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월스트리트 공포 지수 '위기 구역'에서 벗어났지만, 더 많은 자신감이 필요하다고 DataTrek가 말해

월스트리트의 큰 일일 변동성이 완화되었고, 시장의 "공포 지수"도 함께 하락했다. 그러나 트레이더들이 여름 휴가를 생각하기 시작할 만큼 충분히 안정되지는 않았다.

"공포 지수"는 CBOE Volatility Index, 또는 VIX에 대한 일반적인 약칭이다. 이는 S & P 500 옵션 가격 책정에 반영된 향후 30일 동안의 주식 시장 예상 변동성을 보여준다. 이 지수는 4월 8일 57.52의 종가 최고치를 기록했지만, 빠르게 후퇴했다. 수요일에는 30 근처에서 거래되고 있었다.

.VIX 1M mountain VIX는 4월 8일 정점에서 상당히 하락했다.

DataTrek 공동 창업자 Nicholas Colas에 따르면, 이러한 하락은 VIX가 이제 가장 우려되는 영역 밖에 있음을 의미한다. 또한 짧은 급상승이 주식의 또 다른 하락세가 임박했다는 것을 의미하지는 않는다.

"VIX 수치가 +35.1 '위기 구역'으로 짧게 급상승한다고 해서 반드시 약세장의 시작을 알리는 것은 아니다. 예를 들어, 2024년 4월 초 엔화가 갑자기 상승했을 때, VIX는 그 달 5일에 38.6으로, 마감했고 6거래일 동안 19.5(장기 평균) 아래로 떨어지지 않았다"고 Colas는 수요일 고객들에게 보낸 메모에서 말했다.

"일단 글로벌 금융 시스템이 그 충격을 견딜 수 있다는 것이 분명해지자, 투자자들이 가격이 대체로 올바르다고 빠르게 안심했기 때문에 시장은 신속히 정상으로 돌아왔다."

그러나 VIX는 여전히 특히 앞으로 몇 일 동안 더 하락하지 않는다면 어느 정도 주의가 필요한 수준에 있다.

"VIX 종가가 19.5와 35.1 사이에서 더 오랜 기간 동안 머무르는 것은 투자자들이 주식 가치평가에 대해 구조적으로 불확실하다는 것을 알려주며, 이러한 역학이 약세장으로 이어진다"고 Colas는 말했다.

물론, 시장의 변동성의 주요 원인은 백악관에서 나오는 무역 정책이며, 이는 계속될 가능성이 높다. Nvidia가 수출 제한으로 인해 55억 달러의 타격이 예상된다고 발표한 후 수요일 오전 거래에서 주식은 하락했다.

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