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주식과 에너지 시장은 월요일 중동의 더 넓은 분쟁에 대한 우려를 떨쳐내는 것으로 보였으며, 지난 주말의 일부 움직임을 되돌리고 더 지속적인 매도세를 일으키려면 상당한 군사적 확대가 필요할 수 있음을 시사했다. 지정학적 이슈를 넘어서 보는 트레이더들은 드물지 않으며, 이 분쟁은 아직 과거에 시장을 해쳤던 유형의 피해를 만들어내지 못했다고 Deutsche Bank의 런던 기반 거시 전략가 Henry Allen이 말했다. "역사적으로, 성장과 인플레이션과 같은 거시 변수에 영향을 미쳤을 때만이었다. 따라서 시장에 있어서 중요했던 지정학적 사건들은 1970년대 석유 위기, 1990년 걸프전, 2022년 러시아의 우크라이나 침공과 같은 스태그플레이션 충격들이었다. 오늘날, 우리는 지금까지 그런 규모의 충격을 보지 못했다"고 Allen이 고객들에게 보낸 보고서에서 썼다. West Texas Intermediate 원유 선물은 금요일 배럴당 77달러를 잠깐 넘었지만 월요일 오후에는 72달러 아래에 있었다. 석유 가격의 글로벌 벤치마크인 Brent 원유는 여전히 2024년 평균 가격 아래에서 거래되고 있다고 Allen이 언급했다.

@CL.1 5D mountain 석유 선물이 금요일 고점에서 후퇴했다.

별도의 노트에서 Deutsche Bank의 다른 전략가는 주식 시장의 현재 설정이 역사적 데이터가 보여주는 것보다 훨씬 더 회복력 있게 만들 수 있다고 말했다. "역사적으로 S&P 500은 지정학적 충격 이후 3주 동안 약 -6% 하락하는 경향이 있고, 이후 3주 동안 완전히 회복될 뿐이다"라고 은행의 펀더멘털 크레딧 전략 그룹의 글로벌 헤드인 Jim Reid가 썼다. "우리 전략가들은 주식 포지셔닝이 이미 상당히 가볍기 때문에 이번에는 더 상당한 매도세에 대한 장벽이 더 높다고 주장한다."

월요일의 움직임은 이란과 이스라엘이 계속해서 서로를 공격하면서 나타났다. 그러나 NBC News는 이란이 다른 중동 국가들에게 핵 협상에서의 유연성을 대가로 이스라엘에 휴전을 압박하도록 Donald Trump 대통령을 압박해달라고 요청하고 있다고 보도했다.

확실히, 이란과 이스라엘 간의 분쟁은 석유 시장을 교란시켜 인플레이션을 높인다면 투자자들의 관심을 더 집중시킬 것이다. "주식 시장은 역사적으로 지정학적 사건에 상당히 회복력이 있음을 입증했지만—1940년 이후 주요 사건의 60%에서 미국 주식이 이후 3개월 동안 상승했다—주요 예외는 석유 가격 충격이 있었을 때였다"고 HSBC Global Research의 신흥시장 헤드이자 글로벌 주식 전략가인 Alastair Pinder가 말했다. "그런 경우에 글로벌 주식은 다음 2개월 동안 8% 하락했다"고 그가 고객들에게 보낸 노트에서 말했다.

주요 데이터 시리즈가 여전히 연간 가격 인상률이 Federal Reserve의 2% 목표를 넘어서 있음을 보여주고 있어 인플레이션은 투자자들의 최우선 관심사로 남아 있다. Wall Street는 수요일 새로운 정책 성명과 경제 전망이 발표될 때 중앙은행이 인플레이션을 어떻게 보고 있는지에 대한 업데이트된 관점을 얻게 될 것이다. <출처:CNBC>

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