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AI 수요 증가로 수혜받을 3개 종목

UBS는 인공지능 수요가 급증하면서 Nvidia, Broadcom, Micron이 계속해서 큰 성과를 거둘 것이라고 전망했다. 목요일 발표된 보고서에서 UBS는 앞으로 AI 수요를 이끌 3가지 주요 축을 제시했다:

모델 훈련: OpenAI, Google, Meta 같은 제공업체들을 위한 훈련

소비자 제품: ChatGPT와 AI 개요 같은 소비자 대상 제품들

기업용 AI: 기업용 AI 제품의 구축과 유지보수

UBS의 낙관적 전망

"우리는 AI 수요 트렌드에 대해 여전히 건설적이다"라고 UBS는 밝혔다. "새로운 모델 훈련 수요와 ChatGPT의 인기, 그리고 Meta, Google, Amazon의 다양한 제품 출시에 따른 소비자 추론 워크로드 증가가 앞으로 수년간 GPU 수요를 지속시킬 것이다. 이는 클라우드 인프라, 하드웨어, 그리고 관련 기술에 대한 수요로 이어질 것이다."

다만 UBS는 기업 채택 부문에서 위험 요소를 지적했다. 기업들의 느린 채택 속도, 불확실한 투자 수익률, 개별 요구에 맞춘 AI 적응의 복잡성 등이 그 이유다. 하지만 이런 위험들은 여전히 관리 가능한 수준이라고 평가했다.

추천 종목 분석

1. Nvidia (NVDA)

목요일 1% 상승, 새로운 사상 최고치 기록

시가총액 3조 8천억 달러로 세계 최고 가치 기업 등극

올해 16% 상승

CEO Jensen Huang: "오래전에 칩 회사가 아닌 플랫폼 회사로 전환했다"

미래 비전: 수십억 개의 로봇, 수억 대의 자율주행차, 수십만 개의 로봇 공장 구동

2. Broadcom (AVGO)

연초 이후 16% 상승

HSBC가 화요일 보유→매수로 상향조정

Frank Lee 분석가 목표가 주당 400달러 (수요일 종가 대비 51% 상승 여력)

ASIC 수익이 시장 기대치를 크게 상회할 전망

3. Micron Technology (MU)

수요일 3분기 실적 및 매출 예상치 상회

현재 분기 매출 가이던스: 약 107억 달러 (전년 동기 77억 5천만 달러 대비 38% 증가)

2025년 47% 급등

Wall Street 분석가들, 모멘텀 지속 전망

UBS의 투자 관점

"수요 분석에 따른 주식 추천에서 NVDA에 대해 여전히 강세를 유지하며, 컴퓨팅과 네트워킹 수요의 핵심 Tier 1 수혜자로서 AVGO를, 증가하는 메모리 요구사항의 주변 수혜자로서 MU를 강조한다"고 UBS는 설명했다.

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