Jefferies에 따르면 투자자들이 생성형 인공지능이 바이오텍 주식에 미칠 영향을 과소평가하고 있다.
바이오텍 주식들은 Covid-19 팬데믹 초기 급등 이후 높은 금리 환경을 헤쳐나가면서 조정 국면에 빠지며 몇 년간 어려운 시기를 겪었다. 최근에는 관세와 U.S. Department of Health and Human Services의 인력 감축도 이 부문에 타격을 입혔다.
SPDR S&P Biotech ETF (XBI)는 2025년에 11% 이상 하락한 반면, S&P 500은 소폭 상승했다.
그럼에도 불구하고, Jefferies의 선임 바이오텍 애널리스트 Michael Yee는 신약 개발에 생성형 AI를 도입함으로써 이 부문이 부양될 것이며, 이는 기업들이 신약을 시장에 출시하는 데 수년과 수십억 달러를 절약할 수 있게 해줄 것이라고 말했다.
Yee는 수요일 CNBC의 David Faber와 "Squawk on the Street"에서 "바이오텍에서 약물을 찾는 데 10억 달러, 약물을 시장에 출시하는 데 최대 10년이 걸리고, 약물의 90%가 실패한다는 것을 알고 있다"고 말했다. "따라서 분석과 이러한 기업들이 하고 있는 일부 기술을 바탕으로, 약물 개발 시간을 수년 단축하고, 약물을 시장에 출시할 확률을 크게 절반으로 줄일 수 있으며, 이는 수십억 달러를 절약하고 기업과 투자자들의 성공 확률과 투자 수익률을 높일 수 있다고 생각한다."
Yee는 "아직 매우 초기 단계이며, 우리는 5년 후에는 기본적으로 생성형 AI를 사용하여 만들어진 오늘날의 시험관에서 임상 단계에 있는 약물들에서 엄청난 진전을 볼 것이라고 생각한다"고 이어갔다. "10년의 과정을 단축할 수 있다. 7~8년으로 줄어들 것이다."
이 부문이 직면한 일부 단기 규제 문제가 있지만, Yee는 부정적인 헤드라인으로 인한 하락은 이미 주가에 반영되어 있다고 예상한다고 말했다.
그는 "우리는 실제로 올해 남은 기간에 대해 낙관적이다"고 말했다.
세계 최대 바이오텍 기업 중 하나인 Amgen은 연구를 위해 인간 데이터셋을 분석하는 데 생성형 AI를 통합하는 기업 중 하나다. CNBC 애널리스트 컨센서스 도구에 따르면 매수 등급의 이 주식은 올해 7% 상승했다.
소프트웨어 회사 Schrodinger는 신약 개발 프로그램에서 머신러닝을 사용하여 증가된 연구개발 지출로부터 이익을 얻을 것으로 예상된다. 이 주식은 올해 11% 상승했다.
유전자 변이 분석 시스템을 개발하는 Illumina와 생명과학 및 진단 회사인 Danaher는 이익을 볼 다른 두 기업이다. 이 주식들은 올해 각각 38%와 17% 하락했다.
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