박재훈투영인
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2개월 전
Sohn 헤지펀드 컨퍼런스에서 추천된 종목들 ( 25. 05. 14)
수요일 뉴욕에서 열린 권위 있는 2025 Sohn Investment Conference에서 여러 스타 주식 전문가들이 최고의 투자 아이디어를 공유했다. 이 연례 컨퍼런스는 의학 연구를 위한 기금 마련을 목표로 하며, 월스트리트에서 가장 주목받는 모임 중 하나다.Sea Ltd. Infinitum Partners의 CIO John Yetimoglu는 싱가포르 기반 기술 대기업 Sea Ltd.를 "동남아시아의 Amazon"이라고 평가했다. "Sea는 동남아시아 경제의 골격이다. 중산층이 젊고 소득이 증가하는 가운데 전자상거래는 아직 초기 침투 단계에 있다"고 말했다. 자회사 Shopee는 동남아시아에서 55% 시장점유율을 차지하고 있으며, 물류 우위를 통해 판매자들에게 낮은 비용을 제공한다. 6억 명 사용자를 보유한 게임 플랫폼 Garena도 성장 동력이 되고 있다. Sea 주가는 올해 54% 상승했다.Wex Impactive Capital의 Lauren Taylor Wolfe는 결제 회사 Wex가 내재가치보다 훨씬 낮게 거래되고 있다고 말했다. 모빌리티, 기업 결제, 복리후생 부문의 카테고리 리더임에도 회사 역사상 최저 배수로 거래 중이다. "Wex는 재발명이 아닌 재정렬이 필요하다"며 "자만, 복잡성, 정렬 부족" 문제 해결이 핵심이라고 강조했다. Flexible Spending Accounts와 Health Savings Accounts 관리 사업이 성장 기회다. Wex 주가는 올해 22% 하락했다.AdobeHeard Capital의 William Heard는 Adobe가 AI 붐의 최전선에 있다고 평가했다. "Adobe의 전체 시장 기회는 아직 완전히 관통되지 않았으며, 생성형 AI 경쟁에서 승리할 좋은 위치에 있다"고 말했다. 창의적 워크플로우가 원시 AI 자료를 경쟁력 있는 지적재산으로 변환하는 점이 강점이다. Adobe 주가는 올해 10% 하락했다.National Vision Holdings PLP Funds의 Jonathan Lennon은 미국 안경 소매업체 National Vision을 "로켓선"이라고 불렀다. 안경 교체 주기 단축과 새 경영진의 관리형 의료 수익화 추진이 성장 동력이다. "이것이 완전한 로켓선이 될 수 있다"며 투자를 권했다. 주가는 올해 79% 급등했다.Teva, Global Payments Glenview Capital의 Larry Robbins는 두 기업 모두 낮은 2026년 PER을 보유하고 있다고 말했다. Teva는 궤양성 대장염과 크론병 치료제에서 최고 효능을 보이며 바이오시밀러 파이프라인에서 수십억 달러 기회를 가지고 있다. Global Payments는 규모 달성과 교차 판매 기회 확대로 상승이 예상된다. Robbins는 Worldpay 인수가 나쁜 결정이라는 시각에 반박했다. Global Payments는 올해 25% 하락, Teva는 23% 하락했다.Blue Owl Capital Advent Global Opportunities의 Mohammed Anjarwala는 대안투자 자산관리사 Blue Owl Capital을 추천했다. "정말 탄력적인 사업이며 결과가 비대칭적으로 매력적이다"고 평가했다. 다각화된 수익원과 안정적 배당을 제공하며, 소매 투자자 확장 기회가 크다. 소매 투자자의 3%만이 대안투자에 배분된 반면 기관 투자자는 20%로 성장 잠재력이 크다. 4.5% 배당수익률의 Blue Owl은 올해 14% 하락했다.Mirion Technologies Bornite Capital의 Dan Dreyfus는 방사선 탐지 장비 제조업체 Mirion을 경기침체 방어주라고 평가했다. 매출의 70%가 반복적이고 예측 가능하며, 전 세계 원자로 운영업체의 95%에 판매한다. "사서 절대 팔지 않는 주식"이라며 수십 년간 성장 프로필을 강조했다. 주가는 지난 한 달간 28% 급등했다.Comfort Systems Hiddenite Capital의 Ryan Packard는 미국 2위 건설 계약업체 고용주Comfort Systems를 제시했다. 19,000명 노동력의 85%가 매일 현장에서 핵심 시설을 건설한다. 연간 25% 주당순이익 성장이 가능하며 3년 내 주가 2배 상승을 예상한다. 온쇼어링과 AI 건설의 구조적 순풍이 지속될 것으로 보인다. 올해 10% 상승했다.<추천:CNBC>[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
