Constellation Energy
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박재훈투영인
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1개월 전
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Jim Cramer가 젊은 투자자들에게 인기 있는 주식들에 주목해야 한다고 주장 ( 26. 06.10)
핵심 요점CNBC의 Jim Cramer는 화요일 젊은 투자자들에게 인기가 있지만 보통 Wall Street 애널리스트들로부터 주목받지 못하는 주식들을 검토했다고 말했다."관련성이 이곳의 회색 수염들에 의해 무관하거나 심지어 왕따 취급받는 회사들을 다뤄야 한다고 생각한다"고 그는 말했다.그는 암호화폐, 양자 컴퓨팅, 원자력 등 몇 가지 핵심 섹터의 주식들을 언급했다.CNBC의 Jim Cramer는 화요일 젊은 투자자들의 관심을 사로잡았지만 Wall Street 애널리스트들에 의해 항상 주목받지는 못하는 주식들을 검토하는 것이 필요하다고 생각한다고 말했다."관련성이 이곳의 회색 수염들에 의해 무관하거나 심지어 왕따 취급받는 회사들을 다뤄야 한다고 생각한다"고 그는 말했다. "아무도 신경 쓰지 않는다는 것은 사실이 아니다. Wall Street에 있는 우리를 제외하고는 모든 사람이 신경 쓴다고 우려한다. 우리는 원자력, 양자, 암호화폐에 대해 더 잘해야 한다. 우리의 젊은 시청자들이 더 나은 대우를 받을 자격이 있기 때문이다."Cramer는 젊은 투자자들이 암호화폐와 관련된 모든 주식을 선호한다고 제안했지만, MicroStrategy, Coinbase, Circle Internet과 같이 크게 과대광고된 이름들만이 아니라고 했다. 대신 이러한 투자자들은 Hut 8, Riot Platforms, CleanSpark, Cipher Mining, Galaxy Digital과 같이 그다지 많은 보도를 받지 못하는 주식들을 보고 있다고 그는 말했다. Cramer는 이러한 회사들 중 많은 곳이 상당한 거래 활동을 보임에도 불구하고 왜 이 집단이 더 많은 인정을 받지 못하는지 궁금하다고 말했다.원자력 주식들도 젊은 세대로부터 비슷한 흥분을 받고 있다고 그는 말했는데, Vistra, Constellation Energy, GE Vernova와 같은 유명한 회사들 외에도 그렇다고 했다. 그는 Oklo, Cameco, BWX Technologies, Centrus Energy, Talen Energy, NexGen을 언급하면서, 새로운 에너지를 대량 소비하는 데이터 센터들이 원자력이 필요하기 때문에 투자자들이 격려받고 있다고 말했다. 하지만 그는 수년간 원자로가 없을 것이기 때문에 이러한 인기 있는 주식들을 "투자 가능한" 것으로 보지 않는다고 말했다.양자 컴퓨팅 업체들은 신규 투자자들 사이에서 극도로 인기가 있다고 Cramer는 말했지만, 전체적으로 그 그룹이 논란의 여지가 있다고 덧붙였다. 그는 IONQ, D-Wave Quantum, Rigetti Computing, Quantum Computing을 지목했다. 이러한 회사들을 이해하는 데 많은 연구가 필요하다고 말했지만, 개발된 양자 컴퓨팅이 수년 후의 일이라 할지라도 노력을 기울일 가치가 있다고 했다. Cramer에 따르면 이러한 주식들 중 적어도 몇 개에는 기회가 있다고 한다."당신은 그것을 무법천지라고 비난할 수 있다. 당신은 이러한 회사들을 과대광고에 불과한 것으로 일축할 수 있다"고 Cramer는 말했다. "또는 이렇게 해보는 것은 어떨까. 하루에 5천만 주가 거래되는 회사를 가지고 그냥 거기에 약간의 조명을 비춰보는 것이다."[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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RIOT
Riot Platforms
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셀포터즈 박소현
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1개월 전
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AI 시대, ‘전력’이 곧 경쟁력…지금 주목할 에너지 수혜주
AI 기술의 비약적인 발전은 데이터 처리 능력뿐만 아니라 전력 소비 구조에 있어서도 근본적인 전환을 초래하고 있다. 국제에너지기구(IEA)는 전 세계 데이터센터의 전력 수요가 2022년 기준 약 460TWh에서 2030년까지 1,000TWh 이상으로 증가할 것으로 전망하고 있으며, 이는 일본 전체 연간 전력 소비량(약 940TWh)에 맞먹는 수준이다. 특히 AI 특화 서버는 기존 서버보다 최대 10배 이상의 전력을 소모하는 것으로 알려져 있는데 이는 안정적이고 지속 가능한 에너지 공급원이 필수적이라는 사실을 보여주는 지표이다.이러한 흐름 속에서 원자력, 재생에너지, ESS(에너지 저장장치) 등 전력 인프라 산업이 새로운 성장 동력으로 부각되고 있다. 미국의 Constellation Energy는 Meta와 20년 장기 전력 공급 계약을 체결함으로써 AI 시대의 핵심 기저전력 공급자로서의 입지를 확립하고 있다. 미국의 NextEra Energy는 재생에너지 분야에서 가장 큰 발전 용량을 확보한 기업으로, AI 수요에 맞춘 청정 에너지 공급을 가속화하고 있다. 국내에서는 두산에너빌리티가 SMR(소형모듈원자로) 기술의 상용화를 통해 글로벌 시장 수요 확대에 대응하고 있다. LG에너지솔루션 또한 에너지 저장장치(ESS)를 통해 전력 피크 수요를 완화하고, AI 데이터센터의 전력 안정성을 높이는 핵심 기술 공급자로 주목받고 있다.투자 전략 측면에서 ‘기저전력형 기업’과 ‘친환경 전력형 기업’을 균형 있게 포트폴리오에 포함하는 분산 전략이 효과적일 것으로 예상된다. 원자력이나 수력처럼 AI 데이터센터에 안정적인 전력을 공급할 수 있는 기업과, ESS·태양광·풍력 등 ESG 가치와 미래 기술 수요에 부합하는 기업을 함께 분석하는 것이 중요하다. 특히 미국, 한국, 캐나다 등 에너지 인프라와 기술력이 결합된 주요 국가의 기업들을 종합적으로 고려하는 접근이 필요하다.AI로 인해 변화된 전력 수요 구조는 단기적인 현상이 아닌, 장기적이고 구조적인 변화의 징후이다. 글로벌 컨설팅 기업 맥킨지(McKinsey)에 따르면, 2030년까지 AI 활용으로 인한 전력 소비 증가분은 전체 전력 수요 증가의 20%를 차지할 것으로 예상되고 있다. 미래를 준비하는 투자자라면 AI 기술을 뒷받침할 전력 공급망과 에너지 생태계에 선제적으로 주목할 필요가 있다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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CEG
Constellation Energy
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박재훈투영인
·
1개월 전
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추가 상승이 기대되는 기술주 ( 25. 06. 02)
이번 주 칼럼을 위해 5월 13일부터 지속된 횡보 패턴을 보여주는 Nasdaq-100의 간단한 분석을 할 계획이었다. 이 횡보가 완료되면, 모든 지속적인 매크로 역풍에도 불구하고 상방으로 해결되어 사상 최고치를 테스트해야 한다. 그러나 Meta Platforms가 Constellation Energy와 원자력 발전 계약을 체결했다는 소식을 듣고, 인공지능 혁명을 문자 그대로 구동하는 기업들에 집중하기로 결정했다.나는 Constellation Energy를 보유하고 있지 않지만, Inside Edge Capital의 Tactical Alpha Growth (T.A.G.) 포트폴리오에서 Oklo, GE Vernova, 그리고 Vistra를 보유하고 있다. AI 구축이 계속 진행됨에 따라, 이것은 QQQ를 3주간의 횡보에서 벗어나 사상 최고치를 설정하도록 돌파시킬 핵심 동력 중 하나가 될 것이다.오늘은 내가 "빠른 수익" 계정인 Active Opps에서 3.6% 비중으로 보유하고 있는 Vistra Corp (VST)에 집중할 것이다. 오늘의 뉴스를 바탕으로, 많은 발전 및 장비 공급업체들이 반도체와 함께 상승 거래되고 있다. 아래에 설명하는 전술을 바탕으로 Active Opps에서 VST의 포지션 크기를 보유액의 약 5%로 늘릴 것이다.하지만 먼저 회사에 대해 이야기해보자. Vistra는 AI 기반 데이터 센터의 상당한 에너지 수요를 충족시켜 AI 기술 구축을 지원하는 중추적인 역할에 자리매김한 통합 발전 및 소매 전력 회사다. 2024년에 Vistra는 Energy Harbor를 34억 달러에 인수하여 포트폴리오에 4개의 원자력 발전소를 추가했다. Vistra는 또한 천연가스 자산과 태양광 시설에도 투자하여 Amazon 및 Microsoft와 전력 구매 계약(PPA)을 체결할 수 있었다.VST는 2021년부터 지속적으로 매출을 성장시켰고 GAAP EPS도 공격적으로 성장했지만, 올해는 애널리스트들이 11.79% 감소를 예상하고 있다. Non-GAAP EPS는 S&P Global Capital IQ에 따르면 2022년부터 378%, 88%, 54%, 43%의 성장률을 보이고 있다.주간 차트는 $172-$177 구간에서 근처 저항을 보여준다. $180 위에서 일일 종가를 얻을 수 있다면 $200 바로 아래의 사상 최고치 테스트를 설정하면서 포지션 크기를 늘리는 것이 더 편할 것이다.일일 차트로 전환하면, Constellation-Meta 뉴스 이후 오늘 저항 구간으로 갭 상승한 것을 볼 수 있다. 이번 주에 $180로 이동할 수 있다면, 포지션을 추가하고 현재 $165의 지지선인 피벗 포인트를 위험 억제 수준으로 고려할 것이다.우리는 위에 제시된 아이디어와 같은 적극적인 포트폴리오 관리와 정기적인 구독자 업데이트를 제공한다.-Todd Gordon, Inside Edge Capital 창립자[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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VST
Vistra
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박재훈투영인
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1개월 전
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추가적인 상승이 예상되는 Palantir ( 25. 05. 28)
Mainstay Capital Management의 창업자이자 CEO인 David Kudla가 AI 관련주에 대한 투자 전망을 제시했다.​Palantir - 매수 추천Palantir는 2025년 들어 64% 급등하며 동종업체를 능가하는 성과를 보였지만, 여전히 회사의 AI 지원 도구에 대한 정부 수요를 활용하려는 투자자들에게 매수 기회를 제공하고 있다."우리는 여전히 Palantir를 매수 종목으로 본다. 아마도 하락 시 매수가 좋을 것이다"라고 Kudla는 말했다. 그는 2023년 6월 주당 약 15달러에 거래될 때 이 주식을 매수했다고 덧붙였다. 현재 주가는 약 124달러에 거래되고 있다.​"그들은 AI를 매우 잘 활용하고 있으며, 대테러 분야에서 AI로 시장을 선도하고 있고, 정부를 위해 하는 일과 함께 민간 부문에서 상업 계약을 늘리고 있다"고 Kudla는 말했다. "따라서 이 주식이 비싸게 평가되고 있음에도 불구하고 훨씬 더 상승할 여지가 있다고 본다."​Constellation Energy - 매수 추천미국 최대 원자력 운영업체인 Constellation Energy는 Donald Trump 대통령이 지난주 원자력규제위원회(Nuclear Regulatory Commission)를 개편하는 행정명령에 서명한 후 정부의 원자력 지원의 명확한 수혜자라고 Kudla는 말했다.​"분명히 그들은 앞으로의 승자다"라고 Kudla는 말했다. "이 행정명령들은 규제 완화를 돕기 위한 것이며, 원자력 산업에서 중복되고 간소화될 수 있는 부분들을 다룬다. 현재 원자력 발전소를 건설하는 데 거의 10년이 걸리는데, AI 데이터 센터의 에너지 수요와 관련된 아이디어는 원자력이 성장하고 미국이 필요로 하는 에너지를 제공하도록 하는 것이다."​투자자는 3월 말에 이 주식을 매수했다고 덧붙였다. 5월에만 38% 급등했다.​Salesforce - 보유 추천Salesforce는 보유 종목이라고 Kudla는 말했으며, 이 엔터프라이즈 소프트웨어 회사가 Microsoft로부터 치열한 경쟁에 직면해 있다고 지적했다.​"우리는 현 시점에서 Salesforce에 대해 그다지 흥분하지 않는다"고 Kudla는 말했다. "전년 대비 약 7% 성장, 여전히 리더이고 해당 분야에서 여전히 선두다. 하지만 AI가 모든 산업을 파괴하고 있듯이 CRM과 워크플로우 소프트웨어에서도 그렇게 하고 있다."​"Microsoft Copilot과 Salesforce Agentforce 간의 전쟁이 있고, 누가 이길지 양측이 공방을 벌이고 있다"고 Kudla는 덧붙였다. "하지만 정말 중요한 것은 AI를 그들이 하는 일에 통합하는 것이고, 누가 그것을 가장 잘할 것인가의 문제다."​이 주식은 수요일 종가 기준 연초 대비 17% 이상 하락했으며, 예상보다 나은 회계 1분기 실적과 개선된 가이던스 발표 후 장외거래에서 약 1.6% 거래되고 있다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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PLTR
Palantir Technologies
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박재훈투영인
·
2개월 전
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Google, AI 를 위해 원자력 에너지에 새로운 베팅 ( 25. 05. 08)
알파벳의 자회사 구글이 원자력 발전 야망을 이어가며 세 곳의 새로운 원자력 에너지 프로젝트 부지에 대한 새로운 계약을 체결했다.첨단 원자력 프로젝트 개발업체인 Elementl Power는 수요일 구글과 파트너십을 맺고 부지를 사전 배치한다고 발표했으며, 이 기술 거인이 프로젝트의 초기 단계 개발 자본을 투자한다고 밝혔다.구글과 마이크로소프트, 아마존 등 주요 기술 기업들은 인공지능 노력에 필요한 막대한 에너지 수요를 충족하기 위해 최근 몇 개월 동안 원자력 발전 계약을 추진해왔다. AI 붐이 기업들의 수익을 증가시켰지만, 데이터 센터의 에너지 소비로 인해 2030년까지 탄소 배출을 줄이려는 지속 가능성 및 기후 목표를 저해하고 있다.독립 발전 사업자이기도 한 Elementl Power는 다음 10년 동안 10기가와트 이상의 원자력 발전을 가동하는 것을 목표로 한다고 밝혔다. 구글과 Elementl Power는 또한 공공 설비 및 규제 전력 파트너들과 함께 프로젝트를 진행할 계획이다.Elementl Power에 따르면 각 원자력 에너지 부지는 최소 600메가와트의 전력을 생산할 것으로 예상된다. 또한 부지가 완성된 후에는 상업적 판매 계약도 가능해질 것이다.이번 계약은 지난 10월 구글이 Kairos Power와 체결한 "세계 최초의 기업 원자력 에너지 구매 계약"에 이은 것이다. 이는 소형 모듈식 원자로(SMR)를 통해 이루어지며, 첫 번째 원자로는 2030년까지 가동될 예정이고 2035년까지 더 많은 원자로가 계획되어 있다.마이크로소프트도 몇 주 전 Constellation Energy와 20년 전력 구매 계약을 체결하여 Three Mile Island Unit 1 원자로를 재가동해 탄소 없는 원자력 에너지를 공급받기로 했다. 아마존 역시 10월에 "여러 개"의 SMR을 포함한 "원자력 에너지 프로젝트 개발을 지원하기 위한" 세 개의 계약에 서명했다.이러한 움직임은 AI 개발이 가속화됨에 따라 대형 기술 기업들이 지속 가능한 대규모 전력 공급을 확보하기 위한 전략적 투자를 계속하고 있음을 보여준다.
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GOOGL
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셀스마트 인디
·
2시간 전
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콘스텔레이션 에너지(CEG), 연속 3일 하락으로 하락세 시작? 주목해야 할 중요한 신호!
콘스텔레이션 에너지가 최근 3일 연속 하락하며 투자자들의 관심을 받고 있습니다. 이 패턴은 과거 10년간 발생할 때 73.3%의 확률로 다시 상승 전환된 적이 있어, 앞으로의 움직임을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 📊 이벤트 통계 한눈에 보기 이벤트명20일 뒤 평균 상승확률20일 뒤 평균 수익률10년간 발생횟수특징 연속 3일 하락73.3%8.6%46회📊 주요 신호주당 최초 실업수당 청구 예상치 하회66.7%5.8%280회📊 주요 신호흑삼병 출현59.6%6.6%49회📊 주요 신호평균 대비 성과 분석: 🥇 연속 3일 하락: 기본 승률(68.3%) 대비 5.0%p 높은 73.3% 달성🥈 주당 최초 실업수당 청구 예상치 하회: 기본 승률(68.3%) 대비 1.6%p 낮은 66.7% 달성🥉 흑삼병 출현: 기본 승률(68.3%) 대비 8.7%p 낮은 59.6% 달성 콘스텔레이션 에너지 투자 심층 분석: 여러 신호들이 보내는 메시지 최근 시장에서는 다양한 신호들이 동시에 포착되어, 투자자에게 중요한 인사이트를 제공하고 있습니다. 특히, 콘스텔레이션 에너지(CEG)의 경우, 여러 이벤트가 이목을 집중시키고 있는데요. 이 분석을 통해 각각의 신호가 무엇을 의미하는지, 그리고 전체 그림은 어떻게 그려지는지 차근차근 살펴보겠습니다. 핵심 신호: 연속 3일 하락과 그 의미 첫 번째로 눈에 띄는 신호는 '연속 3일 하락'입니다. 이 패턴은 가격이 세 번 연속으로 떨어졌다는 것으로, 일시적인 조정이나 잠정적 약세를 시사할 수 있는데요. 흥미롭게도, 과거 10년간 이 패턴이 나타난 경우, 무려 73.3%의 확률로 주가가 상승하는 모습을 보여줍니다. 평균 수익률도 8.6%로 상당히 높아, 일시적 하락 이후의 반전 가능성이 크다는 점을 암시합니다. 즉, 이 신호는 잠재적 기회로 작용할 수 있으며, 시장의 일시적 조정을 활용하는 전략이 유효해 보입니다. 흑삼병(Three Black Crows) 패턴의 의미 두 번째 신호는 '흑삼병' 출현입니다. 이 캔들스틱 패턴은 강한 하락세의 전환 신호로 알려져 있는데요. 10년간 49회 관찰되었으며, 이 중 약 59.6%의 확률로 이후 주가가 상승하는 모습이 나타났습니다. 평균 수익률도 6.6%로 무시할 수 없는 수준입니다. 이는, 강한 하락 신호 이후에도 시장이 반등하는 사례가 많으며, 단기 조정이 끝나고 오히려 상승 모멘텀으로 전환될 여지가 있다는 점을 시사합니다. 경제 지표: 최초 실업수당 청구 예상치 하회 세 번째 신호는 '주당 최초 실업수당 청구 예상치 하회'입니다. 이는 노동시장이 강하다는 신호로, 경제가 안정적임을 보여줍니다. 지난 10년간 이 현상은 280회 발생했으며, 약 66.7%의 확률로 주가가 상승하는 경향을 보였습니다. 평균 수익률도 5.8%로, 긍정적인 경제 환경이 주가 상승을 뒷받침하는 모습을 확인할 수 있습니다. 전체 신호의 종합적 해석 이 세 가지 신호를 종합해 보면, 비록 일부는 단기 조정을 의미하는 패턴이지만, 역사적 데이터는 오히려 이들 신호가 이후 강한 반등 또는 상승세로 이어질 가능성을 보여줍니다. 특히, 연속 하락과 흑삼병이 동시에 나타난 상황은, 일시적 조정 후 강한 반전의 신호일 수 있으며, 경제 지표 역시 긍정적 흐름을 지지하고 있습니다. 이러한 복합적인 신호들이 동시에 등장하면서, 콘스텔레이션 에너지의 향후 전망에 대해 긍정적 기대를 갖게 하는 이유입니다. 결론적으로, 이번 이벤트들은 단순한 일회성 신호를 넘어, 여러 신호들이 서로를 지지하며 강력한 상승 모멘텀을 예고하는 것으로 볼 수 있습니다. 투자자들은 이러한 신호들을 바탕으로 신중하면서도 적극적인 전략을 고려할 수 있으며, 시장의 잠재적 반전 기회를 잡는 데 도움이 될 것입니다.
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경제 & 전략
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셀포터즈 강성주
·
1개월 전
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여름마다 터지는 전력 수요... 에너지주 수혜는 계속될까? (25.06.15)
여름마다 터지는 전력 수요... 에너지주 수혜 계속될까? 미국 에너지주, AI발 전력 대란에 "훨훨"미국 증시에서 에너지 관련 주식들은 2024년부터 2025년 상반기까지 눈부신 상승세를 보였다. 소형모듈원전(SMR) 등 차세대 원자력 테마주들이 특히 두각을 나타냈는데, 대표적으로 오클로(Oklo)와 뉴스케일파워(NuScale) 같은 신생 원전 기업들은 수백 퍼센트에 달하는 주가 상승률을 기록했다. 오클로의 주가는 상장 이후 1년 새 6배 이상 폭등하며 사상 최고치를 경신했고, 뉴스케일파워 역시 2025년 들어 약 33% 추가 상승하며 S&P500 대비 큰 폭의 초과 수익을 올렸다. 이들의 급등 배경으로는 AI 열풍으로 인한 전력 수요 전망, 정부 정책 지원, 그리고 핵심 프로젝트 수주 소식 등이 꼽힌다.또한, 미국의 전통 에너지 기업들도 강세를 보였다. 2024년 4월 GE에서 분사한 GE버노바(GE Vernova)는 상장 후 연말까지 주가 +150% 폭등하며 에너지 섹터 돌풍의 한 축을 담당했다. 풍력, 가스발전 사업의 수익성 개선과 데이터센터 전력 수요에 대응한 가스터빈 수요 증가 등이 호재로 작용했기 때문이다. 원전 발전 업체 콘스텔레이션 에너지(Constellation Energy)도 2024년에만 주가가 두 배 이상 상승했고, 시가총액 900억 달러 규모의 거대 에너지 기업으로 부상했다. 이처럼 미국 에너지 관련주들은 AI가 촉발한 전력 대란 가능성에 대비하는 움직임 속에서 이익 전망 개선과 투자심리 호조를 동시에 누렸다. 다만, 변동성도 큰 편이기에 급등주일수록 조정 시 낙폭이 클 수 있다. 유틸리티 섹터의 화려한 귀환, S&P500도 앞질러이처럼 전력 수요 전망이 급변하자, 그동안 지지부진했던 전력 유틸리티 업종 전체가 2024년에 화려하게 반등했다.2023년만 해도 S&P500 11개 업종 중 최악의 성적을 냈던 유틸리티 지수는, 2024년 들어 연간 25~30%대의 높은 상승률을 기록했다. 실제로 2024년 말 기준 유틸리티 업종 지수는 약 +25% 올라 S&P500(+23%)를 소폭 앞 질렀고, XLU(미국 유틸리티 ETF)는 연간 +31.7%의 수익률로 11개 섹터 중 최고 상승률을 기록했다. 한국 증시도 가세국내 투자자들도 미국 원전주 랠리에 편승할 수 있는 상품에 몰렸다. 2025년 5월 신한자산운용이 출시한 SOL 미국원자력SMR ETF는 상장 후 불과 보름만에 순자산 500억 원을 돌파할 정도로 큰 관심을 받았다. 상장 직후부터 SMR 종목들의 주가 강세에 힘입어 2주만에 +11.76% 수익률을 기록하며 원자력 관련 ETF 중 단연 돋보이는 성과를 냈다. 이러한 인기는 미국의 정책 변화와도 관련이 있다. 국내 전문가들은 트럼프 대통령의 원자력 사업 활성화 행정명령에 대한 기대감이 국내 자금 유입에 큰 영향을 미쳤다고 분석한다. 실제로 트럼프 행정부는 AI와 데이터센터 확산으로 늘어나는 전력 수요에 대응하고 에너지 안보를 강화하기 위해 원전 발전용량 증설 등 원자력 부흥 정책을 추진 중이며, 이러한 소식이 국내 투자 수요까지 자극한 것이다. 그 결과 SOL 미국원자력SMR ETF는 출시 이후 국내 원자력 테마 ETF 중 가장 두각을 나타내는 존재가 되었다.개별 종목 측면에서도, 국내 원전 관련주들이 다시 주목받았다. 두산에너빌리티, 한전기술, BHI 등 원자로 제작·부품 업체들 주가가 한때 들썩였고, 원전 연료인 우라늄 관련주들까지 함께 상승하는 흐름을 보였다. 다만 국내 원전주는 정책 이슈에 민감해 등락이 빠른 편이므로 유의가 필요하다.전망과 전략은?AI 열풍과 여름 폭염으로 전력 수요가 급증하면서, 2024~2025년 원자력·에너지주는 구조적 강세 흐름을 보이고 있다. 다만 단기적으로는 주가 과열과 금리, 정책 변수 등의 리스크도 존재한다. 지금은 추격 매수보다 조정 시 분할매수나 ETF 투자 전략이 바람직하며, 일부 차익실현도 고려할 필요가 있다. 이 테마는 단순한 계절성 이슈를 넘어서 AI 시대에 꼭 필요한 전력 인프라라는 점에서 장기적인 의미가 있다. 겉으로 떠오르는 종목이 많더라도, 실제로 실적이 좋고 기술력이 검증된 회사에 집중해야 한다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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셀스마트 판다
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AI 전력주, 원자력→천연가스… 투자 흐름 이동 중 (25.03.01)
AI 전력주, 원자력→천연가스… 투자 흐름 이동 중by Jinjoo Lee, WSJ2025-03-01AI 데이터 센터의 전력 수요 증가로 인해 원자력 발전 관련 기업들이 주목받았지만, 최근 시장의 흐름이 변화하고 있다. 데이터 센터와 원자력 발전소 간 계약이 규제 당국의 심사를 받으면서, 투자자들의 관심이 빠르게 천연가스 발전소 및 수직 통합형 전력회사로 이동하고 있다. 특히, NRG Energy는 신규 천연가스 발전소 건설 계획 발표 이후 주가가 11% 급등하며, AI 전력 수요를 흡수할 주요 기업으로 떠오르고 있다. 반면, 기존 원자력 발전 기업인 Vistra와 Constellation Energy는 실적 발표에서 새로운 계약을 확보하지 못하면서 주가가 하락하는 모습을 보였다.규제 이슈는 원자력 발전 기업에 부담이 되고 있다. 미국 연방에너지규제위원회(FERC)는 지난해 Talen Energy와 아마존 간의 직접 전력 공급 계약을 차단했으며, PJM 전력시장에 대한 계약 검토를 진행 중이다. 또한, 텍사스 주 상원에서도 대형 전력 소비자들에게 송전 비용을 부과하는 법안을 추진하고 있다. 이러한 규제 환경은 원자력 발전소의 데이터 센터 계약 성사를 더욱 어렵게 만들고 있으며, 투자자들이 신속한 건설이 가능한 천연가스 발전소로 관심을 돌리는 계기가 되고 있다.전력 시장 내 경쟁 구도도 변화하고 있다. 기존 원자력 중심의 전력 공급 방식이 규제 장벽에 부딪히면서, 천연가스 발전소를 활용한 계약이 더욱 매력적인 대안으로 떠오르고 있다. NRG Energy는 GE Vernova 및 Kiewit과 협력해 5GW 이상의 신규 천연가스 발전소를 건설할 계획이며, 빠른 구축 속도를 통해 전력 수요 증가에 대응할 것으로 보인다. 반면, Vistra와 Constellation Energy는 새로운 계약 체결에 대한 불확실성이 커지고 있어, 단기적으로 주가 부담이 지속될 가능성이 높다.
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Constellation Energy
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