주식 매도 타이밍에 대한 검증된 원칙들

핵심 매도 원칙

1. 방어적 매도 규칙: 손실 제한

• 7-8% 손절매 규칙: 주식이 매수가에서 7-8% 하락하면 즉시 매도

  • 130년 이상의 주식시장 역사 연구에 기반한 규칙

  • 최고의 주식들도 매수 지점에서 8% 이상 하락하지 않는 경향

  • 자본 보존이 최우선 - "먼저 팔고, 나중에 질문하라"

  • 주식이 8% 이상 하락한다면 매수 시점, 회사, 산업, 시장 등에 문제가 있다는 신호

2. 공격적 매도 규칙: 이익 실현

• 20-25% 이익 실현 규칙: 주식이 적절한 매수 시점에서 20-25% 상승하면 일부 또는 전부 매도

  • 상승 중인 강세장에서 매도하는 것이 최선

  • 성장주는 보통 적절한 차트 패턴에서 돌파한 후 20-25% 상승하고 조정을 겪음

  • "72의 법칙": 24% 이익을 3번 복리로 얻으면 자금이 두 배가 됨

3. 예외: 8주 보유 규칙

• 주식이 정확한 돌파 후 3주 이내에 20% 이상 상승하면 최소 8주 동안 보유

• 빠르게 20% 이상 상승할 수 있는 힘을 가진 주식은 대형 승자가 될 잠재력이 있음

• 이 규칙은 진정한 시장 리더에게만 적용해야 함

• 8주 동안 급격한 조정이 있을 수 있으나, 견뎌내야 함

• 8주가 지난 후 이익을 실현하거나 계속 보유할 수 있음

매도 결정 시 고려 사항

• 시장 전체 트렌드 고려하기

• 더 약한 시장에서는, 3-5%에서 더 빨리 손절매 고려

• 이익 실현 계산은 이상적인 매수 시점 기준

• 항상 자본 보존을 우선시하기

유명 기업 사례

• 애플(AAPL), 엔비디아(NVDA), 알파벳(GOOGL), 넷플릭스(NFLX), 아마존(AMZN) 등 최고의 성장주도 급격한 하락 기간을 겪음

• 매도 타이밍을 잘 잡아 이익을 보호하는 것이 중요

이 원칙들은 주식 투자에서 손실을 제한하고 이익을 확보하는 검증된 방법으로, 포트폴리오를 보호하고 장기적으로 성공적인 투자를 가능하게 한다.