애널리스트들이 Warby Parker의 Google과의 스마트 안경 파트너십에 환호하고 있다. 화요일 발표된 거래의 일환으로 Google은 최대 1억 5천만 달러를 약속했다. 절반은 제품 개발에 투입되고, 나머지 절반은 특정 협업 마일스톤이 달성되면 Warby Parker에게 지급된다.
이 파트너십의 첫 번째 제품 라인은 "2025년 이후"에 출시될 예정이다. 협업 제품들은 Google의 Android XR 운영체제를 활용할 것이다. Android XR에는 Google의 Gemini 인공지능 어시스턴트가 포함되어 있어, Warby Parker가 주식시장의 AI 열풍에 편승할 수 있다는 의미다.
Warby Parker 주가는 화요일 15% 이상 급등했고 수요일에도 상승분을 유지하며 장초 최대 4% 상승했다. 이 안경 소매업체는 한 달 만에 48%, 지난 1년 동안 거의 23% 상승했다.
Wall Street은 Warby가 추가 상승할 여지가 있다고 본다. LSEG가 조사한 애널리스트들의 평균 등급은 매수이며, 컨센서스 목표가는 주가가 추가로 4% 상승할 수 있음을 시사한다.
다음은 일부 애널리스트들이 Alphabet 거래가 Warby에게 무엇을 의미하는지에 대해 고객 노트에서 말한 내용이다.
Baird
애널리스트 Mark Altschwager는 아웃퍼폼 등급과 24달러 목표가를 제시했는데, 이는 화요일 종가 대비 18% 상승 여지를 의미한다.
"배워야 할 것이 많지만, 이는 Warby Parker 브랜드 인지도를 높이고 신흥 카테고리에서 새로운 수익원을 창출할 수 있는 흥미진진한 발표다(우리의 Warby Parker 논제의 무한 성장 특성에 추가됨). 스마트 안경에 대한 소비자 채택 곡선이 어떤 모습일지 명확하지 않지만, 제품 개발/상용화에 대한 7,500만 달러 투자는 Warby의 위험 프로필을 낮춰야 한다(Warby의 재량에 따른 추가 자본 투입 옵션과 함께)."
TD Cowen
애널리스트 Oliver Chen은 매수 등급을 유지하고 목표가를 4달러 올려 24달러로 상향 조정했는데, 이 역시 18% 상승 여지를 시사한다.
"장기적으로 주요 혜택에는 다음이 포함될 수 있다: (1) 기존 고객 생애가치 향상, (2) 다른 웨어러블 기술 개발에 영감, (3) 기술과 고객 중심성의 만남에 대한 지속적인 집중 추진. 우리는 미국의 스마트 안경 [전체 주소 가능 시장]이 2030년까지 20억~40억 달러가 될 수 있다고 추정하는데, 이는 지난 12개월간 WRBY의 현재 매출 약 8억 달러와 비교된다."
Citi
애널리스트 Paul Lejuez는 목표가를 5달러 올려 22달러로 상향 조정했는데, 이는 8%의 잠재적 상승 여지를 의미한다. 그는 중립 등급을 유지한다.
"새로운 AI 안경이 WRBY의 주소 가능 시장을 확장할 가능성이 높기 때문에 2026 회계연도 이후 매출 성장 추정치를 높이고 있다. 중요한 것은 일상용 스마트 안경의 채택이 상대적으로 느렸기 때문에 성장 잠재력에 대해 보수적인 관점을 취하고 있다는 점이다."
Stifel
애널리스트 Jim Duffy는 목표가를 3달러 올려 21달러로 상향 조정했는데, 이는 3% 상승 여지를 시사하며, 실행 위험을 이유로 보유 투자 추천을 유지한다.
"전반적으로 우리는 이 파트너십을 빠르게 성장하는 웨어러블 부문에 대한 잠재적 노출로 보며, Google에게 주류 스마트 안경으로의 새롭고 잠재적으로 더 실행 가능한 경로를 제공한다고 본다. 상용화(2025년 이후) 시 더 큰 전체 주소 가능 시장과 신뢰할 만한 후원으로 WRBY가 더 프리미엄한 배수를 받을 자격이 있다고 본다."
Telsey Advisory Group
애널리스트 Dana Telsey는 아웃퍼폼 등급과 22달러 목표가를 제시했는데, 이는 8%의 잠재적 상승 여지와 같다.
"이 파트너십은 우리가 보기에 광학 시장 내에서 WRBY의 파괴적이고 혁신적인 위치를 반영한다. 이 투자는 Google이 차세대 스마트 안경을 시장에 출시하는 데 도움을 주는 Warby Parker에 대한 신뢰를 나타낸다. 안경이 2025년 이후까지 상업적으로 이용 가능하지 않을 것으로 예상되지만, 출시 전후로 기술에 대한 상당한 화제가 있을 것으로 믿는다. 이것이 사람들(WRBY 고객과 미래 고객들)이 AI 기반 안경을 직접 테스트하기 위해 Warby Parker 쇼룸으로 향하면서 매장 방문객 증가에 도움이 될 수 있다고 예상한다."
<출처:CNBC>
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