셀스마트 인디
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4주 전
시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-08-04)
안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요2025년 시장은 일부 기업의 실적 개선과 성장 모멘텀에 힘입어 전반적으로 회복세를 보이고 있습니다. 특히, 수주 확대와 신사업 추진이 기대되는 섹터들이 강세를 나타내며, 글로벌 공급망 재편과 산업별 수요 회복이 시장의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다.섹터별 하이라이트조선: HD현대중공업이 높은 수주와 실적 안정화를 기반으로 수익성 개선을 지속하며, 글로벌 조선 시장 회복 기대감이 높아지고 있습니다.바이오: 녹십자와 아이엠비디엑스는 해외 시장 확대와 신기술 도입으로 구조적 성장세를 보이고 있으며, 임상 및 글로벌 네트워크 확장이 기대됩니다.전기·전자: 삼성SDI와 파트론은 신사업과 기술 개발로 장기 성장 기대를 유지하며, 풍산은 방산 부문 강화를 통해 안정적 성장 기반을 다지고 있습니다.화학: 금호석유화학과 덕산네오룩스는 수요 회복과 신제품 확대를 통해 실적 개선이 기대되며, TKG휴켐스는 공급 차질로 인한 가격 상승 기대가 존재합니다.에너지·인프라: 삼성중공업과 대한전선은 수주 확대와 신규 프로젝트 가동으로 수익성 향상 기대가 높으며, 풍산은 군수 수주와 수출 확대를 통해 성장 잠재력을 보여줍니다.소비·유통: 아모레퍼시픽은 중국 시장 회복과 글로벌 브랜드 경쟁력 강화를 통해 성장세를 유지하고 있으며, LG생활건강은 해외시장 확대와 신제품 전략으로 실적 회복을 기대하고 있습니다.기타: 현대코퍼레이션은 인수와 포트폴리오 강화로 기업 가치가 저평가되어 있으며, TCG휴켐스와 파워넷은 공급망 및 신시장 진입 기대와 함께 성장 잠재력을 갖추고 있습니다.핵심 포인트글로벌 공급망 재편과 산업별 수요 회복이 시장의 성장 동력을 견인하고 있습니다.수주 확대, 신사업 추진, 글로벌 시장 확대가 주요 기업들의 실적 개선과 성장 기대를 높이고 있습니다.저평가된 기업들이 기업 인수와 신기술 도입을 통해 장기적 성장 잠재력을 갖추고 있어 투자 기회로 부각되고 있습니다.HD현대중공업투자포인트:2025년 2분기 영업이익, 4,715억 원으로 전년 대비 141% 증가2025년 2분기 누적수주액, 80억 달러(약 10조원)로 수주목표의 64% 달성2025년 예상 영업이익, 20,290억 원으로 높은 수익성 기대2025년 2분기 EPS, 15,220원으로 실적 안정화와 성장 기대투자 인사이트: HD현대중공업은 2025년 하반기에 수주와 실적 모두 강세를 보이고 있어요. 2분기 영업이익이 전년 대비 크게 늘었고, 누적 수주액도 목표의 상당 부분을 달성했기 때문에 장기적인 공급부족 전망이 기대됩니다. 또한, 생산성 향상과 건조선가 상승 등 내부 효율화 덕분에 수익성도 꾸준히 좋아지고 있어요. 글로벌 조선 시장의 회복 기대와 함께, 수주잔고가 높아지고 있어 앞으로의 실적 개선이 기대됩니다. 다만, 환율 변동이나 원자재 가격 상승 같은 외부 변수는 여전히 주의해야 할 부분입니다.LG생활건강투자포인트:2025년 2분기 화장품사업 영업이익, 전년 동기 대비 -163억 원 적자 전환2025년 2분기 영업이익, 548억 원으로 전년 대비 65% 감소중국법인 회복 지연 시, 단기 실적 부진이 지속될 가능성 높음해외시장 확대와 신제품 출시 계획, 중장기 사업 회복 기대투자 인사이트: LG생활건강은 2025년 2분기에 화장품 부문에서 적자를 기록하며 실적이 부진한 모습을 보이고 있어요. 특히 중국 시장의 회복이 지연되면서 단기적인 어려움이 예상됩니다. 하지만 회사는 해외시장 확대와 신제품 출시를 통해 중장기적인 성장 기반을 다지고 있어요. 시장에서는 단기 실적 부진에 대한 우려가 있지만, 장기적으로는 브랜드 경쟁력 강화와 글로벌 시장 확대가 기대되고 있습니다. 따라서 신중하게 상황을 지켜보면서, 회사의 구조조정과 신사업 전략이 실적 회복에 어떤 영향을 미칠지 관심을 갖는 것이 좋겠어요.LX인터내셔널투자포인트:2025년 3분기 예상 영업이익, 849억원으로 전년 대비 57.6% 하락2025년 예상 영업이익, 16,253백만원(1,625.3억원), 전년 대비 4.7% 감소신규 상온물류센터 '메가와이즈청라' 발표로 외형 성장 기대2025년 PER는 5.2배, PBR는 0.4배로 저평가 상태투자 인사이트: LX인터내셔널은 2025년 실적이 글로벌 경기 둔화와 석탄시황 부진으로 인해 일시적으로 부진했어요. 특히 2분기 영업이익은 시장 기대치를 크게 밑돌았지만, 3분기 이후에는 신규 물류센터의 효과와 해상운임 반등 기대가 있어 실적이 회복될 가능성이 보여요. 저평가된 PER와 PBR 수준은 장기적인 성장 잠재력을 시사하며, 석탄가격과 해상운임의 반등이 실적 개선의 핵심 동력으로 작용할 것으로 보여집니다. 다만, 경기 둔화와 운송비 변동성은 여전히 리스크 요인으로 남아 있어요. 전반적으로 물류사업의 경쟁력 강화와 신규 인프라 확장으로 미래 성장 기대가 존재하는 종목입니다.SK이터닉스투자포인트:2025년 2분기, 영업이익 163억원으로 전년 동기 대비 1,431% 증가2025년 솔라닉스 매출액, 306억원으로 이전 추정치 대비 50% 상향 조정풍력 EPC와 연료전지 매출 공백기에도 실적 변동성 완화 기대대형 해상풍력 프로젝트, 2026년 착공 예정으로 매출 성장 사이클 진입투자 인사이트: SK이터닉스는 2025년 2분기에 뛰어난 실적을 기록하며 성장세를 보여주고 있어요. 특히 솔라닉스 사업의 가속화로 매출과 수익성이 함께 좋아지고 있음을 알 수 있습니다. 앞으로 풍력과 연료전지 분야의 신사업이 본격화되면서 실적 안정성을 높일 것으로 기대됩니다. 또한, 내년에는 대형 해상풍력 프로젝트가 착공될 예정이어서 장기적인 성장 모멘텀도 갖추고 있답니다. 시장에서는 이 회사의 중장기 투자 매력을 높게 평가하는 분위기입니다.TKG휴켐스투자포인트:2025년 2분기, 영업이익 220억 원으로 전년 대비 2.4% 증가2025년 3분기, 영업이익 269억 원 예상으로 전분기 대비 22.1% 증가유럽 헝가리 Borsod 정기보수(7월말~8월말)와 Covestro 화재로 TDI 공급 차질 발생TDI Spread는 81.0% 상승하며 공급 부족으로 가격 상승 기대투자 인사이트: 이번에 발표된 실적은 2분기와 3분기 모두 예상보다 좋은 성과를 보여주고 있어요. 특히 유럽 지역의 공급 차질이 지속되면서 TDI 가격이 오르고 있는데, 이는 회사의 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 시장에서는 공급 부족과 실적 기대를 이미 반영하고 있어, 주가가 밴드 하단에 위치하는 것도 그런 이유 때문이죠. 앞으로 공급 차질이 계속될지 여부가 관건이지만, 실적 개선 기대감이 높아지고 있어 긍정적인 흐름이 이어질 가능성이 높아 보여요. 다만, 공급 차질이 장기화될 경우에는 리스크도 함께 고려해야 합니다.금호석유화학투자포인트:2025년 2분기 매출액 1조8200억 원, 영업이익 652억 원 기록2025년 하반기 영업이익, 3분기 802억 원 예상 및 실적 개선 기대2024년 실적 바닥 이후 2025년 영업이익 3674억 원, 전년 대비 35% 증가 전망2026년 영업이익은 4627억 원으로 전년 대비 26% 성장 예상투자 인사이트: 금호석유화학은 2024년 실적의 저점을 지나 2025년부터 증익 기조가 이어질 것으로 기대되고 있어요. 2분기 실적은 컨센서스를 다소 하회했지만, 관세합의와 판매량 회복 기대가 하반기 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다. 특히 3분기에는 영업이익이 802억 원으로 예상되어, 수요 회복과 가격 안정화가 기대되고 있어요. 중장기적으로는 하반기 안정적 펀더멘탈과 수요 정상화로 인해 증익 사이클이 지속될 가능성이 높아 보여요. 시장에서는 현재의 낮은 PER과 PBR 수준이 회복의 신호로 해석되고 있으며, 글로벌 공급망과 경쟁사들도 영향을 받을 것으로 보여요. 전반적으로 실적 개선 기대와 함께 중장기 성장 가능성을 갖춘 종목으로 평가됩니다.녹십자투자포인트:2025년 2분기 매출액 약 5,003억 원, 전년 대비 19.9% 증가해외 고마진 품목인 알리글로 누적환자수 500명 돌파, 2분기 매출 340억 원2025년 연평균 해외 판매 성장률 약 30%, 영업이익률 20% 이상 유지 기대상장으로 평가차익 약 400억 원 반영, 2025년 예상 영업이익 113억 원투자 인사이트: 녹십자는 해외 고마진 품목들의 성장과 신사업 추진으로 구조적 턴어라운드가 기대되고 있어요. 특히 알리글로의 누적환자수 목표와 수출 확대 계획이 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있죠. 2025년에는 매출과 영업이익이 모두 크게 증가할 것으로 예상되며, 글로벌 시장에서의 점유율 확대와 수익성 개선이 기대됩니다. 다만, 글로벌 경기변동과 경쟁 심화 등 불확실성도 존재하니, 장기적인 관점에서 안정적 성장 기반이 마련되고 있다고 볼 수 있어요. 전반적으로 해외사업의 성장 모멘텀이 강하게 작용하는 종목입니다.대한전선투자포인트:2025년 2분기 수주잔고 2,890억원으로 지속 확대2025년 매출액 3조6,085억원, YoY +9.6% 전망해저케이블 관련 640kV HVDC 공장 2025년 하반기 가동 예정2Q25 매출액 9164억원, YoY +6.0%, 최대 분기 매출 기록투자 인사이트: 대한전선은 수주잔고가 꾸준히 늘어나면서 해저케이블 시장에서의 입지를 강화하고 있어요. 2025년에는 매출액이 3조6,085억 원까지 성장할 것으로 기대되고, 특히 하반기부터 본격적인 실적 개선이 예상됩니다. 640kV HVDC 해저케이블 공장도 올해 하반기부터 가동을 시작하며, 신규 프로젝트 수주 기대감이 높아지고 있어요. 글로벌 해저케이블 공급 부족과 풍력·전력망 산업의 성장 흐름이 회사의 성장 동력을 뒷받침하고 있답니다. 앞으로도 수익성 개선과 시장 점유율 확대가 기대되는 기업으로 보여집니다.더블유씨피투자포인트:2025년 3분기 예상 매출액, 398억원으로 전분기 대비 5.4% 증가2025년 2분기 실적, 매출액 382억원으로 QoQ 134.2% 상승2025년 영업이익, 예상 -138억원으로 적자 지속되나 개선 기대2025년 2분기 영업이익, -260억원에서 118.5%p 개선된 수치를 기록투자 인사이트: 더블유씨피는 2025년 3분기 가동 예정인 Stellantis SDI-스타플러스 Energy 공장으로 인해 출하량이 늘어날 것으로 기대되고 있어요. 하지만 북미 내수 EV 수요 부진과 국내 전기차 보조금 폐지로 인해 단기적으로는 실적이 적자를 지속할 가능성이 높습니다. 그럼에도 불구하고, 2분기 실적이 QoQ로 크게 개선되면서 수익성 회복에 대한 기대감이 생기고 있어요. 유럽과 미국 시장의 EV 업황 악화 우려가 있지만, 4분기부터 실적이 점차 개선될 것으로 전망되고 있습니다. 장기적으로는 시장 점유율 회복과 수익성 개선이 기대되며, 산업 전체의 경쟁력 변화도 중요한 변수로 작용할 것 같네요.덕산네오룩스투자포인트:2025년 예상 매출액 3조 207억원, 영업이익 98억원, EPS 3,961원으로 전년 대비 각각 51.1%, 34.5%, 41.8% 증가 예상북미 고객사의 Foldable 스마트폰 및 OLED Notebook 탑재 유닛, 2026년 적용 유닛 급증 기대2분기 실적은 매출액 794억원(YoY +50.7%), 영업이익 139억원(YoY +38.4%)으로 시장 기대치 하회 전망하반기 북미 고객사 Foldable 유닛 확대와 Black PDL 적용 확대가 실적 회복의 핵심 동력투자 인사이트: 덕산네오룩스는 2025년에 실적이 크게 개선될 것으로 기대되고 있어요. 특히 북미 시장의 Foldable 스마트폰과 OLED 노트북 유닛이 늘어나면서 매출과 수익성이 함께 좋아질 전망입니다. 2분기 실적은 기대보다 다소 낮았지만, 하반기에는 관련 유닛 확대와 신모델 적용으로 실적이 회복될 것으로 보여요. 다만, 중국 패널업체들의 저가공세가 지속될 경우 일부 부진 가능성도 염두에 두어야 합니다. 전반적으로 신모델 확대와 고수익 제품 적용이 경쟁력을 높이고 있어, 앞으로의 성장 기대가 크다고 볼 수 있습니다.동원산업투자포인트:2025년 연결매출액 약 9조1,434억 원, YoY 2.2% 증가 전망2025년 영업이익 약 510억 원, YoY 1.8% 상승 예상2025년 순이익 약 264억 원, YoY 251% 급증 기대해외 매출 비중, 2025년 20%에서 2030년 40%까지 확대 목표투자 인사이트: 동원산업은 글로벌 식품 부문 재편과 해외 매출 확대를 추진하며 성장 기대를 받고 있어요. 2025년에는 매출액이 약 9조1,434억 원으로 예상되고, 영업이익과 순이익도 각각 증가할 전망입니다. 특히, 해외 매출 비중이 20%에서 2030년까지 40%로 늘어나면서 글로벌 경쟁력 강화가 기대돼요. 2023년에는 약 1,385만주의 자기주식을 소각하며 주주 환원 정책도 적극 추진 중입니다. 이러한 움직임들이 실적 개선과 신뢰 구축에 긍정적인 영향을 미치고 있어요. 글로벌 시장 내 경쟁력 확보와 M&A 전략이 성공한다면, 장기적인 성장 가능성도 높아 보입니다.메드팩토투자포인트:2025년 8월 1일, FDA Fast Track 지정으로 신약 승인 기대감이 높아졌으며, 관련 임상 IND 승인도 완료되어 임상 진행이 순조롭게 이루어지고 있습니다.2025년 예상 EPS는 23.9%로 성장 전망이 있으며, 시장 P/E는 11.5배로 평가되어 성장 기대가 반영되고 있습니다.2025년 3분기 매출, 전년 동기 대비 25% 이상 성장할 가능성이 있으며, 임상 성공 시 매출 증가와 시장 점유율 확대가 기대됩니다.52주 최고가인 7,850원에 근접하는 주가 흐름이 관찰되고 있으며, 임상 결과 발표 후 주가 변동 가능성이 높아지고 있습니다.투자 인사이트: 메드팩토는 현재 임상 단계에서 중요한 전환점을 맞이하고 있어요. FDA의 Fast Track 지정과 IND 승인으로 신약 개발 기대감이 커지고 있으며, 2025년 EPS 전망도 좋아서 성장 가능성이 높게 평가되고 있답니다. 시장에서는 TGF-β 억제제와 PD-1 병용 치료에 큰 관심이 몰리고 있는데, 임상 성공 시 매출과 시장 점유율이 크게 늘어날 것으로 보여요. 물론 임상 실패나 지연 위험도 존재하지만, 지금의 기대감이 실현된다면 앞으로의 성장 흐름이 기대됩니다. 그래서 이 종목은 임상 결과와 함께 시장의 반응을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있겠어요.삼성SDI투자포인트:2025년 4분기 예상 영업이익, -1,103억원으로 적자 지속 전망2026년 예상 영업이익, 969억원으로 흑자 전환 기대2025년 EPS, -10,304원에서 2026년 11,261원으로 전환 예상중대형전지 출하량 회복과 신사업 성과 가시화가 실적 반등 핵심 변수투자 인사이트: 삼성SDI는 현재 중대형전지 부진으로 인해 실적이 어려운 상황이에요. 2025년에는 영업적자가 계속될 것으로 예상되지만, 2026년에는 흑자로 전환될 가능성이 보여지고 있어요. 특히, EV 출하량 회복과 신사업 포트폴리오의 가시화가 실적 반등의 중요한 열쇠가 될 것으로 보입니다. 시장에서는 단기 실적 부진 우려와 함께 장기 성장 기대도 함께 존재하는 상황입니다. 따라서, 앞으로의 출하량 회복과 신사업 성과를 지켜보는 것이 중요하겠네요.삼성중공업투자포인트:2025년 4분기, Cedar FLNG 스틸커팅 시작으로 매출 인식 증가 예상2025년 연결기준 매출액 10조 7,990억 원, 영업이익 8,440억 원으로 컨센서스 상회FLNG 건조량 증가와 선종믹스 개선으로 수익성 지속 개선 기대미국 Delfin FLNG 계약 체결이 10월 말~11월 초에 예상되어 수주 확대 기대투자 인사이트: 삼성중공업은 2025년 연간 매출액이 약 10조 8,000억 원에 달하며, 영업이익률은 7.8%로 예상되어 수익성 개선이 기대됩니다. 특히, Cedar FLNG의 스틸커팅이 6월에 시작되면서 매출 인식이 늘어나고, ZLNG 공정이 마무리되면서 실적이 좋아질 전망이에요. 앞으로도 FLNG 수주가 꾸준히 유지되고, 선종믹스가 개선되면서 장기적으로 수주 확대와 수익성 향상이 기대됩니다. 또한, 미국 Delfin FLNG 계약 체결이 가까운 시일 내에 이루어질 가능성도 높아, 관련 산업 전반에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 시장에서는 이미 실적 개선 기대와 수주 견조세를 인지하고 있어요.아모레퍼시픽투자포인트:2025년 2분기, 매출액 1조 50억 원, YoY 11% 성장 기대2025년 예상 EPS 4,770원, 전년 대비 73.7% 증가 전망중국 매출, YoY 35% 증가 기록 및 흑자 지속 기대하반기 신제품 출시와 글로벌 마케팅 확대 예정투자 인사이트: 아모레퍼시픽은 2025년 글로벌 시장에서의 성장세가 두드러지고 있어요. 특히 중국 시장의 구조조정이 마무리되면서 흑자 전환이 기대되고 있으며, 신사업과 해외 확장 전략이 실적을 견인할 것으로 보여집니다. 2분기 실적은 컨센서스에 부합하며, 연간 예상 EPS도 크게 상승할 전망이어서 앞으로의 성장 가능성이 높아 보여요. 글로벌 브랜드 경쟁력 강화와 신제품 출시는 시장 점유율 확대에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 다만, 환율 변동성과 경쟁 심화는 여전히 주의해야 할 리스크로 남아 있습니다. 전반적으로 안정적 성장과 글로벌 시장 확대를 기대할 수 있는 종목입니다.아이엠비디엑스투자포인트:2024년 4월, 기술특례상장으로 코스닥 상장 확정2024년 매출액 64억원으로 전년 대비 87.9% 증가글로벌 유통망 30개국 이상 구축, 수출 비중 37% 기록2025년 매출액, 전년 대비 87.9% 증가 예상투자 인사이트: 아이엠비디엑스는 액체생검 기술을 활용한 정밀진단 솔루션을 제공하는 국내 바이오기업입니다. 2024년 4월에 기술특례상장을 통해 코스닥 시장에 진입하며, 글로벌 유통망 확장과 시장 확대를 기대할 수 있어요. 특히, 2024년 매출이 64억 원으로 전년 대비 큰 폭으로 성장했고, 2025년에는 매출이 더 크게 늘어날 전망입니다. 이 회사는 암 조기진단과 진행암, 잔존암 검출 등 다양한 진단 단계에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 글로벌 시장 확대와 임상적용 범위 확장으로 성장 잠재력이 높아 보여요. 다만, 임상 데이터 미충족 시 시장 진입이 지연될 위험도 고려해야 합니다. 전반적으로 기술력과 글로벌 네트워크를 바탕으로 성장 가능성이 기대되는 기업입니다.종근당투자포인트:2025년 예상 매출액 1조6,895억원(8% YoY)와 영업이익 717억원(-19% YoY)로 실적 기대치 부합임상1상 완료된 노바티스 CKD-510 파이프라인 가치를 반영하여 기업가치 산출 필요2025년 8월 초중순경 노보노디스크 위고비 유통 결과 발표 예정, 매출에 긍정적 영향 기대2025년 12개월 선행 EV/EBITDA는 11.2배로 시장에서 저평가 평가 받고 있음투자 인사이트: 종근당은 2025년 매출과 영업이익 전망이 컨센서스에 부합하는 가운데, 파이프라인 가치가 중요한 포인트입니다. 특히 노바티스의 CKD-510 임상1상 완료와 관련된 개발 진행 상황이 기업가치에 영향을 줄 것으로 기대됩니다. 8월 초중순경 예정된 노보노디스크 위고비 유통 결과 발표는 매출에 긍정적일 수 있지만, 수익성은 낮은 수준으로 예상됩니다. 시장에서는 현재 종근당의 주가가 12개월 선행 EV/EBITDA 기준으로 11.2배로 평가되어 저평가 상태를 유지하고 있으며, 파이프라인 기대감이 재평가의 계기가 될 수 있음을 보여줍니다. 다만, 임상 성공 여부와 수익성 낮음은 리스크 요인으로 작용할 수 있어 주의가 필요합니다.티씨케이투자포인트:2025년 4분기, 2nm GAA 공정 수요 급증 예상으로 실적 개선 기대2025년 말부터 파운드리 산업 확대와 함께 양산 적용 기대3Q25 영업이익 220억 원, 전년 동기 대비 13% 증가 전망2025년 예상 영업이익은 88.6억 원으로 전년 대비 1.1% 증가투자 인사이트: 티씨케이는 2025년 말부터 파운드리 시장이 확대되면서 실적이 좋아질 것으로 기대돼요. 특히 2nm GAA 공정 수요가 급증하면서, 티씨케이의 Solid SiC 제품이 TSMC와 삼성전자의 양산에 적용될 가능성이 높아지고 있어요. 3분기에는 영업이익이 220억 원으로 예상되며, 이는 전년보다 소폭 상승하는 수치입니다. 시장에서는 이 회사의 성장 모멘텀과 실적 턴어라운드 기대감이 높아지고 있어요. 다만, 중국 고객 주문 부진이나 환율 하락이 지속된다면 실적에 영향을 줄 수 있다는 점도 유의해야 합니다.파워넷투자포인트:2025년 8월부터 본격 출하 예정인 B2C 제품 공급 계획으로 외형 성장 기대2025년 매출액 4,410억 원, 전년 대비 36.5% 증가 전망2025년 영업이익 230억 원, 전년 대비 72.5% 증가 예상2025년 PER는 약 5배 수준으로 시장에서 저평가 인식투자 인사이트: 파워넷은 전력전자 분야의 전문 기업으로, 삼성전자와 코웨이 등 주요 고객사와 거래하고 있어요. 2025년에는 신규 B2C 제품 공급이 시작되면서 매출과 수익성이 크게 개선될 것으로 기대되고 있답니다. 특히, 매출은 2024년보다 36.5% 늘어난 4,410억 원, 영업이익은 72.5% 증가한 230억 원으로 전망되고 있어요. 현재 주가가 PER 5배 수준으로 낮게 평가되어 있어, 시장에서는 저평가된 상태로 보고 있답니다. 앞으로 해외 유통망 확장과 신시장 진입이 예상되면서, 외형과 수익성 모두 지속적으로 성장할 가능성이 높아 보여요.파트론투자포인트:2025년 3분기 예상 영업이익, 48억 원으로 전년 대비 48.5% 감소 전망2025년 P/B 0.7배로 저평가 상태 유지, 중장기적 관심 유효전자담배 매출, 2025년 52.5% 감소 예상으로 실적 부진 우려 존재스마트폰향 매출 의존도 축소와 포트폴리오 변화 필요성 부각투자 인사이트: 파트론은 현재 저평가 상태를 유지하고 있지만, 2025년 영업이익이 전년 대비 크게 감소할 것으로 보여요. 전자담배 매출이 52.5% 줄어들면서 실적 부진이 예상되지만, 동시에 스마트폰 부품 수요 축소와 신사업 추진이 기대되고 있어요. 중장기적으로는 포트폴리오 변화와 수익성 개선이 중요한 관건이 될 것 같네요. 시장에서는 저평가 인식이 있지만, 실적 부진 우려도 함께 존재하는 상황입니다.풍산투자포인트:2025년 12월 기준, 방산 부문 매출 목표 1.33조원 달성 기대2025년 EPS 9,637원, 목표 PER 21배 적용 시 적정 주가 약 202,677원2Q25 방산 연결 매출 1조 294억 원, YoY +2.5%, QoQ +69.6% 기록155mm 포탄 증설 완료, 연간 수주 기대감과 해외수출 임박투자 인사이트: 풍산은 방산 부문을 중심으로 견조한 펀더멘털을 유지하고 있어요. 2025년에는 군수 수주 기대와 구조적 성장 스토리가 지속되면서 실적이 꾸준히 성장할 전망입니다. 다만, 미국 관세 부과와 수출 비중 둔화로 단기 실적에는 변동성이 존재할 수 있어요. 그럼에도 불구하고, 전기동 가격 안정과 신동포탄 수출 모멘텀, 폴란드 전차 수주 기대 등은 장기적인 성장 동력을 보여주고 있어요. 시장은 단기 변동성에 일희일비하기보다는, 풍산의 방산 경쟁력과 성장 잠재력을 긍정적으로 보고 있습니다. 따라서, 구조적 성장과 수출 확대 기대를 바탕으로 장기적 관점에서 주목할 만한 종목입니다.현대코퍼레이션투자포인트:2025년 4분기, 환율변동과 관세 영향으로 역성장 이후 첫 분기 성장 기대2025년 추정 실적 기준 PER 3.7배, PBR 0.4배로 저평가된 기업 가치2024년 8월 31일, 차량부품기업 시그마 지분 77.6% 인수 완료 예정인수금액은 523억 원으로, 사업 포트폴리오 강화와 연결 실적 성장 기대투자 인사이트: 현대코퍼레이션은 최근 환율 변동과 관세 영향으로 2025년 4분기 처음으로 역성장세를 벗어나 회복세를 보여줄 것으로 기대됩니다. 특히, 2025년 추정 실적 기준으로 PER이 3.7배, PBR이 0.4배로 매우 낮은 수준이라 기업 가치가 저평가되어 있다고 볼 수 있어요. 2024년 8월에 차량부품기업 시그마의 지분 77.6%를 인수하는 계약이 완료될 예정인데, 이로 인해 사업 포트폴리오가 강화되고 실적 성장도 기대됩니다. 시장에서는 실적 개선과 M&A를 긍정적으로 평가하는 분위기이며, 장기적으로는 경쟁력 강화와 공급망 안정성에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다. 다만, 경쟁 심화와 시장 변동성은 주의해야 할 리스크로 남아 있어요.
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