2025년 에너지 섹터가 만성적인 부진을 보이고 있지만, 섹터 내 여러 인프라 관련주들은 5월 말에 접어들면서 훨씬 더 건설적인 기술적 패턴을 보여주고 있다. 오늘은 Williams Companies (WMB)가 상당한 상승 잠재력을 가진 "대형 베이스 돌파" 패턴을 어떻게 준비하고 있는지 살펴보겠다.
WMB의 일일 차트는 주가가 2024년 대부분 기간 동안 명확한 축적 단계에 있었음을 보여준다. 2024년 2월 저점 약 $35에서 11월까지 $60을 약간 넘는 수준까지 상승했다. 그 시점부터 차트는 $52 부근의 지지선과 $60-$62 구역의 저항선을 가진 횡보 국면에 들어갔다.
가격이 지난 6개월 동안 명확한 균형 상태에 있었기 때문에, 우리는 대형 베이스 돌파 패턴을 인내심 있게 기다려왔다. 장기간 횡보한 후, 가격이 마침내 범위를 벗어나 잘 확립된 저항선 위로 신고가를 만든다.
우리는 베이스 패턴의 높이를 사용하여 돌파 후 최소 상승 목표를 예상할 수 있다. 최근 설정에 따르면, WMB가 $62 위로 사상 최고가를 기록할 수 있다면 약 $72의 강세 목표를 의미한다.
거래량 지표는 가격이 횡보 국면에 있었음에도 불구하고 2025년에 약세보다 강세 거래량이 더 많았음을 시사한다. 하단 지표인 Chaikin Money Flow는 주식이 매일 일일 범위 내에서 어디에서 마감하는지에 따라 일일 거래량을 가중한다.
주식이 당일 고점 근처에서 마감하면 그날의 거래량은 대부분 강세 거래량으로 간주된다. 저점 근처에서 마감하면 당일 거래량의 대부분이 매도 압력이었음을 의미한다.
Chaikin Money Flow는 2024년 12월 이후 제로선 위에 있었으며, 이는 가격이 횡보 추세에 있었음에도 불구하고 매도 압력보다 매수세가 더 강했음을 시사한다. Money Flow 수치 개선과 함께 가격 저항선 위로의 돌파를 확인할 수 있다면, 황소들이 확실히 통제권을 쥐고 있음을 확인하는 것이다.
마지막으로 Williams가 다른 주식 시장 영역에 비해 어떻게 수행했는지 보여주는 상대 강도 측정값을 살펴보자.
첫째, WMB가 지난 12개월 동안 S&P 500을 능가했으며, 상대선이 최근 몇 주 동안 다시 상승하고 있음을 볼 수 있다.
다음으로, 에너지 주식 전체의 상대적 성과를 보여주어 이 섹터가 실제로 2025년 최악의 상대적 성과를 보인 섹터 중 하나임을 확인한다. 실제로 이 섹터는 이번 주에 12개월 상대적 저점을 경신할 뻔했다.
다음 두 패널에서 WMB가 2025년에 다른 파이프라인 회사들을 능가했으며, 파이프라인이 지난 1년 동안 다른 에너지 주식들에 비해 강한 상대적 성과를 보였음을 볼 수 있다.
전반적으로, Williams의 강세는 에너지 인프라에 대한 주제별 투자일 뿐만 아니라 업계 내에서 차별화된 개별 주식을 나타낸다는 것을 확인할 수 있다.
나는 최고의 접근법은 선도 산업에서 승리하는 주식을 찾고 가능한 한 오랫동안 그 상승 추세를 따르는 것이라고 배웠다. WMB의 잠재적인 상승 돌파를 고려할 때, 투자자들은 강한 상승 추세 단계의 최신 신호를 따름으로써 보상받을 수 있다.
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