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박재훈투영인 프로필 사진박재훈투영인
중국에서 빠르게 생산기지 이전 중인 이 소비재 기업, 월스트리트는 성공 가능성에 베팅 ( 25. 05. 09)
최초 작성: 2025. 5. 10.
중립
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이 글은 중립적 관점에서 작성된 분석글입니다. 투자는 항상 신중한 판단 하에 진행하시기 바랍니다.
SN
SharkNinja
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SharkNinja는 2025년 말까지 생산거점을 중국 외 지역(베트남·캄보디아 등)으로 완전히 이전 계획 1분기 실적 및 FY25 가이던스 상향 발표 후 주가 13% 급등 주요 증권사들이 목표주가 상향 (BofA $125, UBS $121, Oppenheimer $120 등) SN은 제품 가격 인상, 저마진 제품 제거, 비용 절감 등으로 관세 대응 Jefferies는 $175 목표가 제시하며 91% 상승 여력 전망
Opinion
SharkNinja는 관세 리스크에 선제 대응해 중국 외 생산지 다변화를 빠르게 추진함으로써 경쟁사 대비 구조적 우위를 확보하고 있다. 특히 제품 가격 전략과 혁신 지속 투자로 마진 방어와 성장을 동시에 추구하는 점이 긍정적이다. 경기 불확실성에도 불구하고 공격적 투자 기조를 유지하는 전략은 시장 점유율 확대에 기여할 가능성이 높으며, 이는 여러 기관들이 목표가를 대폭 상향 조정한 주요 배경이다.
Core Sell Point
SharkNinja는 생산기지 다변화, 제품 혁신, 관세 대응력 강화로 경기 불확실성 속에서도 성장 스토리를 가속화하며 중장기 주가 상승 여력을 높이고 있음.

월스트리트는 SharkNinja가 중국 외부로 소싱을 완전히 이동할 수 있을 것이라고 낙관하고 있다. 진공청소기와 Ninja Creami 아이스크림 메이커 등을 제조하는 이 회사는 1분기 실적이 기대치를 상회한 후 목요일에 약 13% 상승했다. 회사는 회계연도 수익, 매출 성장 및 조정 EBITDA 전망을 상향 조정했다.

분석가들은 SharkNinja의 결과와 함께 연말 이전에 중국에서 완전히 다각화하려는 계획을 높이 평가했다. 이는 "경쟁사들보다 수년 앞선 출발"을 제공한다고 Jefferies의 Randal Konik가 언급했다.

Bank of America의 Alexander Perry는 "SN은 베트남과 캄보디아 같은 동남아시아 국가로 소싱을 이동했으며, 관세 완화에는 100개 이상 제품의 가격 인상, 낮은 마진 SKU 제거, 생산 비용 절감을 위한 가치 설계가 포함된다"고 말했다.

JPMorgan은 비중 확대 등급과 98달러의 목표가를 유지하며, Goldman Sachs는 매수 등급을 유지하고 목표가를 100달러에서 112달러로 상향 조정했다. Oppenheimer는 아웃퍼폼 등급을 유지하며 목표가를 105달러에서 120달러로 올렸다.

"우리는 오늘의 보고서가 미래의 관세 발전을 처리하는 경영진 능력에 대한 투자자 신뢰를 높일 것이라 믿는다"고 Oppenheimer는 밝혔다.

UBS는 매수 등급을 유지하고 목표가를 118.80달러에서 121달러로 상향했으며, Bank of America는 매수 등급을 유지하며 가격 목표를 125달러로 올렸다. BofA는 "SN은 최고 선택이자 드문 두 자릿수 성장률의 소비자 제품 회사"라고 평가했다.

Jefferies는 매수 등급과 175달러의 목표가를 유지하며, 이는 91%의 상승 가능성을 의미한다. "Shark와 Ninja 브랜드는 최고의 경영진과 강력한 실행력으로 번창하고 있다. 회사의 혁신 선순환은 지속적으로 성과를 내며 매력적인 글로벌 확장을 촉진하고 있다"고 Randal Konik는 말했다.

[Compliance Note]

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