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최근 4주(25.04.04 대비 25.05.02)간 주요 S&P500 종목들을 대상으로 한 애널리스트 리포트에서, 목표주가가 10% 이상 하향 조정된 기업들이 다수 확인되었습니다.

이는 해당 기업들의 펀더멘털 변동, 거시경제적 변수, 그리고 산업 내 경쟁 구도 변화 등이 복합적으로 반영된 결과로 해석됩니다. 매도 전문 관점에서는 이러한 목표주가 하향이 단기적인 주가 하락 압력을 의미할 수 있으므로, 투자자들은 적절한 리스크 관리 및 매도 전략을 고려할 필요가 있습니다.

아래는 4주 전과 비교했을 때 목표주가 하향 폭이 10% 이상인 종목들의 상세 내용입니다. 각각의 기업에 대해 2025년 3월 7일과 4월 4일 기준 목표주가를 제시하고, 하향 정도(%)를 함께 기재했습니다.

1. Delta Air Lines (DAL-US)

• 2025-05-02 목표주가: 56

• 2025-04-04 목표주가: 70

• 하향 정도: -20.0%

• 주요 이슈: 국제선 수요 회복 지연이 수익성에 부담을 주고 있는 것으로 분석됩니다.

2. BlackRock (BLK-US)

• 2025-05-02 목표주가: 1034

• 2025-04-04 목표주가: 1157

• 하향 정도: -10.6%

• 주요 이슈: 고금리 장기화와 시장 변동성 확대에 따른 자산 운용 수익성 둔화 우려가 부각되며, 대형 기관 고객의 유입 둔화 가능성이 반영된 것으로 보입니다.

3. Teradyne (TER-US)

• 2025-05-02 목표주가: 104

• 2025-04-04 목표주가: 116

• 하향 정도: -10.3%

• 주요 이슈: 반도체 및 자동화 테스트 장비 시장에서의 수요 둔화와 경쟁 심화가 기업의 성장성에 부담을 주는 요인으로 분석됩니다.

4. United Airlines Holdings (UAL-US)

• 2025-05-02 목표주가: 91

• 2025-04-04 목표주가: 119

• 하향 정도: -23.5%

• 주요 이슈: 공급 과잉 우려와 항공료 인하 압박, 그리고 지정학적 리스크로 인한 국제선 수요 불확실성이 부정적으로 작용하고 있는 것으로 보입니다.

5. General Motors (GM-US)

• 2025-05-02 목표주가: 54

• 2025-04-04 목표주가: 61

• 하향 정도: -11.5%

• 주요 이슈: 전기차 시장의 성장 둔화와 중국 내 판매 부진, 배터리 공급망 불확실성 등이 복합적으로 작용하며 실적 전망에 부담을 주고 있는 것으로 분석됩니다.

6. PayPal Holdings (PYPL-US)

• 2025-05-02 목표주가: 82

• 2025-04-04 목표주가: 93

• 하향 정도: -11.8%

• 주요 이슈: 핀테크 산업 내 경쟁 심화와 사용자 성장률 둔화, 거래당 수익 감소가 지속되며 수익성 회복 기대에 대한 신뢰가 낮아지고 있는 상황입니다.

7. Starbucks (SBUX-US)

• 2025-05-02 목표주가: 93

• 2025-04-04 목표주가: 107

• 하향 정도: -13.1%

• 주요 이슈: 미국 내 소비 위축과 인건비 상승, 국제사업 부문 특히 중국 시장에서의 부진이 실적 가이던스 하향의 주요 요인으로 지목됩니다.

8. Tesla (TSLA-US)

• 2025-05-02 목표주가: 283

• 2025-04-04 목표주가: 316

• 하향 정도: -10.4%

• 주요 이슈: 글로벌 전기차 수요 둔화, 가격 인하 경쟁 장기화, 사이버트럭 등 신차 기대치 하회 등으로 인해 마진 압박이 심화되고 있는 것으로 보입니다.

이번 목표주가 하향은 기업별로 다소 상이한 원인과 정도를 보이고 있으나, 전반적으로는 경기 침체 우려, 공급망 이슈, 비용 증가, 경쟁 심화 등의 공통된 거시환경 리스크가 반영되었다고 볼 수 있습니다. 또한 일부 종목은 해당 산업의 구조적 변동 요인(예: 전기차 배터리 수요 변동, 반도체 업황 등)이 크게 작용했습니다.

매도 전략 측면에서 이러한 목표주가 하향 종목들은 단기적 하락 모멘텀을 보일 가능성이 높으며, 투자자들은 포트폴리오 내 리스크 관리 차원에서 해당 종목들의 비중 조절 또는 숏 포지션 전략을 검토할 수 있습니다. 특히 단기적인 기업 실적 발표, 금리 변동, 거시경제 지표 발표 등에 따라 변동성이 크게 확대될 수 있으므로, 시장 흐름에 맞춰 유연한 대응이 필요합니다.

[Compliance Note]

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