UnitedHealth(UNH), 최근 두 차례 뉴스 기반 급락으로 장기 지지선 447달러 붕괴
DeMARK 지표, UNH의 단기 반등 가능성 신호
헬스케어 대형주 다수, 작년 말 이후 약세 흐름 지속
AMGN, 260달러 지지선 부근에서 과매도 상태 진입
헬스케어 섹터, 약세장 속 방어적 특성으로 상대적 성과 개선 가능성
Opinion
UNH는 기술적으로 장기 손상을 입었지만 과매도 영역 진입과 역추세 신호에 따라 단기적 반등 여지를 갖고 있으며, 헬스케어 섹터 전반은 최근 약세 속에서도 방어적 특성으로 인해 하락 고갈과 상대적 회복 가능성이 높아지고 있다. 특히 AMGN과 같은 대형주는 핵심 지지선에서 반등 기반을 마련하고 있으며, 이는 시장 조정기 중 선호 섹터로의 회귀 가능성을 시사한다.
Core Sell Point
UNH를 포함한 헬스케어 주식은 과매도와 기술적 반전 신호 속에 단기 회복 가능성이 부각되며, 방어적 성격이 약세장에서 상대적 강세로 이어질 수 있다.
UnitedHealth(UNH)는 지난 한 달 동안 두 번의 뉴스 기반 갭다운으로 주가가 장기 지지선인 447달러 아래로 밀리면서 약 50%의 급격한 매도세를 경험했다. 이러한 하락은 UNH의 장기 기술적 전망에 상당한 손상을 입혔다. 그러나 최근의 저조한 상대 실적 이후 단기 반등을 앞두고 있는 것으로 보인다.
4월 중순 갭다운 이후, UNH는 S&P 500 지수(SPX) 대비 가파른 상대적 하락세를 보였으며, 이는 약세 가격 움직임을 반영했다. 이제 장기 보유자들이 익스포저를 줄일 기회로 환영할 수 있는 반등 랠리가 시작됐다는 신호가 나타나고 있다.
DeMARK 지표의 일일 역추세 신호는 UNH의 하락 고갈을 암시하며, 과매도 상태를 강화하고 UNH가 단기 회복을 앞두고 있다는 견해를 뒷받침한다. 상반되는 신호는 지난 9월 상승 고갈을 보여줬다. 초기 저항은 이전 지지선(~447달러)에 있으며, 이는 반드시 합리적인 목표는 아니지만 단기 랠리에 상승 여지를 제공한다.
헬스케어 섹터의 문제는 UNH에만 국한되지 않았다. 이 섹터는 단기 및 장기 부진의 원인이 됐다. Amgen(AMGN), Eli Lilly & Co.(LLY), Merck(MRK), Regeneron(REGN)과 같은 대형주들은 작년 말 약세 반전을 보였고, Johnson & Johnson(JNJ), Pfizer(PFE)와 같은 다른 종목들은 장기 하락세를 연장했다.
이제 이 주식들은 개별적으로 하락 고갈의 징후를 보이고 있으며, 헬스케어 주식들이 일반적으로 방어적 특성을 가지고 있기 때문에 약한 시장에서 상대적 성과가 개선될 것이다.
AMGN은 중기적 관점에서 절대적 및 상대적 측면에서 과매도 상태다. 최근의 하락세는 AMGN을 주식의 거래 범위를 정의하는 260달러 부근의 장기 지지 영역으로 되돌려 놓았다. DeMARK 지표는 최소 4주 안정화 기간을 지원하는 새로운 역추세 신호를 보여주고 있으며, 이는 SPX 대비 상대적 개선에 기여할 것이다.
—Katie Stockton과 Will Tamplin Fairlead Strategies
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