Bank of America는 자율주행차가 "ChatGPT 순간"에 도달했다고 평가하며 1조 달러 시장으로 전망
현재 200개 이상 프로젝트가 진행 중이며 7개 도시에서 로보택시 상업화 시작
수혜 종목으로 Nvidia, Caterpillar, Uber, Amazon, Baidu 등 약 20개 기업 언급
Nvidia는 DRIVE AGX 등 3종 솔루션으로 자율주행 생태계 주도, 목표가 180달러
Uber는 18개 자율주행 파트너와 협력 중이며, 연초 대비 52% 상승, 목표가 97달러
Opinion
Bank of America는 자율주행차 기술이 이제 기술 실증을 넘어서 상업적 궤도에 진입한 분기점에 도달했다고 진단하고 있다. AI 연산 능력 향상, 센서 단가 하락, 규제 우호성, 미중 경쟁 구도는 이 산업의 가속화를 뒷받침하는 핵심 동력이다. 이 산업의 특징은 다중 기술 융합 기반의 복합 생태계 구조이며, 수혜 범위가 하드웨어, 소프트웨어, 운송 플랫폼 전반에 걸쳐 확장되고 있다.
Core Sell Point
자율주행차는 AI 상용화의 다음 전장으로 부상하고 있으며, 관련 생태계 기업들은 기술 확산과 상업화 초기 국면의 직접 수혜자로 자리잡고 있다.
자율주행차가 드디어 "ChatGPT 순간"을 맞았다고 Bank of America가 선언하며, 이 분야가 1조 달러 규모 시장으로 성장할 것이라고 전망했다. 이와 함께 관련 투자 종목 리스트도 공개했다.
화요일 리포트에서 Bank of America는 전 세계 200개 이상의 자율주행차 프로젝트가 가동 중이라고 밝혔다. 완전 상업화된 로보택시가 7개 도시에서 운행되고 있으며—Austin, San Francisco, Los Angeles의 Waymo와 중국 Wuhan의 Baidu Apollo Go 포함—20개 도시에서 추가 도입이 진행 중이라고 설명했다.
전략가 Martyn Briggs는 고객 노트에서 "자율주행차가 ChatGPT 순간을 맞고 있으며 더 이상 허황된 꿈이 아니다"라고 말했다. "주요 '동력'은 인공지능과 컴퓨팅의 돌파구, 그리고 센서 비용 하락으로 급속한 상업적 도입이 가능해졌기 때문"이라며 "여기에 점점 우호적이 되는 규제 환경과 미중간 '자동차 경쟁'이 더해졌다"고 덧붙였다.
Briggs는 자동차가 2040년까지 7,000억 달러 규모의 가장 큰 로보택시 시장을 대표할 것으로 추정했다. 하지만 트럭, 화물, 물류, 대중교통, 농업까지 포함하면 같은 해까지 총 시장 규모가 1조 2,000억 달러로 확대된다고 전망했다.
자율주행차의 두뇌와 몸체를 담당하는 기업들
라이드셰어 플랫폼, 완성차 업체, 소프트웨어 개발사, 반도체 회사, 센서 제조업체 등 여러 기업들이 자율주행차 붐의 수혜를 받을 것으로 예상된다. Bank of America는 상업적 도입이 본격화되면서 Caterpillar, Uber, Amazon, Nvidia, Aptiv, Baidu, Mobileye 등 거의 20개 기업이 이 트렌드의 수혜를 받을 것이라고 언급했다.
Nvidia는 AI 하면 투자자들이 가장 먼저 떠올리는 기업이다. 이 회사는 자율주행 기술에서 새로운 성장 활주로를 구축하고 있으며, 완성차 업체들을 위한 소프트웨어 개발에서 거대한 플레이어가 될 수 있다.
애널리스트 Vivek Arya는 자율주행차를 위한 Nvidia의 3-컴퓨터 솔루션을 강조했다: AI 모델 훈련용 Nvidia DGX, 완전 자율주행 플랫폼인 DRIVE AGX, 그리고 물리적 AI 애플리케이션용 Omniverse와 Cosmos 플랫폼이다. 그는 이 칩 거대 기업에 매수 등급을 부여했다.
"Nvidia는 자율주행차 도입으로부터 혜택을 받을 가속 컴퓨팅 분야의 선구자다"라고 Arya는 말했다. "자동차 산업이 전동화와 자동화로 이동하면서, 자동차의 컴퓨팅 파워와 AI 훈련 모델에 대한 필요가 Nvidia에게 자율주행차 분야의 추가 기회를 제공할 것으로 예상한다."
Arya의 Nvidia 목표가 180달러는 화요일 종가 대비 17% 상승 여력을 시사한다. 주가는 2025년 들어 약 17% 올랐다.
Caterpillar는 자율주행 기술 분야의 숨겨진 보석이다. 이 회사는 자율주행을 위한 트럭 애플리케이션으로 시작했지만, 현재는 드릴, 운반차, 지하 장비 등 광산 자동화를 위한 여러 솔루션을 제공한다고 Bank of America가 밝혔다. 회사는 이 종목에 매수 등급을 부여했지만, 목표가는 화요일 종가 대비 1.5% 하락 여력을 시사한다. Caterpillar는 2025년 들어 9% 상승했다.
애널리스트 Michael Feniger에 따르면, 회사의 "자율주행 성공 공식"에는 자율주행 차량 그룹에 대한 확장 가능한 플랫폼과 장비를 개조하고 새로운 트럭에 대한 수요를 충족시키는 능력이 포함된다.
Feniger는 Caterpillar가 하드웨어 애플리케이션(레이더와 센서)과 구현 시 소프트웨어 수수료를 통해 자율주행 사업에서 수익을 얻는다고 덧붙였다. "자율주행 구현은 더 높은 가동률로 운영되는 더 적은 트럭을 의미할 가능성이 높아 더 큰 부품 및 서비스 기회를 가져올 것"이라고 말했다.
라이드셰어 회사 Uber는 더 많은 자율주행차 회사들과의 파트너십으로부터 혜택을 받을 것으로 예상된다고 Bank of America가 밝혔다.
"자율주행차 네트워크 파트너, 차량 그룹 운영자, 자율주행차 제공업체를 위한 수요 창출 서비스로서 Uber의 역량 가치는 증가하는 자율주행차 파트너들에 의해 뒷받침된다(현재 미국의 Waymo를 포함해 전 세계적으로 자율주행차 산업 전반에서 18개 파트너와 협력)"고 애널리스트 Justin Post가 말했다.
"우리는 Uber 가치의 50% 이상이 모빌리티에서 나온다고 생각하며, 자율주행차 실행이 주가의 핵심 동력이 될 것이다." 그는 Uber에 매수 등급을 부여했다.
회사의 목표가 97달러는 화요일 종가 대비 5% 이상의 상승 여력을 의미한다. Uber 주가는 연초 대비 52% 급등했다.
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