이번 주 칼럼을 위해 5월 13일부터 지속된 횡보 패턴을 보여주는 Nasdaq-100의 간단한 분석을 할 계획이었다. 이 횡보가 완료되면, 모든 지속적인 매크로 역풍에도 불구하고 상방으로 해결되어 사상 최고치를 테스트해야 한다. 그러나 Meta Platforms가 Constellation Energy와 원자력 발전 계약을 체결했다는 소식을 듣고, 인공지능 혁명을 문자 그대로 구동하는 기업들에 집중하기로 결정했다.
나는 Constellation Energy를 보유하고 있지 않지만, Inside Edge Capital의 Tactical Alpha Growth (T.A.G.) 포트폴리오에서 Oklo, GE Vernova, 그리고 Vistra를 보유하고 있다. AI 구축이 계속 진행됨에 따라, 이것은 QQQ를 3주간의 횡보에서 벗어나 사상 최고치를 설정하도록 돌파시킬 핵심 동력 중 하나가 될 것이다.
오늘은 내가 "빠른 수익" 계정인 Active Opps에서 3.6% 비중으로 보유하고 있는 Vistra Corp (VST)에 집중할 것이다. 오늘의 뉴스를 바탕으로, 많은 발전 및 장비 공급업체들이 반도체와 함께 상승 거래되고 있다. 아래에 설명하는 전술을 바탕으로 Active Opps에서 VST의 포지션 크기를 보유액의 약 5%로 늘릴 것이다.
하지만 먼저 회사에 대해 이야기해보자. Vistra는 AI 기반 데이터 센터의 상당한 에너지 수요를 충족시켜 AI 기술 구축을 지원하는 중추적인 역할에 자리매김한 통합 발전 및 소매 전력 회사다. 2024년에 Vistra는 Energy Harbor를 34억 달러에 인수하여 포트폴리오에 4개의 원자력 발전소를 추가했다. Vistra는 또한 천연가스 자산과 태양광 시설에도 투자하여 Amazon 및 Microsoft와 전력 구매 계약(PPA)을 체결할 수 있었다.
VST는 2021년부터 지속적으로 매출을 성장시켰고 GAAP EPS도 공격적으로 성장했지만, 올해는 애널리스트들이 11.79% 감소를 예상하고 있다. Non-GAAP EPS는 S&P Global Capital IQ에 따르면 2022년부터 378%, 88%, 54%, 43%의 성장률을 보이고 있다.
주간 차트는 $172-$177 구간에서 근처 저항을 보여준다. $180 위에서 일일 종가를 얻을 수 있다면 $200 바로 아래의 사상 최고치 테스트를 설정하면서 포지션 크기를 늘리는 것이 더 편할 것이다.
일일 차트로 전환하면, Constellation-Meta 뉴스 이후 오늘 저항 구간으로 갭 상승한 것을 볼 수 있다. 이번 주에 $180로 이동할 수 있다면, 포지션을 추가하고 현재 $165의 지지선인 피벗 포인트를 위험 억제 수준으로 고려할 것이다.
우리는 위에 제시된 아이디어와 같은 적극적인 포트폴리오 관리와 정기적인 구독자 업데이트를 제공한다.
-Todd Gordon, Inside Edge Capital 창립자
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