Mainstay Capital Management의 창업자이자 CEO인 David Kudla가 AI 관련주에 대한 투자 전망을 제시했다.
Palantir는 2025년 들어 64% 급등하며 동종업체를 능가하는 성과를 보였지만, 여전히 회사의 AI 지원 도구에 대한 정부 수요를 활용하려는 투자자들에게 매수 기회를 제공하고 있다.
"우리는 여전히 Palantir를 매수 종목으로 본다. 아마도 하락 시 매수가 좋을 것이다"라고 Kudla는 말했다. 그는 2023년 6월 주당 약 15달러에 거래될 때 이 주식을 매수했다고 덧붙였다. 현재 주가는 약 124달러에 거래되고 있다.
"그들은 AI를 매우 잘 활용하고 있으며, 대테러 분야에서 AI로 시장을 선도하고 있고, 정부를 위해 하는 일과 함께 민간 부문에서 상업 계약을 늘리고 있다"고 Kudla는 말했다. "따라서 이 주식이 비싸게 평가되고 있음에도 불구하고 훨씬 더 상승할 여지가 있다고 본다."
미국 최대 원자력 운영업체인 Constellation Energy는 Donald Trump 대통령이 지난주 원자력규제위원회(Nuclear Regulatory Commission)를 개편하는 행정명령에 서명한 후 정부의 원자력 지원의 명확한 수혜자라고 Kudla는 말했다.
"분명히 그들은 앞으로의 승자다"라고 Kudla는 말했다. "이 행정명령들은 규제 완화를 돕기 위한 것이며, 원자력 산업에서 중복되고 간소화될 수 있는 부분들을 다룬다. 현재 원자력 발전소를 건설하는 데 거의 10년이 걸리는데, AI 데이터 센터의 에너지 수요와 관련된 아이디어는 원자력이 성장하고 미국이 필요로 하는 에너지를 제공하도록 하는 것이다."
투자자는 3월 말에 이 주식을 매수했다고 덧붙였다. 5월에만 38% 급등했다.
Salesforce는 보유 종목이라고 Kudla는 말했으며, 이 엔터프라이즈 소프트웨어 회사가 Microsoft로부터 치열한 경쟁에 직면해 있다고 지적했다.
"우리는 현 시점에서 Salesforce에 대해 그다지 흥분하지 않는다"고 Kudla는 말했다. "전년 대비 약 7% 성장, 여전히 리더이고 해당 분야에서 여전히 선두다. 하지만 AI가 모든 산업을 파괴하고 있듯이 CRM과 워크플로우 소프트웨어에서도 그렇게 하고 있다."
"Microsoft Copilot과 Salesforce Agentforce 간의 전쟁이 있고, 누가 이길지 양측이 공방을 벌이고 있다"고 Kudla는 덧붙였다. "하지만 정말 중요한 것은 AI를 그들이 하는 일에 통합하는 것이고, 누가 그것을 가장 잘할 것인가의 문제다."
이 주식은 수요일 종가 기준 연초 대비 17% 이상 하락했으며, 예상보다 나은 회계 1분기 실적과 개선된 가이던스 발표 후 장외거래에서 약 1.6% 거래되고 있다.
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