CORE16 지표 분석: 고(高) 상관 종목 수가 최저점을 기록한 후 약 20주 뒤 S&P500이 정점을 찍는 패턴이 관찰됨.
예측 시점: 최저점이 2024년 7월 16일, 이에 따라 약 2024년 12월 초에 S&P500 고점 형성 가능성이 언급됨.
Opinion
시장 상관도가 낮아지는 것은 종목별 차별화가 이뤄질 수 있음을 시사하고, 동시에 변동성 확대를 경고하는 신호일 수도 있음.
단순히 한 지표만으로 투자 판단을 내리기보다, 거시경제 동향 및 금리 정책, 기업 펀더멘털 등을 함께 점검해야 함.
Core Sell Point
“고(高) 상관 종목 수 하락은 시장 국면이 전환될 수 있음을 암시하므로, 자산 배분과 리스크 관리를 선제적으로 고려하자.”
안녕하세요, CORE16입니다. 최근 저희가 추적하는 지표에서 흥미로운 패턴이 포착되었습니다. S&P500 지수와 높은 상관관계를 보이는 종목(High-Correlation Stocks) 수가 가장 낮은 지점을 기록한 후 대략 20주 정도 지난 시점에, S&P500이 정점을 형성하는 경향이 있다는 점입니다.
과거 데이터를 살펴보면, 고(高) 상관 종목 수가 바닥을 찍은 뒤 시장 전반이 상승세를 이어가다가 약 20주 후에 주요 지수가 피크를 찍고 하락 전환을 맞이한 사례가 있었습니다. 이번에는 그 “최저점” 시점이 2024년 7월 16일로 추정되며, 이를 기준으로 약 20주가 지난 2024년 12월 초에 S&P500 지수가 고점을 형성할 가능성이 있다는 해석이 나오고 있습니다.
물론 이런 패턴이 항상 정확하게 들어맞는 것은 아니며, 거시경제 여건·금리 정책·기업 실적 등 다양한 변수를 종합적으로 고려해야 합니다. 그렇지만 고(高) 상관 종목 수가 감소한다는 것은 시장 내에서 특정 이슈나 섹터에 대한 집중도가 상대적으로 약해지고, 종목별 성과가 분산되는 국면을 의미할 수 있습니다. 이는 곧 변동성 확대의 전조일 가능성도 있으니, 미리 포트폴리오 다변화 및 리스크 관리를 고려하시는 것이 좋겠습니다.
