Ritholtz Wealth Management의 Josh Brown과 Sean Russo가 전하는 '시장 최고의 주식'
Ed Yardeni이 이번 주에 썼듯이, Trump 대통령은 중동을 휩쓸며 "관세맨"에서 "영업맨"으로 변신했으며 주요 항공기 주문이 하이라이트 중 하나였다. UAE의 에티하드 항공은 145억 달러 규모의 GE 엔진이 장착된 28대의 와이드바디 보잉 항공기 구매를 약속했다.
GE Aerospace, Boeing, Howmet Aerospace는 엄청난 상승세를 보이고 있지만 단기적으로는 과도해 보이며, RSI 지표가 80에 가까워지고 있다(대부분의 기술 분석가들은 70 이상을 과매수로 간주한다). 그러나 우리 목록에는 지금 막 돌파하기 시작하고 아직 다른 종목들만큼 오르지 않은 두 종목이 있다:
Axon Enterprise (AXON)
Josh: 첫 번째로, 이름을 몰라도 제품은 들어본 회사다. Axon Enterprise(AXON)는 애리조나 스코츠데일에 본사를 둔 공공 안전 기술 회사로, TASER 전도성 에너지 무기, 착용형 카메라, 차량 내 비디오 시스템, 클라우드 기반 디지털 증거 관리 플랫폼인 Axon Evidence로 가장 잘 알려져 있다. 그들의 제품과 서비스는 주로 법 집행 기관, 연방 및 군사 조직, 교정 부서, 그리고 점점 더 소매 및 물류와 같은 산업의 민간 부문 고객에게 판매된다.
마지막 실적 보고에서 Axon은 고객들의 하드웨어와 소프트웨어에 대한 강한 수요 덕분에 전체 연도 매출 가이던스를 26억 달러에서 27억 달러 사이로 상향 조정했다.
리스크 관리: 아래에서 볼 수 있듯이, 이는 진행 중인 돌파다. 단기 트레이더들은 700달러를 피벗 포인트로 사용할 것이다. 투자자들은 600달러 수준의 갭 상단에 스톱을 설정하고 싶을 수 있다. 낮은 거래량으로의 조정은 주식이 약간 과매수된 모멘텀을 해소하는 데 도움이 될 수 있으며 좋은 진입점을 제공할 수 있다.
RTX Corp (RTX)
Josh: 또한 RTX를 보여주고 싶다. 이는 2023년 Raytheon이 United Technologies를 인수했을 때 형성된 합병 회사다. RTX는 세 가지 핵심 사업 — Pratt & Whitney, Collins Aerospace, Raytheon을 보유하고 있다. 그들은 항공기 엔진, 항공 전자 장비, 미사일 방어 시스템, 위성 및 사이버 보안 솔루션을 판매한다. RTX의 고객에는 정부 방위 기관, 상업 항공사 및 우주 프로그램이 포함된다.
올해 그들은 2025년 매출을 최대 840억 달러, 주당 순이익을 6.00달러에서 6.15달러 사이로 전망하고 있다.
RTX는 돌파 직전에 있다. 아래에서 볼 수 있듯이, 135달러 수준은 올봄 저항선이었지만 주식은 그 고점으로 돌아와 도전하고 있다. 이 재테스트에서 모멘텀은 탄탄하며 아직 과매수 상태는 아니다.
리스크 관리: 122달러의 상승 중인 200일 이동평균선을 트레일링 스톱으로 좋아한다. 매주 금요일 장 마감 시 재검토할 것이다. 주식이 주간 마감 기준으로 그 상승 추세에 머무르는 한, 롱 포지션을 유지할 수 있다고 생각한다.
이러한 방위산업 주식의 강세는 최근 S&P 500 기업들 사이에서 불확실성 언급이 크게 증가한 상황과 대조적이다. FactSet 데이터에 따르면, 1분기 실적 발표에서 381개 S&P 500 기업이 "불확실성"이라는 용어를 언급했는데, 이는 5년 평균(224개사)과 10년 평균(179개사)을 크게 웃돌았다. 전체 시장에 불안이 번지는 가운데서도 특정 산업이 자신만의 모멘텀을 구축하는 사례로 볼 수 있다.
