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JPMorgan이 Goodyear Tire & Rubber에 대해 강세 전망을 제시했다. 이 회사가 변혁 계획을 성공적으로 실행하고 있을 뿐만 아니라 관세 압력으로부터의 피난처 역할을 할 수 있다는 분석이다.

애널리스트 Ryan Brinkman은 이 주식에 비중확대(overweight) 등급을 부여했다. 그는 연말 목표 주가를 1달러 낮춘 17달러로 설정했지만, 이는 여전히 수요일 종가 대비 61.9%의 상승 여력을 시사한다.

Goodyear의 대대적인 변혁 계획

2023년 행동주의 투자자 Elliott Investment Management가 회사 지분을 취득한 후 공개된 Goodyear Tire의 주요 변혁 노력에 대한 기대감이 높아지고 있다.

[그래프 위치: Goodyear 1년 주가 추이]

"Goodyear Forward"라는 2년간의 변혁 계획은 12월에 종료되지만, 회사는 벤치마크보다 앞서 진행되고 있다고 밝혔다. 이 계획에는 다음이 포함된다:

• 매출 및 비용 15억 달러 절감

• 영업이익률 10%로 두 배 증가

• 회사 부채 부담 대폭 감소

관세 환경에서의 경쟁 우위

Brinkman은 이러한 변화가 회사의 더 강한 수익과 더 큰 부채 감축으로 이어질 것이라고 생각한다. 그는 또한 Goodyear가 상당한 미국 제조 기반을 고려할 때 경쟁사보다 관세 압력을 더 잘 관리할 수 있다고 강조했다.

"최근 부과된 관세에 대한 Goodyear의 동급 최고 포지셔닝에서 비롯된 잠재적으로 중요한 가격 상승 및/또는 시장 점유율 증가라는 새로운 촉매제가 있다"고 애널리스트는 목요일 고객들에게 보낸 메모에서 말했다.

"예상보다 낮은 Goodyear Forward 구조조정 비용과 결합된 더 높은 수익은 비핵심 자산 처분 전략에 의해 크게 촉진되는 디레버리징 과정에 기여하며, 우리는 이것도 계획보다 앞서 진행되고 있다고 평가한다"고 그는 덧붙였다.

애널리스트 의견은 엇갈려

LSEG 데이터에 따르면 이 주식을 커버하는 11명의 애널리스트 중:

• 6명: 적극 매수 또는 매수 등급

• 5명: 보유 등급

이러한 분석은 Goodyear가 내부적인 구조 개선과 외부적인 관세 환경이라는 두 가지 긍정적 요인을 동시에 활용할 수 있는 독특한 위치에 있음을 시사한다. 특히 미국 내 제조 시설이 많다는 점은 관세가 수입 타이어에 부과될 경우 상대적인 가격 경쟁력을 제공할 수 있어, 향후 시장 점유율 확대와 수익성 개선의 기회가 될 수 있다.

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