Soros 펀드가 Nvidia와 SpaceX 경쟁사에 새로운 베팅, Super Micro 지분 매도 ( 25. 05. 15)

박재훈투영인

최초 작성: 2025. 5. 16.

중립

이 글은 중립적 관점에서 작성된 분석글입니다. 투자는 항상 신중한 판단 하에 진행하시기 바랍니다.

Fact

Soros Fund Management, 1분기 중 Nvidia, AST SpaceMobile, Cipher Mining, JPMorgan에 신규 투자. Amazon 지분 30% 확대, FedEx 4배 증가, First Solar 9배 증가, UnitedHealth 지분 2배 이상 확대. Super Micro, TSMC, Airbnb, Alibaba, Boeing 완전 매도. Soros는 위성통신, AI, 태양광, 헬스케어, 물류 등 다양한 성장 섹터로 재편 중. TSMC 지분은 Soros는 매도, Druckenmiller는 확대.

Opinion

Soros 펀드는 기술·통신·에너지 등 미래 성장 산업에 대한 신규 진입과 함께, 단기 급등한 종목(예: Super Micro)과 지정학적 리스크가 내재된 중국 관련 기업(Alibaba 등)에서 철수하며 포트폴리오를 재편하고 있다. Nvidia와 AST SpaceMobile 투자 확대는 AI·우주통신 인프라에 대한 전략적 관심을 보여주며, First Solar 확대는 친환경 정책 및 에너지 전환 수요를 반영한 베팅으로 해석된다. TSMC 매도는 지정학적 공급망 리스크 회피 시도로 볼 수 있다.

Core Sell Point

Soros 펀드는 단기 급등주 및 중국 관련 노출을 축소하고, AI, 위성통신, 재생에너지, 물류, 헬스케어 중심의 장기 성장 섹터로 포트폴리오를 리밸런싱했다.

Soros 펀드가 Nvidia와 SpaceX 경쟁사에 새로운 베팅, Super Micro 지분 매도

억만장자 투자자 George Soros의 투자 펀드가 3월 31일 종료된 분기에 SpaceX 경쟁사인 위성 제조업체 AST SpaceMobile Inc.와 Nvidia Corp.에 새로운 베팅을 하는 동시에 급등했던 Super Micro Computer Inc.와 다른 빅테크 종목들의 지분을 매도했다고 목요일 늦은 시간 증권 신고서에 나타났다.

AST SpaceMobile과 Nvidia에 대한 새로운 지분 외에도, 억만장자 자선사업가와 연결된 투자 회사이자 패밀리 오피스인 Soros Fund Management LLC는 JPMorgan Chase & Co.와 비트코인 채굴업체 Cipher Mining Inc.에 대한 새로운 투자도 공개했다.

증권 규제당국은 특정 증권에 1억 달러 이상을 보유한 모든 기관 투자 관리자들에게 13-F라고 알려진 신고서에서 주기적으로 포지션을 공개하도록 요구한다.

이러한 신고서는 분기 마지막 날 투자의 스냅샷이지만, 분기 말 회사의 주식과 ETF 보유분과 일부 가능한 전략에 대한 창을 제공한다.

Soros 펀드는 또한 Amazon.com Inc. 포지션을 약 30% 늘렸고, Fedex Corp. 지분을 거의 4배로 늘렸으며, 태양광 패널 제조업체인 First Solar Inc.에 더 큰 베팅을 했고, 지분을 9배 늘렸다.

또한 Medicare 관행에 대한 형사 조사를 받고 있는 것으로 알려진 UnitedHealth Group Inc.에 대한 포지션을 두 배 이상 늘렸다.

현재로서는 이 펀드와의 인연을 마친 회사들 중에는 Airbnb Inc., 중국 전자상거래 거대 기업 Alibaba Group Holding Ltd., Boeing Co.가 있다. Soros Fund Management는 이 세 회사의 지분을 매도했다.

Soros는 Super Micro 지분을 매도했을 뿐만 아니라 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 보유분도 매도했다.

한편, 목요일 신고서는 Stanley Druckenmiller의 Duquesne 펀드가 TSMC 보유분을 늘렸음을 보여주었다.

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