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안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.

CJENM

투자포인트:

• 조건부 기업결합 승인으로 인해 구독자 확대와 콘텐츠 경쟁력 회복이 기대됩니다.
• 통합요금제 출시와 정책적 수혜 기대가 긍정적인 투자 포인트입니다.
• 목표주가 대비 상승여력 약 23.2%로, 잠재적 수익 기회가 충분히 존재합니다.
• 시장에서는 OTT 시장 내 경쟁력 강화와 콘텐츠 라인업 변화에 큰 관심을 가지고 있습니다.

투자 인사이트: CJ ENM은 최근 조건부 기업결합 승인과 통합요금제 출시라는 중요한 이슈를 맞이하며, 단기적으로는 시장 점유율과 구독자 수의 증가가 기대됩니다. 중장기적으로는 콘텐츠 경쟁력 강화와 수익성 개선이 예상되며, OTT 시장 내 입지 확장이 중요한 성장 동력으로 작용할 것으로 보입니다. 다만, 일부 콘텐츠 제외로 인한 고객 이탈 가능성도 고려해야 하며, SBS 콘텐츠 포함 여부에 따른 향후 변화도 주목할 필요가 있습니다. 전반적으로, 이번 이슈들이 CJ ENM의 시장 내 위치를 더욱 공고히 하는 계기가 될 것으로 기대됩니다.

GS건설

투자포인트:

• 정책 기대감이 주가 상승을 이끌었으나, 최근 대출 규제 강화로 하방 압력이 커지고 있습니다.
• 2분기 연결 영업이익이 시장 기대치를 소폭 하회하는 가운데, 유럽 청산비용 발생으로 일부 비용 부담이 예상됩니다.
• 건축과 주택 부문에서의 수주 증가와 베트남 매출 반영, 그리고 신사업 부문의 성장 가능성이 주목됩니다.
• GS이니마 매각 추진이 재무 건전성 개선과 중장기 성장 기반 마련에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

투자 인사이트: 최근 GS이니마 매각 협상이 본격적으로 시작되면서, 단기적으로는 실적 공백과 변동성이 높아질 수 있지만, 성공적으로 매각이 이루어진다면 재무구조가 크게 개선되고, 향후 사업 재편과 성장의 토대를 마련할 수 있을 것으로 보입니다. 다만, 정책 변화와 규제 강화는 단기적 불확실성을 높이고 있으니, 투자 시 신중한 접근이 필요하겠습니다.

HD현대중공업

투자포인트:

• 조선업 호황과 업종 내 프리미엄 유지 기대로 투자 매력 증가
• 높은 이익성장 가시성과 실적 개선 기대가 긍정적 신호를 제공
• 하반기 LNG 프로젝트 재개와 유조선 교체 등 주요 이벤트가 수주 모멘텀을 뒷받침
• 글로벌 시장 확대와 해외 진출 전략이 장기 성장의 기반을 마련하고 있습니다

투자 인사이트: 현재 HD현대중공업은 글로벌 조선업의 호황과 함께 하반기 LNG 프로젝트 재개, 유조선 교체 등 주요 수주 모멘텀이 기대되고 있어, 단기적으로는 수주 둔화 우려가 있으나 실적 개선 전망은 여전히 밝습니다. 해외 시장 확대와 글로벌 경쟁력 강화를 통해 장기적인 성장 기반을 다지고 있으며, 업계 전반의 긍정적 분위기와 함께 지속적인 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 따라서, 투자자분들께서는 이러한 시장 환경과 회사의 전략적 움직임을 고려하여 장기적인 관점에서 접근하시면 좋을 것 같습니다.

HL만도

투자포인트:

• 관세 우위와 공급망 조정 기대로 2분기 실적 시즌에 부품 업종 내 경쟁력 강화가 예상됩니다.
• 미중 무역갈등 완화와 공급망 변경으로 인한 관세 우려가 해소되면서, 실적 개선과 시장 기대감이 높아지고 있습니다.
• 2025년 예상 매출액과 영업이익이 증가할 것으로 보여, 성장 잠재력이 크다고 판단됩니다.
• 중국발 공급망 조정과 USMCA 규정 충족 계획이 장기적인 경쟁력 유지와 글로벌 시장 내 입지 강화를 기대하게 합니다.

투자 인사이트: 최근 미중 무역갈등 해소와 공급망 조정 계획이 발표되면서, HL만도는 단기적으로 무역 관련 불확실성을 해소하고, 중장기적으로는 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있는 긍정적 환경이 조성되고 있습니다. 이러한 변화는 시장의 기대를 높이고 있으며, 부품 업종 내에서의 선도적 위치를 공고히 하는 계기가 될 것으로 보입니다. 따라서, 향후 공급망 안정화와 실적 개선이 지속된다면, HL만도는 더욱 견고한 성장 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대됩니다.

LG이노텍

투자포인트:

• 현재 주가가 역사적 최하단에 위치하여, 낮은 밸류에이션으로 인해 향후 상승 여력이 크다고 기대됩니다.
• AI 적용처 확대와 센싱영역의 방향성에 주목하며, 중장기 성장 가능성을 높게 보고 있습니다.
• 2025년 실적이 바닥을 치고 반등할 가능성이 높으며, 낮은 PER(8.8배)로 투자 매력도가 큽니다.
• 신제품 출시와 AI 로드맵 공개 기대감이 있으며, 시장 점유율 확대와 기술 경쟁력 강화가 기대됩니다.

투자 인사이트: 이번 하반기 또는 연내 예정된 AI 로드맵 공개와 신사업 추진은 LG이노텍의 장기 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 단기적으로는 실적 부진과 환율 변동, 글로벌 경기 둔화 우려가 있으나, 센싱 영역 확장과 기술 경쟁력 강화를 통해 시장 내 입지를 더욱 공고히 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이러한 기대와 우려가 공존하는 가운데, 시장은 저평가된 현재 주가를 기회로 보고 있으며, 향후 실적 회복과 신사업 성과에 따라 긍정적 전환이 가능할 것으로 판단됩니다.

LG전자

투자포인트:

• 저평가된 밸류에이션과 수익성 회복 기대가 투자 매력도를 높이고 있습니다.
• 사업 재편을 통한 수익성 개선과 2025년 예상 실적이 긍정적인 성장 동력을 보여줍니다.
• 시장에서는 LG전자의 재편 전략과 수익성 향상 기대를 바탕으로 우호적인 평가가 지속되고 있습니다.
• 단기적 실적 부진과 관세 이슈는 리스크로 작용하지만, 장기적으로는 기업 가치 상승 가능성이 높아 보입니다.

투자 인사이트: LG전자는 최근 사업부 재편과 수익성 개선 기대를 바탕으로 시장의 관심이 집중되고 있으며, 단기적인 실적 부진과 관세 부담이 일부 우려를 낳고 있지만, 중장기적으로는 사업 구조 개편과 글로벌 경쟁력 강화를 통해 기업 가치가 상승할 것으로 기대됩니다. 특히, 사업 재편 이후 예상되는 실적 서프라이즈와 시장 점유율 확대는 투자자에게 긍정적인 신호로 작용할 가능성이 높아 보입니다.

SK오션플랜트

투자포인트:

• 해상풍력 수주사이클이 본격화되면서 해외 수주 기대감이 높아지고 있습니다.
• 국내 안마해상풍력 프로젝트 수주와 함께 2026년부터 매출이 본격적으로 발생할 예정입니다.
• 목표수주액이 높아지고 있으며, 해외 공급건도 대기 중인 상황으로 성장 잠재력이 큽니다.
• 해상풍력경매 확대와 글로벌 공급 부족 현상이 산업 전반의 수주 모멘텀을 강화하고 있습니다.

투자 인사이트: 국내외 해상풍력 시장의 성장과 함께 SK오션플랜트는 수주 기반을 확장하며 장기적인 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 최근의 수주 확정과 시장 기대감은 회사의 경쟁력을 높이고 있으며, 글로벌 공급망의 강화와 산업 내 경쟁 심화도 긍정적인 신호로 작용하고 있습니다. 앞으로도 지속적인 수주 확대와 기술력 강화를 통해 시장 내 입지를 더욱 공고히 할 것으로 기대됩니다.

SNT모티브

투자포인트:

• 관세 부담이 낮아 수익성 개선이 기대되며, 방산 및 부품사업의 안정적 성장과 신규 수주 가능성이 높습니다.
• 2분기 예상 영업이익이 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 보여, 실적 호조와 사업 믹스 개선 기대감이 지속되고 있습니다.
• 시장에서는 기업의 안정적 외형 성장과 방산 신수주 기대를 긍정적으로 평가하며, 업계 내 경쟁력 강화를 기대할 수 있습니다.
• 자동차 부품 및 방산 섹터의 안정적 성장 지표와 함께, 2H25 방산 및 로봇 모멘텀을 바탕으로 신규 수주와 사업 확장이 기대됩니다.

투자 인사이트: 최근의 시장 동향과 기업의 기대되는 신규 수주, 그리고 방산과 로봇 분야의 성장 모멘텀을 고려할 때, SNT모티브는 단기 실적 호조와 함께 중장기적으로 경쟁력을 강화하며 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 특히, 관세 부담이 낮아 수익성에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 관련 정책 변화와 신규 계약 체결이 지속될 가능성도 높아, 투자자분들께서는 이러한 긍정적 전망을 바탕으로 장기적인 성장 기회를 모색하실 수 있을 것으로 보입니다.

기아

투자포인트:

• 관세 부과로 인한 비용 증가가 예상되지만, 견조한 판매량과 고부가가치 제품 믹스는 장기적인 성장 잠재력을 보여줍니다.
• 2025년 예상 매출과 영업이익은 각각 약 114조원과 10조5천억 원으로, 매출은 증가하는 반면 수익성은 압박받을 것으로 보입니다.
• 미국의 관세 부과 방침이 본격화됨에 따라, 2025년과 2026년 동안 상당한 관세 비용이 발생하며, 이는 기업의 재무구조에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 글로벌 자동차 시장은 EV와 SUV 등 고부가가치 제품의 비중 확대와 안정적인 판매량 증가로 긍정적인 업계 전망이 유지되고 있습니다.

투자 인사이트: 현재 미국의 관세 정책 강화와 관련된 이슈가 기아의 실적에 큰 영향을 미치고 있으며, 단기적으로는 수익성 압박이 예상됩니다. 그러나 장기적으로는 글로벌 시장에서의 고부가가치 제품 확대와 견조한 판매량이 기업의 경쟁력을 유지하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보입니다. 시장은 이미 일부 리스크를 인지하고 있으나, 지속적인 비용 부담과 무역 긴장 상황이 기업의 재무구조에 도전이 될 수 있음을 유념하시기 바랍니다. 투자 시에는 이러한 정책 변화와 시장 환경을 면밀히 관찰하는 것이 중요하겠습니다.

빙그레

투자포인트:

• 빙그레는 2분기 실적이 부진할 것으로 예상되지만, 원가 안정과 기온 상승으로 인해 빙과 제품 판매가 개선될 가능성이 높아 투자 매력도가 유지됩니다.
• 코코아 가격이 전년 대비 크게 하락하면서 원가 부담이 완화될 전망으로, 향후 영업이익률 개선이 기대됩니다.
• 시장에서는 이미 일부 실적 우려를 반영하여 주가가 조정된 상태이며, 계절적 요인과 원가 안정 기대감이 실적 회복의 핵심 동력입니다.
• 장기적으로는 원자재 가격 안정과 비용 절감 전략이 지속된다면, 경쟁력 강화와 시장 점유율 확대를 기대할 수 있어 긍정적인 전망이 형성되고 있습니다.

투자 인사이트: 빙그레는 최근의 실적 부진 우려와 함께 원가 절감 및 계절적 판매 회복 기대가 공존하는 상황입니다. 특히, 원자재 가격 하락과 비용 절감 전략이 실적 개선의 중요한 기회로 작용할 것으로 보이며, 시장에서는 이러한 기대를 반영하여 장기적인 성장 가능성을 주목하고 있습니다. 따라서, 단기적 변동성은 존재하나, 장기적으로는 원가 안정과 계절적 판매 회복이 기업의 경쟁력을 높이고, 지속적인 성장 동력을 제공할 것으로 기대됩니다.

삼성EA

투자포인트:

• 하반기 중동 프로젝트 기대와 계열사 물량 증가로 향후 수주 확대 가능성이 높습니다.
• 2025년 화공 수주가 10조원에 달할 전망으로, 매출과 수익성 개선이 기대됩니다.
• 중동에서의 대규모 프로젝트 발주와 예정된 수주들이 회사의 성장 동력을 강화할 것으로 보입니다.
• 시장 기대감과 언론 보도를 바탕으로, 장기적으로 회사의 경쟁력과 산업 내 입지 강화가 예상됩니다.

투자 인사이트: 중동에서의 약 100억달러 규모 프로젝트 발주 기대와 관련된 긍정적 전망이 시장에 형성되어 있으며, 이러한 기대감은 단기적인 주가 상승 압력으로 작용할 수 있습니다. 동시에, 대규모 수주 성사 시 회사의 매출과 이익이 크게 늘어나며, 장기적으로는 산업 내 경쟁력 확보와 성장 기반이 강화될 것으로 기대됩니다. 다만, 발주 여부와 경쟁 심화 등 불확실성도 함께 고려해야 하니, 신중한 접근이 필요하겠습니다.

삼성전기

투자포인트:

• 전통적인 제품군에서 벗어나 전장과 산업용 시장으로 포트폴리오를 적극 전환하고 있어, 미래 성장 동력을 확보하고 있습니다.
• 서버와 전장 부문의 매출 비중이 지속적으로 증가하며, 특히 서버용 MLCC 시장 내 점유율이 높아지고 있어 경쟁력이 강화되고 있습니다.
• 2025년 예상 매출액과 영업이익이 안정적으로 증가할 것으로 보여 수익성 개선 가능성이 기대됩니다.
• 미래 성장 동력인 AI 가속기용 FC-BGA와 로보택시 상용화 등 혁신적 기술 개발이 기대되어, 장기적 성장 잠재력이 높습니다.

투자 인사이트: 최근 시장에서는 삼성전기의 제품 포트폴리오 변화와 성장 잠재력을 일부 인정하는 가운데, 환율 변동성과 고객사의 재고 조정 등 단기 변동성에 대한 우려도 존재합니다. 그러나 서버와 전장 부문의 지속적인 성장과 미래 기술 개발을 통해 장기적으로 안정적인 성장 기반을 마련할 것으로 기대됩니다. 이러한 흐름은 반도체, 자동차, IT 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보이며, 투자자분들께서는 시장의 변동성 속에서도 삼성전기의 성장 잠재력을 주목하시면 좋을 것 같습니다.

시지트로닉스

투자포인트:

• 2025년 예상 매출액이 크게 증가할 것으로 기대되어, 실적 개선과 성장 잠재력이 높게 평가됩니다.
• Power 소자와 방산사업의 다각화가 기업의 경쟁력을 강화하며, 미래 성장 동력으로 작용할 전망입니다.
• 현재 주가와 시가총액은 기업의 재무적 규모를 보여주며, 하반기 실적 기대감이 시장에 반영되고 있습니다.
• 시장에서는 실적개선 기대를 일부 반영하고 있으나, 사업 다각화와 수요 회복에 따른 장기적 성장 가능성도 높게 평가됩니다.

투자 인사이트: 시지트로닉스는 2025년 하반기 실적 개선 기대와 함께 Power 소자 및 방산사업의 다각화로 인해 장기적인 성장 잠재력을 갖추고 있습니다. 시장은 단기적으로는 큰 변화를 기대하기 어렵지만, 중장기적으로는 실적 향상과 사업 다각화의 긍정적 효과가 지속될 것으로 보입니다. 특히, 방산 산업과 Sensor 수요 회복이 기업의 성장 동력을 뒷받침하며, 관련 후속 이벤트와 신규수주 확대가 기대됩니다. 이러한 흐름은 기업의 시장 내 경쟁력을 강화하고, 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높아 보입니다.

아모레퍼시픽

투자포인트:

• 기저효과와 연결효과를 바탕으로 한 이익 성장 기대가 크며, 2분기 실적이 예상보다 크게 개선될 전망입니다.
• 중국향 채널 적자 기저 부담과 코스알엑스 편입 효과로 인해 2024년에도 안정적인 실적 개선이 기대됩니다.
• 글로벌 브랜드 성과와 신규 서구권 채널 확대 계획이 시장의 성장 기대를 높이고 있습니다.
• 시장에서는 화장품 업계 전반의 성장 기대감이 반영되어 멀티플이 상향 조정되고 있으며, 장기적인 성장 가능성도 높게 평가되고 있습니다.

투자 인사이트: 최근 화장품 브랜드들의 글로벌 채널 확장과 시장 기대감이 반영되어 아모레퍼시픽의 목표주가가 재설정될 예정입니다. 단기적으로는 실적 기대와 목표주가 조정이 긍정적 영향을 미칠 가능성이 높으며, 중장기적으로는 글로벌 경쟁력 강화와 시장 점유율 확대를 통해 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 기대됩니다. 이러한 흐름은 업계 전반에 긍정적인 파급효과를 가져올 것으로 보입니다.

아이엠티

투자포인트:

• 2025년 예상 매출 성장률이 매우 높아, 성장 잠재력이 크다고 볼 수 있습니다.
• 반도체장비 매출과 아이엠텍플러스의 성장 기대가 실적 개선의 핵심 동력입니다.
• 글로벌 HBM 공급업체에 납품하며 기술력과 시장 경쟁력을 갖추고 있습니다.
• 북미 고객사와의 공급계약 체결로 하반기 장비 매출이 크게 늘어날 전망입니다.

투자 인사이트: 아이엠티는 북미를 중심으로 한 글로벌 반도체 시장에서의 공급 계약과 기술 경쟁력을 바탕으로, 하반기 실적이 더욱 가속화될 것으로 기대됩니다. 특히, 반도체 장비 수요 증가와 신규 공급 계약의 연속성은 회사의 성장 모멘텀을 지속시키며, 장기적으로 시장 내 입지를 강화하는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 이러한 흐름은 투자자분들께 안정적인 수익 창출과 함께 성장 가능성을 높여주는 좋은 기회가 될 수 있겠습니다.

에스원

투자포인트:

• AI 기반 보안 솔루션 확대와 물리·통합 보안 가입자 증가로 안정적인 수익 기반을 마련하고 있습니다.
• 2025년 예상 실적은 다소 감소할 것으로 예상되나, AI 솔루션 도입과 시장 내 입지 강화를 통해 성장 모멘텀을 유지하고 있습니다.
• 중장기적 성장에 초점을 맞춘 전략으로, 수익성 확보와 함께 차세대 보안 시장 선도에 힘쓰고 있습니다.
• 시장 기대감이 높아지고 있으며, 신사업 확대와 관련된 추가 투자 또는 M&A 가능성도 기대할 수 있습니다.

투자 인사이트: 에스원은 AI 통합 보안 솔루션과 신사업 확장을 통해 시장 내 입지를 강화하고 있으며, 관련 실적 기대와 함께 장기적인 성장 잠재력을 갖추고 있습니다. 단기적으로는 기대감이 상승할 가능성이 높으며, 중장기적으로는 경쟁력 확보와 브랜드 가치 제고를 기대할 수 있습니다. 다만, 기술 개발 지연이나 경쟁 심화와 같은 리스크도 함께 고려하셔야 합니다. 전반적으로, 보안 산업의 성장과 함께 에스원의 지속적인 발전 가능성은 매우 긍정적이라고 볼 수 있습니다.

제이앤티씨

투자포인트:

• 신사업인 TGV 유리기판의 신제품 출시와 중장기 성장 전략이 순조롭게 진행되고 있어, 앞으로의 성장 기대감이 높아지고 있습니다.
• 2026년까지 매출 목표가 크게 상향 조정되었으며, 베트남 공장 구축으로 생산 능력 확대와 시장 점유율 증대가 기대됩니다.
• 핵심 기술 확보와 경쟁사 대비 가격 경쟁력, 빠른 고객 대응 능력 등 차별화된 강점이 사업의 지속 가능성을 높이고 있습니다.
• 글로벌 유리기판 시장의 성장세와 공급망 확대, 그리고 신사업 발표를 통한 시장 기대감이 투자 매력을 더해줍니다.

투자 인사이트: 제이앤티씨는 신사업인 유리기판 분야에서 기술 확보와 생산 능력 확장을 통해 중장기 성장 기반을 다지고 있으며, 글로벌 시장 확대와 함께 실적 회복 기대가 높아지고 있습니다. 단기적으로는 일부 부진이 예상되지만, 하반기부터 실적이 개선되고, 장기적으로는 시장 점유율 확대와 매출 안정화가 기대되어 투자자분들께 긍정적인 전망을 드릴 수 있습니다. 다만, 공급망 지연이나 고객 수요 부진과 같은 리스크도 함께 고려하셔야 합니다.

제일기획

투자포인트:

• 단단한 내실과 꾸준한 성과를 바탕으로 안정적인 성장세를 기대할 수 있습니다.
• 최근 실적 호조와 업황 회복 기대감, M&A 효과로 외형 성장의 지속 가능성이 높아지고 있습니다.
• 2025년 예상 EPS가 전년 대비 소폭 상승하며, 업황 회복 시 이익개선 속도도 가속화될 전망입니다.
• 디지털 및 리테일 시장 수요 확대와 경쟁력 강화를 통해 장기적인 성장 기반이 마련되고 있습니다.

투자 인사이트: 제일기획은 최근 실적 호조와 업황 회복 기대, 그리고 M&A를 통한 디지털 역량 강화로 인해 앞으로의 성장 잠재력이 매우 긍정적입니다. 단기적으로는 실적 기대감이 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보이며, 중장기적으로는 지속적인 내실 확보와 글로벌 시장 확대를 통해 안정적인 성장 궤도를 유지할 것으로 기대됩니다. 다만, 시장 불확실성과 비용 부담이 수익성에 영향을 미칠 수 있으니, 이러한 리스크를 주의 깊게 살펴보는 것이 중요하겠습니다.

크래프톤

투자포인트:

• PUBG IP를 활용한 콘텐츠 확장과 일본시장 진출로 글로벌 경쟁력을 강화할 전망입니다.
• ADK 인수로 인한 일본 내 광고 및 애니메이션 사업의 성장 기대와 함께, 실적이 빠르게 개선될 가능성이 높습니다.
• 2024년 예상 매출과 영업이익이 견고하며, 2025년 EPS 성장률이 높아 장기적인 수익성 향상이 기대됩니다.
• 하반기 예정된 신작 출시와 IP 콜라보 프로모션이 단기 실적 반등과 시장 점유율 확대에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다.

투자 인사이트: 크래프톤은 일본 내 미디어·콘텐츠 시장에서의 입지를 강화하며, PUBG IP를 중심으로 한 다양한 콘텐츠 확장 전략이 장기적인 브랜드 가치 상승과 글로벌 시장에서의 경쟁력 확보에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 하반기 신작과 프로모션이 성공적으로 진행된다면, 단기와 중기 모두에서 실적과 시장 점유율이 함께 성장할 가능성이 높아 보입니다. 다만, 콘텐츠 흥행 부진이나 프로모션 실패 시에는 일부 리스크도 존재하니, 시장의 흐름을 면밀히 관찰하는 것이 중요하겠습니다.

토모큐브

투자포인트:

• 홀로토모그래피(HT) 기술을 활용하여 생체 내부구조를 비침습적이고 고해상도로 장시간 관찰할 수 있는 기술력으로 시장을 선도할 가능성이 높습니다.
• 2024년 기준 누적 데모수의 절반 이상이 실구매로 전환되었으며, 글로벌 제약사와 연구기관과의 협업이 확대되고 있어 성장 잠재력이 큽니다.
• 2024년 매출액이 전년 대비 약 58.5% 증가하였으며, 2025년에는 약 83.5%의 성장률이 예상되어 재무적 안정성과 성장성을 동시에 기대할 수 있습니다.
• 연구용 시장에서 시작해 신약개발과 재생의학 등 고부가가치 바이오시장으로 빠르게 확장 중이며, 산업용 계측시장 진입도 추진되고 있어 사업적 전망이 밝습니다.

투자 인사이트: 2024년 코스닥 기술특례 상장을 계기로 글로벌 고객사 확보와 공동 프로젝트가 활발히 진행되고 있으며, 오가노이드 시장과 규제 변화에 힘입어 전임상 시장이 급성장하고 있습니다. 이러한 흐름은 토모큐브의 기술이 산업 표준 역할을 수행하며, 장기적으로 글로벌 시장 점유율 확대와 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

풍산

투자포인트:

• 방산사업의 재평가와 구리 가격 강세로 인한 수혜 기대가 크며, 글로벌 군사 긴장 고조와 공급 제한이 실적 개선에 긍정적 영향을 미치고 있습니다.
• 구리 가격이 작년 2분기 이후 처음으로 1만달러를 돌파하는 등 구조적 수요 증가와 공급 압박이 지속될 전망입니다.
• 2025년 예상 영업이익은 전년 대비 크게 상승하며, 구리 가격 상승과 방산 수출 확대가 핵심 동력으로 작용하고 있습니다.
• 시장에서는 방산 부문 리레이팅 기대와 구리 가격 강세를 주요 이슈로 인식하며, 풍산의 장기 성장 가능성에 대해 긍정적인 평가가 이어지고 있습니다.

투자 인사이트: 최근 이스라엘-이란 전쟁으로 인해 글로벌 군사 긴장과 방산 수요가 증가하면서, 풍산은 방산사업의 가치 재평가와 함께 구리 가격 강세의 수혜를 기대할 수 있습니다. 단기적으로는 수출 증대와 원자재 가격 상승이 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보이며, 중장기적으로는 공급 제한과 군사 긴장 지속에 힘입어 방산 부문의 경쟁력 강화와 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 다만, 전쟁이 조기에 종료되거나 구리 가격이 급락하는 등의 위험 요인도 함께 고려해야 하겠습니다. 전반적으로 풍산은 글로벌 군사 및 금속 시장의 변화와 함께 지속적인 성장 잠재력을 보여주고 있어, 투자자분들께서도 장기적인 관점에서 관심을 가져보시면 좋을 것 같습니다.

핑거스토리

투자포인트:

• 본격적인 신사업 확장으로 인한 성장 기대감이 높습니다.
• 올해 예상 매출과 영업이익이 개선되며, 무툰 가입자수와 콘텐츠 다각화가 긍정적 신호입니다.
• 충성 고객층 확보와 신규 콘텐츠 출시에 따른 실적 향상이 기대됩니다.
• 도서 DRM 구축 지원사업 등 정부 지원과 콘텐츠 확장 계획이 시장의 관심을 받고 있습니다.

투자 인사이트: 핑거스토리는 연내 콘텐츠 확장과 도서 사업 진출을 통해 플랫폼 경쟁력을 강화하고 있으며, 이러한 움직임은 사용자 유입과 매출 증대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 시장에서는 신사업 추진에 따른 성장 잠재력을 높이 평가하고 있으며, 장기적으로 글로벌 온라인 콘텐츠 시장에서의 경쟁력 확보도 기대됩니다. 다만, 콘텐츠 투자 실패나 경쟁 심화와 같은 리스크도 함께 고려해야 하니, 신중한 접근이 필요하겠습니다.

현대차

투자포인트:

• 현대차는 2025년 2분기에도 역대 최대 매출 기록이 기대되며, HEV 중심의 xEV 판매 확대와 제품 믹스 개선으로 안정적인 매출 유지가 가능합니다.
• 비록 미국 관세 영향으로 2025년 영업이익이 다소 감소할 전망이지만, 글로벌 시장에서의 경쟁력 확보와 신사업 추진이 향후 회복의 열쇠가 될 수 있습니다.
• 현재 글로벌 완성차 업종은 저평가 국면에 있으며, PER과 PBR이 낮고 배당수익률이 높은 상황으로 투자 매력도가 높아지고 있습니다.
• 미국 관세 부과와 관련된 불확실성은 단기 주가 변동성을 높일 수 있지만, 장기적으로는 공급망 재편과 신사업 전략에 따라 회복 가능성이 기대됩니다.

투자 인사이트: 현대차는 미국 관세 부과라는 도전적인 환경 속에서도 글로벌 공급망 재편과 신사업 추진을 통해 장기적인 경쟁력 강화를 모색하고 있습니다. 단기적으로는 실적 압박과 주가 변동성이 예상되지만, 업계 전반의 저평가 국면과 시장의 긍정적 기대를 고려할 때, 향후 글로벌 시장에서의 입지 강화와 실적 정상화 가능성도 충분히 기대할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 단기 변동성에 유의하시면서도, 현대차의 장기 성장 잠재력을 함께 고려하시면 좋을 것 같습니다.

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