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최근 시뮬레이션된 2025년 데이터에 따르면, 현재 미국 주식 시장의 하락은 약세장 랠리가 아닌 강세장 조정으로 판단된다.

S&P 500이 정점에서 약 15.6% 하락하여 3개월간 지속되었으나, 이는 일반적인 시장 조정 범위(10-20%)에 해당된다. 2.1%의 GDP 성장률, 4.0%의 적정 실업률, 5.0%의 건전한 기업 수익 성장, 3.2%의 완만한 인플레이션, 그리고 4.5%의 금리와 같은 경제 지표들이 전반적으로 안정적인 성장세를 보여주고 있다.

또한 VIX 지수가 28.5로 높지만 극단적인 공포 수준이 아니며, 상승 종목이 60%로 광범위한 시장 참여도를 보이고, 상승일 평균 거래량(12억 주)이 하락일 평균 거래량(9억 주)보다 높아 매수 관심이 지속되고 있다. 이러한 모든 지표들을 종합해 볼 때, 현재의 시장 하락은 강세장 내에서의 건전한 조정 단계로 볼 수 있다.

주요 근거는 다음과 같다:

1. 하락 규모와 기간:

   • S&P 500이 정점에서 약 15.6% 하락 (4500에서 3800으로)

   • 약 3개월 지속된 하락

   • 이는 전형적인 시장 조정(10-20% 하락) 범위에 해당함

2. 경제 펀더멘털:

   • GDP 성장: +2.1%(긍정적 성장)

   • 실업률: 4.0%(완만함)

   • 기업 수익 성장: +5.0%(건전한 수익)

   • 인플레이션: 3.2%(완만함)

   • 금리: 4.5%(현재 Fed 정책 반영)

3. 시장 변동성 및 투자자 심리:

   • VIX 지수: 28.5(상승했으나 30 이하)

   • AAII 심리:

     • 강세: 35%

     • 약세: 40%

     • 중립: 25%

4. 시장 범위 및 거래량:

   • 상승 종목: 60%(광범위한 참여)

   • 하락 종목: 40%

   • 상승일 평균 거래량: 12억 주(더 높은 거래량)

   • 하락일 평균 거래량: 9억 주

[Compliance Note]

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