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삼성물산 주가는 월평균 0.3%의 안정적인 수익률과 51.7%의 상승 확률을 기록하고 있지만, 중요한 위험 신호가 포착되었습니다. 특히, Chande Momentum Oscillator(14)가 50 아래로 하락하는 신호는 과거 발생 시 상승률이 낮고 손실 가능성이 높았던 것으로 나타났습니다. 이 신호는 투자에 신중을 기할 필요성을 시사합니다.

📊 이벤트 통계 한눈에 보기

평균 대비 위험 분석:

• 🥇 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(51.7%) 대비 18.9%p 낮은 32.8% 기록
• 🥈 Chande Momentum Oscillator(14) 50 하향 돌파: 기본 승률(51.7%) 대비 19.8%p 낮은 31.9% 기록

삼성물산 위험 분석: 잠재적 신호와 주의점

이번 분석에서는 삼성물산 주가에 영향을 줄 수 있는 여러 신호와 그 위험성을 살펴보았습니다. 특히, 어떤 신호들이 투자에 위험을 높일 수 있는지 집중해서 설명드리겠습니다.

가장 주의해야 할 위험 신호

먼저, 'Chande Momentum Oscillator(14) 50 하향 돌파' 신호는 발생 횟수가 49회로 비교적 드물게 발생했으며, 그때의 상승 확률이 31.9%로 낮고 평균 수익률도 -0.7%로 손실 가능성을 내포하고 있습니다. 이는 이 신호가 강한 상승 신호가 아니며, 오히려 하락 위험이 높아질 수 있음을 시사합니다.

둘째, 'CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100' 신호는 238회 발생했으며, 상승 확률이 32.8%, 평균 수익률이 -2.0%로 나타났습니다. 이 조건은 CCI 지표가 단기와 장기 모두 하락 또는 불안정한 상태를 보여줄 수 있으며, 역시 하락 위험이 높다는 의미를 내포하고 있습니다.

위험 신호들의 의미와 비교

이 두 신호 모두 낮은 상승 확률과 평균 손실률을 보여주고 있어, 각각의 신호만 따로 봐도 투자에 있어 신중을 기해야 할 포인트입니다. 특히, 발생빈도가 낮거나 수익률이 부정적일수록, 해당 신호는 잠재적 위험 신호로 해석할 수 있습니다.

종합적 위험 평가

이 두 신호가 동시에 발생하거나, 여러 위험 신호가 겹치는 경우, 삼성물산의 주가가 예상보다 하락할 가능성이 높아질 수 있음을 의미합니다. 즉, 여러 신호들이 서로 연결되어 위험을 증대시키는 패턴을 보여주고 있으며, 투자자는 이러한 신호들을 종합적으로 고려하여 신중한 판단이 필요합니다.

현재 데이터는 단기적 위험 신호들이 지속적으로 나타나고 있음을 보여주며, 이는 투자 시 주의해야 함을 경고하는 신호로 볼 수 있습니다. 따라서, 이 신호들이 보여주는 위험성을 충분히 인지하고, 무리한 투자 결정은 피하는 것이 바람직합니다.

[Compliance Note]

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