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Caterpillar(CAT) 주식이 최근 몇 주 동안 정체되어 200일 이동평균선 바로 아래에서 횡보 조정 국면을 보이고 있다. 우리는 $355를 넘어서는 움직임이 $400 이상의 상승 목표를 가진 새로운 상승 추세 국면을 신호할 수 있음을 시사하는 지표들의 합류를 주목하고 있다.

4월 저점에서 상당한 랠리 후, CAT는 5월 초에 상승했고 유럽 관세 뉴스로 인해 주가가 200일 이동평균선까지 갭 상승했다. 지난 3주 동안 가격은 약 $355의 200일 이동평균선과 5월 초 가격 갭의 상단 사이의 좁은 거래 범위에 머물렀다.

$355 수준은 또한 1월 고점에서 4월 저점까지의 하락 추세의 61.8% 되돌림을 나타내며, 여러 지표가 동일한 가격대 주변에 정렬되는 "저항의 합류"를 만들고 있다. 이는 $355 이상의 돌파가 매수 세력 유입에 의한 중요한 돌파를 나타낼 것임을 시사한다.

일일 차트는 또한 기술적 분석 원칙에 기반한 명확한 위험 관리 방법을 제공하는데, $340 아래로 떨어지면 이 최근 조정 국면이 하향 해결될 것이다. CAT가 이 단기 지지 수준 아래로 밀리면, 이는 200일 이동평균선을 돌파하지 못하고 다시 하락하는 과정에서 갭 지지가 붕괴됨을 의미한다.

주간 차트 분석

주간 차트를 확인하면, Caterpillar가 COVID 저점 이후 일반적으로 상승하는 150주 이동평균선 위에 머물면서 장기적인 세속적 상승 추세를 존중할 수 있다. 2020년 이후 150주 이동평균선에 대한 세 번의 테스트가 있었으며, 가장 중요한 돌파는 2022년 9월에 나타났다.

올해 초 매도는 CAT를 150주 이동평균선까지 하락시켰으며, 이는 이 추세 추종 메커니즘의 중요성을 더욱 확인시켜 주었다.

지난달 주간 백분율 가격 오실레이터는 2019년 이후 세 번째 강력한 매수 신호를 생성했다. 첫 번째 강세 신호는 CAT가 Covid 매도에서 회복하던 2020년 5월에 나왔다. 또 다른 매수 신호는 2022년 10월에 발생했으며, Caterpillar가 150주 이동평균선 위로 다시 거래되면서 강세 국면을 확인했다. 우리는 5월에 또 다른 강세 PPO 반전을 관찰했으며, 이는 150주 이동평균선 테스트가 새로운 상승 추세 국면으로 해결되었음을 시사한다.

Point & Figure 차트

마지막으로, point & figure 차트를 사용하여 일일 가격 움직임의 잡음을 제거하고 대신 전체 추세에 집중할 수 있다. Point & figure 차트는 X 열에서 강세 추세를 보여주고 가격 움직임이 약세 추세로 반전될 때 O 열로 전환된다.

가장 중요한 매수 신호는 X 열이 이전 X 열을 돌파할 때의 "이중 천정 돌파"다. 여기서 우리는 Caterpillar가 명확한 이중 천정 돌파에 매우 가까우며, $355.14 이상으로 상승하면 이 고전적인 차트 접근법에서 새로운 매수 신호를 확인할 수 있음을 볼 수 있다.

Point & figure 차트는 또한 위험 관리 목적으로 일일 가격 차트와 잘 정렬되며, $340 수준 아래로 떨어지면 저항에서의 실패를 확인하게 된다.