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HD현대중공업 위험 신호: ADX 약세와 하락 가능성
최초 작성: 2025. 9. 29.
매도
매도
이 글은 매도 의견이 포함된 분석글입니다. 제시된 위험 요소들을 충분히 검토하시기 바랍니다.
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Fact
ADX(14)가 20 이하이고 DI-가 DI+보다 낮은 신호는 과거 10년 동안 평균 수익률이 -2.4%로 하락 가능성을 시사합니다.
Opinion
이 신호는 시장의 강한 추세 부재와 하락 또는 정체 가능성을 의미하며, 상승 확률이 낮아 투자 위험이 높아질 수 있습니다.
Core Sell Point
이 위험 신호가 포착되면, 기대 수익률이 낮거나 손실 가능성이 높으니 신중한 판단과 위험 관리를 우선시하세요.

HD현대중공업은 월평균 3.8%의 수익률과 55.6%의 상승 확률을 보여주고 있지만, 한 가지 주목할 만한 위험 신호가 있습니다. ADX(14) 지표가 20 이하이고, DI-가 DI+보다 낮은 상태는 시장의 강한 추세 부재를 의미하며, 과거 10년간 이 신호가 나타난 경우 평균 수익률은 -2.4%로 하락 가능성을 시사합니다. 투자 시 이 점을 유념하는 것이 중요합니다.

📊 이벤트 통계 한눈에 보기

이벤트명
20일 뒤 평균 상승확률
20일 뒤 평균 수익률
10년간 발생횟수
특징
ADX(14)<20 & DI-
33.3%
-2.4%
11회
주요 신호
(약세 편차)

평균 대비 위험 분석:

  • 🥇 ADX(14)<20 & DI-: 기본 승률(55.6%) 대비 22.3%p 낮은 33.3% 기록

HD현대중공업 위험 분석: 신호들의 의미와 주의점

현재 제공된 데이터를 보면, 투자자가 주의를 기울여야 할 몇 가지 중요한 신호들이 있습니다. 특히 'ADX(14)<20 그리고 DI-

이 신호는 발생 빈도는 적지만, 그일 때의 기대 수익률이 부정적이고, 상승 확률이 33.3%에 불과하여, 상승 가능성은 낮은 편입니다. 이는 다른 긍정적인 신호와 비교했을 때, 위험도가 높다고 볼 수 있습니다. 즉, 이 신호는 하락 또는 정체 가능성을 내포하고 있어, 투자 시 특히 주의가 필요합니다.

전체적으로 보면, 여러 신호들이 동시에 나타나면서, 시장 또는 종목의 방향성이 불확실하거나 하락 전환이 임박했음을 암시하는 경우가 많습니다. 특히 위험 신호인 ADX 하락과 부정적 방향성 신호는, 상승 확률이 낮고 기대 수익률도 부정적이기 때문에, 신중한 접근이 요구됩니다.

이러한 신호들은 단기적 변동성이나 시장의 불확실성을 보여주며, 투자 결정 전에 신중한 검토와 위험 관리를 반드시 고려해야 할 중요한 요소임을 알려줍니다. 특히, 이러한 신호들이 나타날 경우, 기대 수익률이 낮거나 손실 가능성이 높다는 점을 인지하는 것이 중요합니다.

[Compliance Note]

  • 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.

  • 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.

  • 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.

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