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박재훈투영인
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2개월 전
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ExxonMobil, 미국 리튬 경쟁에서 Occidental을 앞서다 (25.04.23)
ExxonMobil은 석유 회사들이 중요 광물 사업에서 입지를 확보하기 위해 싸우는 가운데, 경쟁사 Occidental Petroleum이 미국 최대 리튬 매장지 중 하나에 대한 생산권에 이의를 제기하려는 시도를 물리쳤다.미국 최대 석유 회사 중 두 곳 간의 아칸소주에서의 규제 전쟁은 Trump 행정부가 중국 공급에 대한 미국 산업의 의존도를 끊기 위해 국내 중요 광물 추출 및 가공을 늘리려고 서두르는 가운데 발생했다.전기차 및 국방 산업에서 사용되는 고성능 배터리의 중요 성분인 리튬은 중국 기업들이 전 세계 리튬 공급의 거의 3분의 2를 처리하기 때문에 워싱턴의 우선순위다.Exxon, Equinor 및 Occidental은 아칸소, 텍사스, 루이지애나, 미시시피, 앨라배마 및 플로리다에 걸쳐 있는 지질학적 형성인 Smackover에서 리튬 추출 및 가공 시설을 개발하기 위해 경쟁하는 회사들 중 하나다.10월에 발표된 미국 지질 조사국(USGS)의 연구에 따르면 Smackover의 아칸소 남서부 지역의 지하수 염수에 500만~1,900만 톤의 리튬 매장량이 있는 것으로 추정된다. 이 매장량이 상업적으로 회수 가능하다면, 2030년 자동차 배터리에 대한 전 세계 리튬 수요 예측치의 9배를 충족할 것이라고 밝혔다.Saltwerx와 Smackover의 다른 생산업체들은 직접 리튬 추출 기술, 즉 다른 용해된 화합물을 남겨두고 염수에서 리튬을 추출하는 공정을 사용할 계획이다. 이 기술이 경암 리튬 채굴 및 라틴 아메리카에서 사용되는 저비용 기술인 증발 연못과 비교했을 때 상업적으로 성공할 수 있을지에 대한 의문은 여전히 남아있다.이번 주 Exxon 자회사인 Saltwerx LLC는 Occidental의 반대에도 불구하고 56,000에이커의 리튬 생산 단위를 설립할 권리를 규제 기관으로부터 승인받았다. Occidental은 해당 지역에 광물권을 소유하고 있으며 리튬을 생산할 계획이 있다고 주장했다.Exxon 대변인은 이번 결정이 국내 리튬 산업을 개방하고, 일자리를 지원하며, 미국의 에너지 안보를 강화하는 데 도움이 될 수 있다고 말했다. "진전을 지연시키려는 시도는 아칸소의 경제 성장을 위태롭게 하고 외국 중요 광물에 대한 의존도를 줄이기 위한 미국의 노력을 약화시킬 수 있다"고 그녀는 말했다.Saltwerx는 2028년부터 리튬 생산을 시작할 계획이다. 규제 신고에 따르면, 회사는 하루에 165,000 배럴의 리튬 염수를 생산함으로써 연간 2,700만 달러의 이익을 창출할 수 있을 것으로 예상하고 있다.Occidental 대변인은 회사가 모든 이해 관계자를 위한 자원의 책임 있고 공정한 개발을 보장하는 운영 계약을 개발하기 위해 정기적으로 주 규제 기관과의 청문회에 참여했다고 말했다.위원회는 또한 Standard Lithium과 Equinor 간의 합작 투자인 SWA Lithium이 아칸소 남서부에 경쟁 생산 단위를 설립하는 신청을 승인했다. 지난주 Trump 행정부는 이를 우선시할 10개의 중요 광물 프로젝트 중 하나로 선정했다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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3개월 전
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UBS, 석유 전망을 배럴당 12달러 하향 (25.04.17)
UBS는 올해 석유 가격 전망을 삭감했으며, Donald Trump 대통령의 글로벌 관세 체제로 인해 올해 원유 수요가 약화될 것으로 보는 다른 여러 월가 은행들과 의견을 같이했다. UBS는 글로벌 벤치마크인 Brent에 대한 전망을 12달러 낮춘 배럴당 68달러로 조정했으며, 경제 성장이 둔화될 것으로 예상됨에 따라 미국 원유가 64달러에 거래될 것으로 예상한다.그러나 무역 전쟁이 더 악화되어 미국에서 더 깊은 경기 침체와 중국에서 경착륙을 야기할 위험이 있다고 상품 분석가 Giovanni Staunovo가 월요일 메모에서 고객들에게 전했다. 이 시나리오에서, Brent는 배럴당 40달러에서 60달러 사이로 떨어질 수 있다. 이러한 위험을 고려할 때, 우리는 현재 새로운 투자 기회에 대해 관망하고 있다고 Staunovo는 말했다.UBS는 이전에 원유의 하방 위험을 판매하는 기회를 보았지만, 이제는 투자자들이 이러한 포지션이 만기될 때까지 보유할 것을 권장하고 있다.핵심 주식 선택석유 가격이 압력을 받고 있는 상황에서, UBS는 독립 탐사 및 생산 기업과 유전 서비스 회사가 가장 노출되어 있다고 본다. 그러나 다른 산업과 비교했을 때, 은행은 높은 관세가 미국 에너지 부문에 미치는 영향이 평균 이하라고 믿는다."우리는 업계가 모든 영향을 상쇄할 수 있다고 예상하지는 않지만, 효율성과 생산성을 향상시키는 업계의 지속적인, 성공이 부분적으로 영향을 상쇄할 수 있을 것이라고 본다"고 UBS의 주식 전략가인 James Dobson이 월요일 메모에서 고객들에게 말했다.UBS는 대형 통합 석유 및 가스 회사가 정제 및 화학 분야에 걸쳐 비즈니스가 다각화되어 있어 변동이 심한 상품 시장에 대한 수익의 민감도를 줄이기 때문에 원유 가격 하락에 대한 최선의 방어책이라고 본다.은행의 최고 통합 선택은 Exxon으로, 이 회사의 견고한 대차대조표와 상품 가격으로부터 보호하는 데 도움이 되는 다각화된 운영 때문이라고 Dobson은 말했다. Exxon의 비용 절감 프로그램도 재무 결과를 향상시켰다고 그는 말했다."우리의 석유 가격 전망에 따르면, Exxon은 2025년과 2026년에 자본 지출, 배당금 및 자사주 매입을 현금 흐름으로 충당할 수 있는 위치에 있는 것으로 보인다"고 Dobson은 말했다.Exxon은 또한 탄소 포집, 청정 전기 및 수소와 같은, 미래 산업에서의 기회를 제공한다고 그는 말했다.Exxon Mobil 주식은 올해 초부터 약 3% 하락했지만, 이는 더 넓은 시장보다 적은 하락폭이다. S & P 500 Index는 2025년 현재까지 7.8% 하락했다.ConocoPhillips는 올해 초부터 거의 13% 하락세를 기록했으며, UBS의 탐사 및 생산 부문 최고 선택이다. UBS는 경제의 전기화에서 중요한 역할을 할 것으로 예상되는 상품이기 때문에 천연 가스에 더 많이 노출된 주식을 선호한다.Conoco는 전망을 증가시키는 액화 천연 가스에서 기회를 가지고 있다고 Dobson은 말했다. Conoco의 저비용 운영은 업계 최고의 현금 흐름 생성자 중 하나로 만든다고 분석가는 말했다."우리는 Conoco를 핵심 에너지 보유주로 보고 경영진이 평균 이상이라고 믿는다"고 Dobson은 말했다. "우리는 또한 회사가 매우 잘 위치해 있다고 믿는다."[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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3개월 전
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대법원 판결이 개별기업 주가에 미치는 영향을 알아본다 ( 17. 12. 20)
"Law on the Market? Abnormal Stock Returns and Supreme Court Decision-Making"1. 연구 배경* 미국 연방대법원이 상장 기업에 영향을 미치는 사건을 결정할 때 주식 시장에 어떤 일이 발생하는가?* 대법원 결정이나 구두 변론(oral arguments)이 비정상 주식 수익률(abnormal stock returns)과 관련 있다는 일화적 증거는 많지만, 체계적이고 엄밀한 연구는 부족하다.* 이 연구는 15년 이상, 수백 건의 사건과 기업을 대상으로 대법원 활동 전후의 주식 움직임을 분석하는 최초의 포괄적인 종단 연구이다.2. 연구 방법* 데이터: * 1999년 10월 개정기부터 2013년 10월 개정기까지 미국 연방대법원에서 다룬 모든 사건을 검토. * 사건 당사자가 상장 기업이거나 법적 쟁점이 하나 이상의 상장 기업에 경제적 영향을 미치는 사건(LOTM 후보 사건) 211건을 식별. * 결정(decision)의 경우: 사건 관련 기업 및 섹터 ETF의 5분 단위 OHLC(시가/고가/저가/종가) 데이터를 결정일 포함 2일 동안 수집. * 구두 변론(oral argument)의 경우: 관련 기업 및 섹터 ETF의 일별 OHLC 데이터를 변론일 전후 1개월(총 60일) 동안 수집. * 시장 데이터: S&P 500 ETF(SPY) 데이터를 동일한 빈도로 수집하여 시장 움직임 통제.* 분석 방법: * 사건 연구 방법론(event study methodology) 적용. * 정상 수익률 모델: 시장 모형(Market Model) 사용 (무위험 이자율은 0으로 간주). * 비정상 수익률(Abnormal Return, AR) 계산: 실제 수익률에서 시장 모형으로 추정한 기대 수익률을 차감. * 통계적 유의성 검증: 계산된 AR에 대해 t-검정 수행. * 주요 분석 기간: * 결정: 5분 단위 데이터 기반 2일 창(two-session window). * 구두 변론: 일별 데이터 기반 60일 창. * 정보 통합 속도 분석: 5분 단위 누적 비정상 수익률(CAR) 시계열 분석. * 달러 영향(Dollar Impact) 분석: 통계적으로 유의한 비정상 수익률 발생 시 시가총액 변화 계산. * 추가 분석: 구두 변론 전후 수익률과 결정 후 수익률 간의 상관관계 분석, 판결 결과(표결 차이) 및 사건 유형(법 분야, 소송 당사자 유형) 등 요인 분석.3. 주요 결과* "시장의 법(Law on the Market, LOTM)" 효과 존재: 대법원 결정 이후 비정상 수익률 사건은 지속적이고 상대적으로 빈번하게 발생하며, 그 규모도 크다. * 연간 평균 5.3건의 사건과 7.8개의 주식에서 결정 후 비정상 수익률이 관찰되었다. * 분석 대상 211건의 사건 중 79건(37%)에서 통계적으로 유의한 비정상 수익률이 발생했다. * 유의미한 사건들의 평균 비정상 수익률은 2일 창 동안 4.4%였으며, 평균 |t|-값은 2.9로 통계적으로 유의했다.* 시장 비효율성 증거: 비정상 수익률은 몇 분이 아닌 몇 시간 또는 며칠에 걸쳐 발생한다. 이는 대법원 결정 정보가 주가에 즉각적으로 반영되지 않음을 시사하며, 시장 효율성에 대한 중요한 함의를 갖는다. (Myriad Genetics 사례: 초기 오해 후 하락 반전)* 달러 영향의 중요성: LOTM 사건은 총 1480억 달러 이상의 시가총액 변화를 야기했다. 연평균 99.1억 달러, 사건당 평균 18.8억 달러 규모이다. 이는 백분율 수익률뿐만 아니라 실제 달러 가치 측면에서도 매우 중요한 영향임을 보여준다. (예: United States v. Locke 사건 후 Exxon Mobil 230억 달러, Chevron 30억 달러 이상 가치 상승)* 구두 변론과의 관계: 구두 변론 전후의 초과 수익률과 결정 후 비정상 수익률의 *방향성** 사이에는 유의미한 상관관계가 낮다 (시장 참여자들은 사건의 방향 예측에 어려움을 겪음). 그러나 구두 변론 전후 초과 수익률의 *절대값**(크기)과 결정 후 비정상 수익률의 절대값 사이에는 비교적 강한 양(+)의 상관관계(20-40%)가 존재한다 (시장 참여자들은 사건의 중요성이나 파급력은 어느 정도 인지하는 경향).* 기타 요인: 판결 결과(표결 차이), 법 분야, 소송 당사자 유형 등은 비정상 수익률과 뚜렷한 통계적 연관성을 보이지 않았다 (단, 소송 당사자 코드별 분석 시 일부 흥미로운 패턴 관찰).4. 결론* 미국 연방대법원의 결정은 관련 상장 기업의 주가에 통계적으로 유의미하고 경제적으로 상당한 비정상 수익률을 야기하는 "시장의 법" 효과를 분명히 보여준다.* 이러한 비정상 수익률은 즉각적으로 주가에 반영되지 않고 시간(시간, 일)을 두고 발생하며, 이는 시장이 해당 정보에 대해 비효율적으로 반응함을 시사한다.* 본 연구는 법률 시스템 활동이 금융 시장에 미치는 영향을 체계적으로 분석한 최초의 광범위한 종단 연구로서, 향후 법과 금융의 상호작용 연구에 중요한 기초를 제공한다.* 향후 연구 방향으로는 더 높은 빈도(틱 데이터) 및 낮은 빈도(소송 제기 시점부터)의 데이터 분석, 옵션 가격/거래량 데이터 통합 등을 통해 시장 참여자의 믿음과 불확실성을 더 깊이 이해할 필요가 있다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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셀포터즈 이재훈
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1개월 전
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중동발 전운, 지금은 매도 후 관망할 시점인가?(25.06.15)
6월 13일 뉴욕 증시는 이란과 이스라엘의 군사 충돌로 인해 큰 폭의 하락을 보였다.이는 단순한 일시적 충돌이 아니라 전면전 가능성과 핵협상 결렬로 이어질 수 있는 중대한 리스크로 해석된다.국제유가, 금, 달러 등 안전자산이 일제히 상승하면서 투자자들은 위험 회피 전략으로 선회하고 있다.이러한 현상은 단기적 쇼크를 넘어, 증시의 중기적 변곡점이 될 가능성이 크다.📍본론 – 미래 시나리오와 전략🔹 시나리오 1. 전쟁이 장기화된다면?기술주, 소비주 중심의 지수는 계속 하락 압력에 시달릴 가능성 높음방산(록히드마틴, RTX 등), 에너지(엑손모빌, 다이아몬드백 에너지)는 공급 위기 수혜로 강세 지속유가 상승은 항공·운송·유통 업종에 부정적이며, 소비자 지출 위축 유발안전자산(금, 달러, 미 국채) 중심의 자금 이동 → 주식시장 유동성 감소▶ 전략: 고PER 기술주 위주로 리밸런싱 및 비중 축소, 에너지·방산 위주 스위칭 매수 가능▶ 타이밍 포인트: VIX(변동성 지수)가 급등하는 시점에서 분할매수 가능성 체크🔹 시나리오 2. 외교 타협 및 국지전 유지증시는 단기 회복세를 보이지만, 지정학적 리스크 프리미엄은 상존하락 폭이 컸던 대형 기술주 및 반도체주는 되돌림 가능미국의 금리동결 기조와 인플레 안정은 장기 회복의 기반이 될 수 있음▶ 전략: 일부 수익 실현한 뒤, 타협 소식이나 유가 안정 조짐이 보이면 기술주 저점 매수▶ 타이밍 포인트: 나스닥 반등 여부, 유가 70달러 선 회복 시점에 집중📍결론현재 상황은 단순한 뉴스성 이슈가 아니라 증시 방향성을 뒤흔들 수 있는 지정학적 터닝포인트다.따라서 지금은 단기 수익이 있더라도 일부 매도 후 포지션 축소, 관망하는 것이 더 현명한 선택이다.전쟁이 격화되면 주가 하락은 반복되고, 그 하락이 새로운 매수 기회를 만들어 줄 것이다.지금 필요한 것은 ‘예측’이 아니라 ‘준비된 유연함’이다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다.최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임하게 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래당사자의 책임입니다.코어16은 셀스마트 게시글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며,언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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박재훈투영인
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1개월 전
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'The Big Short'의 Danny Moses, 현재 외면받는 에너지 섹터를 선호하는 이유 (25. 06. 09)
2008년 금융위기 이전 주택담보부채권에 대한 공매도로 큰 수익을 거둔 투자자 Danny Moses가 현재 외면받고 있는 에너지 섹터에 대해 강세 전망을 밝혔다. Moses Ventures 창립자는 현재 S&P 500 벤치마크에서 에너지 주식의 비중이 3%에 불과하다고 지적하며, 이는 역사적 평균인 7%와 비교되는 수치라고 했다.Moses는 월요일 CNBC의 "Power Lunch"에서 "이보다 훨씬 더 낮아질 것으로 보지 않는다... 석유는 이러한 에너지 주식의 가치와 다소 분리되어 있다"고 말했다. "이러한 에너지 주식들은 지난 4~5년 동안 변혁적인 M&A를 겪었다. 대차대조표가 훨씬 더 나은 상태에 있다. 그들이 원하지 않을 때 누구도 그들에게 무작정 시추하라고 말하지 않을 것이다. 이러한 주식을 소유하는 것이 훨씬 더 경제적으로 합리적이다"고 밝혔다.S&P 500 에너지 섹터는 OPEC+ 공급 증가와 수요 우려로 원유 가격이 하락하면서 올해 3% 하락해 광범위한 시장을 하회하는 성과를 보였다. 미국 West Texas Intermediate 원유는 올해 약 9% 하락해 대략 65달러 수준을 기록했다.Moses는 Michael Lewis의 저서 "The Big Short"와 같은 이름의 Oscar 수상 영화 덕분에 명성을 얻었다. 이 투자자는 현재 자신이 선호하는 두 에너지 주식을 강조했다: ExxonMobil과 Diamondback Energy다.그는 "ExxonMobil은 내게 상대적으로 저렴한 종목이다. 성장률... 좋은 배당을 지급하고 자사주를 매입한다. Diamondback도 마찬가지다"고 말했다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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