박재훈투영인
·
3개월 전
"이 패스트푸드 체인은 투자자들에게 '가치 지향적 기회'를 제공한다"고 JPMorgan 분석 ( 25. 05. 05)
JPMorgan에 따르면, Wendy's 주식의 최근 하락은 투자자들에게 매력적인 진입 시점을 제공할 수 있다.월요일, 월스트리트 투자 은행은 이 버거 체인의 주식을 중립에서 비중확대로 상향 조정했으나, 목표가는 2달러 낮춰 15달러로 조정했다. 그럼에도 이는 금요일 종가 대비 19% 이상의 상승 가능성을 의미한다.이번 분석은 패스트푸드 회사의 주식이 최근 몇 달 동안 부진한 가운데 나왔다. 지난 6개월 동안 36% 이상, 올해 23% 이상 하락하며 각각 1% 이상, 3% 이상 하락한 S&P 500의 성과를 밑돌았다."Wendy's의 현재 주가는 가치 지향적 기회를 제공한다. 우리는 6-7%의 [프리 캐시 플로우] 수익률(F26-28)로 주식 가치에 상당한 상승 여지가 있으며, 이것이 자금 조달된 프랜차이즈 개발을 제외하고 8.5%+ 이상으로 더 상승할 가능성이 있다고 본다"고 분석가 Rahul Krotthapalli는 24페이지 보고서에서 썼다. "이 견해는 또한 단기적 동향 기대치 달성을 크게 위험 감소시키고 특히 침투도가 낮은 국제 시장에서 중장기 개발 기회를 본 후 형성되었다."2025년부터 2028년 사이, Krotthapalli는 Wendy's의 프리 캐시 플로우 성장 프로필이 "건강하다"고 말했다. 오하이오 기반 회사는 매장 실적이 안정화되고 개선되기 시작하면서 이 기간 동안 6억 5백만 달러를 창출할 것으로 예상된다. 이는 연간 주주 수익률을 중반에서 높은 10%대로 이끌 수 있다고 그는 추정했다.이 분석가는 또한 Wendy's가 2028년까지 연간 2.2%의 성장률을 가정하고 700개의 매장(미국 200개, 국제 500개)을 개설할 것으로 예상하며, 특히 해외 확장 여지가 있다고 지적했다.Krotthapalli는 월스트리트에서 소수 의견을 가지고 있다. LSEG에 따르면, Wendy's를 커버하는 분석가 중 단 5명만이 매수에 해당하는 등급을 부여하고, 21명은 보유 등급을 부여했다. 분석가들의 컨센서스 목표가 15달러는 거의 23%의 상승 가능성을 시사한다.JPMorgan의 상향 조정 소식에 월요일 시장 개장 전 거래에서 주식은 1% 이상 상승했다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
