셀스마트 인디
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1개월 전
시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-07-28)
안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요2024년 하반기부터 2025년까지 글로벌 경기 회복과 산업별 수요 증가 기대가 지속되면서, 일부 기업의 실적 개선과 시장 기대감이 높아지고 있습니다. 공급망 안정화와 정책 변화에 따른 업황 회복이 시장 전반에 긍정적 영향을 미치고 있으며, 기업별로는 수주 확대와 수익성 개선이 두드러지고 있습니다.섹터별 하이라이트건설/도시정비: HDC현대산업개발은 대형 도시정비사업 수주와 수익성 개선으로 성장 기대가 높으며, 공급 확대와 분양 성과가 실적 견인 역할을 하고 있습니다.자동차/전장: HL만도는 북미와 중국 OEM 수주 기대와 시장 경쟁력 강화로 성장 모멘텀을 갖추고 있으며, 이랜텍은 배터리팩 공급 확대와 실적 개선이 기대됩니다.금융: JB금융지주는 안정적 실적과 주주환원 정책, 지배구조 개선 기대가 시장 신뢰를 높이고 있습니다.에너지/배터리: LG에너지솔루션은 북미와 글로벌 시장에서 수요 지속, 공장 가동과 계약 확대를 통해 성장세를 유지하고 있으며, 두산퓨얼셀은 SOFC 수출 기대와 저평가 구간에 위치해 있습니다.제약/바이오: 한미약품은 신약 개발과 글로벌 시장 확대 기대, 바이오다인과 파마리서치는 신제품 승인과 성장 모멘텀으로 시장 기대를 받고 있습니다.기계/전력: 효성중공업은 북미 시장 수주 확대와 실적 호조, 효성티앤씨는 시장 점유율 확대와 저평가 구간에 위치하며 회복 기대가 높습니다.유통/관광: 호텔신라는 업황 저점 통과와 관광객 회복 기대, 시장 기대감이 높아지고 있습니다.기타: 한화는 지배구조 개선 기대와 저평가 구간, 현대모비스는 글로벌 공급망 안정화와 전동화 추진으로 성장 기대가 존재합니다.핵심 포인트글로벌 경기 회복 기대와 공급망 안정화가 산업 전반에 긍정적 영향을 미치며, 기업별 실적 개선과 성장 기대가 높아지고 있습니다.수주 확대, 수익성 개선, 정책 변화에 따른 업황 회복이 주요 모멘텀으로 작용하며, 일부 기업은 저평가 구간에서 재평가될 가능성이 있습니다.산업별로는 배터리, 전장, 에너지, 건설, 제약 등 핵심 섹터에서 성장 모멘텀과 정책 기대가 동시에 작용하며, 투자자의 관심이 집중되고 있습니다.HDC현대산업개발투자포인트:2025년 2분기 영업이익, 시장 기대치 731억 원 초과한 803억 원 기록자체사업 GPM, 17.0%에서 38.4%로 상승하며 수익성 개선 지속연간 공급세대, 13,700세대로 상향 조정 및 2조 원 이하 PF 규모 예상 하락대형 도시정비사업 수주 성공(용산 9244억 원, 부산 4453억 원)투자 인사이트: HDC현대산업개발은 2025년 2분기 실적이 시장 기대를 뛰어넘으며 견조한 성장세를 보여주고 있어요. 자체사업의 수익성도 크게 개선되어 GPM이 38.4%까지 높아졌고, 공급 계획도 늘어나면서 앞으로의 성장 기대감이 커지고 있습니다. 특히, 대형 도시정비사업 수주와 분양 성과가 실적 개선의 핵심 동력으로 작용하고 있으며, 하반기 분양 확대와 착공 일정 조기 추진이 기대되고 있어요. 이러한 긍정적 흐름은 중장기적으로 재무 안정성과 시장 점유율 확대를 기대하게 만듭니다. 시장에서는 이미 실적 호전 가능성을 인지하고 있으며, 공급 확대와 수익성 개선이 지속될 것으로 보여 장기적인 성장 잠재력이 높다고 볼 수 있습니다. 다만, 외부 경기 불확실성과 수주 부진 가능성은 여전히 고려해야 할 위험 요소입니다.HL만도투자포인트:2025년 2H25 북미T사 및 중국OEM 수주 기대, 매출 성장 기대2025년 예상 매출액 9,376억 원, 영업이익 381억 원으로 전년 대비 증가2Q25 영업이익 1,041억 원, 시장 기대치 부합하는 양호한 실적 기록북미 EV 고객사 6월부터 저가형 파생 모델 출시 계획, 관세 영향 하반기 만회 기대투자 인사이트: HL만도는 북미 시장에서의 수주 확대와 실적 안정으로 성장 모멘텀을 갖추고 있어요. 2H25에는 북미T사와 중국OEM의 신규 수주 기대감이 높아지고 있으며, 2025년 매출과 영업이익도 전년 대비 상승할 전망입니다. 특히 2분기 실적이 시장 기대에 부합하며 양호한 성과를 보여줬고, 북미 전장 부품 시장에서의 경쟁력 강화와 기술 고도화가 기대됩니다. 관세 문제와 IPO 관련 이슈는 있지만, 다각화된 고객사와 공급망 안정화로 대응 가능성이 높아 보여요. 전반적으로 북미 시장 성장과 수주 기대가 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다.JB금융지주투자포인트:2025년 2분기 예상 순이익, 698억원으로 시장 기대 부합2025년 7월 28일, 자사주 300억 원 매입 발표로 주주환원율 45% 확정2025년 순영업수익, 2,271억 원으로 전년 대비 0.7% 증가 예상외국인대출잔액 증가와 마진 확보가 성장 동력으로 작용할 전망투자 인사이트: JB금융지주는 2025년 상반기 실적이 시장 기대에 부합하며 안정적인 수익성을 보여주고 있어요. 특히, 자사주 매입과 높은 주주환원율이 주가 안정에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다. 외국인대출잔액 증가와 마진 확보는 앞으로의 성장 동력으로 작용할 가능성이 높아 보여요. 다만, 금리 변동이나 경기 둔화 등 일부 위험 요인도 함께 고려해야 합니다. 전반적으로 안정적이면서도 성장 잠재력을 갖춘 금융사로 평가됩니다.LG에너지솔루션투자포인트:2025년 3분기, 매출액 5조7500억 원, 영업이익 5520억 원 전망북미 GM향 수요 지속, 2025년 하반기 주요 고객사와 계약 기대미국 ESS 시장 점유율 확대, 6월 초 공장 가동 시작으로 성장 기대2025년 예상 EPS 2,952원, 2026년 12,462원, 2027년 17,420원으로 성장 전망투자 인사이트: LG에너지솔루션은 2025년 하반기 북미 전기차 판매량 증가와 ESS 시장 확대 기대가 높아지고 있어요. 특히 미국 내 ESS 공장 가동이 6월 초 시작되면서, 시장 점유율 확대와 수익성 개선이 기대됩니다. 2분기 실적이 시장 기대를 뛰어넘으며, 하반기에도 견조한 성장세를 유지할 것으로 보여요. 다만, 유럽 수요 둔화와 전기차 보조금 종료 등 단기 불확실성도 존재하지만, 장기적으로는 글로벌 배터리 시장 내 경쟁력 강화와 성장 모멘텀 확보가 기대됩니다. 앞으로도 수요 회복과 공급망 안정화가 중요한 포인트가 될 것 같네요.LG전자투자포인트:2025년 2분기 영업이익, 6,394억 원으로 전년 대비 47% 감소2025년 연결영업이익, 2조4,851억 원으로 전년 대비 27% 하락 예상2025년과 2026년 영업이익, 각각 -11%와 -6% 하향 조정미국 관세 정책 실행 예정, 관세 인상으로 수익성 악화 예상투자 인사이트: LG전자는 최근 실적 부진과 글로벌 관세 정책의 영향을 받고 있어요. 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 크게 줄었고, 2025년 예상 영업이익도 하락세를 보이고 있습니다. 특히 미국 관세 정책이 실행되면서 원가 부담이 늘어나고 경쟁이 심화될 가능성이 높아지고 있어요. 그러나 HS와 ES 사업부는 신사업 확대와 판가 인상, 비용 절감으로 수익성을 유지하려는 노력을 계속하고 있습니다. 앞으로 MS 사업부의 실적 개선이 중요한 관건이 될 것으로 보여요. 시장은 불확실성을 반영하며 변동성이 지속될 수 있지만, 관세 우려 해소와 수익성 개선 기대도 함께 존재합니다.S-Oil투자포인트:2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 8조 0,490억 원 예상2025년 3분기 영업이익, 2,014억 원으로 흑전 전환 기대중국 정유 설비 약 40만b/d 폐쇄 예정으로 공급 조정 예상2025년 예상 영업이익, 99.5억 원으로 전년 대비 흑전 가능성투자 인사이트: S-Oil은 최근 일시적 요인으로 인해 2분기 실적이 부진했지만, 하반기에는 실적이 개선될 것으로 기대되고 있어요. 특히 3분기에는 정제마진 강세와 중국 내 설비 구조조정이 긍정적인 영향을 미치면서 수익성이 회복될 전망입니다. 유가와 환율 안정화도 실적 개선에 도움을 줄 것으로 보여, 중장기적으로 정유업계의 구조조정과 수요 회복이 기대됩니다. 이러한 흐름은 시장에서 S-Oil의 경쟁력 강화와 점유율 확대를 기대하게 만듭니다. 다만, 유가 변동성과 글로벌 공급망 불확실성은 여전히 리스크 요인으로 남아 있어요. 전반적으로, 일시적 요인들이 제거되면 하반기부터 실적이 뚜렷하게 개선될 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.동국제강투자포인트:2025년 2분기, 매출액 8,940억 원, 영업이익 300억 원 예상2025년 1~5월, 한국보통강후판 내수판매량 전년 대비 +2.7% 증가중국산 후판 반덤핑 잠정조치, 관세율 28~38%로 가동 시작2025년 예상 매출액은 3,350억 원, 영업이익은 98억 원으로 전망투자 인사이트: 동국제강은 2025년 2분기 매출과 영업이익이 각각 8,940억 원과 300억 원으로 예상되며, 이는 전년 동기와 비교해 성장하는 모습입니다. 특히, 중국산 후판 반덤핑 조치가 시행되면서 내수 판매량과 가격이 긍정적인 영향을 받을 것으로 기대되고 있어요. 1~5월 동안 한국 내수 판매량이 전년 대비 소폭 증가했고, 수입 감소와 가격 상승 기대가 실적 개선의 핵심 동력으로 작용할 전망입니다. 또한, 2025년 예상 매출액은 3,350억 원, 영업이익은 98억 원으로 나타나, 수익성도 점차 개선될 것으로 보여집니다. 시장에서는 이러한 수요 회복 기대와 반덤핑 조치의 효과를 긍정적으로 평가하며, 업계 전반에 걸쳐 공급망 안정화와 수요 회복이 기대되고 있어요. 다만, 중국산 저가 수입이 재개되거나 글로벌 경기 둔화가 발생하면 리스크가 존재하니 주의가 필요합니다.두산투자포인트:2025년 2분기 자체사업 영업이익, 1,420억 원 기대치 상회이사의 주주 충실의무 도입으로 밸류에이션 리레이팅 기대2025년 2분기 전자BG 매출액, 5,586억 원으로 전년 대비 76.3% 증가상법 개정안 시행(2025년 7월 22일), 지배구조 개선과 밸류에이션 기대감 상승투자 인사이트: 두산은 2025년 하반기부터 전자사업 부문의 실적이 크게 개선될 전망이에요. 특히 2분기 영업이익이 기대치를 넘어섰고, AI와 네트워크 인프라 수요 증가로 성장 모멘텀이 강화되고 있어요. 또한, 상법 개정안 시행으로 지배구조가 개선되면서 기업 가치에 대한 시장의 평가가 높아지고 있답니다. 이러한 변화들이 밸류에이션 리레이팅을 이끌 것으로 보여, 앞으로의 실적과 시장 기대가 긍정적으로 형성되고 있어요. 다만, 글로벌 경기 변동과 수요 둔화 가능성은 주의해야 할 포인트입니다.두산에너빌리티투자포인트:2025년 2분기 에너빌리티 부문 영업이익 924억 원, YoY +28% 성장 기록2025년 2분기 연결 매출액 4조 5,690억 원, YoY +10%, 컨센서스보다 18% 상회2024년 수주잔고 약 16조원, 2025년까지 지속 증가 예상으로 수주 확대 기대2025년 하반기 체코 원전 주기기 3.8조원, SMR 모듈 0.5조원 수주 예정투자 인사이트: 두산에너빌리티는 2025년 하반기까지 글로벌 원전과 해상풍력, 양수발전 분야에서 꾸준한 수주 확대를 기대할 수 있어요. 2분기 실적도 기대 이상으로 나오면서 수익성 개선이 확인되고 있죠. 특히, 대형 프로젝트 수주와 공급망 확장 기대감이 높아지고 있어, 앞으로의 성장 잠재력이 충분하다고 볼 수 있습니다. 시장에서도 수주잔고 증가와 실적 기대에 힘입어 긍정적인 전망이 형성되고 있어요. 다만, 환율 변동이나 정책 변화에 따른 리스크도 고려해야 합니다.두산퓨얼셀투자포인트:2025년 3분기, SOFC 공장 완공으로 수출 가능성 확대 기대미국 수출 시작 시, 주가 추가 상승 모멘텀 기대 (확률 미명시)2025년 예상 매출액은 5893억원, 영업이익은 적자 전환 예상2025년 PSR은 3.5배로, 해외 경쟁업체 평균인 7.2배보다 낮아 저평가 가능성투자 인사이트: 두산퓨얼셀은 2025년 3분기에 SOFC 공장 완공을 앞두고 있어요. 이 공장 완공으로 미국 수출이 시작되면, 회사의 사업영역이 확장되고 수출이 늘어나면서 주가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다. 현재 PSR은 3.5배로, 해외 경쟁업체 평균보다 낮아 시장에서 저평가되고 있다는 평가도 나오고 있어요. 다만, 영업이익은 2025년에 적자로 전환될 것으로 예상되어 수익성 측면에서는 불확실성도 존재합니다. 미국 수출이 본격화되면, 글로벌 수소시장 성장과 함께 경쟁력 강화가 기대되니, 장기적인 관점에서 주목할 만한 기업입니다.미래에셋벤처투자투자포인트:2025년 8월 임시국회에서 벤처펀드 관련 법안 통과 예상BDC 제도 도입으로 민간투자 활성화 기대, 자산의 50% 이상 벤처기업 투자 의무상장형 벤처펀드로 거래소 상장, 매매 가능하여 유동성 확보 전망정부의 벤처투자 확대 정책과 스타트업 육성 정책 발표로 시장 기대감 증대투자 인사이트: 미래에셋벤처투자는 2025년 8월 임시국회에서 벤처투자 관련 법안이 처리될 것으로 예상되면서, 벤처투자 시장의 성장 기대감이 높아지고 있어요. 특히, BDC 제도 도입으로 민간투자가 활발히 이루어지고, 상장형 벤처펀드의 거래 가능성도 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 정부의 벤처투자 확대 정책과 스타트업 생태계 조성 정책이 함께 추진되면서, 관련 산업 전반에 성장 동력이 기대되고 있어요. 이러한 정책과 제도적 변화는 벤처캐피탈과 스타트업 산업의 규모 확대와 함께, 앞으로의 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 다만, 법안 통과와 시행이 지연될 경우 기대효과가 미실현될 위험도 함께 고려해야 하겠어요.바이오다인투자포인트:2025년 예상 EPS 806.95원, PER 52.5배로 시장 기대 반영2027년 7월 25일 FDA 승인 예정인 Ventana SP4006 제품 출시글로벌 제약사 Roche와 협력, 신제품 출시로 매출 성장 기대2024년 매출액 1,519억원, 영업이익 내용은 공개되지 않음투자 인사이트: 바이오다인은 차세대 유전자 분석 플랫폼 개발로 시장의 주목을 받고 있어요. 특히 2027년 7월에 FDA 승인을 앞둔 Ventana SP4006 제품이 중요한 성장 동력으로 기대되고 있답니다. 글로벌 제약사인 Roche와의 협력도 성장 모멘텀을 더해주고 있어요. 다만, 시장에서는 변동성에 대한 우려도 함께 존재하는 만큼 신중한 관점이 필요하겠네요. 앞으로 신제품 승인과 협력 확대가 실적에 어떤 영향을 미칠지 지켜볼 만한 종목입니다.비에이치아이투자포인트:2024년 2분기 매출액, 전년 동기 대비 91.5% 증가한 1653억 원 기록2024년 예상 매출액은 405억 원, 영업이익은 22억 원으로 실적 개선 기대2024년 10월 24일, POSCO-P와 계약 체결로 수주총액 219억 원 확보2024년 신규수주, 1조2000억~1조3000억 규모로 예상되어 성장 기반 마련투자 인사이트: 비에이치아이는 올해 2분기 실적이 크게 개선되면서 성장세를 보여주고 있어요. 특히, 원전 수출 확대와 신규 수주가 기대되면서 앞으로의 실적이 더욱 좋아질 전망입니다. 2024년 매출과 영업이익이 각각 405억 원과 22억 원으로 예상되어, 실적 개선이 가속화될 것으로 보여집니다. 또한, 10월에 진행된 POSCO-P와의 계약은 향후 수주 증가와 시장 점유율 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 원전 산업의 성장과 함께, 수주잔고가 늘어나면서 장기적인 성장 동력을 확보하고 있어요. 다만, 글로벌 공급망 불확실성과 수주 지연 가능성은 주의해야 할 부분입니다.이랜텍투자포인트:2025년 2분기, 중대형 배터리팩 매출액 837억 원 기록 전망2025년 영업이익, 전년 대비 89% 증가하여 304억 원 예상LG에너지솔루션향 LFP ESS 배터리팩 BMS 공급이 2025년 시작될 예정2026년 배터리팩 매출액, 1,560억 원으로 성장 기대투자 인사이트: 이랜텍은 IT와 전장용 배터리팩 제조를 전문으로 하는 기업으로, 주요 고객사로 삼성전자, LG에너지솔루션, 삼성SDI, KT&G 등을 확보하고 있어요. 2024년부터 2025년까지 배터리팩 매출이 크게 늘어나면서 실적이 눈에 띄게 개선될 전망입니다. 특히, 내년부터 LG에너지솔루션에 LFP ESS 배터리팩 BMS 공급이 시작되면서 성장 모멘텀을 기대할 수 있어요. 2025년 영업이익은 전년 대비 거의 두 배 가까이 늘어날 것으로 보여, 시장에서도 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 전자담배 사업의 회복과 신사업 확대 기대감도 실적과 멀티플 상승에 도움을 줄 것으로 보입니다. 다만, 경쟁 심화와 원자재 가격 변동은 주의해야 할 위험 요소입니다.파마리서치투자포인트:2025년 예상 영업이익률 40.1%, 2194억 원 규모 전망2025년 예상 EPS 16,848원, 밸류에이션 하향 요인 해소2025년 예상 PER 33배, PBR 8.88배로 기업 가치 기대감 유지인적분할 철회 공시(7월 8일) 후 시장 반응 긍정적, 주가 13.7% 상승투자 인사이트: 파마리서치는 2025년에도 강한 성장세를 보여주고 있어요. 예상 영업이익률이 40%를 넘을 것으로 기대되고, EPS도 16,848원에 달할 전망입니다. 인적분할 철회 공시 이후 시장은 이를 긍정적으로 받아들이며 주가가 상승하는 모습이 나타났어요. 현재의 재무 지표와 시장 기대감이 맞물려, 앞으로도 기업의 펀더멘탈이 견고하게 유지될 가능성이 높아 보여요. 다만, 글로벌 경기나 경쟁 심화와 같은 외부 변수는 계속 주의할 필요가 있겠네요.한미약품투자포인트:2025년 연결 영업이익, 2,488억 원으로 예상되어 수익성 개선 기대2025년 2분기 영업이익, 604억 원으로 전년 동기 대비 4.0% 증가임상3상 종료 기대, Efpeglenatide 임상3상 결과 연내 발표 예정국내외 신약 개발 경쟁력 강화와 글로벌 시장 확대 추진 중투자 인사이트: 한미약품은 2025년 연결 기준으로 매출액이 약 1조 5,655억 원에 달할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 소폭 증가하는 수치입니다. 특히, 임상3상 종료와 신약 승인 기대가 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 수익성도 판관비 효율화와 고수익 제품군 확대 덕분에 개선되고 있으며, 하반기에는 R&D 성과와 신약 출시가 기대되고 있습니다. 글로벌 시장 확대와 파트너십 강화로 성장 모멘텀을 유지하며, 시장에서는 저평가 가능성도 존재하는 가운데, 신약 파이프라인과 임상 성과에 대한 기대가 지속되고 있어요. 전반적으로 안정적 성장과 수익성 개선이 기대되는 종목입니다.한화투자포인트:2025년 7월 28일 상법개정으로 이사의 충실의무 도입, 독립이사 확대, 감사위원 분리선출이 시행되어 지배구조 투명성 강화 기대이사의 충실의무 도입으로 지배주주와 소액주주 간 이해상충 해소, 구조적 할인율 축소와 밸류에이션 리레이팅 예상2025년 예상 EPS는 10,003원으로, PER은 9.5배로 낮아지고 PBR은 0.7배 수준으로 평가되어 기업가치가 저평가된 상태2025년 예상 영업이익은 4,172십억원이며, 자본금은 474십억원, 발행주식수는 7,496만주로 재무적 안정성을 보여줌투자 인사이트: 한화는 2025년 상법개정안 시행 이후 지배구조 개선 기대감이 높아지고 있어요. 특히, 이사의 충실의무 도입과 독립이사제도 확대는 기업의 투명성과 책임경영을 강화하는 긍정적 신호입니다. 이러한 변화는 시장에서 기업 가치 평가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여지며, 낮은 PER과 PBR 수준은 저평가된 상태임을 시사합니다. 앞으로 기업의 재무 안정성과 성장 잠재력을 고려할 때, 지배구조 개선이 시장 신뢰도를 높이고 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것으로 기대됩니다. 다만, 개정안 미시행이나 후속 정책 미흡 시 기대효과가 미달될 위험도 함께 고려해야 합니다.현대모비스투자포인트:2025년 2분기 매출액 15조7980억 원, YoY 8.7% 증가 기대2Q25 영업이익 8700억 원, YoY 36.8% 상승 기록 예상북미전동화공장 가동 시작으로 글로벌 공급망 정상화 추진AMPC 수취 본격화와 수익성 개선으로 흑자전환 기대투자 인사이트: 현대모비스는 2025년 2분기에 견고한 실적을 기록할 것으로 기대됩니다. 북미전동화공장 가동과 AMPC 수취 확대가 실적 개선에 큰 역할을 할 것으로 보여요. 특히, 2분기 영업이익이 전년 대비 크게 늘어나면서 수익성도 좋아지고 있죠. 글로벌 공급망 안정화와 신규 공장 가동이 하반기 성장 모멘텀을 제공할 것으로 보여, 장기적으로도 긍정적인 전망이 기대됩니다. 시장에서는 이러한 펀더멘탈 강화를 높이 평가하며, 단기와 중기 모두 성장 기대감이 높게 형성되고 있어요.현대위아투자포인트:2025년 방산 수출물량 반영으로 외형 성장 기대, 매출액 약 8조 4000억 원 예상2025년 EPS 5,747원 기록, 2024년 EPS 4,429원 대비 상승 전망2026년 멕시코 HEV 엔진 양산 시작으로 본업 성장 재개 기대, 연간 EPS 6,464원 예상2026년 멕시코 HEV 엔진 양산에 따른 본업 성장 재개 가능성으로 중장기 성장 기대투자 인사이트: 현대위아는 2025년 방산 수출물량이 실적에 반영되면서 외형이 성장할 것으로 기대되고 있어요. 2025년 EPS는 5,747원으로 예상되며, 이는 2024년보다 높아질 전망입니다. 또한, 2026년에는 멕시코에서 HEV 엔진 양산이 시작되면서 본업의 성장 재개가 기대되고 있어요. 이와 함께, 사업부 매각 후 재무 안정화와 글로벌 공급망 강화를 기대할 수 있으며, 중장기적으로 방산 수출 확대와 본업 성장 지속이 기대됩니다. 다만, 단기적으로는 환율 변동이나 수출 규제 강화 등 변동성도 고려해야 합니다.호텔신라투자포인트:2025년 2분기, 매출액 1,025억 원, 영업이익 100억 원 예상목표 EV/EBITDA 15배는 업황 저점 통과를 반영한 수치중국단체무비자 시행으로 면세점 시장 회복 기대감 형성환율 안정과 객단가 상승이 실적 개선의 핵심 요인투자 인사이트: 호텔신라는 2025년 2분기에 매출액이 약 1,025억 원, 영업이익은 약 100억 원으로 예상되고 있어요. 업황이 저점을 통과하는 가운데, 시장에서는 회복 기대감이 높아지고 있는데요, 특히 중국단체무비자 시행 이후 인바운드 관광객 증가와 객단가 상승이 실적에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여집니다. 또한 환율이 다소 안정되면서 마진 회복도 기대되고 있어요. 목표 EV/EBITDA 15배는 업황의 저점 통과를 고려해 산출된 수치로, 업황 회복의 신호로 볼 수 있습니다. 전반적으로 시장의 기대와 실적 개선이 맞물리면서, 업황이 점차 회복될 가능성이 높아 보입니다.효성중공업투자포인트:2025년 2분기, 연결영업이익 1,643억원으로 전년 동기 대비 162.2% 증가북미향 고수익 물량 본격 인식 기대, 북미 매출 비중 23% 기록미국 대형 발전사와 3,500억원 규모 GIS 공급계약 체결2025년 연결영업이익 6,429억원으로 전년 대비 77.4% 성장 전망투자 인사이트: 효성중공업은 2025년 2분기에 역대 최대 실적을 기록하며 시장 기대치를 크게 뛰어넘었어요. 특히 북미 시장에서 고수익 물량이 본격적으로 인식될 것으로 보여 수익성 향상에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 미국 대형 발전사와의 GIS 공급 계약도 실적 호조의 중요한 계기가 되었어요. 앞으로도 수주 확대와 CAPA 증설 계획이 지속되면서, 글로벌 전력 인프라 시장에서의 경쟁력이 강화될 전망입니다. 이러한 성장 모멘텀은 중장기적으로도 산업 전체에 긍정적 영향을 줄 것으로 보여요.효성티앤씨투자포인트:2025년 3분기, 영업이익 798억 원으로 전망되어 실적 회복 기대중장기적으로 시장 점유율 확대와 경쟁력 강화 기대가 지속되고 있음2025년 EBITDA 642.9억 원, PER 8.3배, PBR 0.68배로 저평가 구간에 위치관세불확실성 해소 시 수요 회복 기대와 함께 실적 개선 가능성 높아투자 인사이트: 효성티앤씨는 2025년 3분기에 영업이익이 798억 원으로 예상되면서 실적이 회복될 것으로 보여요. 특히, 중장기적으로 시장 점유율을 늘리고 경쟁력을 강화하는 모습이 기대되고 있죠. 현재의 저평가된 밸류에이션도 매력적이어서, 관세불확실성 해소와 함께 수요가 회복되면 실적이 더욱 좋아질 가능성이 높아 보여요. 글로벌 시장에서의 경쟁력 유지와 시장 점유율 확대가 중요한 포인트입니다. 앞으로의 실적 개선 기대감이 커지고 있어요.
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