셀스마트 인디
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1개월 전
시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-11-10)
안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요현재 시장은 일부 기업의 실적 호조와 성장 기대감이 지속되고 있으며, 글로벌 공급망 회복과 수요 확대가 시장 전반에 긍정적 영향을 미치고 있습니다. 동시에, 글로벌 경기 둔화와 일부 기업의 단기 부진 가능성도 존재하여 신중한 관망이 요구됩니다.섹터별 하이라이트물류/유통: CJ대한통운과 롯데쇼핑이 각각 택배와 내수 소비 회복 기대를 바탕으로 실적 개선을 보여주고 있으며, 신세계 역시 면세점 사업권 반납 후 실적 회복 기대가 높아지고 있습니다.반도체/전자: LG이노텍과 유니셈이 2026년 수요 증가와 증설 계획에 힘입어 성장 기대를 유지하고 있으며, 원익IPS와 이오테크닉스도 공급망 호조와 설비 투자로 실적이 개선될 전망입니다.에너지/중공업: 두산에너빌리티는 대형 원전 프로젝트와 글로벌 수주 확대를 통해 성장세를 지속할 것으로 기대되며, 한전기술은 원전 설계공정률 회복과 신규 수주 기대가 실적에 긍정적입니다.제약/바이오: 대웅제약과 동국생명과학이 각각 사업 확장과 신사업 개발로 성장 모멘텀을 갖추고 있으며, 고영은 의료로봇과 AI 분야에서 강한 성장세를 보이고 있습니다.기타: 카카오와 한국콜마는 각각 디지털 사업과 글로벌 고객사 중심의 성장 기대를 유지하며, 금호석유화학과 한화엔진은 수요 회복과 설비투자, 수주잔고 확보를 통해 안정적 수익성을 기대하고 있습니다.핵심 포인트글로벌 공급망 회복과 수요 확대에 힘입어 일부 기업의 실적과 성장 기대가 지속되고 있습니다.단기적 부진 가능성에도 불구하고, 장기 성장 모멘텀과 저평가된 밸류에이션이 시장의 관심을 받고 있습니다.에너지, 반도체, 유통 등 핵심 섹터에서의 대형 프로젝트와 수주 확대가 시장 전반의 긍정적 흐름을 견인하고 있습니다.CJ대한통운투자포인트:2025년 3분기 영업이익, 1,479억 원(+4.4% YoY) 기록으로 실적 호조 보여줌2025년 택배 부문 매출액, 3.8조원(+2.6% YoY)와 영업이익, 2,333억 원(+12.3% YoY) 예상2025년 CL 부문 매출액, 3.7조원(+10.6% YoY)와 영업이익, 2,212억 원(+12.8% YoY) 기대글로벌 부문 매출액, 4.6조원(+5.5% YoY)와 영업이익, 869억 원(+11.3% YoY) 예상2026년에는 택배, CL, 글로벌 부문 모두 성장 기대하며, 특히 택배는 물동량 증가와 수익성 개선 전망2025년 12,337억 원의 매출액과 503억 원의 영업이익, EPS 10,563원, P/E 7.9배로 저평가 매력 존재투자 인사이트: CJ대한통운은 2025년 실적이 전반적으로 호조를 보이고 있어요. 특히 택배 부문은 물동량 증가와 수익성 개선이 기대되며, 글로벌 부문도 회복 가능성이 열려 있습니다. 2026년에는 이 모든 부문이 함께 성장할 것으로 보여서, 앞으로의 실적 개선이 기대되는 종목입니다. 시장에서는 저평가된 밸류에이션과 함께 성장 기대감이 공존하며, 장기적으로 긍정적인 흐름이 예상됩니다. 다만 글로벌 경기 둔화와 경쟁 심화는 수익성에 영향을 줄 수 있어 주의가 필요하겠어요.LB인베스트먼트투자포인트:2025년 예상 EPS 898.17원, P/E 23배로 실적 기대감 반영2025년 4분기 예상 EPS 발표로 단기 변동성 가능성 존재52주 최고가 2,900원, 최저가 1,430원으로 주가 변동성 높음2025년 실적 기대감이 시장 신뢰도 향상에 영향을 미칠 수 있음투자 인사이트: LB인베스트먼트는 2025년 예상 EPS가 898.17원으로 발표되면서 실적 기대감이 시장에 반영되고 있어요. 주가는 52주 최고가인 2,900원과 최저가인 1,430원 사이에서 큰 변동성을 보이고 있는데, 이는 단기 시장 변동성에 영향을 줄 수 있음을 보여줍니다. 4분기 예상 실적 발표와 함께 시장의 기대감이 높아지고 있으며, 장기적으로는 지속적인 성장 가능성도 기대되고 있어요. 다만, 실적 부진이나 시장 변동성 증가 위험도 함께 존재하니 신중히 관망하는 것이 좋겠습니다.LG이노텍투자포인트:2026년 패키지기판 판매, 1조 3천억 원으로 전망(단위: 억원)2026년 기판소재 부문 영업이익, 1,926억 원으로 예상(단위: 억원)2026년 매출액, 23,339억 원으로 전망(단위: 억원), 전년 대비 증가 예상2025년 예상 영업이익, 8,255억 원으로 보고서에 명시투자 인사이트: LG이노텍은 2026년 패키지기판 판매가 1조 3천억 원을 넘어설 것으로 기대되고 있어요. 이는 2022년 업사이클 당시의 최고 매출보다 20% 이상 높은 수치입니다. 또한, 기판소재 부문 영업이익도 1,926억 원으로 예상되어, 실적이 점차 개선될 전망입니다. 경쟁사들이 생산 배분을 확대하는 가운데, LG이노텍은 모바일 고객사 내 점유율이 높아지고 있어 실적 상승 기대감이 커지고 있어요. 시장은 이러한 수요와 공급망 호조를 바탕으로 긍정적인 전망을 유지하고 있으며, 장기적으로도 영향력이 높을 것으로 보입니다.LG전자투자포인트:2025년 4분기 예상 영업손실, 약 820억 원 적자 전환 전망2025년 2분기 예상 EPS, 9,713원으로 낮은 PER 9.1배 기록2025년 25F PBR, 0.7배로 역사적 저점 수준 유지2025년 4분기 글로벌 수요 위축과 일회성 비용 반영 예상투자 인사이트: LG전자는 현재 실적 부진과 글로벌 수요 둔화로 인해 4분기 적자 전환이 예상되고 있어요. 하지만 낮은 PER과 저평가된 밸류에이션은 투자 매력을 보여주고 있답니다. 앞으로 구조개선과 AI 전략 강화가 기대되지만, 단기적으로는 시장 기대치가 낮아지고 있어요. 이 종목은 장기적으로 저평가 상태를 유지할 가능성이 있어 보입니다.SK아이이테크놀로지투자포인트:2025년 3분기 매출액, 2,929억원으로 전년 대비 34% 증가2025년 영업이익, -2,212억원으로 적자 지속 전망2025년 4분기 영업이익, -506억원으로 예상되며, 시장 컨센서스 부합내년 상반기까지 ESS 신규 프로젝트 확대 기대가 실적 회복의 핵심 동력투자 인사이트: SK아이이테크놀로지는 2025년 매출이 2,929억 원으로 예상되며, 전년 대비 큰 폭으로 성장하고 있어요. 하지만 영업이익은 여전히 적자를 기록할 것으로 보여서 단기 실적 부진이 계속될 전망입니다. 특히 3분기와 4분기 영업이익이 각각 -472억 원과 -506억 원으로 예상되어, 가동률 저하와 원자재 가격 상승이 영향을 미치고 있죠. 그럼에도 불구하고, 내년 상반기에는 ESS용 분리막 신규 프로젝트가 확대될 것으로 기대되어 실적 회복의 기대감이 존재합니다. 시장에서는 이러한 기대를 반영하여 단기적 주가 하락 우려도 있지만, 장기적으로는 ESS 시장 성장과 배터리 산업의 수요 증가가 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여요. 따라서, 단기 실적 부진이 지속되더라도, 향후 성장 동력을 기대할 수 있는 종목입니다.TKG휴켐스투자포인트:2025년 3분기 NT 매출액, 917억 원으로 전년 동기 대비 1.0% 감소했으나 QoQ로는 0.5% 증가3Q25 영업이익, 264억 원으로 전년 대비 35.0% 증가하며 실적 개선이 지속되고 있음유럽 공급 차질로 인한 NT 판매량 증가 기대감이 형성되어 있으며, 이는 시장 기대를 높이고 있음2025년 예상 EPS는 1,963원으로, PER는 9.0배로 산출되어 밸류에이션 매력도가 존재함투자 인사이트: TKG휴켐스는 2025년 3분기에 NT 판매량이 늘어나면서 실적이 개선되고 있어요. 유럽 공급 차질로 인한 판매량 증가 기대감이 시장에 형성되어 있으며, 이는 단기적으로 긍정적인 영향을 줄 것으로 보입니다. 또한, 예상 EPS와 PER를 고려할 때, 현재 밸류에이션이 매력적이라고 평가받고 있어요. 앞으로도 안정적인 실적 유지와 수익성 확보가 기대되며, 시장의 관심이 지속될 가능성이 높아 보여요. 다만, 수익성 하락 우려와 환율 변동 위험은 주의해야 합니다.고영투자포인트:2024년 3분기 매출액 603억원, 전년 동기 대비 30.2% 증가2024년 3분기 영업이익 47억원, 전년 대비 575.7% 급증미국 시장 대상 지니언트 크래니얼 설치 예정 병원 301개 확보2025년 예상 EPS는 201원, PER은 92.2배로 평가됨투자 인사이트: 고영은 AI와 로봇 분야에서 강한 성장세를 보이고 있어요. 2024년 3분기 실적이 모두 크게 개선되었고, 미국 시장에서 의료로봇 판매가 본격화될 전망이죠. 특히 FDA 인증과 병원 수요 증가가 앞으로의 성장 동력을 보여주고 있어요. 2025년 예상 EPS와 높은 PER는 시장 기대를 반영하고 있는데, 글로벌 의료·반도체 시장 확대 기대도 크답니다. 앞으로도 기술력과 시장 확대를 바탕으로 성장 가능성이 높아 보여요.금호석유화학투자포인트:2025년 4분기 영업이익, 513억 원으로 예상되며 부진 지속2025년 예상 EPS는 11,828원으로 안정적 수익 기대2026년 영업이익, 416.7억 원으로 회복세 전망NB-Latex 공급망 개선과 수요 회복 기대가 장기적 강점투자 인사이트: 금호석유화학은 2025년 4분기에 일시적인 부진이 예상되지만, 장기적으로는 수요와 공급망 개선으로 회복이 기대되고 있어요. 2025년 예상 EPS가 11,828원으로 안정적이며, PER은 9.4배로 평가되어 있어 투자 매력도는 높다고 볼 수 있습니다. 특히 NB-Latex의 공급망 변화와 수익성 개선 기대가 지속되면서, 산업 전반에 긍정적인 영향을 미치고 있답니다. 단기 실적 부진이 있지만, 중장기적 관점에서는 회복 가능성을 보여주는 종목입니다.대웅제약투자포인트:2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 14.9% 증가한 4,118억 원 기록2025년 3분기 영업이익, 전년 대비 52.6% 상승한 569억 원으로 컨센서스보다 17.6% 상회2025년 예상 매출액, 1조 570억 원으로 전년 대비 10.4% 성장 전망2025년 예상 영업이익, 189억 원으로 전년 대비 13.5% 증가 예상투자 인사이트: 대웅제약은 2025년 실적이 꾸준히 개선될 것으로 기대되고 있어요. 3분기 실적이 예상보다 좋아서, 앞으로의 성장 모멘텀도 기대할 수 있겠네요. 특히, 모든 사업부가 고르게 성장하고 있고 디지털 헬스케어 분야도 빠르게 확장되고 있어, 회사의 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 보여집니다. 이러한 실적과 사업 확장 기대감이 주가 상승의 원동력이 될 수 있겠어요. 다만, 글로벌 경쟁 심화와 약가 인하 정책 등 일부 위험 요인도 함께 고려해야 합니다.동국생명과학투자포인트:2025년 예상 매출액 1,406억 원, 영업이익 135억 원으로 성장 기대2025년 PER 13.8배, PBR 0.9배로 저평가 구간에 위치2024년 2월 17일 코스닥 상장 완료로 시장 내 입지 강화2024년 8월 인벤테라와 철(Fe) 기반 MRI 조영제 공동개발 계약 체결투자 인사이트: 동국생명과학은 2019년 코스닥 상장 이후, 바이엘코리아의 안성공장 인수와 GMP 인증 획득 등으로 생산 역량을 강화했어요. 2025년에는 매출액이 1,406억 원, 영업이익이 135억 원으로 성장할 전망이어서, 시장에서는 안정적인 사업구조와 성장 잠재력을 높이 평가하고 있답니다. 특히, 최근 체결한 인벤테라와의 철(Fe) 기반 MRI 조영제 공동개발 계약은 신사업 확장과 글로벌 시장 진출에 중요한 역할을 할 것으로 기대돼요. 글로벌 수출 확대와 신약 개발을 통해 시장 점유율이 높아질 가능성도 크지만, 신약 개발 실패나 경쟁 심화 시 성장 둔화 우려도 함께 존재하는 점 참고하시면 좋겠습니다. 전반적으로, 동국생명과학은 안정적이면서도 성장 잠재력이 큰 기업으로 보여집니다.두산에너빌리티투자포인트:2025년 4분기, 체코 두코바니 원전 프로젝트 약 26조원 계약 체결2025년 3분기 누적 신규수주 5.4조원 기록으로 연간 14조원 목표 달성 기대2025년 예상 매출액 1,683.76억 원, 연간 신규수주 목표와 연계된 실적 기대미국 데이터센터용 가스터빈 공급계약 체결로 글로벌 시장 확대 기대투자 인사이트: 두산에너빌리티는 2025년 한 해 동안 연간 14조원 이상의 신규수주를 달성할 가능성이 높아 보여요. 특히, 지난 6월 체코 두코바니 원전 프로젝트 계약과 10월 미국 데이터센터용 가스터빈 공급계약이 큰 역할을 하고 있답니다. 이러한 대형 프로젝트들은 회사의 수주 기반을 탄탄하게 만들어주고, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하는 데 도움을 줄 것으로 기대돼요. 앞으로도 신규수주와 실적이 꾸준히 성장할 것으로 보여서, 업계 내에서 주목받는 기업으로 자리매김할 가능성이 높아 보입니다. 다만, 환율 변동이나 프로젝트 일정 지연 같은 리스크는 항상 염두에 두어야겠어요.디오투자포인트:2024년 하반기 예상 매출액 916억 원, YoY 32.6% 성장 전망2024년 예상 영업이익 98억 원, YoY 1300% 급증 기대2025년 예상 매출액 1,675억 원, YoY 40.0% 성장 예상경영권 교체 후 구조조정으로 실적 반등 기대투자 인사이트: 디오의 실적은 지난해 경영권 교체와 조직개편 이후 빠르게 개선되고 있어요. 올해 하반기에는 매출액이 916억 원으로 예상되며, 영업이익도 98억 원으로 크게 늘어날 것으로 기대됩니다. 내년에는 매출이 1,675억 원까지 성장하며, 수익성도 함께 좋아질 전망이에요. 해외시장 확대와 비용 절감 효과도 실적 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있어요. 다만, 글로벌 경기와 환율 변동 위험은 여전히 존재하니 주의가 필요하겠네요.롯데쇼핑투자포인트:2025년 4분기 국내백화점 기존점 성장률 +6%, 할인점 +3% 예상2025년 예상 EPS는 9,581원, 매출액 14,427억 원, 영업이익 610억 원으로 전망3분기 영업이익은 1,305억 원으로 기대치를 소폭 상회하여 실적 반등 기대내수경기 호조와 외국인 관광객 증가로 실적 개선이 기대됨투자 인사이트: 롯데쇼핑은 2025년 내수 소비경기 호조와 관광객 증가에 힘입어 실적이 반등할 것으로 기대되고 있어요. 특히 3분기 영업이익이 기대치를 넘어섰고, 4분기에는 기존점 성장률이 각각 6%와 3%로 예상되어 실적 개선이 기대됩니다. 시장에서는 내수와 외국인 매출 확대를 긍정적으로 보고 있으며, 업계 전반에 걸쳐 소비심리 회복 기대감이 높아지고 있답니다. 다만, 민생회복이 지연되거나 소비심리 부진이 지속되면 실적에 영향을 줄 수 있어요. 전반적으로 내수 소비와 관광객 유입이 실적을 견인하는 핵심 동력으로 작용할 것으로 보여집니다.롯데이노베이트투자포인트:2025년 3분기, EVSIS 부문 매출 177억 원으로 전분기 대비 31.7% 감소2025년 예상 매출액은 1,169억 원, 전년 대비 소폭 감소 후 회복세 예상구조조정과 신성장사업 추진으로 환경변화에 대응하는 중2025년 예상 영업이익률은 2.6%에서 2.9% 수준, ROE는 4.4%에서 6.0% 예상투자 인사이트: 롯데이노베이트는 현재 구조조정과 신사업 추진을 통해 환경 변화에 대응하고 있어요. 2025년 3분기 실적은 컨센서스를 하회했지만, 일시적 부진으로 보고 있으며, 앞으로 수주 확대와 매출 회복이 기대됩니다. 시장에서는 단기적으로 주가가 하락할 가능성도 있지만, 중장기적으로는 신성장 동력 확보와 ESG 전략이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여요. 특히, 북미와 환경부 수주가 4분기부터 반영될 예정이어서 향후 실적 개선이 기대됩니다. 다만, 실적 부진이 지속될 경우 시장 신뢰도에 영향을 줄 수 있어 신중한 관망이 필요하겠네요.신세계투자포인트:2026년 예상 EPS, 24,608원으로 전년 대비 50.1% 증가 전망2025년 예상 EPS, 2,652원으로 2024년 대비 약 61.4% 상승인천공항면세점 DF2 사업권 반납으로 2026년 2분기부터 실적 개선 기대3분기 영업이익, 998억 원으로 전년 대비 +7.3% 증가하며 시장 기대 부합투자 인사이트: 신세계는 내수 소비와 외국인 매출 증가 덕분에 2026년까지 실적이 확실히 좋아질 것으로 보여요. 특히, 2025년과 2026년 예상 EPS가 각각 2,652원과 24,608원으로 크게 오를 전망이어서 수익성 향상이 기대됩니다. 인천공항면세점 DF2 사업권 반납으로 단기 실적은 일시적 부정적일 수 있지만, 장기적으로는 회복이 예상돼요. 3분기 실적도 시장 기대에 부합하며, 면세점과 호텔사업의 호조가 지속될 것으로 보여서 전체적으로 긍정적인 흐름이 유지될 것 같네요. 다만, 글로벌 경제 불확실성과 면세점 사업권 반납 효과는 주의해야 할 위험 요소입니다. 전반적으로 신세계는 펀더멘탈이 강해지고 있어, 앞으로의 성장 가능성이 높다고 볼 수 있어요.씨에스윈드투자포인트:2025년 예상 영업이익 298.6억원, 2024년 대비 16.9% 증가2025년 예상 매출액 2,960.0억원, EPS 175원, EPS 성장률 39.3%미국공장 생산성 제고 및 가동률 극대화 전략 발표덴마크 하부구조물 공장 일부 폐쇄 및 2026년 구조조정 계획투자 인사이트: 씨에스윈드는 글로벌 풍력시장 성장 기대와 함께 2025년 실적 회복이 예상되고 있어요. 특히 미국공장 생산성 향상과 구조조정을 통해 비용 절감과 효율성을 높이려는 전략이 눈에 띕니다. 3분기 영업이익이 컨센서스를 18% 상회하는 등 실적이 점차 개선되고 있으며, 2027년 이후 재성장 기대도 함께 형성되고 있어요. 시장에서는 저평가 인식과 함께 내수 모멘텀 강화로 일부 부진을 상쇄할 가능성이 높아 보여요. 다만, 미국·유럽 정책 변화와 공급망 불확실성은 여전히 리스크로 작용할 수 있음을 유의해야 합니다.원익IPS투자포인트:2025년 3분기 매출액 2,684억 원, QoQ +11%, YoY +45% 기록2025년 3분기 영업이익 275억 원, QoQ -24%, YoY +90% 증가삼성전자·SK하이닉스 DRAM 증설 계획 발표로 공급 부족 지속 예상4분기부터 신규 고객사 투자 효과가 본격 반영되어 연간 실적 개선 기대투자 인사이트: 원익IPS는 2025년 3분기에 매출과 영업이익 모두 큰 폭으로 성장했어요. 특히, 반도체와 디스플레이 산업에서의 수요가 꾸준히 늘어나면서 공급 부족 현상이 계속되고 있기 때문에, 회사의 실적이 앞으로도 긍정적인 흐름을 유지할 것으로 보여집니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 증설 계획이 시장 전체에 영향을 미치면서, 원익IPS의 수주와 매출이 더욱 늘어날 가능성도 높아 보여요. 다만, 공급 과잉이나 수요 둔화가 발생하면 실적에 영향을 줄 수 있으니 주의가 필요합니다. 전반적으로, 반도체 및 디스플레이 산업의 성장세와 신규 고객사 투자 기대감이 회사의 강점으로 작용하고 있어요.유니셈투자포인트:2025년 예상 영업이익, 전년 대비 25% 증가 전망 (16억→20억 원)2025년 매출액, 전년 대비 25% 성장 예상 (2180억→2730억 원)2025년 증설 규모, 각각 110K 및 100K로 계획되어 있음반도체 제조사들의 부대장비 수요 증가로 관련 장비 업체에 긍정적 영향 기대투자 인사이트: 유니셈은 2025년 반도체 업황 호조와 함께 실적이 크게 개선될 것으로 기대됩니다. 특히, 삼성전자와 SK하이닉스의 신규 투자와 증설이 이어지면서, 관련 장비 수요가 늘어나고 있어요. 내년 영업이익은 16억 원에서 20억 원으로 예상되며, 매출도 꾸준히 성장할 전망입니다. 또한, 친환경 규제 강화와 공간효율화 작업이 신규 부대장비 수요를 지속적으로 이끌 것으로 보여, 시장의 기대감이 높아지고 있습니다. 다만, 글로벌 경기 둔화와 공급망 차질 가능성은 여전히 고려해야 할 위험 요소입니다. 전반적으로, 업황 호조와 증설 계획이 유니셈의 성장 동력을 뒷받침하고 있어요.이오테크닉스투자포인트:2025년 예상 영업이익, 81십억원에서 125십억원으로 증가EPS, 4,730원에서 8,105원으로 상승 전망2024년 매출액, 321십억원에서 382십억원으로 19% 성장 예상신규장비 도입과 설비 투자로 생산능력 확대 기대투자 인사이트: 이오테크닉스는 2025년 실적이 꾸준히 좋아지고 있는 모습이에요. 예상 영업이익과 EPS가 모두 크게 오를 것으로 보여서, 회사의 성장세가 지속될 것으로 기대됩니다. 특히, 신규장비 도입과 설비 투자 계획이 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여요. 반도체 외장비군의 수익성은 일부 하락이 예상되지만, 시장의 기대와 수요 증가로 실적이 안정적으로 유지될 전망입니다. 전반적으로, 이 회사는 기술력과 시장 기대를 바탕으로 성장 가능성이 높아 보입니다.주성엔지니어링투자포인트:2025년 4분기, 매출액 588억 원 기록 예상, 전년 대비 60% 감소2025년 영업이익 58억 원으로, 전년 대비 감소세 지속내년 SK하이닉스의 DRAM 증설(2026년) 기대, 상위 버전 장비 공급 전망중국향 수주공백이 2024년 상반기 영향을 미쳤으며, 내년 회복 기대투자 인사이트: 주성엔지니어링은 2025년 실적이 전년 대비 감소했지만, 내년 SK하이닉스의 증설 계획이 기대를 모으고 있어요. 특히 4분기에는 실적이 회복될 것으로 예상되고 있으며, 중국 시장의 수주 부진이 일시적이라는 점도 긍정적입니다. 현재 시장에서는 중국 관련 우려와 함께 실적 회복 기대가 혼재되어 있는데, 내년 하반기부터는 성장 모멘텀이 다시 살아날 가능성이 보여요. 다만, 중국 제재 강화나 수요 부진이 지속될 경우 리스크도 존재하니 주의가 필요합니다.카카오투자포인트:2025년 3분기, 영업이익 2,080억원으로 전년 대비 59.4% 증가광고매출, 3분기 11.2% 성장하며 두자리수 성장세 회복유저체류시간, 24분에서 26분으로 상승하여 사용자 참여도 증가2025년 3분기 실적, 시장 기대치인 매출액 2조 215억원과 영업이익 1,637억원을 상회투자 인사이트: 카카오의 최근 실적은 본업의 강한 회복세를 보여주고 있어요. 특히 3분기 영업이익이 시장 기대를 넘어서면서, 광고 매출도 꾸준히 성장하고 있답니다. 유저들의 앱 체류시간이 늘어난 것도 사용자 참여가 활발하다는 신호예요. 앞으로 2026년 3분기에는 신규 광고 상품과 AI 사업의 본격화로 매출이 더 오를 것으로 기대되고 있어요. 이러한 성장 흐름은 카카오가 시장 내 경쟁 구도에서 유리한 위치를 차지하는 데 도움을 줄 것으로 보여집니다. 다만, 글로벌 경기 둔화와 경쟁 심화라는 위험 요소도 함께 고려해야 하겠어요. 전반적으로 카카오는 지속적인 성장 가능성을 보여주는 기업으로 평가됩니다.한국콜마투자포인트:2025년 예상 EPS 4,472원, PER 16.1배로 안정적 밸류에이션2023년 3분기 매출액 6,830억원, YoY 9% 성장 기록내년에도 글로벌 고객사 중심으로 두 자릿수 성장 기대2025년 매출액 2조 707억 원, 영업이익 241억 원 예상투자 인사이트: 한국콜마는 2023년 3분기에 매출과 영업이익이 모두 증가했어요. 특히 글로벌 고객사와 대형 브랜드를 중심으로 성장 모멘텀을 유지하고 있어요. 다만, 시장 기대치에 못 미친 실적과 자회사 인식 지연, 해외법인 적자 등은 실적에 영향을 줄 수 있는 변수로 남아 있어요. 2025년 예상 PER이 16배 정도로 비교적 안정적인 수준이기 때문에, 장기적으로는 글로벌 수주 확대와 신제품 개발이 실적 개선의 핵심 포인트가 될 것으로 보여집니다. 전체적으로 성장 잠재력을 갖추고 있지만, 단기 변동성도 고려해야 할 것 같네요.한국타이어앤테크놀로지투자포인트:2025년 3분기 유럽 매출액, 1조 1,940억원으로 전년 동기 대비 17.6% 증가윈터타이어 수요 증가로 하반기 실적 개선 기대, 3Q25 매출액은 2조 4,127억원 기록2025년 타이어 부문 연간 실적 가이던스는 구체화될 예정이며, 2026년 손익 가이던스도 상세화 기대유럽권역 매출 최대치 기록 예상, 수익성 기대 이상으로 평가받고 있음투자 인사이트: 한국타이어는 겨울철 수요가 늘면서 실적이 좋아지고 있는 모습이에요. 2025년 3분기 유럽 시장에서 매출이 1조 1,940억 원으로 전년보다 17.6% 늘었고, 3분기 전체 매출도 2조 4,127억 원에 달했어요. 특히 윈터타이어 수요가 강하게 자리 잡으며 하반기 실적이 기대 이상으로 예상되고 있답니다. 앞으로 연간 실적 가이던스는 좀 더 구체적으로 나오겠지만, 이미 유럽 시장에서 최대 매출 기록이 기대되고 있어요. 외국인 지분율도 낮은 수준에서 회복될 가능성이 보여서, 구조적 개선도 기대할 수 있겠네요. 전반적으로 겨울철 수요를 타고 실적이 탄탄히 성장하는 모습이 인상적입니다.한전기술투자포인트:2025년 3분기 매출액 1,146억 원, 전년 동기 대비 8% 증가영업이익 123억 원, 전년 동기 대비 116% 급증당기순이익 113억 원, 전년 동기 대비 67% 증가신한울과 새울 원전 설계공정률 회복으로 각각 806억 원(+18% yoy), 237억 원(+48% yoy) 매출 기대투자 인사이트: 한전기술은 2025년 3분기에 원전 설계공정률 회복으로 매출과 이익이 크게 늘어나고 있어요. 특히 신한울과 새울 원전 관련 매출이 각각 18%와 48%씩 증가하면서 실적 호조를 보여주고 있죠. 다만, 체코원전 본계약이 지연되면서 매출 성장세는 다소 둔화될 가능성도 있지만, 사전용역 정산이 가능하다는 점이 긍정적입니다. 앞으로 원전 설계공정률이 계속 회복되고, 신규 수주가 확보된다면 실적 개선이 지속될 것으로 기대됩니다. 시장에서는 이러한 실적 호조와 원전 진행률 상승 기대감이 높게 평가되고 있어요. 그러나 체코 계약 지연과 신규 수주 확보는 여전히 중요한 변수로 남아 있습니다.한화엔진투자포인트:2025년 3분기 매출, 1,373억 원으로 컨센서스 대비 13.0% 하회802억 원 설비투자 완료 예정, 2025년 2월 계획에 따라 중속엔진 생산 재개수주잔고 3조 9,880억 원으로 3.3년치 규모 확보, 실적 방어 기대2024년 예상 영업이익 72억 원, 영업이익률 6%, ROE 25.6%로 수익성 유지투자 인사이트: 한화엔진은 2025년 상반기까지 선가 하락이 지속될 것으로 예상되지만, 수주잔고가 견고하여 실적 방어가 기대됩니다. 802억 원 규모의 설비투자를 통해 2021년 이후 중단했던 중속엔진 생산을 재개할 예정이며, 이는 장기적인 매출 성장에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다. 최근 매출은 기대치보다 낮았지만, 수익성은 개선되고 있어 안정적인 수익 구조를 유지하고 있습니다. 시장에서는 선가 하락세와 함께 일부 실적 기대감이 반영되고 있으나, 펀더멘털 손상은 크지 않은 것으로 평가됩니다. 앞으로 생산능력 확대와 시장 점유율 유지가 경쟁력 강화를 기대하게 만듭니다.
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