셀스마트 인디
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5일 전
시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-11-04)
안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요2024년 이후 글로벌 경기 회복과 주요 산업별 수요 증가로 인해 전반적인 시장은 성장세를 지속하고 있습니다. 특히, 조선, 방산, 정유, 첨단소재 등 핵심 섹터에서 강력한 실적 개선과 수주 확대 기대가 시장의 긍정적 분위기를 이끌고 있습니다.섹터별 하이라이트조선: HD한국조선해양과 HD현대중공업이 북미 시장 전략 강화와 수주잔고 확대를 통해 실적 호조를 보이고 있으며, 글로벌 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다.방산: 한화에어로스페이스와 현대로템이 해외 수출과 수주잔고 확보를 바탕으로 성장 모멘텀을 유지하며, 미국 핵잠수함 수주 기대감도 높아지고 있습니다.정유: S-Oil과 SK가스가 정제마진 강세와 수주 기반 확대로 수익성 개선을 기대하며, 글로벌 공급망 변화와 프로젝트 완공이 실적에 긍정적 영향을 미치고 있습니다.첨단소재: 이녹스첨단소재와 나노팀이 신제품 양산과 글로벌 공급 확대를 추진하며, 미래 성장 잠재력을 갖추고 있습니다.바이오: SK바이오사이언스가 임상 결과 기대와 시장 점유율 확대를 모색하는 가운데, 글로벌 경쟁이 치열하게 전개되고 있습니다.기타: 에이유브랜즈, 아이센스, 녹십자 등은 해외시장 확대와 신제품 개발을 통해 성장세를 지속하고 있으며, 유망한 신사업이 부각되고 있습니다.핵심 포인트글로벌 경기 회복과 수주 확대, 신사업 추진이 시장 전반에 긍정적 영향을 미치며, 실적 개선 기대가 높아지고 있습니다.조선, 방산, 정유, 첨단소재 섹터에서의 강력한 실적 호조와 수주 기대가 시장의 핵심 모멘텀으로 작용하고 있습니다.리스크 요인으로는 글로벌 공급 과잉, 환율 변동성, 정책 변화 등이 있으나, 전반적인 성장 전망은 견고하게 유지되고 있습니다.HD한국조선해양투자포인트:2025년 3분기, 영업이익 10,538억원으로 전분기 대비 10.5% 증가2025년 예상 매출액 32,645.9억원, 영업이익 4,959.7억원으로 전망북미 전략 강화로 수주 파이프라인 확보 및 신규 프로젝트 진행 예정자회사 합병 이후 수주잔고 소진까지 우상향 기조 유지 기대투자 인사이트: HD한국조선해양은 2025년 예상 매출액과 영업이익이 각각 32,645.9억 원과 4,959.7억 원으로 전망되고 있어요. 특히 3분기 영업이익이 10,538억 원으로 전분기보다 10.5% 늘어난 점이 눈에 띄네요. 북미 시장 진출 전략이 핵심 추진될 예정이며, 수주 파이프라인 확보와 신규 프로젝트 진행이 기대됩니다. 자회사 합병 이후 수주잔고가 계속해서 우상향하는 모습이 보여지고 있어, 글로벌 경쟁력 강화와 지속 성장이 기대돼요. 시장에서도 북미 진출 기대와 실적 호조를 긍정적으로 평가하는 분위기입니다. 이러한 흐름이 앞으로도 계속될 가능성이 높아 보여서, 조선업의 글로벌 경쟁 구도에서 유리한 위치를 유지할 것으로 보여집니다.HD현대투자포인트:2025년 3분기 연결 매출액, 18조224억원으로 전년 동기 대비 21.4% 증가2025년 3분기 영업이익, 1조583억원으로 전년 동기 대비 164.5% 급증2026년 현대중공업, 현대미포조선, 현대건설기계, 현대인프라코어의 합병 예정으로 지분가치 상승 기대합병 이후 신규 프로젝트 추진과 사업 다각화로 성장세 지속 전망투자 인사이트: HD현대는 2025년 3분기에 사상 최대 실적을 기록하며 강한 실적 호조를 보여주고 있어요. 특히, 연결 매출액과 영업이익이 모두 큰 폭으로 늘어나면서 시장 기대를 뛰어넘는 성과를 냈죠. 내년에는 현대중공업 그룹의 대규모 합병이 예정되어 있는데, 이로 인해 지분가치가 더욱 높아질 것으로 기대되고 있어요. 앞으로도 정유 부문 강세와 사업 다각화가 계속되면서 성장 모멘텀을 유지할 가능성이 높아 보여요. 글로벌 정유마진 변동성은 리스크로 작용할 수 있지만, 전반적으로 긍정적인 전망이 우세하다고 볼 수 있습니다.HD현대마린엔진투자포인트:2025년 예상 EPS 2,080원, 2025F 매출액 413.4억 원 기록3Q25 매출액 1,091억 원, 영업이익 203억 원, YoY 각각 35.0%, 130.4% 증가엔진 부문은 판가 상승과 물량 증가로 수주 실적이 빠르게 개선되고 있어요내년부터 수주물량 반영과 생산능력 확대 기대, 2026년 영업이익 1150억 원 예상투자 인사이트: HD현대마린엔진은 2025년 3분기 실적이 시장 기대를 뛰어넘으며 성장세를 보여주고 있어요. 엔진과 부품 모두 빠른 성장 궤도에 올라 있으며, 내년부터 수주 물량이 매출에 본격 반영될 전망입니다. 원가 절감과 매출 증가로 마진이 개선되고 있어, 앞으로의 실적 개선이 기대됩니다. 장기적으로는 수주 확대와 시장 점유율 상승이 예상되어 산업 내 경쟁력을 갖추고 있다고 볼 수 있어요. 다만, 글로벌 조선시장과 환율 변동성은 주의해야 할 위험 요소입니다.HD현대중공업투자포인트:2025년 3분기, 영업이익 5,573억 원으로 전년 동기 대비 170.4% 증가북미 LNGC 수주잔고, 62억 달러로 연간 목표치의 98.3% 달성2025년 예상 영업이익은 2,117.8억 원으로 시장 기대를 상회하는 실적 전망3분기 실적, 시장 컨센서스 초과하며 매출 4조 4,179억 원 기록투자 인사이트: HD현대중공업은 2025년 3분기에 강력한 실적 성장을 보여주고 있어요. 특히 북미 LNGC 수주잔고가 계속 늘어나면서 향후 실적 안정이 기대됩니다. 3분기 영업이익이 시장 기대를 뛰어넘으며, 수주 기반의 성장세가 지속되고 있음을 보여줍니다. 또한, 환율 안정과 수주 확대가 회사의 펀더멘털을 더욱 강화할 것으로 보여, 장기적으로도 긍정적인 전망이 유지되고 있어요. 다만, 글로벌 경기 변동과 환율 변동은 여전히 리스크 요인으로 남아 있습니다. 전반적으로 실적 호조와 수주 기대감이 조화를 이루며, 앞으로의 성장 가능성이 높게 평가됩니다.S-Oil투자포인트:2026년 6월 샤힌 프로젝트 기계적 완공 예정으로 수익성 개선 기대2025년 4분기 정제마진이 4.3달러/배럴로 강세 유지 전망2025년 3분기 정유영업이익은 1,155억 원, 4분기 3,945억 원 예상내년 6월까지 투자비용 4조원에서 2조원으로 감축, 재무구조 개선 기대투자 인사이트: S-Oil은 2026년 상반기 샤힌 프로젝트의 기계적 완공과 이후 상업 가동이 예정되어 있어, 중장기적으로 정제마진 강세와 수익성 개선이 기대됩니다. 최근 정제마진이 강세를 보이고 있으며, 유럽 디젤 수입 증가와 글로벌 설비 폐쇄, 러시아 제재 강화가 공급 타이트를 유발하고 있어 정유업황이 호조를 유지할 것으로 보입니다. 2025년 4분기와 내년 실적은 정제마진 강세와 가동률 개선에 힘입어 크게 개선될 전망입니다. 다만, 글로벌 공급 과잉 우려와 유가 변동성은 장기적 수익성에 영향을 미칠 수 있어 주의가 필요합니다. 전반적으로, 정유사업의 수익성 강화와 배당 확대 기대가 지속되면서, 시장에서는 긍정적 전망이 형성되고 있습니다.SK가스투자포인트:2025년 3분기 영업이익, 전년 대비 303.3% 증가한 1,735억원 기록2025년 PER은 7.0배, PBR은 0.8배로 평가되어 저평가 구간에 속함LNG 벙커링사업 기대감, KET #3 탱크의 준공 및 인도 예정으로 본격화 기대2025년 예상 영업이익은 5,562억원으로, 전년 대비 4.6% 증가 전망투자 인사이트: SK가스는 발전부문의 실적 정상화와 LPG 트레이딩 수익성 개선으로 최근 실적이 크게 좋아지고 있어요. 특히 3분기 영업이익이 전년 대비 세 배 이상 오른 것은 중요한 신호입니다. LNG 벙커링사업 기대감도 높아지고 있는데, 이는 국내 LNG 밸류체인에서 종횡적 확장을 기대하게 만듭니다. 시장에서는 SK가스의 저평가된 밸류에이션과 안정적인 수익 구조를 높이 평가하며, 중장기적으로 성장 잠재력이 크다고 보고 있어요. 다만 환율과 원자재 가격 변동성은 주의해야 할 리스크로 남아 있습니다.SK바이오사이언스투자포인트:2025년 3분기 연결매출액 1,508억 원, 전년 대비 144.6% 증가3Q25 영업손실, 전년 –396억 원에서 –194억 원으로 적자폭 축소PCV21(GBP510) 임상 3상 결과 확인 예정 시점은 2026년 12월2025년 예상 매출액은 6,460억 원, 영업손실은 1,160억 원으로 전망투자 인사이트: SK바이오사이언스는 최근 3분기 실적이 수익성 개선 덕분에 시장 기대를 넘어섰어요. 특히, 매출이 전년 대비 크게 늘어나면서 성장세를 보여주고 있죠. 앞으로 예정된 PCV21 임상 3상 결과가 2026년 12월에 확인될 예정이라, 이 결과에 따라 향후 실적이 더욱 기대를 모으고 있어요. 글로벌 백신 시장 내 경쟁이 치열하지만, 임상 성공 시 시장 점유율 확대와 매출 증대가 기대됩니다. 다만, 임상 실패나 허가 지연 시 수익성에 부정적 영향을 미칠 위험도 함께 고려해야 합니다.나노팀투자포인트:2025년 예상 매출액, 40.1십억원(4,010억원)으로 흑자전환 기대2026년 매출액, 66.5십억원(6,650억원)으로 연평균 성장 전망신규 배터리용 방열소재 양산 본격화와 글로벌 공급 확대 계획UAM 및 로봇 산업 진출 계획으로 시장 내 입지 강화투자 인사이트: 나노팀은 열관리소재를 개발하는 기업으로, 2025년에는 매출액이 40.1십억원으로 예상되며 영업이익도 흑자로 전환될 전망입니다. 특히 2026년에는 매출이 66.5십억원까지 성장하며, 영업이익도 크게 늘어날 것으로 기대되고 있어요. 신규제품 개발과 글로벌 공급망 확대로 시장 내 입지를 강화하는 전략이 돋보입니다. 현대차그룹을 비롯한 글로벌 고객사와의 협력도 활발히 진행되고 있어, 장기적인 성장 가능성이 높다고 볼 수 있습니다. 다만 경쟁 심화와 수요 변동 같은 사업 리스크도 함께 고려해야 합니다.넷마블투자포인트:2026년 1분기 예상 일평균매출, 약 10억원으로 추정되어 실적 개선 기대2025년 예상 EPS, 3,170원으로 기업가치 상승 가능성 보여줌2024년 이후 매출액, 약 2조 841억 6천만원으로 지속 성장 전망내년 신작 '일곱개의대죄: Origin' 출시, 글로벌 유저 대상 CBT 진행 예정투자 인사이트: 넷마블은 내년 초에 출시 예정인 신작 '일곱개의대죄: Origin'을 통해 실적 회복과 성장 기대를 받고 있어요. 특히, 2026년 1분기 일평균매출이 약 10억원으로 예상되면서, 신작의 성공 여부에 따라 기업가치가 크게 달라질 수 있답니다. 2025년 예상 EPS가 3,170원으로 올라가면서, 전체적인 기업가치도 함께 상승할 가능성이 높아 보여요. 다만, 경쟁사들도 유사 신작을 내놓으며 시장 경쟁이 치열해지고 있어, 신작 성과에 따른 리스크도 함께 고려해야 합니다. 전반적으로 넷마블은 신작 기대감과 실적 개선 전망이 맞물려 있어, 앞으로의 실적 흐름이 중요한 관전 포인트입니다.녹십자투자포인트:2025년 3분기 매출액, 6,095억 원으로 전년 대비 31.1% 증가2025년 예상 영업이익, 62억 6천만 원으로 전년 대비 적자 전환 가능성2026년 예상 영업이익, 110억 원으로 성장 기대2025년 예상 순이익, 7,421원으로 P/E 27배 수준 유지투자 인사이트: 녹십자는 2025년 3분기 실적이 시장 기대치에 부합하며, 매출은 파록스로비드와 자회사 실적 호조 덕분에 크게 늘었어요. 다만, 영업이익은 전년 대비 하락했지만, 2026년에는 다시 성장할 전망입니다. 글로벌 경쟁이 심화되고 해외 매출이 감소하는 가운데서도, 국내 시장 확대와 신제품 성장 기대가 지속되고 있어요. 단기 실적 부진이 있지만, 중장기적으로는 지속가능한 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 앞으로 4분기 실적 발표와 알리글로의 수익성 개선이 주목됩니다. 전체적으로, 시장은 녹십자의 성장 잠재력을 긍정적으로 보고 있다고 할 수 있어요.보로노이투자포인트:2025년 12월 초 ESMO Asia에서 추가 임상 결과 발표 예정C797S 변이환자 대상 임상 시작 예정으로 치료 가능성 기대혈중농도 대비 2배 수준 CSF 내약물농도와 BBB 투과도 확인EGFR 변이 NSCLC 3차 이상 환자에서 질병통제율 95.2% 기록투자 인사이트: 보로노이는 현재 임상 1상에서 안전성 부작용이 낮았으며, 혈중 농도 대비 높은 CSF 농도를 보여주고 있어 뇌전이 치료 가능성을 보여줍니다. 2025년 연말과 12월 초에 예정된 임상 결과 발표와 추가 임상 결과 공개가 기대를 모으고 있으며, 특히 C797S 변이환자를 대상으로 한 임상 시작이 향후 치료 효과를 높일 수 있다는 전망이 있습니다. 시장에서는 이 회사의 안전성과 잠재적 효과에 대해 긍정적으로 평가하고 있으며, 글로벌 경쟁사와의 경쟁에서도 유리한 위치를 차지할 가능성이 있습니다. 다만, 임상 실패나 부작용 발생 시 가치 하락 위험도 함께 존재하는 점은 유의해야 합니다.아이센스투자포인트:2025년 예상 EPS 225원으로, 2024년 -65원보다 크게 증가하여 수익성 개선 기대2025년 P/E(25F)는 76.9배로, 성장 기대감 반영된 평가를 받고 있음2026년까지 글로벌 생산능력 확장 계획 발표로, 생산 역량 강화 기대2023년 매출 265억 원, EBITDA 11억 원에서 2025년 매출 318억 원으로 성장 전망투자 인사이트: 아이센스는 글로벌 CGM 시장에서 기술력과 시장 점유율 확대를 통해 성장 가능성이 높아 보여요. 2025년 예상 EPS가 225원으로 예상되며, 이는 2024년보다 크게 개선된 수치입니다. 또한, 2026년까지 글로벌 생산 능력을 확장하는 계획이 발표되어, 앞으로 매출과 시장 점유율이 더욱 늘어날 것으로 기대됩니다. 시장은 CGM 분야의 성장세가 지속되고 있으며, 아이센스의 기술력 우위와 생산력 확장은 장기적으로 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여요. 다만, 경쟁이 치열한 시장 환경 속에서 수익성 유지와 경쟁사 대비 차별화가 중요한 포인트입니다. 전체적으로 성장 잠재력이 크고, 기술력과 생산력 확장 계획이 기대를 모으는 종목입니다.에스원투자포인트:2024년 1분기 예상 매출액 2,862억 원, 전년 동기 대비 9.1% 증가2025년 4분기 예상 영업이익 225억 원, 전년 동기 대비 5.7% 상승 전망2025년 11월 4일 발표 예정, 2025년 매출액 28,862억 원, 영업이익 225억 원 예상2024년 예상 지배순이익 188억 원, 2023년 대비 안정적 유지투자 인사이트: 에스원은 2023년 실적이 시장 기대에 부합하며 안정적인 수익성을 보여주고 있어요. 2024년에도 매출과 영업이익이 꾸준히 성장할 것으로 예상되어, 사업의 안정성과 성장 잠재력을 동시에 갖추고 있다고 볼 수 있습니다. 특히, 2025년 4분기 실적 전망이 긍정적이어서 앞으로의 실적 흐름이 기대됩니다. 시장은 이 기업의 견고한 수익성과 성장 가능성을 높게 평가하는 모습이에요. 다만, 경기 둔화 우려와 경쟁 심화는 주의해야 할 리스크로 남아 있습니다. 전반적으로 안정적이면서도 성장 잠재력을 지닌 기업으로 평가됩니다.에이유브랜즈투자포인트:2025년 상반기 실적, 매출액 612억 원(전년 대비 37.2% 증가) 예상2025년 영업이익, 165억 원으로 전년 대비 32.4% 성장 전망영국 ZENNAR 인수(2024년)와 해외시장 진출 계획이 실적에 긍정적 영향 기대중국 JV 설립(상반기)과 해외매장 확장(하반기)으로 글로벌 사업 확대 예정투자 인사이트: 에이유브랜즈는 2024년 영국 ZENNAR 인수와 해외시장 진출을 통해 글로벌 브랜드 포트폴리오를 확장하고 있어요. 2025년에는 매출액이 612억 원으로 예상되며, 이는 지난해보다 37.2% 늘어난 수치입니다. 영업이익도 165억 원으로 전년 대비 32.4% 성장할 전망이어서, 해외 시장 확대와 신규 매장 개점이 성장 동력으로 작용하고 있음을 보여줍니다. 다만, 초기 비용 증가로 수익성은 일시적으로 둔화될 수 있지만, 하반기에는 개선 기대가 높습니다. 시장에서는 글로벌 브랜드 경쟁이 치열해지고 있지만, 에이유브랜즈의 해외 진출 전략이 장기 성장의 핵심 동력으로 작용할 것으로 보여요.이녹스첨단소재투자포인트:2025년 하반기 차량용 열폭주방지필름 양산 목표, 리튬 공급 5,000톤 예정2025년 매출액 4,408억원, 영업이익 897억원으로 예상, 전년 대비 소폭 증가3분기 매출액 1,127억원, 영업이익 206억원 기록, YoY 각각 12% 증가26년 하반기 신규제품 출시 준비 중, 양산 후 실적 반등 기대투자 인사이트: 이녹스첨단소재는 2025년 하반기 차량용 열폭주방지필름과 면화패드 양산을 목표로 하고 있어요. 3분기 실적은 매출과 영업이익 모두 전년 대비 성장했으며, 시장에서는 4분기 실적이 약세를 보일 것으로 예상하지만, 신규사업이 차질없이 준비되고 있어 장기 성장 잠재력도 기대됩니다. 특히, 리튬 가격 반등과 수요 증가 기대감이 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여요. 26년 양산 시작 이후 매출 증대와 시장 점유율 확대가 기대되는 종목입니다.팬오션투자포인트:2025년 3분기 영업이익, 1,252억 원으로 전년 동기 대비 소폭 감소2026년 LNG 부문 영업이익, 1,650억 원으로 YoY +10.1% 예상2025년 LNG 부문 연간 영업이익, 4,880억 원으로 전망2026년 LNG 영업이익, 1,650억 원으로 예상되어 저평가된 밸류에이션투자 인사이트: 팬오션은 LNG 부문의 장기 성장 기대와 함께 안정적인 실적 흐름이 기대되는 기업입니다. 2025년 3분기 실적은 전년 동기 대비 소폭 감소했지만, 시장 기대치에 부합했고, 2026년에는 LNG 영업이익이 1,650억 원으로 예상되어 성장세를 보여주고 있어요. 현재 PBR은 0.3배로 낮아 저평가 상태이며, 장기 계약 기반의 수익 창출 가능성도 높아지고 있습니다. 다만, 시장 내 용선료 협상과 친환경 규제 지연이 지속되면 영업 환경이 어려워질 수 있어, 향후 실적 반등 여부는 시장 회복과 정책 추진에 따라 달라질 것으로 보입니다. 공급 증가 압력은 낮아지고 있어, 중장기적으로는 안정적 성장 기대가 유지됩니다.한솔제지투자포인트:2025년 4분기 예상 매출액, 5,935억원으로 전년 동기 대비 5.5% 증가2025년 4분기 영업이익, 128억원으로 흑자전환 예상지난해 일시적 비용처리 기저효과와 가격인상 추진이 실적 개선의 핵심 요인경쟁사 H사 설비 폐쇄로 시장 점유율 확대 기대투자 인사이트: 한솔제지는 2025년 4분기에 매출액이 전년 동기 대비 증가하며 영업이익도 흑자전환이 예상되고 있어요. 특히, 가격 인상과 글로벌 성수기 효과, 경쟁사 설비 폐쇄가 실적 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있답니다. 시장 점유율 확대와 수익성 안정화 기대감도 높아지고 있어요. 다만, 미국 상호관세 부과와 글로벌 수요 감소 위험은 여전히 존재하지만, 전반적으로 실적 개선 흐름이 지속될 것으로 보여집니다.한온시스템투자포인트:2025년 3분기 결산 기준, 순차입금 3조원으로 축소 기대2025년 예상 영업이익 278.7억 원, 2026년 목표치는 353.4억 원2025년 유상증자 발행가액 예상치 2,590원으로 최대 1조원 이상 조달 예정유상증자 자금은 8천억 원 이상 부채상환에 투입될 계획투자 인사이트: 한온시스템은 2025년 유상증자를 통해 재무구조를 크게 개선하려 하고 있어요. 3조원에 가까운 순차입금이 2025년 3분기까지 축소될 전망이니, 재무 안정성이 높아질 것으로 기대됩니다. 또한, 2025년 영업이익은 278.7억 원으로 예상되며, 2026년에는 353.4억 원까지 성장할 가능성이 높다고 보여집니다. 유상증자 발행가액이 2,590원으로 예상되면서 조달금액이 늘어나면, 부채 상환과 재무구조 개선이 더욱 가속화될 것으로 기대돼요. 비록 신규 수주 목표 달성은 어려울 수 있지만, 재무구조가 좋아지면 공급가 인상 등 수익성 개선의 기회도 기대할 수 있겠네요. 전반적으로 재무 안정성과 실적 회복 기대감이 시장에 일부 반영되고 있으며, 장기적으로는 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높아 보여요.한화에어로스페이스투자포인트:2025년 예상 영업이익, 5조 7,716억 원으로 전년 대비 146.5% 증가2025년 3분기 매출액, 6조 4,865억 원, 영업이익, 8,564억 원 기록수출 마진율 41% 유지, 폴란드 K-9 및 천무 수출 매출 증가 기대지상방산 부문 수주잔고, 약 31조원으로 약 3.6년치 일감 확보투자 인사이트: 한화에어로스페이스는 2025년 실적이 크게 개선될 전망입니다. 특히 수출 부문의 수익성 유지와 확대가 실적 안정의 핵심으로 작용하고 있어요. 폴란드, 호주, 이집트 등 해외 수출이 꾸준히 늘어나면서 외형 성장도 기대됩니다. 또한, 수주잔고가 충분히 확보되어 있어 중장기적으로도 성장 모멘텀이 지속될 것으로 보여요. 글로벌 방산 시장 내 경쟁력 강화와 수출 다변화 전략이 긍정적인 영향을 미치고 있답니다. 다만, 환율 변동성과 글로벌 경기 둔화 가능성은 주의해야 할 리스크로 남아 있어요.한화오션투자포인트:2025년 11월 4일 핵잠수함 연료 공급 요청이 사실상 국내 완전 건조 승인으로 해석됨미국 내 핵잠수함 건조 기대감으로 2025년 매출액 1조 2964억원 예상2025년 영업이익은 1325억원으로 성장세 지속 전망미국 내 핵잠수함 블록 건조 계약 체결 가능성 높아지고 있어투자 인사이트: 한화오션은 2025년 11월 4일 핵잠수함 연료 공급 요청이 사실상 국내 완전 건조 승인으로 해석되면서, 미국 내 핵잠수함 건조 기대감이 커지고 있어요. 이로 인해 2025년 예상 매출액은 약 1조 2964억원, 영업이익은 1325억원으로 전망되며, 수주 확대와 수익성 개선이 기대됩니다. 특히 미국 내 핵잠수함 블록 건조 계약 체결 가능성도 높아지고 있어, 중장기적으로 글로벌 군사 공급망 내 위치를 강화할 수 있는 중요한 계기가 될 것으로 보여요. 다만, 미국 정책 변화나 국제 협약 위반 우려는 여전히 고려해야 할 리스크입니다.현대로템투자포인트:2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 48% 증가하여 1조6,196억 원 기록2025년 예상 EPS 7,273원, 목표 PER 32.0배 적용 시 수치 산출 가능폴란드향 K2(EC1~5) 계약, 연내 250대(약 9조원) 생산 집중 기대2026년 하반기 폴란드 EC3 계약 체결 예상으로 수출 모멘텀 확대 기대투자 인사이트: 현대로템은 2025년 3분기 실적이 강력하게 성장하며 시장 기대를 충족시키고 있습니다. 폴란드향 K2 수출 기대감이 높아지고 있으며, 연내 계약 체결 가능성도 크다고 보여집니다. 특히, 2026년 하반기 폴란드 EC3 계약이 체결되면 수출 확대와 함께 실적이 더욱 개선될 전망입니다. 글로벌 방산시장에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 수주잔고와 해외 수출 기대감이 지속적으로 상승하는 모습입니다. 이러한 성장 모멘텀은 향후 몇 년간 안정적인 실적과 수출 확대를 뒷받침할 것으로 기대됩니다.
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