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상호주식회사 코어16

대표조윤남

사업자등록번호762-81-03235

주소서울특별시 영등포구 의사당대로 83, 오투타워 6층

셀스마트 페니

minhee6635@coresixteen.com

셀스마트 페니

테슬라 EPS, ‘S-커브’에 주목하라: 전환점이 가져다준 기회

안녕하세요, CORE16입니다. 지난 10년 동안 9월에 VTRS(구 Mylan)는 매번 주가가 하락(10회 모두 하락)하며, 그중 8번은 S&P500 대비 더 부진한 성적을 냈습니다. 반면 AMT(American Tower)는 9회 하락, 1회 상승하며 S&P500 대비 모든 사례(10회)에서 언더퍼폼했지만, 이번에는 다른 결과가 기대될 수도 있습니다.CORE16 SellSmart® 분석에 따르면, 2024년 7월 말부터 8월 중순까지 VTRS가 3% 이상 하락할 가능성이 감지되었을 때, 5개 계층(Layer)으로 구성된 정확도(Accuracy) 기준을 종합 평가한 결과 “Sell” 시그널이 도출되었습니다. 반면 AMT는 6% 이상 하락 시점을 기준으로 같은 분석을 적용했을 때, 최종 “Buy” 신호가 확인되었습니다.이는 과거 9월 데이터만 놓고 보면 모두 하락 주기가 높게 나타났지만, 이번 사이클에서는 SellSmart®가 종합적으로 “VTRS는 여전히 위험도가 높고, AMT는 오히려 매수 기회가 될 수 있다”고 진단한 것입니다. 단순히 ‘과거 반복’에 의존하기보다, 정교한 다층 분석으로 각 종목의 리스크/수익 가능성을 재평가한 것이죠.물론 모든 투자 판단은 다양한 변수를 함께 고려해야 합니다. 거시경제 상황, 개별 기업의 재무·전망, 그리고 시장 심리 등을 종합적으로 살펴보시길 권장드립니다. CORE16은 앞으로도 SellSmart® 알고리즘을 고도화해, 고객 여러분께 보다 효과적인 투자 가이드를 제시하겠습니다.

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중립

AMT

American Tower REIT

+1

셀스마트 페니

S&P500 정점 돌파 후 급락 예고? CORE16 Correlation Index로 빅쇼트 신호 잡기

안녕하세요, CORE16입니다. S&P500 지수가 고점을 찍은 뒤 급락 조짐을 보이는 시점을 놓치지 않고 대비하려면, CORE16 Correlation Index가 중요한 힌트를 줄 수 있습니다. 이 지표는 시장 내 종목 간 상관관계를 추적해, ‘동조화 현상’이 극단적으로 커지는 시점을 빠르게 감지합니다.과거 주요 하락장(닷컴버블 붕괴, 2007~2008 금융위기, 2011 신용등급 강등, 2018 미·중 무역전쟁, 2022 인플레이션 & 금리인상)에서도, Correlation Index가 가파르게 상승하면 그 직후 시장이 크게 흔들리는 경우가 많았습니다. 이는 투자자들이 일제히 한 방향으로 쏠리면서 매도세가 증폭되는 ‘빅쇼트’ 형식의 급락이 일어날 가능성을 시사합니다.CORE16의 SellSmart® 알고리즘은 Correlation Index 신호에 맞춰 사전에 리스크를 줄일 수 있도록 지원합니다. 만약 지수가 갑작스런 폭락세로 전환될 조짐이 보인다면, 단순 보유(홀딩) 전략이 아니라 적극적인 대응(차익 실현, 헤지 포지션 구축 등)을 검토하는 것이 유리할 수 있습니다. 물론 지표가 모든 하락을 완벽하게 예측하는 것은 아니므로, 거시경제 지표와 기업 펀더멘털 분석을 병행해야 합니다.CORE16은 앞으로도 다양한 정량분석 기법을 고도화하여, 여러분이 예측 불가능한 시장 변동에 효과적으로 대응할 수 있도록 함께하겠습니다.

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중립

SPX

S&P500

셀스마트 페니

10대 증권사의 2025년 KOSPI 전망: 어디까지 오를까?

최근 국내 10대 증권사가 발표한 ‘2025년 KOSPI 전망치’에 따르면, 지수 최저치는 2,369, 최고치는 2,944로 예상되며 평균 전망은 약 2,656선으로 집계되었습니다. 예측 시점은 2024년 말~2025년 초로, 경기 반등 기대와 함께 일부 증권사는 2,400선 아래로의 단기 조정 가능성도 제시했습니다.주목할 만한 주도 업종으로는 △반도체(메모리·파운드리), △2차전지(배터리), △AI 융합 산업(자율주행·로보틱스·위성), △자동차·화학(친환경·미래 모빌리티), △K-컬처(엔터·레저), 그리고 △소프트웨어·플랫폼 업종이 꼽혔습니다. 해당 분야 대표 종목으로는 SK하이닉스, NAVER, LS ELECTRIC, 박셀바이오 등이 거론되었습니다. 이 밖에도 K-컬처 관련주, 바이오·헬스케어 기업, 그리고 AI 통합형 성장주들이 2025년 증시 상승을 견인할 수 있다는 의견입니다.다만, 글로벌 긴축 기조나 지정학적 리스크, 환율 변동 등 거시환경 변수로 인해 예측치를 벗어난 움직임이 전개될 가능성도 충분합니다. 따라서 단순 지수 전망에 의존하기보다, 개별 기업의 펀더멘털과 미래 성장성을 면밀히 분석하는 작업이 필요합니다. CORE16에서는 이러한 시장 전망과 함께, 세부 업종·기업 데이터를 바탕으로 투자자 여러분이 한 발 앞선 전략을 세우실 수 있도록 지원하고 있습니다.

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매도

000660

SK하이닉스

+3

셀스마트 페니

트럼프 당선 시, 방산주 승자는 LMT vs. BA? 과거 통계가 말해주는 것

안녕하세요, CORE16입니다. 역사적으로 공화당 정부(19811992, 20012008, 2017~2020)에서 Lockheed Martin(LMT)의 주가가 Boeing(BA)을 크게 앞선 사례가 발견되었습니다. 특히 LMT 매출에서 군사·보안 부문의 비중이 80% 이상으로, Boeing의 30%대와 비교해 훨씬 높다는 점이 한 요인으로 지목됩니다.과거 주가 차이2001~2008년: LMT가 BA 대비 204%p 더 높은 누적수익률 기록19811992년, 20172020년 기간에도 LMT 주가가 크게 우세군수·보안 비중LMT: 약 81%BA: 약 32%군수 산업 비중이 높을수록, 공화당 정부에서 국방 예산 확대의 직·간접적 혜택을 보는 경향이 있다는 분석입니다.2024년 대선에서 트럼프 후보 당선 시, 이 패턴이 재현될지 관심이 모아지고 있습니다. 다만, 과거 성과가 미래를 보장하지는 않으므로 투자 시에는 글로벌 경기·기업 실적·정책 방향 등을 종합적으로 살피는 것이 중요합니다. CORE16에서는 이런 매크로 이벤트와 기업별 매출 구조를 함께 살펴보고, 잠재적 기회를 발굴하는 데이터 기반 솔루션을 제공해드리고 있습니다.

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중립

LMT

Lockheed Martin

셀스마트 페니

NVIDIA 주가, 지금이 매수 타이밍일까? SellSmart® LAMP 지표를 주목하자

최근 NVIDIA 주가가 단기간에 큰 폭으로 조정을 받으면서, 투자자들 사이에서 “저점 매수 기회인가?”라는 궁금증이 커지고 있습니다. 이에 CORE16의 SellSmart® 기술 지표 중 하나인 LAMP가 포착한 신호에 주목해볼 만합니다.Momentum Signal:주가 추세와 거래량 등을 기반으로 매수·매도 타이밍을 탐색하는 지표입니다. 이번에는 단기적으로 ‘매도’가 우세한 모습을 보이지만, 이는 과열 구간에서 발생한 조정 국면을 반영한 것으로 볼 수 있습니다.Contrarian Signal:시장 심리가 극도로 한쪽에 쏠렸을 때, 반대로 접근해 초과수익을 노리는 전략 지표입니다. 최근 ‘매수’ 시그널이 함께 감지되며, 단기 급락 구간이 일부 매수 세력에게 기회로 작용할 수 있음을 시사합니다.이처럼 LAMP 지표 두 가지가 엇갈린 신호를 보인다는 점에서, 무조건적인 ‘저점 매수’보다는 변동성 확대 국면을 염두에 둔 신중한 대응이 필요합니다. 추가 하락을 대비한 분할 매수와 손절 기준 설정 등 리스크 관리 전략을 함께 고려하시면 좋겠습니다.CORE16은 LAMP 외에도 다층적인 분석 지표를 제공해, 투자자 여러분이 보다 체계적으로 시장에 접근하실 수 있도록 돕고 있습니다. 급등락 상황에서도 냉정한 판단이 가능하도록, SellSmart® 솔루션이 귀하의 투자 여정을 지원해 드리겠습니다.

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중립

NVDA

NVIDIA

셀스마트 페니

CORE16 SellSmart®가 제안하는 매매 전략▸9월에만 10번 하락한 VTRS, 그리고 AMT는?

안녕하세요, CORE16입니다. 지난 10년 동안 9월에 VTRS(구 Mylan)는 매번 주가가 하락(10회 모두 하락)하며, 그중 8번은 S&P500 대비 더 부진한 성적을 냈습니다. 반면 AMT(American Tower)는 9회 하락, 1회 상승하며 S&P500 대비 모든 사례(10회)에서 언더퍼폼했지만, 이번에는 다른 결과가 기대될 수도 있습니다.CORE16 SellSmart® 분석에 따르면, 2024년 7월 말부터 8월 중순까지 VTRS가 3% 이상 하락할 가능성이 감지되었을 때, 5개 계층(Layer)로 구성된 정확도(Accuracy) 기준을 종합 평가한 결과 “Sell” 시그널이 도출되었습니다. 반면 AMT는 6% 이상 하락 시점을 기준으로 같은 분석을 적용했을 때, 최종 “Buy” 신호가 확인되었습니다.이는 과거 9월 데이터만 놓고 보면 모두 하락 주기가 높게 나타났지만, 이번 사이클에서는 SellSmart®가 종합적으로 “VTRS는 여전히 위험도가 높고, AMT는 오히려 매수 기회가 될 수 있다”고 진단한 것입니다. 단순히 ‘과거 반복’에 의존하기보다, 정교한 다층 분석으로 각 종목의 리스크/수익 가능성을 재평가한 것이죠.물론 모든 투자 판단은 다양한 변수를 함께 고려해야 합니다. 거시경제 상황, 개별 기업의 재무·전망, 그리고 시장 심리 등을 종합적으로 살펴보시길 권장드립니다. CORE16은 앞으로도 SellSmart® 알고리즘을 고도화해, 고객 여러분께 보다 효과적인 투자 가이드를 제시하겠습니다.

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강한 매도

AMT

American Tower REIT

+1

셀스마트 페니

CORE16 엔트로피 지표, S&P500 변동성 잡아냈나?

안녕하세요, CORE16입니다. 오늘은 저희가 개발한 ‘엔트로피(Entropy) 지표’와 S&P500 지수 간의 상관관계를 보여드리는 자료를 공유합니다. 엔트로피 지표는 시장 내 정보 분산과 변동성을 측정해, 위험도가 높아지는 시점을 상대적으로 빨리 파악할 수 있도록 고안된 지표입니다.2008 금융위기 사례(상단 그래프)빨간색 선(엔트로피 지표)이 급격히 상승할 때, 실제로 S&P500 지수(검은색 실선)가 급락세를 보였습니다. 이는 시장이 혼란스러운 상황에서 정보 분산도(엔트로피)가 높아졌음을 시사합니다.이후 엔트로피 수치가 하락하기 시작하면, 시장도 서서히 안정을 되찾는 흐름을 확인할 수 있었습니다.2020년 초 이후(하단 그래프)코로나19 이후 시장 패닉이 발생하자, 엔트로피 지표가 빠르게 상승함과 동시에 지수가 급락했습니다.이후 지표가 하락 곡선을 그리자, 시장은 반등 국면으로 전환했습니다.CORE16 엔트로피 지표는 단순 변동성 지표와 달리 다양한 시장 신호를 종합해, 투자자분들께 ‘심각한 위험이 진행 중인가, 혹은 완화 국면에 들어섰는가’에 대한 판단 근거를 제공해드립니다. 최근에도 거시경제 불확실성이 높아지면 엔트로피 수치가 함께 움직이는 경향을 보이므로, 당사에서는 이 지표를 활용해 투자 전략을 보완하고 있습니다.

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중립

SPX

S&P500

셀스마트 페니

FOMC 3연속 금리 인하 후 한 달, KOSPI·S&P500의 행보는?

안녕하세요, CORE16입니다. 저희는 풍부한 데이터와 심층 분석을 통해, FOMC가 금리를 연속으로 3차례 인하했을 때 KOSPI와 S&P500이 어떤 흐름을 보였는지를 면밀히 살펴보았습니다.2000년부터 2024년 11월까지, 이 이벤트는 각각 총 4번씩 발생했는데요:KOSPI이벤트 발생 횟수: 4회4주 후 평균 수익률: -1.7%상승일/하락일 비율: 1.0S&P500이벤트 발생 횟수: 4회4주 후 평균 수익률: +0.1%상승일/하락일 비율: 1.0단순 통계로 보면, KOSPI는 소폭 하락세가 관찰되었고 S&P500은 보합권 수준이었습니다. 하지만 CORE16은 이를 단순한 ‘결과’로만 보지 않습니다. 금리 인하가 이루어지는 환경, 즉 경기 둔화 우려와 완화정책 기대가 맞물린 시점을 깊이 해석함으로써, 오히려 저점 매수 기회를 포착하거나 대외 변수에 따른 방어 전략을 세울 수 있다고 봅니다.저희 CORE16은 그동안 여러 거시지표와 기업 실적 데이터, 그리고 투자심리 지표까지 종합적으로 결합해 투자자분들에게 위기를 기회로 바꾸는 솔루션을 제시해왔습니다. 3연속 금리 인하 같은 이례적 이벤트가 다시 발생할 경우에도, 기존 통계를 바탕으로 리스크와 잠재적 수익 기회를 동시에 모색하는 전략을 세우도록 여러분을 지원하겠습니다.

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매도

SPX

S&P500

+1

셀스마트 페니

KOSPI 단기 급락(-11.71%)에도 ‘Pain Decay Index’ 주목: 과거 통계가 말해주는 것

최근 5거래일간 KOSPI 지수가 10% 이상 급락(-11.71%)하면서 시장 전반에 투자 심리가 급냉했습니다. 이처럼 단기간에 큰 하락이 있었을 때, CORE16의 Pain Decay Index가 과거 통계상 어떤 흐름을 보였는지를 살펴보면, 20일 후 수익률이 플러스 전환하는 경향이 확인됩니다.해당 통계에 따르면, 5일간 10% 이상 갭다운이 발생한 뒤 평균 4.2%(중앙값 5.0%) 상승이 나타났으며, 상승과 하락을 비교한 ‘Pain Decay Index’는 0.50 정도로 측정되었습니다. 이는 하락장 이후에도 일정 부분 회복 가능성이 존재함을 시사하지만, 지수 반등이 모든 종목에 고르게 적용되지는 않습니다.따라서 투자자 입장에서는 급락 후 반등을 기대하기에 앞서, 업황·금리·환율 등 거시 지표와 종목별 펀더멘털을 꼼꼼히 확인하는 것이 필요합니다. 일시적 투매를 기회로 삼아 분할 매수를 고려해볼 수 있으나, 시장 변동성이 크게 확대된 상황인 만큼 보수적인 자산 배분과 리스크 관리도 함께 고민해야 하겠습니다.

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중립

005930

삼성전자

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SIO 전략, AAII 투자심리를 더하다: S&P500보다 78%p 높은 수익률?

안녕하세요, CORE16입니다. 저희가 개발한 ‘SIO 연금 투자전략’은 미국 개인투자자협회(AAII)가 발표하는 시장 심리 지수(AAII Sentiment Survey Index)를 활용하여, S&P500에 대한 투자 비중을 유연하게 조정하는 방식입니다. 기존의 달러-코스트 평균 매수(DCA)만으로 S&P500에 투자했을 때보다 78%포인트나 높은 누적 수익률을 달성했으며, 단순 Buy & Hold 전략도 45%포인트 이상 웃도는 결과를 보였습니다.이 전략의 핵심은 시장 심리가 과도하게 낙관적일 때 비중을 줄이고, 반대로 시장이 비관론에 빠져 있을 때 비중을 늘리는 ‘Overweight/Underweight’ 운용 방식입니다. AAII 지표는 개인투자자들의 심리 변화를 빠르게 반영하기 때문에, 단순 시점 분할 매수보다는 변동성 국면을 보다 효율적으로 활용할 수 있습니다.물론 한 가지 지표에만 의존하는 것은 위험할 수 있으므로, 매 분기나 월 단위로 금리·경기 지표 같은 거시경제 데이터도 함께 확인해 투자 결정을 보완하는 것이 좋습니다. 하지만 이번 시뮬레이션 결과는 심리 데이터를 적극 활용할 경우, 장기적으로 시장 대비 높은 초과 수익을 기대해볼 수 있음을 보여줍니다.

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중립

SPX

S&P500

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테슬라 EPS, ‘S-커브’에 주목하라: 전환점이 가져다준 기회

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중립

AMT

American Tower REIT

+1

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S&P500 정점 돌파 후 급락 예고? CORE16 Correlation Index로 빅쇼트 신호 잡기

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중립

SPX

S&P500

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10대 증권사의 2025년 KOSPI 전망: 어디까지 오를까?

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매도

000660

SK하이닉스

+3

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트럼프 당선 시, 방산주 승자는 LMT vs. BA? 과거 통계가 말해주는 것

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중립

LMT

Lockheed Martin

셀스마트 페니

NVIDIA 주가, 지금이 매수 타이밍일까? SellSmart® LAMP 지표를 주목하자

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중립

NVDA

NVIDIA

셀스마트 페니

CORE16 SellSmart®가 제안하는 매매 전략▸9월에만 10번 하락한 VTRS, 그리고 AMT는?

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강한 매도

AMT

American Tower REIT

+1

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CORE16 엔트로피 지표, S&P500 변동성 잡아냈나?

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중립

SPX

S&P500

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FOMC 3연속 금리 인하 후 한 달, KOSPI·S&P500의 행보는?

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매도

SPX

S&P500

+1

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KOSPI 단기 급락(-11.71%)에도 ‘Pain Decay Index’ 주목: 과거 통계가 말해주는 것

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중립

005930

삼성전자

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SIO 전략, AAII 투자심리를 더하다: S&P500보다 78%p 높은 수익률?

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중립

SPX

S&P500