지속적으로 증가하며, 특히 서버용 MLCC 시장 내 점유율이 높아지고 있어 경쟁력이 강화되고 있습니다.2025년 예상 매출액과 영업이익이 안정적으로 증가할 것으로 보여 수익성 개선 가능성이 기대됩니다.미래 성장 동력인 AI 가속기용 FC-BGA와 로보택시 상용화 등 혁신적 기술 개발이 기대되어, 장기적 성장 잠재력이 높습니다.투자 인사이트: 최근 시장에서는 삼성전기의 제품 포트폴리오 변화와 성장 잠재력을 일부 인정하는 가운데, 환율 변동성과 고객사의 재고 조정 등 단기 변동성에 대한 우려도 존재합니다. 그러나 서버와 전장 부문의 지속적인 성장과 미래 기술 개발을 통해 장기적으로 안정적인 성장 기반을 마련할 것으로 기대됩니다. 이러한 흐름은 반도체, 자동차, IT 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보이며, 투자자분들께서는 시장의 변동성 속에서도 삼성전기의 성장 잠재력을 주목하시면 좋을 것 같습니다.시지트로닉스투자포인트:2025년 예상 매출액이 크게 증가할 것으로 기대되어, 실적 개선과 성장 잠재력이 높게 평가됩니다.Power 소자와 방산사업의 다각화가 기업의 경쟁력을 강화하며, 미래 성장 동력으로 작용할 전망입니다.현재 주가와 시가총액은 기업의 재무적 규모를 보여주며, 하반기 실적 기대감이 시장에 반영되고 있습니다.시장에서는 실적개선 기대를 일부 반영하고 있으나, 사업 다각화와 수요 회복에 따른 장기적 성장 가능성도 높게 평가됩니다.투자 인사이트: 시지트로닉스는 2025년 하반기 실적 개선 기대와 함께 Power 소자 및 방산사업의 다각화로 인해 장기적인 성장 잠재력을 갖추고 있습니다. 시장은 단기적으로는 큰 변화를 기대하기 어렵지만, 중장기적으로는 실적 향상과 사업 다각화의 긍정적 효과가 지속될 것으로 보입니다. 특히, 방산 산업과 Sensor 수요 회복이 기업의 성장 동력을 뒷받침하며, 관련 후속 이벤트와 신규수주 확대가 기대됩니다. 이러한 흐름은 기업의 시장 내 경쟁력을 강화하고, 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높아 보입니다.아모레퍼시픽투자포인트:기저효과와 연결효과를 바탕으로 한 이익 성장 기대가 크며, 2분기 실적이 예상보다 크게 개선될 전망입니다.중국향 채널 적자 기저 부담과 코스알엑스 편입 효과로 인해 2024년에도 안정적인 실적 개선이 기대됩니다.글로벌 브랜드 성과와 신규 서구권 채널 확대 계획이 시장의 성장 기대를 높이고 있습니다.시장에서는 화장품 업계 전반의 성장 기대감이 반영되어 멀티플이 상향 조정되고 있으며, 장기적인 성장 가능성도 높게 평가되고 있습니다.투자 인사이트: 최근 화장품 브랜드들의 글로벌 채널 확장과 시장 기대감이 반영되어 아모레퍼시픽의 목표주가가 재설정될 예정입니다. 단기적으로는 실적 기대와 목표주가 조정이 긍정적 영향을 미칠 가능성이 높으며, 중장기적으로는 글로벌 경쟁력 강화와 시장 점유율 확대를 통해 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 기대됩니다. 이러한 흐름은 업계 전반에 긍정적인 파급효과를 가져올 것으로 보입니다.아이엠티투자포인트:2025년 예상 매출 성장률이 매우 높아, 성장 잠재력이 크다고 볼 수 있습니다.반도체장비 매출과 아이엠텍플러스의 성장 기대가 실적 개선의 핵심 동력입니다.글로벌 HBM 공급업체에 납품하며 기술력과 시장 경쟁력을 갖추고 있습니다.북미 고객사와의 공급계약 체결로 하반기 장비 매출이 크게 늘어날 전망입니다.투자 인사이트: 아이엠티는 북미를 중심으로 한 글로벌 반도체 시장에서의 공급 계약과 기술 경쟁력을 바탕으로, 하반기 실적이 더욱 가속화될 것으로 기대됩니다. 특히, 반도체 장비 수요 증가와 신규 공급 계약의 연속성은 회사의 성장 모멘텀을 지속시키며, 장기적으로 시장 내 입지를 강화하는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 이러한 흐름은 투자자분들께 안정적인 수익 창출과 함께 성장 가능성을 높여주는 좋은 기회가 될 수 있겠습니다.에스원투자포인트:AI 기반 보안 솔루션 확대와 물리·통합 보안 가입자 증가로 안정적인 수익 기반을 마련하고 있습니다.2025년 예상 실적은 다소 감소할 것으로 예상되나, AI 솔루션 도입과 시장 내 입지 강화를 통해 성장 모멘텀을 유지하고 있습니다.중장기적 성장에 초점을 맞춘 전략으로, 수익성 확보와 함께 차세대 보안 시장 선도에 힘쓰고 있습니다.시장 기대감이 높아지고 있으며, 신사업 확대와 관련된 추가 투자 또는 M&A 가능성도 기대할 수 있습니다.투자 인사이트: 에스원은 AI 통합 보안 솔루션과 신사업 확장을 통해 시장 내 입지를 강화하고 있으며, 관련 실적 기대와 함께 장기적인 성장 잠재력을 갖추고 있습니다. 단기적으로는 기대감이 상승할 가능성이 높으며, 중장기적으로는 경쟁력 확보와 브랜드 가치 제고를 기대할 수 있습니다. 다만, 기술 개발 지연이나 경쟁 심화와 같은 리스크도 함께 고려하셔야 합니다. 전반적으로, 보안 산업의 성장과 함께 에스원의 지속적인 발전 가능성은 매우 긍정적이라고 볼 수 있습니다.제이앤티씨투자포인트:신사업인 TGV 유리기판의 신제품 출시와 중장기 성장 전략이 순조롭게 진행되고 있어, 앞으로의 성장 기대감이 높아지고 있습니다.2026년까지 매출 목표가 크게 상향 조정되었으며, 베트남 공장 구축으로 생산 능력 확대와 시장 점유율 증대가 기대됩니다.핵심 기술 확보와 경쟁사 대비 가격 경쟁력, 빠른 고객 대응 능력 등 차별화된 강점이 사업의 지속 가능성을 높이고 있습니다.글로벌 유리기판 시장의 성장세와 공급망 확대, 그리고 신사업 발표를 통한 시장 기대감이 투자 매력을 더해줍니다.투자 인사이트: 제이앤티씨는 신사업인 유리기판 분야에서 기술 확보와 생산 능력 확장을 통해 중장기 성장 기반을 다지고 있으며, 글로벌 시장 확대와 함께 실적 회복 기대가 높아지고 있습니다. 단기적으로는 일부 부진이 예상되지만, 하반기부터 실적이 개선되고, 장기적으로는 시장 점유율 확대와 매출 안정화가 기대되어 투자자분들께 긍정적인 전망을 드릴 수 있습니다. 다만, 공급망 지연이나 고객 수요 부진과 같은 리스크도 함께 고려하셔야 합니다.제일기획투자포인트:단단한 내실과 꾸준한 성과를 바탕으로 안정적인 성장세를 기대할 수 있습니다.최근 실적 호조와 업황 회복 기대감, M&A 효과로 외형 성장의 지속 가능성이 높아지고 있습니다.2025년 예상 EPS가 전년 대비 소폭 상승하며, 업황 회복 시 이익개선 속도도 가속화될 전망입니다.디지털 및 리테일 시장 수요 확대와 경쟁력 강화를 통해 장기적인 성장 기반이 마련되고 있습니다.투자 인사이트: 제일기획은 최근 실적 호조와 업황 회복 기대, 그리고 M&A를 통한 디지털 역량 강화로 인해 앞으로의 성장 잠재력이 매우 긍정적입니다. 단기적으로는 실적 기대감이 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보이며, 중장기적으로는 지속적인 내실 확보와 글로벌 시장 확대를 통해 안정적인 성장 궤도를 유지할 것으로 기대됩니다. 다만, 시장 불확실성과 비용 부담이 수익성에 영향을 미칠 수 있으니, 이러한 리스크를 주의 깊게 살펴보는 것이 중요하겠습니다.크래프톤투자포인트:PUBG IP를 활용한 콘텐츠 확장과 일본시장 진출로 글로벌 경쟁력을 강화할 전망입니다.ADK 인수로 인한 일본 내 광고 및 애니메이션 사업의 성장 기대와 함께, 실적이 빠르게 개선될 가능성이 높습니다.2024년 예상 매출과 영업이익이 견고하며, 2025년 EPS 성장률이 높아 장기적인 수익성 향상이 기대됩니다.하반기 예정된 신작 출시와 IP 콜라보 프로모션이 단기 실적 반등과 시장 점유율 확대에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다.투자 인사이트: 크래프톤은 일본 내 미디어·콘텐츠 시장에서의 입지를 강화하며, PUBG IP를 중심으로 한 다양한 콘텐츠 확장 전략이 장기적인 브랜드 가치 상승과 글로벌 시장에서의 경쟁력 확보에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 하반기 신작과 프로모션이 성공적으로 진행된다면, 단기와 중기 모두에서 실적과 시장 점유율이 함께 성장할 가능성이 높아 보입니다. 다만, 콘텐츠 흥행 부진이나 프로모션 실패 시에는 일부 리스크도 존재하니, 시장의 흐름을 면밀히 관찰하는 것이 중요하겠습니다.토모큐브투자포인트:홀로토모그래피(HT) 기술을 활용하여 생체 내부구조를 비침습적이고 고해상도로 장시간 관찰할 수 있는 기술력으로 시장을 선도할 가능성이 높습니다.2024년 기준 누적 데모수의 절반 이상이 실구매로 전환되었으며, 글로벌 제약사와 연구기관과의 협업이 확대되고 있어 성장 잠재력이 큽니다.2024년 매출액이 전년 대비 약 58.5% 증가하였으며, 2025년에는 약 83.5%의 성장률이 예상되어 재무적 안정성과 성장성을 동시에 기대할 수 있습니다.연구용 시장에서 시작해 신약개발과 재생의학 등 고부가가치 바이오시장으로 빠르게 확장 중이며, 산업용 계측시장 진입도 추진되고 있어 사업적 전망이 밝습니다.투자 인사이트: 2024년 코스닥 기술특례 상장을 계기로 글로벌 고객사 확보와 공동 프로젝트가 활발히 진행되고 있으며, 오가노이드 시장과 규제 변화에 힘입어 전임상 시장이 급성장하고 있습니다. 이러한 흐름은 토모큐브의 기술이 산업 표준 역할을 수행하며, 장기적으로 글로벌 시장 점유율 확대와 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.풍산투자포인트:방산사업의 재평가와 구리 가격 강세로 인한 수혜 기대가 크며, 글로벌 군사 긴장 고조와 공급 제한이 실적 개선에 긍정적 영향을 미치고 있습니다.구리 가격이 작년 2분기 이후 처음으로 1만달러를 돌파하는 등 구조적 수요 증가와 공급 압박이 지속될 전망입니다.2025년 예상 영업이익은 전년 대비 크게 상승하며, 구리 가격 상승과 방산 수출 확대가 핵심 동력으로 작용하고 있습니다.시장에서는 방산 부문 리레이팅 기대와 구리 가격 강세를 주요 이슈로 인식하며, 풍산의 장기 성장 가능성에 대해 긍정적인 평가가 이어지고 있습니다.투자 인사이트: 최근 이스라엘-이란 전쟁으로 인해 글로벌 군사 긴장과 방산 수요가 증가하면서, 풍산은 방산사업의 가치 재평가와 함께 구리 가격 강세의 수혜를 기대할 수 있습니다. 단기적으로는 수출 증대와 원자재 가격 상승이 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보이며, 중장기적으로는 공급 제한과 군사 긴장 지속에 힘입어 방산 부문의 경쟁력 강화와 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 다만, 전쟁이 조기에 종료되거나 구리 가격이 급락하는 등의 위험 요인도 함께 고려해야 하겠습니다. 전반적으로 풍산은 글로벌 군사 및 금속 시장의 변화와 함께 지속적인 성장 잠재력을 보여주고 있어, 투자자분들께서도 장기적인 관점에서 관심을 가져보시면 좋을 것 같습니다.핑거스토리투자포인트:본격적인 신사업 확장으로 인한 성장 기대감이 높습니다.올해 예상 매출과 영업이익이 개선되며, 무툰 가입자수와 콘텐츠 다각화가 긍정적 신호입니다.충성 고객층 확보와 신규 콘텐츠 출시에 따른 실적 향상이 기대됩니다.도서 DRM 구축 지원사업 등 정부 지원과 콘텐츠 확장 계획이 시장의 관심을 받고 있습니다.투자 인사이트: 핑거스토리는 연내 콘텐츠 확장과 도서 사업 진출을 통해 플랫폼 경쟁력을 강화하고 있으며, 이러한 움직임은 사용자 유입과 매출 증대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 시장에서는 신사업 추진에 따른 성장 잠재력을 높이 평가하고 있으며, 장기적으로 글로벌 온라인 콘텐츠 시장에서의 경쟁력 확보도 기대됩니다. 다만, 콘텐츠 투자 실패나 경쟁 심화와 같은 리스크도 함께 고려해야 하니, 신중한 접근이 필요하겠습니다.현대차투자포인트:현대차는 2025년 2분기에도 역대 최대 매출 기록이 기대되며, HEV 중심의 xEV 판매 확대와 제품 믹스 개선으로 안정적인 매출 유지가 가능합니다.비록 미국 관세 영향으로 2025년 영업이익이 다소 감소할 전망이지만, 글로벌 시장에서의 경쟁력 확보와 신사업 추진이 향후 회복의 열쇠가 될 수 있습니다.현재 글로벌 완성차 업종은 저평가 국면에 있으며, PER과 PBR이 낮고 배당수익률이 높은 상황으로 투자 매력도가 높아지고 있습니다.미국 관세 부과와 관련된 불확실성은 단기 주가 변동성을 높일 수 있지만, 장기적으로는 공급망 재편과 신사업 전략에 따라 회복 가능성이 기대됩니다.투자 인사이트: 현대차는 미국 관세 부과라는 도전적인 환경 속에서도 글로벌 공급망 재편과 신사업 추진을 통해 장기적인 경쟁력 강화를 모색하고 있습니다. 단기적으로는 실적 압박과 주가 변동성이 예상되지만, 업계 전반의 저평가 국면과 시장의 긍정적 기대를 고려할 때, 향후 글로벌 시장에서의 입지 강화와 실적 정상화 가능성도 충분히 기대할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 단기 변동성에 유의하시면서도, 현대차의 장기 성장 잠재력을 함께 고려하시면 좋을 것 같습니다. 오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요? 여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다! [Compliance Note] 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-06-27)

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오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-06-27)

안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.BNK금융지주투자포인트:향후 건전성 유지와 성장 간 균형이 중요한 관건이 될 것으로 보입니다.2025년 예상 PER이 낮아, 밸류에이션 매력도가 존재합니다.지역경기 부진과 충당금 적립이 실적에 영향을 미칠 수 있어 주의가 필요합니다.시장에서는 건전성 이슈를 가장 중요한 리스크로 인식하며, 장기적 기업 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.투자 인사이트: BNK금융지주는 향후 건전성 유지와 성장 간의 균형을 모니터링하며, 지역경기 회복과 충당금 적립 상황에 따라 실적과 기업 가치가 변동될 가능성이 높습니다. 단기적으로는 충당금 적립과 경기 부진으로 인한 변동성이 예상되지만, 장기적으로는 건전성 개선 여부와 시장의 신용평가에 따라 안정적인 성장세를 기대할 수 있습니다. 투자자분들께서는 이러한 시장 환경과 기업의 재무적, 사업적 전망을 함께 고려하시면 좋겠습니다.CJ제일제당투자포인트:하반기 실적 회복 기대와 낮은 밸류에이션으로 투자 매력 증가2025년 실적 전망이 견고하며, 시장의 밸류에이션 부담이 크지 않음바이오 부문 강세와 아미노산 판가 상승이 긍정적 영향을 미침배당금 확대와 재무구조 개선 계획이 주주가치 제고에 기여할 전망투자 인사이트: CJ제일제당은 하반기 실적 회복 기대와 함께 재무구조 개선을 위한 배당 확대 계획이 시장의 신뢰를 높이고 있습니다. 글로벌 경기 둔화와 원자재 가격 변동 등 외부 변수에도 불구하고, 바이오 부문의 강세와 경쟁력 강화 노력이 지속되면서 장기적인 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 이러한 요소들은 기업의 안정성과 성장 잠재력을 동시에 고려할 때, 투자자에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 기대됩니다.DI동일투자포인트:알루미늄박 실적 개선 기대와 공급 확대 전망이 투자 매력도를 높이고 있습니다.지난 1분기 매출이 전년 대비 크게 증가하며, 2024년에도 안정적인 성장세가 예상됩니다.공급라인 증설과 신규 인증설비 완공으로 향후 매출과 고객사 확대가 기대됩니다.전기차 시장 성장과 글로벌 수요 증가가 장기적인 성장 동력을 제공할 것으로 보입니다.투자 인사이트: 최근 알루미늄박 공급 확대와 신규 설비 가동 예정 소식은 DI동일의 성장 잠재력을 높이고 있습니다. 단기적으로는 공급 확대 기대감이 수요처 확보와 매출 증대로 이어질 가능성이 크며, 중장기적으로는 글로벌 시장 점유율 확대와 브랜드 가치 상승이 기대됩니다. 이러한 흐름은 경쟁력을 강화하고, 산업 전반의 수요 증대와 함께 지속적인 성장 동력을 마련하는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 따라서, DI동일은 앞으로도 안정적인 사업 기반 위에 성장 잠재력을 갖춘 기업으로 평가받을 수 있습니다.ISC투자포인트:AI 서버용 칩 시장의 구조적 수혜와 안정적 성장 전망이 기대됩니다.2024년과 2025년 예상 실적이 지속적으로 증가하며, AI 관련 고객사 확보와 제품 고사양화가 성장의 핵심 동력입니다.AI GPU 고객사 확보와 ASIC 소켓 매출의 본격적 기여로 장기적인 수익성 강화가 예상됩니다.시장 기대감이 높아지고 있으며, 연결매출 반영과 시장 점유율 확대를 통해 경쟁력을 갖추고 있습니다.투자 인사이트: ISC는 AI 서버용 칩 시장의 구조적 성장과 함께, 관련 제품의 고사양화 및 고객사 확대를 통해 장기적인 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 최근 발표된 사업 확대 계획과 시장의 긍정적 인식은 앞으로의 실적 개선과 경쟁력 강화를 기대하게 하며, 글로벌 공급망 이슈나 기술 경쟁 심화와 같은 위험 요인도 함께 고려할 필요가 있습니다. 전반적으로, ISC는 지속적인 시장 확대와 기술 경쟁력을 바탕으로 미래 성장의 기반을 탄탄히 다지고 있다고 볼 수 있습니다.JB금융지주투자포인트:높은 주주환원 기대: 우려가 완화되면서 예상되는 45%의 총주주환원율이 투자 매력을 높이고 있습니다.견고한 재무 전망: 2025년 예상 순영업수익과 영업이익이 안정적이며, 낮은 PER과 높은 ROE는 재무적 건전성을 보여줍니다.지속적인 환원 정책 기대: 자사주 소각과 추가 매입 계획이 발표되어 기업의 배당 및 지배구조 개선 기대가 큽니다.시장 신뢰도 상승: 목표주가 상향과 높은 배당성향이 시장에서 긍정적으로 평가되고 있으며, 장기적 기업 가치 상승이 기대됩니다.투자 인사이트: 최근 발표된 자사주 소각 계획과 환원 정책은 기업의 재무 건전성과 주주가치 제고를 위한 중요한 신호입니다. 비록 법안 통과까지 시간이 소요될 수 있지만, 이러한 정책들이 차례로 실현되면 기업의 배당 확대와 주주환원율이 높아지면서 시장의 신뢰와 기업 가치가 함께 상승할 것으로 기대됩니다. 또한, 안정적인 은행 섹터 지표와 금융권 전반의 배당 확대 흐름은 JB금융지주의 장기적인 성장과 재무 안정성을 뒷받침하는 긍정적 요인입니다.KB금융투자포인트:양호한 자본력과 높은 주주환원 기대가 투자 매력을 높입니다.2025년 예상 실적이 안정적이며 성장세를 유지할 것으로 보여 재무 건전성이 돋보입니다.자사주 매입 및 소각 계획이 재무 안정성과 배당 정책 강화를 기대하게 합니다.시장 내 신뢰도와 경쟁력 제고를 위한 전략적 움직임이 긍정적인 투자 환경을 조성합니다.투자 인사이트: KB금융은 하반기 예정된 자사주 매입과 안정적인 실적 전망을 바탕으로 단기적으로는 주가 안정과 상승 가능성이 기대됩니다. 또한, 재무 건전성 유지와 배당 정책 지속으로 중장기적인 투자심리 개선이 예상되며, 양호한 실적과 안정적 자본 비율이 신뢰도를 높여 금융권 전체에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 경기 부진과 정책 리스크 등 일부 우려 요인도 함께 고려할 필요가 있습니다.KT투자포인트:KT는 2분기 연결영업이익이 크게 증가할 것으로 기대되어, 실적 호전이 주가 상승의 핵심 동력으로 작용할 전망입니다.조직개편 후 인건비와 경비 감축 효과가 본격화되면서, 실적 안정성과 수익성 개선이 기대됩니다.시장에서는 KT의 2분기 실적 기대감과 함께, 배당금 추가 상향 조정 가능성에 대한 기대가 형성되어 있습니다.단기적으로 배당금 기대에 따른 주가 랠리와, 중장기적으로는 안정적인 배당 정책 확립이 기업 신뢰도를 높일 것으로 보입니다.투자 인사이트: KT는 2분기 최대 실적 기대와 조직개편 효과, 배당 정책 강화 등 긍정적인 이슈들이 맞물리면서, 단기적으로는 배당 기대감에 따른 주가 상승이 기대됩니다. 또한, 지속적인 배당 확대와 실적 안정은 기업의 신뢰도를 높이고, 경쟁사와 차별화된 전략으로 시장 내 위치를 공고히 할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 보입니다. 앞으로의 배당 정책과 실적 흐름에 주목하며, 장기적인 성장 가능성도 함께 고려하시면 좋겠습니다.LG유플러스투자포인트:단기 가격 부담이 존재하지만, 중장기적으로 상승 여력이 높아 투자 매력도가 큽니다.최근 시장의 기대감과 금리 하락이 반영되어 실적 기대와 저평가 상태가 유지되고 있습니다.2025년 예상 영업이익과 매출액이 견고하게 전망되어 장기적 성장 가능성이 높습니다.경영진의 자사주 소각과 신규 매입 계획이 실적 개선과 주주환원 정책 강화를 기대하게 만듭니다.투자 인사이트: 최근 발표될 자사주 소각과 매입 계획이 시장 기대를 높이고 있으며, 2분기 실적 호전 기대와 함께 장기적인 성장 모멘텀도 강하게 자리 잡고 있습니다. 단기적으로는 일부 이벤트가 이미 주가에 반영되어 조정 가능성도 있으나, 실적 개선과 정책 지속으로 인해 장기적으로는 주가가 더욱 상승할 것으로 기대됩니다. 특히, 통신 업계 내 경쟁력 유지와 시장 점유율 확대가 긍정적인 파생효과를 가져올 것으로 보여, 투자자분들께서는 장기적인 관점에서 관심을 가지시면 좋을 것 같습니다.LG전자투자포인트:단기 실적은 수요 위축으로 부진하나, 중장기 성장 동력은 여전히 유효하다고 판단됩니다.HVAC, WebOS, 가전구독 등 고수익성 신사업이 LG전자의 미래 성장의 핵심 동력으로 기대됩니다.글로벌 데이터센터 시장 확장과 인도 증시 회복 기대가 긍정적인 성장 요인으로 작용할 전망입니다.시장에서는 현재 밸류에이션이 매력적이며, 글로벌 경기 회복 시 성장 가능성을 높게 평가하고 있습니다.투자 인사이트: 최근 미국의 관세 재개와 해상운임 지수 하락으로 물류비 부담이 완화되면서, LG전자의 글로벌 경쟁력 유지와 시장 점유율 확보가 기대됩니다. 비록 단기적으로는 수요 부진과 경기 둔화로 인한 실적 압박이 예상되지만, 장기적으로는 신사업 성장과 글로벌 시장 확장에 힘입어 지속적인 성장이 가능할 것으로 보입니다. 이러한 환경 속에서, LG전자는 글로벌 경쟁력을 강화하며 미래 성장 기반을 다지고 있다고 할 수 있습니다.SK텔레콤투자포인트:2025년 유심교체비용 반영 이후에도 지속적인 이익 성장 전망이 기대되며, 배당수혜 기대와 함께 주가 반등 가능성이 높아지고 있습니다.실적 쇼크 가능성이 낮아지고, 일회성 비용 제거 후 높은 이익 성장세가 예상되어 재무적 안정성을 확보하고 있습니다.배당세금 우대 정책 도입으로 시장 내 수급이 유리해지고, 배당 정책과 기대감이 단기 주가 상승을 견인할 것으로 보입니다.통신 섹터는 안정적인 배당 성향과 연평균 성장률이 낮은 가운데, 배당 정책 변화와 시장 기대가 업계 전반에 긍정적 영향을 미치고 있습니다.투자 인사이트: 최근 배당세금 우대 정책과 관련된 기대감이 높아지면서, SK텔레콤의 주가가 단기적으로 상승할 가능성이 크다고 보여집니다. 시장은 배당수익률 향상과 실적 안정화를 기대하며, 중장기적으로는 정책 효과와 시장 신뢰 회복을 통해 지속적인 상승세를 기대할 수 있습니다. 이러한 흐름은 경쟁사 대비 경쟁력 강화와 브랜드 가치 제고에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 다만, 정책 변경이 예상보다 지연되거나 부정적 영향을 미칠 경우에는 주가 하락 위험도 함께 고려해야 합니다. 전반적으로, 배당 정책 변화와 시장 기대가 SK텔레콤의 투자 매력을 높이고 있으며, 앞으로의 시장 동향을 주의 깊게 살펴보는 것이 중요하겠습니다.SK하이닉스투자포인트:내년 실적 성장 기대와 멀티플 정상화로 투자 매력도가 높아지고 있습니다.2025년 예상 매출액이 크게 증가하며, 공급 확대와 시장 성장에 힘입어 실적 회복이 기대됩니다.HBM3E 및 HBM4 제품의 출하 확대와 공급 본격화가 실적 개선의 핵심 동력으로 작용할 전망입니다.반도체 산업 전반의 수요 회복과 가격 강세 기대가 투자자에게 긍정적인 신호를 주고 있습니다.투자 인사이트: 최근 HBM 시장의 공급 확대 계획과 함께, SK하이닉스는 시장 지배력 강화와 경쟁우위 확보를 기대할 수 있습니다. 공급량 증대와 수요 성장에 힘입어 중장기적으로 실적이 크게 개선될 가능성이 높으며, 이는 투자자에게 긍정적인 전망을 제시합니다. 또한, 반도체 산업 전반의 수요 회복과 가격 강세 기대는 SK하이닉스의 성장 잠재력을 더욱 높여줄 것으로 보입니다. 다만, 경쟁 심화와 생산제약 등 일부 위험요인도 함께 고려하셔야 하겠습니다.iM금융지주투자포인트:2025년 실적이 크게 개선될 것으로 기대되어 투자 매력도가 높아지고 있습니다.2분기 예상 지배순이익이 전년 대비 큰 폭으로 증가하며 재무 안정성과 성장 잠재력을 보여줍니다.기저효과와 실적 회복 기대감이 결합되어 업종 내에서 강한 실적 개선이 예상됩니다.시장에서는 실적 기대와 함께 긍정적인 평가가 지속되며, 중장기 성장 가능성도 기대됩니다.투자 인사이트: 최근 발표된 실적 전망과 시장 기대를 종합해 볼 때, iM금융지주는 앞으로의 성장세를 유지하며 재무 건전성을 강화할 가능성이 높아 보입니다. 단기적으로는 시장 변동성이 크지 않지만, 중장기적으로는 실적 개선과 함께 투자심리가 호전될 것으로 기대됩니다. 또한, 하반기 자사주 매입 계획 등 후속 이벤트들이 긍정적인 영향을 미칠 수 있어, 투자자분들께서는 장기적인 관점에서 관심을 가져보시면 좋을 것 같습니다.기업은행투자포인트:기업은행은 안정적인 배당 정책을 유지하며, 배당소득분리과세에 대한 불확실성이 크지 않아 투자자에게 매력적입니다.2025년 예상 PER이 낮아 글로벌 은행 대비 저평가 가능성이 있으며, 예상 상승 여력도 충분히 기대됩니다.실적은 견조하게 성장하고 있으며, 2분기 순이익이 전년 대비 크게 늘어나 향후 수익성 개선이 기대됩니다.법안 통과와 배당 정책 안정화 이후, 장기적으로 주가 상승과 시장 신뢰 회복이 예상되어 투자 전망이 밝습니다.투자 인사이트: 최근 발표된 목표주가 상향과 투자의견 변경은 기업은행의 배당 정책 안정성과 실적 성장 기대를 반영하고 있습니다. 비록 배당소득분리과세 관련 불확실성은 존재하지만, 시장은 기업은행의 견조한 실적과 배당 정책 지속 가능성을 긍정적으로 보고 있으며, 단기 수급 안정과 장기 성장 기대가 함께 형성되고 있습니다. 이러한 흐름은 기업의 재무 건전성과 시장 신뢰 회복에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 따라서, 투자자분들께서는 기업은행의 안정적 수익성과 성장 잠재력을 고려하여 장기적 관점에서 관심을 가지셔도 좋을 것 같습니다.디지털대성투자포인트:2025년에도 지속적인 매출 성장 기대가 가능하며, 강남대성의대관 지분 인수와 증축이 실적에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다.온라인 강의 가격 상승과 회원수 증가 추세는 회사의 수익성 개선과 성장 잠재력을 보여줍니다.현재 시장에서는 저평가 구간으로 평가되며, 실적 성장 기대감이 높아 투자 매력도가 큽니다.2025년 예상 PER이 낮아 밸류에이션 매력도 높으며, 향후 입시제도 개편에 따른 수요 증가가 기대됩니다.투자 인사이트: 강남대성의대관 증축과 지분 인수로 인한 실적 반영이 4분기부터 본격화되면서, 단기적으로 매출과 수익성 향상이 기대됩니다. 또한, 입시제도 개편과 온라인 강의 수요 증가로 중장기적인 성장 모멘텀도 확보되고 있어, 회사의 시장 내 경쟁력 강화와 브랜드 가치 상승이 예상됩니다. 이러한 요소들은 디지털대성의 지속 가능한 성장과 투자 매력도를 높이는 중요한 요인으로 작용할 것으로 보입니다.라이콤투자포인트:광통신장비 부문의 매출 감소와 실적 부진이 지속되고 있어 재무 건전성에 대한 우려가 존재합니다.수익성 지표가 크게 하락하며 영업적자와 순손실이 계속되고 있어 실적 회복이 시급한 상황입니다.주요 제품인 광증폭기와 광송수신기의 매출 비중이 높고 재고자산이 증가하는 등 유동성 유지에 어려움이 예상됩니다.시장에서는 실적 부진과 재무상황 악화에 대한 우려가 커지고 있으며, 향후 실적 개선 여부가 주가 방향성에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.투자 인사이트: 라이콤은 현재 재무상태가 어려운 가운데, 수주잔고 감소와 재고자산 증가로 인한 재무구조 개선이 중요한 과제로 부각되고 있습니다. 이러한 상황은 단기적으로는 시장 기대감이 낮아지고 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으나, 장기적으로는 공급망 조정과 경쟁 구도 변화가 산업 전체에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 따라서, 향후 수주 확대와 구조조정을 통해 재무 건전성을 회복하는 것이 중요한 관전 포인트가 될 것으로 보입니다.루트락투자포인트:국내외 시장 확대와 기술 경쟁력 확보를 통해 성장 잠재력이 높습니다.2023년부터 2024년까지 매출이 약 80억 원에서 100억 원으로 증가하며, 글로벌 시장 점유율 확대가 기대됩니다.인공슬관절과 척추임플란트 분야에서의 매출 비중이 높아, 시장 성장과 함께 수익성 향상이 기대됩니다.FDA 승인과 글로벌 네트워크 확장 계획 등 주요 이벤트들이 회사의 성장 동력을 강화하고 있습니다.투자 인사이트: 루트락은 고령화와 기술 발전에 힘입어 인공관절 및 척추임플란트 시장이 지속 성장하는 가운데, 글로벌 시장 진출과 신제품 개발 전략이 긍정적인 성장 동력을 제공하고 있습니다. 향후 해외시장 확대와 인증 취득을 통해 경쟁력을 강화하며, 장기적으로 글로벌 시장 점유율 확대와 수익성 향상이 기대됩니다. 다만, 규제 강화와 신제품 실패와 같은 리스크도 함께 고려해야 하겠습니다.리노공업투자포인트:On-Device AI 수혜 기대와 시장 점유율 확대가 기대됩니다.2024년 실적은 시장 기대를 충족하며 안정적인 성장세를 보여주고 있습니다.양산용 테스트소켓의 ASP 상승과 고사양 모바일 신제품 확대가 외형 성장의 핵심 동력입니다.2026년 하반기 신공장 증축 계획이 장기적인 성장 가속화를 기대하게 만듭니다.투자 인사이트: 리노공업은 2026년 하반기 신공장 증축을 통해 외형 성장을 재차 가속화할 전망입니다. 이로 인해 장기적으로 시장 점유율 확대와 경쟁력 강화를 기대할 수 있으며, On-Device AI 관련 수혜 기대도 높아지고 있습니다. 다만, 공장 증축 일정 지연이나 비용 초과와 같은 위험 요소도 함께 고려해야 하겠습니다. 전반적으로 산업 내 공급망 안정성과 기술 경쟁력을 바탕으로 지속적인 성장 가능성이 크다고 판단됩니다.미스토홀딩스투자포인트:내수 회복 기대와 중국 내 브랜드력 강화를 바탕으로 재평가가 필요합니다.2023년 실적은 안정적이며, 2024년에는 매출과 영업이익이 모두 성장할 전망입니다.미국법인 구조조정으로 인한 일시적 부진이 있지만, 내수와 중국 모멘텀으로 실적 개선 기대가 큽니다.자사주 매입 확대와 주주환원 정책 강화를 통해 기업 가치와 시장 신뢰도가 높아질 가능성이 있습니다.투자 인사이트: 최근 자사주 매입 계획과 시장 내 기대감이 높아지면서, 단기적으로는 주가 안정 또는 상승 압력이 예상됩니다. 중장기적으로는 주주환원 정책 강화와 기업 가치 재평가가 이어질 가능성이 크며, 이는 투자자에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다. 또한, 관련 산업 내 경쟁기업들도 유사한 주주환원 정책을 도입할 가능성이 있어 업계 전반에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 따라서, 현재의 시장 환경과 기업의 재무 전략을 고려할 때, 미스토홀딩스는 성장 잠재력을 갖춘 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.미트박스투자포인트:미트박스는 온라인 축산물 직거래 플랫폼으로서 성장 잠재력이 매우 크며, 시장 내 인지도와 성장 기대감이 높아지고 있습니다.2025년 예상 매출은 약 13,840억 원으로, 1분기 연간 성장률이 7%에 달하는 등 안정적인 성장세를 보이고 있습니다.현재 기업의 주가수익비율(P/E)은 6배로, 시장에서 저평가된 기업으로 평가받으며 성장 기대감이 높아지고 있습니다.최근 발표된 신사업 확장 계획과 관련 이벤트들이 시장에 긍정적 영향을 미치며, 장기적으로 기업의 시장 점유율 확대와 브랜드 강화를 기대할 수 있습니다.투자 인사이트: 미트박스는 온라인 축산물 거래 시장의 디지털 전환과 시장 규모 확대에 힘입어, 앞으로도 지속적인 성장과 사업 확장이 기대됩니다. 최근 발표된 신사업 계획과 실적 호조는 기업의 경쟁력을 높이고 있으며, 장기적으로는 시장 내 입지를 더욱 공고히 할 것으로 보입니다. 다만, 경쟁 심화와 기술 개발 지연 가능성은 유의할 필요가 있습니다. 전반적으로, 미트박스는 성장 잠재력과 시장의 긍정적 평가를 바탕으로 투자 매력도가 높은 종목으로 판단됩니다.밸로프투자포인트:2025년 하반기 실적 회복 기대와 글로벌 IP 확장, 신작 출시에 따른 성장 모멘텀 확보로 향후 성장 가능성이 높아지고 있습니다.2024년 매출은 다소 부진했지만, 내년 하반기 신작 및 IP 확장으로 실적이 개선될 것으로 기대되어 투자 매력도가 높아지고 있습니다.회사는 자체 IP 확보와 글로벌 퍼블리싱 확대를 추진하며, 장기적으로 글로벌 IP 인수와 신작 개발을 통해 지속적인 성장 기반을 마련하고 있습니다.중요한 전략적 투자와 협력, 신작 출시 계획이 발표되어, 시장에서는 실적 회복과 성장 기대감이 동시에 형성되고 있습니다.투자 인사이트: 최근 진행된 글로벌 퍼블리싱 확대와 신작 출시에 대한 기대는 밸로프의 장기 성장 잠재력을 높이고 있습니다. 하반기 자체 IP와 기존 퍼블리싱 게임의 신규 지역 확장, 그리고 글로벌 IP 인수와 신작 개발이 예정되어 있어, 단기적인 실적 회복뿐만 아니라 장기적인 시장 경쟁력 강화가 기대됩니다. 다만, 개발 실패나 일정 지연과 같은 잠재적 위험도 함께 고려해야 하며, 관련 산업 내 경쟁 심화 역시 주목할 만한 요소입니다. 전반적으로, 밸로프는 지속적인 성장 동력을 확보하며, 글로벌 시장에서의 입지 강화를 기대할 수 있는 좋은 기회로 보여집니다.뱅크웨어글로벌투자포인트:회사는 안정적인 기본체력과 함께 신성장동력을 갖추고 있어 장기적인 성장 가능성이 기대됩니다.2025년 예상 매출이 7,500억 원에 달하며, 성장 잠재력을 보여주는 수치들이 긍정적입니다.신사업 확대와 SaaS 강화 계획이 발표되어, 미래 수익 구조 다변화와 경쟁력 강화를 기대할 수 있습니다.IT 서비스 산업 전반의 호조세와 함께, 중장기적으로 기업 경쟁력 강화를 통해 시장 내 입지를 넓혀갈 전망입니다.투자 인사이트: 뱅크웨어글로벌은 현재 시장에서 재무 지표가 부정적이지만, 신사업 확대와 SaaS 사업 강화를 통해 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 단기적으로는 시장 기대감이 낮을 수 있으나, 중장기적으로는 성과 가시화와 기업 경쟁력 강화를 기대할 수 있어 투자자분들께서는 장기적인 관점에서 관심을 가져보시면 좋을 것 같습니다.신한지주투자포인트:현재 시장에서 상당히 저평가된 상태로, 향후 카드업황 회복과 수익성 개선 기대가 크기 때문에 투자 매력도가 높습니다.2025년 예상 PER이 약 6배로, 업계 평균보다 훨씬 낮아 디스카운트 수준이 과도하다고 평가되어 투자 기회로 보입니다.최근 적극적인 자사주 매입 및 소각 계획이 발표되어, EPS와 ROE 개선이 기대되며, 이는 주주가치 제고로 이어질 수 있습니다.시장에서는 업황 회복 기대와 함께 밸류에이션 매력도가 높게 평가되고 있어, 단기 및 중기적으로 긍정적인 주가 흐름이 예상됩니다.투자 인사이트: 신한지주는 현재 저평가된 상태로 평가받고 있으며, 하반기 예정된 자사주 매입과 업황 회복 기대가 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 특히, 금융권 전체의 밸류에이션 재평가와 함께 수익성 개선 기대가 높아지고 있어, 장기적으로도 업황의 안정적 회복 여부에 따라 긍정적 전망이 유지될 가능성이 큽니다. 이러한 요인들은 투자자에게 신한지주의 미래 성장 잠재력을 신중히 고려할 만한 충분한 근거를 제공합니다.안국약품투자포인트:신약개발과 디지털 헬스케어 시장 진출 확대를 통해 미래 성장 가능성을 높이고 있습니다.2024년 매출이 안정적으로 증가하며, 시장 내 경쟁력과 재무 건전성을 강화하고 있습니다.오랜 역사를 바탕으로 한 안정적 사업 기반과 지속적인 연구개발 투자로 장기적 성장 기대가 큽니다.국내외 제약시장의 성장과 산업 구조 재편 속에서 다양한 신사업 기회와 파생효과가 기대됩니다.투자 인사이트: 안국약품은 최근 신약개발 협약과 디지털 헬스케어 시장 진출 확대를 통해 미래 성장 동력을 확보하고 있습니다. 2025년 연구개발비 증액 계획과 함께, 장기적으로 포트폴리오 다각화와 신사업 성공이 기업의 지속 가능한 성장을 이끌 것으로 기대됩니다. 또한, 글로벌 제약시장의 성장과 산업 전반의 긍정적 흐름이 기업의 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 보여, 투자자분들께서도 장기적인 관점에서 긍정적인 전망을 가지실 수 있을 것입니다.에스엘에스바이오투자포인트:의약품 품질검사와 신약개발지원서비스를 바탕으로 미래 성장 동력을 확장하고 있습니다.2024년 매출액은 84억 원으로 안정적인 실적을 기록하였으며, 향후 성장 가능성이 기대됩니다.의약품 품질검사 분야가 전체 매출의 94.5%를 차지하며, 핵심 경쟁력을 갖추고 있습니다.최근 영업정지 통보로 인해 단기적으로 어려움이 예상되지만, 재평가 후 시장 신뢰 회복과 실적 개선이 기대됩니다.투자 인사이트: 현재 영업정지와 관련된 중요한 평가와 재평가 절차가 진행 중인 가운데, 단기적으로는 거래 정지로 인한 주가 변동과 재무적 부담이 우려됩니다. 그러나 장기적으로는 영업 정상화와 재평가 결과에 따라 시장의 신뢰를 회복하며 실적이 개선될 가능성도 존재합니다. 따라서, 이번 사건은 기업의 재무 건전성과 경쟁력 회복 여부를 가늠하는 중요한 계기가 될 것으로 보입니다.우리금융지주투자포인트:목표주가 상향과 안정적인 실적 전망이 투자 매력을 높입니다.2025년 예상 순영업수익이 10,757억 원으로 수익 기반 확충이 기대됩니다.최근 증권자회사 MTS 출시와 비은행 부문 수익 다각화가 긍정적입니다.시장 기대와 함께 목표주가 조정이 이루어지며, 장기적 기업가치 상승 가능성이 있습니다.투자 인사이트: 최근 목표주가 상향과 실적 전망 업데이트는 우리금융지주의 재무 건전성과 수익성 강화를 보여줍니다. 단기적으로는 투자심리 개선이 기대되며, 중장기적으로는 안정적인 실적과 수익 기반 확충이 기업가치 상승으로 이어질 가능성이 높습니다. 다만, 은행 의존도와 자본력의 일부 위험 요소도 고려해야 하니, 지속적인 재무개선과 사업 다각화 노력이 중요하겠습니다.유비씨투자포인트:디지털트윈 기술의 선도적 역량과 산업별 확장성으로 성장 잠재력이 높습니다.2024년 매출 52억 원에서 2025년 110억 원으로 예상되어, 매출이 두 배 이상 증가하며 성장세가 가속화될 것으로 기대됩니다.한국전력공사 등 주요 프로젝트 수주와 글로벌 시장 진출 계획이 기술력과 시장 신뢰도를 높이는 중요한 계기가 될 것입니다.글로벌 디지털트윈 시장은 연평균 45%의 높은 성장률을 기록하며, 국내 기업의 시장 인지도는 아직 낮아 성장 가능성이 큽니다.투자 인사이트: 유비씨는 디지털트윈 분야에서의 강력한 기술력과 다양한 프로젝트 수행 경험을 바탕으로, 국내외 시장에서의 입지를 점차 확대해 나가고 있습니다. 특히, 2024년 이후 글로벌 시장 진출과 R&D 확대 계획이 실현된다면, 산업 전반에 걸친 핵심 인프라로 자리매김하며 장기적인 성장 동력을 확보할 것으로 기대됩니다. 다만, 프로젝트 일정 지연이나 고객사 도입 속도 조절과 같은 잠재적 위험 요소도 함께 고려할 필요가 있습니다. 전반적으로 유비씨는 기술력과 시장 확장 전략이 조화를 이루며, 앞으로의 성장 가능성이 매우 기대되는 기업입니다.지아이이노베이션투자포인트:복잡한 면역계 타겟의 다중 융합 단백질 기반 신약 파이프라인 개발과 글로벌 빅파마와의 협력 목표가 투자 매력을 높입니다.GI-102는 한국과 미국에서 임상 1/2상을 진행 중이며, 2024년 하반기 주요 글로벌 제약사와의 공동 임상 및 공급 협약이 기대되어 성장 잠재력이 큽니다.임상 성과와 데이터 공개 일정이 시장의 관심을 끌고 있으며, 성공 시 글로벌 기술 이전과 시장 확대 가능성이 높아지고 있습니다.유한양행에 기술이전된 GI-301은 알러지 치료제 경쟁력을 갖추고 있어, 향후 빅파마에의 기술 이전 가능성도 기대됩니다.투자 인사이트: 2024년 하반기와 연말을 중심으로 예정된 임상 데이터 공개와 승인 소식은 지아이이노베이션의 글로벌 경쟁력 강화와 성장 가속화를 기대하게 합니다. 특히, 임상 성공 시 글로벌 빅파마와의 기술이전이 활발히 이루어질 가능성이 높아, 회사의 장기적 성장과 시장 점유율 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 다만, 임상 결과에 따른 시장 반응이 중요한 만큼 신중한 관망이 필요하겠습니다.코이즈투자포인트:차세대 디스플레이와 이차전지 소재 시장으로 사업 포트폴리오를 확장하며 성장 잠재력을 갖추고 있습니다.2024년 TFT LCD 시장이 연평균 5.3% 성장 전망으로, 관련 매출이 증가하며 실적 개선이 기대됩니다.2024년 매출액이 전년 대비 26.5% 증가하는 등 수익구조가 개선되고 있으며, 고부가가치 제품과 해외시장 확대가 성장 동력입니다.광학필름과 도광판 기술을 자체 개발하여 경쟁력을 확보하고 있어, 시장 내 안정적 위치를 기대할 수 있습니다.투자 인사이트: 코이즈는 차세대 디스플레이와 이차전지 소재 분야로의 사업 확장을 통해 장기적인 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 최근 발표된 신사업 추진 계획은 단기적으로 투자자의 관심을 높이고 있으며, 성공적으로 추진될 경우 매출과 수익성 향상에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 또한, 글로벌 첨단소재 시장에서의 경쟁력 확보와 함께 관련 산업에도 긍정적인 파급 효과가 예상되어, 앞으로의 시장 동향에 주목할 만한 기업입니다.하나금융지주투자포인트:최근 환율 방향성의 긍정적 전망이 하나금융지주의 수익성 개선에 도움을 줄 것으로 기대됩니다.목표주가 산정을 위해 무위험수익률, 이익추정치, 주주환원율 등을 고려하여 실적 전망이 상향 조정되었습니다.2025년 예상 순영업수익과 영업이익이 안정적인 성장세를 보이며, 재무적 안정성을 확보하고 있습니다.하반기 자사주 매입 및 소각 계획과 함께 배당 정책 강화로 주주환원 정책이 지속될 전망입니다.투자 인사이트: 최근 환율 환경이 달러 약세로 전환됨에 따라 하나금융지주의 환율 민감도가 낮아지고 있으며, 하반기 자사주 매입과 실적 발표를 통해 시장의 신뢰를 더욱 높일 수 있을 것으로 기대됩니다. 이러한 재무적 안정성과 주주환원 정책 강화는 장기적인 성장 기반을 마련하는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 또한, 시장에서는 하나금융지주의 환율 관련 강점이 지속될 것으로 인식하며, 금융 산업 전반에 걸쳐 유사한 흐름이 확산될 가능성도 염두에 두시면 좋겠습니다.현대차투자포인트:관세 해소가 기업 가치 정상화의 핵심 계기가 될 것으로 기대됩니다.현재 주가 대비 약 22%의 상승 여력이 존재하여 투자 매력도가 높습니다.2023년 실적은 견고하였으며, 관세 면제와 가치평가 정상화가 실적 회복에 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.관세 협상 종료 후 실적 안정과 경쟁력 강화를 기대할 수 있어 장기적 성장 잠재력이 큽니다.투자 인사이트: 미국과의 관세 협상은 현대차의 실적 안정과 기업 가치 제고에 매우 중요한 변수입니다. 관세 해소가 실현되면 예상 손실을 방지하고, 시장 점유율 유지와 경쟁력 강화를 통해 중장기적으로 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 따라서 이번 협상 진행 상황을 면밀히 살피며, 관세 해소 이후의 기업 성장 가능성을 기대하는 것이 현명한 투자 전략이 될 수 있겠습니다. 오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요? 여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다! [Compliance Note] 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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전기 대신 수소? 현대차의 전략 변화가 심상치 않다

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전기 대신 수소? 현대차의 전략 변화가 심상치 않다

전기차 시장 둔화, 새로운 돌파구가 필요하다전기차 시장의 성장세가 꺾이면서 글로벌 완성차 업계 전반이 방향 전환에 나서고 있다. 테슬라, GM 등 주요 업체들이 전기차 생산 속도를 조절하고 있고, 현대차 역시 전략 수정의 기로에 서 있다. 전기차 단일 전략에서 벗어나 수소차와의 병행 전략을 내세우며, 친환경차 시장에서의 차별화를 시도 중이다. 최근 주가는 20만 원 초반대에서 안정적인 흐름을 이어가고 있으며, 투자자들은 현대차의 새로운 방향 전환에 주목하고 있다.전기차의 한계에 부딪힌 현대현대차는 아이오닉 시리즈를 통해 전기차 시장에 적극 진출했지만, 글로벌 수요 둔화와 가격 경쟁 심화로 부담이 커지고 있다. 실제로 2024년 1분기 EV 판매 성장률은 둔화되었고, 전기차 부문 수익성도 예년보다 낮아진 상황이다. 이에 따라 현대차는 기술 리스크를 분산하고자 다양한 친환경 포트폴리오 구성을 강화하고 있다. 이는 실적 방어를 위한 전략인 동시에, 투자자 관점에선 밸류에이션 재평가 요인이 될 수 있다.수소차에 다시 힘주는 이유현대차는 세계 최초로 수소차 ‘넥쏘’를 상용화한 기업으로, 이미 해당 분야에서 독자적 기술력을 확보하고 있다. 최근에는 수소 상용차 및 인프라 투자 확대에 나서며, 중장기 성장 기반을 마련하고 있다. 특히 미국 IRA와 유럽의 친환경 정책 확대는 수소차 관련 매출 다변화에 긍정적 영향을 미칠 수 있다. 아직 실적 기여도는 미미하지만, 수소차 부문이 추후 성장 동력으로 부상할 가능성이 있다.기회일까, 리스크일까?수소차는 아직 글로벌 시장에서 초기 단계에 머무르고 있으며, 인프라 부족과 생산단가 부담이 존재한다. 따라서 현대차의 전략은 기술 선도력에는 강점을 가지나, 단기적으로는 주가 상승을 견인할 확실한 트리거가 부족한 상태다. 다만 현대차는 안정적인 내수 판매, 고급차 라인 제네시스의 성장, 환율 효과 등으로 실적 기반은 탄탄하다. 투자자 입장에서는 당장의 고성장보다 장기 성장성 확보를 위한 분산 전략으로 해석할 수 있다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다. 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다. 코어16은 셀스마트 게시글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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트럼프의 관세 폭탄 앞 벌벌 떠는 한국 수출 산업... 관련 주식 비중 축소 권고(25.02.18)

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트럼프의 관세 폭탄 앞 벌벌 떠는 한국 수출 산업... 관련 주식 비중 축소 권고(25.02.18)

트럼프 미국 대통령이 최근 상호관세 부과를 예고하며, 한국을 비롯한 전 세계에 대한 관세 정책을 강화하고 있습니다. 이러한 미국의 강화된 보호무역주의 정책은 한국의 다양한 산업과 정부 정책에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 2월 초에는 중국에 대한 추가 10%의 보편관세와 함께 캐나다와 멕시코에 25%의 관세를 부과한다고 발표해 캐나다와 멕시코를 북미 수출 거점으로 활용하는 국내 기업들의 수익성을 위협하고 있습니다. 현재 두 국가를 대상으로 하는 관세는 한 달간 유예되었지만, 이후 현지 생산 제품의 가격 상승으로 인해 가격 경쟁력이 약화는 불가피합니다. 트럼프 대통령은 철강 및 알루미늄 제품에 대해 '예외나 면제 없는' 25% 관세 적용을 발표하고 한국의 주요 수출품인 자동차와 반도체에 대한 관세를 검토 중입니다. 2024년 기준 한국의 자동차 수출은 대미 수출 품목 중 1위를 차지하며, 이는 전체 수출액 중 약 27%를 차지합니다. S&P는 관세율이 20%까지 오를 경우 영업이익이 최대 19% 감소할 수 있다고 전망했습니다. 또한 트럼프 행정부의 친화석연료 정책은 국내 전기차 수출에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 대미 수출의 약 13%를 차지하는 철강 산업 역시 25% 관세로 인한 가격 경쟁력 약화와 철강과 알루미늄을 사용하는 자동차와 가전 등에도 부정적인 영향을 끼칠 것으로 예상됩니다. 반도체는 대미 수출의 약 7%를 차지합니다. 한국 수출의 큰 축을 담당하는 주요 산업들에 관세가 적용되면 한국 경제 전반이 위축될 것입니다. 한미 FTA의 체결로 대다수의 관세가 폐지된 만큼 한국이 '상호 관세 대상국'에 포함되지 않을 것이라는 견해도 존재합니다. 하지만 트럼프 행정부는 FTA 체결국에도 예외 없이 적용하겠다는 방침을 발표했고, 이에 따라 한국이 지난 2018년 한미 FTA 재협상 당시 미국에 수출하는 연간 철강 263만 톤에 대한 무관세 쿼터는 사실상 무효화되었습니다. 그러므로 다른 산업들도 안심할 수는 없습니다.

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