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1개월 전
삼성물산(028260): 단기 강세 신호, 그러나 위험 신호에 유의하세요
최근 ADL(14,50) 단기선이 장기선을 상향 돌파하는 신호가 포착되었지만, 이는 과거 64회 중 오히려 평균 수익률이 -1.8%로 하락 확률이 높았던 위험 신호입니다. 투자 시 이 신호의 의미를 신중히 고려해야 합니다.📊 이벤트 통계 한눈에 보기이벤트명20일 뒤
평균 상승확률20일 뒤
평균 수익률10년간 발생횟수특징ADL(14,50) 단기선이 장기선을상향 돌파31.7%-1.8%64회📈 주요 신호평균 대비 위험 분석:🥇 ADL(14,50) 단기선이 장기선을 상향 돌파: 기본 승률(51.7%) 대비 20.0%p 낮은 31.7% 기록삼성물산 위험 분석: 핵심 신호와 주의점이번 분석은 삼성물산의 최근 신호들을 살펴보면서, 투자자가 주의해야 할 위험 요소들을 중심으로 설명하는 것입니다. 특히, 여러 신호들이 동시에 나타나면서 잠재적인 불확실성과 위험이 증대될 수 있음을 강조하고자 합니다.가장 주의해야 할 위험 신호: ADL(14,50) 단기선의 상향 돌파특히, 'ADL(14,50) 단기선이 장기선을 상향 돌파'하는 신호는 주목할 만합니다. 이 신호는 단기 구매세가 강해지고 있음을 보여주는 지표로, 일부 투자자들은 이 시그널을 긍정적으로 볼 수 있지만, 과거 데이터를 보면 이 신호의 발생 후 평균 수익률은 -1.8%로 나타나, 오히려 하락 가능성도 내포되어 있습니다.이 신호는 10년 동안 64번 발생했으며, 이 중 실제로 주가가 상승한 경우는 31.7%에 불과했습니다. 즉, 절반 이상은 상승하지 못했고, 평균적으로 하락하는 경향이 있음을 보여줍니다. 이는 이 신호가 반드시 상승으로 이어지지 않으며, 오히려 위험 신호일 수 있음을 시사합니다.기타 신호와 위험도 비교삼성물산의 월간 상승 확률은 51.7%로, 약 절반의 확률로 상승하는데 그치고 있습니다. 평균 수익률도 0.3%로 크지 않은 수준입니다. 이는 전체적으로 큰 기대를 걸기 어려운 신호들이 혼재되어 있음을 보여줍니다.이처럼, 상승 확률이 높지 않고 평균 수익률도 낮은 가운데, 특정 신호(ADL 단기선의 상향 돌파)가 나타났을 때의 기대수익률이 낮거나 오히려 하락 가능성을 내포한다는 점에서, 투자 시 특히 조심해야 합니다.종합적인 위험 평가여러 신호들이 동시에 나타나거나 반복적으로 발생하는 경우, 시장의 불확실성과 위험이 높아질 수 있습니다. 특히, 기대 수익률이 낮고, 몇몇 신호의 역행적 성향(예: ADL 단기선 돌파 후 하락 가능성)이 복합적으로 작용할 때, 투자 결정에 신중을 기하는 것이 바람직합니다. 이러한 신호들은 잠재적 위험 신호로 작용할 수 있으며, 무리한 매수보다는 관망하거나 신중한 접근이 필요하다고 할 수 있습니다.
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