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이번 분석에서는 CCI(14) 지표가 단기와 장기 신호 간에 충돌하는 상황이 주목됩니다. 10년간 해당 신호가 발생한 적은 많지 않으며, 이 신호가 나타날 때의 평균 수익률이 -2.0%로 나타났기 때문에, 잠재적인 하락 위험이 내포되어 있을 수 있습니다. 투자 시 이 신호에 따른 위험성을 염두에 두는 것이 중요합니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(51.7%) 대비 18.9%p 낮은 32.8% 기록

삼성물산 투자 위험 분석

이번 분석에서는 삼성물산의 주가와 관련된 여러 신호들을 살펴보면서, 투자 시 주의해야 할 위험 요소들을 상세히 설명하겠습니다. 특히, 한 가지 신호를 중심으로 위험도를 평가하고, 이 신호가 주는 경고 메시지에 대해 명확하게 전달하는 것이 목표입니다.

가장 주의해야 할 위험 신호: CCI(14) 신호

이 분석에서 가장 눈에 띄는 위험 신호는 'CCI(14)가 short<100이면서 long>100인 경우'입니다. 이 신호는 10년 동안 246회 발생했으며, 이 중 실제로 주가가 상승했을 확률은 32.8%에 불과합니다. 즉, 약 3번 중 1번만 상승하는 매우 낮은 확률을 보여줍니다. 또한, 이 신호가 발생했을 때 평균 수익률은 -2.0%로, 대개 하락세를 기록하는 경향이 있음을 시사합니다.

위험 신호의 의미와 비교

현재 삼성물산의 기본 월간 상승 확률은 51.7%, 평균 수익률은 0.3%로, 전반적으로 시장 기대치에 비해 상승 가능성이 낮거나 수익률이 크지 않은 상태입니다. 그런데, 이 CCI(14) 신호는 상승 확률이 32.8%로 낮고, 손실 가능성이 높음을 보여줍니다. 즉, 이 신호는 다른 지표들과 비교했을 때 더욱 위험 신호로 작용할 수 있으며, 투자자에게 경계심을 불러일으키는 중요한 지표입니다.

종합적 위험 평가

이 신호는 10년 동안 반복적으로 나타났으며, 낮은 상승 확률과 평균 손실률을 기록하는 경향이 있습니다. 이는 해당 조건이 시장의 불확실성을 높이거나, 하락 전조로 작용할 가능성을 시사합니다. 여러 신호가 동시에 나타나지 않더라도, 이 하나의 신호가 주는 위험성을 무시해서는 안 되며, 투자 결정에 신중을 기할 필요가 있습니다. 특히, 이 신호가 계속 반복적으로 출현한다면, 시장이 불안정하거나 하락 전환의 가능성을 고려하는 것이 바람직합니다.

요약하자면, 이번 분석에서 가장 핵심 위험 신호는 CCI(14)의 조건으로, 낮은 상승 확률과 부정적 평균 수익률이 특징입니다. 이 신호를 주의 깊게 관찰하면서, 다른 지표와 함께 종합적으로 위험을 평가하는 것이 투자 안전성을 높이는 길임을 기억하시기 바랍니다.

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