차익실현 고려 구간: 20~25% 이익 실현 시점
추가 차익실현 지표: 10일 이동평균선 대비 10~15% 초과 상승 시
최종 매도 시점: 10일, 21일, 특히 50일 이동평균선 이탈 시
Opinion
주식이 상승할 때 투자자들은 이익을 극대화하려는 욕심 때문에 매도 시점을 놓칠 위험이 높다. 따라서 투자자는 주식 가격의 이동평균선과의 거리를 명확한 지표로 삼아, 단계적으로 이익을 확보하는 전략을 구체적으로 마련할 필요가 있다. 특히 초기 20~25%의 수익이 달성될 때 일부를 매도하거나, 이동평균선에서 과도하게 멀어졌을 때 매도하는 규칙을 설정하면, 감정적 판단을 억제하고 장기적으로 이익을 안정적으로 관리하는 데 큰 도움이 된다.
Core Sell Point
명확한 이동평균선을 기준으로 단계적으로 이익을 실현하는 전략이 장기적으로 투자 성과와 심리적 안정성을 모두 높여준다.
주식 고르기가 잘 맞아떨어질 때 기분 좋다. 하지만 1야드 라인에서 공을 놓치고 싶진 않을 거다. 터치다운을 기록하고 승리와 관련된 모든 이익을 챙기고 싶을 것이다. 오늘은, 투자자들에게 유리하게 작용한 포지션을 어떻게 축소할지에 대해 이야기하려 한다. 성공적으로 주식에서 얻은 이익을 확보하는 방법이다. 상황이 좋고 주식이 완벽하게 네게 유리하게 움직일 때도 사용할 수 있는 명확한 매도 규칙이 있어야 한다.
초기 매수 지점에서 주식이 크게 상승한 후 포지션의 일부를 매도하는 것을 강력히 고려해야 할 세 가지 경우가 있다. 이 세 가지 지점은 다음과 같다.
20%~25% 이익 구간이다.
10일 이동 평균 이상으로 10%~15% 확장했을 때다.
10일 또는 21일 이동 평균선을 돌파할 시점이다.
매도 규칙 1
돌파 후 20% 상승하면, 주식이 50%나 100% 더 오를 수 있을지 궁금해질 수 있다. 그리고 50일선 아래로 깨지는 것과 같은 매도 신호를 보내지 않는다면 왜 들고 있어야 할까?
처음엔 약간 직관에 반하는 것처럼 보일 수도 있다. 하지만 경험을 통해 20%~25% 수준이 종종 이익을 확보하고 20% 이익이 사라질 위험을 제거하는 완벽한 지점이라는 것을 빠르게 배우게 될 것이다.
연구에 따르면 성장주의 대다수는 매수 지점에서 20%~25% 상승한 후 새로운 기반을 시작하는 경향이 있다. 최소한 일부 이익을 확보하기 위해 고수하는 것이 좋은 규칙이다. 전체 포지션을 모두 팔 필요는 없다. 포지션의 4분의 1 크기나 심지어 20%만 파는 것을 고려해 봐라.
매도 규칙 2
주식이 강력하게 상승하는 경우, 50일 및 21일 지수 이동 평균뿐만 아니라 10일선 위로도 확장되는 것을 보게 될 것이다. 주식이 10일 이동 평균 이상으로 10%에서 15%까지 확장되면, 일반적으로 주식 포지션의 4분의 1이나 20%를 추가로 매도하기에 좋은 시기다. 50일 이동 평균은 Investors.com의 모든 IBD 차트에서 찾을 수 있다.
매도 규칙 3
일반적으로 주식이 상승한 후 10일선에서 확장되면 풀백이 발생하는 것이 합리적이다. 영원히 올라가기만 하는 건 없다. 투자자는 21일 이동 평균을 안전선으로 사용할 수도 있다. 주식이 이 중 하나라도 하회하면 남은 주식을 매도하기에 좋은 시기다. 이때쯤이면 여전히 일부 주식을 소유하고 있을 수 있다.
하지만 주식이 50일 이동 평균(또는 주간 차트에서 10주 이동 평균) 아래로 명확하게 떨어지면 남은 주식을 모두 매도할 때다. 만약 라인 돌파가 거래량이 많은 상태에서 발생하면 매도해야 할 이유가 하나 더 늘어나는 거다.
이러한 라인 돌파는 기관 투자자들이 더 이상 하락 시 주식을 지원하지 않는다는 것을 알려준다. 주식의 최고점 아래에서 매도하겠지만 더 큰 손실을 피할 수 있을 거다.
