Bank of America, Nvidia 목표가 160달러, AMD 목표가 130달러로 각각 10달러 상향.
두 기업은 사우디 PIF 자회사 Humain과 AI 인프라 계약 체결.
해당 프로젝트 예상 규모는 연간 30억~50억 달러, 누적 150억~200억 달러.
Sovereign AI 프로젝트는 LLM 현지화 및 미국 내 전력 부족 해소에 도움될 전망.
Trump는 사우디 6,000억 달러 투자 계획 발표 중 사우디에서 기업인들과 함께 참석
Opinion
Bank of America는 Nvidia와 AMD가 사우디의 Sovereign AI 인프라 투자로부터 직접적인 수혜를 받을 것으로 판단했다. 지역 맞춤형 대형언어모델(LLM) 수요 확대와 함께, 미국 내 데이터센터 전력 제약을 피하려는 흐름이 글로벌 수요 다변화로 연결되고 있다. 특히 Trump의 중동 구애 외교와 맞물린 이번 계약은 지정학적·산업적 의미를 동시에 갖는다. 이는 두 반도체 기업에 있어 단기 실적뿐 아니라 장기 성장 전망까지 개선시키는 요인이 될 수 있다.
Core Sell Point
Nvidia와 AMD는 사우디와의 대규모 AI 인프라 계약을 통해 Sovereign AI 수요 확대와 글로벌 전력 인프라 분산 트렌드의 중심에 올라서며, Bank of America는 이에 따른 장기 매출 성장 가능성을 반영해 목표가를 상향 조정했다.
Bank of America는 기술 기업들이 사우디아라비아 공공투자기금 자회사와 계약을 체결한 후 Nvidia와 Advanced Micro Devices 주식이 더 상승할 여지가 있다고 본다.
분석가 Vivek Arya는 Nvidia 목표가를 10달러 올려 160달러로 설정했으며, 이는 화요일 마감 대비 23.1% 상승 여력을 시사한다. Arya는 또한 AMD 목표가를 10달러 올려 130달러로 설정했으며, 이는 15.6% 상승 가능성을 제시한다.
분석가는 두 회사가 각각 Humain이라는 사우디 자회사와 인공지능 인프라와 관련된 다년간 프로젝트를 발표한 것을 언급했다. Bank of America는 이러한 프로젝트가 연간 30억~50억 달러의 비용이 들 것으로 예측하며, 이는 다년간에 걸쳐 150억~200억 달러 범위에 해당한다.
Arya는 고객들에게 "Sovereign AI는 지역 문화, 언어, 필요에 맞는 LLM 훈련과 추론에 중점을 둔 상업용 클라우드 투자를 훌륭하게 보완한다"고 말했다. 또한 Sovereign AI가 미국 데이터센터의 제한된 전력 가용성 문제 해결에도 도움이 될 수 있다고 지적했다.
Nvidia와 AMD 모두 수요일 장전 거래에서 2% 이상 상승했다.
이러한 거래는 Donald Trump 팀이 중동 국가에 구애하는 가운데 나왔다. 백악관은 화요일 사우디아라비아가 미국과의 여러 비즈니스 협정을 통해 6,000억 달러를 투자하겠다는 약속을 발표했다. Trump은 사우디에서 열린 투자 컨퍼런스에서 연설했고 사우디 왕세자 Mohammed bin Salman과 만났다. 18,000개 이상의 Blackwell AI 칩을 사우디에 판매하는 계약을 발표한 Nvidia의 Jensen Huang을 포함한 여러 기술 CEO들도 투자 포럼에 참석했다. [Compliance Note]
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