Morgan Stanley, 실적 발표 후 상당한 상승 여력을 가진 5개 주식 선정
Morgan Stanley는 분기 실적 발표 후 충분히 더 오를 여지가 있는 여러 주식이 있다고 밝혔다. 이 회사는 향후 상승 여력이 더 있는 5개의 비중확대 평가를 받은 기업을 선정했다. 여기에는 Colgate-Palmolive, Netflix, O'Reilly, Philip Morris, Blackstone이 포함된다.
O'Reilly 4월 말 엇갈린 실적 보고서에도 불구하고 위험/보상 비율이 너무 매력적이어서 무시할 수 없다고 이 회사는 말했다. 애널리스트 Simeon Gutman은 이 주식을 고수하겠다고 밝혔다. "ORLY가 관세 환경에서 향후 총마진율을 유지할 수 있다면 의미 있는 EPS 상승을 달성할 수 있을 것이다"라고 그는 썼다. Gutman은 고객들에게 즉시 주식을 축적하라고 촉구하며, 이 자동차 부품 소매업체가 불안정한 거시경제를 견딜 수 있는 역량을 가지고 있다고 덧붙였다. "ORLY는 해당 섹터의 가격 결정력과 회사의 구매 레버리지를 감안할 때 대부분의 Hardline/Broadline 소매업체보다 현재 관세 환경을 더 잘 헤쳐나갈 수 있는 위치에 있을 것이다"라고 그는 말했다. O'Reilly 주가는 올해 14% 이상 상승했으며, Gutman은 목표가를 주당 1,450달러에서 1,580달러로 올렸다. "궁극적으로 ORLY가 시장 점유율을 가져가고 있는 한 강세 케이스는 그대로 유지된다"고 Gutman은 결론지었다.
Philip Morris Philip Morris 주가가 "뜨거워지고 있다"고 이 회사는 밝혔다. 애널리스트 Eric Serotta와 팀은 4월 회사의 예상보다 나은 실적 발표 후 이 담배 대기업의 목표가를 주당 156달러에서 182달러로 올렸다. "PM의 견고한 1분기 실적과 컨센서스 대비 상회는 매우 도전적인 CPG [소비재] 환경에서 이례적이다"라고 그는 썼다. 이 회사는 "추정치 상회와 방어적 특성"을 보고 있으며 이 주식이 "추가 재평가를 받을 만하다"고 언급했다. Serotta는 특히 회사의 금연 제품 포트폴리오에 대해 강세를 보인다고 말했다. 주가는 올해 41% 상승했다.
Netflix 이 스트리밍 거대 기업도 방어적이고 탄력적이라고 애널리스트 Brian Nowak가 4월 회사의 1분기 실적 발표 후 썼다. "우리는 거시경제가 둔화되더라도 Netflix가 ARM [회원당 평균 수익] (가격)을 증가시키고 2025년 추정치에 맞춰 또는 그보다 앞서 광고 사업을 확장할 수 있는 능력에 확신을 갖고 있다"라고 그는 썼다. Novak은 회사의 꾸준한 결과를 칭찬하며 주가 목표를 주당 1,150달러에서 1,200달러로 올렸다. "분기별로 측정된 Netflix는 예측 가능한 비즈니스다"라고 그는 말했다. 이 회사는 또한 Netflix가 견줄 수 없는 경쟁 우위와 함께 가격 결정력을 가지고 있다고 말했다. "NFLX 주식에 대한 우리의 OW 논제는 구독자당 거의 2시간의 참여도와 그 증가에 기반한 여러 해에 걸친 지속 가능한 성장이 있다는 우리의 견해를 반영한다"고 그는 계속 말했다. 주가는 올해 거의 28% 상승했다.
Blackstone "BX는 불확실한 거시경제를 헤쳐나가기에 가장 좋은 위치에 있으며, 프랜차이즈 전반에 걸친 강점과 폭을 가지고 있다. 프라이빗 웰스의 모멘텀이 지속되고, 프라이빗 크레딧 기회가 확대되며, 펀드레이징/배치 활동이 가속화된다. 1분기 실적은 BX가 1,770억 달러의 드라이 파우더로 진입하여 장기 수익력을 추진할 수 있는 능력을 보여준다."
Colgate-Palmolive "예상보다 나은 1분기 EPS는 CL이 FX 유연성/방어적 믹스/최근 재투자/HPC [홈앤퍼스널케어] 동료 대비 견고한 가격 결정력으로 동료들보다 더 나은 위치에 있다는 것을 재확인하며, 더 나은 EPS 가시성을 이끌고, 가격 구축과 카테고리 성장 회복에 따라 향후 OSG [유기적 매출 성장]가 순차적으로 개선될 것으로 예상된다."
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