JJ
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1주 전
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테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(11/26)
최근 미국 시장이 주목하는 테마최근 1주일 간 미국 시장에서 주목 받고 있는 투자 테마를 제시한다. 국내 시장에서도 관련 테마 기업은 상관성을 갖고 움직인다. 일부 테마는 거의 동시에 반응이 나타나기도 한다. 그러나 미국 시장에서 이미 관심을 받고 있으나 국내 시장에서는 아직 반응이 나타나지 않고 있는 관련 기업들은 주목할 필요가 있다.● Weekly US Theme Radar(11/26/25) home d- 금리 인하 기대가 높아지는 중으로 주택관련 테마가 상위로 도약(10월 인하시기와 동일) - 성장 테마에서 상위권에 있는 것은 광케이블, 로봇/휴머노이드 성장을 담보하는 테마 - 배당이 많은 페기물, 정수기술, 담배, 상하수도 인프라 등이 대부분 상위권 - 패선의류, 항공, 홈 빌더 등 경기 소비재가 반등, 경기에 대해서 부정적일 필요는 없음테마1. 홈빌더/소매 미국 종목: Home Depot, Lowes, Lennar 한국 종목: LX하우시스, KCC 트레이딩 아이디어: 금리 인하 가능성이 높아지면서 반등, 주택 경기도 반등 → 국내는 미국 소비회복에 초점 테마2. 광케이블 미국 종목: 코닝, 루멘텀 한국 종목: 대한전선, 가온전선, 대한광통신 트레이딩 아이디어: AI인프라에서 여전히 모멘텀을 유지하는 테마 테마3. 패션/의류 소매 미국 종목: 나이키, 룰루레몬, 갭 한국 종목: 영원무역, 한세실업 트레이딩 아이디어: 금리 인하, 경기가 나쁘지 않으면서 소비테마 반등 → 국내도 미국 소비와 연결되는 OEM 반등
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HD
Home Depot
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JJ
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3주 전
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테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(11/12)
최근 미국 시장이 주목하는 테마최근 1주일 간 미국 시장에서 주목 받고 있는 투자 테마를 제시한다. 국내 시장에서도 관련 테마 기업은 상관성을 갖고 움직인다. 일부 테마는 거의 동시에 반응이 나타나기도 한다. 그러나 미국 시장에서 이미 관심을 받고 있으나 국내 시장에서는 아직 반응이 나타나지 않고 있는 관련 기업들은 주목할 필요가 있다.● Weekly US Theme Radar(11/12/25)- 보수적으로 바뀐 시장, 성장 주도형 테마에서 안정형 테마로 이동 - 미국정부의 비만약 약가를 인하하면서 관련 테미가 상위로 도약 - 금관련 테마가 다시 상위권으로 진입, 주식시장 불안감을 반영하는 중 - 로봇관련 테마는 여전히 상위권을 유지 중, 26년에 가장 유력한 유망 테마임 테마1. 다이어트 약물 미국 종목: 일라이릴리, 노보노디스크, 바이킹 테라퓨틱스 한국 종목: 디앤디파마텍, 한미약품, HK이노엔 트레이딩 아이디어: 시장 확대를 기대할 수 있는 만큼 다시 성장 테마로 복귀 → 국내 관련 종목 동반 상승 테마2. 소셜 영상 플랫폼 미국 종목: 스냅, 구글 한국 종목: SOOP 트레이딩 아이디어: 성장 테마가 꺾이면서 이익 안정성 높은 플랫폼 테마 상위권 도약 테마3. 도심항공/UAM 미국 종목: 조비 에비에이션, Archer, EVE 한국 종목: 한국항공우주, 퍼스텍 트레이딩 아이디어: 도심항공과 관련된 기업이 많지는 않으나 꾸준히 상승
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LLY
Eli Lilly
JJ
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1개월 전
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테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(10/29)
최근 미국 시장이 주목하는 테마최근 1주일 간 미국 시장에서 주목 받고 있는 투자 테마를 제시한다. 국내 시장에서도 관련 테마 기업은 상관성을 갖고 움직인다. 일부 테마는 거의 동시에 반응이 나타나기도 한다. 그러나 미국 시장에서 이미 관심을 받고 있으나 국내 시장에서는 아직 반응이 나타나지 않고 있는 관련 기업들은 주목할 필요가 있다.● Weekly US Theme Radar(10/29/25) - 로봇, 반도체, 코인, 원자력/우라늄, 광케이블 등 주도 테마의 순환매 - 상승폭이 컸던 희토류 테마는 무역갈등 완화로 부진하나 광산 투자는 증가 예상 - 주춤했던 원자력, 우라늄 테마가 미국의 투자 확대로 다시 부각 - 무역갈등이 완화되면서 스테이블코인, 핀테크 등도 다시 상위권으로 올라섬 테마1. 우라늄 미국 종목: 카메코, 데니슨, 우라늄 에너지 한국 종목: 두산에너빌리티, 우리기술, 우진엔텍 트레이딩 아이디어: 전력 수요 급증, 원자력 발전 계획 증가 → 국내는 해외수주 기대가 더 커짐 테마2. 반도체 미국 종목: 엔비디아, 마이크론 한국 종목: 삼성전자, SK하이닉스, 유진테크 트레이딩 아이디어: AI인프라 시장 성장이 다시 확인되면 반도체 강세 → 국내 반도체 업종 강세 더 이어질 듯 테마3. 광케이블 미국 종목: 코닝, 루멘텀 홀딩스 한국 종목: 대한전선, 대한광통신 트레이딩 아이디어: AI 성장 => 전력인프라 => 광케이블 수요 증가 → 국내 관련 테마는 아직 상승 크지 않음
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CCJ
Cameco
+1
JJ
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1개월 전
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테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(10/22)
최근 미국 시장이 주목하는 테마최근 1주일 간 미국 시장에서 주목 받고 있는 투자 테마를 제시한다. 국내 시장에서도 관련 테마 기업은 상관성을 갖고 움직인다. 일부 테마는 거의 동시에 반응이 나타나기도 한다. 그러나 미국 시장에서 이미 관심을 받고 있으나 국내 시장에서는 아직 반응이 나타나지 않고 있는 관련 기업들은 주목할 필요가 있다.● Weekly US Theme Radar(10/22/25)- 모멘텀 장세에서 특정 테마로 쏠리던 흐름이 완화- 미중간 자원전쟁으로 급등했던 희토류 테마는 하락- 급등이후 하락했으나 수소에너지, 원자력/SMR은 아직 상위권을 유지 중- 로봇/휴머노이드, 반도체는 꾸준히 안정적인 성과를 보여주고 있음테마1. 유전자 치료 미국 종목: 크리스퍼 테라퓨틱스, 에디타스, 인텔라 한국 종목: 툴젠, 지니너스, 마크로젠, 차바이오텍 트레이딩 아이디어: 유전자 치료 시장 성장 → 국내도 유전자 치료에 정책 지원 기대 높아짐테마2. 패션/의류 소매 미국 종목: 나이키, 룰루레몬, 갭 한국 종목: 한세실업, 영원무역, 한섬 트레이딩 아이디어: 우려했던 것보다 패션/의류 판매 양호 → OEM 업체 중심으로 반등 기대테마3. 로봇/휴머노이드 미국 종목: 테슬라, 엔비디아, 아이로봇 한국 종목: 레인보우로보틱스, 유진로봇, 로보스타 트레이딩 아이디어: AI와 로봇의 결합으로 휴머노이드 성장은 꾸준 → 단기 급등했으나 26년에도 성장 유효
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NKE
Nike Class B
+2
JJ
·
1개월 전
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테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(10/15)
최근 미국 시장이 주목하는 테마최근 1주일 간 미국 시장에서 주목 받고 있는 투자 테마를 제시한다. 국내 시장에서도 관련 테마 기업은 상관성을 갖고 움직인다. 일부 테마는 거의 동시에 반응이 나타나기도 한다. 그러나 미국 시장에서 이미 관심을 받고 있으나 국내 시장에서는 아직 반응이 나타나지 않고 있는 관련 기업들은 주목할 필요가 있다.● Weekly US Theme Radar(10/15/25) - 수익률 상위에 있던 반도체, 로봇 등 주간으로 하락전환 - 중국 희토류 수출통제로 관련 테마 더욱 부각, 미국 시장 변동성에도 상승 유지 - 우라늄/원자력 등 AI 데이터 센터 전력 수요 수혜 테마는 꾸준히 상승 유지 - 리튬 광산, 양자 컴퓨팅, 유전자 치료 관련 테마도 꾸준히 상위권 유지 테마1. 희토류 미국 종목: MP 머티리얼, US 레어 어스, 아메리칸 리소스 한국 종목: 제이에스링크, 고려아연, 유니온머티리얼 트레이딩 아이디어: 미국 정부 희토류 등 광산기업 지분 매입 확대로 관련테마 강세 → 국내 기업은 간접효과 기대 테마2. 우라늄 미국 종목: 카메코, 데니슨, 우라늄 에너지 한국 종목: 우리기술, 한전KPS, 우진엔텍 트레이딩 아이디어: AI 전력 수요 확대, 희토류 분쟁으로 상승 → 국내는 원자력 발전테마로 연결 테마3. 수소 에너지 미국 종목: 블룸 에너지, 플러그 파워, 발라드 시스템 한국 종목: 두산 퓨얼셀, 에스 퓨얼셀, 범한 퓨얼셀 트레이딩 아이디어: AI 전력 수요는 분산형 수소발전으로 확장 → 국내 관련 기업도 관심도 높아지는 중
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MP
MP Materials Class A
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JJ
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1개월 전
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자원 확보 전쟁이 만드는 커머더티 사이클
미국이 자원을 '재산업화' 하려고 한다.미국 재무장관 베센트는 중국의 희토류 통제를 자유 세계 전체의 공급망과 산업 기반에 대한 공격으로 간주했다. 미국은 자원 확보에 전쟁에 준하는 대응을 하겠다고 했다. 이미 지난 1월 20일에도 국가 에너지 비상사태를 선포하고 에너지, 광물 확보에 전력을 다하고 있는 중이다. 국방생산법(DPA)에서도 전략 광물에 대해 규제를 완화해 광물 생산을 최대한 촉진하는 정책을 추진하기 시작했다. 원자재 공급에서 지난 수십년간 중국에 의존하던 관행을 탈피하기 위해서 캐나다, 그린란드, 우크라이나 등 미래 산업과 연관되는 희토류 매장량이 많은 국가들과 적극적으로 협력하고 관련 광물기업들에 정부가 직접 지분을 투자하는 움직임을 보이고 있다. 정부가 직접 앞장서서 광물자원에 투자하는 것은 2000년대 초반 중국이 하던 행태와 매우 닮아 있다. 즉 이제 미국을 비롯한 서구 국가들이 자원에 대해 재산업화를 시도하면서 과거로 회귀하는 중이다. 2000년대 초중반 원자재 슈퍼 사이클은 중국의 제조업 성장과 함께 시작되었다. 중국은 제조업을 키우는 과정에서 필요한 광물을 확보하는 것이 시급했고 정부가 직접 투자해 광물을 확보했다. 사례로 철광석을 들 수 있다. 중국 산업화 과정에서 가장 필요했던 것이 철 관련 제품이고 이를 위해서는 막대한 철광석이 필요했다. 이 시기에 리오틴토, BHB 등도 2000년대 큰 폭으로 성장했다. 아래는 리오틴토의 주가다. 2004년부터 가파르게 상승해 2007년까지 거의 6배 가까이 상승했다. 호주 경제도 이시기에 크게 성장했다.그렇다면 지금 미국은 어떤 목적이 강할까. 바로 AI 투자다. AI 인프라 투자에 필요한 자원이 희토류, 구리 등이다. 기존 전통적인 커머더티인 원유, 철광석과는 다르지만 기본적인 전개 구조는 동일하다. AI가 국가간 경쟁에서 사활이 걸린 분야인 만큼 정부 직접 적극적으로 개입해 안정적인 투자와 자원 공급망을 확보하겠다는 것이다. 희토류에 기반한 새로운 커머더티 사이클에 진입하고 있다는 의미다.관련 기업들을 다음과 같다.-희토류/영구자석 : MP Materials(MP), Energy Fuels(UUUU), NioCorp(NB)-흑연/합성흑연 : Westwater Resources(WWR), NONONIX(NVX)-티타늄 : IperionX(IPX)미국 정부가 직접적으로 지분 투자할 가능성이 높은 중소형 광물 회사를 찾아보았다. 이미 투자를 결정한 회사도 있다.
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MP
MP Materials Class A
+1
JJ
·
2개월 전
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테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(10/01)
최근 미국 시장이 주목하는 테마최근 1주일 간 미국 시장에서 주목 받고 있는 투자 테마를 제시한다. 국내 시장에서도 관련 테마 기업은 상관성을 갖고 움직인다. 일부 테마는 거의 동시에 반응이 나타나기도 한다. 그러나 미국 시장에서 이미 관심을 받고 있으나 국내 시장에서는 아직 반응이 나타나지 않고 있는 관련 기업들은 주목할 필요가 있다.○ Weekly US Theme Radar(10/01)- 우라늄/드론/로보틱스 등 상위권 유지- 사모펀드 인수 계획이라는 개별 이슈로 EA 급등에 게임 테마 상승- 원자력 발전 성장에 관심 높아지면서 원료인 우라늄도 꾸준히 상승- 유전자치료, 드론/로봇 등은 미래 성장 테마로 중장기적으로 관심 지속될 것임 테마1. 우라늄 미국 종목: 카메코, 우라늄 에너지, 데니슨 한국 종목: 우리기술, 한전KPS, 우진엔텍 트레이딩 아이디어: 데이터 센터 전력 수요 증가로 원자력 발전 성장, 우라늄도 동반 성장테마2. 유전자 치료 미국 종목: 크리스퍼, 에디타스, 인텔리아 한국 종목: 툴젠, 지니너스, , 마크로젠 트레이딩 아이디어: 유전자 치료관련 승인 증가로 관심 높아지는 중 → 국내는 아직 관심도 낮으나 점차 높아질 것임 테마3. 드론/로봇 미국 종목: 에어로바이런먼트, 크라토스, 레이시언 한국 종목: 퍼스텍, 한화시스템 트레이딩 아이디어: 러우 전쟁 장기화, 러시아의 유럽 드론 침공 등 관련 테마 관심 상승
매수
CCJ
Cameco
+4
JJ
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2개월 전
2
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테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(9/24)
최근 미국 시장이 주목하는 테마최근 1주일 간 미국 시장에서 주목 받고 있는 투자 테마를 제시한다. 국내 시장에서도 관련 테마 기업은 상관성을 갖고 움직인다. 일부 테마는 거의 동시에 반응이 나타나기도 한다. 그러나 미국 시장에서 이미 관심을 받고 있으나 국내 시장에서는 아직 반응이 나타나지 않고 있는 관련 기업들은 주목할 필요가 있다.○ Weekly US Theme Radar(9/24) - 금리 인하이후 AI관련 인프라/소프트웨어, 성장 테마 모멘텀이 더 강해짐 - 양자 컴퓨터, 수소 에너저, 원자력은 지난주에 이어 테마 강도 상위에 위치 - 희토류, 유전자치료, 자율주행, 드론/로봇 등 미래 성장 테마도 상위권 - 관심에서 멀어져 있던 스테이블 코인 테마 상승 강도가 높아지는 중 테마1. 수소 에너지 미국 종목: 블룸에너지, 발라드, 플러그파워 한국 종목: 두산퓨얼셀, 에스퓨얼셀, 범한퓨얼셀 트레이딩 아이디어: 전력 수요 상승으로 연료전지도 관심 증가 → 국내시장은 잠시 주춤, 다시 주목 예상 테마2. 원자력 미국 종목: 뉴스케일, 오클로, 센트러스에너지 한국 종목: 두산에너빌리티, 비에이치아이 트레이딩 아이디어: 전력 수요 급증으로 원자력 테마 성장 지속 → 국내 정책으로 부진, 다시 미국 시장 동조 예상 테마3. 양자 컴퓨팅 미국 종목: 아이온큐, 리게팅 컴퓨팅, 디웨이브 퀀텀 한국 종목: 드림시큐리티, 아이퀘스트, 우리넷, 엑스게이트 트레이딩 아이디어: 아이온큐의 옥스포드 아이언스 인수 발표 후 양자 컴퓨터 관심 증가 → 국내 관련 테마 주목
매수
356680
엑스게이트
+3
JJ
·
2개월 전
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테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(9/17)
최근 미국 시장이 주목하는 테마최근 1주일 간 미국 시장에서 주목 받고 있는 투자 테마를 제시한다. 국내 시장에서도 관련 테마 기업은 상관성을 갖고 움직인다. 일부 테마는 거의 동시에 반응이 나타나기도 한다. 그러나 미국 시장에서 이미 관심을 받고 있으나 국내 시장에서는 아직 반응이 나타나지 않고 있는 관련 기업들은 주목할 필요가 있다.○ Weekly US Theme Radar(9/17)- AI와 관련된 직접적, 간접적 테마 중심으로 상승- 주춤했던 양자 컴퓨팅이 아이온큐의 영국 양자 컴퓨터 기업 인수 이후 재부각- 수소 에너지/원자력/반도체 등 AI 인프라 테마 상승- 드론 및 로봇, 휴머노이드 로봇 등 미래 성장 산업 테마 꾸준히 상승 중테마1. 수소에너지 미국 종목: 블룸에너지, 발라드, 플러그파워 한국 종목: 두산퓨얼셀, 에스퓨얼셀, 범한퓨얼셀 트레이딩 아이디어: 전력 수요 상승으로 연료전지도 관심 증가 → 국내 시장도 동조화 진행 중테마2. 양자 컴퓨팅 미국 종목: 아이온큐, 리게팅컴퓨팅, 디웨이브 한국 종목: 드림시큐리티, 아이퀘스트, 우리넷 트레이딩 아이디어: 아이온큐의 옥스포드 아이언스 인수 발표 후 양자 컴퓨터 관심 증가 → 국내 관련 테마 주목테마3. 원자력 미국 종목: 뉴스케일, 오클로, 센트러스에너지 한국 종목: 두산에너빌리티, 비에이치아이 트레이딩 아이디어: 전력 수요 급증으로 원자력 테마 성장 지속 → 국내 정책 이슈로 부진하나 글로벌 흐름 동조 예상
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NWSA
News Class A
+5
JJ
·
2개월 전
2
0
테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(9/10)
최근 미국 시장이 주목하는 테마최근 1주일 간 미국 시장에서 주목 받고 있는 투자 테마를 제시한다. 국내 시장에서도 관련 기업은 일정한 상관성을 갖고 움직인다. 일부 테마는 거의 동시에 반응이 나타나기도 한다. 그러나 미국 시장에서 이미 관심을 받고 있으나 국내 시장에서는 아직 반응이 나타나지 않고 있는 관련 기업들은 주목할 필요가 있다.○ Weekly US Theme Radar(9/10)- 금리 인하 기대가 시장 중심으로 돌아오고 있음. - 데이터 트래픽 증가와 생성형 AI 확산에 따른 수혜 테마 시장 중심으로 자리 잡고 있음- 고령화에 따른 의료 수요 확대, 기술 혁신 기대감으로 윈격의료/유전자 치료 테마도 관심 증가- 전력 수요 증가에 따른 원자력 발전 기대로 우라늄 테마 관심 증가테마1. 우라늄 미국 종목: 카메코, 데니슨 마인스, 우라늄 에너지 한국 종목: 우리기술, 한전KPS, 우진엔텍 트레이딩 아이디어: AI 수요 확대로 원자력 발전 수요 증가는 우라늄 광산으로 연결 → 국내 원자력 관련주 주목해야테마2. 메타버스/가상현실 미국 종목: 메타, 로블록스, 유니티 한국 종목: NAVER, 자이언트 스텝 트레이딩 아이디어: AI확산은 테마 메타버스/가상현실으로 연결, 관련 인프라 테마도 동반 상승 중테마2. 광케이블 미국 종목: 코닝, 루멘텀 홀딩스 한국 종목: 대한광통신, 대한전선, 우리넷 트레이딩 아이디어: 데이터 트레픽 증가로 데이터 전송관련 인프라 관심 증가 → 국내 광케이블 관련 기업 주목해야
매수
GLW
Corning
+6
JJ
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1주 전
테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(11/26)
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HD
Home Depot
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JJ
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3주 전
테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(11/12)
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LLY
Eli Lilly
JJ
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1개월 전
테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(10/29)
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CCJ
Cameco
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JJ
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1개월 전
테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(10/22)
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NKE
Nike Class B
+2
JJ
·
1개월 전
테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(10/15)
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MP
MP Materials Class A
+2
JJ
·
1개월 전
자원 확보 전쟁이 만드는 커머더티 사이클
매수
MP
MP Materials Class A
+1
JJ
·
2개월 전
테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(10/01)
매수
CCJ
Cameco
+4
JJ
·
2개월 전
테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(9/24)
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356680
엑스게이트
+3
JJ
·
2개월 전
테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(9/17)
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NWSA
News Class A
+5
JJ
·
2개월 전
테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(9/10)
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GLW
Corning
+6