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안녕하세요, CORE16입니다. S&P500 지수가 고점을 찍은 뒤 급락 조짐을 보이는 시점을 놓치지 않고 대비하려면, CORE16 Correlation Index가 중요한 힌트를 줄 수 있습니다. 이 지표는 시장 내 종목 간 상관관계를 추적해, ‘동조화 현상’이 극단적으로 커지는 시점을 빠르게 감지합니다.

과거 주요 하락장(닷컴버블 붕괴, 2007~2008 금융위기, 2011 신용등급 강등, 2018 미·중 무역전쟁, 2022 인플레이션 & 금리인상)에서도, Correlation Index가 가파르게 상승하면 그 직후 시장이 크게 흔들리는 경우가 많았습니다. 이는 투자자들이 일제히 한 방향으로 쏠리면서 매도세가 증폭되는 ‘빅쇼트’ 형식의 급락이 일어날 가능성을 시사합니다.

CORE16의 SellSmart® 알고리즘은 Correlation Index 신호에 맞춰 사전에 리스크를 줄일 수 있도록 지원합니다. 만약 지수가 갑작스런 폭락세로 전환될 조짐이 보인다면, 단순 보유(홀딩) 전략이 아니라 적극적인 대응(차익 실현, 헤지 포지션 구축 등)을 검토하는 것이 유리할 수 있습니다. 물론 지표가 모든 하락을 완벽하게 예측하는 것은 아니므로, 거시경제 지표와 기업 펀더멘털 분석을 병행해야 합니다.

CORE16은 앞으로도 다양한 정량분석 기법을 고도화하여, 여러분이 예측 불가능한 시장 변동에 효과적으로 대응할 수 있도록 함께하겠습니다.