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삼성물산의 최근 분석에서 CCI(14) 지표가 단기 하락세를 보이고 있어 주의가 필요합니다. 특히, 단기 CCI(14)가 100 이하로 내려가면서 장기 CCI(14)가 100 이상인 신호는 과거 발생 빈도와 평균 수익률이 낮아, 향후 상승 가능성에 제약이 있을 수 있음을 시사합니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(51.7%) 대비 16.7%p 낮은 35.0% 기록

삼성물산 위험 분석: 핵심 신호와 투자 주의점

이번 데이터 분석에서 가장 눈에 띄는 위험 신호는 'CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100'입니다. 이 신호는 10년 동안 255회 발생했으며, 그 중에서 주가가 상승할 확률이 단지 35.0%에 불과하고, 평균 수익률은 -1.5%로 나타났습니다. 이는 과거 해당 신호가 나타났을 때 기대 수익이 평균적으로 하락하는 경향이 강하다는 의미입니다.

이 신호의 상승 확률이 51.7%인 기본 월간 상승 확률과 비교했을 때, 낮은 35.0%의 역사적 상승 확률은 신호의 신뢰도가 낮음을 보여줍니다. 즉, 이 신호는 투자에 있어 위험 신호로 간주될 만하며, 해당 조건이 형성될 때는 신중한 판단이 필요합니다.

또한, 이 신호의 평균 수익률이 -1.5%라는 점도 주목할 만합니다. 이는 이 신호가 발생했을 때 기대 수익이 오히려 손실로 이어질 가능성이 높음을 시사합니다. 따라서, 이 신호가 포착되었을 때는 투자 전략을 재검토하고, 잠재적 손실 위험을 고려하는 것이 바람직합니다.

전체적으로 보면, 이 신호는 낮은 상승 확률과 부정적인 평균 수익률로 인해 위험이 높은 신호로 보입니다. 여러 신호가 동시에 나타난다고 가정하면, 위험 수준은 더욱 커질 수 있습니다. 따라서, 해당 신호가 포착되었을 때는 시장의 불확실성과 잠재적 손실 가능성을 충분히 고려하고, 신중한 투자 판단이 요구됩니다.

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