$355는 200일 이동평균선 및 피보나치 61.8% 되돌림 위치
$355 돌파 시 $400 이상 상승 여지
$340 하회 시 기술적 하락 전환 가능성
주간 차트에서 150주 이동평균선은 장기적 지지선 역할
최근 Point & Figure 차트는 $355.14 돌파 시 이중 천정 돌파 신호
Opinion
Caterpillar는 단기적으로는 강한 저항이자 기술적 의미가 집중된 $355 선에서 정체 중이며, 이를 돌파할 경우 매수세가 강화되며 중기 랠리로 전환될 가능성이 높다. 특히 200일 이동평균선, 피보나치 되돌림, 갭 상단이 모두 해당 가격대에 위치해 있어 강한 '저항의 합류'가 형성된 상태다.
주간 차트에서도 150주 이동평균선 위에서 반등하며, 과거 강세 전환 시점과 유사한 패턴이 나타나고 있다. PPO 오실레이터의 반전은 장기 상승 추세 재개 가능성을 시사하며, 이는 세 번째 반복 신호라는 점에서 신뢰도가 높다.
또한 point & figure 분석법에서의 이중 천정 돌파는 기술적 신호를 통해 명확한 매수 타이밍을 제공하고 있으며, $340 하회 시 손절 기준도 명확하다.
Core Sell Point
Caterpillar는 기술적 지표와 패턴이 일치하는 $355 돌파 시 강세 추세 진입 가능성이 높으며, $340 하회 시 하락 리스크를 명확히 제시하는 고전적 차트 기반 매매 타이밍 사례다.
Caterpillar(CAT) 주식이 최근 몇 주 동안 정체되어 200일 이동평균선 바로 아래에서 횡보 조정 국면을 보이고 있다. 우리는 $355를 넘어서는 움직임이 $400 이상의 상승 목표를 가진 새로운 상승 추세 국면을 신호할 수 있음을 시사하는 지표들의 합류를 주목하고 있다.
4월 저점에서 상당한 랠리 후, CAT는 5월 초에 상승했고 유럽 관세 뉴스로 인해 주가가 200일 이동평균선까지 갭 상승했다. 지난 3주 동안 가격은 약 $355의 200일 이동평균선과 5월 초 가격 갭의 상단 사이의 좁은 거래 범위에 머물렀다.
$355 수준은 또한 1월 고점에서 4월 저점까지의 하락 추세의 61.8% 되돌림을 나타내며, 여러 지표가 동일한 가격대 주변에 정렬되는 "저항의 합류"를 만들고 있다. 이는 $355 이상의 돌파가 매수 세력 유입에 의한 중요한 돌파를 나타낼 것임을 시사한다.
일일 차트는 또한 기술적 분석 원칙에 기반한 명확한 위험 관리 방법을 제공하는데, $340 아래로 떨어지면 이 최근 조정 국면이 하향 해결될 것이다. CAT가 이 단기 지지 수준 아래로 밀리면, 이는 200일 이동평균선을 돌파하지 못하고 다시 하락하는 과정에서 갭 지지가 붕괴됨을 의미한다.
주간 차트 분석
주간 차트를 확인하면, Caterpillar가 COVID 저점 이후 일반적으로 상승하는 150주 이동평균선 위에 머물면서 장기적인 세속적 상승 추세를 존중할 수 있다. 2020년 이후 150주 이동평균선에 대한 세 번의 테스트가 있었으며, 가장 중요한 돌파는 2022년 9월에 나타났다.
올해 초 매도는 CAT를 150주 이동평균선까지 하락시켰으며, 이는 이 추세 추종 메커니즘의 중요성을 더욱 확인시켜 주었다.
지난달 주간 백분율 가격 오실레이터는 2019년 이후 세 번째 강력한 매수 신호를 생성했다. 첫 번째 강세 신호는 CAT가 Covid 매도에서 회복하던 2020년 5월에 나왔다. 또 다른 매수 신호는 2022년 10월에 발생했으며, Caterpillar가 150주 이동평균선 위로 다시 거래되면서 강세 국면을 확인했다. 우리는 5월에 또 다른 강세 PPO 반전을 관찰했으며, 이는 150주 이동평균선 테스트가 새로운 상승 추세 국면으로 해결되었음을 시사한다.
Point & Figure 차트
마지막으로, point & figure 차트를 사용하여 일일 가격 움직임의 잡음을 제거하고 대신 전체 추세에 집중할 수 있다. Point & figure 차트는 X 열에서 강세 추세를 보여주고 가격 움직임이 약세 추세로 반전될 때 O 열로 전환된다.
가장 중요한 매수 신호는 X 열이 이전 X 열을 돌파할 때의 "이중 천정 돌파"다. 여기서 우리는 Caterpillar가 명확한 이중 천정 돌파에 매우 가까우며, $355.14 이상으로 상승하면 이 고전적인 차트 접근법에서 새로운 매수 신호를 확인할 수 있음을 볼 수 있다.
Point & figure 차트는 또한 위험 관리 목적으로 일일 가격 차트와 잘 정렬되며, $340 수준 아래로 떨어지면 저항에서의 실패를 확인하게 된다.
